赠品入库业务流程

备注：

1、此业务是指供应商提供无需计价结算的商品入库业务或实物返利的赠品入库管理。原则上单位价值在20元及以上的赠品必须用系统管理。

2、赠品入库可录参考进价，也可不录，但供应商统一指定为“安徽国生电器公司”（00115）。

3、赠品入库只能入赠品库，如需销售的再调拨至正常商品仓，然后才能销售或配送到各门店进行销售。严禁直接从赠品库销售出货。

4、如果在赠品入库前知道赠品做正常商品销售，可以直接做经销入库，但必须录价格，供应商必须选本单位（00115）作为供应商，否则，结算数据将是错误，给供应商多结。

5、公司自购的赠品，因涉及核算，出库时不需收客户的价值，入库可在经销入库模块操作，按进货的真实供应商做，通过调拨到赠品库可进行出库处理。

[赠品]商品入库单（机制）

入帐日期：

部门：仓库：单号：

备注：

制单人：业务员：收货员：送货员：

货物的出入库流程

物品出入库业务流程图物品入库工作流程图：物品出库工作流程图：

一、入库 1、物管部购进的各种物资须凭借供货商的“销货清单”到仓库办理入库 2.库管员对照实物（须有合格证，使用说明书等）清点无误后在销货清单上签字.（销货清单一式三联，一联供货商，一联库管员，一联物管会计）

3、先来“销售清单”的，物料会计凭借“销货清单”在财务软件上做“估价入库”，库管员核对“销货清单”与“估价入库单”一致后作入库处理。 4、直接来“购物发票”的，库管员清点物资后，在发票上签字并复印两份，一份自己留存，一份物料会计留存。物料会计根据“购物发票”在财务软件上做“采购开单”，库管员核对发票信息与“采购开单”一致后作入库处理。二、出库 1、物资出库须有领用部门或代领人填写“领料单”。 2库管员根据“领料单”发出物资，在领料单上签字，一联返还领料人，一联自己留存，一联物料会计留存，并在财务软件上做“领料单”，物料会计核对信息后，点“审核”，库管员做出库处理。三、付款 1.发票和物资一起来的，物管部把带库管签字的发票粘贴，填写“付款申请单”，由物料会计核对“采购开单”信息与发票信息是否一致，并在财务软件上做会计凭证，会计凭证打印出与发票一起由主管领导签字确认后，出纳付款。 2、汇总付款的，供货商将“销货清单”和“货物发票”交到物管部，由物管部核对并填写“付款申请单”，物料会计根据发票清单做“采购开单”，估计冲回后做会计凭证，打印出与发票一起由主管领导签字确认后，出纳付款。 3、“货物发票”来后，库管员根据物料会计要求开具“收料单”“领

料单”。四．退库 1、工地退回物资，由退库人填写“退库单”，根据“退库单”库管员核对退库物资并在“退库单”上签字，“退库单”一式三联，一联退库人留存，一联库管留存，一联物管会计留存。 2、物管部根据退料单及时调整工地物资，并根据退库物资的好坏分类登帐。 3.物料会计根据退库单及时调整工地实际成本。五、查库 1、每月月底，物料会计和库管，根据账面库存数核对仓库实际库存，要做到帐实相符。退库物资也在核对范围。

入库操作流程

）））））））））一、PPP项目库总体资料梳理项目库从层级上可以分为：国家级、地方级。其中地方级包括省、我国的PPP1级、市县级等。推介项目（发改委PPPPPP项目库和发改委的（1）国家级的又分为财政部的PPP 项目库）。文件中的PPP推介项目即是我们俗称的发改委）地方级项目库（包括省级、市县级项目库）是地方政府根据发改委或财政（2 部的规定建立的。有PPP项目库。3）不是每一级地方政府和每一个地方政府都必须设立当地的（的地方有项目库，有的地方没有项目库。）地方级的项目库有的属于发改委体系，有的又属于财政部体系（如可以是4（项目库由财政部主持管理，PPP财政厅、财政局的内设机构）。例如，四川省项目库主要由发改委管理。成都市PPP项目不会项目库，有部分PPP）注意：并非所有的5PPP项目都会纳入PPP（项目库。或者，有的项目纳入某一层级的地方项目库，没有纳入上级纳入PPP项目库。原因可能有：项目参与主体不申报入库、项目不符PPP或者国家级的合国家政策要求等。PPP项目库比发改委的项目库更大、更全面。6（）现今的财政部））））））））））．）））））））））

