固定资产管理制度流程表单样本

固定资产使用管理制度

固定资产管理制度一、总则（一）为了有效管理公司的资产，提高资产的利用率、完好率，加强对固定资产的维护与保养，使其发挥更大的效益，按照集中领导、统一管理的原则，制定本制度。（二）本制度所称固定资产是指公司部单位经营管理相关的各类有形资产。（三）综合部为公司固定资产的管理部门，负责制定和执行各类固定资产的管理办法和实施细则，监督固定资产的计划、采购、验收、下发、使用、回收和清查等工作，并有权对公司各部门的固定资产作出决定性处理意见。财务部为公司固定资产的核算部门，负责对固定资产增减和变动及时进行帐务处理；协助综合部共同监督各部门固定资产的使用，每年会同综合部进行一次固定资产彻底清查盘点。综合部和财务部有权不定期对各部门固定资产的存在和使用情况进行抽查。二、固定资产的购置和领用（一）购置原则综合部作为公司固定资产购置的直接负责部门，有责任对相关固定资产的购置提前作充分的价格调研，选取性价比最优的供货单位。（二）购置申请各部门如需新增购置固定资产或原有固定资产发生损坏，不能使用而报废需要重新购置的，需提出申请经公司领导审批后交综合部统一购

买。（三）入库和领用手续固定资产运到公司，由综合部负责仔细验收。验收无误入库入账。所购固定资产由综合部统一发放，并由领用人在固定资产领用登记薄上签字。（四）供应商结款综合部确认所购固定资产准确无误后，由供应商应提供增值税专用发票或普通发票（财务视情况而定）、如有相关购置合同的还必须提供合同原件，如有供应商发货清单的也一并附上，如需转账付款的需提供银行开户信息。经公司领导签批后给予付款。三、固定资产的移转、报废、报损及出售（一）固定资产的移转固定资产在公司部相互调拨时，需经综合部批准后方可移转。未经批准各部门不得擅自移转。如两部门协调好需移转时，口头通知综合部，由综合部与部门之间办理转移手续留档备案。并及时通知财务部调整帐目。（二）固定资产的报废及丢失处理正常报废的固定资产，由综合部会同财务部进行鉴定，根据鉴定意见报经公司领导批准后予以注销。非正常报废或丢失的固定资产，由综合部会同财务部进行鉴定，对非正常报废和丢失的固定资产必须查明原因，追究责任，根据鉴定意见和调查结果报公司领导，对非正常报废或丢失的责任人提出处理意见，

局机关事业单位固定资产管理办法

精心整理 ????????????? 局机关事业单位固定资产管理办法为规范和加强机关事业单位固定资产管理，提高固定资产使用效率，制定本办法。一、固定资产的范围根据行政事业单位财务制度规定，符合下列标准的列为固定资产：（一）使用期限在一年以上，一般设备单位价值在1000元以上（含1000元），并在使用过程中能够基本保持原有物质正式形态的资产。（二）单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。凡购置、拨入（包括外单位无偿提供）、接受捐赠及其他方式取得，不管资金来源的渠道和添置方式，符合（四）人，（五）固定资产的清查盘点及损失处理。固定资产应每年清查盘点一次。清点工作由办公室（财务处）牵头、有关处室派人联合进行。清点内容包括账（实物台账）与实物的核对、账（资金财务）与账（实物台账）的核对。对因人为过失责任原因造成的流失、损毁，处室负责人和监护责任人应承担相应的责任。（六）固定资产的报废。经局领导批准，需报废固定资产，应由办公室（财务处）严格按照泰州市行政事业单位国有资产处置管理相关规定要求办理。固定资产报废在完成相应的认定后应及时进行账面核销。未经批准，任何人不得擅自处理固定资产。五、局机关固定资产管理职责局机关固定资产管理按统一领导，分工管理原则作如下分工：

精心整理办公室是局机关固定资产管理的职能部门，负责固定资产购置计划编制、计划采购、验收入库、登记建卡、领用发出、借用调拨调配、报废处置等具体管理；组织实施固定资产清查盘点、维修保养等工作。财务处负责审核固定资产预算和会计核算，做好固定资产的总账和分类明细账的记账工作；严格执行固定资产增减变动、清查盘点和报损报废等有关规定，确保账账、账实相符；参与固定资产的验收、清查盘点等各项固定资产管理工作。各处室是固定资产使用和监护责任部门，要做好本部门所使用固定资产的领用、登记、清查盘点等工作，妥善使用和保管固定资产。六、本办法自印发之日起执行。

