资金流量申请表

穆棱市穆棱河兴源镇凉台堤防、西崴子护岸工程

第一标段

工程量旬报表

黑龙江省隆业水利水电工程建设有限公司

二O一三年七月

c B04资金流计划申报表

（承包隆业[ 2013]合开工001号）

说明：本表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包人各1份。

资金流计划报告

致：黑龙江省水利工程建设监理公司穆棱市中小河流治理工程建设监理部我公司承担穆棱市穆棱河兴源镇凉台堤防、西崴子护岸工程第一标段施工任务，根据招投标文件工作内容有西崴子1#护岸，西崴子2#护岸，西崴子3#护岸，西崴子4#护岸，四个分部工程。我单位组织有管理经验、有施工经验的有关技术人员对所承担的工程做了认真仔细的分析，制定了合理的、科学的施工组织设计，并据此编制了资金流计划，本报告对资金流计划进行详细说明。

一、资金计划完成情况说明

1、2013年6月计划完成资金889279元。主要完成西崴子1#护岸工程，其中包括土方开挖2579m3，土方回填1315m3，铅丝石笼护岸工程2716m3，砂垫层1279m3，无纺布6395m2。

2、2013年7月计划完成资金1197423元。主要施工西崴子2#护岸，其中包括土方开挖3392m3，土方回填1730m3，铅丝石笼护岸工程3750m3，砂垫层1615 m3，无纺布8075m2。

3、2013年8月计划完成资金1272386元。主要施工西崴子2#护岸、3#护岸工程，其中包括土方开挖3797m3，土方回填1936m3，铅丝石笼护岸工程3982m3，砂垫层1710 m3，无纺布8552m2。

4、2013年9月计划完成资金1361247元。主要施工西崴子3#护岸，其中包括土方开挖4625m3，土方回填2358m3，铅丝石笼护岸工程4253m3，砂垫层1814 m3，无纺布9068m2。

5、2013年10月计划完成资金977181元。主要施工西崴子4#护岸，其中

包括土方开挖2964m3，土方回填1512m3，铅丝石笼护岸工程3062m3，砂垫层1307 m3，无纺布6535m2。

二、资金流计划计算说明

1 、计算公式：

工程预付款＝总投资×20%

保留金扣留＝总投资×5%

预付款扣留＝总投资×20%

2、各月资金流计划情况见资金流计划申请表。

请审核批复

黑龙江省隆业水利水电工程建设有限公司

2013年 5月 20日

CB03 施工图用图计划报告

（承包[ ]图计号）

说明：由本表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

施工进度计划

致：黑龙江省水利工程建设监理公司穆棱市中小河流治理工程建设监理部我公司所承担的双城市友谊灌区续建配套与节水改造工程（2006年度）5标工程，根据招投标文件工作内容有总干渠渠道衬砌（6+400-6+800）、库后高干渠五支分水闸、致富桥，我单位组织有管理经验、有施工经验的有关技术人员对所承担的工程做了认真仔细的分析，制定了合理的、科学的施工组织设计，并据此编制了施工进度计划，本报告对施工进度和用图计划进行详细说明。

二、资金计划完成情况说明

1、2007年9月总干渠主要完成工作有渠底工程的渠道开挖、PE膜铺

设、土方回填。；砼板预制。；库后高干渠致富桥的主体工程。

计划用图：黑龙江省双城市友谊灌区续建配套与节水改造工程项目

实施方案设计图集：SCYY-JS-QDCH-HD; 致富桥总体及各部配筋图: SCYY-JS-JZW-Q-001～009.

2、2007年10月总干渠衬砌砼板预制，库后高干渠致富桥的引道板、栏杆、回填土。计划用图：黑龙江省双城市友谊灌区续建配套与节水改造工程项目实施方案设计图集：SCYY-JS-QDCH-HD; 致富桥总体及各部配筋图: SCYY-JS-JZW-Q-001～009。

3、 2008年4月总干渠衬砌的砼板的安装、土工膜铺设、砂垫层铺设；

库后高干渠五支分水闸闸室及洞身段、U型槽段、闸门及启闭机的安装。计划用图：总干渠4+800—6+800: SCYY-JS-ZGQ-ZD-001～002；总

干渠渠道衬砌断面图: SCYY-JS-QDCQ-HD-001～011；库后五支分水闸总体及各部配筋图: SCYY-JS-JZW-KHWZ-001～010。

4 、 2008年5月库后高干渠五支分水闸进出口段的护底护坡；土方回填；。计划用图：库后五支分水闸总体及各部配筋图: SCYY-JS-JZW-KHWZ-001～010。

请审核批复

黑龙江省水利第三工程处

2007年8月30日

第一标段

资金流计划

黑龙江省隆业水利水电工程建设有限公司

二O一三年七月

第一标段

2号护岸高程表

黑龙江省隆业水利水电工程建设有限公司

二O一三年七月

第一标段

1号护岸高程表

黑龙江省隆业水利水电工程建设有限公司

二O一三年六月

财务收支计划书范文

( 财务工作计划) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-JH-044353 财务收支计划书范文Model text of financial revenue and expenditure plan