发改委项目库

财政部项目库））））））））））．））））））））） PPP项目库的构建依据2、项目库PPP（1）财政部）综合信息平台运行的PPP财政部根据颁布的《关于规范政府和社会资本合作（项目信息的综合信息平台，即财政部的项PPP通知》，建立了管理和发布全国目库。PPP2）发改委推介项目（，《关于进一步做好政府和社会资本合作项目推介工作的通知》发改委根据颁发的筛选出投资回报机制明确、发展改革委统一收集本地项目，、市）要求各省（区市场化程度较高、长期合同关系清楚的项目，及时确定推介项目清单。二、示范项目总体资料梳理项目项目作为示范，为后面的PPP、PPP示范项目就是挑选实践的好的PPP1 的操作提供借鉴。模式的重要抓手，旨在形成可复制、可推广PPPPPP示范项目是推广运用规范PPP的实施范例，形成一套有效促进规范健康发展的制度体系。、示范项目既有国家级的，如发改委、财政部都已公布的示范项目，也有地方2

采购入库流程

采购入库流程流程释义本流程包括所有品项入库业务。一、流程说明（一）现金采购原材料品项入库业务 1、每日现金采购原材料到达时，采购员将已填写完各品项采购数量、采购单价及采购金额的采购单一式四份交与仓库管理员。 2、仓库管理员依据采购单上申请数量向各申请人分配品项，库管员与申请人及采购员共同确认分配品项的数量及质量。对于不合格的品项，申请人有权拒收。 3、仓库管理员将各申请人实际领用数量在四联采购单中领用数量列中填写。采购员、库管员及领用人分别在采购人、验货人及领用人处签字。 4、仓库管理员将签字完毕的采购单自留一份备案，一份交与领用人，有原始签字的第一联及采购员备份联与交与

采购员，采购员将两二份单据提交财务会计处。 5、财务会计审核采购单中的采购金额，如有错误在实付金额一栏中将正确数据填写，并填写数据上加盖名章，单据处理完毕财务会计在所有单据上签字确认。 6、财务会计填写报销单据、录入速达财务软件，并将签字完毕的全部单据交与出纳。 7、出纳依据报销单据向报销人支付现金并在全部单据上签字，将非原始签字联采购单交与采购员备案，在统计软件录入现金支付结果，录入完毕后将全部报销单据交与成本会计处。 8、成本会计依据报销单据在天财商龙软件中填写其它入库单进入入库业务处理，业务处理完毕后将报销单据锁入文件柜中保存。（二）供应商供应原材料品项入库业务 1、供应商依据采购告知情况向公司送货。 2、货物到达后，仓库管理员、各领用人根据总厨助理提交的供应商送货单三联单进行验货，仓库管理员验收数量、相关领用人负责验收质量，拒收质量不合格品项，验收完毕由库管与供应商送货人确认实收数量、相关单价及金额，由库管填写供应商送货单中实收数量、相关单价及金额项，验货人及供应商送货人在三联单上签字。

仓库收货流程SOP文件1

8 收货作业流程版次：A/0页数：1/ 目的确保物料及时准确点收、检验及入库。 2 适用范围凡生产用之原物料、材料均属之。 3职责 3.1 物流人员： 1.1.1物流收货人员负责材料件数的点收，材料的报验，未入库材料的保管，良品材料的入库以及不良材料的退回或入库。 1.1.2物流收货人员负责系统的录入，相关单据的保管。 3.2 品检IQC人员：品检IQC人员负责对物料的检验。 3.3 仓库人员：负责将经品管检验合格的物料点收入库。 4作业内容 4.1 作业流程 4.1.1 收货流程供货商物流品管仓库相关单位收料单进货验收单OK 交货点收物料检验入库待处理 NG 作业说明 4.2国内来料（良品）： 4.2.1物流收货人员现场收货，检查箱体外观无破损，按照收料单核对货物的订单号、料号、数量。如单物相符，则填写进货验收单。 4.2.2收货人员将进货验收单给品管，将物料交给品管检验。为了确保仓库物料的先进先出，所以品管检验合格后，要在每箱货物上贴带检验日期的有颜色的标签（每种颜色的标签代表三个月），并且填写进货验收单、签字，将物料和单据一并交给物流。（注：品管开箱抽样验货后，货物放回原箱，先贴上封箱胶带，再贴上指定颜色的封箱胶带。） 4.2.3物流收货人员将单物一并交给仓库。仓库人员点收、签字后入库，填写入库单，白联仓库留存、红联采购留存、黄联品管留存。 4.3国内来料（不良品）： 4.3.1物流现场收货，检查箱体外观如有破损，或收料单舆物料的订单好、料号、数量不符，物流不予以签收。 4.3.2如是经品管检验，采购、工艺等相关部门确认不合格，不良品进入物流部

