财务制度_上墙

财务部岗位职责

财务部下设会计、出纳，财务部对总经理负责并行使下列职权：

1、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算管理和会计监督、审计监察、存货控制等方面工作及相关规章制度的拟订或修订；

2、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；

3、负责财务系统工作原始记录、凭证/凭据的收集、存档；

4、负责本部门管理辖区环境因素、危险源的控制；并负责处理突发应急事件；

5、负责完成本部门的周报、月报、总结；

6、对内审工作的定期开展和内审报告的真实性与准确性负总责；

7、对向上级和相关部门、政府部门提供的财会资料和信息的可靠性负责；

8、对财务系统工作目标和工作计划的完成负责；

9、对财务系统预算开支的合理支配负责；

10、对财务系统工作程序的正确执行负责；

11、对财务系统负责监督检查的规章制度的施行情况负责；

12、对财务系统给公司造成的影响负责；

13、对本部门所涉及的公司秘密的安全负责；

14、履行总经理授予的其他职权。

会计岗位职责

会计对财务部经理负责并行使下列职权：

1、严格执行现行财务会计制度和财经纪律；

2、按会计工作规范规定，及时填制会计凭证，登记帐薄；

3、配合生产、库管、销售等部门人员盘点原材料、半成品库存；

4、负责做好财产清算、报损工作；

5、负责对会计凭证、账薄、报表以及其他会计资料的装订、归档和妥善管理；

6、负责定期与相关单位做好往来对帐工作；

7、负责本岗位管理辖区环境因素、危险源的控制；

8、对编制、提供的报表、资料的真实性、正确性、及时性负责；

9、对核算部所涉及的公司秘密的安全负责；

10、对本岗位作业程序的正确执行负责；

11、对本岗位所涉的公司秘密的安全责任负责；

12、完成财务部经理交办的其它临时性工作任务。

出纳岗位职责

出纳对财务部经理负责并行使下列职权：

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核；

2、对于重大开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记；

3、严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章；

4、随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象；

5、现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对；

6、对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，确保安全和完整无缺；

7、对所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用；

8、对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续；

9、出纳人员不得兼管收入、费用、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；

10、对本岗位所涉的公司秘密的安全责任负责；

11、完成财务部经理交办的其它临时性工作任务。

财务室上墙制度

财务部工作职责一、遵从各上级和主管的领导，依法进行会计核算，实行会计监督，保证会计资料真实，完整，可靠。为项目经营管理提供有效依据。二、负责日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据实际发生的经济业务，按照规定确认、计量和记录各会计要素。三、合理设置成本核算对象，正确核算成本，收集、整理成本管理日常资料，坚持经济活动分析，履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。四、搞好资金管理，确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关。五、编制资金计划、财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部。六、依法纳税，办理各税的申报与缴纳工作。七、规范会计基础工作，加强会计基础资料的收集和整理，以及文件、资料、合同和协议的保存和登记。八、积极配合各项工作，及时提供真实准确的会计数据。九、做好会计档案的建立，保管，移交工作；做到整洁、安全、保密。十、建立健全内部财务管理制度，接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。十一、加强财务管理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理，并做好解释工作。十二、加强业务学习，提高业务水平。针对管理中出现的问题提出合理建议。

财务主管岗位职责一、在上级公司和主管领导下，管理财务部门工作。二、制定财务管理办法并具体执行其实施和运转。三、负责各项经济活动的会计核算和财务管理工作，规范执行相关的会计处理方法和程序。四、落实上级部门管理要求和会议精神，定期对经营结果和财务状况进行分析并及时报告工作。五、负责编制资金计划和年度财务收支计划，检查并分析计划的执行情况。六、负责组织编制和审核各时期的财务报表，保证会计信息真实、完整。七、负责审核分包单位、工费承包单位及材料供应商等费用的结算和款项支付。八、负责财务工作计划和财务工作总结。九、负责会计档案及其他业务资料（包括电子档案）的建立、备份、保管和移交工作。十、抓好本部门内部管理，完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职责一、根据出纳工作要求和业务核算流程，正确办理现金收支、银行结算和票据收付业务。二、及时登记现金和银行存款日记账，做到字迹清晰，数字正确。搞好货币资金的日清月结，随时掌握银行存款资金的变动与存量。三、每月5日前对上月银行往来明细账核对完毕，并编制银行存款余额调节表。四、妥善保管库存现金，银行票据和其他有效收付凭据，做好空白票据的领用登记工作，管好保险柜和网银资料，按要求管理和正确填制使用银行票据。五、协助完成其他相关工作。

