【工程文档】资金流计划申报表
资金流计划申报表
（承包[ ]资金号）
说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构签收后，随同审核意见，承包人份、
监理机构份、发包人份。
施工组织总进度计划.doc
CB02 施工进度计划申报表 （长江岩土[2016]进度001 号） 合同名称：汾河太原段综合治理三期工程（水利工程部分）1#蓄水池工程施工一标 合同编号：FHTYDZHZLSQGC-JZ-TJ-010(2016) 说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构签收后，承包人份、监理机构份、发包人份、设代机构份。
施工总进度计划 一、工程概述 汾河治理三期工程是在汾河治理二期工程的基础上向南延伸，治理范围为：北起二期工程的末端（祥云桥下游500m处），南至晋祠迎宾路以南2km，利用2座闸坝形成了2级蓄水池，治理总长12km。 本工程主要任务是防洪、河道蓄水、游船通行，以及为两岸景观建设搭建平台。工程建设内容包括：河道拓宽并新建堤防和加固堤防；主槽护岸；壅水闸坝及船闸2座；滩岸防护、二级平台填筑及防渗墙均约24km；两岸新建排污暗涵约24km；风峪河、许坦渠入汾口治理；其他配套设施建设。 主要工作内容有：河道中心线桩号Z0+000～Z1+600主槽岸墙；暗涵；跨河管线防护；二级平台填筑；现状小主槽岸堤加固；河道疏浚；施工临建工程或措施（包括排水、降水）。 二、编制依据 1、《汾河太原段综合治理三期工程（水利工程部分）1#蓄水池工程施工一标招标文件》； 2、施工单位提出问题的答疑补遗书； 3、我公司可调入本项目工程的施工人员、设备等综合实力情况； 4、我公司同类工程的施工经验等； 5、施工依据规范规程。 三、施工总体安排
依据我公司的施工能力及经验，我们郑重承诺：将严格按照施工组织设计总体计划组织施工，在保证质量的前提下，计划开工日期为：2016 年 11 月 1 日，完工日期为 2017 年 10 月 31 日，工程施工总工期为 365日历天。 其施工进度计划如下： 一、施工生产和生活临时设施：2016 年 10 月 20 日~2016 年 10月 31 日； 二、施工临时围堰填筑工程：2016 年 11月1日~2016 年 12 月 31日； 围堰拆除工程：2017 年 9月20日~2017 年 10 月20 日； 三、河道疏浚：2016 年 11 月 1 日~2016 年 1 月 10 日； 四、堤防工程 1、清基及土方开挖：2016 年11 月 1 日~2016 年 11 月 30 日，2017 年 3 月 10 日~2017 年 6 月 30 日； 2、堤防土方回填：2016 年11 月 10 日~2016 年 11 月 30 日，2017 年 3 月 10 日~2017 年 6 月 30 日； 3、水工砖及砖内人工填土：2017 年3月1 日~2017 年9 月 30 日； 4、格网石笼：2016 年 11 月 20 日~2017 年 1 月 15 日，2017 年 3 月 1 日~2017 年 9 月30 日； 5、抗冲生物毯： 2017 年 3 月 1 日~2017 年 9 月 30 日； 6、纤维防护垫：2017 年 3 月 1 日~2017 年 9 月 30 日； 7、草皮护坡：2017 年 3 月 1 日~2017 年 9 月 30 日；
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五行财富最新报道：证监会一周两度力挺蓝筹股走进“春天里” 五行最新报道：本周A股市场连涨5天，成功突破2400点这个重要关口，似乎在宣告“寒冬已过，春天真的来了。”而大盘走进“春天里”的引擎便是以地产股领军的蓝筹板块。蓝筹股的异军突起并非偶然，而是来自证监会管理层的连续力挺。证监会主席郭树清15日强调“上市公司优质不优价，蓝筹股目前显示出罕见投资价值”；随后，中国证监会投资者保护局负责人再次公开力挺蓝筹股。一周两次力挺，彻底激活了投资者的热情，然而，如何才能寻找到蓝筹股的投资机会，投资者的选股思路是否应该作出相应调整？本期《每日经济新闻》通过对业内人士的采访交流，希望对你分享“春天盛宴”有所帮助。本周对A股市场影响最大的并非央行下调存准率，而是证监会连续对蓝筹股的力挺。 继证监会主席郭树清15日高调宣称“蓝筹股目前显示出罕见投资价值”后，本周证监会投资者保护局负责人表示，蓝筹股是股市价值的真正所在。 证监会对蓝筹股的支持在本周市场成功发酵，地产、机械、水泥、商业等蓝筹股纷纷发力，并取代题材股，成为推动大盘成功突破2400点的中坚力量。 郭树清再出“金手指” 自2011年末履任以来，新任证监会主席郭树清屡有惊人言论，并被市场一再验证。 最经典的一幕发生在去年12月初，郭树清在首谈资本市场时表示，虽然A 股蕴藏着罕见的增长潜力，但是低收入和以退休金为主的人群不太适宜参与其中。 对于郭树清的这番讲话，市场也曾给出多种解读，不过最被市场认同的是，他在及时提示A股的风险。因为就在其讲话之后，大盘持续暴跌一个月，大盘指数的跌幅超过10%。