财务收支计划书范文什么是财务收支计划财务收支计划是指根据预算或者有关的计划，结合所在单位的有关情况编制的，用以确定在一定时间内资金筹集、运用和分配的打算。财务收支计划的构成从企业财务收支计划的构成来看。它是由“年度财务收支计划表”、“预计资产负债表”和“月度财务收支计划表”等构成。年度财务收支计划表年度财务收支计划表是反映企业本计划年度的资金动态：主要财务收支和财务戒果情况。主要包括利润计划、营业收支计划、资金需求计划、固定资产折旧、授资计划等。这些计划是为了协调企业部门之间的资金调度.使企业的财务收人和支出按计划做到既平衡满足生产经营活动的资金需求.又能节约资金，更好地发挥资金效益。预计资产负债表预计资产负债表是反映企业财务状况，资产及债权人和所赢者对资产的求偿权是本计划年度资产负债及所有者权益可能选到的状况。

月度财务收支计划表财务收支计划表则是以生产经营计划为基础，以产品销售收入和封科采购支出为重点内容，采用收支预算形式，将企业当月实现的收支全部纳入计划，综合平衡和反映月度内各项货币收支的状况。它是年度财务收支计划的实施计划，突出了财务收支计划在企业管理过程中的重要性和必要性。财务收支计划书范文一：在[XX]年度的工作中，在公司全体员工的齐心努力下，通过开源节流、降低成本、提高效率，按计划完成了本年度的各项生产指标和财务指标。 [输入所完成的指标情况] [输入计划的工作年度]，随着市场竞争的加剧，我公司需不断革新技术、创新产品、提高质量、开拓市场。为此，特制订[XX]年度财务收支计划。一、各项生产指标 [输入所定生产指标情况] 二、各项财务指标三、保证计划完成的措施 1.管理方面 2.财务方面 3.生产方面 4.销售方面 5.客户服务方面 [公司名称] [日期] 财务收支计划书范文二： XX信用社20xx年财务收支计划根据《xx市市郊农村信用合作联社20xx年度工作意见》的相关精神，我社将切实转变经营观念，端正经营方向，服务“三农”，认真贯彻市郊联社“统一核算、分级管理、监督制约、量入为出、分配挂钩、勤俭办社”的财务管理办法，

投标报价书范文

投标报价书范本合同名称：合同编号： 1.我方已仔细研究了包括补充通知）的全部内容，愿意以人民币（大写）元的投标总报价（分项报价见已标价的工程量清单）按上述招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。 2.我方提交的投标文件（包括投标报价书、已标价的工程量清单和其它投标文件）在投标截止时间后的内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。 3.我方完成本工程的工期为天。 4.随同本投标报价书附上投标保函一份，作为我方投标的担保。 5.若我方中标： (1)我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。 (2)随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。 (3)我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。 (4)我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。 6.我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：地址：网址：电话：传真：电报挂号：邮政编码：日期：投标保证金：我单位参加你方招标发包的投标，按招标文件要求，现已将人民币交于吉林省中正招标代理有限公司，承诺执行招标文件有关投标保证金的规定，并对我方有约束力。投标人：法定代表人（或委托代理人）：日期：授权委托书：兹委托（居民身份证码：）为我单位的委托代理人，代表我单位就（合同编号：）签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签署名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。授权委托单位：法定代表人：（签名并盖章）委托代理人：（签名并盖章）拟投入本合同工作的施工队伍简要情况表

财务月度资金计划表

___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。 2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计划制定流程说明月度资金计划制定流程图说明附件： 1. 月度资金收入计划明细表 2. 月度资金支出计划明细表（地产业务） 3. 月度资金支出计划明细表（其他业务） 4. 月度日常费用计划明细表 5. 月度资产购置计划明细表 6. 月度资金收支计划汇总表附件1：制表：部门/单位负责人： (如果是单位) 财务负责人：附件2：月份资金支出计划明细表（地产业务）年月单位：万元编制单位：注：每月20日前上报单位负责人：财务负责人：制表：篇三：月度资金计划管理办法(1) 1 目标：规范公司月度资金计划编制及执行。 2 适用范围：公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。 3 部门职责： 3.1 财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资金计划表的标准格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容； 3.2 各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划； 4 工作程序 4.1 资金计划编制： 4.1.1 各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算计划、合同情况，制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部； 4.1.2 财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月度资金计划，报总裁签批；； 4.2 资金计划申请、审核 4.2.1 4.2.2 4.2.3 财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；各付款部门安排专人负责本部门

财务收支计划书范文3篇

财务收支计划书范文3篇财务收支计划是企业生产技术财务计划的组成部分。企业生产技术财务计划包括生产计划、技术组织措施计划、劳动工资计划、物资供应计划、成本计划和财务收支计划。作为财务人员结合本职工作做一个财务收支计划，本文是我为大家整理的财务收支计划书范文，仅供参考。什么是财务收支计划财务收支计划是指根据预算或者有关的计划，结合所在单位的有关情况编制的，用以确定在一定时间内资金筹集、运用和分配的打算。财务收支计划的构成从企业财务收支计划的构成来看。它是由”年度财务收支计划表"、"预计资产负债表"和"月度财务收支计划表"等构成。年度财务收支计划表年度财务收支计划表是反映企业本计划年度的资金动态：主要财务收支和财务戒果情况。主要包括利润计划、营业收支计划、资金需求计划、固定资产折旧、授资计划等。这些计划是为了协调企业部门之间的资金调度.使企业的财务收人和支出按计划做到既平衡满足生产经营活动的资金需求.又能节约资金，更好地发挥资金效益。预计资产负债表预计资产负债表是反映企业财务状况，资产及债权人和所赢者对资产的求偿权是本计划年度资产负债及所有者权益可能选到的状况。月度财务收支计划表

