关于差旅费报销的规定

|关于差旅费报销的规定

为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。一、差旅费报销标准

差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据在规定的限额内报销；伙食补助费按出差的天数计算并使用。

差旅费标准：

1.公司总经理实报实销；

2.公司领导住宿标准每晚300元、其他人员每晚200元；

3.伙食补助费每天50元；交通补助费毒天10元。

特别规定：

1.出差人员由对方单位或公司关联单位安排住宿的，一律不予报销住宿费。

2.出差人员住宿费报销原则上按规定标准批行，有新闻媒体采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销

3.住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，乐则上按一个房间标准报销。公司领导出差，可单独住宿。

4.伙食补助实际报销时按顿结算，即早中晚餐的补助标准分别是10元、20元、20元。

5.由公司领导或相关单位统一安排就餐的，则不再享受应的伙食补助。

二、差旅费的具体报销办法

1.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见经公司领导同意后方可出差，

2.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经公司领导审批后方能借款。

3.出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”，后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经公司领导审核方可报销。

三、特别提示

1.出差人员回公司应在一星期内报账，最长不得超过一月，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。

2.凡与“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通二具不符的差旅费不予报销。因特殊原因或情况变化需改变路线天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

3.在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，单独填写“招待费审批报销单”，经公司领导核准签字后方可报销。

4.出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；

(3)时间紧迫、夜间办事不方便的；

（4）陪同重要客人外出的

5.出差人员非紧急情况不得乘坐飞机、软卧。坐火车超过8小时以上的可以乘坐硬卧。。

6.出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行，出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，在请示公司领导同意后方可报销

总部经济园

2016.11.14.