公司数据统计分析人员报表管理制度

1.总则 ●明确报表接口人员与相关职责，保持统计分析的稳定性。 ●确定报表数据种类，统一报表统计口径，保证报表数据统一性。 ●制定报表开发与作业流程，保证报表工作有序性。 ●规范报表周边信息以及报表归档工作，确保报表数据的可查性和追溯性。 2.细则 2.1 统计分析人员职责要求 2.1.1统计分析人员职责描述 ●负责与市场部、财务部等部门共同确定报表统计口径与固定报表体系。 ●负责制作财务报表、集团报表、经营分析报表等固定报表。 ●负责提取统计分析类临时数据。 ●负责统计分析类报表数据的稽核、报送及归档工作。 ●负责就统计分析类报表相关事宜与业务部门进行沟通。 ●负责统计分析类报表问题的核查与处理。

2.1.2 统计分析人员职责分工 ●需设立统计分析岗与统计分析稽核岗，即填表人与审核人。 ●填表人负责报表的制作与报送工作，审核人负责报表的稽核与归档工作。 ●填表人与审核人不能为同一个人，可采取交叉复核的方式，即此报表的填表人可作为另一份报表的审核人。 ●填表人和审核人均确认后方可报送，由填表人和审核人共同承担责任。 2.1.3 对统计分析报表接口的规定 ●对于各业务部门需要省公司或分公司定期提供的数据，业务部门把已审批的《统计数据需求登记表》报表需求给信息部，由支撑共享中心负责人审批后交统计分析岗处理。 ●对于业务需求，若不需系统开发的，转由统计分析岗处理，对于需系统开发的，则由需求管理员安排厂家开发。 ●财务部在统计数据中若有程序开发或改动的需求，在办公软件中向信息部需求管理员提出需求，由需求管理员安排厂家处理。 ●各业务部门须指定统计分析报表接口人。统计分析人员直接向报表接口人提供报表和有关信息，由报表接口人向对应分公司或部门发布。 2.2 相关报表规范 2.2.1 统一报表统计口径 ●报表统计口径由集团信息中心与相关业务部门共同确定，一般在一年内不作

固定资产管理办法模板

固定资产管理办法一、总则为加强公司固定资产管理，规范固定资产管理流程，明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，特制定本制度。二、固定资产定义及分类 1、固定资产定义本公司将单位价值在500元以上或使用期限超过1年的设备、器具、工具，作为固定资产。 2、固定资产的分类（1）电子设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、华为手机等相关办公设备。（2）办公家具：包括沙发、空调、文件柜、办公桌椅、冰箱、海信电视等。（3）其它：一切与公司经营、办公有关的其它物品。三、固定资产管理体制固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等，由行政人事部及财务部协调统一管理。分发到个人使用的固定资产，由个人管理及保管。

1、行政人事部管理职责（1）审核部门要求申购的固定资产是否合理。（2）验收采购回来的固定资产是否合格，合格后入库。（3）将固定资产的日常管理和使用落实到个人。（4）对固定资产的变更进行记录。 2、财务部管理职责（1）对固定资产编号、登记、每年固定盘点固定资产，做到账物相符。（2）固定资产折旧管理，审核使用年限过长的固定资产报废问题。 3、个人管理职责（1）负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，公司实施“谁使用，谁保管”的原则。固定资产发生遗失、非正常损耗，保管人应当承担赔偿责任。（2）保持固定资产的日常清洁卫生。（3）固定资产损坏以后，及时上报行政部修理或更换。四、固定资产计价

1、财务部为公司固定资产的核算部门，负责设置固定资产账目并对固定资产的增减变动进行财务处理。 2、行政人事部协同财务部对固定资产进行盘点，根据实际情况协对资产计提减值准备。五、资产的购置、验收 1、公司实施“谁使用，谁申购”的原则进行申购。计划购置固定资产部门需填写“固定资产申购单”（格式后附1），由部门领导及总经理审核完成后，于当月月底之前将表单交至行政人事部。 2、行政人事部安排采购专员进行资产采购，资产到位后由行政人事部负责人验收，经过验收合格的资产办理入库手续并填写“资产入库单”（格式后附3）；验收不合格的设备由采购人员办理退换、索赔、拒付等事宜。 3、资产申购人于行政负责人处填写“固定资产申领单”（格式后附2）并领取申购的相关物品。六、固定资产变更管理 1、固定资产在公司内部员工之间变更调拨，需填写“固定资产变更单”（格式后附5），由部门领导、行政人事部审核经过后，将固定资产变更单交行政人事部办理转移登记后方可更换。

