部门预算1.0单位版培训手册

部门预算1.0单位版培训手册
部门预算1.0单位版培训手册

部门预算1.0单位版用户操作手册

部门预算管理系统经过几年来的广泛应用和不断完善,已经从简单的数据处理系统提升到了预算分析功能较强的综合管理软件,版本也从原来的3.0过渡到4.0(分为预算管理4.0,项目管理3.5和基础资料3.0)再到最新的预算管理1.0。新版预算管理1.0系统摒弃了前身分别接收或下发三部分参数的数据传送模式,解决了在不同系统填报处理数据和只能处理单年度数据的局限性,部分功能也较以往更为完善。本手册以中共长沙市委办公厅为例详细介绍新版预算管理系统的具体操作和注意事项。

第一步:新版部门预算系统1.0软件的安装

打开安装程序的文件夹,如下图所示:

双击文件夹中的图标,开始程序的安装,依次点击下一步,程序的

安装路径可以根据需要修改,其他步骤均按照默认安装,直到最后一步,

安装完毕后如上图,一般情况下无需重启,点击“完成”,软件安装结束,

此时在桌面上会出现如所示的图标,这就是安装后的新版部门预算1.0

单位版程序。

第二步:登录软件建立年度预算数据库并升级(每年预算只需做一次) 双击桌面上的单位版1.0图标,弹出下图所示的登录界面,点击“新建数据库“,

按照上图操作输入本年度预算数据库的中文名,注意:每年做预算的时候都需要建立本年的数据库,与以往4.0版本不同,新系统实现了分年度存储数据

的功能。数据库建立后,请运行这个程序进行软件升级,打开

后界面如下图:

1、先选择“应用程序更新”

2、点击“更新应用程序”

按钮,进行程序的更新

分别选择应用程序和数据库进行更新完成后,单机版的安装升级就全部完成了。

重新登录单位版软件,在登录界面的

下拉列表即可根据需要选择当前要登录的数据进入系统填报数据。

注意:建立数据库的操作每年编报部门预算的时候只需要做一次,就是在最初接收下发参数之前,如果没有新建本年度数据库而是直接在去年数据库基础上接收本年参数,会覆盖该数据库数据,请操作时注意。

升级程序必须在建立了数据库以后才能进行,否则会报错。

3、再选择“数据库更新”

4、点击“更新数据库”按钮,就完成了整个升级程序

第三步:接收预算参数文件

如上图所示,数据库建立后首次登录,系统会提示“必须进行初始化操作”,点击“是”, 准备接收财政局下发的预算参数,参数是一个后缀名为“.tks ”的

文件,文件名类似于,注意:此文件名结构固定不可更改,必须为“D+

部门编码+^+部门名称+_+预算年度+_+阶段.tks ”对文件名进行的任何修改都会导致无法接收参数。

如果在预算编报过程中参数修改需要重新接收时,按照下图所示,点击“数

据传送”——“接收下发数据”——选择文件接收并确定即可重新接收参数。

第四步:给下级单位制作下发参数。(只有含下级预算单位的部门或单位需要进行此步骤,末级预算单位不能操作)

一级预算单位接收参数后,需要对下级预算单位下发参数,如下图所示:

勾选要下发的数据类型

按上图步骤操作完毕点击开始即可生成下级单位的下发参数,

生成的下级单位参数文件如下图所示,文件名必须保持不变,禁止修改。

注意:下发预算数据的操作只对有下级预算单位的部门或单位才能使用,末级预算单位不需要下发参数。

第五步:分别录入基础资料、基本支出和项目支出数据并审核通过

1、录入基础资料数据(机构人员情况表、基本支出相关数据表、资产及设备情况表、人员信息明细表)

如下图所示,选择菜单中的“基础资料”——“2012年机构人员情况表”——选中本单位(这里以中共长沙市委办公厅机关为例),在右边数据区填写各数据项,填写完毕后点击保存按钮保存数据。

根据上面的操作步骤依次填写基本支出相关数据表、资产及设备情况表、人员信息明细表并保存

注意:

1、其中各数据项底色为灰色不需要要录入。

2、人员信息明细表信息已根据2010年的财政供养信息系统维护,请根据2011年6月数据予以维护更新(需要通过右键-新增记录)。

3、编制说明放在基础资料-2012年机构人员情况表下面,如下图所示

2、录入预算编审数据

(1)收支总表自动生成 (2)填写收入项目主表

注意:收入项目录入表填报方式与4.0系统有所不同,老系统需要新增收入项目,新系统直接填写即可。

(3)填写支出项目录入表(基本支出)

点击“支出项目录入表”——选中本单位——右边数据区点击右键——新增项目,或者点击菜单栏的[新增项目]菜单,出现如下窗口

点击预算编审——收入项目录入表,在右边直接填写即可

注意:新增项目中,上图中的经济科目必须选择,如果不选将无法录入数据。

注意:此表只能录入基本支出部分,项目支出在项目管理模块进行录入,再通过纳入预算进入此表

选择“项目明细”标签

填入金额

如果有附件说明,选择项目附件,如果勾选了是否政府采购,则此处会多出一张政府采购表

点击添加文件,选择对应附件

并保存

(4)填写非税收入计划表

注意:必须先选择收入类别,才可以填写收入科目和收入项目,因为收入类别分别和收入科目以及收入项目做了关联关系

3、在项目管理中录入项目支出数据

如上图所示,选择菜单“项目管理”——“项目数据录入”——选择本单位——在右侧数据区点击右键——新增项目,或者点击菜单栏的[新增项目]菜单,

选择“2012年非税收入计划表”,在右侧数据区点击右键,新增记录,在对应的单元格填写数据保存即可

出现如下窗口:

1、在新增项目上选

择对应的项目类别,

并勾选对应的经济

科目

2、补充完整其他相关信息,红色为必填项。如

果勾选了“是否为政府采购项目”,则下方会多

出一张“政府采购预算表”

