煤矸石项目可行性分析报告(模板参考范文)

煤矸石项目

可行性分析报告

规划设计 / 投资分析

煤矸石项目可行性分析报告说明

该煤矸石项目计划总投资9092.15万元，其中：固定资产投资7117.81万元，占项目总投资的78.29%；流动资金1974.34万元，占项目总投资的21.71%。

达产年营业收入16243.00万元，总成本费用12783.79万元，税金及附加164.64万元，利润总额3459.21万元，利税总额4100.98万元，税后净利润2594.41万元，达产年纳税总额1506.57万元；达产年投资利润率38.05%，投资利税率45.10%，投资回报率28.53%，全部投资回收期5.00年，提供就业职位242个。

坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。

......

主要内容：概述、背景、必要性分析、产业研究、建设规模、项目选址评价、项目工程设计说明、工艺可行性分析、项目环境影响分析、企业

卫生、项目风险说明、项目节能可行性分析、项目实施进度、投资分析、项目经济效益可行性、项目综合结论等。

第一章概述

一、项目概况

（一）项目名称

煤矸石项目

（二）项目选址

xxx经济示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积26846.75平方米（折合约40.25亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.09%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率7.47%，固定资产投资强度176.84万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积26846.75平方米，建筑物基底占地面积19890.76平方米，总建筑面积27652.15平方米，其中：规划建设主体工程19155.57平方米，项目规划绿化面积2064.62平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费2547.75万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量712522.06千瓦时，折合87.57吨标准煤。

2、项目年总用水量8541.64立方米，折合0.73吨标准煤。

3、“煤矸石项目投资建设项目”，年用电量712522.06千瓦时，年总

用水量8541.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.30吨标准煤/年。达产年综合节能量31.02吨标准煤/年，项目总节能率23.31%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9092.15万元，其中：固定资产投资7117.81万元，

占项目总投资的78.29%；流动资金1974.34万元，占项目总投资的21.71%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16243.00万元，总成本费用12783.79万元，税

金及附加164.64万元，利润总额3459.21万元，利税总额4100.98万元，

税后净利润2594.41万元，达产年纳税总额1506.57万元；达产年投资利

润率38.05%，投资利税率45.10%，投资回报率28.53%，全部投资回收期

5.00年，提供就业职位242个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办

单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大

限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其

他配套工程等。

二、报告说明

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺

技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障

措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。所

谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等

所做的设计、部署和安排。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示

范中心及xxx经济示范中心煤矸石行业布局和结构调整政策；项目的建设

对促进xxx经济示范中心煤矸石产业结构、技术结构、组织结构、产品结

构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“煤矸石项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为社会提

供就业职位242个，达产年纳税总额1506.57万元，可以促进xxx经济示

范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.05%，投资利税率45.10%，全部投资回

报率28.53%，全部投资回收期5.00年，固定资产投资回收期5.00年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出

建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，

宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充

分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导

和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。近年来，从中央到

地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大

政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济

的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和

安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会

又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、“十三五”时期是我市全面建设经济强、百姓富、环境美、社会文

明程度高的新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和

积极探索开启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加快制造业转

型发展，打造现代产业发展新高地，在新的起点上重振我市产业雄风的关

键时期。制造业创新体系不断完善，信息化水平大幅提升，制造业与互联

网加速融合，数字化、网络化、智能化取得明显进展，重点产品质量效益

稳步提升，制造业空间布局进一步优化，战略性新兴产业快速增长。综观

国内外形势，世界经济仍处于复苏过程中，贸易保护主义、单边主义抬头，中美经贸摩擦影响日益显现，我国发展外部环境发生深刻变化，经济下行

压力有所加大，一些领域风险挑战增大。但更要看到，我国发展仍处于并

将长期处于重要战略机遇期，经济结构优化升级、提升科技创新能力、深

化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革带来新机遇。当前，我市产业结构调整思路更加清晰，新旧动能加快转换，发展基础不断

夯实，政策措施逐步落地，高质量发展体制机制正在形成。我们有条件、

有能力克服前进中的困难，抓住机遇、用好机遇，把机遇转化为项目实体、转化为发展动能、转化为民生福祉，实现高质量发展。

2、实体经济是发展经济的着力点。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化，提高制造业水平，不能“脱实向虚”。工业经济是