公司责任制度(上墙)

目录公司经理质量责任制总工程师质量责任制质量技术管理部门责任制项目经理责任制项目技术负责人责任制专业工长、施工班（组）长责任制操作者责任制专职质量检查员责任制现场材料、设备存放与管理工程质量检查制度项目经理安全生产责任制项目工程师安全生产责任制现场专(兼)职安全员安全生产责任制施工队长安全生产责任制施工班组长安全生产责任制操作工人安全生产责任制项目安全管理目标安全生产规章制度安全生产责任考核制度临时用电定期检查制度食堂管理制度工地防火须知建筑民工宿舍管理制度安全生产六大纪律

1、经理是企业质量保证的最高领导者和组织者，对本企业的工程质量负全面责任。 2、贯彻执行国家的质量法律、法规、政策、方针，并批准本企业具体贯彻实施的办法、细则。 3、组织有关人员制定企业质量目标计划。 4、及时掌握全企业的工程质量动态及重要信息情报，协调各部门、各单位的质量管理工作的关系，及时组织讨论或决定重大质量决策。 5、坚持对职工进行质量教育。组织制定或批准必要的质量奖惩政策，奖励质量工作取得显著成绩的人员，惩罚造成重大事故的责任者，审批质量管理部门的质量奖惩意见或报告。 6、批准企业《质量保证手册》。 7、检查总工程师的工作和质量保证体系。

1、总工程师执行经理质量决策意志，对质量保证负责具体组织、指导工作。 2、对本企业质量保证工作中的技术问题负全面责任。 3、认真组织贯彻国家各项质量政策、方针及法律、法规；组织做好有关国家标准、规范、规程、技术操作规程的贯彻执行工作；组织编写企业的工法、企业标准、工艺规程等具体措施和组织《质量保证手册》的编写与实施。 4、组织审核本企业质量指标计划，审查批准工程施工组织设计并检查实施情况。 5、参加组织本企业的质量工作会议，分析本企业质量工作倾向及重大质量问题的治理决策，提出技术措施和意见，组织重大质量事故的调查分析，审查批准处理实施方案。 6、听取质量保证部门的情况汇报，有权制止任何严重影响质量的决定的实施。有权制止严重违章施工的继续，及至有权决定返工。 7、组织推行新技术，不断提高企业的科学管理水平。组织制定本企业新技术的运用计划并检查实施情况。

财务制度_上墙

令狐采学创作财务部岗位职责令狐采学财务部下设会计、出纳，财务部对总经理负责并行使下列职权： 1、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算管理和会计监督、审计监察、存货控制等方面工作及相关规章制度的拟订或修订； 2、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策； 3、负责财务系统工作原始记录、凭证/凭据的收集、存档； 4、负责本部门管理辖区环境因素、危险源的控制；并负责处理突发应急事件； 5、负责完成本部门的周报、月报、总结； 6、对内审工作的定期开展和内审报告的真实性与准确性负总责； 7、对向上级和相关部门、政府部门提供的财会资料和信息的可靠性负责； 8、对财务系统工作目标和工作计划的完成负责； 9、对财务系统预算开支的合理支配负责； 10、对财务系统工作程序的正确执行负责； 11、对财务系统负责监督检查的规章制度的施行情况负责； 12、对财务系统给公司造成的影响负责； 13、对本部门所涉及的公司秘密的安全负责； 14、履行总经理授予的其他职权。会计岗位职责会计对财务部经理负责并行使下列职权： 1、严格执行现行财务会计制度和财经纪律； 2、按会计工作规范规定，及时填制会计凭证，登记帐薄； 3、配合生产、库管、销售等部门人员盘点原材料、半成品库存； 4、负责做好财产清算、报损工作； 5、负责对会计凭证、账薄、报表以及其他会计资料的装订、归档和妥善管理； 6、负责定期与相关单位做好往来对帐工作； 7、负责本岗位管理辖区环境因素、危险源的控制； 8、对编制、提供的报表、资料的真实性、正确性、及时性负责；

