旅行社工作流程

旅行社工作流程
旅行社工作流程

旅行社工作流程

1、收集资料。

(1)客户的资料(旅游经费人数天数其他要求)

(2)旅游地的资料(了解多点旅行社他们的价格信誉优势还有景点的价格分市场价格和给旅行社的价格不过大部分地接社都能拿到比外地旅行社价格低的折扣这些情况都是需要花费电话费去打听去问去了解的)

2、核算成本定价格。有了上面的充分准备现在应该订价格了。

车价:有很多地方很漂亮但为什么旅行社不推此线路有大部分原因是交通路上时间太长,还有订车是最麻烦的在散客的时候就存在这样的问题订大车怕人少订小车怕人多人多都不怕再调大点车最怕人少得罪了顾客不说弄不好为了不影响声誉眼看亏本还要硬着头皮做下去~算车价的时候也别忘了还有过路费也要加上去哦~~~

导服费:这个是死的

餐费:(这个最好跟顾客沟通好了根据他们的需要)

保险费:(如果爬山的话最好在买一个意外伤害险以防万一有些钱不能省万一有个什么事你下半生就过过逃亡的日子吧~),然后一起加起来在加一个你想赚的钱进去当然这个也是要讲究的要了解市场行情不要把旅游市场给搅乱~要有远见的搞的大家都吃粗粮就不好了。恩~然后在打印个计划书给顾客看一下没问题了把钱交给你了你就可以。

调车:安排导游找地接社(这里有个确认单的问题汇款问题就不细说了这样说下去就没的底了)然后等到那一个天提着个心直到这帮人安全到达目的地,微笑的跟你说希望下次合作更佳的愉快你那个时候就可以咧开嘴大笑了~ 一、报价:

根据对方询价编排线路,以《报价单》提供相应价格信息(报价);

二、计划登录:

接到组团社书面预报计划,将团号、人数、国籍、抵/离机(车)、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报,必须请求对方以书面方式补发计划,或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名,回传作为确认件;

三、编制团队动态表:

编制接待计划,将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中;

四、计划发送:

向各有关单位发送计划书,逐一落实。

1、用房:根据团队人数、要求,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送,并要求对方书面确认;如遇酒店无法接待,应及时通知组团社,经同意后调整至同级酒店。

2、用车:根据人数、要求安排用车,以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议车队发送,并要求对方书面确认。

3、用餐:根据团队人数、要求,以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议餐厅发送,并要求对方书面确认。

4、地接社:以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议地接社发送,并要求对方书面确认。

5、返程交通:仔细落实并核对计划,向票务人员下达《订票通知单》,注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量,并由经手人签字。如遇变更,及时通知票务人员。

五、计划确认:

逐一落实完毕后(或同时),编制接待《确认书》,加盖确认章,以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。

六、编制概算:

编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核,填写《借款单》,与《概算单》一并交部门经理审核签字,报总经理签字后,凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。

七、下达计划:

编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括:名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客(全陪)填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等,票款当面点清并由导游人员签收。

八、编制结算:

填制公司《团队结算单》,经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社,催收。

九、报帐:

团队行程结束,通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》,以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》,交部门经理审核签字后,交财务部并由财务部经理审核签字,总经理签字,向财务部报帐。

十、登帐:

部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中,以便核对。

十一、归档:

整理该团的原始资料,每月底将该月团队资料登记存档,以备查询

旅行社外联

顾名思义:联系业务,有销售的成分在里面;

至于工资嘛,就应旅行社而定了,和自己的业绩有很大的联系,做得好多得,做的差少得

旅行社的外联又叫销售,这样就从字面上就显而易见了,如果在地接社做销售就是和外省市的组团社联系让对方和自己的旅行社合作,每个地接的旅行社基本上都会利用淡季时间到外地联团,以保证社里下一年的业务量。组团的销售就是联系一些可以出去游玩的个人,团体或单位,让客户跟旅行社的团出去旅游,里面具体自己从实际工作中体会的经验太多,不是讲讲就可以明白的,实践才是真理。销售一般情况下是没有工资的只拿提成。如何分成就是由不同的旅行社不同制定,也有一些旅行社的销售是有工资的,但绝对不会太高。这就是旅行社的外联

具体的职责。

在市场经济的大环境下同样是与客户交往,同样存在买卖双方,但旅行社和其他单位不同之处在于他引来的是客人,卖出的是景点。但是,景点是固定的客人是活的他来去自由,旅行社中外联人员就向是公司的窗口一样很重要,可是如何做好就是个学问,作为外联人员,想给别人留下深刻的印象如果光用五个指头伸出去打人,远没有握紧拳头重拳出击来的有力度。因为,你去一次两次不顶用象挠痒痒,要想他人之想忧他人之忧贴身跟随才行。我们要用87%的精力牢牢抓紧22%的客户。具体的说就是旅游社100家其中与你交往密切的也就22家左右。第一步:外联去售票处和经常交往的组团社那里认认门,判断孰忧孰劣。了解谁的资金雄厚客流量大,可以长期合作。

