银行财务印鉴和支票管理制度

一、为了加强公司内部财务管理，依据《会计法》、《会计基础工作规范》等相关法律法规，

结合本公司财务核算工作流程，制定本制度。

二、银行账户管理度

1、财务部根据公司业务需要确定开户行和开户类型，报请公司领导审批后，办理开户手续。

2、开户手续由出纳员负责办理，办理完毕后，将开户手续交公司综合部存档。

3、按照公司业务需要，公司在银行开设基本账户和一般账户。

4、公司开立的账户，只能从事业务范围内的资金收付，不准出租、出借或转让给其他单位

和个人使用。严禁使用公司账户办理个人透支卡。

5、财务部对不再使用的银行账户须及时注销，并将相关注销手续交公司综合部归档。

6、公司账户严禁使用银行卡在自动取款机上取款。

7、公司网上银行应逐笔授权、逐笔转账。

三、银行印鉴管理制度

1、印鉴保管原则:确定专人、分工负责、责任明确，安全保管。银行印鉴不得由一人保管，

分别由会计和出纳保管，会计保管财务章，出纳保管法人代表章。

2、银行印鉴保管人不得将印鉴外借。

3、银行印鉴保管人严禁私自携带印鉴离岗，因公需携带外出时，须经公司经理批准。

4、银行印鉴用于非银行业务时，须经公司经理审批同意。加盖后并作出登记。

5、银行印鉴发生变更时，应由公司经理审批，并报公司法人授权由出纳员办理相关手续，

并将相关手续交由综合部存档。

四、银行支票管理制度

1、银行支票由出纳员购买和保管。

2、从银行购买支票后，应及时在支票登记簿上按支票号做好登记，支票领用时，在支票登记簿上登记领用支票日期、金额、用途、并由领用人签字。

3、银行结算票据由出纳统一签发，不得签发空白支票、空额支票、远期支票。签发支票须写明收款单位名称、款项用途、大小写金额及签发日期等。

4、支票大小写金额必须填写一致齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，作废的支票应全联保存，重新签发正确支票。

5、出纳员在签发支票前应了解银行账户的资金余额，不得签发空头支票。

6、严禁在空白支票上加盖完整齐全的银行印鉴。

7、出纳员必须将空白支票存入保险柜，妥善保管，防止丢失。

五、银行对账制度

1、出纳员每周至少与银行核对一次各账户余额，定期将各账户银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，将未达账项逐笔落实及时处理，以保证银行存款安全。

2、出纳员每月5号前编制完成上月末各账户“银行存款余额调节表”，转会计审核签字后装订保存。

公章使用管理制度完整版

公司印章使用管理制度一、总则公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。二、公司印章的刻制（一）公司印章的刻制均须报公司总裁/董事长审批。（见附件：表1《印章刻制申请表》）（二）法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由行政管理中心开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经北京市公安局备案。（三）公司各部门的专用章（人事章、生产章等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。（四）未经公司董事长、总裁批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。三、公司印章的启用（一）新印章要做好戳记，并统一在行政管理中心留样保存，以便备查。（见附件：表2《印章保管登记表》）（二）新印章启用前应由行政管理中心下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。四、公司印章的使用范围公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章（合同章、财务章、人事章、生产章）、董事长（法人）专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。

（一）公司行政章的使用范围主要为： 1 、公司对外签发的文件。 2 、公司与相关单位联合签发的文件。 3 、由公司出具的证明及有关材料。 4 、公司对外提供的财务报告。 5 、公司章程、协议。 6 、员工调动。 7 、员工的任免聘用。 8 、协议（合同）资金担保承诺书。（二）公司合同专用章的使用范围主要为： 1 、对外投资、合资、合作协议。 2 、各类经济合同等。（三）公司董事长（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。（四）财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。（五）公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。五、公司印章的管理职责（一）公司董事长、总裁负责行政章的使用审批工作。（二）行政管理中心总监负责授权范围内的印章使用审批工作。（三）各部门负责人负责各职能部门专用章的审批工作。（四）印章管理员 1、负责印章的保管。 2、负责设立印章使用登记台帐。 3、负责印章使用的审核工作。 4、负责制定所保管印章的使用程序。六、公司印章的管理、使用及保管

支票与印鉴管理制度

支票及印鉴管理制度一、现金支票管理 1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。 2、现金支票使用时，需有《借款单》（如已有发票，则直接填写《付款凭证》），经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。 3、现金支票付款后凭发票存根，发票由经办人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要准确无误，完成后交出纳员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。 4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。 5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。 6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。 7、收到客户交来的空额（空白）支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和身份证号码。

对预留密码的现金支票，应由客户将密码填写清楚。 8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细审查支票的内容，自签发之日起有效期为10 天（到期日为节假日的顺延），业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与发票相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。 9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。 10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。二、转账支票管理 1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。 2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额（或限额），不准签发空白支票或空额支票，对预留密码的支票，出票同时填写密码。 3、需要报账的转账支票，由经办人填写《付款凭证》，审批后方可办理报账手续。已经结账的支票，应将支票根连同有关原始凭证附在一起制证、记账。支票签出后，业务人员在规定时间内办理报账手续，签出未使用的支票在10 日内交回财务部。 4、如果已签发支票由被误退的，应与其支票根一同加盖