(完整版)机关单位资产管理制度

资产管理制度为规范资产管理，提高资产使用效率，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》等相关规定，结合办公室实际，特制定本办法。第一章适用范围第一条本制度所称资产是指用财政性资金形成的固定资产、办公日常用品和单位内部购置的低值易耗品三类。第二条本制度所称固定资产是指一般设备单价在1000元以上、专用设备1500元以上，使用年限超过一年以上，并在使用过程中能够基本保持原来物质形态的资产。如购置、配备的常用办公设备，包括：办公桌、沙发、电脑、打印机、复印机、空调机、照相机、碎纸机等。第三条本制度所称办公日常用品是指不属于固定资产，价值在1000元以下，可在一段时间内多次使用的以下的物品。包括：电话机、计算器、订书机、鼠标、键盘、U （硬）盘、打印机耗材、电池、水壶等。第四条本制度所称低值易耗品是指不属于前两类的其他用于职工个人或公用办公的一次性正常消耗物品。包括：各类办公纸张、信封、订书钉、曲别针、燕尾夹、胶水、名片、档案盒（袋）、垃圾袋、中性笔等。第二章资产购置、管理和使用第五条固定资产的购置由各科室根据工作需求填写《固定设备采购申请单》进行申报，经批准后由综合科按照

程序进行采购。第六条固定资产的使用和管理。个人、部门（科室）申领固定资产需在综合科进行实名登记备案，根据实际需求进行分配，然后报财务科统一纳入固定资产管理台账。任何部门或个人不得未经批准，擅自进行处置或出租、出借。第七条办公日常用品和低值易耗品，由综合科按照规定统一进行购置，使用科室、个人根据实际需求填写《办公日常用品和低值易耗品领取登记表》据实领用。第八条资产配备使用按照节约化原则进行，使用部门（科室）要妥善有效使用，管理部门（科室）进行科学配备，确保资产配备合理、管理规范。第三章资产损坏、丢失及报废第九条资产使用人、部门（科室）必须妥善保管使用，若因使用不当、管理不善等造成的资产损失、遗失，资产使用人须进行相应赔偿。第十条固定资产的报废须按照程序进行，净值为零的或因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的，可以申请报废。第十一条固定资产报废须由使用人、部门（科室）填写《固定资产报废申请表》，逐级审签后交综合科统一报财务科进行备案销账，并将报废的固定资产退回综合科统一处理。第十二条办公日常用品确实已不能使用，经综合科核定后统一将报废日常用品收回。低值易耗品根据实际需求如

财务报表管理制度

目录第一章总则 (1) 第二章会计政策与估计变更 (1) 第三章会计科目变更 (2) 第四章日常账务处理 (2) 第一节凭证录入 (2) 第二节审核及记账 (3) 第五章结账 (3) 第六章财务报表的编制 (3) 第七章合并财务报表管理 (4) 第一节合并工作底稿的编制 (4) 第八章财务报表的分析 (6) 第九章附则 (7)

第一章总则第一条为进一步规范集团及下属各子公司、医院（以下简称“集团及下属单位”或“公司”）财务核算、会计报表和报告编制，保障财务数据的真实、准确，特制定本制度。第二条本制度所称财务报表管理，是指涵盖会计政策与估计变更、会计科目变更、日常的账务处理（包括凭证录入、审核及记账、月末结账、财务报表的编制、合并财务报表的编制、财务报表的分析等与财务报表有关的全过程管理活动。第三条本制度所称财务报表，是指对集团及下属单位财务状况、经营成果和现金流量的结构性表述。财务报表至少包括下列组成部分：资产负债表（会医01表）、利润表（也称收入费用总表-会医02表）、医疗收入费用明细表（会医02表附表01）、现金流量表（会医03表）等。第四条本制度合并报表内容适用于集团合并财务报表工作，会计政策与估计变更、会计科目变更、日常账务处理等适用于集团及下属各子公司、医院的财务报表工作。第二章会计政策与估计变更第五条集团根据《医院会计制度》、《医院财务制度》、《企业会计准则》和实际业务情况编制《会计核算手册》。《会计核算手册》涵盖集团及下属单位适用的各种会计政策与估计。第六条每年年末，集团财务负责人根据实际需要检查《会计核算手册》，确认是否需要更新。主要关注以下方面：所采用的会计政策、估计是否符合适用的《医院会计制度》、《医院财务制度》、《企业会计准则》等；是否及时反映了更新内容，包括当期会计准则变更是否描述准确、完整；是否与实际操作相符合。

公司固定资产管理制度(范本)