第二步:外联去收集各种情报了解竞争对手的优势在哪里并及时改正,做到紧跟市场脉搏,要做就做最好的。

第三步:当试图改变现状的时候,外联要充分进行市场调查。新出炉的行程要组团社和地接导游都认同才行。

第四步:外联要与所有组团社的领导、计调经理保持良好的关系。做到遍地撒网重点捕鱼。

地接社就是当地的旅行社;组团社就是游客所在地的旅行社。比如你是北京人要去上海玩,在北京的旅行社报名,北京的旅行社总没上海的旅行社对上海熟吧,所以就由上海旅行社来接待。因为旅行社不可以跨地区招揽业务。在这里上海的旅行社就是地接,北京的就是组团社。反之上海的游客通过上海旅行社报名去北京,北京的旅行社来接待,那么北京的旅行社就是地接社了。

简单地说,提供旅游地的引导接待、住宿酒店、交通车辆、景点讲解等各项服务的旅行社,就叫地接社。相反,负责把旅游者组织起来,设计和安排好旅游线路、旅游景点,把旅游者带到目的地的旅行社,就叫组团社。

实际上,在旅行社的经营中,任何一家旅行社本身就具备两种功能,即:组团社的功能和地接社的功能。

2.1组团旅行社(简称组团社) domestic tour wholesaler

接受旅游团(者)或海外旅行社预定,制定和下达接待计划,并可提供全程陪同导游服务的旅行社。

2.2 接待旅行社(简称接待社) domestic land operator

接受组团社的委托,按照接待计划委派地方陪同导游人员,负责组织安排旅游团(者)在当地参观游览等活动的旅行社。

在旅行社做计调工作流程有哪些

计调就是坐办公室的活,不会出去跟团,除非你老板奖励你旅游去跟团看看。不难但是个比较繁杂的工作。主要是订房、订车、安排导游、司机、旅游计划书下达到各个地接以及和他们之间的联络等。

计调一般是不需要跟团、带团的,带团的那个叫导游的。计调可以大致分为地接计调和组团计调。地接计调的话主要是负责接待来本地客人的食住行游购娱,所以就是需要联系客人的酒店,用餐、用车,景点等细节的安排。组团计调的话就是负责组织客人到外地去旅游,一般熟悉外地的旅游产品就可以了,大致相当于线路销售吧。其实不是特别复杂,就是想做出业绩的话,竞争还是很激烈的。旅行社前台工作流程

其实前台接待工作很简单的。只要你端装沉稳,够大方,表现热情,但不要过份喔。有一定的表达能力,基本上都OK的啦。

如果他不选你,可能有人在这方面比你强。

一般他们做的接待的工作比较多,计调的性质也带一点。一般来说,有客人上门咨询,向他们介绍你们的线路,或者他感兴趣的线路,比如说,如果有客人上门说,他想去北京玩,你一般就要先接待他,再问清楚他想要出行的时间、人数、对线路的要求,再从你们的线路中挑选出符合他要求的线路供他选择。

如果客人决定选择你们的线路,你就要跟他签合同。首先,先跟下家联系,确认有机位,再跟游客签合同,收费,帮他订机位,报名,安排司导。

旅行社计调的详细工作流程是什么样的?

计调就是把旅游线路,景点,酒店住宿,客人订单等全部协调起来的一把手。首先,熟悉你手头的线路,也就是说,看旅行社是组团社,是地接社还是专线?其次,了解旅游目的地的车,房,票,景点,举例,风俗习惯等,一句话概括,计调就是一场旅游的幕后操作者,导游做得都是计调安排的。要排行程,订酒店,订房,订车,订餐,联系各路人马,很琐碎很琐碎。而且每天有接不完的电话,不管是白天还是晚上还是假期。

旅行社计调工资每月多少?

中青4500左右。。。国旅的3000左右。哈尔滨有家旅行社计调工资600左右,从来没做过计调的是不会给你600多元的工资的,如果你表现好会给你300元/月的工资,因为旅行社的计调到了社里是需要从头学起的,而且从来没接触过这行,学习就要学一个月,如果你够机灵,下个月会给你500元的工资,干到3个月以上也许会涨到600,一年左右会达到底薪800。

要看你创造的利润,如果你做的好了,一个月3000元不成为问题,就怕你扛不住这个压。

旅行社业务流程

国内社要保证金10万,必备品:电脑,传真,电话,人员三到五名,旅行社分组团社和地接社之分(按业务),组团社的话就没有必要跟太多的景区联系,只要和地接社联系就行了,就是同行之间的合作,比如你组了一个团要去张家界,你联系张家界的旅行社,谈好价格,传真确认就行,派个有导游证的全陪跟着去,团队结束后付钱就行,或是公司从本地通过银行汇款付给对方就行了,地接就麻烦多了,要常期有几个导游为公司带团,这事很复杂,你要联系酒店,景区,还要跟购物店等单位联系,一时也给你说不清楚·你找个懂的人一起跟你干吧