财务收支计划表则是以生产经营计划为基础，以产品销售收入和封科采购支出为重点内容，采用收支预算形式，将企业当月实现的收支全部纳入计划，综合平衡和反映月度内各项货币收支的状况。它是年度财务收支计划的实施计划，突出了财务收支计划在企业管理过程中的重要性和必要性。财务收支计划书范文一：在［XX］年度的工作中，在公司全体员工的齐心努力下，通过开源节流、降低成本、提高效率，按计划完成了本年度的各项生产指标和财务指标。［输入所完成的指标情况］［输入计划的工作年度］，随着市场竞争的加剧，我公司需不断革新技术、创新产品、提高质量、开拓市场。为此，特制订［XX］年度财务收支计划。一、各项生产指标［输入所定生产指标情况］二、各项财务指标三、保证计划完成的措施 1.管理方面 2.财务方面 3.生产方面4?销售方面5.客户服务方面［公司名称］［日期］财务收支计划书范文二： XX信用社20XX年财务收支计划根据《xx市市郊农村信用合作联社20xx年度工作意见》的相关精神，我社将切实转变经营观念，端正经营方向，服务"三农"，认真贯彻市郊联社"统一核算、分级管理、监督制约、量入为出、分配挂钩、勤俭办社"的财务管理办法，降低核算成本，提高收益。我社认真制定了全年财务收支计划，并按照

水利水电工程招标文件邀请招标示范文本.doc

水利水电工程施工招标文件

目录第一卷商务文件 (1) 1 投标邀请书 (1) 2 投标须知 (5) 2.1 总则 (5) 2.2 招标文件 (7) 2.3 投标文件的编制 (9) 2.4 投标文件的提交 (12) 2.5 开标和评标 (13) 2.6 决标、中标通知和签订合同 (15) 3 合同条款 (18) 4 协议书、履约担保证件和工程预付款保函 (19) 4.1 协议书 (19) 4.2 履约保函 (21) 4.3 履约担保书 (22) 4.4 工程预付款保函 (23) 5 投标报价书、投标保函和授权委托书 (24) 5.1 投标报价书 (24) 5.2 投标保函 (26) 5.3 授权委托书 (27) 6 工程量清单 (28) 6.1 说明 (28) 6.2 工程量清单的项目分组和报价汇总 (29) 6.3 工程量清单格式 (30) 7 投标辅助资料 (32) 7.1 单价分析表 (32) 7.2 总价承包项目分解表 (33) 7.3 分组工程报价组成表 (34)

7.4 价格指数和权重表 (35) 7.5 计日工表 (36) 7.6 拟投入本合同工作的施工队伍简要情况表 (39) 7.7 拟投入本合同工作的主要人员表 (41) 7.8 拟投入本合同工作的主要施工设备表 (42) 7.9 劳动力计划表 (43) 7.10 资金流估算表 (44) 7.11 主要材料和水、电需用量计划表 (45) 7.12 分包情况表 (46) 7.13 施工技术文件及其它投标资料表 (48) 8 资格审查资料 (49) 8.1 投标单位基本情况表 (49) 8.2 近期完成的类似工程情况表 (50) 8.3 正在施工的和新承接的工程情况表 (51) 8.4 财务状况表 (52) 第二卷技术条款 (53) 第三卷招标图纸 (54)

财务部工作计划表

精心整理 2018财务部月度工作计划表 1 2 3 4 5 6 7 8机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及ceo 临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 3 4 1,加强会 2,加强计 ,提高理 3 的经验,以【篇二】为全面搞好XX年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作： (一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百

农田水利工程施工组织方案

施工组织设计编制单位：河南天基建筑安装工程有限公司编制时间：二〇一〇年八月

目录一、工程概况二、分部分项工程的施工方法、工艺三、项目主要管理人员、工程技术人员、劳动力配备及劳动力计划四、主要施工机具五、资金流估算表六、技术组织措施（确保工程质量、安全生产、文明施工、工期的技术组织措施）七、施工进度计划八、施工总平面布置设计九、与当地农民及地方政府各部门关系协调的具体计划安排十、其它方面措施

一、工程概况本工程为浚县2010年度农业综合开发高标准农田建设示范工程项目第19标段，砂石道路，长度5公里。路基础宽度为4米，路面宽度为3.5米，原地面压实后填筑土方并压实，压实后厚度为25cm，路面为碎石灰土，厚度为15cm，碎石灰土路面两边各培25cm宽的路肩。质量目标:合格工程。工期目标：70日历天。二、分部分项工程的施工方法、工艺 1、总体施工方案及方法：根据工程实际，在做好基底处理，土方调配、机械配置的同时，紧紧抓住填筑、平整、碾压、检验等关键工序的施工。土方调配本着“移挖做填，就近取土，减少运距，采用合理的运输方法”的原则来进行调配，做到平衡、经济，合理。路基施工严格按“四区段、八流程”工序施工，填筑前根据不同的填料选择机械类型，并在现场进行压实工艺实验，确定科学合理的试验参数后，在全合同段组织实施，做到样板引路，一次成型。 2、路基工程施工方法、工艺（1）准备工作项目部测量组复核设计单位提供的水准点及控制点，恢复定线，复核横断面，及时与监理联系尽快进行图纸签认工作，同时各种土样的各项土工试验项目及早进行。试验路段争取早日开工。我单位结合具体情况，施工程序如下： A:为了保证路基边沿压实度，路基边沿增加30cm 超宽填筑。