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后，应及时入库。（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。二、物料或成品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保

仓库收料入库指导书

仓库收料入库指导书 1.制定目的：为了规范仓管员的来料入库、在库及出库作业程序，使物料在进仓的每一环节都有据可依，同时对仓管员的收料作业过程、工作方法等进行有效的管控，使仓库内作业达到安全、快速、准确和合理，特制定本程序。 2.适用范围：水佳鑫仓库所有物料的接收、入库作业。 3.内容： 3.1物料接收作业 3.1.1仓管员根据采购部/业务部提供的到货信息，负责接收供应商/客供品在交货期内规定的送货。 3.1.2采购部/业务部要求供应商/客户所送物料的外包装箱上都必须有清晰准确的产品标识，注明：产品名称、规格型号、数量等。对于快递邮寄或货运公司送货的物料，要求外包装箱上注明送货单所在；对于混装物料，外包装箱上应注明箱内物料清单，并且箱内在对物料分别进行包装标识；对于供应商快递来料，仓管员要经常到门卫室查看是否有物料的快递，并及时把快递拿到仓库做入库作业。 3.1.3仓管员在收料过程中，应要求供应商在卸货时应按不同型号的物料分开堆码。对于没有送货单的，仓库可拒收，直到拿到送货单据后方可接收实物入库。供应商送货单必须要有供应商名称的抬头或者盖有供应商的送货章。 3.1.4当供应商/客供的物料运送到仓库后，仓管员应首先核对供应商/客户的送货单，内容包括：物料名称、规格型号、数量等相关信息，并根据送货单上的信息核对实物。对于贵重大件物料仓管员要进行全部清点，对于没有订单的送货，仓管员首先了解是否是我公司生产急需的物料，如果是，要及时通知采购补单并收货；如果不是，仓库有权拒绝收货。所有内容确认无误后，仓管员在送货单上签字盖章并注明收货日期。 3.1.5在收货过程中，如发现供应商所送物料数量与送货单上不相符时，以实收数量为准，并第一时间通知上级或采购/业务处理，并对少数或有异常的货物（如模号混装，混料等情况）进行拍照取证；如发现所送物料与送货单实物不相符时，可拒收并要求退货。对供应商经常有少数的，沟通后按每次最少数数量进行平均扣除。 3.1.6仓管员在接收快递邮寄物料时，应首先检查外包装的完整性，并核对送货单与实物是否相符。如发现异常应在第一时间通知采购或业务，不得自行拆除和处理。 3.2物料报检作业： 3.2.1仓管员将签收的送货单一份交给品管IQC检验，品管IQC根据送货清单进行检验，品管检验完后再将检验结果反馈到仓库，仓库根据品管的结果做出库领料或退货作业。 3.2.2物料在检验期间，生产车间不得随意领用。如需急用，应通过品管部确认OK并且知会仓库保管员才可领用。对于生产车间急需领用的物料，可单独通知品管部“紧急”，同时跟踪品管员，争取在最短的时间内获得检验结果。3.2..3仓管员在接收物料时，不管物料金额价值大小、数量多少、甚至急需生产物料。都必须履行物料的验收程序、报检程序和特采程序。严格、仔细核对送货单上物料与我司采购的物料是否一致。 3.3合格物料的入库作业： 3.3.1检验合格的物料，仓管员应及时通知生产部领走，对暂时不领走的物料，仓管员要及时入库到相关区域摆放整体，登记《物料进出卡》。 3.3.2仓管员填写入库单时，字迹要清晰、入库仓位一定要准确，对于实收数量要确保有实物。当天完成入库的物料单据当天把《入库单》交给仓库账务员进行电脑入账作业，保证当天库存账、卡、物的准确性和及时性。仓库账务员完成电脑入账作业后次日把《入库单》和《送货单》交给采购处理。 3.4不良品处理： 3.4.1对于检验不合格的物料，品管应将其移至不良品退货区存放。同时将相关信息以报告的形式反馈相关人员并追踪相关处理结果。 3.4.2送检不合格的物料，如品管判定“特采”的，仓管员应依据特采流程入库处理。 3.4.3检验不合格的物料，如品管判定退货的，仓管应根据品管开具的《异常检验报告》要求供应商把物料退回。并要求供应商在《退货单》确认退货数量并签名，一联上交采购，一联仓库留底备查。码放在不良区域的物料，原则上要求供应商不超过2个工作日，对于超过规定期限的，上报采购处理。对于可以报废的物料，直接按报废流程作业。