旅行社业务

旅行社业务主要分三块:旅行社门市,旅行社专线组团,旅游地接。

1、旅行社门市只负责收客,无组团资格。

2、旅行社专线从各个门市接客后拼成团。然后交给旅游目的地的地接社。

3、地接社主要负责完成行程计划。

当旅行社门市收客人后,不把客人交给自己本社的专线---称之为“转并团”,俗话说的“卖猪崽”。也正因为此条款,造成旅行社管理,旅游行程计划履行等诸多问题。

正常的旅游监管环节应该是:旅游局=》旅行社总部=》旅行社分部=》(旅行社专线,旅行社门市,旅行社地接)。

而现状是:没有一个环节监管有效。从上至下,重罚不重法。利益驱动使产业链恶性循环!旅游局作为国家主管职能部门。失职,滥权,监管不利,制定的法规有缺陷,应负主要责任。

店铺日常管理工作流程

?店铺日常管理工作流程 ?日常管理工作流程-营业前 ?(一)店员报到:1)每天提前15分钟到店. ?2)进入店后根据要求打开电源,做好考?勤登记. ?3) 看每天交接,营业情况召开早会,(营?业情况:销售数据,货品仓存情况; ?陈列情况) ?(二)早会:早会由店长主持,所以当班人员必须参加 ?整理:1)指导清理店内(门口,高架,中岛架,层?板,试衣室,镜子)卫生,分区进行 ?2)指导整理货品(卖场家私的货品) ?3)根据卫生标准检查 ?(三)收银准备:店长检查收银员工作准备情况 ?1)收银金额是否准确。 ?2) pos机单是否齐全。 ?3)收款单是否齐全 ?4)胶袋是否齐全 ?日常管理工作流程-营业中 ?正式营业:1)巡视店铺,检查清洁工作(包括橱窗,模特?装饰),查货品情况,及时补货出样。 ?2)注意整个店铺的气氛,导购是否有迎,送顾

?顾客的口语 ?3) 口语是否标准,服务质量是否达标(礼貌用?语) ?4)每隔两小时没有什么生意,对照目标进行?分析(销售对比,个人业绩,目标达致分?析) ?5)安排同事吃饭时间 ?6)注意店员的工作状态 ?空闲安排:1)比较空闲时,可请店员对货品的价格,特点 面料新科技等,让其温故而知新 ?2)指导店员整理货品,清洁卫生,更换模特? ?交接班: 1)安排必要的人员要做到以客为先,切不 ?可因交班冷落客人。 ?2)将上一班的情况交待给下一班人员。 ?3)交接班以速度,准确,方便为准则 ?4)交接的内容:同事销售,店铺销售情况,?货品情况,公司的最新资讯 ?日常管理工作流程-营业后 ?通知:1)礼貌告知顾客打烊时间

?报表统计:1)包括日报表,周报表,月报表,店员考核?表等各种表格 ?2)填写交接记录·,以便下一班了解前一日情?况 ?货品盘点:1)货品的清点和出样补充 ?清洁打烊:1)清洁店铺及安全检查

出纳工作流程完整版

出纳工作流程 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

出纳工作流程 出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。它既包括各项票据、货币资金、有价证券收、付业务处理、整理和保管,也包括对货币资金和有价证券的核算等各项工作,出纳是会计工作的一个重要组成部分,有着专门的操作技术和工作规则,同时也是一项政策性很强的工作,具体工作职责规定如下: 一、账务管理 (一)设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表(附表样),公司财务部经理签字后报公司经理审阅。 (二)除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票、现金等,均需及时存入公司的银行账户。 (三)出纳员每周五向公司经理上报经财务负责人审核后的“银行存款收付周报表”(附表样)。财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司总经理提供银行存款余额情况。 (四)银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、公司总经理、财务部经理签字后办理付款,支付支票的同时必须要求收款单位或经办人提供有效的收款收据。 (五)公司收到客户支付的货款或汇票当日无法存入公司银行账户的,出纳员必须妥善保管好票据,并及时通知财务经理,第二日必须及时到银行进帐。

(一)公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时,必须向付款方开具销售发票或收据,如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写,加盖“现金收讫”和“收款人”印章。 (二)公司支付现金范围:公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。 (三)出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,但不得坐支现金。 (四)公司库存备用金限额为银行核定限额,出纳员按规定妥善保管,超出部分随时存入开户银行。 (五)出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”,经财务部经理核定后报公司经理批准后提取。 (六)公司员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人或公司总经理、财务部经理签字批准后支取。 (七)出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金,公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。 (八)出纳员建立健全现金账目,按时逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。