兔年谈风险，郭主席在龙年则放眼市场机会。这一次，同样是大获成功。 在中国上市公司协会15日的成立大会上，郭树清首次公布了他对A股市场投资机会的研究。他表示，“目前2000多家上市公司毫无疑问是中国最优秀企业的代表。相对于发达国家和地区来说，由于我国仍处于工业化、城市化的高峰期，这些公司总体上的成长潜力更大，但目前的估值水平平均只有15倍左右的市盈率。其中沪深300等蓝筹股的静态市盈率不足13倍，动态市盈率为11.2倍，显示出罕见的投资价值，这意味即时投资的年收益率平均可达8%左右。目前我国上市公司股票价格的平均水平已与欧美市场大体一致，比日本、韩国还低一些，与印度、巴西等新兴市场也十分相近。更重要的是，近一段时期以来，股价结构也趋于改善，绩优公司、蓝筹股票价格上升快于其他企业，新股发行价格过高的问题也有所缓解。” 而在本周，中国证监会投资者保护局在发布的答记者问中，再度倡导投资蓝筹股。该负责人对当前A股市场的热点问题进行解答。其中在谈及投资问题时，该负责人称“目前沪深300指数公司占总市值的65%，营业收入占全部的74%，净利润占全部的84%。这些数据表明，蓝筹股就是市场的主体，是股市价值的真正所在。” 短短一周时间，证监会方面接连力挺蓝筹股，彻底激活了投资者的热情，蓝筹股也当仁不让成为投资热点，在本周表现不俗。 地产股领涨蓝筹板块 本周，A股市场连涨5天，不但成功突破2400点高地，同时还出现了加速上涨迹象，上证指数的周涨幅达到3.5%，几乎是以全周的最高点收盘。 大盘能够突破重重阻力并创新高，主要推动力就是以地产股领军的蓝筹股。
存货资金周转率分析方法剖析
存货资金周转率分析方法剖析 目前，会计学术界对企业财务指标分析方法的研究主要集中在高端层面，涉及应用性的、深层次的具体研究探知较少，从而对企业实际业务的指导作用甚微。本文试图在会计应用研究方面对较具研究价值的企业营运效率指标分析方法问题提出建设性意见，以求增强财务指标分析的有用性，对企业经营管理的决策能具有参考作用。 一、营运效率指标分析存在的主要问题 众所周知，存货周转率是企业营运效率的指标之一，用以反映企业存货周转的速度。但这项指标的分析方法存在着问题，以物流（商品流）为基础的存货周转率指标不能反映存货资金的周转情况。根据存货周转率的计算公式（分析期存货平均余额×分析期天数/分析期存货销售成本）可以看出，该指标是以物流为基础反映存货的周转效率，而不是以资金流为基础。表现在：第一，公式分子中的存货平均余额是根据存货账面余额计算而得，但账面存货是否付款、销售存货是否收款是不清楚的，因此，存货余额的数据只反映存货实体的静态情况，不一定反映存货实际占用资金的情况; 第二，公式分母中的存货销售成本是权责发生制的核算结果，只反映存货实体的动态（销售发出） 情况，不一定反映销售存货收回资金的情况。存货周转率指标分析的目的应反映存货资金的周转效率，因为企业要通过财务分析，了解到资金的使用效率和效益，而不仅仅是存货实体的周转情况。由于物流与资金流相脱节，仅以物流为基础反映存货的周转效率，可能被虚假的高效率的存货周转所迷惑，从而不能实现营运效率分析的有用性目标。要达到这个目的，就必须以资金流为基础，分析存货从采购付款到销售收款的资金周转效率。因此，这个指标的名称如果叫做“存货资金周转率”，就与分析对象相吻合了。但使用存货资金周转率指标并不排斥存货周转率指标，因为，可以把存货周转率作为存货资金周转率特定情况下的分析指标，即物流与资金流同位情况下的分析指标。 二、存货资金周转率指标的内涵 从计算分析方法角度而言，以资金流为基础的存货资金周转率指标应反映存货从采购付款（即资金初始占用）到销售收款（即占用资金收回）全过程所需要的时间或速度，要比仅以物流为基础的存货周转率指标计算要复杂得多。因为，采购付款可能在存货入库之前或之时或之后，所以对于采购环节就要考虑到先付货款的预付账款和后付货款的应付账款问题; 同样，对于销售环节要考虑到先收货款的预收账款和后收货款的应收账款问题。将这些与存货资金流有关的问题与存货物流的问题结合起来，可以在以物流为基础的存货周转率指标计算平台上，根据不同的存货资金占用形态调整计算出以资金流为基础的存货资金周转率。 1. 采购环节。（1）如果是先付款，存货资金的占用形态是预付账款; 如果先付款以后又入库，存货资金的占用形态又转化为存货。因此，以资金流为基础的存货资金周转率
最新施工进度计划申报表
施工进度计划申报表 （监理[2015]批复03号） 合同名称：施工进度计划申报表 说明：本表一式四份，由承包人填写.监理机构审签后，承包人、监理机构、发包人、设计机构各1份.
CB02 施工进度计划申报表 （承包[2017]进度001号） 合同名称：江孜县满拉电站段冲沟治理工程 说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审核后，随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份.