现金流量表计算公式分析

一、确定主表的“经营活动产生的现金流量净额” 1、销售商品、提供劳务收到的现金＝利润表中主营业务收入×（1＋17%）＋利润表中其他业务收入＋（应收票据期初余额－应收票据期末余额）＋（应收账款期初余额－应收账款期末余额）＋（预收账款期末余额－预收账款期初余额）－计提的应收账款坏账准备期末余额 2、收到的税费返还＝（应收补贴款期初余额－应收补贴款期末余额）＋补贴收入＋所得税本期贷方发生额累计数 3．收到的其他与经营活动有关的现金＝营业外收入相关明细本期贷方发生额＋其他业务收入相关明细本期贷方发生额＋其他应收款相关明细本期贷方发生额＋其他应付款相关明细本期贷方发生额＋银行存款利息收入（公式一）具体操作中，由于是根据两大主表和部分明细账簿编制现金流量表，数据很难精确，该项目留到最后倒挤填列，计算公式是：收到的其他与经营活动有关的现金（公式二）＝补充资料中“经营活动产生的现金流量净额”－{（1+2）－(4+5+6+7) } 公式二倒挤产生的数据，与公式一计算的结果悬殊不会太大。 4．购买商品、接受劳务支付的现金＝〔利润表中主营业务成本＋（存货期末余额－存货期初余额）〕×（1＋17%）＋其他业务支出（剔除税金）＋（应付票据期初余额－应付票据期末余额）＋（应付账款期初余额－应付账款期末余额）＋（预付账款期末余额－预付账款期初余额） 5．支付给职工以及为职工支付的现金＝“应付工资”科目本期借方发生额累计数＋“应付福利费”科目本期借方发生额累计数＋管理费用中“养老保险金”、“待业保险金”、“住房公积金”、“医疗保险金”＋成本及制造费用明细表中的“劳动保护费” 6．支付的各项税费＝“应交税金”各明细账户本期借方发生额累计数＋“其他应交款”各明细账户借方数＋“管理费用”中“税金”本期借方发生额累计数＋“其他业务支出”中有关税金项目即：实际缴纳的各种税金和附加税，不包括进项税。 7．支付的其他与经营活动有关的现金＝营业外支出（剔除固定资产处置损失）＋管理费用(剔除工资、福利费、劳动保险金、待业保险金、住房公积金、养老保险、医疗保险、折旧、坏账准备或坏账损失、列入的各项税金等)＋营业费用、成本及制造费用(剔除工资、福利费、劳动保险金、待业保险金、住房公积金、养老保险、医疗保险等)＋其他应收款本期借方发生额＋其他应付二、确定主表的“投资活动产生的现金流量净额” 1．收回投资所收到的现金＝（短期投资期初数－短期投资期末数）＋（长期股权投资期初数－长期股权投资期末数）＋（长期债权投资期初数－长期债权投资期末数）该公式中，如期初数小于期末数，则在投资所支付的现金项目中核算。 2．取得投资收益所收到的现金＝利润表投资收益－（应收利息期末数－应收利息期初数）－（应收股利期末数－应收

月度资金付款计划管理办法1

公司月度资金计划管理办法第一章总则第一条为了规范我公司财务行为，搞好资金收支综合平衡，提高资金使用效率，确保生产经营正常运转，按照有关要求，特制定本办法。第二条月度资金计划的编制原则是：统一领导、归口管理、提前预计、量入为出、规范操作、先批后用、保障运转。第三条本办法适用于公司所属各部室及牧场。第二章资金计划的编制程序、要求和时间第四条月度资金计划的编制程序：由各牧场、各部室进行编制资金使用计划（草稿），经主管领导审核，交财务科汇总后，报公司财经领导小组进行审批。财务科审批的资金计划（汇总草稿）编制正式的资金使用计划（正式稿），并由公司领导签字后执行。第五条资金支出计划按月进行编制，各牧场、各部室于每月 19 日前将部室牧场负责人领导审核的下月资金计划交财务科汇总，经公司财经领导小组审批后下发。第六条资金支出计划分为日常基本支出计划和对外付款往来资金计划。日常基本支出计划包括机关日常支出计划和各项目生产经营进度用款计划；对外付款往来计划包括物资材料采购付款计划。第三章资金计划的编制部门和职责分工第七条财务科为公司资金支出计划管理部门。主要职责为： 1、将各部室、牧场编制的下月《月度资金计划》草案进行汇总，并根据下月资金收入预算情况，综合平衡全公司《月度资金计划》草案，报公司财经领导小组修正审批后，同时将正式的《月度资金计划》向各部室下发执行。 2、对资金计划执行过程进行管理和控制，定期进行分析。 3、根据当月资金实际到位情况，在保证日常基本支出的前提下，对对外往来付款计划进行调整。第八条各牧场、各科室为资金支出计划的执行部门，主要职责为：

1、按时编制、上报《月度资金计划》草案。 2、严格执行下达的《月度资金计划》。 3、认真遵守月度资金计划管理制度，积极配合财务工作。第九条根据“由执行者编制预算草案”原则，资金支出计划编制草案的具体分工如下：一、日常办公经费资金计划 1、办公室负责编制队部车辆运行保养费、汽车年审、保险资金、招待费、报刊杂志费、通讯费、各项会费、年审费、公司机关物业及水电费、保险资金计划及其他日常运行费用资金计划草案。 2、财务科负责编制工资、福利费、补助津贴、养老金、医保等各项社保费用、住房公积金、税金及附加、财务费用等资金支出草案。 3、各科室根据工作需要分别编制本科室的差旅费、办公费等相关日常资金支出草案。二、生产经营专项支出资金计划 1、生产部负责编制各项目生产进度款资金资金付款计划草案。 2、市场部负责编制材料采购资金付款计划草案。第四章资金计划的执行与控制第十条各部室牧场必须真实、合理的预计编制月度资金计划，计划下达后应严格执行，不得随意变更。第十一条列入资金计划的各类借款和项目进度款必须及时报帐核销，对于最长开票后超出三个月不进行报销的票据根据财务制度规定不得入帐。原则上当年票据当年报销，不得跨期入帐。第十二条各科室、牧场报销费用时，应首先查阅本月度资金计划，当月累计报销费用的项目和累计金额不超出计划时，按照财务制度规定程序进行报销。对于未列入计划的资金和超出计划的资金一律不得支出。第十三条对于每月各科室及生产部不超出资金计划的支出，可具实支付。但对连续三次以上列入计划但未发生的支出，需详细写明理由，专项报公司领导审批，否则不予列入资金计划。