公司上墙制度(1)

财务管理制度第一条为了加强财务管理工作，如实反映财务状况和经营成果，根据国家关于财务管理的有关规定，结合我公司经营特点和管理要求，制定本制度。第二条财务管理的基本任务是： ?、编制预?决?算，并对预算执行过程进行控制和管理； ?、加强资金运营管理，提高资金使用效益； ?、加强资产管理，确保资产安全； ?、建立健全财务规章制度，如实反映财务状况； ?、依法纳税，接受有关部门的监督。第三条财务实行统一领导，集中管理，二级核算的管理体制；设立财务室、配备会计和出纳人员。第四条财务实行计划定额目标管理。每年一季度，由股东会参考上一年预算执行情、况和本年度收支预测，制定本年度收支计划和控制目标，并进行计划分解，制定本年度收支计划和控制目标。第五条公司的收入包括业务收入和其他收入。业务收入指接受委托对外承办审计、验资、评估、咨询服务等各种业务所取得的收入；其他收入指利息收入、投资净收益、固定资产盘盈和处理固定资产净收益及其他收益。第六条业务收费执行有关收费标准，各项收入必须全部按规定入账，统一管理、统一核算。第七条各项业务收入应与业务已经完成、款项已经收到时确认为收入的实现，跨年度项目可按收款进度确认收入。第八条其他收入按有关财务制度?款到入账?的原则进行账务处理。第九条公司支出包括：业务支出和其他支出。业务支出包括工资、福利费、工会经费、差旅费、交通费、修理费、租赁费、折旧费、物业用品费、职工教育经费、会费、税金、业务招待费等；其他支出指业务支出以外的开支，包括财务费用、罚款支出、捐赠支出、固定资产盘亏和待处理固定资产净损失、非常损失等。第十条按财务部的规定比例，提取福利费、工会经费、折旧费、会费、职业保险费和风险基金。第十一条各项支出原则上在审定的月开支计划内执行，计划外或临时增加的开支，须报经财务主管同意后方能支用。第十二条各项支出应按国家及本公司财务制度、规定办理。第十三条利润是指公司一定时期的收入减支出后的净额。第十四条利润是按照国家规定作相应调整后，依法缴纳所得税。第十五条缴纳所得税后的利润，首先用于弥补以前年度亏损，再按一定比例提留后备基金，剩余部分由股东会制定年度分配方案，进行分配。第十六条专用基金包括：风险基金、后续教育基金以及从税后利润提留的后备基金。第十七条各项基金的提取、使用和管理办法，国家有统一规定的，按照统一规定执行；没有统一

公司规章制度上墙

公司规章制度上墙【篇一：公司管理规章制度上墙版面】公司管理规章制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。公司财务管理制度 (一)总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

公司管理系统上墙规章制度(汇总情况)

XX企业（公司）法治创建工作领导小组为进一步加强企业法治文化建设，提高企业员工法律意识，营造良好法治氛围，根据普法办工作要求，特成立本企业法治创建工作领导小组。组长：姓名（职务）副组长：姓名（职务）… 成员：姓名（职务）…… 领导小组在XX（部门、单位）设日常办公室，由姓名（职务）担任/兼任，具体成员如下：主任：姓名（职务）副主任：姓名（职务）成员：姓名（职务）……

法治建设工作领导小组办公室职责 1、认真学习市普法办、法治建设工作领导小组关于法治建设工作的文件精神，开展本单位、部门法治建设日常工作。 2、法治建设工作领导小组办公室在企业法治创建工作领导小组领导下开展工作，具体负责组织、指导、协调、检查、考核、整理等相关法治建设工作。 3、拟定法治建设工作意见、年度工作计划，对单位、部门的法治建设工作进行检查、考核和总结，并对工作突出、实绩显著的单位、个人提出初步奖励意见。 4、协调、指导、督促各相关单位、部门开展法治建设工作。 5、定期召开工作会议，研究法治建设工作中遇到的问题，提出解决办法。 6、及时向法治创建工作领导小组汇报法治建设的工作情况，请示下一步工作安排。 7、培养、树立和推广法治建设工作典型，总结推广法治建设工作经验。 8、完成市普法办和法治创建工作领导小组交办的其他工作。

