金蝶KIS专业版数据库数据导入AO2011方法及步骤

金蝶KIS专业版数据库数据

导入AO2011方法及步骤

贵州省兴义市审计局—何仁贵

金蝶KIS专业版后台数据库为MSDE（SP4）数据库或SQL Server数据库，账套数据库系统有两个文件，数据文件后辍名为Data，日志文件后辍名为log。将提取的数据文件Data附加到SQL Server数据库，选取AO采集所需的4张主表（科目表t_Account、科目余额表t_Balance、凭证表t_V oucher、凭证分录表t_V oucherEntry）及3张辅助核算表（核算项目表t_Item、核算项目详情纵表t_ItemDetailV、核算项目类别表t_ItemClass）进行整理，生成AO2011导入所需的7张临时数据表，即可完成总账及辅助核算账导入。

一、整理数据、生成7张临时数据表。

1.科目表。从原科目表t_Account中提取科目内码FAccountid （科目余额表及凭证分录表关联字段）、科目编码FNumber、借贷方向FDC、科目全称FFullName，生成新的“科目表”。SQL语句如下：

select FAccountid 科目内码,FNumber 科目编码,FName 科目名称,FDC 借贷方向,FFullName 科目全称into 科目表from dbo.t_Account。

2.余额表。利用原科目余额表t_Balance和上步生成的“科目

表”关联，提取年度FYear、月份FPeriod、科目编码、期初余额FBeginBalance，生成新的“余额表”。FDetailID=0提取非辅助核算项目科目余额，FCurrencyID=1核算货币为人民币，FPeriod=1提取1月份期初余额(采集时只需提取期初余额,借贷方发生额及期末余额系统自动生成)。SQL语句如下：

select a.FYear 年度,a.FPeriod 月份,b.科目编码,a.FBeginBalance 期初余额into 科目余额表from dbo.t_Balance a, dbo.科目表 b where a.FAccountID=b.科目内码and a.FDetailID=0 and a.FCurrencyID=1 and a.FPeriod=1

3.凭证表。从原凭证表t_V oucher中提取分录序号FV oucherID （凭证分录表关联字段）、凭证日期FDate、年度FYear、月份FPeriod、凭证号FNumber、摘要FExplanation，生成新的“凭证表”。SQL语句如下：

select FV oucherID 分录序号,FDate 凭证日期,FYear 年度,FPeriod 月份,FNumber 凭证号,FExplanation 摘要into 凭证表from dbo.t_V oucher

4.凭证分录表。1.利用原凭证分录表t_V oucherEntry和“科目表”关联，提取分录序号FV oucherID、摘要FExplanation、科目编码、核算项目使用内码FDetailID、发生额方向FDC、发生额FAmount、对方科目内码FAccountID2。2.再用步聚1产生的表与“科目表”关联，利用IDENTITY函数生成一个辅助序号列作为凭证分录表和核算项目辅助凭证明细表导入时的源凭证序号，提取相关字

段生成新的“凭证分录表”。SQL语句如下：

select 顺序号=IDENTITY(int,1,1) ,a.分录序号,a.摘要,a.科目编码,a.核算项目使用内码,a.发生额方向,a.发生额,b.科目编码对方科目编码into 凭证分录表from (select a.FV oucherID 分录序号,a.FExplanation 摘要,b.科目编码,a.FDetailID 核算项目使用内码,a.FDC 发生额方向,a.FAmount 发生额,a.FAccountID2 对方科目内码from dbo.t_V oucherEntry a ,dbo.科目表 b where a.FAccountID=b.科目内码) a , dbo.科目表b where a.对方科目内码=b.科目内码order by a.凭证序号

5.核算项目辅助信息表。1. 利用核算项目详情纵表t_ItemDetailV与核算项目类别表t_ItemClass关联，提取核算项目使用内码FDetailID、核算项目内码FItemID、核算项目类别FName。

2. 再用步聚1产生的表与核算项目表t_Item关联，提取核算项目使用内码、核算项目类别、核算项目编码（通过cast函数将核算项目类别代码与核算项目代码连接生成）、核算项目名称FName，生成“辅助信息表”。SQL语句如下：

select c. 核算项目使用内码,c.核算项目类别,cast(d.[FItemClassID] as varchar(10))+d.FNumber 核算项目编码,d.FName 核算项目名称into 核算项目辅助信息表from (select a.FDetailID核算项目使用内码,a.FItemID 核算项目内码, b.FName 核算项目类别from dbo.t_ItemDetailV a , dbo.t_ItemClass b where a.FItemClassID=b.FItemClassID) c, dbo.t_Item d where c.核算

项目内码=d.FItemID and d.FItemID<>0

6.核算项目辅助余额表。1. 用原科目余额表t_Balance与科目表关联，提取年度FYear、月份FPeriod、科目编码、期初余额FBeginBalance、核算项目使用内码FDetailID。2. 再用步聚1产生的表与核算项目辅助信息表关联，提取相关字段生成“核算项目辅助余额表”。SQL语句如下：

select c.*,d.核算项目类别,d.核算项目编码,d.核算项目名称into 核算项目辅助余额表from (select a.FYear 年度,a.FPeriod 月份,b.科目编码,a.FBeginBalance 期初余额,a.FDetailID 核算项目使用内码from dbo.t_Balance a, dbo.科目表 b where a.FAccountID=b.科目内码and a.FDetailID<>0 and a.FCurrencyID=1 and a.FPeriod=1) c, dbo.核算项目辅助信息表d where c. 核算项目使用内码=d.核算项目使用内码

7.核算项目辅助凭证明细表。用凭证分录表与核算项目辅助信息表关联，提取顺序号、凭证序号、摘要、科目编码、核算项目类别、核算项目编码、核算项目名称、发生额方向、发生额、对方科目编码，生成“核算项目辅助凭证明细表”。SQL语句如下：select a.顺序号,a.凭证序号,a.摘要,a.科目编码,b.核算项目类别,b.核算项目编码,b.核算项目名称,a.发生额方向,a.发生额,a.对方科目编码into 核算项目辅助凭证明细表from dbo.凭证分录表a , dbo.核算项目辅助信息表b where a. 核算项目使用内码=b.核算项目使用内码

二、数据采集。利用AO2011采集财务软件数据库数据功能，按AO中向导提示辅助导入后重新生成账表，一个带辅助核算项的财务软件数据库数据就算导入成功，诺含多年数据，只需重复AO 辅助导入步聚即可。然后通过“账表分析”、“数据分析”功能即可实现总账及辅助核算账的查询。

三、注意事项。1.从原科目表提取字段生成新科目表时，诺科目编码不规范应作适当处理，保证科目编码的唯一性。2.在导入凭证分录表和核算项目辅助凭证明细表时，必须将顺序号字段作为源分录序号字段，否则会造成数据不能导入或生成的账表与实际不符。