江孜县满拉电站段冲沟治理工程（合同编号：XZML-MLDZ-DCG-ZL-SG） 工程进度计划与措施 批准人： 审核人： 编制人： 四川兴林建设工程有限公司 二0一七年五月七日
工程进度计划与措施 一、施工总进度编制依据 1.l 依据本工程工程施工招标文件. 1.2《水利水电工程施工组织设计规范(试行)》(SDJ338-89). 1.3 部颁及某省省水利水电等现行有关施工定额. 1.4 主要施工机械的生产率依据现行定额，结合我公司现有设备的性能和我公司在类似工程施工中的使用经验进行确定，其生产能力在满足施工进度和强度的前提下，留有一定富余. 二、施工总进度编制原则 2.1 严格以招标文件规定的开工、竣工日期以及控制性节点工期为依据，结合我公司相似工程施工经验，合理安排施工进度，确保工程在合同工期内完成. 2.2 充分重视和合理安排准备工程的施工进度，为主体工程开工和顺利进行创造良好的条件. 2.3 结合本工程特点对影响总工期的关键项目进行重点研究，尤其是对基坑的开挖和砼浇筑施工、砼浇筑与金属结构安装等各单项工程之间相互关系进行重点分析研究.力求施工程序合理衔接，充分利用人力、物力资源，优化资源配置.同时特别注意各工序之间的施工协调，以保证本标内施工干扰最小. 2.4 明确工程施工的关键线路，以关键性工程的施工工期和施工程序为主导，协调安排其它各项单项工程的施工进度，以便均衡生产，合理利用资源. 2.5 利用先进的机械进行施工.在本工程的土石方开挖、砼浇筑
物流票流资金流
货物流发票流资金流的三者吻合 一、货物流 百度百科：货物流，简称物流，英文名称：logistics定义：供应链活动的一部分，是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。 总的来说，物流是包括运输、搬运、储存、保管、包装、装卸、流通加工和物流信息处理等基本功能的活动，它是由供应地流向接受地以满足社会需求的活动，是一种经济活动。 关于物流一词，百度百科有以下四种解释： 解释一 物流是指为了满足客户的需求，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品或相关信息进行由商品的产地到商品的消费地的计划、实施和管理的全过程。 解释二 物流是物品从供应地到接收地的实体流动过程，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机的结合。 解释三 物流中的“物”是物质资料世界中同时具备物质实体特点和可以进行物 理性位移的那一部分物质资料，“流”是物理性运动，这种运动有其限定的含义，就是以地球为参照系，相对于地球而发生的物理性运动，称之为"位移"，流的范围可以是地理性的大范围，也可以是在同一地域、同一环境中的微观运动，小范围位移，“物”和“流”的组合，是一种建立在自然运动基础上的高级的运动形式，其互相联系是在经济目的和实物之间，在军事目的和实物之间，甚至在某种社会目的和实物之间，寻找运动的规律。因此，物流不仅是上述限定条件下的“物”和“流”的组合，而更重要在于，是限定于军事、经济、社会条件下的组合，是从军事、经济、社会角度来观察物的运输，达到某种军事、经济、社会的要求。 解释四 在化工生产过程中，需要进行化学或物理变化的物料常常以气态或液态参与生产过程，并以管道输送，这样参与过程的原料、中间产物、产品等称为物流。在连续操作过程中不断地加入或排出的固体物料也可以称为物流。 物流的功能
施工进度计划申报表
CB02 施工进度计划申报表 （承包[ 2018 ]进度 001 号） 合同名称：镇坪县2018年第二批贫困村及非贫困村安全饮水工程施工IV标段 说明：本表一式 3 份，由承包人填写，监理机构签收后，发包人 1 份、设代机构份、监理机构 1 份、承包人 1 份。
镇坪县2018年第二批贫困村及非贫困村安全饮水工程施工IV 标段 施工总进度计划 批准： 审核： 编制： 陕西英慧建设工程有限公司 镇坪县2018年第二批贫困村及非贫困村安全饮水工程 施工IV标段项目部 二零一八年三月
施工总进度计划 一、工程概况 本工程的计划进场日期为2018 年3 月21日，计划完工日期为2018 年6 月21日。 一）主要工程项目及工程量 1 主要工程项目 ①引水枢纽。 ②（引）输水管道 ③净化厂 ④配水管网 ⑤调节构筑物 二）本标段主要建设内容： 1、镇坪县城关镇新华村1、3 组。工程主要建设内容为：改造取水枢纽1 座、新建取水枢纽2 座、铺设40PE 输水管道130 米、铺设32-20PE 配水管道610 米、新建滤池3座。工程输供水方式为重力自流式。 2、镇坪县城关镇白坪村青坪。工程主要建设内容为：新建取水枢纽1 座、新建水厂1 座、铺设40PE 供水管道80 米、铺设配水管网2010 米。工程输供水方式为重力自流式。 3、镇坪县城关镇坪宝村1、2、3 组。工程主要建设内容为：改造取水枢纽1 座，新建取水枢纽1 座、新建滤池3 座、铺设50PE 配 6
水管道600 米、铺设32PE 配水管道400米、63PE 配水管道50 米。工程输供水方式为重力自流式。4、镇坪县城关镇竹节溪村1、2、7 组。工程主要建设内容为： 新建取水枢纽1 座、新建滤池4 座、铺设20PE 配水管道500 米、工程输供水方式为重力自流式。 三）工期要求本工程工期为90日历天。 四）工程质量本工程质量为合格。 二、施工的总体规划 一、对本工程施工重点、难点的认识和对策 根据施工现场实际和工期要求情况，本次施工安排二个施工作业队必须同步施工，确保工程工期。 二、施工总体规划的原则 ①针对本工程的施工特点、重点、难点以及施工目标的要求，重点围绕控制性关键环节，统筹安排其他项目的施工，充分发挥我公司在土建施工中的丰富经验，以“优质高效”企业精神，完满完成本工程施工。 ②以总工期为目标，根据现场条件合理制定各项施工技术方案，科学合理安排施工工序；重点抓好各工种、工序的衔接；组织投入经验丰富、技术熟练、能打硬仗的施工队伍和施工机械设备，实施高强度、可持续施工，保证总工期目标的顺利实现。 ③坚持“以人为本”的原则，施工中充分考虑地形、地貌以及天气情况，制定技术可靠、方案科学、确保安全的施工方案和安全文明施工可行性措施以及规章制度，并加强实施。 ④施工平面布置结合现场条件合理布置施工道路及临时设施，在满足施工的条件下，倡导节约、合理布置。 6
