年产120万吨水泥粉磨站项目可行性研究报告

年产120万吨水泥粉磨站项目

可行性研究报告

第一章水泥粉磨站项目总论

第二章水泥粉磨站项目建设背景及必要性

第三章水泥粉磨站报告编写说明

第四章水泥粉磨站建设规模及产品方案

第五章水泥粉磨站项目节能分析

第六章水泥粉磨站环境保护

第七章水泥粉磨站项目进度规划

第八章水泥粉磨站投资估算与资金筹措

第九章水泥粉磨站经济效益分析

第十章水泥粉磨站项目评价

第一章项目总论

一、项目提出理由

改革开放以来，我国不断调整优化产业结构，三次产业之间的协调性不断提高，但三次产业内部不合理问题依然突出，主要表现为工业加工度不高，高技术产业大多处于全球价值链的低端，重化工业领域产能过剩严重；传统服务业业态创新迟缓，现代服务业和生产性服务业发展滞后；农业现代化水平低。出现这些问题，与我国所处的发展阶段和资源禀赋有一定关系，但主要与我国当前的体制机制和产业政策有关。“十三五”时期，调整优化产业结构，必须以全面深化改革为契机，加快消除体制机制和政策障碍。

2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

二、项目基本情况

（一）项目名称

年产120万吨水泥粉磨站项目

（二）项目选址

xxx经济开发区

自治区“8337”发展思路中，明确提出建设有色金属生产加工和现代装备制造等新型产业基地，这为通辽市装备制造业发展提供了新的指导思路和政策机遇。通辽市已将装备制造业列入十大支柱产业培育体系中，以开鲁、科区、后旗、开发区为重点区域，辐射其他市旗，依托各地特色园区形成的支持体系，全力打造东北地区先进装备制造业重要接续基地。装备制造业被称为“生产机器的机器制造业”，现代装备制造业是伴随着工业化发达进程而出现的，它往往代表着一个国家或地区的经济技术发展水平和综合实力。通辽市装备制造业正在以智能制造装备、精密制造、先进装备及核心部件等为发展重点，突出大型化、节能环保、自动化和精密控制。积极对接国机集团、徐工、中联重科、三一重工、柳工、长春一汽、中国一重、齐二机床等大型装备制造业集团，主动搞配套、引项目、做基地，大力引进和培育汽车、拖拉机关键零部件、配套农机具、农作物移栽和收获机械、节水灌溉设备、沼气设备以及工程机械等市场前景好的项目。积极引进和发展智能电网、新能源设备、轨道交通装备等高端装备制造项目，带动装备制造业高水平发展。

（三）项目承办单位

某某（集团）有限公司

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

2015-2017年主要财务指标一览表

三、项目建设方案

（一）项目产品

该项目产品为水泥粉磨站。

（二）项目建设原则

第三次工业革命的主要技术基础是生产制造快速成型、新材料复合化和纳米化、生产系统数字化和智能化，相应的制造范式是个性化的数字制造和智能制造。第三次工业革命将带来生产方式的转变，从大规模生产转向大规模定制、从刚性生产系统转向可重构制造系统、从工厂生产转向社会化生产。第三次工

业革命也会带来产业组织方式的变化和产业竞争优势的重构。这次工业革命对中国制造业企业会带来一定的冲击，比如，要素成本低的优势可能被加速削弱、新的经济增长点接续不上、部分行业的国际投资回溯、新兴产业竞争压力增大等。从竞争绩效视角观察，第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击，不只是可能极大地削弱成本优势，还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上，向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”，比如，快速响应市场需求，提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点，同时，还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合，进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。

当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。

（三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积21353.44平方米（折合约32.03亩），代征公共用地面积875.49平方米，净用地面积20477.95平方米（红线范围折合约30.72亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照水泥粉磨站行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合水泥粉磨站制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3745.89万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积20477.95平方米，建筑物基底占地面积14602.83平方米，总建筑面积20910.04平方米，其中：规划建设主体工程15907.28平方米，仓储设施面积2723.57平方米（其中：原辅材料仓储设施1597.28平方米，成品贮存设施1126.29平方米），办公用房1228.68平方米，职工宿舍470.99平方米，其他建筑面积579.52平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20910.04平方米；项目规划绿化面积1404.79平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3879.95平方米；土地综合利用面积20477.95平方米。

建筑工程投资一览表

四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资12274.53万元，其中：固定资产投资7671.58万元，占项目总投资的62.5%；流动资金4602.95万元，占项目总投资的37.5%。在固定资产投资中，建设投资7580.67万元，占项目总投资的61.76%；其中：建筑工程投资3335.14万元，占项目总投资的27.17%；设备购置费3212.81万元，占项目总投资的26.17%；安装工程费96.37万元，占项目总投资的0.79%；工程建设其他费用824.32万元，占项目总投资的6.72%（其中：土地使用权费