国内旅游计调操作流程

操作国内旅游的工作流程 --计调工作一、客户咨询 根据客户咨询编排线路,及时准确提供酒店、大小交通(机票、火车票)、旅游信息,针对客户所需的服务项目第一时间的策划与报价,人数较多的,上门拜访了解旅游事项,以《计划单》相应信息为准; 首先需要客户提供:日期、人数、会议地、会议酒店标准、会议用餐标准、旅游地、天数、预算费用等;二、询价 接到信息后,向协作单位询价,包括:机票、火车票、船票、旅游车、酒店、餐厅、景点、购物店、导游等,经过咨询后,要了解到团队价格,结算方式,行程前前后后逐一审查,审查过程中,需要确认以下事项: 机票船票:往返航班车次、时间、票量; 各地酒店:酒店是什么标准,酒店内设施,房间有多少,房型、是否含早餐; 区间交通:落实旅游车型、座位、行李箱、车龄; 行程景点:了解景点特色,景区内是否有小交通以及第二道小门票(例如:环保车、索道、游船、表演等),这些项目是客人自费还是已含报价中; 各地餐厅:了解在那个地方区域用餐,菜单,份量,餐标; 购物店:行程中有几个购物店,主要销售什么,是自愿购物还是强迫购物; 导游:导游是否全程陪同,讲解(从接机到送机),了解导游的导龄,岁数; 保险:报价中是否含旅游意外险,保额多少; 三、确定行程 经过以上述询问后,和协作商协商价格,确定最终行程,审查。必须用我公司抬头信纸制作,行程中不能出现协作商的抬头或名字。 四、公司核准 自己审核后,把最终行程送给总负责人核准,确认无误后,由总负责人发给客户。五、介绍行程 为客户介绍精彩的详细行程,短时间内让客户了解到行程中的特色、经典,超值。六、现场考察 带领客户前往所在地现场考察,让客户全方位了解到线路及酒店的优势。

一般公司出纳的工作内容

一般公司出纳的工作 出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 出纳员三字经 出纳员,很关键;静头脑,清杂念。业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。取现金,当面点;高警惕,出安全。收现金,点两遍;辨真假,免赔款。支现金,先审单;内容全,要会签。收单据,要规范;不合规,担风险。账外账,甭保管;违法纪,又罚款。长短款,不用乱;平下心,细查点。借贷方,要分清;清单据,查现款。月凭证,要规整;张数明,金额清。库现金,勤查点;不压库,不挪欠。现金账,要记全;账款符,心坦然。 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 A现金收付 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。 2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支". 4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

旅行社计调业务教学设计

《旅行社计调实务》课程教学设计 课程领域名称:《旅行社计调实务》学习领域 课程基本信息:本课程是旅游管理专业的专业核心课之一,总学时72。前期课程是旅游学 概论、模拟导游、导游业务等。它是对相关课程的融会贯通,以达到综合性地运用的目的。 通过本课程的学习,使学生熟悉计调工作相关知识,掌握计调岗位工作程序与技能,通过反 复实践,使学生能够操作计调业务。本课程学习领域在第三学期开设。 一、学习领域设计 《旅行社计调业务》是旅游管理专业的一门专业课程,是学生从事计调岗位工作应掌握 的必修课程,也是旅行社计调工作人员必须要学习和掌握的集知识性、技能型的课程。其功 能是使学生掌握旅行社计调的操作流程和操作规范以及计调业务的管理,具备从事旅行社计 调工作所需要的职业能力。 二、学习领域的教学目标 通过本课程的学习,使学生熟悉计调工作相关知识,掌握计调岗位工作程序与技能,通 过反复实践,使学生能够操作计调业务。并且能使学生树立良好的工作态度,具备从事计调工作的素质,在此基础上形成职业能力:能进行国内组团计调的操作;能进行国内接待计调的操作;能进行出入境计调的操作;能进行相关旅游服务的采购工作;能对计调部门进行管理。 三、课程项目整体设计

四、学习情境项目设计 项计 项目二学习情境设计

计 项 项

项 计 项计 项计

计 项 五、教学方法与教学手段 1教学方法 为实现课程职业性、实践性、开放性的总思路,本课程教学的总体设计是以“职业行为导向、任务驱动、学做结合” 为指导思想,学生分团队学习,在老师的指导下模拟或实际完成计调的工作任务。 校内学习以情境教学、任务模拟的方式展开。 2、教学手段 (1)信息技术手段 1)视频录像 2)PPT课件 (2 )校内外实训实习 1)校内实训室实践活动 2)校外景点景区实习、实训等。 六、教材及教学参考书 1周晓梅编《计调部操作实务》,旅游教育出版社