股票资金流向计算方法

股票资金流向计算方法关于股票资金流向的问题网上说法很多，个人认为：比当前最高买价出的高的为“流入” 比当前最低卖价出的低的为“流出” 最后可以在买卖明细里查出来，并进行统计计算。股票资金流向计算方法目前已知的资金流向计算方法（有时候也解释为主力买卖计算方法）有好多种，主要可以总结为四大类：（一）简单地用外盘手数减去内盘手数，乘以当天的成交均价就得出当天的资金净流量，如果外盘大于内盘就是资金净流入，反之就是资金净流出。有的软件可能计算公式更复杂一些，计算所采用的数据更全面一些，比如大单小单分开计算，比如用各个价位的成交手数计算后累加等等，但是其基本原理就是根据行情回报的成交情况区分外盘内盘进行计算。（二）股价上升期间发生的交易就算流入，股价下降期间发生的交易就算流出，这种统计方法也有多种： 1. 指数较前一分钟是上涨的，则将这一分钟的成交额计作资金流入，反之则计作资金流出，若指数与前一分钟相比没有发生变化，则不计入。每分钟计算一次，每天加总统计一次，流入资金与流出资金的差额就是该股票当天的资金净流入。这种计算方法的意义在于：指数处

于上升状态时产生的成交额是推动指数上涨的力量，这部分成交额被定义为资金流入；指数下跌时的成交额是推动指数下跌的力量，这部分成交额被定义为资金流出；两者的差额即是当天两种力量相抵之后剩下的推动指数上升的净力，这就是该股票当天的资金净流入。 2. 资金流入计算除了和股价上升期间有关外,还和买盘或者卖盘有关，上升只计算买盘，下跌只计算卖盘。上升计算为资金流入，下跌计算为资金流出，再计算全天资金流入流出差。 3. 资金流入计算除了和股价上升期间有关外,还和买盘或者卖盘有关，股价上升期间的买盘量减去卖盘量就计算为资金流入，股价下跌期间的卖盘量减去买盘量就计算为资金流出，再计算全天资金流入流出差。（三）不管买盘或者卖盘，不管股价上升和下降，只根据交易所发的l2的分笔成交数据，按照原始量大小分类统计。比如单笔报单50万元以上如果成交算主力，否则算散户。如目前大智慧DDE的计算。（四）只根据交易所发的营业部分类帐户成交数据统计。如目前大智慧的机构持仓和集中度计算。上述四大类按照统计准确度来说，从上到下，由差到好。主要缺点：（1）外盘和内盘的划分具有欺骗性。比如你想以现价或高一点的价格买入一只股票，那么从你的操作动机来说，应该是主动性买盘。但是当你提交委托以后，由于网络延迟你报的价格已经比卖一的价格还低了，这时候正好有同样原因的非主动性卖单出现，那么你这笔成交就会在系统上显示为卖盘。本来是买盘，但是却被系统统计卖盘。整个反了。大家想想，这种情况是不是经常出现？那末，行情系统统计的外盘和内盘多高的可信度呢？再比如，甲想40元买入远洋1000股，乙同一个时候想40元卖出远洋1000股。两个人一个想买，一个想卖，对于远洋这只股票来说，应该说是参与者的态度是平衡的。但是，交易所主机总会先接到一个人的指令，然后接到另外一个人的指令。那末，同样一笔交易，先接到谁的指令，最后的成交统计就完全不同。先接到甲的指令，统计出来就是买盘；先接到乙的指令，统计出来就是卖盘。这样统计的可信度就大大降低。除了以上所举的例子以外，庄家可以很容易地将其主动抛出的卖盘，经过某种手段让系统计算为买盘，或者相反，以蒙蔽过分依赖统计数据做出操作决定的散户。这就是为什么许多散户眼睛一眨不眨地盯着盘，最后还是被骗上当的原因之一。（2）委托报单原始量大小分类的主要缺点是不容易准确区分机构和游资。特别是对游资操作的小盘股来说，很容易被游资作假，游资可以持有很多个私人帐户分类卖出做成散户卖出