水利工程施工常用表格最新版本
E.3 水利施工常用表格汇总 E.3.1承包人用表目录 序号表格名称表格类型表格编号 1 施工技术方案申报表CB01 承包[ ]技案号 2 施工进度计划申报表CB02 承包[ ]进度号 3 施工图用图计划报告CB03 承包[ ]图计号 4 资金流计划申报表CB04 承包[ ]资金号 5 施工分包申报表CB05 承包[ ]分包号 6 现场组织机构及主要人员报审表CB06 承包[ ]机人号 7 材料/构配件进场报验单CB07 承包[ ]材验号 8 施工设备进场报验单CB08 承包[ ]设备号 9 工程预付款申报表CB09 承包[ ]工预付号 10 工程材料预付款报审表CB10 承包[ ]材预付号 11 施工放样报验单CB11 承包[ ]放样号 12 联合测量通知单CB12 承包[ ]联测号 13 施工测量成果报验单CB13 承包[ ]测量号 14 合同项目开工申请表CB14 承包[ ]合开工号 15 分部工程开工申请表CB15 承包[ ]分开工号 16 设备采购计划申报表CB16 承包[ ]设采号 17 混凝土浇筑开仓报审表CB17 承包[ ]开仓号 18 单元工程施工质量报验单CB18 承包[ ]质报号 19 施工质量缺陷处理措施报审表CB19 承包[ ]缺陷号 20 事故报告单CB20 承包[ ]事故号 21 暂停施工申请CB21 承包[ ]暂停号 22 复工申请表CB22 承包[ ]复工号 23 变更申请报告CB23 承包[ ]变更号 24 施工进度计划调整申报表CB24 承包[ ]进调号 25 延长工期申报表CB25 承包[ ]延期号 26 变更项目价格申报表CB26 承包[ ]变价号 27 索赔意向通知CB27 承包[ ]赔通号 28 索赔申请报告CB28 承包[ ]赔报号 29 工程计量报验单CB29 承包[ ]计量号 30 计日工工程量签证单CB30 承包[ ]计日证号
施工进度计划申报表
批复表 (监理[2015]批复03号) 合同名称:山南地区洛扎县农业综合开发曲措灌区节水配套改造工程合同编号:SXZX—SNLZNYKFQCGQGZ—201506052 机构、发包人、设计机构各1份。 CB02 施工进度计划申报表 (承包[2017]进度001号) 合同名称:江孜县满拉电站段冲沟治理工程 合同编号:XZML-MLDZ-DCG-ZL-SG
说明:本表一式份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。 江孜县满拉电站段冲沟治理工程 (合同编号:XZML-MLDZ-DCG-ZL-SG) 工程进度计划与措施
批准人: 编制人: 四川兴林建设工程有限公司 二0一七年五月七日 工程进度计划与措施 一、施工总进度编制依据 1、l 依据本工程工程施工招标文件。 1、2《水利水电工程施工组织设计规范(试行)》(SDJ338-89)。 1、3 部颁及某省省水利水电等现行有关施工定额。 1、4 主要施工机械得生产率依据现行定额,结合我公司现有设备得性能与我公司在类似工程施工中得使用经验进行确定,其生产能力在满足施工进度与强度得前提下,留有一定富余。 二、施工总进度编制原则 2、1 严格以招标文件规定得开工、竣工日期以及控制性节点工期为依据,结合我公司相似工程施工经验,合理安排施工进度,确保工程在合同工期内完成。 2、2 充分重视与合理安排准备工程得施工进度,为主体工程开工与顺利进行创造良好得条件。 2、3 结合本工程特点对影响总工期得关键项目进行重点研究,
尤其就是对基坑得开挖与砼浇筑施工、砼浇筑与金属结构安装等各单项工程之间相互关系进行重点分析研究。力求施工程序合理衔接,充分利用人力、物力资源,优化资源配置。同时特别注意各工序之间得施工协调,以保证本标内施工干扰最小。 2、4 明确工程施工得关键线路,以关键性工程得施工工期与施工程序为主导,协调安排其它各项单项工程得施工进度,以便均衡生产,合理利用资源。 2、5 利用先进得机械进行施工。在本工程得土石方开挖、砼浇筑等项目中均采用先进设备、技术手段进行施工、提高工程质量与生产效率,确保本项目优质、按期顺利完成。 2、6 关键线路上得项目,采用中等强度安排施工时段,为保障关键线路顺利实现,项目施工时段安排较为充裕,对工程中不可预见得因素留有余地。 2、7 主要工程项目施工安排,完全响应标书要求。 三、施工关键线路及进度计划说明 3、1 施工关键线路 通过进度分析本标关健线路如下: 关键线路:土石方开挖…砼浇筑…浆砌条石及附属工程…交工验收。 3、2 进度计划说明
施工总进度计划申报表
CB02施工进度计划申报表 （［2015］进度 001 号） 合同名称：改造工程合同编号： 说明：本表一式 4 份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
目录 第一章编制说明 0 第二章施工进度计划 (1) 第三章进度计划保证措施 (3) 第四章进度计划横道图 (7)
第一章编制说明 一、编制依据 （1）本合同建设及业主单位对工程工期的要求； （2）招标文件提供的施工条件； （3）招标文件中的有关规定； （4）我单位的施工经验和管理水平； （5）本工程所在地气候条件。 二、编制原则 根据本合同工程的施工特点和施工总体规划，结合我公司类似工程中的施工经验，初拟施工总进度编制原则如下： （1）严格按照招标文件规定的主要工程施工程序及合同控制性工期要求，做好施工总体规划，科学合理地安排施工程序及施工进度，确保节点工期及合同总工期如期完成。 （2）紧紧围绕土建工程，安装工程两条关键线路组织施工，合理安排，协调两条关键路线的进度关系，避免施工相互干扰，使本工程整体协调推进。 （3）充分发挥我公司技术及装备优势，组织配套的机械化施工作业，提高施工效率，加快工程施工进度。 （4）采用适中的施工强度指标排定施工进度计划，对不可预见因素留有充分的回旋余地，并在施工中力求实现均衡生产、文明施工。