公司固定资产管理制度（范本）为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。一、固定资产的标准固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过2 年的，也应作为固定资产管理。二、固定资产的分类固定资产类别折旧计提年限净残值率 1 、房屋及建筑物20 10% 2 、机器设备10 10% 3 、运输工具10 10% 4 、计算机设备 5 10% 5 、办公家具及设备5 10% 三、固定资产的管理部门根据内部控制制度，固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理;由IT 部对计算机设备进行管理;由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。各具体管理部门应： 1 、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。 2 、对固定资产进行统一分类编号

3 、对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到组）四、固定资产核算部门 1 、财务部为公司固定资产的核算部门 2 、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐 3 、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理 4 、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。五、固定资产的购置 1 、各部门需购置固定资产，需填写“资本性支出申请单” （格式后附1），由部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。 2 、经批准后，由采购部门安排专人负责采购，填写“固定资产采购申请表” （格式后附2），报经部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、3家供货厂商报价以备合理采购。 3 、固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，并填写“固定资产验收清单” （格式后附3）一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。六、固定资产的转移 1 、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定资产转移申请单”一式四联（格式后附4），送移入部门签字，确认后交固定

固定资产管理办法

固定资产管理办法第一节总则第一条为对公司固定资产进行有效管理，依据国家有关规定以及《固定资产管理办法》特制定本办法。第二条本办法所称固定资产主要是指同时具有下列特征的有形资产： 1、为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有； 2、使用寿命超过一个会计年度。第三条固定资产实行财务管理部、资产管理部和使用部门三级管理： 1、财务管理部和资产管理部负责固定资产的核算，各使用部门是固定资产的实物管理部门。 2、公司机关的固定资产实物管理部门为公司行政部（车辆类）、物业管理公司（机电设备类、传输设备等）、公司各部门（办公设备、办公家具电子产品等其它类）。第四条固定资产管理涉及各部门职责 1、财务管理部

负责制定固定资产管理规章制度；负责固定资产总分类帐和明细分类账核算；计提固定资产折旧；组织固定资产的清查盘点，形成清查结果处理意见。 2、资产管理部门负责固定资产产权登记管理；审核固定资产投资计划；编制固定资产预算；建立公司的固定资产台账及固定资产卡片；负责固定资产的请购、验收、处理（不含对外投资）的审批；负责监督固定资产的日常管理和维护；协助财务部门组织固定资产的清查盘点。 3、固定资产使用部门对本部门使用的固定资产设置备查簿进行登记管理，同时负有保管责任。第二节固定资产预算与采购计划第五条固定资产预算管理一般包括预算编制、预算审批、预算执行三部分。第六条预算编制 1、固定资产的使用部门在每年年末前编制本部门下一年度固定资产预算方案，经部门经理审核后交资产管理部门。 2、物业管理公司或公司在建工程项目办公室在每年年末前编制基本建设项目、大型设备购置、新建、改扩建和维修类建设项目的投资预算，经部门经理审核后报交资产管理部。

固定资产管理制度范本(终审稿)

固定资产管理制度范本公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

固定资产管理制度范本为了加强公司固定资产的管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。 1、固定资产标准：固定资产是指公司生产经营中使用期在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。除固定资产以外的物质资产，列入低值易耗品的管理。 2、固定资产内容：土地；房屋及建筑物；机器设备；电子设备；运输设备；工具、器具；管理用具等。 3、固定资产管理部门：人事行政部为公司固定资产管理部门；人事行政部设置固定资产实物台帐及卡片；人事行政部设专人负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项；人事行政部对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关的使用、交接，丢失、损坏赔偿规定。 4、固定资产核算部门：财务部为公司固定资产的核算部门；财务部设置固定资产总帐及明细分类帐；财务部负责对固定资产增减变动及时进行帐务处理；

财务部协助人事行政部每季进行一次固定资产盘点，做到帐实相符。5、固定资产的购置：固定资产购置，由人事行政部统一购买（专用固定资产除外）；各部门填写请购单，送人事行政部汇总后报总经理批准；人事行政部安排专人负责采购，请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量等资料以备采购及验收。依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。 6、固定资产转移、调拨：固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，须到人事行政部办理固定资产转移登记；人事行政部将固定资产转移登记情况书面通知财务部门，以便进行帐务处理。 7、固定资产出售：固定资产如需出售处理，人事行政部须申报出售处理固定资产的报告并列出明细表，注明出售处理原因，报总经理批准；财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行帐务处理，并开具发票及收款；人事行政部依据财务开具的发票及收据办理发货手续。 8、固定资产报废：固定资产报废，由人事行政部会同相关技术人员检测后提出报废申请报告，送总经理批准；财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务帐务处理；