3、再选择项目明细标签,在数据区

将对应经济科目的各列数据填写完

4、再选择项目支出明细表标签,在数据区将明细项目分经济科目、明细项目是否全额政府采购以及金额填写完整

5、如果勾选了是否为政府采购项目,则要填写相应的政府采购预算

6、如果有项目附件可以点击此处添

加(附件不宜过大,最好不要超过

1M)

注意:项目明细与项目支出明细表以及政府采购预算表三表之间的勾稽关系如

1、项目支出明细表中各明细项目按经济科目的分类汇总数与项目明细表中的

经济科目金额相等

2、项目支出明细表中是否政府采购为是的明细项目汇总数应与政府采购预算

表的金额相等

3、项目明细表中金额总计应大于等于政府采购表中金额总计

4、政府采购表中采购金额(采购数量*采购均价)应与总计数相等

4、在项目综合处理中对项目进行排序以及项目的状态转换

对单位项目排

序前必须先要

选择本级单位,

编部门序号的

时候才选择最

上层部门名称

如上图所示,当所有项目数据录入完毕后,点击“项目综合处理”,在右侧数据区单击右键——项目排序,可对所有填报的项目进行轻重缓急的次序排列。

注意:单位序号和部门序号分别指单位和部门对本单位或部门项目重要性的先后次序排列,并不是指单位编码或部门编码,若对单位项目排序,必须先要选择末级单位名称,若对部门项目排序,则先要选择部门再进行排序

如上图所示,在右侧数据区单击右键——项目状态转换,可对填报的项目进行淘汰、纳入预算、备选等操作。

注意:项目状态转换:是指预算单位在申报项目时,对哪些项目需要淘汰,哪些项目作为备选库进行备选,哪些项目需要单位纳入预算等进行设置。项目状态转换有三种状态:备选、淘汰、单位纳入预算。新增项目为备选项目。备选项目可以设置为单位纳入预算项目。单位纳入预算项目可以设置为备选项目。只有单位纳入预算项目才能进入收支总表以及支出项目明细表,只有淘汰的项目才能被删除。

5、接收下级单位上报的数据并对所有数据进行审核(只有部门或本级机关才需要进行数据接收操作,下级预算单位直接进入数据审核和上报步骤)当部门将其他下级单位的参数下发后,下级单位填报数据并审核通过,会将自己最终的上报文件报送给本级,作为本级来讲,需要接收其他下级单位的上报数据,连同自己录入的本级数据,形成完整的部门预算。(部门本级直接在部门

下选择本级单位填录数据即可,无需再对自己下发参数)

如图所示在“数据传送”——“接收上报数据”——选择上报数据所在路径——勾选要接收的单位——开始接收即可,

6、

数据审核(有下级预算单位的部门或单位需要接收所有下级单位的数据后进行审核,末级预算单位填报完本单位的数据即可进行数据审核)

选择其他单位上报数据的路径,并勾选需要接收的单位

如上图所示,选择“数据综合处理”——“数据审核”,勾选部门或者某个预算单位(末级单位进行审核时只能看到自己单位),业务类型选择全部,点击确定,系统即对填报的数据依照财政制定的审核公式进行审核,如果数据有错误,系统会提示相应的错误信息,单位根据信息提示进行相应的修改,直到全部数据

通过审核,提示,才能进行数据的上报。

7、

公式刷新

如果审核时提示要刷新公式,可以选择“数据综合处理”——“公式刷新”如下图操作

第六步:数据的上报和报表的浏览打印

部门预算编制系统操作手册

部门预算管理系统-财政版 操作手册 版权所有:财政部 研制开发:北京兴财信息技术开发公司 2010年09月

系统整体介绍 本系统立足于部门预算编制的特点和要求,全面满足各类预算管理人员在不同阶段的业务需求,支持人员、公用经费的定员、定额管理,为财政经费的合理分配提供依据。

目录 1.用户登录 (1) 2.初始参数维护 (2) 2.1.基本支出参数 (2) 2.1.1.基本支出对应 (2) 2.1.2.支出预算控制定义 (4) 3.年初预算编制 (6) 3.1.申报数据录入[财政] (6) 3.1.1.收支审核总表 (6) 3.1.2.单位基础信息 (7) 3.1.3.单位收入录入 (7) 3.1.4.基本支出录入 (8) 3.1.5.项目支出录入 (8) 3.1.6.政府采购明细表 (9) 3.1.7.单位征收计划表 (10) 3.2.可疑数据分析 (10) 3.2.1.可疑数据分析 (10) 3.3.收支数据预审 (11) 3.4.预算审核流程 (12) 3.4.1.处室审核 (12) 3.4.2.预算处审核 (13) 3.4.3.预算处审批 (14) 3.4.4.退回单位 (14) 4.报表统计分析 (15) 4.1.分析报表查询 (15) 4.1.1.项目查询统计 (15)

1.用户登录 ①打开浏览器,输入网址:,登录“财政部金财工程应用支撑平台”,并点击右 上角“登录”按钮。 登录 ②在弹出的窗口中点击“普通用户登录”,然后输入用户姓名及用户密码,两 者皆为身份证号。 普通用户登录 ③登录后点击页面左上角的“部门预算管理”后进入系统。

培训计划与预算

竭诚为您提供优质文档/双击可除 培训计划与预算 篇一:年度培训计划及预算方案 江苏天华集团二00七年度培训计划 一、培训目标 1、创建学习型团队; 2、进行不同层次职业化素养培训和技能提升培训,打 造职业化员工队伍,提高全员责任心和执行力;3、做好新 进员工培训和转岗员工培训,提高员工的归属感。 天华: 1、加强设计专业培训和营销人员的培训,为品牌运作 提供强有力的支持;2、加强采购、物流培训,为公司建设 一支规范的供应链队伍;3、加强行政、人力资源管理的培训,为组建集团公司储备人才;4、加强英语培训,为开拓 海外市场夯实基础。 华宝: 1、加强内部培训师队伍建设,帮助各部门建立内训系统,达到资源共享; 2、强化制造管理部制造管理功能,以带动