(完整版)的公司公章使用管理制度

公司印章管理制度一、总则公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本。二、公司印章的刻制（一）公司印章的刻制均须报公司总裁/董事长审批。（二）法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由行政管理中心开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经北京市公安局备案。（三）公司各部门的专用章（人事章、生产章等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。（四）未经公司董事长、总裁批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。三、公司印章的启用（一）新印章要做好戳记，并统一在行政管理中心留样保存，以便备查。（二）新印章启用前应由行政管理中心下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。四、公司印章的使用范围公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章（合同章、财务章、人事章、生产章）、董事长（法人）专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。

股份有限公司公章管理规定

————有限公司公章管理规定一、目的为使股份公司公章的使用更加规范化、程序化，科学维护公司权益，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于公司及所属各直属单位、控股公司。三、公章的保管股份公司公章、股份公司党委章、团委章、工会章、企业法人手签章由综合办公室专人保管，各部门公章由各部门指定专人保管。四、管理细则 1.综合办公室是股份公司各类公章的日常管理单位，文秘机要单元经理则是股份公司各类公章的管理人，负责股份公司各类公章的日常管理。股份公司所属各直属单位、控股公司（以下简称各部门）应指定本部门公章管理人，负责本部门各类公章的日常管理，各部门主要负责人要对本部门公章的管理和使用负责。 2.股份公司公章管理人必须严格执行股份公司公章管理和使用制度，未经股份公司领导签批严禁私自使用和借出公章。 3.以股份公司名义印发的公文（包括红头文件和非红头文

件），凡需对上对外报送的，必须根据公文格式要求加盖印章。 4.各部门对上对外报送上级的各类报告、报表、表格等，需加盖股份公司公章的，由其部门负责人（副总经理以上）签字，经综合办公室主任（或副主任）审批后报公司分管领导批准，再由部门经办人到综合办公室盖章。 5.各部门使用公章必须认真填写《股份公司公章使用审批单》，《股份公司公章使用审批单》中应登记用章日期、用章部门、用章人姓名、用章事由（内容）、公章类别、批准人签字等主要事项。其中，部门批准人一栏必须由用章部门负责人（副总经理以上）亲笔签字，不得代签。 6.合同、协议、意向书等需盖股份公司章时必须依据审批权限，经公司相关领导签批后方可盖章。 7.开具其他各种授权书、介绍信、证明等一般性文件需加盖股份公司公章的，由股份公司公章管理人报综合办公室主任（或副主任）审批，经股份公司分管领导签批后方可盖章。 8.严禁对空白信签、介绍信、表格、证书等用印。确需使用者，必须由股份公司董事长或总经理审批。 9. 公章原则上不借出，确因工作需要必须外借使用的，并由股份公司董事长或总经理审批（股份党委章、团委章由股份党委书记审批，股份工会章由股份工会主席审批），应认真填写《股份公章借出使用审批单》，《股份公司公章借出使

财务印鉴管理制度修订版

财务印章管理制度一、制定财务印章管理制度的目的保证公司财务会计核算的正常进行，加强内部控制机制，维护公司资金财产安全，特制定本制度。二、财务印章的使用 2.1所有财务工作用印，须填写《财务印章使用登记簿》。《财务印章使用登记簿》作为用印档案由财务印章保管人留存，重要用印资料，需复印备份存档。 2.2 办理各项收入业务 ①检查各项收入是否符合法律、法规和制度规定，单价和收费标准是否准确。 ②检查有没有齐全的计量发货手续，数量、金额计算是否准确。 ③与有关文件、拨款单、合同等相核对，看是否一致、有无差错。待以上各项逐一核对无误后，方可办理收款业务，并在相关收款凭证上加盖财务印章。 2.3办理各项经济业务支出业务 ①检查原始凭证是否合法、齐全，是否符合要求。 ②与计划、合同、计量支付证书等相核对是否一致。 ③有无经办人、计量人、验收人、经办部门负责人、会计主管签字，有无领导审批签字。 ④检查付款凭证和银行票据金额是否相符，填写是否符合要求，

有无差错。待上述各项逐一核对无误后，方可在银行付款票据上加盖财务印章 2.4 财务印章应严格按照规定的业务范围和批准程序使用，不得乱用、错用。印章保管人应负起监印责任，严格审查，注意内容，防止漏洞。三、财务印章的保管 3.1财务印章由会计主管负责保管。公司法人代表或其授权人保管法人代表人名印章，出纳会计保管本人印章。 3.2印章保管人员一律不得将印章转借他人，否则所造成的后果由印章保管人员负责。 3.3 财务印章原则上不许带出公司，确因工作需要将财务印章带出使用的，应事先填写《财务印章使用登记表》，载明事项，经领导审批，由两人共同使用。 3.4 财务印章必须安全存放，做到“人走章走，随用随锁”；财务专用印章或法人代表人名章必须放入保险柜保管。 3.5财务印章因不慎丢失，保管人员应立即向银行挂失并向公司领导和会计主管报告，登记作废并及时更换印章。 3.6 对伪造、变造、未经批准刻制财务印章或使用伪造、变造构成犯罪的，移交公安司法机关查处。 3.7 保管财务印章的人员离职时，应办理财务印章交接手续后，方可办理离职手续。