出入库流程

物资出入库流程： 1. 资产的分类资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。非办公用资产由专门的库管进行管理。公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。 ①材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料 ②低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品 ③工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料 ④固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。 2. 单据的使用种类及填写要求主要使用单据种类：收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、质检单、销售清单。 3. 相关的出入库流程大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案 ①原材料的入库： .验收流程：使用单据：质检单（或以质检员在入库单的签字为据）、收货单（或用入库单）。需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单（销售清单），由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写入库单。另需要过磅的材料，库管填具入库单时将将背后粘贴过磅单、送货单的记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算，将过磅单一联直接粘贴于入库单第四联后登记库管帐。入库单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。验收完毕后第二联交由供货方结账使用。如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。 ②原材料的领料流程：使用单据：领料单。各生产部门根据本部门生产计划，填写领料单，领料单注明领料部门、日期、材料名称、品名规格、单位、数量并经部门负责人签字及领料人签字后到仓库领料。库管审核领料单，符合手续后给予领料。领料单一式三联：存根联一联、库管一联、记账一联。库管根据领料单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、领料员一联，库管签字、领料员签字领料，库管将领料单会计联粘贴于出库单记账联背后，每周末返财务记账。 ③原材料及产品的出库流程：使用单据：出库单、销售清单、出门证。用途：A.原材料的销售及非生产使用B.产成品的出库。首先销售部将与客户签订的销售合同进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门。

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程一、目的 ●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围 ●仓库的所用工作人员三、职责 ●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ●仓库主管、品质、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定

●1、原材料收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●送货厂商将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ●仓库收货时需要求送货厂商给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 ●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ●仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知品质进行物料品质检验。 ●对品质检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 ●仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ●仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

仓储入库业务工作流程说明

仓储入库业务工作流程说明： 1. 所有需入库物资，均要接到采购员相关入库指令，根据核准的书面入库证明，库管员做好验收准备。 2. 接到入库指令，库管人员必须根据物资品种、规格、性质等要求，明确装卸人员和工具，入库仓储保管位置，保证入库物资符合安全和质量管理要求，杜绝物资发生损耗、变质等保管质量事故。 3. 物资到库，库管人员首先核对有无书面入库证明及送货清单，手续不全，拒绝入库并及时通知仓储单位人员；核对无误后库管人员执行验收。 4. 仓管人员按制定的验收方法，到待验区执行进料验收工作，主要检查材料的数量（重量）、外观、包装、应具备资料等方面。协调指挥完成装卸入库存储工作 5. 实物仓管人员现场查验物资外观质量、数量与书面入库证明、送货清单一致，验收合格在送货清单上签字确认，验收不合格的拒绝收货并通知采购员。 6. 实物仓管人员验收合格后，根据库房规划合理安排货物的存入地点、分类摆放整齐，标明货位编号，1个工作日内登账，签字确认后送货清单转库管人员办理登帐入库。 7. （1）仓管人员根据上月的收发存情况，作出对账单与采购员对账。（2）对账确认完毕，开具发票收仓储费。 8.（1）仓管人员必须按规范要求记录、整理保管收发业务单据（送货单、验收单），月末应将各类统计表上报统计人员。（2）实物仓管人员定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况，定期清扫库区，保证库区内清洁卫生，仓储保管工作必须符合安全、经济、高效、规范化作业要求，确保在库物资无破损、摆放整齐。仓储物资出库业务流程说明： 1. 仓库人员根据客户的物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财务盖章），审核通过的备货，审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。 2. 仓管人员根据物资提货单进行备货、理货，协调装卸。 3. 为避免备货出错，仓管人员对已经准备好的货物进行复核，复核的主要有货物的名称、数量、规格等。 4. 货物复核无误后，仓管人员与收货方进行货物交接。 5. 仓管人员根据物资发货情况，并在物资出库单据签字确认。 6. 综合组人员根据物资出库单据签发物资出门条。 7. 仓管人员发货完成后，对货物堆放的现场进行清理，并且对在库货物进行清点，调整料卡，检查帐、物是否一致，若不一致必须立刻着手查清原因。 8. 仓管人员做好日清月结工作，及时完成登帐及各项统计报表的报送。 9. 登建实物收发台账，整理当日发货凭证，做到日清日结，定期盘点，确保账账相符、账卡相符、账物相符。