制造一线产能、质量的提升;3、加大力度培养梯队人员,为公司储备一批中、基层干部; 4、加强在职人员岗位技能提升培训,帮助现有在岗人员提升专业水平和技术水平,帮助技术岗位实现技术突破; 5、丰富教材库,进行专业技术等级的培训,为员工的技术通道发展提供支持。 二、培训思路 1、注重“针对性”和“层次性”:行政7级以下注重行为、习惯、执行力、技能的培训,以内培为主,6级以上注重综合素质、组织能力、驾驭能力、思想和思维的培训,以外培为主,车间班组长培训以内培为主,由公司内部培训师 担当;2、重点抓好效果评估/反馈/转化: 三、20XX年培训规划:合计费用支出为197..4万元 1、专题性培训(共支出:157万) 1 2 3 篇二:如何制定培训预算 如何制定培训预算 课程描述: 打造学习型团队,营造知识性企业,这已经成为我们这个时代大部分企业的共识。很多企业已经不仅仅是把培训当

{业务管理}地方预算综合系统业务操作手册

{业务管理}地方预算综合系统业务操作手册

地方预算综合管理系统系统操作手册 财政部 2016年3月 前言 地方预算综合管理系统是财政预算新预算法实施后,严格预算改革要求发行的财政核心业务系统,主要解决全国预算逐级编制、执行调整及统一汇总,为国家财政政策的制定说决策提供数据支撑。 手册目的 本手册旨在介绍地方预算综合管理系统的基础设置和纵向业务中地方业务设置。手册面向的读者 本手册的读者对象主要财政信息中心及系统维护相关人员。 怎样使用本手册 本手册共分3章,主要介绍软件系统相关设置。对初学者最好完整阅读本手册。如果您对软件的使用已经有了一定经验,可以把它放在手边作为参考,随时备查。如果软件中有些功能暂时不用,可以直接跳过。 手册约定 为了方便读者的阅读,本手册特作如下约定。 1.过程约定 ?操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出(1、2、3…)。 ?使用■表示并列关系。 2.文字约定 ?键名以大写字母表示,例如:TAB和CTRL。 ?〖〗中文字,表示窗口中的说明文字,例如:在〖摘要〗中输入简要说明信 息。 ?【】中文字,表示窗口中按钮的名称,例如:按【确认】按钮进行确认。 ?“”中文字,表示菜单名称,例如:“文件”菜单下“打开”子菜单。 ?‘’中文字,表示提示信息,例如:‘请填写项目类别的名称!’。

?《》中文字,表示单据或手册名称,例如:《部署手册》。 ?注:说明需要注意的事项。 3.流程图约定 部门或人员 处理 流向 软件子系统 其它系统流程图 本系统流程图

目录 第1章系统登录1 1.1 登录系统1 1.1.1 运行系统1 1.1.2 登录系统1 1.1.3 退出系统1 1.1.4 窗口概貌2 第2章转移支付下达3 2.1 转移支付项目设立3 2.2 转移支付指标下达5 2.3 下级指标登记9 第3章稳增长政策统计12 3.1 中央发起业务12 3.2 下级办理业务14 第4章财政存量资金统计22 4.1 中央发起业务22 4.2 下级办理业务24 I

预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册

账务及报表管理操作手册 预算单位财务服务平台 账务及报表管理操作手册 北京中科江南信息技术股份有限公司

账务及报表管理操作手册 目录 第一部分账务处理 (1) 1业务概述 (1) 2基本概念 (1) 3业务过程 (1) 4操作指南 (2) 4.1基础数据 (2) 4.1.1增加基础数据 (2) 4.1.2修改基础数据 (2) 4.1.3删除基础数据 (3) 4.1.4会计科目管理 (3) 4.1.5二级项目维护 (3) 4.1.6银行账户对会计科目关联关系设置 (4) 4.2期初数录入 (5) 4.3凭证录入 (9) 4.3.1手动录入凭证 (9) 4.4凭证审核 (16) 4.5凭证记账 (19) 4.6凭证查询 (20) 4.7凭证调号 (21) 4.8科目汇总表 (24) 4.9凭证打印 (24) 4.9.1格式设置 (25) 4.9.2模板设计 (25) 4.9.3页面设置 (26) 4.9.4凭证打印 (27) 4.9.5打印机设置 (27) 4.10账簿查询 (27) 4.10.1账簿定义及基本操作 (28) 4.10.2总账查询 (34) 4.10.3明细账查询 (35) 4.10.4余额表查询 (36) 4.10.5交叉统计表查询 (36) 4.10.6支出明细表 (37) 4.10.7收入明细表 (38) 4.10.8财务信息统计表 (39) 4.10.9多栏明细账 (40) 4.11期末处理 (40) 4.11.1月末结账 (40) 4.11.2自动转账 (41) 4.11.3年结及结转余额 (44) 第二部分报表管理 (45) 1

账务及报表管理操作手册 2 1业务概述 (45) 2基本概念 (45) 3业务过程 (45) 4操作指南 (45) 4.1 如何设置报表格式 (45) 4.2如何设置报表公式 (48) 4.3如何设置浮动报表公式 (50) (2)行列设置 (50) 4.4决算报表设置 (52) 4.5如何进行报表计算 (52) 4.6如何保存、调用已定义的报表 (52) 4.7如何输出报表文件 (54) 4.8 如何查询报表 (54)