计划、统计报表的编制与传递方案

计划、统计报表的编制与传递方案本标段工程将实行信息化管理，为了满足信息化管理的要求，计划、统计报表将根据管理软件提供的信息编码办法及要求进行编制，信息传递采用网络传输，提高无纸化办公程度，达到高效、便捷、准确的传递目的。（1）项目部设置计划统计机构并配备计划统计人员，负责工程施工的计划统计工作，在计划统计业务方面，接受监理工程师的监督与协调。（2）统计报表数字做到真实、准确，严格按照国家统计法的规定执行。统计报表应加盖承包单位、主管领导、统计部门负责人、制表人的印章方属有效。（3）严格按本合同条款规定的完工工期，本合同规定的内容和期限以及发包人、监理人的指示，编制施工总进度计划提交发包人和监理人审批。以经审批的合同进度计划作为控制本合同工程进度的依据，并依此编制年、季、月进度计划报监理人审批。提交施工总进度计划的同时，按特殊条款规定的格式，向发包人和监理人提交按月的资金流估算表。并按发包人和监理人提出修订的要求，在指定的时限内提交修订的资金流估算表。（4）按合同规定的计量办法，按月对已完的质量合格的工程进行准确计量，并在每月末随同月付款申请单，按合同《工程量清单》的项目分项向监理人提交完成工程量月报表和有关计量资料。（5）按相关合同条款要求，及时、准确地向监理人和发包人提供相应的电子文件。文本文件采用WORD2003，图形文件采用AUTOCADR2007 报表及各种形象图表采用EXCEL2003，有关施工进度计划的控制，应用P3网络计划管理软件。计划主要为施工进度计划，以及为实现施工进度计划而所制订的设备、配件、材料等供应计划。统计报表主要包括工程、质量、安全等统计报表。

建筑工程资金计划通用版表

建筑工程资金计划表（文章一）：工程资金使用计划工程资金使用计划（一）、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《2xx年xx市建筑安装工程预算定额》2xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划（二）、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。（三）、资金计划2xx.11~2xx.1400万元/月×2 800万元2xx.2~2xx.3 500万元/月×2 1000万元2xx.4 1200万元2xx.5~2xx.6 600万元/月×5 3000万元2xx.7~2xx.8 900万元/月×3 2700万元2xx.9 600万元/月×3 800万元2xx.10~2xx.11 300万元/月×5 1500万元14230万元（四）、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全

部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。（文章二）：建设项目资金计划管理办法中国华电集团公司建设项目资金计划管理办法（试行）(2xx年9月28日中国华电计[2xx ]590号文印发，自印发之日起执行) 第一章总则第一条为规范公司建设项目资金计划管理，提高资金使用效益，控制工程造价，根据公司章程和有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法所指建设项目，包括大、中、小型基本建设项目和更新改造限额以上项目。建设项目资金计划包括前期项目、施工准备项目、计划新开工项目和续建项目的资金计划，含资本金和融资。第三条本办法适用于中国华电集团公司独资或控股（含间接控股）的建设项目。第二章建设项目资金计划管理的原则第四条建设项目资金投向必须符合公司整体发展战略，并经履行计划审批程序后，方可纳入公司建设项目资金计划。第五条建设项目资金计划安排应遵守国家有关投融资政策，资金来源要符合国家有关规定。第六条建设项目资金计划安

股票资金流向计算方法

https://www.360docs.net/doc/ef15829512.html,/lm/z/blog5a/index.html 股票资金流向计算方法关于股票资金流向的问题网上说法很多，个人认为：比当前最高买价出的高的为“流入” 比当前最低卖价出的低的为“流出” 最后可以在买卖明细里查出来，并进行统计计算。股票资金流向计算方法目前已知的资金流向计算方法（有时候也解释为主力买卖计算方法）有好多种，主要可以总结为四大类：（一）简单地用外盘手数减去内盘手数，乘以当天的成交均价就得出当天的资金净流量，如果外盘大于内盘就是资金净流入，反之就是资金净流出。有的软件可能计算公式更复杂一些，计算所采用的数据更全面一些，比如大单小单分开计算，比如用各个价位的成交手数计算后累加等等，但是其基本原理就是根据行情回报的成交情况区分外盘内盘进行计算。（二）股价上升期间发生的交易就算流入，股价下降期间发生的交易就算流出，这种统计方法也有多种： 1. 指数较前一分钟是上涨的，则将这一分钟的成交额计作资金流入，反之则计作资金流出，

若指数与前一分钟相比没有发生变化，则不计入。每分钟计算一次，每天加总统计一次，流入资金与流出资金的差额就是该股票当天的资金净流入。这种计算方法的意义在于：指数处于上升状态时产生的成交额是推动指数上涨的力量，这部分成交额被定义为资金流入；指数下跌时的成交额是推动指数下跌的力量，这部分成交额被定义为资金流出；两者的差额即是当天两种力量相抵之后剩下的推动指数上升的净力，这就是该股票当天的资金净流入。 2. 资金流入计算除了和股价上升期间有关外,还和买盘或者卖盘有关，上升只计算买盘，下跌只计算卖盘。上升计算为资金流入，下跌计算为资金流出，再计算全天资金流入流出差。 3. 资金流入计算除了和股价上升期间有关外,还和买盘或者卖盘有关，股价上升期间的买盘量减去卖盘量就计算为资金流入，股价下跌期间的卖盘量减去买盘量就计算为资金流出，再计算全天资金流入流出差。（三）不管买盘或者卖盘，不管股价上升和下降，只根据交易所发的l2的分笔成交数据，按照原始量大小分类统计。比如单笔报单50万元以上如果成交算主力，否则算散户。如目前大智慧DDE的计算。（四）只根据交易所发的营业部分类帐户成交数据统计。如目前大智慧的机构持仓和集中度计算。上述四大类按照统计准确度来说，从上到下，由差到好。主要缺点：（1）外盘和内盘的划分具有欺骗性。比如你想以现价或高一点的价格买入一只股票，那么从你的操作动机来说，应该是主动性买盘。但是当你提交委托以后，由于网络延迟你报的价格已经比卖一的价格还低了，这时候正好有同样原因的非主动性卖单出现，那么你这笔成交就会在系统上显示为卖盘。本来是买盘，但是却被系统统计卖盘。整个反了。大家想想，这种情况是不是经常出现？那末，行情系统统计的外盘和内盘多高的可信度呢？再比如，甲想40元买入远洋1000股，乙同一个时候想40元卖出远洋1000股。两个人一个想买，一个想卖，对于远洋这只股票来说，应该说是参与者的态度是平衡的。但是，交易所主机总会先接到一个人的指令，然后接到另外一个人的指令。那末，同样一笔交易，先接到谁的指令，最后的成交统计就完全不同。先接到甲的指令，统计出来就是买盘；先接到乙的指令，统计出来就是卖盘。这样统计的可信度就大大降低。除了以上所举的例子以外，庄家可以很容易地将其主动抛出的卖盘，经过某种手段让系统计算为买盘，或者相反，以蒙蔽过分依赖统计数据做出操作决定的散户。这就是为什么许多散户眼睛一眨不眨地盯着盘，最后还是被骗上当的原因之一。