第二章施工进度计划 一、工期目标 根据本合同工程特点、招标文件要求及公司的工程管理水平，本方案拟定工期目标为：工程于2015年3月25日开工，2015年10月20日完工，总工期210个工作日。 二、控制性工期要求及其它条件 根据本工程要求，本标工程于2015年3月25日开工，2015年10月20日完工，总工期210个工作日。本标工程控制性工期见下表。 三、施工关键线路 根据本标段工程的特点分析，编制本工程关键线路图框表示如下： 四、主要项目的施工程序及进度安排 根据本公司的人员素质、机械设备性能及在以往类似工程的施工经验，本标段工程计划于2015年3月25日开工，2015年10月20日完工，总工期210个工作日。按照业主要求工期完成本合同所有项目工程。
投资控制监理工作计划监理实施细则
南水北调东线一期工程 监理实施细则 （第四分册：投资控制） 南水北调东线一期工程工程项目监理部 二○○七年三月 批准： 审核： 编制：
目录 1 总则 1.1 目的 1.2 范围 1.3 编制依据 1.4 投资控制基本原理 1.5 投资控制任务 2 投资控制的主要工作 2.1 确定投资控制目标 2.2 工程风险分析 2.3 工程变更控制 2.4 工程费用签证控制 2.5 计量与支付 2.6 合同执行和监督 2.7 工程费用分析 2.8 工程投资动态情况报告 3 投资控制程序 3.1 计量支付条件 3.2 支付程序和付款办法 3.3 完工结算 3.4 最终结清 4 投资控制措施和方法 4.1 投资控制的措施 4.2 投资控制的方法
5 做好计量支付工作，落实投资计划 5.1 施工合同的计量与支付 5.2 合理控制变更，及时处理索赔 5.3 使用有效的工具和软件 5.4 严格按程序支付 附图
1 总则 1.1 目的 为有利于本工程投资的监理，规范监理工作，特制定本细则。 1.2 编制依据 1. 监理合同文件 2. 施工合同文件 3. 《南水北调东线一期工程工程监理规划》 4. 经审查签发的设计文件、施工图纸、技术要求、设计变更等； 5. 其他有关规程、规范。 本细则如有与以上文件不符之处的，以上述文件为准。 1.3 范围 本细则适用于监理合同范围内的所有承包合同的投资监理。 1.4 投资控制基本原理 在施工阶段进行投资控制的基本原理是把计划投资额（合同价）作为投资控制的目标值，在施工过程中定期地进行投资实际值与目标值的比较，通过比较发现并找出实际支出额与投资控制目标值之间的偏差，然后分析产生偏差的原因，并采取有效的措施加以控制，以保证投资控制目标的实现。 从组织、经济、技术、合同等方面采取措施进行事前、事中、事后投资控制。同时，还应严格控制月进度付款的审批，合理控制工程变更，及时处理索赔申请。 1.5 投资控制任务 1. 协助发包人编制投资控制目标和分年度投资计划。 2. 审查施工单位提交的资金流计划。 3. 按合同规定的期限，及时、认真审核施工单位工程月进度支付申请单，签发月进度付款证书。 4. 认真处理工程变更，下达工程变更决定。
计划财务部访谈记录
东风汽车公司信息系统规划 东浦信息技术有限公司 访谈纪录 时间：2001/9/12 地点：计划财务部会议室 访谈对象：东风汽车公司计划财务部五位处长、载重车公司财务部部长 参与人员：李爱民顾有功黄庆铭涂纪文吴芳孙启群李霄记录整理：吴芳 访谈目的：了解计划财务部业务现状及存在问题、目前信息建设情况及对规划的期望 一、概述 9月12日，项目组访谈了计划财务部，初步了解了计划财务部的主要职能及业务现状，对现在存在的问题和困难进行了探讨，并了解了他们对信息系统建设的意见。 二、访谈问题 问：请介绍东风汽车公司的财务管理体制？ 答：东风汽车公司的财务管理体制自建厂以来变动较大。71年-93年，高度统一的核算体系，有一套完整的制度，特点是基建和生产交叉。新的会计制度出台后，给予企业更大的权限，公司的放虎下山政策，给予了各专业厂、子公司一些特殊的会计政策，加大了会计权限，会计主体向多样化发展，包括成立了第一家财务公司，但总公司还是保持着统一管理。95-96年，公司面临着经营困难，内部改造开始有了实质性的变化，成立了上仪股份公司、神龙合资建厂，推行法人治理制度，成立新三会，母子公司体制开始形成。至于99年7月体改，正式形成三层次板块管理。98年，开始编制合并财务报表，树立集团财务观念。公司预算管理程序自90年开始，93年提出以财务管理为中心，到95年才得到国家及公司的认同，从此转变了观念，使预算成为生产经营的目标和工作导向，子公司组建成体系。 现在公司奉行集中管理，分散经营的原则，实现了从企业财务向公司财务的转变。集中主要体现在规划投资权、重大资产处置权、融资权（统借统还）、收益分配权、资产重组的集中及基本会计政策的统一。分散经营分三个层次：1、规划投资、经营财务、产品技术三委员会，下设十一部；2、板块，事业部与大子公司；3、各专业厂子公司。现在逐渐认识到财务管理还是要向集中方向发展，并且随着合并报表的范围扩大，对信息质量的要求更高了。 计财部是99年7月组建，前身是公司经营计划部和财务会计部，主要的职能：1、负责经营目标的制定和考核；2、公司资金筹措和运营管理，担保业务审核和二级单位银行帐户管理；3、内部银行结算；4、资产管理，收益收缴管理；5、财务预算管理；6、价格管理：适应公司体制调整，原则是放开一块、搞活一块、管好一块，内部价一年制定一次；7、新产品目标成本管理；8、军品售价管理；9、会计核算；10、税费交纳，含内部管理费交纳；11、外汇收入，支出平衡预算，外汇纪律执行；12、会计制度、核算方法的制定；13、会计事务；14、政府、行业的归口衔接；15、综合统计上报；16、公司机关费用管理。 