培训计划及预算实施方案

年度培训计划及预算方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

江苏天华集团 二00七年度培训计划 一、培训目标 1、创建学习型团队; 2、进行不同层次职业化素养培训和技能提升培训,打造职业化员工队伍,提高全员责任心和执 行力; 3、做好新进员工培训和转岗员工培训,提高员工的归属感。 天华: 1、加强设计专业培训和营销人员的培训,为品牌运作提供强有力的支持; 2、加强采购、物流培训,为公司建设一支规范的供应链队伍; 3、加强行政、人力资源管理的培训,为组建集团公司储备人才; 4、加强英语培训,为开拓海外市场夯实基础。 华宝: 1、加强内部培训师队伍建设,帮助各部门建立内训系统,达到资源共享; 2、强化制造管理部制造管理功能,以带动制造一线产能、质量的提升; 3、加大力度培养梯队人员,为公司储备一批中、基层干部; 4、加强在职人员岗位技能提升培训,帮助现有在岗人员提升专业水平和技术水平,帮助技术岗 位实现技术突破; 5、丰富教材库,进行专业技术等级的培训,为员工的技术通道发展提供支持。 二、培训思路 1、注重“针对性”和“层次性”:行政7级以下注重行为、习惯、执行力、技能的培训,以内培为主, 6级以上注重综合素质、组织能力、驾驭能力、思想和思维的培训,以外培为主,车间班组 长培训以内培为主,由公司内部培训师担当; 2、重点抓好效果评估/反馈/转化: 三、2007年培训规划:合计费用支出为197..4万元 1、专题性培训(共支出:157万) 培训项目名称参训对象培训目标培训方式费用 预算 时间安 排 服装设计服饰研究设计人员、营销策 划人员 1、开拓视野掌握时尚信 息,吸取时尚前沿资讯 2、提高设计能力 外培(广交会、 博览会、各类 设计赛) 20万全年 营销策划队伍建设营销、策划人员及 其他部门经理 建设一支符合我公司要 求的职业卖手营销队伍。 咨询师 专项辅导 15万全年 供应链建设采购、生产、业务 部门 1、准时交货率提高 2、完成订单时间缩短 3、企业库存降低 咨询师 专项辅导 20万8-9月 第三期干训班各级管理人员人力 资源管理能力提高 系列课程:人力资源各模 块(重点是员工关系管 理),员工稳定率提高 2% 1、集中授课 2、研讨 15万 4 -6月 内部培训师培训(TTT)建立20人的内部培 训师队伍 培训师培训内训5万 4 -6月

预算单位详细操作手册

兰州市预算单位详细操作手册 说明:本手册与《预算单位系统安装手册》配套使用,在安装系统后按照本手册操作。一、指标操作: 1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序:(可以在图示的程序图标右键点击,然后选择“发送到”,再选择“桌面快捷方式”,这样方便今后的操作,从桌面上就可以启动程序。 2.确认“业务年度”,点击“确认”按钮: 3.出现下载服务界面,选择单位库:

4.点击“立即下载”按钮:(注意,只有第一次安装软件同步基础数据时候需要打钩选择“完全同步基础数据”,平时的日常操作不需要打勾这个选项。)

5.将会从交换中心下载业务数据,并显示在“下载日志”中: 6.如果没有新的业务数据,将会出现如下对话框: 7.关闭“数据下载服务端”或将其最小化,建议平时操作时候把两个程序都开着 8.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“集中支付系统”来启动预算单位软件的支付系统程序:

9.选择数据库,确认“业务年度”,点击确定按钮: 10.输入用户名和密码,并确认业务日期:(初始用户名001,密码1,建议在第一次登录后修改密码)

11.选泽“录入角色”,点击确定: 12.双击“事务管理”中的“指标接收”,或者点击“指标管理”菜单下的“指标接收”按钮: 13.打勾选中要接受的指标,点击保存:

如果是二级单位的指标,一级单位需要在指标管理下的“指标下达”菜单中,选中要下达的数据,然后点击“发送”按钮,发送给二级单位。二级单位下载后保存即可。 二、计划管理: 1.计划录入:以“录入角色”登陆系统: 2.点击“计划管理”菜单下的“计划录入”按钮: 3.根据项目分类、资金性质或其他要素选择一个合适的指标之后,用鼠标左键点击指标信息,点击“增加”按钮:

部门预算软件操作用户手册

第一章 概述 业务流程 软件操作

图中左边是财政业务流程,右边是对应的在软件中的操作菜单,但是图中并没有给出完整 的流程,这就要看用户的业务模式了。 1.用户采用“一上一下”模式:这种模式比较简单,图中的流程就比较符合了。 2.用户采用“二上二下”模式:这种模式相对复杂一点,它包含了两轮审核:

一上二上预算结束图中两个箭头代表数据下发给单位,最后预算结束也需要将审核确定后的数据下发给单位看,此时单位拿到数据后,只能查看,不能修改,在系统中成为“正常维护状态”。 此时我们再来看流程图中的“转换业务状态”,它就是为了切换流程中的状态标志的: 一上一下: 单位填写数据—单位上报数据—业务处室审核数据—预算科审核数据—转换为“正常维护”状态—下发数据给单位 二上二下: 单位填写数据—单位上报数据—业务处室审核数据—预算科审核数据—转换为“二上”状态—下发数据给单位—单位填写数据—单位上报数据—业务处室审核数据—预算科审核数据—转换为“正常维护”状态—下发数据给单位 第二章软件操作 一、系统登录

本系统安装在财政局的服务器上,单位及各财政用户无需再进行安装,通过网页的形式进行登录访问服务器,所以登录的条件便是连接到财政局的服务器上,即财政内网。 1.打开一个IE浏览器,输入网址(财政局内部:)。(部门单位:)出现如下页面: 按照图中提示,电脑第一次登录系统,需要下载JRE。这里有一个需要注意的地方:下载时不要采用迅雷等下载工具,也不要先保存后才进行安装,用windows自带的下载工具,点击“这里”后直接点“运行”,之后默认往下装。用其他方法下载安装可能会无法打开系统。 2.JRE安装完成后,点击“部门预算编审”,第一次点会出现一个下载的进度条,下载完成后出现一个警告,点击“启动”,便能看到系统的登陆框了。主要输入用户名和密码,便能登录进系统了。 二、单位操作 1.基础信息录入。 (1)软件菜单 软件菜单如图所示,分为“基础信息录入”和“基础信息导入”两个功能。“基础信息录入”用于手工录入基础信息,“基础信息导入”用于信息量较大时的批量导入。 (2)基础信息录入 基础信息录入 如图为“基础信息录入”的操作界面,如图中红色提示框所示,选择单位和需操作的录入表,通过工具栏中的菜单对录入表进行各类操作,以下为常用菜单介绍: 关闭关闭当前页面 增加增加一条记录。 复制增加当两条记录大致相同时,可采用这种方法。选择一条记录,点击“复制增加”,再修改不同的地方进行保存。 修改修改已经添加的记录。选择一条记录,点击“修改”,修改相关信息后保存。删除删除已经添加的记录。选择一条记录,点击“删除”。