660.78万元，占项目总投资的5.38%）；预备费112.03万元，占项目总投资的0.91%。建设期固定资产借款利息90.91万元，占项目总投资的0.74%。某某（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）9318.07万元，占项目总投资的75.91%；申请银行借款总额2956.46万元，占项目总投资的24.09%（项目建设期申请银行固定资产借款2956.46万元，占项目总投资的24.09%。

该项目建设期约为18个月，计划分两期进行建设。第一期：建设周期9

个月，计划投资7364.721000万元；第二期：建设周期9个月，计划投资4909.81万元。

五、经济效益分析

项目建成投入正常运营后主要生产水泥粉磨站类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入23014.74万元，总成本费用20072.54万元，税金及附加108.56万元，利润总额2833.64万元，利税总额3904.98万元，税后净利润2125.23万元，达纲年纳税总额1779.75万元；达纲年投资利润率23.09%，投资利税率31.81%，投资回报率17.31%，项目盈亏平衡点58.76%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值1051.017.557.55年，总投资收益率24.17%，资本金净利润率30.41%；提供就业职位230个，达纲年综合节能量7.41吨标准煤/年，项目总节能率19.98%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析

“水泥粉磨站项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面

采取有效节能措施，年用电量238132.8千瓦?时，年总用水量4569.26立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）29.67吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.29千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗6.18千克标准煤/万元，单位营业收入电耗10.35千瓦?时/万元，低于2017年某某、某某单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量7.41吨标准煤/年，项目总节能率19.98%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、环保和清洁生产

坚持节约优先，大力推进能源消费革命，提高工业能源利用效率，促进企业降本增效，加快形成绿色集约化生产方式，增强制造业核心竞争力。

八、项目综合评价

本期工程项目总投资12274.53万元，其中：建设投资7580.67万元，建设期固定资产借款利息90.91万元，流动资金4602.95万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入23014.74万元，总成本费用20072.54万元，年利税总额3904.98万元，其中：税后净利润2125.23万元；纳税总额1779.75万元，其中：增值税962.78万元，税金及附加108.56万元，年缴纳企业所得税708.41万元；年利润总额2833.64万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期7.55年，固定资产投资回收期4.72年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

九、项目主要经济指标分析

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

一是工业增加值增速整体呈现“前高后稳”态势。2017年1-11月，规上工业增加值同比增长6.6%，较2016年提升0.6个百分点，回升幅度远超年初预期。二是增速季末回升特征明显。2017年3月、6月和9月的工业增加值当月增速分别为7.6%、7.6%和6.6%，普遍高于其他非季末月份。三是新兴产业快速发展。2017年1-11月，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长13.5%、

11.4%，增速领先规上工业增加值增速6.9、4.8个百分点。四是传统产业改造提升步伐显著加快。2017年1-11月，制造业技改投资同比增长14.3%，增速明显高于去年同期，占全部制造业投资的比重为48.1%。

二、项目建设必要性分析

优化产业集群发展环境。改善产业和中小企业集聚条件，加强节能管理能力和“三废”有效治理。推动产业集群光纤宽带网络和移动通信网络等数字化基础设施建设。鼓励支持在产业集群中建设小型微型企业创业创新基地、创客空间等。鼓励有条件的产业集群建设多层标准厂房，高效开发利用土地。

报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务，发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。

推动能源管理智慧化。实施数字能效推进计划，鼓励企业通过物联网、大数据、云计算、先进过程控制等技术应用，对能源消耗情况特别是大型耗能设备，实施动态监测、控制和优化管理，提高企业能源分析、预测和平衡调度能力，实现企业能源管理数字化和精细化。加大能源管控中心建设力度，在钢铁、化工、纺织、造纸等行业继续普及和完善能源管控中心建设。积极培育工业节能云服务市场，鼓励广大中小企业利用云计算技术共享能源管理。创新能耗监管模式，推进园区和区域能耗监测系统建设，建立分析与预测预警机制。

第三章报告编写说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

第四章建设规模及产品方案

一、建设规模及主要内容

本期工程项目规划总用地面积21353.44平方米（折合约32.03亩），其中：代征公共用地面积875.49平方米，净用地面积20477.95平方米（红线范围折合约30.72亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积20910.04平方米，其中：规划建设主体工程15907.28平方米，仓储设施面积2723.57平方米（其中：原辅材料仓储设施1597.28平方米，成品贮存设施1126.29平方米），办公用房1228.68平方米，职工宿舍470.99平方米，其他建筑面积579.52平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算，本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20910.04平方米；预计建筑工程投资3335.14万元。

项目用地功能及建设指标平衡一览表

二、产品方案

根据国内外市场需求和某某（集团）有限公司建设能力分析，本期工程项目计划总投资12274.53万元。项目主要产品为水泥粉磨站，预计年实现营业收入23014.74万元。

产品方案及生产经营纲领规划一览表

第五章项目节能分析

一、项目节能背景分析

不久前，国务院发布了《“十三五”节能减排综合工作方案》（下文简称