旅行社主要业务流程

旅行社主要业务流程 1.3旅行社主要业务流程目录 ◆国内散客组团社业务流程 ◆国内门市(销售)业务流程 ◆国内地接计调业务流程 ◆国内组团计调业务流程 ◆地陪导游带团流程 ◆全陪导游带团流程 ◆营销部业务操作流程 ◆财务部(出纳)业务流程 ◆办公室业务流程 ◆企划部业务流程

(一)国内散客组团业务流程图 选 择 策 划 采 购 市场需求调研与分析 产品调整 产品库 各种渠道销售(直客、同业、网络) 客户资料入库与维护 签订合同 成团 终止 拼团 财务操作 成本核算、制定价格 房、票和地接询价 确定行程 代理产品 新产品 制定散客团队计划 审核散客团队计划 根据销售情况 安排导游 导游带团 采购房、票和地接 财务操作

门市销售流程: 1、掌握本社所有旅游产品的最新报价及具体内容。 2、接听咨询电话,耐心回答游客咨询。 3、接待上门游客,提供茶水,产品报价及相关宣传。 4、针对游客需求推荐相关的旅游产品,并予以热情、细致地介绍。 5、确定旅游产品后,仔细询问对方的联系方式、人数、时间、行程要求、接待标准以及其他事宜,并做好记录及时与接待单位确认。 6、旅游产品销售成交后,清点团费金额或预付款,并开具发票,并注明操作人的姓名,确认接待单位结算价格,以便财务对账 7、与游客签订经统一编号的正规旅游合同,一式两份,双方各执一份,(客人合同上必须注明我社接待人员的联系电话。) 8、发放行程单,旅游纪念品,向游客交代出发时间和地点,并告知注意事项。 9、无全陪的团队和散客须告知具体接洽办法,行程单上必须打上自己的电话以便应急。 10、保持与游客的联络,帮助解决游客出发前遇到的各类问题,如有行程变更以及通知游客并做好后续工作。 11、团费、发票及旅游合同及时归档于相关部门 12、接听业务咨询电话,一定要听清楚对方的名称,业务联系人、传真、电话、线路要求(人数、线路、景点、住宿标准、用车情况、旅游天数、特别要求)等内容,做好记录方便业务回访跟踪。 13、为提高公司整体的业务量和避免新客户走错门,对于每位来电的客户都要做到随

超市门店营业员每日工作流程

超市门店营业员每日工 作流程 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

超市门店营业员每日工作流程 一、营业前准备工作 1、员工要佩戴工牌进店打卡。 2、换工装、整理仪表。(男员工不能留长发、不能有胡须,女员工短发不能过 肩、长发要扎起)佩戴工牌进入售货区。 3、准时参加门店或部门举行的早会(例会) 4、卫生清洁 (1)商品 (2)货架 (3)地面 (4)售货区通道 5、补充商品 (1)根据前日销售情况把柜台货架商品补充饱满,商品陈列艺术美观,科学,合理,便于顾客拿放。 (2)商品与价格标签相符,对位。 (3)检查有无过期商品和未达到质量要求的商品。 二、开始营业 1、开业后,随时注意售货区销售情况,巡回走动整理货架,对顾客拿放后又不买 的商品放回到此商品的原货位上去,。 2、由于顾客购买而出的商品陈列松散不齐的货架空位,要随时补货,摆放整齐。 3、顾客提出的问题注意聆听,给予正确合理的解释,确保顾客满意。自己解答不 了的问题,请有关人员给予解答。

4、顾客对销售区域不熟悉,找不到自己所需购习买的商品时,员工应主动、友好 的将顾客送至相应售货区。 5、看到顾客购买商品携带有困难时,应迅速上前帮助,送到收银处。 6、与主管打招呼,并与在岗人员交接方可离开。 7、随时注意观察售货区情况,如有意外,迅速与有关人员联系。 8、营业员要随时进行卫生清洁营业区内始终要保持良好的卫生状况。 9、根据销售和库存情况,做好订货计划,上报主管进行审核。 10、注意查看有无包装损坏的商品。如包装已损坏,不能再包装的商品,应集中放 到部门指定的破损商品区域。 11、以“三米微笑”迎接我们每一位顾客,感谢她的光临购物,并照顾好最后一位离 开的顾客。 12、员工要每日注意与顾客沟通,收到顾客的要求及所提出的期望要及时反馈给管理层。 13、查询商品价格,注意有无变价。对已变价的商品,要进行商品价签的检查,看 是否一致。 14、检查损耗商品及随时做好记录。 15、跟进并处理退货及索赔商品。 16、协助其他部门处理工作。 三、闭店后工作 1、整理货架上的商品,对空位、缺货的商品做好补充。 2、整理销售区域卫生、商品及货架卫生。 3、检查商品有无过期、破损或不符合卫生要求,要进行记录。

