出纳的年终工作总结

出纳的年终工作总结

出纳的年终工作总结范文（精选5篇）

集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制

和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业

务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些

不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下。

作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完

成如下工作：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完

成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自

查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的

帮助和鼓励。

三、自身存在的问题

2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

四、今后的努力方向

加强理论学习，进一步提高自身素质。增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合

领导同事们把工作做得更好。

今年，在各级领导的正确领导和州中心及各县管理部同仁的热诚关心和帮助下，通过自我学习和提高，我理论联系实际，求真务实，在思想认识上和工作能力上有了很大提高，回顾一年来的工作，总

结如下：

一、注重自身学习，提高自身综合素质

我深知学习是获取知识的重要方式，是一个人进步的力量源泉。一年来，我端正学习态度，把提高自身素质和加强自我学习结合在

一起，在学习中获取人生中所需的精神食粮。

以《住房公积金管理条例》为准绳，严格按照《xx住房公积金

缴存、提取管理办法》和《xx自治州住房公积金个人住房贷款办法》及相关文件之有关规定，认真学习专业知识，提升自己的业务宣传

水平和办理业务的能力，熟练操作“新居住房公积金管理信息系统”，乐于和受托银行交流，便于更好地互换信息，为更加专业化

的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基础。

二、政策规章联系工作实际，恪尽职守

1、严格按照《会计法》、《住房公积金财务管理办法》和《住

房公积金会计核算办法》，严肃认真办理我县住房公积金的归集等

相关业务。缴存的金额做到每户必审，每月必核，严格把关，精准

入账，严防审核数据和实缴数额，按要求开具业务凭证，并时时与

受托银行联系沟通，对业务办理情况进行掌控，以便发现问题，及

时进行处理并及时入档；协助审核提取、偿还住房公积金的相关证

明材料，防止有冒领或套取住房公积金行为的发生，并及时将凭证

确认进账。

2、根据《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》之规定，协助受理贷款申请人的咨询业务和资料收集工作，做好政策的

宣传工作，并按时把银行的还贷数据导入系统。

3、根据出纳岗位责任要求，及时与各受托银行做好原始凭证的

交割，审核并认真记录每一笔资金的往来，定期与银行对账，做到

资金的日清月结。分类管理好各种收支凭证，确保原始凭证的合法、真实、准确、完整，并按时与会计交割，按时登记入账，确保账证

相符、账实相符和账表相符。

4、严格执行财经纪律和各项财务制度，负责处理管理部日常的

现金收支业务，遵守备用金制度；不占用、挪用公款，保管好支票

和有价证券，及时核实和报销各项费用开支，做好相关账务，时时

接受领导及同事的监督。

6、按时完成领导日常交办的其它事项。

三、加强自身作风建设，严于律己

这一年里，我严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度，严格遵守党员干部廉洁自律各项规定，自觉与腐败形为做斗争，有坚

定的政治方向、政治立场、政治观点和高度的政治鉴别力；我洁身

自好，树立了正确的权力观、地位观、利益观，不以工作上的方便

谋取己利，时时以党性原则和（会计）职业道德规范衡量队自己、

约束自己，加强作风建设。

20XX年是深入学习贯彻落实党的精神的开局之年，也是全面小

康社会和中国特色社会主义适合建设的关键一年。作为公司财务出

纳人员，在本年度的工作当中认真学习党的精神，在思想认识、学

习和业务能力上都有了很大的进步和提高，这都要感谢单位领导和

同事们对我的扶持与帮助，非常高兴能够与大家一同在这个温暖的

大家庭中成长、进步。

一、体验企业文化，思想素质提高很快。

刚进入公司，面对陌生的环境，我感到极不适应，公司的领导给予我温暖的鼓励；周围的.同事都伸出了热情的双手，耐心地手把手

教我。这种温馨的工作氛围，让我对公司的“团结、协作、和谐、

奋进”的企业文化有了深刻认识，更加尊敬周围的所有同事，更加

热爱公司，同时学会了如何与同事沟通，如何相处，如何相互协作，互帮互助。在具体的岗位实践中，我对财务工作认识也逐步深刻，

树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。财务工作与公

司的利益密切相关，不断需要严格按照操作流程和规章制度进行，

而且必须具备一丝不苟、严谨细致的精神，一个标点符号的错误，

一个数字的失误，一个表格的失误，都会造成工作地被动，给公司

带来重大损失，因此可以说财务工作责任重于泰山，必须以高度的

责任感对待，注重细节，真正践行“细节决定成败”的职业观。俗

话说，“实践出真知”，通过岗位锻炼，我对企业文化、职业道德

和财务岗职业素质有了全面的了解，这是在学校难以学到的可贵经验。

二、刻苦学习，知识水平有很大提升。

作为一名新人，通过与周围优秀的同事对比，我深感自身的知识的欠缺，于是加快了学习的步伐，将书本理论和工作实践结合起来，坚持学中干，干中学，进步较快。

一是树立勤学好问的意识。遇到不会的问题，我主动向领导请教，向周围经验丰富的同事学习，把学习专业知识、提高专业技能作为

一项重要内容来抓。业余时间，结合岗位工作需要，我重新翻阅大

学的课本，力求将理论知识与实践操作结合起来，通过这种结合式

学习，觉得对原来的理论知识有了全新的认识，顺利通过了银行资

格从业考试。

三、大胆实践，全力提高业务能力。

四、总结自我，正视自身的缺点与不足。

在领导的指导和同事们的帮助下，健康成长，各方面都取得一定进步，但是与周围优秀同事相比仍然存在较大差距，主要表现在：

一是主动学习、自觉参与实践的意识不强。工作中仅仅满足于完成手头的工作和领导交付的任务，既没有去深挖细节问题，也没有

主动学习其他的相关技能，对于岗位工作之外和领导要求之外的技

能，没有很好地主动学习，没有努力地去拓展知识面，存在满足现

状的意识和实用主义观念，缺乏探索更多知识与工作内容的精神，

一定程度存在“别人推才动、别人不推就不动”的倾向。

二是工作积极性还不够高，创新意识不够强。虽然尽力以高度的热情参与工作，但是仍然与周围同事存在不小差距，缺乏创新意识，不能很好地改进工作方式方法，提高工作效率；依赖性强，自主、