财务部门的岗位设置：在主要的部门如销售部、协配部、材料供应部设总会计师，其他岗位依据部门职能需要设置。改制前，有2400名财务人员，科级以上主管100多人。知识结构因历史原因，以大中专毕业生为主。虽然存在着知识面不广的问题，但对于自己的业务还是很尽职尽责、精通的。目前计财部对会计电算化实施的发言权不是很多。 问：在资源配置上有无考虑避免重复？如协配部、供应部职能同一性多，却有两套系统。 答：这是历史沿革形成的。但这个部的财务科是载重车公司财务部派驻的。 问：您认为财务集中整合需考虑几个方面？ 答：首先是信息、管理监控、政策的统一。 问；如果有技术的支持，增强二级板块管理和控制能力，可行吗？ 答：个人认为不太可能，因为面临着前期投入的巨大浪费。发展趋势应该是统一，有强有力的系统支持，三级单位只是在记帐层次按标准提供信息即可。但会涉及到管理体制，难度较大。 问：请介绍预算管理体系？ 答：公司从95年开始以预算管理为中心，但只停留在成本计划的层次上。98-99年过渡到真正意义的预算管理。对各子公司的管理指标主要是利润指标和应收帐款，对领导考核净资产利润率，费用单位考核可控费用。 制定预算的依据，依据年生产纲领和预测市场占有率，由公司办公会讨论通过或再调整，两上两下后，分解下达。制定过程和科学性不是很强，还有市场变动的影响，但偏差不大。 问：您认为提高赢利能力的关键因素？ 答：一不在于能力和产品规模的扩大，而在于开发高附加值产品；二是降成本的效力也很有限；三是通过资本运作来得到利润。本田、风神已贡献了上十亿的利润。
【商业经济学四流】商流、物流、资金流、信息流
商业经济活动 商业经营过程包括四个环节，即采购、运输、储存和销售。其中，商品采购和商品销售属于商流运动，商品运输和商品储存属于物流运动范畴。 商流 商流是指涉及商品所有权转移的价值运动。 它表现为价值的实现过程。 其特征是：1.目的性 2.先导性 商流要由物流作为保证。 一、商流业务——商品采购 1.商品采购及其重要性 商品采购即G—W 。商品采购是商业经营活动的起点，在整个商业活动中具有基础地位。 （1）商品采购是保证生产顺利进行的必要条件。 （2）商品采购是搞好国内市场供应，更好地满足人民的消费需要。 （3）商品采购为发展对外贸易创造了重要条件。 （4）商品采购是实现商业职能，提高商业经济效益的基础。 2.商品采购业务 ⑴商品采购过程 ①确定采购目标。②选择供货方。③签订购销合同。④商品检验和验收。⑤组织商品入库和货款结算。 ⑵商品采购方式 ①市场选购②合同订购③计划收购④联购分销⑤驻点采购⑥货源调剂⑦委托加工 ⑶商品采购策略 它是实现企业采购任务的重要手段，直接服务于企业的经营战略。 ①进货渠道策略－多渠道、少环节、经济合理的渠道策略。 ②经济进货批量策略 ③商品的生命周期阶段策略 其计算公式如下： 式中：Q－经济进货批量R－某商品年进货量 K－每次的进货费用H－单位商品年平均储存费用 当进货费用＝储存费用时，总费用最低。 3.商品采购的原则 （1）以需定购（2）讲究质量 （3）资金安全（4）经济效益 4.农产品商品采购的特点与运作 农产品主要是指农林牧副渔产品，这里“农”指种植产品，它包括“粮棉油、麻丝茶、糖菜烟、果药杂”等产品。农产品的产量分为自给部分和销售部分，农产品商品采购是指农产品销售部分的商品采购，不包括自给部分。 4.1农产品商品采购的特点 （1）农产品商品采购受农产品特点的影响； （2）农产品生产的季节性决定了采购的季节性； （3）农产品采购的对象涉及到农户、农场、农村合作组织等，发达国家主要是农场、农村合作组织，在我国主要是农户为基本采购单位。 （4）收购具有地域性，这是由生产的地域性所决定的； （5）农产品质量的鉴定具有特殊的要求； （6）农产品商品采购数量具有波动性。 4.2 农产品商品采购的形式 农产品商品采购的形式主要包括计划采购和市场采购，计划采购包括指令性计划采购和指导性计划采购，市场采购主要是根据市场 需要自由选购品种和数量。
施工进度计划申报表9页word
施工进度计划申报表 （承包[ ]进度号） 合同名称：：夏河浦黄二级水电站厂房工程合同编号：XNPHRJSG-201904 承包人：临夏市第三建筑工程公司夏河县浦黄二级水电站工程项目部 说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审核后，随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。 CB03 施工用图计划报告 （承包[ ]图计号） 合同名称：夏河浦黄二级水电站厂房工程合同编号：XNPHRJSG-201904
承包人：临夏市第三建筑工程公司夏河县浦黄二级水电站工程项目部 说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审核后，随同审核意见承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。 CB06 现场组织机构及主要人员报审表 （承包[ ]机人号） 合同名称：夏河浦黄二级水电站厂房工程合同编号：XNPHRJSG-201904 承包人：临夏市第三建筑工程公司夏河县浦黄二级水电站工程项目部
说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审核后，随同审核意见承包人、监理机构、发包人各1份。
CB07 材料/构配件进场报验单 （承包[ ]材验号） 合同名称：夏河浦黄二级水电站厂房工程合同编号：XNPHRJSG-201904 承包人：临夏市第三建筑工程公司夏河县浦黄二级水电站工程项目部 说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构检验、审核后，返回承包人 第 1 页