预算编制系统操作文档

ERP预算编制系统操作文档 预算编制系统主要分七个模块。 一.部门费用预算编制。 二.人事薪酬预算编制。 三.公司经营预算编制。 四.审核批准预算 五.预算编制设置。 六.用户权限设置。 下面详细的介绍个个模块的功能和操作。 在ERP的工具栏中,就有新增,保存,删除的按钮。在录入预算编制数据都会使用上这些功能。 一.部门费用预算编制 1.部门费用预算基本信息录入。 A.【部门查询】按钮可以根据公司编号,年度,部门对应查询出所做的预算编制。 【历史】按钮对应的版本点击【历史】可以看到审核历史记录。 【明细】按钮对应的项目的明细。

是先录入基本头行的信息,保存后再录入对应部门的项目编号,继续保存后才能按【明细】按钮进去录入对应项目的明细。 头行信息: 选着对应的年度,部门,使用版本,启用标志进行录入。 审批的状态会有3种:未审核,处理中,已审核。(处理中表示已经递交或着在审核过程中。只要状态是处理中或已审核,编制里面的数据部能修改了。递交后状态会变成处理中) 对应的版本点击【历史】可以看到: 历史是指审核历史记录,可以看到谁递交,谁审核过,原因,时间,是否结束了否。 编制总金额是根据对应版本和对应的所有项目总金额汇总。 提醒:一个年度会有多个版本,但是只能启用一个版本。Y=启用N=停用。而且版本号不能录入相同的。版本号的规则有预算部来指定。现在默认是V1。 部门项目录入:

项目编号是根据预算部门在部门项目模板里定义的项目。只有所属部门定义的项目才显示。已经保存有的项目编号,是不能再次保存的。 对应每个月的预算编制分别放在2个标签页面里。 项目类型有2种:1种是手工录入1种是系统自动。只有手工录入的项目才可以选者。 往年预算金额是根据预算控制系统算出了往年该项目使用实际使用金额。 保存好录入的科目,可以对应点击【明细】去录入明细。 项目自动的创建: 只要录完头信息保存后,点击项目编号旁边的按钮,可以自动根据部门项目模板自动生成保存项目。前提是不能先录有其他项目编号。 删除的功能正好和录入相反。先要删除是明细的里内容,才能删除掉科目和头信息。 2.部门预算项目明细录入。 主要是录入部门明细的预算项目。 左边是物品名或事件名,就是对该项目的明细,而且可以在右边的标签页面里可以查看该项目的包含业务和编制规范。 对应物品名或事件名,录入项目详细信息。 总金额=(数量/人数)*(单价/费用)+其他费用=12个月总金额 点击【关闭】按钮能够自动保存新加,修改的数据。而且会检查12个月的总金额是否同总金额。如果不相同的话,就不允许给退出。 提醒:总部部门费用如果是指定到某个厂的话,就应该在下面输入项【分配组织】输入这个

金建预算软件操作手册

目录 第一章软件的安装和软件主界面介绍..................................... 错误!未定义书签。软件的运行环境....................................................... 错误!未定义书签。 硬件环境 ............................................................ 错误!未定义书签。 软件环境 ............................................................ 错误!未定义书签。 软件安装与卸载 ...................................................... 错误!未定义书签。 软件安装............................................................. 错误!未定义书签。 软件卸载 ............................................................ 错误!未定义书签。软件主界面介绍....................................................... 错误!未定义书签。 主界面的构成 ........................................................ 错误!未定义书签。 主界面菜单栏的介绍 .................................................. 错误!未定义书签。 主界面工具栏的介绍 .................................................. 错误!未定义书签。第二章软件功能介绍................................................... 错误!未定义书签。清单计价软件-[新建向导] .............................................. 错误!未定义书签。 新建向导 ............................................................ 错误!未定义书签。 新建单位工程 ........................................................ 错误!未定义书签。 新建项目管理 ........................................................ 错误!未定义书签。 导入电子标书 ........................................................ 错误!未定义书签。 打开已有工程 ........................................................ 错误!未定义书签。 导入ZBS、ZBS2、TBS、TBS2、BD、BD2数据 ............................... 错误!未定义书签。基本信息............................................................. 错误!未定义书签。 招投标信息 .......................................................... 错误!未定义书签。 总说明及填表须知 .................................................... 错误!未定义书签。 基本信息 ............................................................ 错误!未定义书签。分部分项............................................................. 错误!未定义书签。 插入清单 ............................................................ 错误!未定义书签。 清单描述 ............................................................ 错误!未定义书签。 标准图集 ............................................................ 错误!未定义书签。 工程量计算规则 ...................................................... 错误!未定义书签。 插入定额子目 ........................................................ 错误!未定义书签。 补充定额 ............................................................ 错误!未定义书签。 定额子目换算 ........................................................ 错误!未定义书签。 定额子目取费调整 .................................................... 错误!未定义书签。高级功能工具栏....................................................... 错误!未定义书签。 窗口隐藏/显示按纽—— ............................................... 错误!未定义书签。 展开分部/清单/子目按纽—— .......................................... 错误!未定义书签。 快速调价—— ........................................................ 错误!未定义书签。 增加费—— .......................................................... 错误!未定义书签。