(完整版)公司公章使用管理规定

公司公章使用管理规定公司公章是一个单位、组织在职权范围内进行公务活动、行使职权的重要标志。为规范公司公章的使用和管理，提高公章使用的严肃性、合法性，加强法律风险的控制，特制定本规定。一、公章使用范围：第一条对外公务中必须以公司名义签订或出具的章程、协议、请示、申请、报告、证明、书面答复、收件收据、资质资格证明（例如营业执照等）及其他合法材料。凡适用“合同章”、“人事章”、“报关章”等专用章的，应尽量避免使用公章。第二条以公司名义对内发布的规章制度、通知公告及其他公文。二、使用公章程序：第一条申请及审批流程 1、对外常规性工作（详见附表一）：

第二条使用公章申请及审批流程解释 1、申请和审批流程用印须填写《用印申请单》，分属不同事务的材料分别填写申请单，严禁在一份申请单中夹带其他事务的材料。申请单首先交由部门经理审核签字，审核用途的真实性、必要性和材料的完整性。申请单必须是原件，若传真件、复印件须电话确认真实性。常规性事项由部门经理审批签字后，总经办予以盖章。非常规性事项，部门签字同意后交总经办主任审核签字，审核行文格式、条款设置及控制法律风险；最后交总经理审批签字。若无总经理签字，且需要立即盖章的，由总经办电话向总经理请示，总经理同意后予以盖章，事后用印人必须补充完成公章申请及审批流程。 2、盖章材料要求原则上不得用复印件或传真件，除非是办事程序指定必须为复印件的（例如营业执照等）。材料字迹须清晰、正确。用章材料必须已经填写完毕，不得有空白未填写部分。严禁在空白页、空白表上盖章！用印人提供的材料不符合上述要求的，总经办不予盖章。 3、盖章公章保管人须亲自对用印材料进行盖章。其他人不得擅自使用公章进行盖章或作他用。 4、用印人填写《公章盖章登记表》用印人亲自、如实填写《公章盖章登记表》，详细记录用印时间、用印人姓名、部门、用途等，最后由用印人签字确认。用印人登记时，公章保管人须在场监督。总经办须妥善保管《公章盖章登记表》，以便事后追溯和核对。公章保管人核实《用印申请单》、《公章盖章登记表》、盖章材料一致无风险

XXX食药监局票据及财务印鉴管理制度

用心、精心、决心、匠心 XXX区食品药品监督管理局发票及印鉴管理制度一、发票管理制度 1.1发票统一到财政局领取及销毁。 1.2确定专人负责发票管理、领、退、开具等日常工作。 2.3 开具错误的发票不得丢弃，应加盖作废章或签写作废字样后，粘贴在存根上长期保存。二、支票管理制度 1.1支票是付款单位签发通知银行从其帐户中支付款项的凭证。分为现金支票和转帐支票两种，支票从签发之日起有效期为10天，遇节假日顺延。 1.2现金支票是向银行提取现金时使用，要在支票背面加盖印鉴；转帐支票是用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项往来的结算。空白支票由出纳员保管签发，但印鉴必须另有人保管，实行票章分管。 1.3支票签发一律记名，签发支票时，必须用碳素墨水填写，填齐所有项目。收款单位名称、签发日期、大小写金额及用途一律不得涂改，加盖银行预留印鉴必须清晰，带密码支票要核清密码号，如签发错误不得撕毁，应加盖“作废”戳记，连同存根一起妥善保存，并在支票使用登记簿上注明作废。 1.4签发支票必须在银行帐户余额内按规定向收款人签发，不准签发空头、远期支票，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。 1.5不准携带空白支票外出，如有特殊情况，经主管领导和财务主管批准，并登记清楚用途及限额。 1.6支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续，同时向有关领导报告。 1.7支票领用时手续齐备，“支票领用单”各项要填写清楚。领用人不准弄脏、撕毁，使用时不能超出限额。 1.8支票自领用起五日内报帐，报帐时要发票齐全，支票号填写准确，如领用的支票五日内没支付的，应及时退回财务部。三、财务印鉴章的管理 1.1财务专用印章，用于办理银行款项支付、出具有关票据等业务；法人代表人名印章，用于办理银行款项支付时预留银行印鉴；会计人员人名印章，用于办理财务部门有关会计凭证等会计业务，对外提供会计报表。 1.2财务印章是在银行设立账户、支取现金、办理款项结算的重要依据和证明，必须加强管理，严格按规定使用，确保指挥部货币资金的安全； 1.3 财务印章应指派专人分开管理。出纳会计保管本人印章； 1.4 财务印章不论在任何情况下都不准外借；保管人不得擅自将自己保管的印章交他人用、保管，也不得私自接受他人保管使用的印章，特殊情况必须经财务部门负责人同意； 1.5 财务印章必须安全存放，作到“人走章走，随用随锁”；财务专用印章或法人代表人名印章必须放入保险柜保管； 1.6 财务印章应严格按照规定的业务范围和批准程序使用，不得乱用、错用。印章保管人应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意内容，防止漏洞。 1.7 财务印章因不慎丢失，保管人员应立即向银行挂失并向财务部门负责人报告，然后及时更换印章； 1.8 原财务印章作废或因故变更时，原印章应报请单位负责人、财务部门负责人批准销毁处理，销毁时财务部门负责人应在场监销。二〇一四年一月十六日呕心沥血整理word1