高质量发展主战场。制造业是实体经济的主体，是技术创新的主力，是供

给侧结构性改革的重要领域。发展实体经济，重点在制造业，难点也在制

造业。当前，全球经济发展进入深度调整期，重要发达国家重新聚焦实体

经济，实施“再工业化”战略，集中发力高端制造领域；新兴经济体依靠

低成本优势，承接国际产业转移，加快工业化步伐，打造新的“世界工厂”。在这“双重挤压”下，必须把发展实体经济摆上战略位置，扭转资

本“脱实向虚”的趋势。

3、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事

关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业

成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高

质量、可持续发展。

4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形

成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚

持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术

研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。项目承办单位

已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技

术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

二、必要性分析

1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括

经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是

总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而

不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态

的经济发展，是我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下

几种前景。它可以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸

区试点的成功大大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随

着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的

建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，

加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。当前，我

国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为

转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新

常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

2、推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度，

进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网

络等方面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展，支持企

业依托原有产业优势发展相关产业，引导企业围绕主导产品开展专业化分

工协作，促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展，提升块状经济的产

业分工地位和整体竞争力。完善块状经济生产性服务体系，加快公共服务

平台建设，为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。促进产业和企业向开发区、

工业园区和乡镇工业功能区集聚，使各类园区成为产业集群的核心区域。

选择一批块状经济比较发达的县（市、区）作为全省培育现代产业集群示

范点。

3、坚持优势优先，加快突破重点领域和关键环节，抢占产业发展制高点。发挥龙头产业和企业带动作用，促进相关产业和产品发展。全面推进

转型升级，加快发展步伐，加大传统产业改造力度，强化生产性服务业基

础支撑，着力调整优化结构，切实提高制造业整体发展水平。坚持质量为先，把质量作为制造业发展的关键内核，全面夯实产品质量基础，统筹推

进核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础发展，

加强品牌创建，提高产品质量，不断提升全市制造整体形象。加强产业间

广泛对接，大力推进信息化与工业化深度融合、制造业与生产性服务业深

度融合和军民产业深度融合，探索新模式新业态，加快构建现代产业体系，

促进产业协同发展。“中国制造2025”为产业转型升级指明了方向。《中

国制造2025》是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。随着“互

联网时代的到来，应利用移动互联网、云计算、大数据、物联网等信息通

信技术，改造原有产品，创新生产方式，推动互联网从消费领域向生产领

域拓展，提高产业发展水平，增强各行业创新能力。我市应顺应经济潮流，提高制造业创新能力，推进信息化与工业化深度融合，强化工业基础能力，加强质量品牌建设，在产业发展中全面推行绿色制造，大力推动智能制造

装备、节能环保和新能源等重点领域突破发展。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。完善的国内销售网络，项目承办

单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完

善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第三章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”

的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，

将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得

信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业

观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设

宏伟大业。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑

用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综

合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验

丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研

制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新

技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国

质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入8287.86万元，同比增长23.12%（1556.49万元）。其中，主营业业务煤矸石生产及销售收入为7252.59万元，占营业总收入的87.51%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1997.64万元，较去年同期相比增长399.51万元，增长率25.00%；实现净利润1498.23万元，较去年同期相比增长140.07万元，增长率10.31%。

上年度主要经济指标

第四章产业研究

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3503.05亿元，比上年增长7.65%。其中，第一产业增加值280.24亿元，增长10.15%；第二产业增加值2171.89亿元，增长5.60%第三产业增加值1050.91亿元，增长5.21%。

一般公共预算收入250.43亿元，同比增长6.94%，一般公共预算支出569.55亿元，同比增长9.76%。国税收入337.86亿元，同比增长8.45%；地税收入亿元27.69，同比增长8.46%。

居民消费价格上涨1.09%。其中，食品烟酒上涨0.73%，衣着上涨

0.89%，居住上涨0.67%，生活用品及服务上涨1.16%，教育文化和娱乐上涨1.19%，医疗保健上涨1.07%，其他用品和服务上涨0.66%，交通和通信上涨0.96%。

全部工业完成增加值1701.41亿元。规模以上工业企业实现增加值1296.63亿元，比上年增长9.30%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含煤矸石）等主导行业共完成工业增加值1297.87亿元，增长10.41%。AA完成增加值405.51亿元，增长8.30%；BB 完成工业增加值330.57亿元，增长8.53%；CC完成工业增加值279.38亿元，增长6.07%；DD完成工业增加值154.31亿元，增长8.16%。规模以上

工业企业实现主营业务收入6291.35亿元，比上年增长8.49%。实现利润总额393.74亿元，比上年增长8.17%。

固定资产投资完成4178.47亿元，比上年增长11.22%。其中，建设项

目投资完成3677.05亿元，增长8.30%；房地产开发投资完成501.42亿元，增长7.81%。在固定资产投资中，第一产业投资完成208.92亿元，同比增

长9.26%；第二产业投资完成3175.64亿元，同比增长6.19%；第三产业投

资完成793.91亿元，增长6.64%。高新技术产业投资741.38亿元，增长

7.38%。民间投资3160.00亿元，增长11.19%。城市基础设施投资582.89

亿元，增长11.41%。重点项目859个，完成投资2650.08亿元，增长

11.04%。

全市实现社会消费品零售总额1011.24亿元，比上年增长11.74%。城

镇实现零售额957.36亿元，增长5.50%；乡村实现零售额511.65亿元，增长7.95%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元366.85，增长14.04%。

实际利用外资69973.51万美元，同比增长50.86%。外贸进出口总值366.83亿元，同比增长52.64%。其中，出口总值238.44亿元，同比增长

55.19%；进口总值128.39亿元，同比增长57.56%。

二、区域内煤矸石行业市场分析

目前，区域内拥有各类煤矸石企业529家，规模以上企业24家，从业

人员26450人。截至2017年底，区域内煤矸石产值175434.93万元，较2016年152181.58万元增长15.28%。产值前十位企业合计收入75505.30