技术、质量、进度和合同管理制度体系与措施

6.21技术、质量、进度和合同管理体系与措施 1、技术管理工程技术部是工程部的日常技术管理机构，由工程总工程师直接领导，负责工程的技术管理工作。主要包括接洽与设计单位、监理人、发包人的技术业务联系工作，同时负责工程部日常技术业务及管理。技术管理包括：建立技术管理制度、编制施工组织设计及技术措施、编制作业指导书、现场技术管理、技术文件管理等。（1）开工后及时建立技术管理制度，包括：图纸会审制度、技术交底制度、施工记录制度、技术复核制度、工程技术档案制度等；（2）工程进点后，立即组织工程技术人员编制本标工程施工组织设计报监理审批。重大技术方案及疑难技术问题咨询公司专家咨询委员会。（3）分部工程或单位工程开工前，编制详细的施工技术方案及措施报监理人审批；（4）根据施工需要编制分项工程作业指导书下发给施工作业队，以指导具体的施工作业；（5）现场技术管理，包括现场技术工作指导、检查技术措施、作业指导书在现场的执行情况、解决现场出现的技术问题、联系设计及发包人处理现场技术问题，提出设计变更建议，签认工程联络单后提交施工厂队执行和协助现场签证等方面的工作；（6）技术文件管理，包括技术文件拟稿、校核、审定签发；制定技术文稿的模板标准；制定技术图纸的绘图标准；做好技术资料文档整理及管理；技术标准管理；

（7）根据需要邀请公司咨询专家到工地解决工程中已出现或将会遇到的技术难题。 2、施工质量管理工程部将按照GB/T19001-2008／ISO9001-2008《质量管理体系要求》标准和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准建立和健全质量管理体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。工程部在接到开工通知后的14天以内，向监理人提交一份内容包括质量检查机构和质检人员的资质与组成、质量检查程序与细则等的工程质量检查计划及措施报告报送监理人审批。施工质量管理相关内容详见投标文件第十六章《施工质量管理》。 3、施工进度管理（1）在接到监理人发出开工通知后的35天内，根据招标文件(包括图纸)和发包人的意见修正、编制施工组织设计，提交一份完整而详细的说明施工方法和施工进度的计划，由监理人批准。进度计划与措施，必须满足合同规定的工程进度目标要求。（2）不论何种原因发生工程的实际进度与合同进度计划不符时，工程部将按照监理人的指示在28天内提交一份修订的进度计划报送监理人审批。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。（3）不论何种原因造成施工进度计划拖后，工程部均将按照监理人的指示，采取有效措施赶上进度。工程部将在向监理人提交修订进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理人审批，赶工措施将以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。

月度资金分析模版模板

**公司**年**月份资金分析报告第一部分资金收支分析一、本月收款计划完成情况：（一）销售货款回收情况 **月份我公司计划资金流入**万元，实际收款**万元，其中：收现款**万元，收承兑**万元，实际比计划多（少）收**万元。本月具体收款情况如下： 1、计划内收款 ⑴本月计划收**公司混凝土款**万元，实际收款**万元，比计划多（少）收**万元。．．． 2、计划内应收未收原因： ⑴本月计划收**公司混凝土款**万元，因****原因未能收回，将采取****措施催收，计划于*****

时间收回。 3、计划外收款本月计划外收款**万元。主要原因：．．．（二）其他收款情况 1、新增外部借款情况 **月向**银行以**形式（流动资金贷款．．．）借款**万元，期限为**年，利率为**%。 2、新增内部借款情况 **月向**冀东混凝土公司以**形式（流动资金贷款．．．）借款**万元，期限为**年，利率为**%。 3、其他收款情况．．．二、本月资金支出情况 **月份计划付款**万元，实际付款**万元，比计划多（少）支付**万元，付款完成率**%。其中：（一）经营性支出实际比计划多（少）支付**万元，主要原因：

1、物资部原材料计划付款***万元，实际支付***万元，多（少）支付**万元，其中： ⑴大宗原材料本月购进***万元，计划付款***万元，实际支付***万元，多（少）支付**万元，其中： ①水泥款比计划多（少）支付**万元，原因：．．． ②石碴款比计划多（少）支付**万元，原因：．．． ③矿粉款比计划多（少）支付**万元，原因：．．．．．． ⑵辅助材料比计划多（少）支付**万元，原因：．．．．．． 2、生产运输部实际比计划多（少）支付**万元，其中： ①备件款比计划多（少）支付**万元，原因：．．． ②维修费比计划多（少）支付**万元，原因：．．． ③车辆租赁费比计划多（少）支付**万元，原因：．．．．．． 3、日常管理费用实际比计划多（少）支付**万元（生产维修费在此项分析）原因：．．．