公司公章管理制度.doc

公司公章管理制度除法律有特殊规定外(如发票的盖章)，均可以公章代表法人意志，对外签订合同及其他法律文件，下面是小编给大家带来的公章管理制度范文4篇，希望能够帮助到大家! 公章管理制度范文1 公司的几个章各有什么用? 1、公司公章：公司效力最大的一枚章，是法人权利的象征。除法律有特殊规定外(如发票的盖章)，均可以公章代表法人意志，对外签订合同及其他法律文件。使用范围：凡是以公司名义发出的信函、公文、合同、介绍信、证明或其他公司材料均可使用公章。保管者：一般来说，公章的掌管者应该是公司创业者或其最信任的人，例如：董事长或总经理。 2、：通常与银行打交道的时候会用到，比如银行的各种凭据、汇款单、支票的用印。另外，也会用于财务往来的结算等。保管者：一般由企业的财务人员管理，可以是财务主管或出纳等。 3、：单位对外签订合同时使用，可以在签约的范围

内代表单位，在合同上加盖合同专用章，单位需承受由此导致的权利义务。一般来说，创业初期可以直接用公章盖合同，减少一支公章可以减少风险(比如遗失、公章私用等)。保管者：可以是公司法务人员、合作律师或行政部门等。 4、：企业、单位和个体工商户在购买和开发票时，需要加盖。印章印模里含有其公司单位名称、发票专用章字样、税务登记号。根据《发票管理办法实施细则》的规定，通常需要在发票联和抵扣联加盖发票专用章。注：盖在发票上，或盖在发票领用簿才有效。保管者：一般由财务部门的发票管理员保管 5、法人代表人名章：法人章主要用于公司有关决议，以及银行有关事务办理的时候用。印章印模里含有其公司单位名称、发票专用章字样、税务登记号。通常用在注册公司、企业基本户开户、支票背书的用印。保管者一般是法人自己，也有让公司财务部门出纳人员管理的情况。

财务印鉴管理制度

***有限公司财务印章管理制度第一条为规范公司财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度，防范财务管理风险，结合公司实际情况，特制订本制度。第二条本制度适用范围为公司各单位。第三条公司财务印章管理遵循“明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管” 原则。第四条财务印章的分类 1. 对外专用财务印章：对外具有法律效力，并在相关部门备案的印章。包括银行预留印鉴（财务专用章、法人章）、发票专用章； 2. 对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印章。包括现金收讫章、现金付讫章、银行收讫章、银行付讫章、产品出库专用章、入库专用章，会计人员名章等。第五条财务印章使用必须基于真实、合法、手续完备的经营活动。第六条公司财务部门负责财务印章的管理监督工作。第七条公司财务印章由财务部专人负责保管。 1.财务印章由主管业务会计或保管人自行妥善保管。银行预留印鉴必须存放在保险柜中，分别保管，财务专用章由财务负责人保管，法人章由出纳保管； 2. 财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管手续，并注明代保管时间和代保管人，在原保管人回来后，应立即将印章交还原保管人； 3. 财务印章保管人变动时，须办理印章交接手续，由相应直属的上级领导进行监交或收回，交接手续应记录印章交接的时间、枚数、名称。第八条使用财务印章应办理审批手续，严格登记。（一）日常财务活动使用财务印章，实行授权制，由财务负责人授权业务主管会计严格按照印章管理要求使用进行监督和不定时的抽查。 1. 银行预留印鉴除用于日常结算票据的支付、收款外，均应履行审批、登记手续； 2．发票专用章除用于已开普通发票、增值税票、营业税票等税票的盖章外，均应履行审批、登记手续；

公司公章管理制度

重庆xxxx有限公司公司印章管理制度一、总则公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本制度。二、公司印章的刻制（一）公司印章的刻制均须报公司总经理/董事长审批。（二）法人个人名章、公司章、财务章，由经办人开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经重庆市公安局备案。（三）未经公司董事长、总经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制公司印章。三、公司印章的使用范围公司的印章主要包括公司章、总经理（法人）专用个人名章，财务专用章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。（一）公司章的使用范围主要为： 1 、公司对外签发的文件。 2 、公司与相关单位联合签发的文件。 3 、由公司出具的证明及有关材料。 4 、公司对外提供的财务报告。 5 、公司章程、协议。 6 、员工调动。 7 、员工的任免聘用。 8 、协议（合同）资金担保承诺书。 9 、对外投资、合资、合作协议。 10、各类经济合同等。（二）公司总经理（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财