入库流程图

个人岗位操作手册姓名：何郯部门：质管部岗位：验收员一．岗位工作： 1. 按照GSP、《四川三生堂医药有限公司药品质量管理制度》、《四川三生堂医药有限公司药品质量验收制度》对药品验收的相关要求，结合《四川三生堂医药有限公司药品质量验收操作程序》、《验收员质量管理职责》，以公司实际情况为基础，对进入公司仓库的所有药品进行质量验收和质量确认（详细流程附后）。 2. 打印入库单并为供应商办理入库结算联交接。 3. 对验收合格药品中有电子监管类药品进行扫码处理。 4. 核对入库报表准确无误后与仓库（保管员）完成货物交接。 5. 协助质管部同事完善和修整公司ERP系统中药品基本资料信息。 6. 定期整理各类入库票据、数据及药品购进记录，与财务室、供应商、业务部进行票据交接。 7. 协助公司其他相关部门处理药品在购进、仓储、采购退货等过程中出现的质量问题。二．日常工作: 1.临时负责公司办公用品的出入库记录管理。 2.打扫验收区域内的清洁卫生及清洁维护。 3.完成领导临时交付的其他任务。附．岗位操作手册 1 进货验收 1.1 药品到货后，业务部开具《到货通知单》，通知库管员接收药品，放入仓库指定的待验区，根据随货同行单、到货通知单核对品名、数量、规格、发货单位、生产批号、生产厂家等，填写《药品验收入库通知单》，通知验收组进行质量验收。 1.2 验收组接到通知后，依《药品验收入库通知单》和随货同行单验收药品，验收合格后在出具的《药品验收入库通知单》上注明存放地点并签名，并在《药品验收记录》上填写“合格”；不合格的在《药品验收入库通知单》和《药品验收记录》上填写“不合格”并签名，按《不合格药品的确认和处理程序》进行处理。

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明一、采购的容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二、采购流程

三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点各使用部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购计划制定

采购定价合同签订和审核付款式和程序与供应商的对账五、部门设置与职责 ?采购部：直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排，规划采购部部具体业务的管理模式；实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部部设一名采购主管，采购员2—3名； ?经济运行部：经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础

仓库收发料流程

仓库流程目的：范围： 1 1.1涂装仓库根据车间下达的《生产计划》，并结合单车定额每天制作物料（如原灰、GJY 胶、中涂等）需求数量。 1.2仓库物料负责人根据计划物料需求数量和安全库存量，通知供应商送货。 1.3物料送达后，仓库人员清点数量、抽查检验，看是否有缺失、泄漏现象，并填写抽查结果，供应商签字确认。 1.4待抽查完毕后根据库存要求，入库摆放，按照“先进先出”原则倒库；直送物料由生产线物料负责人协同清点接收。 1.5物料接收完毕后，要求出入仓库的供应商填写出入记录，仓库人员规范填写《转库单》、《领料单》，白联、红联交予供应商，蓝联仓库保存。注意事项： ① 备料时若发现供应商缺货，应及时向仓库主管反馈。 ② 填写《转库单》、《领料单》时内容填写完整，数据不得涂抹。 2、物料领取流程 2.1代码、领料人。 2.2根据填写的物料数量到化工库或辅料库领取物料。