实用标准文案财务管理制度第一条为了加强财务管理工作，如实反映财务状况和经营成果，根据国家关于财务管理的有关规定，结合我公司经营特点和管理要求，制定本制度。第二条财务管理的基本任务是： 1、编制预(决)算，并对预算执行过程进行控制和管理； 2、加强资金运营管理，提高资金使用效益； 3、加强资产管理，确保资产安全； 4、建立健全财务规章制度，如实反映财务状况； 5、依法纳税，接受有关部门的监督。第三条财务实行统一领导，集中管理，二级核算的管理体制；设立财务室、配备会计和出纳人员。第四条财务实行计划定额目标管理。每年一季度，由股东会参考上一年预算执行情、况和本年度收支预测，制定本年度收支计划和控制目标，并进行计划分解，制定本年度收支计划和控制目标。第五条公司的收入包括业务收入和其他收入。业务收入指接受委托对外承办审计、验资、评估、咨询服务等各种业务所取得的收入；其他收入指利息收入、投资净收益、固定资产盘盈和处理固定资产净收益及其他收益。第六条业务收费执行有关收费标准，各项收入必须全部按规定

财务管理制度(上墙)

财务科（部门）工作职责一、负责公司财务管理工作，认真贯彻执行国家有关财经法律法规和规章制度，进行会计核算，实行会计监督，依法纳税。二、按照国家统一的会计制度进行会计核算。根据实际发生的经济业务，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制会计报告，不得以虚假的经济业务或者资料进行会计核算。三、负责公司成本核算和成本管理，控制成本支出。利用会计核算资料定期进行经济活动分析，判断和评价经营成果及财务状况，为公司领导决策提供依据。四、执行公司内部会计监督制度。确保记帐人员与经济业务审批、经办、财物保管人员相互分离、相互制约；确保重大经济业务事项的决策和执行相互监督、相互制约。五、对会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料建立档案，妥善保管。执行国务院财政部门制订的会计档案保管和销毁办法。六、建立健全财务管理制度，接受财政、审计、税务、人民银行等部门依照有关法律、法规规定的职责，对公司会计资料实施监督检查。七、对公司各职能科室、项目部、工程班组进行财务规范化指导。协同做好安全生产、工程结算、竣工决算、统计申报、质量管控等工作。完成领导交办的其他任务。 XXXXXX工程有限公司

财务科（岗位）工作职责（一）财务科长岗位职责 1、在公司主管领导下主持财务部门工作，制定各项财务管理办法并负责落实执行。 2、负责会计核算工作，规范执行会计处理方法和程序，依法做好纳税申报、税务合规工作。 3、负责审核凭证编制、报表申报、费用报销、工程款结算和其他款项支付手续。 4、组织编制财务报表，制订资金计划，定期对经营成果和财务状况进行分析并及时报告主管领导。抓好本部门内部管理，完成领导交办的其他工作。（二）会计员岗位职责 1、准确及时地进行日常账务处理和财务结算工作，正确进行会计核算。 2、制作会计凭证，及时登记明细账和总账。对会计凭证、账薄及其他会计附件分期装订成册，妥善保管。 3、做好资产、发票、工资等台账登记工作，定期开展业务往来对账工作。（三）、出纳员岗位职责 1、办理资金收付业务，按日逐笔登记日记帐，日清月结。做好银行对账工作，及时处理未达帐项，编制银行存款余额调节表。 2、保管好各类票据，做好相关台账登记工作。 3、负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询。 XXXXXX工程有限公司