市场计划管理制度表格

营销管理工作目录第一章市场营销管理岗位设计与工作事项一、市场营销管理岗位设计模板（一）市场管理岗位设计模板第二章营销计划制订细化执行与模板一、营销计划制订流程与工作细化（一）营销计划制订工作流程二、营销计划制订执行工具与模板（一）公司年度销售计划表（二）区域年度销售计划表（三）月商品销售额计划表（四）区域客户销售计划表（五）商品销售费用计划表（六）销售账款回收计划表（七）营销计划书写作框架三、费用预算制订执行工具与模板（一）销售预算计划表

（二）销售资金预算表（三）区域费用估计表第三章市场调研与预测细化执行与模板一、市场调研流程与工作细化（一）市场调研工作流程二、市场调研执行工具与报告（一）市场调研计划表（二）竞争对手调查表（三）购买行为调查表（四）市场调研报告书三、目标市场细分执行工具与模板（一）市场细分竞争分析表（二）市场细分作业单四、市场预测执行工具与报告（一）市场容量预测表（二）市场占有率预测表

第四章产品开发与定价管理细化执行与模板一、品牌引进流程与工作细化（一）品牌引进管理流程二、品牌引进执行工具与模板（一）品牌引进差异分析表（二）公司品牌引进记录表三、产品开发执行工具与模板（一）新产品开发计划表（二）新产品评审意见表（三）新产品开发进度表四、产品定价执行工具与模板（一）竞品价格调查表（二）产品价格估算表（三）产品定价分析表五、产品包装管理执行工具与模板（一）产品包装规格表

（二）产品包装使用表第五章营销策划与广告管理细化执行与模板一、营销策划流程与工作细化（一）营销策划管理流程二、营销策划执行工具与模板（一）营销策划执行计划表（二）营销策划方案审查表三、广告管理执行工具与模板（一）年度广告计划表（二）广告预算分配表（三）广告综合预算表（四）广告效果分析表四、品牌管理执行工具与模板（一）产品品牌调查表（二）品牌维护计划表五、新产品上市执行工具与模板

固定资产管理制度范本模版

内部管理制度系列固定资产管理制度模版（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-43005固定资产管理制度模版 Template of fixed asset management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。第一条固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。第二条家电总公司固定资产的划分标准为: (一)生产经营用固定资产:是指使用期限超过一年，单位价值在2000元以上的主要设备、房屋、建筑物及运输工具等。 (二)非物产用固定资产:是指价值在2000元以上，使用期限超过二年的主要设备。未划入固定资产范围的劳动资料，原则上列为低值易耗品管理。第三条家电总公司固定资产按如下标准分类。 (一)按固定资产性质和折旧年限分为:

1、通用设备部分 2、专用设备部分 3、房屋、建筑物部分--经营用房、非经营用房、建筑物。 (二)按使用性质和经济用途分为:生产经营用、非生产经营用、租出、未使用、不需用、融资租入固定资产及土地。第四条固定资产按下列方式计价。购入的，按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装成本和缴纳的税金等计价。自行建造的，按照建造过程中实际发生的全部支出计价。投资者投入的，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价。融资租入的，按照租赁协议或者合同确定的价款加运输费、保险费、安装调试费等计价。接受捐赠的，按照发票帐单所列金额加上由企业负担的运输费、保险费、安装调试费等计价。无发票帐单的，按照同类设备市价计价。在原有固定资产基础上进行改扩建的，按照固定资产的原价，加上改扩建发生的支出，减去改扩建过程中发生的固

固定资产管理制度

固定资产管理制度一、目的为了更好的利用固定资产，加强公司固定资产的监督，实行固定资产统一管理。结合公司实际情况，特制订本制度。二、适用范围适用于公司各部门。三、固定资产管理范围 1. 固定资产是指使用期限超过一年的机器、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产。 2. 办公室固定资产主要指：桌椅、茶几、公文柜、保险柜、碎纸机、过塑机、电脑、打印机、复印机、投影仪、扫描仪、空调机、POS机、验钞机、吸尘器、消毒柜、冰箱、保鲜柜、货架、音响设备、无线/有线话筒、炉具、厨具、绞肉机等。四、管理分工公司的固定资产管理由财务部负责帐的管理，总经办负责物的管理，使用部门负责正常使用。（一）财务部 1.财务部作为公司固定资产的核算部门，应设置固定资产总帐及明细分类帐。