如何做好年度培训计划中的预算工作1.doc

如何做好年度培训计划中的预算工作1 如何做好年度培训计划中的预算工作 作为全年培训运作计划,年度培训计划必须回答公司做什么培训项目、怎么做、需要多少资源、会得到什么收益等基本问题。其中的预算工作是一个关键的环节,如何做好这项工作对有效开展年度培训工作有着重要意义。 年度培训预算的基本任务包括确定年度培训费用总量、明确费用使用方向、预算管理机制和规定等。实践中,很多公司在具体工作方法上,存在着不太科学的做法,最后导致预算质量与效率低下,最终控制效果不明显。 一、年度预算制订的通常做法 实践中,大多企业在年度培训预算上有一个难以解开的命题:公司今年到底要投入多少资金?有两种根本的分析方法:经验法和分析法。 实践中经验法占主流,如比例法、参照法、(非零基)调整法,由于缺乏科学的预算分解与计算,往往要参考其他企业的经验数据,再拍拍脑袋看看数据,感觉不好,或高层不支持,再略微调整,如此的预算总量报上去,结果可想而知。 二、年度培训预算制订的几个基本原则 1、基本逻辑:自下而上,先根据年度计划中的项目分解,来确定费用需求分解。然后,然后对于总量来进行全局调节。

2、费用需求分析的基本方法。对每一个项目组合进行费用需求分析,参照培训资源供应市场、自身组织能力、以往成本费用经验等,进行综合。 3、就费用总量进行调整。参照对比企业、自身成本控制能力提升空间、培训资源供应市场、费用可指出比例,年度经营状况对比等进行调整。 遵循这几个原则,利于管理层对整个培训活动进行全面审核,避免内部各种随意性培训费用的支出,利于提高主管人员计划、预算、控制与决策的水平,利于将组织的长远目标和培训目标、培训效益三者有机的结合起来。 三、年度培训预算制订的项目组合费用核算的四个步骤 1、项目组合设置是否必要。年度培训计划中,培训项目组合是根据调研结果而来,其取舍是一定要慎重的。实践中的某些现象必须避免,如随意定项目来获得公司资源空间的行为。例如,每次开始作预算时,往往会以上年实际发生的项目组合为基础,再随意删减巧妙掩饰后,作为新计划提交高层领导审批。主持审批的领导,明知似曾相识,但因不能透彻了解情况,质疑无根据,又不感觉不太对劲,要么搁置,要么退回再来。结果是这个过程大家很累,一个预算就这样累。实践中,有些培训经理甚至开始抱怨,一提到钱老板就不高兴。其实,老板不高兴的是乱花、盲目地花。 2、项目组合成本与费用分析。基本的讲师来源、课程开发、项目实施费用等必须有一个大概的量的确认。关键的一个要求是必须明确费用使用方向:包括费用如训练行政人事薪资与津贴、

全面预算管理操作指南

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 全面预算管理操作指南 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

前言 全面预算管理是在企业战略目标的指引下,通过预算编制、分解、执行、调整、分析、考核等一系列活动,全面提高企业管理水平和经营效率,实现企业价值最大化的科学管理方法。 国务院国有资产监督管理委员会颁布的《中央企业财务预算管理暂行办法》,明确要求中央企业应当建立财务预算管理制度,组织开展内部财务预算编制、执行、监督和考核工作,完善财务预算工作体系,推进实施全面预算管理。集团公司成立以来,全面预算管理工作经过几年来的不断探索,机制不断健全,作用不断强化,取得了明显的成绩。目前全面预算管理已经成为集团公司的一项重要管理手段,成为组织配置各方面资源,保障集团公司战略目标顺利实施,确保各项经营发展目标落实的重要方法。 由于公司系统各单位在全面预算管理实施力度和管理水平上存在差距,为全面提升公司系统全面预算管理水平,增强企业对生产经营全过程、全要素的管控能力,提高员工全面参与企业经营管理的积极性,集团公司根据火电企业生产经营特点,组织编写了《全面预算管理操作指南—火电企业2009年试行版》,为火电企业实施全面预算管理提供实际操作指南,水电、风电等其他企业可结合自身的实际情况借鉴使用。 全面预算管理工作,要求公司系统上下目标一致,要求夯实基层企业预算管理水平,要求解决好业绩考核与全面预算管理的关系。集团公司层面的业绩考核机制要保证企业敢于善于抓好全面预算管理工作,企业层面的考核机制要实现较好的激励和约束,保证预算执行的钢性。基层企业要根据集团公司编写的操作指南制订各企业全面预算管理实施细则,并在工作中抓好落实,使全面预算管理工作深入人心,起到实效。 如何更好地发挥全面预算管理在火电企业的作用,还需要大量的探索和实践。另外,由于时间原因,本次编写的操作指南未能在系统各单位全面讨论和征求意见,错误在所难免,希望各单位在实际使用中认真总结,提出完善意见和建议,我们将在后续工作中进一步修改与完善。 中国华电集团公司财务管理部 二○○九年十一月

中央部门预算管理系统操作手册范本

中央部门预算管理系统 操 作 手 册

目录 总体介绍 (7) 1.系统概述 (7) 2.系统安装 (7) 3.系统登录 (7) 4.导入系统参数 (8) 第一章预算准备 (10) 1.1系统参数导入 (10) 1.2单位信息变更 (10) 1.2.1下级单位情况查阅 (10) 1.2.2单位信息变更 (11) 1.2.3报表输出 (12) 1.2.4转出上报数据 (12) 1.2.5恢复上报数据 (12) 1.3项目清理 (13) 1.3.1 通用项目查阅 (13) 1.3.2 一级项目申报 (14) 1.3.3报表输出 (15) 1.3.4转出上报数据 (16) 1.3.5恢复上报数据 (16) 第二章项目管理 (17) 2.1参数设置 (17) 2.1.1通用一级项目过滤 (17) 2.1.2部门预设分类标识 (17) 2.1.3参数下发 (18) 2.2一级项目管理 (19)

