产业私募股权投资基金合作协议

产业私募股权投资基金合作协议（非合伙协议）

要点

甲乙双方共同岀资设立产业私募股权投资基金，双方共同担任普通合伙人、基金管理人，乙方为

执行事务合伙人，投资收益双方按比例共享。附有有限合伙人/投资者确认函。本协议不是合

伙协议。

教育产业私募股权投资基金合作协议

甲方：

法定代表人：

地址：

乙方：

法定代表人：

地址：

经甲、乙双方自愿、平等协商，就合作设立教育产业私募股权投资基金事宜达成协议条款如下，以资信守：

一、基金发起

甲、乙双方一致同意共同发起 /设立教育产业私募股权投资基金（简称：教育产业基金），该基金管理规模为 5亿元人民币（以下币种同）；基金形式为双 GP有限合伙企业。

二、基金管理

1. 甲、乙双方一致同意，由甲方关联企业、乙方共同作为教育产业基金的普通合伙人/基金管理人，其中乙方为执行事务合伙人。

2. 教育产业基金设投资决策委员会，其中甲方关联企业委派 2名委员、乙方委派3名委员；

投资决策委员会负责基金的投资决策事宜。

3. 基金管理费、投资收益等由甲方、乙方按40% : 60%的比例（简称：GP分配比例）享有、承担。

4. 募集费用：不超过所募资金 3%的募集费用，由基金管理费承担；基金管理费不足以支付募集费用的，则其差额部分由甲方以无息借款方式垫支，以基金管理费优先偿还。

三、有限合伙企业设立

1. 认缴出资：有限合伙人认缴出资5亿元，其中甲方认缴出资 1亿元，乙方募集资金 4亿

元（为避免歧义，乙方募集资金含其所推荐/引入之政府引导基金/其他财政资金）；甲方关

联企业以货币认缴合伙企业出资总额的1%，乙方以劳务认缴合伙企业出资总额的1%。

2. 出资缴纳：自有限合伙企业成立之日起15日内，普通合伙人、有限合伙人均应将认缴出

资额的30%实缴到账，其余出资按执行事务合伙人的书面通知分期实缴到账。

3?收益分配：有限合伙人、普通合伙人实缴出资；投资收益的20%由普通合伙人享有，80% 由有限合伙人按实缴出资比例享有。若有限合伙人的投资收益达到20%/年（含本数）的，则普通合伙人与有限合伙人的投资收益分配比例调整为30% : 70%。

4?收益承诺：若基金清算后，有限合伙人的投资收益低于8%/年或未能按期清算退出的，

则甲方关联上市公司书面承诺受让其出资份额，且承诺有限合伙人的投资收益不低于8%/ 年，并于基金清算结束之日起15日内支付受让价款。

四、后续安排

1. 本协议签署后，甲、乙双方应成立工作小组，共同负责推进教育产业基金设立事宜。

2. 双方应适时签署《合伙协议》等法律文件，共同负责有限合伙企业的工商注册事宜。

五、特别约定

1. 本协议签署后，任何一方擅自解除的，违约方应当向对方支付违约金100万元，但本协议签署后1年内未能签署《合伙协议》的除外。

2. 本协议生效及终止后 3年内，未经乙方事前书面同意，甲方（含其关联企业）不得直接

与乙方所推荐之有限合伙人（含意向投资者）进行包括但不限于融资接触、谈判或签署任何投资协议；否则，甲方应赔偿乙方实际发生之募集费用的3倍之赔偿金；若有限合伙人已签

署投资协议或实际缴付投资款的，则甲方还应赔偿有限合伙人签约投资金额或实缴投资金额

10%的违约金，二者以孰高为准；违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应赔偿乙方由此遭

受的全部损失。

3. 所述乙方所推荐之有限合伙人以本协议签署前后，甲方（含其关联企业）不时以《有限合伙人/投资者确认函》所确认之有限合伙人为准。

4. 就本协议而言，若与甲方（含其关联企业）签署投资协议的一方系乙方推荐之有限合伙人的控股股东、董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女等近亲属，以及前述主体的关联

企业，而另一方为甲方之控股股东、董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女等近亲属的，则甲方亦应按本条第 2款之约定向乙方承担违约责任。

六、其他条款

1. 因本协议谈判、签署及履行所发生的费用由甲、乙双方各自承担；因有限合伙企业的设立/登记等费用由甲、乙双方按 GP分配比例分担，有限合伙企业成立后列支。

2. 本协议未涉及事宜，以《合伙协议》等法律文件约定为准；相互冲突的，以《合伙协议》等法律文件约定为准。

3. 本协议经各方签署及/或加盖公章后生效。本协议一式二份，每份文本具有同等法律效力。

签署时间：年月日