独立开展工作地能力差，眼里看不见需要做到活，不能及时发现问题，一也不具备处理突发事件的能力；作为公司的新生力量和年轻人，没有很好地发挥自身的积极性和创造性，过分地以来老同志的

工作成果。

三是粗心大意的情况一定程度存在，影响了工作地效率。

正视自身的不足，才能超越自我。今后我将针对缺点和差距，有针对性地改正，具体做到：

一制定完善的工作要求和工作规划。首先，明确自身的近期的工作目标，那就是加强学习，弥补不足，全面熟悉业务，熟练地、独

立地开展工作，做一个合格的财务人员；其次，明确学习的重点，

即不仅要全面细致地了解企业对账的流程，而且还要全面把握所有

在公司开户企业的数量、性质、资金运转、信誉评价等基本情况。

二培养细致周到的工作作风。要带着责任意识、细心意识参与工作，从小事做起，从小处入手，无论是清扫卫生，还是账户登记，

无论是整理材料，还是填制表格，有意识地追求完美无缺效果，尽

心尽力、一丝不苟地将每一件小事做好，做圆满，逐步培养细致周

到的工作作风。

三要培养钻研精神和探索精神。继续努力学习，继续大胆实践，对未知的领域要有兴趣，勤学勤问，掌握更多地业务知识，学会更

多的业务技能，提高自身的适应能力。

四要改进工作态度，增强工作的积极性和主动性。要做到四勤：眼勤，要观察多学习多了解业务，及时发现问题并作相应处理；脑勤，要善于思考善于总结，提高工作水平；手勤，要多联系多操作

多实践，遇到工作要抢着干；腿勤，要做老同志的帮手，主动为老

同志跑前忙后，在实践中学习更多的东西。

五、融入团队，力争为集体增光添彩。

除了学习与工作外，我还以饱满热情积极参与团委、工会等组织的各项活动，努力将自己融入到团队中去，进一步增强团队意识和

集体荣誉感，力争为集体增光添彩。九月初，冒着炎炎烈日，我和

同事们参加了西南局组织的唱红歌比赛，较好地展示我公司青年的

良好精神风貌。

以上就是个人工作总结报告。在以后的工作中，我会不断提高自身的思想政治素质、业务能力和综合素质，勤勤恳恳做事，谦虚诚

实做人，奋力拼搏，争取为公司做出更大的贡献。

从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不

熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已

经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到

了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也

学到了很多社会经验。

一、出纳的日常工作

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关

规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何

差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都

会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及

时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核

算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每

个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作

1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。

3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识；积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。

四、工作过程中存在的问题

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究

条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。

3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏

实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专

业问题。

没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投

入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需

要好好学习才能掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出

纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强

的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保

管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个

人安全和公司的利益不受到损失。

以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以

后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展！

在20xx年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主要负

责xx的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结如下：

一、工作方面

1、在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。

（1）以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了xx办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费；营销部门的广告策划费；

设计费、测绘费；工程装饰费；律师顾问、税务咨询费等。中大南

分方面主要支付给xx物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。

（2）按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银

行日记账。

（3）根据每月银行对账单编制银行余额调节表。

（4）定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。

（5）各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。

（6）做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部

审查。

（7）工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网

银转账方式发放，方便快捷且不易出错。

（8）为的业主开不动产销售发票，收取维修基金、水电煤气、

可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票，2人购买了四个车位。

2、对于统计填报方面：

（1）数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南明区

统计局、贵阳市统计局。因中融信项目还未动工、中大南分未有项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。

（2）统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报表内

容的改变都已掌握。

（3）遵守统计法以及统计政策的各项规定。

二、工作中存在的问题以及反思

1、本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些疏忽，对

此我进行了深刻的自我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎，要严

格按照公司的财务规章制度办事，每付出去的一笔款项不仅需要各

位领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续

齐全也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实存有失误，今

后定当时刻警醒，提醒自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事。

出现的一些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到

的东西将会使我今后的工作更加完善。

2、需要不断加强专业学习。

（2）同时，对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够，身为房地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业发展，因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是非常必要的。

（3）参加工作已经一年有余，对于出纳的工作内容已经基本掌握。财务工作很多时候都是重复性的工作内容，但出纳只是财务的初级，还有更高深的东西值得我学习。同时我也希望接触一些其他的挑战，毕竟我刚参加工作不久，需要学习的东西还很多。要专精也要博识，这样将来才能更好地为公司创造效益。

（4）在工作中团结同事，和睦相处。我参加工作时间短，各方面都缺乏经验，因此需要虚心像各位同事学习。在能力范围内，帮助同事解决遇到的问题，努力与大家创造和谐的工作氛围。