2.2.2一级项目分类标识设置 (19) 2.3一般公共预算二级项目管理 (20) 2.3.1 二级项目填报 (20) 2.3.2 项目审核 (28) 2.3.3 标识上报财政库 (29) 2.3.4 项目优先排序 (30) 2.3.5国库预算执行重点项目标识 (31) 2.3.6 项目评审情况统计 (32) 2.4政府性基金预算项目管理 (33) 2.5非财政拨款项目管理 (33) 2.6项目数据校验 (33) 2.7数据导入导出 (33) 2.7.1 转出上报项目库 (34) 2.7.2 接收下级项目库 (34) 2.7.3 拆分项目库 (35) 2.7.4 接收上级下发项目库 (35) 2.7.5多机录入拷出 (36) 2.7.6 多机录入合并 (37) 第三章部门预算 (38) 3.1一上阶段 (38) 3.1.1部门基本情况录入 (38) 3.1.2开展绩效评价设置 (38) 3.1.3填写编报说明 (40) 3.1.4 2015年预算数录入 (40) 3.1.5一般公共预算项目支出规划表 (41) 3.1.6政府性基金预算项目支出规划表 (42) 3.1.7一般公共预算一级项目文本录入 (42) 3.1.8中央行政事业单位新增资产配置表 (42)

成本管理操作手册

成本管理操作手册 1.核算资源 1.1.成本科目字典 操作路径:业务中心/成本管理/核算资源/成本科目字典 操作步骤: 1.选择【成本科目字典】模块; 2.点击【同级新增】或【下级新增】,添加新的成本科目,填写编码、名称和属性; 3.【数量单位】 4.核实无误以后点击【保存】,填写完毕。 注意事项: 1.成本科目的属性可以修改,修改前建立的台帐不变,之后建立的台帐按照新的属性执行; 2.成本进入成本帐的方式是根据成本科目的属性判断; 3.成本科目字典只能在集团级进行编制、修改管理;在公司级和项目级只能浏览。 1.2.核算对象 操作路径:业务中心/成本管理/核算资源/核算对象 操作步骤: 1.选择【核算对象】模块; 2.点击【同级新增】或【下级新增】,添加新的核算对象名称。 3.点击【对应施工合同】选取施工合同,并勾选可分摊节点。 4.核实无误以后点击【保存】,填写完毕。 注意事项: 1.核算对象名称不能为空; 2.核算对象被引用后不能被删除; 3.点击“对应施工合同”时,被选的施工合同登记必须达到“审批通过”状态,否则无法选取对应施 工合同; 4.“可分摊节点”,只能同级勾选且每次勾选不能少于2个节点,节点被勾选上,表示成本费用可以

分摊到这个部位上。 2.目标成本 2.1.目标责任成本编制 操作路径:业务中心/成本管理/目标成本/目标责任成本编制 操作步骤: 1.选择【目标责任成本编制】模块; 2.点击【新增】按钮,系统生成一张空白的预算编制单据; 3.填写预算名称,选择编制方式、施工合同、统计专业、类别、核算对象,填写批复日期; 4.点击导入预算按钮(编制方式为清单或定额方式),系统弹出选择预算文件的二级窗体,选择需要导 入的预算书,完成后点击提交;若选择为费用项方式,点击新增费用项,系统生成一条空白的费用项明细,填写费用项编码、费用项名称、单位、单价、数量; 5.如需为某份预算增加变更预算/认价预算,打开该预算,点击新增变更/认价按钮,系统生成一张空 白的变更/认价预算单据,系统自动生成单据编号、编制日期、编制人信息; 6.填写变更/认价预算的名称、选择编制方式、统计专业、核算对象、挂接变更单/暂估价确认单; 7.点击【导入预算】按钮(编制方式为清单或定额方式),系统弹出选择预算文件的二级窗体,选择需 要导入的预算书,完成后点击提交;若选择为费用项方式,点击新增费用项,系统生成一条空白的费用项明细,填写费用项编码、费用项名称、单位、单价、数量; 8.填写报出金额、批复金额,修改批复状态、批复日期,完成后点击提交。 9.点击【编辑预算】按钮,可对已导入的预算行编辑预算的操作; 10.点击【查看预算成本】按钮,可查看该预算挂接成本科目的情况; 11.对清单、定额方式的预算,可在人材机汇总页和计价程序页选择按【自施】查看或者按【分包】查 看,也可以选择【不区分】查看; 12.清单或定额方式的预算可在计价程序页进行新增取费项、插入取费项、上移取费项、下移取费项、 删除取费项等操作; 13.选择【新增取费项】,系统在取费项列表最下方新增一条空白的取费项; 14.选择【插入取费项】,系统在选中取费项的上侧插入一条空白的取费项,输入取费项序号、代号、 项目名称,选择计算基数,输入费率,基数说明等信息; 15.新增或修改取费项基数或费率后,需要点击计算费用表重新计算取费;

地方预算综合管理系统系统操作手册

地方预算综合管理系统 系统操作手册 财政部 2016年3月

前言 地方预算综合管理系统是财政预算新预算法实施后,严格预算改革要求发行的财政核心业务系统,主要解决全国预算逐级编制、执行调整及统一汇总,为国家财政政策的制定说决策提供数据支撑。 手册目的 本手册旨在介绍地方预算综合管理系统的基础设置和纵向业务中地方业务设置。 手册面向的读者 本手册的读者对象主要财政信息中心及系统维护相关人员。 怎样使用本手册 本手册共分3章,主要介绍软件系统相关设置。对初学者最好完整阅读本手册。如果您对软件的使用已经有了一定经验,可以把它放在手边作为参考,随时备查。如果软件中有些功能暂时不用,可以直接跳过。 手册约定 为了方便读者的阅读,本手册特作如下约定。 1.过程约定 ?操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出(1、2、3…)。 ?使用■表示并列关系。 2.文字约定 ?键名以大写字母表示,例如:TAB和CTRL。 ?〖〗中文字,表示窗口中的说明文字,例如:在〖摘要〗中输入简要说明信息。 ?【】中文字,表示窗口中按钮的名称,例如:按【确认】按钮进行确认。 ?“”中文字,表示菜单名称,例如:“文件”菜单下“打开”子菜单。 ?‘’中文字,表示提示信息,例如:‘请填写项目类别的名称!’。 ?《》中文字,表示单据或手册名称,例如:《部署手册》。 ?注:说明需要注意的事项。 3.流程图约定 部门或人员 处理 流向 软件子系统 其它系统流程图本系统流程图