会计出纳操作流程

请细读,有好处!每个财务人员都应该了解此流程,更应该了解相关的财务软件,目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理,你应该知道如何使用软件和如何设置,只要凭证制作正确,其余一切由计算机完成:凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。 一、大致环节: 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小,业务量不多,可以不设置明细分类账,直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天,十天,十五天,或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、具体内容: 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录记算不出错),每发生一笔业务就根据

记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用.计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧,这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加,实际是地税这一块。就是提取税金及附加,有城建税,教育费附加等,有税务决定. 3、月末编制完科目汇总表之后,编制两个分录。第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润,借主营业务收入(投资收益,其他业务收入等)贷本年利润。第二个分录:借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加,其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税,如果在贷方则说明盈利需交所得税,计算方法,所得税=贷方差额*所得税税率,然后做记账凭证,借所得税贷应交税金——应交所得税,借本年利润贷所得税(所得税虽然和利润有关,但并不是亏损一定不交纳所得税,主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数,如果是正数就要计算所得税,同时还要注意所得税核算方法,采用应付税款法时,所得税科目和应交税金科目金额是相等的,采用纳税影响法时,存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。 4、最后根据总账的资产(货币资金,固定资产,应收账款,应收票据,短期投资等)负债(应付票据,应附账款等)所有者权益(实收资料,资本公积,未分配利润,盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表,根据总账或科目汇

门店管理规章制度初稿

门店管理规章制度 一、员工管理行为准则 一、门店框架 二、门店管理 1、店长工作职责:店长是专营店的灵魂,主要负责店面的日常管理(人、财、物)、 组织、激励、培训工作,全面负责店内员工的管理工作,主要包括如下内容: (1)员工管理:对员工日常工作进行监督和管理,包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理。 a、帮助员工做好正确的职业规划、职业定位,帮助员工快速成长,为其创造晋升条件。 b、做好员工的激励工作,根据店面管理及考核制度,对员工工作进行准确评估,以鼓励先进,形成比、学、赶、帮、超的良性循环工作氛围。 c、经常与员工沟通,协调人际关系,努力创造积极、愉快的工作氛围。

(2)店务管理:对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理,具体为: a、设备管理――对店内各种电器、收银机等设备的运作和安全情况进行检查,有问题及时解决。 b、账目管理――做到帐目清晰,钱账相符。 c、货品管理――认真做好产品的销售统计工作,保障合理库存。: d、安全管理――对门窗、电器开关进行检查后关店,消除安全隐患。 e、每日工作做到日清日结,日结日高。 (3)培训管理:对新进员工及老员工做好日常的培训工作,帮助新老员工提高专业技能,具体为: a、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。 b、培训计划应充分考虑:公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。 c、根据店内销售存在的问题进行针对性培训,实际解决店内问题,从而提高店面业绩。 (4)会员管理:对店内的顾客进行科学有效的管理,提高顾客对品牌的认知度,具体为。 a、根据店内会员管理制度,督促员工做好顾客信息的录入工作,确保会员信息真实准确。 b、经常对顾客档案进行分析整理,将顾客进行等级区分,督促员工做好顾客的回访工作。 c、定期作顾客消费记录查询及分析,分析顾客的忠诚度、购买产品情况、到店情况等,针对不同顾客做针对性会员促销活动。

旅行社业务操作流程图及说明

厂速度要快、报价准 确、条理清晰、详细 景区票价、大概情 况、游览时间等 厂1、说明接团方式、地点、导游 2、协商好接团结算问题 3、确定团队细节 4、团队赠送项目 划、团队情况 2、再次确认车、房、餐、交通 是否预定好 3、联系领队,确认具体人数, 派团 送团询问对方的联系方式、 时间、具体景点行程、 待的标准、往返交通、 身份及其他要求 人数、 需^< 接客 人的 有无回民及团队用餐情况 团队用房情况(单房差) 结算问题(客户、地接) 2、认真讲解、真诚接待 3、随时注意团队情况 德州交通集团金桥旅行社 旅游业务操作流程图及说明一、接听咨 询电话前台或者业务员接听咨询电话,态度应亲切礼貌,详细询问对方的联系 方式、人数、时间、具体景点行 购物安排 熟悉行程及整个接待计 看有无产生变化 定房、定餐、定车、 定导游、定大交通 给导游下计划 接团前准备 确认团队 做报价 总结团队情况,签意见单,欢送 接听咨询电话 2 4 说明可能出现的情况,如 5 果出现如何解决 敬业爱岗、清洁端庄 团队进行中的服务积极认真解决问题 落实接待事宜,维护游客合 法权益 行程,说明此团注意事项