2.3班组领料单应填写清楚班组代码、物料名称、数量，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰、代码错误或涂改，仓库人员应让领料人重新填写或拒绝发料。 2.4各班组每天每班领料一次，统一在接班后半小时内领完，其他时间领料为异常领料，在生产过程中发现物料不足，领料员需另填领料单，由该班次调度签字后方可发料。注意事项： ①领料人需将领料单规范填写，无涂抹改动，不允许在原来料单上补加物料。 ②领料时搬运物料时不得使用仓库小车，若确实需要，用员工卡抵押。 ③领料人要及时向仓库负责人反馈该工序直送物料剩余量及物料质量问题，便于及时备料或退货。 3、物料管理规定 3.1仓库备料人员每天9点前备齐所需物料，并通知供应商送货，若因物料漏备导致生产线缺料，对备料人员通报处罚。 3.2收货时点货人未严格清点验收，导致实际收货与开出料单数据不符，对点料人员通报处罚。 3.3物料入库后，收货人员应监督供应商、领料人应按照“先进先出”原则送领料，若发现库存物料过期或因存放时间过长导致批量积压，则对点料人员通报处罚。 3.4领料人应按照料单填写数量领料，发料时若发现填写数量与实际领取数量不符，则对领料人通报罚款。 3.5收发料期间，所有人员不得在仓库内接打电话，不经过允许不得私自进入仓库，挪用、占压仓库消防器材，否则对责任人通报罚款。

仓库出入库管理规定流程

仓库出入库管理规定流程 Ting Bao was revised on January 6, 20021

X X X X X X X有限公司仓库管理制度一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

仓库入库操作流程

【仓储配送仓库入库操作流程】目录 1概况 (2) 2正文 (3) 2.1术语定义 (3) 2.2职责分工 (3) 2.3管理内容 (3) 2.3.1原则 (3) 2.3.2条例 (3) 2.3.3正常入库流程 (4) 2.3.3.1 流程概况 (4) 2.3.3.2 流程图 (5) 2.3.3.3 流程说明 (6) 2.3.4 退货入库流程 (8) 2.3.4.1流程概况 (8) 2.3.4.2 流程图 (9) 2.3.4.3 流程说明 (10) 2.3.5 快件退回接收 (11) 3检查计划 (11) 4解释 ..................................................................................................................... 115 附录 (11)

1 概况

2 正文 2.1 术语定义 ●货主：与仓储签署合作协议的仓库货品所有权拥有者； ●货品：存放于仓库所有状态下商品的统称； ●LSCM：顺丰供应链管理平台； ●WMS：顺丰仓库管理系统； ●RF：顺丰仓库操作终端无线设备； ●上位系统：客户端管理系统； 2.2 职责分工（组织职责）仓储经理；安排入库全面工作，完善入库流程；仓储主管：现场工作协调，跟进异常货物处理；仓库管理员：实施入库操作，异常反馈；订单管理员：系统数据维护、入库订单处理、单据管理、信息反馈。 2.3 管理内容 2.3.1原则数量准确、质检合格、上架及时。 2.3.2条例 ●入库单据签收以仓库提供给客户的《收货授权书》（见附录）相应人员为准； ●未经授权的仓储工作人员，不得擅自接收、签署任何入库货品、单据；

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二、采购流程

三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点各使用部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购计划制定采购定价

合同签订和审核付款方式和程序与供应商的对账五、部门设置与职责采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式；实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名；经济运行部：经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息；汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包

暂估入库业务处理流程

暂估入库业务处理流程月初回冲：一、处理流程当月，货到票未到时：暂估入库业务处理流程说明： ①当月，根据采购到货签收的实际数据在库存管理系统中填制采购入库单。 ②在库存管理系统中审核采购入库单，以证明入库单上的货物已经入库。 ③月末，发票未到，在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价，对“暂估入库单”进行单据记账，即以暂估单价计入存货明细账。 ④在存货核算系统中对“暂估入库单”制单，系统生成机制转账凭证（暂估凭证）并自动传递到总账系统。 ⑤下月初，存货核算系统自动生成与“暂估入库单”完全相同的“红字回冲单”，同时自动计入存货明细账，冲回上月计入存货明细账中的暂估入库单。 ⑥在存货核算系统中对“红字回冲单”制单，系统生成机制转账凭证（红字凭证）并自动传递到总账系统，回冲上月的暂估凭证（这步操作可在第⑩步时与“蓝字回冲单”一起制单）。 ⑦下月，收到采购发票后，在采购管理系统中填制采购发票。 ⑧将采购发票与对应的采购入库单做采购结算。 ⑨结算完毕后，进入存货核算系统，执行“暂估处理”功能。进行暂估处理后，系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单”，并以发票中的实际单价自动计入材料明细账。 ⑩在存货核算系统中对“蓝字回冲单”制单，系统生成采购入库机制转账凭证并自动传递到总账系统。其中第③、⑤、⑨步是对应处理，均是记入存货明细账的操作，第④、⑥、⑩步是对应处理，均是生成机制转账凭证并自动传递到总账系统记入总账的操作。下面以实例来表明第③、⑤、⑨步之间和第④、⑥、⑩步之间的对应关系。假设，11月6日，收到北京联想分公司提供的联想天禧ＰⅢ/550，数量为20台，商品已验收入库，月末未收到发票，暂估单价为6 000元。12月10日，