财务制度_上墙

财务部岗位职责财务部下设会计、出纳，财务部对总经理负责并行使下列职权： 1、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算管理和会计监督、审计监察、存货控制等方面工作及相关规章制度的拟订或修订； 2、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策； 3、负责财务系统工作原始记录、凭证/凭据的收集、存档； 4、负责本部门管理辖区环境因素、危险源的控制；并负责处理突发应急事件； 5、负责完成本部门的周报、月报、总结； 6、对内审工作的定期开展和内审报告的真实性与准确性负总责； 7、对向上级和相关部门、政府部门提供的财会资料和信息的可靠性负责； 8、对财务系统工作目标和工作计划的完成负责； 9、对财务系统预算开支的合理支配负责； 10、对财务系统工作程序的正确执行负责； 11、对财务系统负责监督检查的规章制度的施行情况负责； 12、对财务系统给公司造成的影响负责； 13、对本部门所涉及的公司秘密的安全负责； 14、履行总经理授予的其他职权。会计岗位职责会计对财务部经理负责并行使下列职权： 1、严格执行现行财务会计制度和财经纪律； 2、按会计工作规范规定，及时填制会计凭证，登记帐薄； 3、配合生产、库管、销售等部门人员盘点原材料、半成品库存； 4、负责做好财产清算、报损工作； 5、负责对会计凭证、账薄、报表以及其他会计资料的装订、归档和妥善管理； 6、负责定期与相关单位做好往来对帐工作； 7、负责本岗位管理辖区环境因素、危险源的控制； 8、对编制、提供的报表、资料的真实性、正确性、及时性负责； 9、对核算部所涉及的公司秘密的安全负责； 10、对本岗位作业程序的正确执行负责； 11、对本岗位所涉的公司秘密的安全责任负责； 12、完成财务部经理交办的其它临时性工作任务。出纳岗位职责出纳对财务部经理负责并行使下列职权： 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核；

财务办公室上墙制度

计财科工作职责一、在处长的领导下，认真贯彻执行国家及上级部门的各项财务政策，维护财经纪律，组织修订内部财务管理制度。二、编制和执行全处的财务计划。三、负责财务档案的立卷管理工作，并按规定期限移交处档案室。四、管理各项专用基金的计提、核销、使用，管理固定资产和流动资产，确保经营资金正常使用。五、坚持收支两条线的原则，及时收缴和上解通行费。六、负责全处通行费票据（证）使用情况的审核、监督等管理工作。七、严格现金及各类财务票据的管理。八、搞好会计核算和监督，严格控制费用开支，及时、准确地编制和报送会计报表。九、定期向处领导汇报财务状况，为领导决策提供依据。十、切实做好计财科安全工作。十一、完成领导交办的其它工作。

计财科科长职责一、严格按照《会计法》、财经纪律和各项规章制度，在主管处长领导下，负责财务、票证的管理工作。二、加强本部门人员业务知识和业务技能培训、考核，自觉搞好本部门人员管理工作。三、负责处各项财务收支计划的拟订并监督执行，积极落实资金，定期开展财务收支情况分析。四、编制全处年度财务预决算。五、负责搞好全处财务核算、票证管理工作。六、督促、检查各类财务、票证报表的准确、及时上报，按要求做好财务票证档案的整理、立卷、管理工作。七、会同各部门处理好涉及财务的有关事宜。八、组织财务人员学习业务知识，不断提高工作能力。九、负责财务室的安全管理工作。十、完成处领导交办的其它工作。

会计职责一、遵守《会计法》、财经纪律和各项财务制度。二、根据公司制定的会计核算办法，设置会计科目和帐户，负责全处财务核算工作。三、坚持票据核报“一支笔”程序化，按规定的费用开支范围、标准，办理报销业务。四、掌握各项财务计划，坚持专款专用。按规定计提各种基金，正确归集各项成本费用。五、及时、准确编制中期财务报表及年终财务决算，定期提供财务分析报告。六、指导出纳员作好现金管理工作。七、编制“银行存款余额调节表”对未达账项，及时查询。八、完成领导交办的其他工作。

公司财务上墙制度(doc 9页)完美版

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

财务室上墙制度

财务室上墙制度 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

公司财务管理制度上墙内容格式一

公司财务管理制度上墙内容一.财务部工作职责 1、遵从各上级和项目主管的领导，依法进行会计核算，实行会计监督，保证会计资料真实，完整，可靠。为项目经营管理提供有效依据。 2、负责本项目日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据实际发生的经济业务，按照规定确认、计量和记录各会计要素。 3、合理设置成本核算对象，正确核算成本，收集、整理成本管理日常资料，坚持经济活动分析，履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。 4、搞好资金管理，确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关。 5、编制项目资金计划、财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部。 6、依法纳税，办理项目部各税的申报与缴纳工作。 7、规范会计基础工作，加强会计基础资料的收集和整理，以及文件、资料、合同和协议的保存和登记。 8、积极配合项目各项工作，及时提供真实准确的会计数据。