2.财务部根据主管部门提供的，经总经理签字生效的各类表格，对固定资产的增减变动及时进行帐务处理。 3.财务部会同固定资产管理部门，每年6月、12月对固定资产进行例行盘点，做到帐实相符，确保帐、物一致。（二）总经办 1.总经办作为固定资产的主管部门，应安排专人负责固定资产的档案管理工作。 2.负责建立健全的固定资产明细帐，随时掌握固定资产的使用状况。 3.负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案及登记账，负责审批并办理购置、验收、调拨转移、报废、封存启用、清查盘点等事项。 4.负责监督、配合使用部门做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织进行设备的清点，保证帐、物相符。 5.根据使用部门的使用情况，组织编制设备大、中、修等维修计划，按期编报设备更新计划。 6.严肃管理纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、出售、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。 7.总经办经理负责公司固定资产物品抽台账管理，对申购的固定资产进

局机关事业单位固定资产管理办法

局机关事业单位固定资产管理办法为规范和加强机关事业单位固定资产管理，提高固定资产使用效率，制定本办法。一、固定资产的范围根据行政事业单位财务制度规定，符合下列标准的列为固定资产：（一）使用期限在一年以上，一般设备单位价值在1000元以上（含1000元），并在使用过程中能够基本保持原有物质正式形态的资产。（二）单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。凡购置、拨入（包括外单位无偿提供）、接受捐赠及其他方式取得，不管资金来源的渠道和添置方式，符合以上规定的都应统一计价，均属固定资产。二、固定资产的分类固定资产分为以下二类：（一）一般设备：办公和事务用的通用性设备、交通工具、通讯与电器设备、文印电脑设备、家具用具等。（二）其他固定资产：未能包括在上述项内的固定资产。三、固定资产的计价按行政事业单位财务会计制度有关规定执行。四、局机关、直属事业单位固定资产的日常管理（一）固定资产的购置。局机关购置固定资产实行计划审批制度，办公室（财务处）在编制年度部门预算前征询各处室（单位）意见，并经局分管领导同意，报财政、机关事务管理部门审批后，按程序集中或定点采购。（二）固定资产的登记、建账。固定资产实行登记制度。经办人购置固定资产后3日内应到办公室办理固定资产验收、登记、入库、领用手续，凭发票和办公室出具的入库单办理报销手续。若手续不全，则不予报销。

办公室根据固定资产登记资料，建立资产实物台账。财务处根据固定资产登记资料，建立固定资产财务账目，包括机关固定资产总账、明细账。（三）固定资产的调配。对已办理领用手续的固定资产进行内部调配，须经办公室同意，并按规定由办公室办理固定资产登记、领用变更手续。（四）固定资产的保全。为保全机关固定资产，避免其流失、人为损毁，实行机关固定资产监护责任人制度。固定资产的使用人即其监护责任人，即谁使用谁负责。属于处室公用的固定资产，由各处室负责人指定监护责任人，承担固定资产保全责任。监护责任人在调离工作单位（岗位）时或退休时，相关处室应及时调整监护责任人。（五）固定资产的清查盘点及损失处理。固定资产应每年清查盘点一次。清点工作由办公室（财务处）牵头、有关处室派人联合进行。清点内容包括账（实物台账）与实物的核对、账（资金财务）与账（实物台账）的核对。对因人为过失责任原因造成的流失、损毁，处室负责人和监护责任人应承担相应的责任。（六）固定资产的报废。经局领导批准，需报废固定资产，应由办公室（财务处）严格按照泰州市行政事业单位国有资产处置管理相关规定要求办理。固定资产报废在完成相应的认定后应及时进行账面核销。未经批准，任何人不得擅自处理固定资产。五、局机关固定资产管理职责局机关固定资产管理按统一领导，分工管理原则作如下分工：办公室是局机关固定资产管理的职能部门，负责固定资产购置计划编制、计划采购、验收入库、登记建卡、领用发出、借用调拨调配、报废处置等具体管理；组织实施固定资产清查盘点、维修保养等工作。财务处负责审核固定资产预算和会计核算，做好固定资产的总账和分类明细账的记账工作；严格执行固定资产增减变动、清查盘点和报损报废等有关规定，确保账账、账实相符；参与固定资产的验收、清查盘点等各项固定资产管理工作。各处室是固定资产使用和监护责任部门，要做好本部门所使用固定资产的领用、登记、清查盘点等工作，妥善使用和保管固定资产。六、本办法自印发之日起执行。