务及报表、人事任免等各类文件。（四）财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。五、公司印章的管理职责（一）公司总经理负责公司章的使用审批工作。（二）公司财务部负责授权范围内的财务专用章使用审批工作。（三）印章管理员 1、负责印章的保管。 2、负责设立《印章使用登记簿》（附件一）。 3、负责印章使用的审核工作。 4、负责制定所保管印章的使用程序。六、公司印章的管理、使用及保管（一）印章的管理 1、公司章、财务专用章由行政后勤部专人负责管理。 2、法人个人名章，由公司指定财务部专人负责管理。 3、印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写《印章交接单》（附件二）。 4、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。（二）印章的使用 1、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章。 2、印章的使用由各管理员设立使用登记簿，严格审批和登记制度。 3、公司法人个人名章由法人签字后方可使用。 4、财务专用章、法人个人名章由财务部按岗位职责权限使用。 5、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写《印

支票收取管理制度

支票收取管理制度一、支票是付款单位签发通知银行从其帐户中支付款项的凭证。分为现金支票和转帐支票两种，支票起点为100元，支票从签发之日起有效期为10天，遇节假日顺延。二、现金支票是向银行提取现金时使用，要在支票背面加盖印鉴；转帐支票是用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项往来的结算。空白支票由出纳员保管签发，但印鉴必须另有人保管，实行票章分管。三、支票签发一律记名，签发支票时，必须用碳素墨水填写，填齐所有项目。收款单位名称、签发日期、大小写金额及用途一律不得涂改，加盖银行预留印鉴必须清晰，带密码支票要核清密码号，如签发错误不得撕毁，应加盖“作废”戳记，连同存根一起妥善保存，并在支票使用登记簿上注明作废。四、签发支票必须在银行帐户余额内按规定向收款人签发，不准签发空头、远期支票，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。五、不准携带空白支票外出，如有特殊情况，经主管领导和财务主管批准，并登记清楚用途及限额。六、支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续，同时向有关领导报告。

七、支票领用时手续齐备，“支票领用单”各项要填写清楚。领用人不准弄脏、撕毁，使用时不能超出限额。八、支票自领用起五日内报帐，报帐时要发票齐全，支票号填写准确，如领用的支票五日内没支付的，应及时退回财务部。九、收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或无效支票。对支票的审查应包括如下内容： 1、支票填写是否清晰，是否用墨汁或碳素墨水填写； 2、支票的各项内容是否填写齐全，是否在签发单位盖章处加盖单位印鉴，大小写金额和收款人有无涂改，其他内容如有改动是否加盖了预留银行印鉴； 3、支票收款单位是否为本单位； 4、支票大小写金额填写是否正确，两者是否相符； 5、支票是否在付款期内； 6、背书转让的支票其背书是否正确，是否连续。 7、转账支票审核完毕，在支票背面被背书栏内加盖本单位财务专用章和法人章（预留银行印鉴），并填写一式两联进账单，连同支票一并送交其开户银行。开户银行审核无误后即可在进账单第一联上加盖“转讫”章退回收款单位。收款单位根据银行盖章退回的进账单第一联编制记账凭证。

公章管理制度

公章管理制度各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢目的: 保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，特制订本管理制度。一、公章的刻制、启用公章的刻制 1、公司印章的刻制均须报总经理批准，由办公室开具介绍信，到公安机关相关部门办理刻制手续。 2、公章的形体和规格，按国家有关规定执行。公章的启用 1、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。公章管理制度。 2、公章启用应报总经理批准，并下发启用通知，注明启用日期、

发放单位和使用范围。公章管理制度二、公章的保管、交接和停用 (一)公司各类印章必须有专人保管 1、公司的公章、专用公章由办公室专人保管，各部门公章由各部门指定专人专柜保管，并将保管公章人员名单报办公室备案。 2、公章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。 3、严禁员工私自将公章带出公司使用。若因工作需要，确需将公章带出使用，需提交申请报告，由部门主管同意，公司行政副总经理批准，并报办公室主任确认后方可带出。公章外出期间，借用人只可将公章用于申请事由，并对公章的使用后果承担一切责任。 4、公章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免

贻误工作 (二)公章保管必须安全可靠，须加锁保存，公章不可私自委托他人代管。公章管理制度。 (三)公章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。 (四)公章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。 (五)有下列情况，公章须停用: 1、公司名称变动； 2、公章使用损坏； 3、公章遗失或被窃，声明作废。 (六)公章停用时须经总经理批准，及时将停用公章送办公室封存或销毁，建立公章上交、存档、销毁的登记档案。三、公章使用 (一)使用范围如下:

支票管理规定

支票管理规定支票使用管理规定1 一、各部门须指定专人到财务部办理支票领用和经费开支报销业务。对外结算金额在1000元以上的一律使用支票支付。二、领用支票时，须事先办理用款申请或购置计划，根据相应批示由总经理、总会计师、分管领导、财务部长签字后到财务部领用支票。三、领用支票时，领用人须登记领用日期、支票号码、款项用途、用款限额等项目并签字。财会人员在签发支票时，须填写签发日期、收款单位、用途、大小写金额;遇特殊情况的，仍必须填写签发日期、用途和经费限额。四、禁止携带空白支票外出采购物资。确因采购地点不明、价格不清或其他特殊情况需携带空白支票时，必须经部门正职负责人批准后，报财务部部长审批。五、支票必须在规定的支付限额内使用。遇到特殊情况支付额超过规定的支付限额时，必须事先报知财务部，并报经有关主管领导批准后方可使用。六、支票开好后，领用人必须将存根数字和支票票面数字核对相符;支票存根必须按规定填写收款单位名称、金额、款项用途。七、领用人须按规定及时索取相关票据，并报请有关领导审批，在规定的时间内与支票存根一并到财务部报销清账。八、逾期未支付、丢失、未使用的支票，须在确认相关事实的当日及时报知财务部，并及时办理更换、挂失、收回等相关手续，避免造成财产损失。