9、做好会计档案的建立，保管，移交工作；做到整洁、安全、保密。 10、建立健全内部财务管理制度，接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。 11、加强财务管理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理，并做好解释工作。 12、加强业务学习，提高业务水平。针对项目管理中出现的问题提出合理建议。二.财务主管岗位职责 1、在上级公司和项目主管领导下，管理项目财务部门工作。 2、制定本项目的财务管理办法并具体执行其实施和运转。 3、负责项目部各项经济活动的会计核算和财务管理工作，规范执行相关的会计处理方法和程序。 4、落实上级部门管理要求和本项目部的会议精神，定期对项目的经营结果和财务状况进行分析并及时报告工作。 5、负责编制项目部资金计划和年度财务收支计划，检查并分析计划的执行情况。 6、负责组织编制和审核项目建设各时期的财务报表，保证会计信息真实、完整。 7、负责审核分包单位、工费承包单位及材料供应商等费用

财务室上墙制度

财务室上墙制度 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

财务上墙制度

第一条为加强财务管理，规X财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规X化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证X数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

办公室管理制度(上墙)

编号：办公室日常管理制度中铁六局集团建筑安装工程有限公司第八项目部 2015年1月6日

一、部门负责人全面落实办公室管理制度的执行情况，并对违反管理制度的行为负领导责任。综合办公室监督和检查办公室管理制度的执行情况。二、部门负责人根据所在部门的人数制定值日表，督促值日人员按要求完成值日工作。三、值日人员在每天上班前完成办公室的打扫工作，打扫范围包括地板、办公桌椅、图案、电脑、打印机的擦洗，倾倒烟灰缸、垃圾桶等。办公室工作人员在下班前应整理好桌上办公用品以方便清理卫生。四、部门负责人每周五下午组织部门人员进行卫生大扫除，打扫范围包括地板、办公桌椅、图案、电脑、文件柜、室内外墙面、门窗等的擦洗。五、办公室人员应将烟头丢入烟灰缸或烟头桶，不得丢入门口或绿化区域，严禁向窗外丢弃烟头杂物、倒水。六、下班后无加班人员，应及时关灯锁门，关掉空调、热水器、电脑、电暖气、打印机等电气设备。实行谁晚走谁负责的原则，当天值日人员进行监督。七、工作人员应爱护办公设施和设备，办公桌椅实行谁使用谁保管谁负责的原则，不得随意搬动和搬走办公桌椅。办公桌椅发生损坏后应及时通知综合办公室，不得随意丢弃。八、严禁使用办公电脑玩游戏、严禁通过办公电脑下载大型游戏，

上班时间严禁玩游戏，严禁上网从事与工作无关的行为。九、工作人员应节约用纸，打印纸尽量做到双面打印，打印纸和草稿纸分开采购和使用，单面打错的纸张应用作草稿纸使用，严禁把打印纸用作草稿纸使用。十、办公室内严禁打闹、嬉戏等影响他人工作的行为。十一、办公室内严禁非项目部人员和非因公办事人员逗留。十二、办公室工作人员要严格遵守项目部考勤制度，按时上下班。十三、综合办公室定期和不定期对办公室卫生和各项制度的执行情况进行检查，对违反制度的个人处以每次20—50元的罚款，同时对部门负责人处以20元的罚款。

规章制度上墙

规章制度上墙规章制度上墙篇一:公司管理规章制度上墙版面公司管理规章制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。公司财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

劳务管理制度上墙

XXXX项目部劳务管理制度欧阳学文一、劳务管理工作例会制度 1、本例会每月定期召开一次，遇有特殊情况可随时召开。 2、参加人员为：劳务管理工作领导小组全体成员、其它相关人员。 3、会议由总承包单位项目经理主持。 4、会议内容： 1）、审议各参建单位劳动力管理员提交的本月劳务管理、矛盾隐患排查相关工作开展情况； 2）、总结、分析本项目合同履约、结算支付、工资发放、劳务作业人员变动、资料归档等各项工作开展情况； 3、）核对工程款、劳务费支付情况是否符合合同约定； 4、）针对劳务管理工作存在的问题制定整改方案；对纠纷、隐患制定化解方案；