CB08 施工设备进场报验单 （承包[ ]设备号） 合同名称：夏河浦黄二级水电站厂房工程合同编号：XNPHRJSG-201904 承包人：临夏市第三建筑工程公司夏河县浦黄二级水电站工程项目部 说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审签后，承包商人、监理机构、发包人各份。
降本增效专题报告
xxx 公司2013年上半年降本增效专题汇报 一、第一部分 上半年降本增效及阳光采购工作总体实施情况 2013年上半年完成统计产值 万元，发生成本自营业成本（关税除外） 万元，成本费用率为 %，与2012年同期相比下降/上升 %，与2013年公司下达成本费用率指标相比下降/上 升 %，通过上半年降本增效工作的开展，共实现增加收入 万元，成本节约 万元。 成本费用率=）主营业务收入 成本费用总额（×100%，成本费用总额=主营业务成本+主营业务税金及附加+营业费用+管理费用+财务费用。 按照“公开、公平、公正”和“质量优先，价格优先”的原则，上半年通过开展阳光采购工作，共采购材料（含设备） 万元，采购单价较2012年同期相比平均下降 %，与2012年同期相比节约 万元。 二、第二部分 上半年降本增效措施及成效 （一） 组织措施 1.介绍开展降本增效工作的组织机构及人员，相关部门与人员的任务及职能分工、权力、责任，降本增效工作的重点方向，计划人工费降低 万元，材料费降低 万元，机械费降低 万元，分包费用降低 万元，间接费（现场经费）降低 万元，各部门每月工作执行情况。 2.制定下发了哪些规章制度及各项规章制度执行情况。 3.根据在建工程进展情况，及时做好人员调整，以达到减员增效目的，上半年共调出职工 人，减少劳务 人，减少人工费支
出共万元，与同类型相同施工时段工程相比人员减少人，减少人工费支出万元，提高了劳动生产率。 4.介绍如何加强施工流程规划，施工现场及场地调度，合理配置生产要素，提高职工及劳务作业技能，有效避免窝工，提高机械利用率，减少材料库存与施工浪费，实现人工费降低万元，材料费降低万元，机械费降低万元。 5.按照阳光采购原则及公司制定的材料采购指导价，积极做好采购招标与询价工作（具体措施），上半年共采购材料万元，其中主材万元，消耗性材料万元，采购单价较2012年同期相比分别平均下降 %和 %，与2012年同期相比分别节约万元和万元。 （二）技术措施 介绍通过改进施工方案，优化施工方法，选择代用材料等，实现人工费降低万元，材料费降低万元，机械费降低 万元，分包费用降低万元，间接费（现场经费）降低万元。（每项措施单列） （三）经济措施 1.介绍资金计划编制及使用情况，通过严格控制专项预算支出，实现人工费降低万元，材料费降低万元，机械费降低 万元，分包费用降低万元，间接费（现场经费）降低万元。 2.介绍如何加强经营结算与资金回收，避免资金风险，减少财务费用万元。 3.介绍严格按照集团股份有限公司和公司的相关规定，对分包工
2011年11月施工进度计划及资金流计划
南水北调中线工程总干渠禹长段交通桥一标 2011年11月施工进度计划 及资金流计划 葛洲坝集团第六工程有限公司 南水北调中线工程总干渠禹长段交通桥一标项目部 2011年10月21日
目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据及原则 (1) 三、10月份施工进度完成情况 (2) 四、影响进度因素分析及对策 (3) 五、施工方案简述 (3) 六、11月份施工进度计划 (5) 七、主要材料需求计划 (5) 八、各类人员、设备进场计划 (6) 九、资金需求计划 (6) 十、施工进度计划保证措施 (6) 十一、安全技术措施 (8) 十二、文明施工实施措施 (13) 十三、环境保护措施 (15) 十四、如出现工期滞后的赶工措施 (18)
南水北调中线一期工程总干渠禹州和长葛段 桥梁一标11月施工进度计划 一、工程概况 本工程为南水北调中线一期总干渠沙河南～黄河南禹州长葛段交通桥第一施工标段，起止桩号为SH(3)61+648.7～SH(3)79+500。本渠段共有公路桥12座，生产桥6座，共18座。公路桥分别为冀村南公路桥、灰河南公路桥、刘楼南公路桥、孔楼西公路桥、下王南公路桥、贺庄西公路桥、山李南公路桥、秦庄西北公路桥、酸枣树杨北公路桥、苏王口西公路桥、郭村西公路桥、杨村西南公路桥。生产桥分别为冀村东生产桥、许楼南生产桥、刘楼东生产桥、后袁北生产桥、陈口西北生产桥、郭村南生产桥。 主要工程量包括：土石方开挖2.78万m3、土石方填筑40.67万m3、混凝土2.92万m3、钢筋制安3609t、钢绞线308t、浆砌石0.25万m3、垫层762m3。 二、编制依据及原则 ⑴施工进度计划编制依据 ①南水北调中线一期工程总干渠沙河南～黄河南禹州长葛段交通桥第一施工标段施工招标文件。 ②豫调建[2010]39号文《关于印发〈河南省南水北调中线工程建设进度管理办法〉的通知》。 ③许昌建管处下发的《关于调整2011年进度计划的补充通知》 ④我项目部自身的施工能力、人力物力资源状况。 ⑤施工总进度计划及目前已完成的准备工作。 ⑥调整后的施工进度计划 ⑵施工进度计划编制原则 ①按照招标文件规定的主要工程施工程序及《关于印发〈河南省南水北调中线工程建设进度管理办法〉的通知》、《关于调整2011年进度计划的补充通知》的要求，做好施工总体规划，科学合理地安排施工程序及其施工进度，确保节点工期及总工期如期完成。 ②组织配套的机械化施工作业，提高施工生产效率，加快工程施工进度。 ③采用较大的施工强度指标排定施工日程，对不可预见因素留有余地，并在
公司年度工作计划内容参考