企业产品入库作业流程图

产品入库作业流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：业务名称：产品入库业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期：审核日期 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品入库单

生产部门生产完工后,要将生产好发成品入库,入库时生产部门需提供此产品的生产任务号,仓库关联生产任务单号建立产品入库单,由入库人员和仓库收货人进行核对后,由仓库做账人员打印出入库单单由现场入库人员签字确认。(打印一式三份：一联仓库留底，一联财务记账，一联现场留底。) 进入产品入库方式：进入物流管量仓存验收入库产品入库单录入产品入库单录入方式 1、生产任务单号：关联后，生产任务单字段显示被关联的生产任务单编码；同时将生产任务单的物料、数量等信息传递到单据体上； 2、交货单位：则部门代码取自所选的生产任务单源单据部门信息，用户不能修改用户；

仓库出入库管理规定及流程图

出入库管理制度一、仓储入库流程图流程相关部门所需凭证采购供应商送货单仓库采购单、供应商送货单仓库、供应商质检部，仓库进料检验报告仓库供应商送货单仓库进销存帐、物料标识卡仓库、相关部门请购单／领料单仓库进销存帐（手工账及电脑账）不合格采购购回核对送货单卸货验收入库贮存、标识领用发出记帐不合格品处理

二、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。二、物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定：（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

仓库货物入库操作流程

仓库货物入库操作流程一、仓库货物入库操作流程目的：明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。二、仓库货物入库操作流程图三、仓库货物开箱验收流程

四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图五、仓库货物入库操作注意事项 1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库 2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况； 3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物： ①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒； ②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数； ③对服装类的必须打开包装箱一件件点数； ④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。 ⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量； ⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确认。 4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或不符的情况必须按以下步骤执行： ①与送货人当场仔细确认异常情况； ②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况； ③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理； ④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订单等），方可按处理结果执行 5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁

ERP采购入库成品入库流程(精)

物资采购入库、成品入库一:采购入库流程对于银鸽公司的采购业务,在新中大系统中有两种方案:一是物资供应部下面的各部门根据各自采购计划形成各自的采购定单,通过对供应商询价以及供应商的信用度,选定出具体的物资供应商,发出相应的采购定单。通过定单的发出,来形成相应的入库通知单,库房根据实际到货情况,以及由物资供应部形成的到货通知单电子单据、传递到库存系统的入库通知单信息核对后办理入库。二是供应商供货到库房后,库房人员根据实际到货数进行验收入库。目前实施采取的方案是第二种,信息化建设整体拓开后,采购业务流程再采用第一种。目前方案具体流程如下: 1.票、货同到的采购业务供货到库房后,库房人员根据实际到货数量,办理验收入库。具体软件操作是根据到货单和到货数量,核对无误后,进入库存系统→手工入库→采购入库子菜单,增加相应入库单,选择相应的财务类型,价格类型选择实价,财务会计根据供应商拿来的采购发票,进入新中大采购发票子系统,根据入库单(此入库单为库存入库单,实际入库数量录入采购发票,选择相应的财务类型,公司向外界采购物资时,有可能是以“欠款”、“现金”、“银行存款”的结算方式,所以在此还应该选择相应的结算方式。采购发票保存后,进行采购发票记账,自动生成借记“原材料”、“应交税金-应交增值税(进项”和贷记“应付账款-一般应付”凭证,(附件是采购发票+入库单。 2.货到票未到的采购业务供货到库房后,库房人员根据实际到货数量,办理验收入库。具体软件操作是根据到货单与到货数量,核对无误后,进入库存系统→手工入库→采购入库子菜单,增加入库单据,选择相应的财务类型,价格类型选择“结账暂估价”,保存退出。财务上暂不作账务处理,一直等到月底采购发票到达时再记账,账务处理是:根据采购发票实际情况,首先在新中大软件系统库存模块→公用功能→库存单据暂估冲减,找到相应的暂估入库单据,进行暂估冲红,会自动生成一张红字单