九、领用支票人员必须对所领用支票妥善保管，防止丢失、损毁，支票不得涂改。因使用不当造成财产损失的，要追究当事人的责任，并根据情况赔偿损失。支票使用管理规定2 第一章总则;第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管;第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金;支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能;第三条本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机;第四条各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细;第二章支票购领;第五条支票购领必须建立审批程序;在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人; 第一章总则第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管理，防范资金管控的风险，根据《票据法》和《支付结算办法》等有关规定，结合工作实际，特制定此细则。第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金支票、转账支票和普通支票。支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。第三条本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机构，以下简称各级分支公司。第四条各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细则的规定，准确、及时、安全地进行支票结算和管理。第二章支票购领第五条支票购领必须建立审批程序。出纳岗人员到开户银行购领支票前，应填写《支票购领申请单》和银行要求的“票据和结算凭

公章印信管理制度

公章印信管理制度第一章总则第一条为保证四川宏华石油设备有限公司(以下简称“宏华公司”或“公司”)印章、介绍信使用的合法性、严肃性和可靠性，防止不必要事件的发生，维护企业利益，特制定本制度。第二条本制度所指印章是指在公司发行或管理的文件以及凭证文书等于公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威及效力作用而使用的印章；介绍信仅限在职员工公出、工作等用。第三条印章的分类：（一）董事会印章；（二）公司公章；（三）各类专用章：合同专用章、财务专用章、发票专用章、质检专用章、报关专用章、出口发票专用章、收料专用章；（四）专用私章：法定代表人专用私章、财务负责人专用私章；（五）各部门工作印章；（六）党委印章；（七）工会印章。第二章印章、介绍信的保管第四条公司总经理授权由公司办公室指定专人全面负责公司的印章、介绍信的管理工作，监督印章、介绍信的保管和使用。

第五条印章管理人：印章管理人应当严格按照本规定使用管理印章。各类印章的管理人如下：（一）董事会印章由董事长管理；（二）本规定第四条第二至五项印章由公司法定代表人授权以下人员管理： 1、公司公章：公司办公室主任； 2、各类专用章： ①合同专用章：主管的副总经理； ②财务专用章、发票专用章：财务部主任； ③质检专用章：质量检验部主任； ④报关专用章、出口发票专用章：主管副总经理； ⑤收料专用章：供应部主任。 3、各部门工作印章：各部门负责人。 4、专用私章： ①公司法定代表人专用私章：办公室主任； ②公司财务负责人专用私章：财务部主任（组织机构调整后，交由公司财务总监保管）；（三）党委、工会印章的管理人由公司党委、工会决定。第六条公司各类印章应当由管理人保管。根据工作需要印章管理人可授权其他工作人员具体保管印章，但应做好相关登记。第七条印章的刻制与更换由用章单位提出申请，经主管领导审批，公司办公室统一负责办理。第八条发生如下情况，应当重新刻制、更换印章：（一）印鉴的内容因法定原因发生变化；

××公司公章使用管理制度

××有限公司印章使用管理制度（二○一三年七月）一、总则公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。二、公司印章的刻制（一）公司印章的刻制均须报公司总经理（法人）审批。（二）法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由办公室开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经广州市公安局备案。（三）公司各部门的专用章（工程部、市场部章等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。（四）未经公司总经理（法人）批准，任何部门和个人不得擅自刻制本部门的印章。三、公司印章的启用（一）新印章要做好戳记，并统一在办公室留样保存，以便备查。（二）新印章启用前应由办公室下发启用通知，并注明启用日期和使用范围。四、公司印章的使用范围公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章（合同章、财务章、工程部章、市场部章）、总经理（法人）专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。（一）公司行政章的使用范围主要为： 1 、公司对外签发的文件。 2 、公司与相关单位联合签发的文件。

3 、由公司出具的证明及有关材料。 4 、公司对外提供的财务报告。 5 、公司章程、协议。 6 、员工调动。 7 、员工的任免聘用。 8 、协议（合同）资金担保承诺书。（二）公司合同专用章的使用范围主要为： 1 、对外投资、合资、合作协议。 2 、各类经济合同等。（三）公司总经理（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。（四）财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。（五）公司各职能部门专用章限于各职能部门直接对外工作联系使用。五、公司印章的管理职责（一）公司总经理负责行政章的使用审批工作。（二）副总经理负责授权范围内的印章使用审批工作。（三）各部门负责人负责各职能部门专用章的审批工作。（四）办公室印章管理员 1、负责印章的保管。 2、负责设立印章使用登记台帐。 3、负责印章使用的审核工作。 4、负责制定所保管印章的使用程序。六、公司印章的管理、使用及保管（一）印章的管理 1、公司行政章、合同专用章、法人个人名章由办公室专人负责管理。 2、专项业务章（财务章、工程部章、市场部章等）由各部门指定专人负责管