目录 第1章系统登录 (1) 1.1 登录系统 (1) 1.1.1 运行系统 (1) 1.1.2 登录系统 (1) 1.1.3 退出系统 (1) 1.1.4 窗口概貌 (2) 第2章转移支付下达 (3) 2.1 转移支付项目设立 (3) 2.2 转移支付指标下达 (5) 2.3 下级指标登记 (9) 第3章稳增长政策统计 (12) 3.1 中央发起业务 (12) 3.2 下级办理业务 (14) 第4章财政存量资金统计 (22) 4.1 中央发起业务 (22) 4.2 下级办理业务 (24) I

全面预算管理操作指南(经典大全)

全面预算管理操作指南(经典大全)前言 全面预算管理是在企业战略目标的指引下,通过预算编制、分解、执行、调整、分析、考核等一系列活动,全面提高企业管理水平和经营效率,实现企业价值最大化的科学管理方法。 国务院国有资产监督管理委员会颁布的《中央企业财务预算管理暂行办法》,明确要求中央企业应当建立财务预算管理制度,组织开展内部财务预算编制、执行、监督和考核工作,完善财务预算工作体系,推进实施全面预算管理。集团公司成立以来,全面预算管理工作经过几年来的不断探索,机制不断健全,作用不断强化,取得了明显的成绩。目前全面预算管理已经成为集团公司的一项重要管理手段,成为组织配置各方面资源,保障集团公司战略目标顺利实施,确保各项经营发展目标落实的重要方法。 由于公司系统各单位在全面预算管理实施力度和管理水平上存在差距,为全面提升公司系统全面预算管理水平,增强企业对生产经营全过程、全要素的管控能力,提高员工全面参与企业经营管理的积极性,集团公司根据火电企业生产经营特点,组织编写了《全面预算管理操作指南—火电企业2009年试行版》,为火电企业实施全面预算管理提供实际操作指南,水电、风电等其他企业可结合自身的实际情况借鉴使用。 全面预算管理工作,要求公司系统上下目标一致,要求夯实基层企业预算管理水平,要求解决好业绩考核与全面预算管理的关系。集团公司层面的业绩考核机制要保证企业敢于善于抓好全面预算管理工作,企业层面的考核机制要实现较好的激励和约束,保证预算执行的钢性。基层企业要根据集团公司编写的操作指南制订各

企业全面预算管理实施细则,并在工作中抓好落实,使全面预算管理工作深入人心,起到实效。 如何更好地发挥全面预算管理在火电企业的作用,还需要大量的探索和实践。另外,由于时间原因,本次编写的操作指南未能在系统各单位全面讨论和征求意见,错误在所难免,希望各单位在实际使用中认真总结,提出完善意见和建议,我们将在后续工作中进一步修改与完善。 中国华电集团公司财务管理部 二??九年十一月 目录 1 .................................................................. ......................... 4 第章集团公司全面预算管理介绍.................................................................... .................................... 4 一、关于预算组织体系.................................................................... .................................... 4 二、预算编制工作流程.................................................................... .................................... 5 三、预算的执行与调整.................................................................... .................................... 6 四、预算执行情况分析.................................................................... .................................................... 6 五、业绩考核.................................................................... .................................... 7 第二章全面预算管理概述

年年度培训计划及预算方案

培训计划及预算方

案 人力资源部 二O一三年十二月四日

目录 序言 (1) 1.1. 2012年培训回顾 (1) 1.2. 2013年培训期望 (1) 二、2013年培训需求分析 (1) 2.1培训现状分析 (1) 2.1.1.2012年培训现状调查分析 (1) 2.1.2.通过调查发现 (3) 2.2企业未来发展需要 (3) 三、2013年培训工作分析 (4) 3.1.培训分类 (4) 3.1.1按工作性质分 (4) 3.1.2按培训阶段分 (4) 3.1.3按培训方式分 (4) 3.2.培训重点及安排 (4) 3.2.1培训重点 (4) 3.2.2培训安排 (5) 3.2.2.1.新员工培训计划 (5) 3.2.2.2在职人员年度培训计划 (5) 3.2.2.3淡季生产员工培训计划 (6) 3.2.2.4储备干部培训计划 (6)

四、培训所需资源 (7) 4.1.人员支持 (7) 4.1.1高层领导的支持 (7) 4.1.2部门管理者的支持 (7) 4.1.3培训讲师的支持 (7) 4.1.4受训人员的支持 (7) 4.2.设备支持 (7) 4.3.资金支持 (7) 4.3.1.内部培训资金支持 (7) 4.3.2.外部培训资金支持及培训预算 (7) 五、培训制度规定 (8) 5.1培训过程管理规定及处罚标准 (8) 5.2其他规定………………………………………………………………………………. …8 六、结束 (9) 七、支持文件 (9)

2013年培训计划与预算 一、序言 1.1. 2012年培训回顾 根据2012年的培训计划,2012年共有计划内培训22场,完成率为100%,已按照年度计划全部完成。其中,对一线员工培训5场,财务部1场,质检部1场,办公室3场,仓储部2场,统计部3场,特殊岗位人员2场,设备部2场,人力资源部2场,共22场,未涉及培训的部门有安管办、采购部、技术部。从培训的内容分析,2012年培训的内容关于程序文件的培训占整个培训的27%;岗位技能提高的培训占45%;特殊岗位人员的培训占10%;安全类及总部下发文件的培训占18%。总体来说培训情况良好,且正在进一步发展和完善。 1.2. 2013年培训期望 2013年对培训工作的期望有五个主要的目标:第一,增强培训在企业运行中的显著作用;第二,加强培训工作的全面性;第三,使培训工作更加的切合实际需要;第四,提高培训工作的质量;第五,增强对培训效果验证的真实性。在此过程中希望各级领导及高层领导给与更大的支持,以保证培训工作的顺利完成。希望2013年的培训工作在各个方面都能够取得进一步的提高。 二、2013年培训需求分析 2.1培训现状分析 2.1.1.2012年培训现状调查分析

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