5、）落实上月例会提出的各项工作目标，并制定下月的工作计划。 5、总包单位负责会议签到、记录会议内容并将会议记录在项目部留存备查。二、项目经理劳务管理工作职责 1、负责牵头本项目劳务管理领导小组工作，为领导小组第一责任人，对项目劳务管理工作负总责，组织召开“项目劳务管理工作例会”。 2、监督检查总包项目劳动力管理员工作。 3、定期做好合同外增减量、变更、洽商、施工现场临时派工及停工、窝工等现象的签认、结算工作。 4、负责组织对进场劳务作业人员的安全、普法和维权培训。 5、主动与劳务分包企业协商解决双方存在的劳务费结算支付纠纷。 6、积极配合主管部门对本项目劳务管理的监督检查工作。三、施工队长劳务管理工作职责

1、劳务分包企业施工队长是劳务分包项目劳务管理工作的直接责任人。 2、监督检查本劳务承包项目劳务管理员工作。 3、发生合同外增减量、洽商、施工现场临时派工、停工、窝工等现象时，应及时提供相应资料，主动与总承包项目经理办理签认、结算和支付等相关手续。 4、积极与总承包项目部协商解决双方存在的劳务费结算支付纠纷。 5、健全完善内部管理制度，避免发生内部劳资纠纷，确保不出现群体性事件。 6、积极配合主管部门对本项目劳务管理的监督检查工作。四、劳务管理员工作职责（总包） 1、认真履行本项目劳务管理各项工作，确保不出现群体性事件，维护行业和社会稳定。 2、领导施工现场各分包企业劳务管理员开展日常工作。 3、将本项目《建设工程施工合同》和各《劳务（专

财务有哪些制度要上墙

财务部工作职责 1、遵从各上级和项目主管的领导，依法进行会计核算，实行会计监督，保证会计资料真实，完整，可靠。为项目经营管理提供有效依据。 2、负责本项目日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据实际发生的经济业务，按照规定确认、计量和记录各会计要素。 3、合理设置成本核算对象，正确核算成本，收集、整理成本管理日常资料，坚持经济活动分析，履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。 4、搞好资金管理，确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关。 5、编制项目资金计划、财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部。 6、依法纳税，办理项目部各税的申报与缴纳工作。 7、规范会计基础工作，加强会计基础资料的收集和整理，以及文件、资料、合同和协议的保存和登记。 8、积极配合项目各项工作，及时提供真实准确的会计数据。 9、做好会计档案的建立，保管，移交工作；做到整洁、安全、保密。 10、建立健全内部财务管理制度，接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。 11、加强财务管理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理，并做好解释工作。 12、加强业务学习，提高业务水平。针对项目管理中出现的问题提出合理建议。财务主管岗位职责 1、在上级公司和项目主管领导下，管理项目财务部门工作。 2、制定本项目的财务管理办法并具体执行其实施和运转。 3、负责项目部各项经济活动的会计核算和财务管理工作，规范执行相关的会计处理方法和程序。 4、落实上级部门管理要求和本项目部的会议精神，定期对项目的经营结果和财务状况进行分析并及时报告工作。 5、负责编制项目部资金计划和年度财务收支计划，检查并分析计划的执行情况。 6、负责组织编制和审核项目建设各时期的财务报表，保证会计信息真实、完整。 7、负责审核分包单位、工费承包单位及材料供应商等费用的结算和款项支付。 8、负责财务工作计划和财务工作总结。 9、负责项目部会计档案及其他业务资料（包括电子档案）的建立、备份、保管和移交工作。 10、抓好本部门内部管理，完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职责 1、根据出纳工作要求和业务核算流程，正确办理现金收支、银行结算和票据收付业务。 2、及时登记现金和银行存款日记账，做到字迹清晰，数字正确。搞好货币资金的日清月

公司财务管理制度-上墙版

公司财务管理制度-上墙版公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。财务部门职责范围一、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。二、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。三、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。四、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。五、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。六、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。七、负责公司材料库、办公用品库的管理。八、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。九、及时核算和上缴各种税金。十、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。十一、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。十二、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

十三、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。十四、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。十五、觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。十六、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。现金管理制度一、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。二、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。三、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。四、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。五、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。六、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。七、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。