财务印鉴管理办法

北京工大住宅维修中心财务印鉴管理办法第一条为了规范中心财务印章管理，实行有效的内部控制，防范潜在风险，制定本办法。第二条本办法适用北京工大住宅维修中心。第三条中心财务印章管理原则：分开存放保管、监督审批使用、台账登记备查。第四条中心财务印章包括：财务专用章、中心法人印章（简称法人章）和发票专用印章。第五条财务印章由财务部门指定人员负责保管，预留银行印鉴必须分人保管。保管人员收到印章后，必须进行交接登记。财务专用章由财务部门负责人保管，法定代表人印鉴由出纳负责保管，其它财务印章由财务部门负责人或授权主管会计保管。第六条财务印章必须保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经主管财务的领导同意，不得携章外出。第七条禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。因特殊原因（事项）使用财务印章的，需经中心主任或财务主管批准后方可办理。第八条建立《财务印章使用登记簿》，对每一笔特殊事项加盖印章应该进行登记，注明使用对象、使用事项、经手人、金额及其他事项。第九条财务印章的使用范围： 1、财务部门行政章用于中心内部行文及以财务部门名义形成的各种内部通知、函件、报告、备忘录等文字资料的用印,由财务部门负责人审核批准后

用印。 2、财务专用章为中心办理会计业务的专用印章，是中心在银行的预留印鉴之一，其使用范围为：（1）支票签发的用印；（2）中心资金支付及调拨的用印；（3）经济业务往来单位的帐户余额签认用印，中心内部单位帐款转帐单的用印；（4）其他与财务会计业务相关的用印。 3、法人或代表人印章为中心在银行的预留印鉴之一，用于支票的签发以及中心资金支付及调拨，未经批准，不得用作其他用途。 4、财务人员个人印章为财务人员在中心赋予的财务工作权限内使用的印章。其使用范围为会计原始凭证、记帐凭证、会计帐簿、会计报表、税务报表、往来业务转帐单、费用分割单、发票、会计档案等的用印。 5、其他各种材料的用印，以及中心职工因私需加盖中心财务印章的各种材料的用印，由财务部门负责人依据具体情况酌情决定。特殊情况下需请中心财务主管领导审核批准。 6、财务部门发布公文用印、对外报送的各种财务会计报表用印、税务申报缴纳用印，应按照要求一律使用专用中心印章，不得使用中心预留财务印章（财务人员个人印章除外）。 7、严禁在空白纸张上用印。第十条监印人应坚守岗位，尽职尽责，妥善安全保管印章，财务专用章如有遗失，财务负责人须及时向主管领导报告，立即在影响较大的媒体上刊登遗失启事，同时向开户银行、税务局等其他相关单位发函声明，并在24小时内办理更换印鉴的手续。第十一条财务人员在工作权限内进行日常财务工作时使用财务印章无

支票管理制度

支票管理制度为加强财务管理工作，规范支票管理流程，堵塞票据使用管理中的违纪漏洞，使支票领用、结算和保管程序化、规范化，同时更好的保护票据关系人的合法权益，根据国家法律和银行结算纪律，结合我院实际，制定本管理制度。一、支票的购买（一）医院的现金支票和转账支票由出纳员根据用量到开户银行购买，每次限购100张。（二）出纳员将购买的支票按账户类别、序号交由档案保管员登记，双方共同签字确认。二、支票的领用（一）支票的领用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失而造成经济损失。（二）医院各科室、部门因公需借用转账支票，应填制正规《领用支票申请单》，认真填写申请科室、经手人、使用金额、用途及使用日期，并由科室负责人、分管院长、财务负责人和主管院长签字。（三）院内人员因公借用转账支票，应该在支票领用十五天内，持手续完备的发票等单据到计财部结清账务。计财部每季度发布催款通知，特殊原因造成无法及时结清的应及时到计财部说明原因。（四）支票领用人在收到支票后，必须按支票用途在《支票领用登记簿》上登记，认真填写支票领用时间、支票收款人名称、金额、支票号和领用签名，如医院科室领用支票需填写经办部门。（五）出纳员应将签发的支票存根连同原始发票附在粘贴单上作为记账的依据，并传递于会计人员及时记账。（六）出纳员应认真检查支票是否完整无损，仔细填写支票要件，按照支付账户选择印鉴给予盖章，保证支票内容的清晰正确。（七）签发支票时应严格遵守银行结算制度 1.不准签发空头支票； 2.不准签发远期和过期支票； 3.不准支票出租、出借或转让给其他的单位和个人使用； 4.不准将支票做抵押； 5.不准签发印签不全、印签不符的支票； 6.不准签发与会计凭证实际内容、实际金额不符的支票。

支票及印鉴管理细则

支票及印鉴管理细则第1章总则第1条目的。为加强与货币资金相关的支票管理，明确支票在购买、保管、领用、背书转让、注销等各个环节的职责、权限和程序，防止空白支票的遗失和被盗用，特制定本管理细则。第2条支票的定义。支票是指出票人签发的，委托办理存款业务的银行或其他金融机构，在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。第3条管理范围。本细则适用于人民币现金支票和人民币转账支票的管理。 1．现金支票是由存款人签发用于到银行为本公司提取现金，或签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人的支票。现金支票只能用于支取现金。 2．转账支票是由存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算的支票。转账支票只能用于转账结算。第2章现金支票管理第4条现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。第5条现金支票使用时，需有《借款单》（如已有发

