日化用品项目投资分析报告

日化用品项目投资分析报告

规划设计 / 投资分析

摘要说明—

日化用品是指日用化学品，是人们平日常用的科技化学制品包括洗发水、沐浴露、护肤、护发、化妆品、洗衣粉等等。按照用品的使用频率或范围划分为：生活必需品（或称日常生活用品）、奢侈品。按照用途划分有：洗漱用品、家居用品、厨卫用品、装饰用品、化妆用品等。多个日化品牌在国内畅销，其中包括宝洁、联合利华和丝宝这“两宝一联”，另有广东名臣、重庆奥尼、傲雪、广州君兰日化的碧婷等国内知名品牌，更是充实着国内日用品市场。日用化学品工业随着人们生活水平的提高，人们购买力的增强有了很大的发展。日用品包括化妆品，洗涤剂、口腔日用化学品、专用清洁剂等。而日用化妆品的发展，在效用区分上将更加细致，功能性更强。

该日化用品项目计划总投资10843.79万元，其中：固定资产投资8150.41万元，占项目总投资的75.16%；流动资金2693.38万元，占项目总投资的24.84%。

达产年营业收入18183.00万元，总成本费用14372.64万元，税金及附加179.95万元，利润总额3810.36万元，利税总额4515.88万元，税后净利润2857.77万元，达产年纳税总额1658.11万元；达产年投资利润率35.14%，投资利税率41.64%，投资回报率26.35%，全部投资回收期5.29年，提供就业职位357个。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

项目总论、项目建设背景分析、市场分析预测、项目规划方案、选址方案、土建工程、工艺技术分析、环境保护可行性、项目职业安全管理规划、风险应对说明、项目节能说明、项目进度方案、投资分析、项目经济评价、结论等。

第一章项目建设背景分析

一、项目建设背景

1、中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，

参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为

继了。但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，

而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充

分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。

2、制造业是实现工业化的水之源、木之本，是现代化的原动力，是国

家实力的支柱。一个国家没有强大的制造能力，永远成不了经济强国。我

国工业化的进程目前正处在由低级向高级发展的中间阶段，要完全实现工

业化，根据发达国家的经验，至少还需要十几年的努力。制造业分为加工

制造业和装备制造业。宏观上看，我国制造业发展很快，以至于现在有了“中国已经成为世界工厂”的说法。这种说法似乎有两个依据:一是制造业

对我国出口的贡献;二是制造业的发展速度。我国已完成工业化的初级阶段，此阶段以劳动密集型产业飞速发展为特点，产业结构轻型化，我国已将加

工制造业在这一阶段发展到极致，“世界制造工厂”这顶帽子并非浪得虚名，但仅仅局限于消费品领域。随着产业升级，我们已不可避免发展到以

装备制造业为主要特征的“重化工业阶段”，也有人称之为“后工业化时

代”。装备制造，泛指生产资料的生产，以资金密集、技术密集为特征，

包括能源、机械制造、电子、化学、冶金及建筑材料等工业。根据我国的

一般经验，在轻工业为主的阶段，GDP每增长一个百分点能安置300万人就业，而在“重化工业阶段”则降为70万人。重化工业阶段，必然要遇到各

种棘手的社会经济问题，本文以现阶段制造业发展状况出发，试图解决制

造业中的一些问题，并为今后制造业的发展提供一些建议。

3、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进

企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战

略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略

性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的

重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端，对冲中国经济的

下行压力。今后，我国应在大力发展战略性新兴产业的同时，加快传统产

业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新，要通过创新使我国企业从

价值链和产业链的低端走向中高端，这涉及到技术创新、产品创新、组织

创新、商业模式创新、市场创新。通过营造实业能致富，创新致大富的环境，培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新创业文化，推动合作创新

和发展平台经济，鼓励企业自主创新，使企业真正成为创新主体。

2、“十二五”时期，中国经济初步进入“新常态”的发展模式，是经

济增长速度的“换挡期”，经济结构的重大“调整期”，经济增长方式转

变的“夯实期”。承接这一经济发展态势，“十三五”时期中国经济发展

全面进入“新常态”的发展轨道：经济增长中高速“相对稳定期”；经济

结构调整的“深度调整期”；以创新驱动、绿色驱动增长为主要特征的

“新增长点培育期”；收入分配的“显著优化期”；以人口布局、经济发

展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期和基础

夯实期”；以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期”；以创造价值为核心的“引进来”与“走出去”的综合战略，迈向全

球价值链中高端的“升值期”；以及全面提高对外开放水平、提高参与全

球治理能力的“升级期”。

3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期

稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度

大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第二章项目总论

一、项目概况

（一）项目名称

日化用品项目

日化用品是指日用化学品，是人们平日常用的科技化学制品包括洗发水、沐浴露、护肤、护发、化妆品、洗衣粉等等。按照用品的使用频率或范围划分为：生活必需品（或称日常生活用品）、奢侈品。按照用途划分有：洗漱用品、家居用品、厨卫用品、装饰用品、化妆用品等。多个日化品牌在国内畅销，其中包括宝洁、联合利华和丝宝这“两宝一联”，另有广东名臣、重庆奥尼、傲雪、广州君兰日化的碧婷等国内知名品牌，更是充实着国内日用品市场。日用化学品工业随着人们生活水平的提高，人们购买力的增强有了很大的发展。日用品包括化妆品，洗涤剂、口腔日用化学品、专用清洁剂等。而日用化妆品的发展，在效用区分上将更加细致，功能性更强。