公司报表报送管理办法

XXXX集团股份有限公司财务报告管理办法 1 目的规范财务报表的列报，加强XXXX公司财务会计报告编报工作管理，提高会计报告整体质量，提供及时、真实、完整的财务会计信息。 2 适用范围本办法适用XXXX公司本部、全资电厂和各控股公司 3定义或术语本办法所称财务会计报告，是指集团公司系统各单位按照国家有关财务会计制度规定，根据集团公司统一规定编制口径、报表格式和编制要求上报的月度财务快报、基建快报、价格快报、季度和年度财务会计报告，包括会计报表、报表附注、报表编制说明、月季财务及经营情况分析、年度财务情况说明书、年度财务工作报告和集团公司要求固定上报的其他相关财务会计资料。 4管理与职责 4.1集团公司财务资产部是集团公司系统各单位财务会计报告考核评比的归口管理部门。 4.2二级单位财务部门负责所管三级单位财务会计报告的收集、审核、汇总、合并和上报，并参加集团公司组织的评比。

5工作内容与要求 5.1财务会计核算工作严格执行国家财税政策，遵守财经纪律。认真贯彻国家财务会计制度、集团公司会计核算办法及相关规定，真实、完整、及时编报本单位财务会计报告。 5.2财务会计报告考核评比内容包括：工作组织落实情况；财务会计报告完整性、数据的准确性和上报的及时性；报表说明和财务分析质量等。 5.3高度重视财务会计报告编报工作，财务部门配备专职报表编报人员，企业年度财务决算应成立相应的领导和工作机构。5.4报送完整的财务会计报告： 5.4.1财务会计报告齐全，无漏报、缺页、漏项、串项； 5.4.2月度报表附有简要说明，季度、半年度报表有详细财务情况分析及编报说明，年度决算报告有财务情况说明书及详细的编报说明。 5.5报送准确的财务会计报告： 5.5.1财务会计报表的表间数据衔接正确，无逻辑性错误；表内和表间运算及勾稽相符；表内数据填报完整，无缺项、漏项数据。 5.5.2资产、负债账实、账证、账表相符；上、下级内部往来、上级拨入资金核对相符。 5.5.3合并会计报表编制正确，内部关联交易、内部债权债务及应抵销的投资、权益等事项抵消充分、正确。

公司固定资产管理制度范本

内部管理制度系列公司固定资产管理制度范例（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-51247公司固定资产管理制度范例 Examples of corporate fixed asset management systems 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。公司固定资产管理制度 1.目的为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。 2.范围本制度适用于中国区各公司固定资产的管理。 3.职责 3.1高级副总裁对公司5万元以上的固定资产购买和报废行使审批权; 3.2子公司总经理行使对所属公司5万元以下固定资产购买和报废的审批权和5万元以上固定资产的审核权; 3.3财务部负责固定资产的建档、编号、登记管理，并行使财务监督和盘点工作; 3.4使用部门负责固定资产的日常管理和维护保养工作;

3.5行政部(人事行政部)应建立固定资产台账，对固定资产实物进行统一管理，负责固定资产实物台帐的记录、实物盘点、实物的调拨、协调等工作。 4.定义 4.1本制度所称的固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具等。 4.2固定资产是指耐用年数在二年以上，单价达到2000元金额的称为固定资产;耐用年限在一年以下，林场树木以及单价在2000元以下的，不列入固定资产账目。 5.编号固定资产取得后，即归管理部门管理，并会同财务部门依其类别及会计科目统驭关系，予以分类编号并贴粘标签。 6.移交人员离职或离任移交时，对于固定资产应依有关规定办理移交。 7.增减报告财务部门应于次月15日前就运输设备、机械设备、办公设备、机电性什项设备等项目编制《固定资产增置表》送管

办公室固定资产管理制度

办公室固定资产管理制度企业办公室固定资产管理制度篇一第一章总则第一条为了加强固定资产管理，提高使用效益，保护公有财产安全，促进管理工作和业务活动的开展，根据国家有关财务制度的规定，制定本办法。第二条本办法适用于总公司和各专业公司(不包括有独立人事管理权的专业公司，下同)，其它所属企业可参照执行或另行制订管理办法并报总公司财务本部备案。第二章固定资产及其分类第三条固定资产是指使用期限在一年以上、在使用过程中保持原有物质形态的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营设备的物品，单位价值在20XX元以上、使用期限超过两年的，也应作为固定资产。总公司财务本部根据实际情况，制定固定资产目录。第四条固定资产分类按国家相关行业财务制度规定执行。第三章固定资产的计价第五条固定资产计价的原则和方法： (一)购人的固定资产，以其购人价加由公司负担的运输、装卸、安装调试、运输途中保险费及其他附加费用计价，国外购人的还应包括进口税金; (二)自制、自建的固定资产，按建造过程中的实际支出计价;