现金流量表编制公式

现金流量表编制公式计算公式是：经营活动产生的现金流量净额＝现金及现金等价物的净增加额－筹资活动产生的现金流量净额－投资活动产生的现金流量净额。第五填列补充资料中“将净利润调节为经营活动现金流量”各项目，并将计算结果与第四步公式得出的结果是否一致，如不相符，再进行检查，以求最终一致；第六最后填列主表中“经营活动产生的现金流量”各项目，并将计算结果与第四步公式计算的结果进行验证，如不相符，再进行检查，以求最终一致。由于本项中“收到的其他与经营活动有关的现金”项目是倒挤产生，因此主表和附加资料中“经营活动产生的现金流量净额”是相等的，从而快速完成现金流量表的编制。下面按以上顺序详细说明各项目的编制方法和公式：一、确定补充资料的“现金及现金等价物的净增加额” 现金的期末余额＝资产负债表“货币资金”期末余额；现金的期初余额＝资产负债表“货币资金”期初余额；现金及现金等价物的净增加额＝现金的期末余额－现金的期初余额。一般企业没有现金等价物，故该公式未考虑此因素，如有则应相应填列。二、确定主表的“筹资活动产生的现金流量净额” 1．吸收投资所收到的现金＝（实收资本或股本期末数－实收资本或股本期初数）＋（应付债券期末数－应付债券期初数） 2．借款收到的现金＝（短期借款期末数－短期借款期初数）＋（长期借款期末数－长期借款期初数）

3．收到的其他与筹资活动有关的现金如投资人未按期缴纳股权的罚款现金收入等。 4．偿还债务所支付的现金＝（短期借款期初数－短期借款期末数）＋（长期借款期初数－长期借款期末数）（剔除利息）＋（应付债券期初数－应付债券期末数）（剔除利息） 5．分配股利、利润或偿付利息所支付的现金＝应付股利借方发生额＋利息支出＋长期借款利息＋在建工程利息＋应付债券利息－预提费用中“计提利息”贷方余额－票据贴现利息支出 6．支付的其他与筹资活动有关的现金如发生筹资费用所支付的现金、融资租赁所支付的现金、减少注册资本所支付的现金（收购本公司股票，退还联营单位的联营投资等）、企业以分期付款方式购建固定资产，除首期付款支付的现金以外的其他各期所支付的现金等。三、确定主表的“投资活动产生的现金流量净额” 1．收回投资所收到的现金＝（短期投资期初数－短期投资期末数）＋（长期股权投资期初数－长期股权投资期末数）＋（长期债权投资期初数－长期债权投资期末数）该公式中，如期初数小于期末数，则在投资所支付的现金项目中核算。 2．取得投资收益所收到的现金＝利润表投资收益－（应收利息期末数－应收利息期初数）－（应收股利期末数－应收股利期初数） 3．处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

万科公司月度资金收支计划表

附表1：表格编号： MHKG-CW-BD-001 （）公司年月度资金收支计划表(A表) 一、资金流入计划单位：万元序号项目货币资金余额计划到帐额备注现金按揭 1 月初货币资金余额 2 销售收入 3 银行贷款收入 4 投资收益 5 代收代缴客户费用 6 股东增资 7 利息收入 8 相关单位归还借款收入 9 其他收入 10 ……… 11 12 总计0.00 0.00 二、资金支出计划项目名称付款依据月计划支出金额上月实际执行金额增减变动额产品开发成本一.土地征用及拆迁补偿费 1.土地补偿 2.土地出让金 3.土地印花税、使用税二.前期工程费 2.1测绘费 2.2勘察费 2.3咨询评估费 2.4监理费 2.5初步设计费

2.6施工图设计费 2.7精装修设计费 2.8市政公用系统工程设计费 2.9三通一平费用 2.10绿化设计费 2.11地上附着物拆除费 2.12渣土垃圾外运费 2.13城市建设工程许可正执照费 2.14竣工图纸编制费 2.15建设工程招投标管理费用 2.16施工图设计审查费 2.17土地评估费 2.18其他费用三.房屋建筑安装工程 3.1挖方降水护坡 3.2地基处理 3.3建筑工程 3.4装修工程 3.4.1外墙装修工程 3.4.2室内装饰工程 3.5给排水工程（含消防） 3.6采暖工程 3.7电气安装 3.8人防通风工程 3.9弱电管线预埋 3.10电梯安装 3.11空调安装四.公建配套 4.1幼儿园 4.2小会所 4.3游泳馆 4.4垃圾站 4.5煤气调压站 4.6集中锅炉房 4.7地下车库

4.8椭园形集中商业 4.9沿街商业 4.10办公楼 4.11保留建筑修改五.市政及公用设施 5.1供电工程 5.2上水工程 5.3污水工程 5.4雨水工程 5.5中水工程 5.6电信工程 5.7有线工程 5.8消防工程 5.9热力工程 5.10弱电工程 5.11天然气工程 5.12道路工程 5.13绿化工程 5.14路灯工程小计六.管理费用 6.1员工薪酬（含工资、福利费、社保费、培训费、通讯费） 6.2办公费 6.3差旅交通费 6.4业务招待费 6.5董事会费 6.6审计费、律师费 6.7其他费用小计七.销售费用 7.1代理费 7.2广告费 7.3宣传费 7.4售楼处建设费 7.5售楼处运营费 7.6印花税

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