上海AA房地产有限公司 20XX年度计划 综述 根据公司对上海公司的经营要求，制定上海公司20XX年计划（不包含物业公司），以便动态跟踪和控制20XX年经营情况，为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20XX年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面： 1、XX年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年，按期保证各项目的关键节点计 划，完成各项目的销售任务，是今年工作的重点； 2、解决公司3-5年的可持续发展问题，对现有项目进行跟进与落实，完善后续开发工作： 最低目标：完成不低于40万平方米建筑面积的土地储备，在浦东、闵行分别至少落实一个新项目,落实宝山二期及以后的土地指标； 努力目标：签约4-5个项目，完成建筑面积近150万平方米的土地储备； 3、结合上海公司经营规模增长的需要，进一步完善内部流程，实现XX年为“优质管理年” 的经营目标； 4、要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解，结合职员职业生涯规划，制定下属员 工年度工作计划，并建立有效的跟踪考核制度； 5、在完成公司总部下达的利润指标前提下，消化全部遗留问题。 一、 20XX年核心经营管理指标——人均创利 20XX年上海公司核心经营指标为人均创利90万元,根据公司XX年人力资源计划，总加权人数将控制在206人以内，则XX年上海公司税后净利指标需要达到近1.85个亿。 XX年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层和三期、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期，可结算面积资源近50万平方米。 XX年计划在充分利用现有资源，并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础上，按照目前市场情况测算，完全有信心实现上述目标。
全套水利工程常用表格
附录E 施工监理工作常用表格 E.1 表格说明 E.1.1 表格可分为以下二种类型： 1 承包人用表。以CB ××表示。 2 监理机构用表。以JL ××表示。 E.1.2 表头应采用如下格式： 注2：“ 施工放样报验单” ——表格名称。 注3：“承包[ ]放样 号”——表格编号。其中①“承包”：指该表以承包人为填表人，当填表人为监理机构时，即以“监理”代之。 ②当监理工程范围包括两个以上承包人时，为区分不同承包人的用表，“承包”可用其简称表示。③[ ]：年份，[2003]表示2003年的表格。④“放样”：表格的使用性质，即用于“放样”工作。⑤“ 号”：一般为3位数的流水号。 如承包人简称为“华安”，则2003年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为： E.2 表格使用说明 E.2.1 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度，采用其中的部分或全部表格；如果表格种类不能满足工程实际需要时，可调整或增加表格。 E.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数，工作中应根据具体情况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。 E.2.3 相关单位都应明确文件的签收人。 E.2.4 “CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、施工安全方案、施工工艺、专项试验计划等。 E.2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外，还应按有关要求另行单独填报。 E.2.6 表格中凡属部门负责人签名的，项目经理都可签署；凡属监理工程师签名的，总监都可以签署；表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师”、“总监理工程师/监理工程师”和“项目经理/技术负责人”的可根据工程特点和管理要求视具体授权情况由相应人员签署。 E.2.7 监理用表中的合同名称和合同编号指所监理的施工合同名称和编号。 E.3 施工监理工作常用表格目录
CB施工进度计划方案申报表{模板}
CB02 施工进度计划申报表 （天禹[2011]进度001号） 合同名称：河南新乡市柳青河治理工程第三标段合同编号：承包人：河南天禹水利工程建设有限责任公司 本表一式份， 发包人、设代机构各1份。
河南省新乡市柳青河治理工程第三标段 施 工 进 度 计 划 2011年3月7日
施工进度计划 1、工程施工的总体目标 为了保证工程质量、安全生产及文明施工,确保工期,根据本工程特点,制定下述施工总体目标: 一、工期目标：150日历天，计划2011年3月7日开工，2011年6月17日竣工。 2.工期保证措施 2.1思想上高度重视 本工程中标后即将本工程列为年度重点工程项目，配备充足精良的施工设备和具有丰富施工经验的管理人员、技术干部和技术工人，充分发挥我公司的优势，确保本工程按期保质完成。 2.2在施工组织方面，统筹安排，科学组织 (1)接到中标通知书后，根据监理工程师通知的进场要求，我们将立即选调优秀的项目经理，配备经验丰富、责任心强的工程技术、生产、经营、物资设备、财务、行政等各类专业人员组建工程项目经理部，积极组织设备、材料、人员进场，及时做好各项施工准备工作，确保工程尽早开工，投入施工生产。 (2)按项目法施工管理要求，配置完善的施工管理和施工生产部门。项目经理部加强对各施工项目的管理协调工作，统一指挥，平衡施工。在施工组织机构设置上，根据工程需要，满足工程按期完工的要求。 2.3加强计划管理、制定合理的技术方案 根据进度计划，制订与本工程相应的施工方案和各项目工程施工技术措施。施工中随时跟踪进度实施情况，如有比计划滞后情况发生，及时分析原因及影响，并对计划予以调整，同时修订施工方案和有关