(三)在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按固定资产原值，加上改建扩建发生的实际支出计价。 (四)投资者投入的固定资产，按评估确认或按合同、协议约定的价格计价。 (五)接受捐赠、从境外调人或引进的固定资产，以所附单据确定的金额加上由公司负担的运输费、保险费、安装调试费、缴纳的税金等计价;无所附单据的，按照同类固定资产现行市场价格计算; (六)盘盈的固定资产，按照同类固定资产的重置完全价值计价;公司购建固定资产交纳的固定资产投资方向调节税、耕地占用税计人固定资产的价值。公司可依法对固定资产进行有偿转让、出租、变卖、抵押借款、对外投资，企业兼并、投资、变卖、租赁、清算时，应依法对固定资产进行评估。第四章固定资产析旧第六条公司固定资产提取折旧的范围和折旧年限按国家规定范围执行。第七条公司计算提取固定资产折旧，采用平均年限法(下称直线法)。净残值率按3%计算。当月增加的固定资产当月不提折旧，当月减少的固定资产当月照提折旧。第八条直线法的折旧额按下列公式计算： (一)固定资产年折旧额=(固定资产原值-净残值)/预计使用年限 (二)固定资产年折旧率=固定资产年折旧额/固定资产原值 (三)固定资产月折旧额-(固定资产值×固定资产年折旧率)/12

公司文件管理规定流程和相关表格

公司文件管理规定流程一、目的加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。二、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总

1）负责对档案管理监督检查报告的审批。五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 ⑴借阅档案要履行借阅手续，填写《档案借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内，不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏； e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门经理和部门分管副总鉴定，最后报总经理的批准，方可销毁。 ⑵执行销毁任务时，必须由行政中心人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录

机关单位固定资产管理制度

机关单位固定资产管理制度以下是有关机关单位固定资产管理制度全文，敬请参考阅读。一、为加强局机关国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业单位国有资产管理办法》，特制定本办法。二、本办法所称固定资产包括: 1、固定资产的使用年限要在一年以上。 2、单位价值在500元以上一般设备以及房屋。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批量同类物资。一般设备包括: (1)办公通用设备:办公自动化设备、办公家具及会议室家具等。 (2)汽车:轿车、面包车、越野车等。 (3)其他:以上未列入的一般设备。房屋:办公用房等。三、固定资产管理部门: 1、办公室为局机关固定资产实物管理部门; 2、办公室的工作职责:负责制订局机关各部门固定资产的配备及使用标准;负责固定资产采购、验收、保管、维修保养工作;负责固定资产实物登记统计工作;负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作;负责对固定资产调拨、报废、残值处理等有关管理工作。四、固定资产核算部门: 1、综合计划财务处为局机关固定资产的核算部门;

2、综合计划财务处的工作职责:负责固定资产经费计划的安排;负责向市财政政府采购中心及核算中心部门办理固定资产采购结算工作;负责对固定资产增减变动及时进行账务处理; 负责对固定资产总帐及明细分类帐核算;协助办公室进行固定资产盘点工作，做到帐实相符。五、固定资产的购置: 1、每年按照财政预算经费安排设备购置计划，由办公室根据当年办公设备购置需要，与资金计划衔接，制订固定资产购置计划，经局领导审定批准后实施。 2、属政府采购范围内的固定资产，不得自行采购。先由办公室填报设备政府采购申请表，再由综合计划财务处根据经费，向财政政府采购中心及核算中心等部门办理购置、结算手续。 3、不属于政府采购范围的固定资产，应在进行广泛的市场询价基础上择优购置。六、固定资产的验收、保管、使用(包括借用、调拨)、报废: 1、新购入的固定资产，应先做好验收工作。由使用部门及使用人验收，验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查。经办公室签署意见登记备案后，连同发票交综合计划财务处。 2、各部门使用的固定资产，领用及保管要落实使用责任人。贵重财产除安排专人保管外，还要落实安全保管措施。各部门负责人是

固定资产管理制度流程表单样本

固定资产使用管理制度

局机关事业单位固定资产管理办法

公司数据统计分析人员报表管理制度

最新固定资产管理制度范本与规定

固定资产管理办法模板

(完整版)机关单位资产管理制度

财务报表管理制度

公司固定资产管理制度(范本)

固定资产管理办法

固定资产管理制度范本(终审稿)

市场计划管理制度表格

固定资产管理制度范本模版

固定资产管理制度

局机关事业单位固定资产管理办法

公司报表报送管理办法

公司固定资产管理制度范本

办公室固定资产管理制度

公司文件管理规定流程和相关表格

机关单位固定资产管理制度