票，则直接填写《支出凭单》），经总会计师批准签字后，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用簿》上签字备查。第6条现金支票付款后凭发票存根，发票由经办人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要准确无误，完成后交出纳员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记簿上注销。第7条采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。第8条现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。第9条现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。第10条收到客户交来的空额（空白）支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和身份证号码。对预留密码的现金支票，应由客户将密码填写清楚。第11条对于客户开好的现金支票，收票人要仔细审查支票的内容，自签发之日起有效期为10天（到期日为节

财务印鉴管理办法

******公司财务印鉴管理办法第一章?总则第一条?为规范公司财务行为，加强财务印鉴管理，确保公司财产安全，特制定本办法。第二条?公司财务印鉴主要是指“财务专用章”、“财务部公章”、“财务负责人名章”、“收付讫章”、“转讫章”等具有法律经济责任之印鉴。第三条?财务印鉴的启用，必须依照“先审批，后用印”的原则，严格审批手续，无审批手续，不得启用。第四条?财务部对财务印鉴应按照“专人保管，分别存放”的原则，妥善保管，并在保险柜中存放。“财务专用章”、“财务负责人名章”必须指定不同保管人员专人负责，分别保管。“收付讫章”、“转讫章”由出纳保管。第五条?严禁在空白凭证、表格、票据等上使用财务印鉴。第二章???印鉴使用范围第六条?出纳、会计人员，依照分工职责，可以在以下范围内使用“财务印鉴”。超出此范围的，必须事先经公司主管领导批准。（一）?直接用于银行付款事项：现金支票，转帐支票，电汇、信汇凭证，汇票委托书，结算业务凭证等票据。（二）?收款书、缴款书。（三）?其他收、付款业务票据，如委托收款等。第七条?财务部公章，只用于发布财务部文件、通知等。第八条?“收付讫章”、“转讫章”只在会计制证时使用。

第三章???印鉴使用程序第八条?除“第二章”各款项以外，启用财务印鉴，均须填写《财务印鉴使用审批单》，经公司总经理或主管副总经理批准后，方可使用。第九条?在银行直接付款业务中，须填制合同拨款单、费用报销单或借款单，按审批权限经审批后，方可使用。会计人员在有效付款单证上填写款项用途及上限符号，以控制用款额度。第十条?财务印鉴的启用、更换、作废，须经公司总经理批准，并书面通知有关单位和部门。第十一条?财务印鉴原则上不得携带外出使用，如确有需要时，应在《财务印鉴使用审批单》上特别注明，经公司总经理或主管副总经理、财务部经理审批后，由两位以上的财务人员共同携带，在领导批准的范围内办理有关经济业务。第十二条?使用“财务部公章”，须填制《财务印鉴使用审批单》，经财务部经理审批后方可使用。第四章?附则第十三条?本办法解释权属公司财务部。第十四条?本办法自颁布之日起施行。附件：《财务印鉴使用审批单》 ****公司财务印鉴使用审批单年月日

支票管理制度(操作流程)

支票管理制度为加强支票管理，严格银行结算制度，堵塞票据使用管理中的漏洞，进一步规范操作，严肃财务制度和财经纪律，特制定本制度：一、银行支票由财务部出纳人员根据用量到开户银行购买，购买的支票要按顺序号登记。二、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用，防止支票遗失给公司造成损失。三、出纳人员应及时准确地记录往来业务，准确掌握银行存款余额，定期与银行对帐单核对，每月做银行余额调节表，发现问题及时解决，做到帐帐相符，帐款相符。四、实行支票印鉴分管制，支票由两人共签，印鉴由两人共管，加强内部牵制与审核。１、支票、公司印章由出纳保管。２、法人印章由主办会计保管。五、支票借出时，应由出纳登记使用情况(建立支票使用登记薄)，并由借支票人签字盖章。如遇不清楚购买货物金额时，尽可能封上最大可能的额度。六、借支票人借到支票后，要妥善保管，不得涂改，丢失。如有丢失，应及时通知财务部，并登报声明挂失，如造成不良后果，概由借票人负责。七、借支票人必须在取走支票一日内报帐，如遇特殊情况，次日必须

报帐，否则按支票金额的0.5%/天进行考核；在报帐时，必须拿回支票复印件，以便和支票存根核对编号、金额、单位等情况，否则一次考核10元。八、借支票时，必须有部门主管签字，以防重复拿票。九、严格银行结算制度： 1、不准签发空头支票和无效支票。 2、不准签发远期和过期支票。 3、不准出租，出借或转让支票。 4、不准签发印章不全、印鉴不符的支票。 5、不准一人保管签发支票的各种印章，支票和印鉴要妥善保管，下班时将支票放到保险柜内并将钥匙带走。十、出纳人员应每天在公司晨会上通报支票报帐情况，如因出纳人员催办、通报不及时或要求不严时，应对出纳人员一次处罚20元。