程、需要接待的标准、往返交通、客人的身份及其他要求。 二、做报价计调根据前台人员或者是业务人员所反馈信息尽快做出行程报价,要求速度要快、报价准确、条理清 晰、 详细景区票价、大概情况、游览时间等。 三、确认团队 1 、说明接团方式、地点、导游 2 、协商好接团结算问题 3、确定团队细节 4 、团队赠送项目5 、购物安排 四、计调定房、定餐、定车、定导游、定大交通等,严格按照团队洽谈时商定标准执行。 五、计调派团,给导游下计划 1 、说明行程及此团注意事项 2 、有无回民及团队用餐情况3、团队用房情况(单房差)4 、结算问题(客户、地 接) 5、说明可能出现的情况,如果出现如何解决 六、导游接团前准备工作 1、熟悉行程及整个接待计划、团队情况 2 、再次确认车、房、餐、交通是否预定好 3、联系领队,确认具体人数,看有无产生变化 七、导游团队进行中的服务 1 、敬业爱岗、清洁端庄 2 、认真讲解、真诚接待 3 、随时注意团队情况4、积极认真解决问题 5 、落实接待事 宜,维护游客合法权益 八、送团 总结团队情况,签意见单,欢送 九、做好总结工作前台人员或业务人员、计调、导游在团队结束后,针对此团情况进行分析讨论,做工作总结。十、综合整理各方资料、封存档案 将行程、客户档案、确认件、租车合同或证明、派团单、意见单等资料整理封存成档案,以备日后查找。

商店管理基本工作流程

购物中心商店管理基本工作程序 一、开店前程序 1、入店:开店前半小时,管理人员、营业人员、保洁人员从员工通道进入卖 场。 2、交接班记录:管理人员检查上一班次的交接班记录 3、晨会:晨会由商店管理人员组织召开。 会议内容领会者向各位同仁问好,根据花名册点到,检查营业员出 勤情况; 分析、安排或总结相关工作事宜,提出工作要求; 通报有关管理规定、促销信息; 进行一些简单岗位培训,以提升营业人员素质及销售技巧; 做早操、游戏或练习培训内容。祝大家工作愉快 4、开店前检查 (1)商店管理人员检查员工仪容仪表。检查标准《仪容仪表规范》 (2)物业管理人员、巡视员检查店面电源照明、门锁开启状态,店内设备、设施运转情况,为顺利开店营业作好准备。 (3)商店管理人员检查商店卫生状况。检查方法:公共区域全面检查; 租赁区域进行抽查。检查标准按照《保洁卫生服务标准》 (4)检查价格标签。检查内容:价签齐全、货签对齐、一货一签、完整无破损。检查方法:抽查 (5)营业员开完晨会后,作好各自店铺卫生、货品整理等营业准备工作。 (6)听到开店音乐或开店词播出时,营业员应停下手中工作,到指定位

置准备迎宾;店面管理人员巡检迎宾情况。迎宾要求参见《营业员行为规范》 二、开店中 1、管理人员定时或不定时巡场定时:每一至二小时巡视一次 巡检内容:各种规范的执行情况 2、管理人员对商品销售情况进行监督:是否有三无商品、经营的商品是 否和合同不符、货品是否充足、陈列美观。 3、管理人员及时处理顾客投诉及突发事件。 4、管理人员催办商户营业员的入、退职手续、对每一位新进店营业员进 行岗前培训。 5、管理人员巡查公共区域的陈列点、绿植布点、POP悬挂是否规范,发现 的问题并及时报修。 6、管理人员、巡视员应检查消防通道和场内相关区域,适时制止商户或 消费者违反消防安全的行为,确保消防安全。 7、管理人员应定期到监控室内观察监控情况,对物业安全、联营区管理 等方面提出整改措施。 8、如遇商户调整,对其及时进行核对水、电、撤场、进场方面的工作, 保证整体环境衔接顺畅。 9、管理、监督并检查施工人员出入证、营业员胸卡的佩带情况,确保管 理规范性及商店的安全性。 10、管理人员应随时监督并检查收银员行为规范的执行情况,对收银员进 行业务操作规程、收银技巧、设备操作等技能培训,并利用考试、实 际演练、技术比赛等形式,增加员工的参与程度和兴趣,达到良好的

出纳的日常工作流程

出纳的工作: 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后, 由出纳发款。 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名, 进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 出纳工作细则: 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。 2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章"。 多付或少付金额,由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。 不得"坐支"。 4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符 做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。 若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。 每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。 报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。