（二）项目选址

xx产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积29221.27平方米（折合约43.81亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.32%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率6.98%，固定资产投资强度186.04万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积29221.27平方米，建筑物基底占地面积18210.70平方米，总建筑面积48215.10平方米，其中：规划建设主体工程32929.43平方米，项目规划绿化面积3364.06平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费2846.95万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量788436.54千瓦时，折合96.90吨标准煤。

2、项目年总用水量12267.50立方米，折合1.05吨标准煤。

3、“日化用品项目投资建设项目”，年用电量788436.54千瓦时，年总用水量12267.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.95吨标准煤/年。达产年综合节能量27.63吨标准煤/年，项目总节能率26.03%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业园发展规划，符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10843.79万元，其中：固定资产投资8150.41万元，

占项目总投资的75.16%；流动资金2693.38万元，占项目总投资的24.84%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18183.00万元，总成本费用14372.64万元，税

金及附加179.95万元，利润总额3810.36万元，利税总额4515.88万元，

税后净利润2857.77万元，达产年纳税总额1658.11万元；达产年投资利

润率35.14%，投资利税率41.64%，投资回报率26.35%，全部投资回收期

5.29年，提供就业职位357个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：日化用品项目用地性质为建设用地，不在主导生态

功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保

护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园及xx产业园日化用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园日化用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“日化用品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园经济发展，为社会提供就业职位357个，达产年纳税总额1658.11万元，可以促进xx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.14%，投资利税率41.64%，全部投资回报率26.35%，全部投资回收期5.29年，固定资产投资回收期5.29年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推

动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

第三章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，

建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人

力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等

制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于

未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发

展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进

行合理的考核与评价。

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营

理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客

户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入15672.60万元，同比增长15.87%（2146.06万元）。其中，主营业业务日化用品生产及销售收入为13297.00万元，占营业总收入的84.84%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3115.55万元，较去年同期相比增长729.77万元，增长率30.59%；实现净利润2336.66万元，较去年同期相比增长417.44万元，增长率21.75%。

第四章市场分析预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3818.29亿元，比上年增长9.22%。其中，第一产业增加值305.46亿元，增长8.42%；第二产业增加值2367.34亿元，增长5.33%

第三产业增加值1145.49亿元，增长6.40%。

一般公共预算收入247.34亿元，同比增长7.05%，一般公共预算支出494.40亿元，同比增长10.26%。国税收入386.10亿元，同比增长11.25%；地税收入亿元83.36，同比增长10.87%。

居民消费价格上涨1.12%。其中，食品烟酒上涨0.76%，衣着上涨

0.64%，居住上涨0.89%，生活用品及服务上涨1.16%，教育文化和娱乐上

涨1.16%，医疗保健上涨0.95%，其他用品和服务上涨0.68%，交通和通信

上涨0.92%。

全部工业完成增加值1906.32亿元。规模以上工业企业实现增加值1336.92亿元，比上年增长6.64%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含日化用品）等主导行业共完成工业增加

值1241.99亿元，增长11.20%。AA完成增加值460.25亿元，增长8.00%；BB完成工业增加值309.62亿元，增长6.92%；CC完成工业增加值272.93

亿元，增长6.01%；DD完成工业增加值140.54亿元，增长10.93%。规模以

上工业企业实现主营业务收入5637.81亿元，比上年增长8.17%。实现利润总额783.70亿元，比上年增长6.69%。

固定资产投资完成4058.99亿元，比上年增长9.32%。其中，建设项目投资完成3571.91亿元，增长5.04%；房地产开发投资完成487.08亿元，

增长8.71%。在固定资产投资中，第一产业投资完成202.95亿元，同比增

长9.45%；第二产业投资完成3084.83亿元，同比增长10.48%；第三产业

投资完成771.21亿元，增长9.50%。高新技术产业投资1168.28亿元，增

长5.89%。民间投资3944.75亿元，增长9.22%。城市基础设施投资546.96亿元，增长5.80%。重点项目967个，完成投资2230.95亿元，增长6.94%。

全市实现社会消费品零售总额1538.96亿元，比上年增长11.91%。城

镇实现零售额819.48亿元，增长7.53%；乡村实现零售额382.69亿元，增长10.35%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元537.59，增长11.12%。

实际利用外资68282.18万美元，同比增长57.62%。外贸进出口总值267.03亿元，同比增长59.16%。其中，出口总值173.57亿元，同比增长

50.42%；进口总值93.46亿元，同比增长56.80%。

二、日化用品行业市场分析

目前，区域内拥有各类日化用品企业659家，规模以上企业30家，从

业人员32950人。截至2017年底，区域内日化用品产值105406.32万元，

较2016年89304.69万元增长18.03%。产值前十位企业合计收入51066.55

万元，较去年42938.33万元同比增长18.93%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长7.93%。预计区域内日化用品行业市场需求规模将达到159819.97

万元，利润总额41006.38万元，净利润13248.27万元，纳税13817.08万元，工业增加值54667.33万元，产业贡献率15.90%。

第五章选址方案

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于xx产业园。

园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有260余家规模以上企业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。园区政策环境优越，发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，

使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数62.32%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率6.98%，固定资产投资强度186.04万元/亩。

土建工程投资一览表