旅行社计调工作流程

旅行社计调工作流 程 1、收集资料。客户的资料(旅游经费 人数 天数 其他要求) 旅游地的资料 (了解多点旅行社 他们的价格 信誉 优势 还有景点的价格 分市场价 格和给旅行社的价格 不过大部 分地接社都能拿到比外地旅行社价格低的折扣 这些情况都是需要花费电话费去打听 去问 去了解的) 2、核算本钱定价格。有了上面的充分准备 现在应当订价格了。 车价:有很多地方很漂亮 但为何旅行社不推此线路 有大部份缘由是交通路上时间太长, 散客的时候就存在这样的问题 订大车怕人少 订小车怕人多 人多都不怕再调大点车 弄不好为了不影响名誉眼看亏本还要硬着头皮做下去 ~算车价的时候也别忘了还有过路费 导服费 :这个是死的 餐费:(这个最好跟顾客沟通好了 根据他们的需要) 保险费:(如果爬山的话最好在买一个意外伤害险 以防万一 有些钱 不能省 万一有个甚么事 你下半生就过过流亡 的日子吧 ~ ) 然后一起加起来 在加一个你想赚的钱进去 固然这个也是要讲求的 要了解市场行情 不要把旅游市场给搅乱 ~要有 远见的 弄的大家都吃粗粮就不好了 恩 ~然后在打印个计划书给顾客看一下 没问题了 把钱交给你了 你就可以 调车 安排导游 找地接社(这里有个确认单的问题 汇款问题 就不细说了 这样说下去 就没的底了)然后等到那一 个天 提着个心 直到这帮人安全到达目的地, 微笑的跟你说 希望下次合作更佳的愉快 你那个时候就能够咧开嘴 大笑了 ~ 1、报价: 根据对方询价编排线路,以《报价单》提供相应价格信息(报价) ; 1、计划登录: 接到组团社书面预报计划 ,将团号、人数、国籍、抵 /离机(车)、时间等相干信息登录在当月团队动态表中。如遇 对方口头预报,必须要求对方以书面方式补发计划,或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名,回传 作为确认件; 3、编制团队动态表: 编制接待计划,将人数、陪同数、抵 /离航班 (车 )、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地 点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中; 4、计划发送: 向各有关单位发送计划书,逐一落实。 1、用房:根据团队人数、要求,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如 遇人数变更,及时做出《更改件》 ,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送,并要求对方书面确认; 接待,应及时通知组团社,经同意后调剂至同级酒店。 2、用车:根据人数、要求安排用车,以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。 及时做出《更改件》 ,以传真方式向协议车队发送,并要求对方书面确认。 ⑶用餐: 根据团队人数、 要求,以传真或电话通知向协议餐厅发送 《订餐计划书》 。如遇变更, 以传真方式向协议餐厅发送,并要求对方书面确认。 ⑷地接社: 以传真方式向协议地接社发送 《团队接待通知书》 并要求对方书面确认。 如遇变更, 以传真方式向协议地接社发送,并要求对方书面确认。 ⑸返程交通:仔细落实并核对计划,向票务人员下达《订票通知单》 别、票量,并由经手人签字。如遇变更,及时通知票务人员。 5、 计划确认: 逐一落实终了后(或同时) ,编制接待《确认书》 ,加盖确认章,以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。 6、 编制概算: 编制团队《概算单》 。注明现付费用、用处。送财务部经理审核,填写《借款单》 ,与《概算单》一并交部门经理审 核签字,报总经理签字后,凭《概算单》 、《接待计划》 、《借款单》向财务部领取借款。 7、下达计划: 编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括:名 还有订车是最麻烦的 在 最怕人少 得罪了顾客不说 也要加上去哦 ~~~ ,注明团号、人数、航班 如遇酒店没法 如遇变更, 及时做出 《更改件》, 及时做出 《更改件》, (车次 )、用票时间、票

旅行社计调业务概述

旅行社计调业务概述 旅行社计调业务概述 旅行社的采购管理是通过传统的计调业务来完成的。 一、旅行社计调业务的发展 旅行社的计调业务有广义与狭义之分。从广义上讲,旅行社计调业务是对外代表旅行社同旅游服务供应商建立广泛的协作网络,签定采购协议,保证提供旅游者购买的各种服务,并协同处理有关计划变更和突发事件;对内做好联络和统计工作,为旅行社业务决策和计划管理提供信息服务。从狭义上讲,计调业务主要是指旅行社为落实旅游计划所进行的旅游服务采购以及为旅行社业务决策提供信息服务等工作的总称。 1、后勤的计调业务。在我国20世纪50年代初期,旅行社是“统一招待外宾吃、住、行事宜的管理机构”,负责承办政府部门有关外宾招待的事宜。为此,当时的计调业务主要是为外宾订房、订车、订餐、订票(机、车、船及文艺票)和一些委托代办服务。计调业务一般由接待部门的后勤人员担任完成,通常称为后勤工作,它是一种间接的计调工作。

2、独立的计调业务。20世纪70年代末80年代初期,随着我国旅行社接待业务量的日益增长和旅行社规模逐渐扩大,建立了专门的计调部门,使计调业务从接待部门的后勤工作中独立出来,计调业务对内为旅行社各部门提供接团的后勤服务,对外为旅行社与合作单位建立固定的合作关系并代表旅行社与其签订合同。另外,计调部也是旅行社的信息中心,每天要把来自内外的大量信息进行整理、统计和传递。 3、职能转变的计调业务。20世纪80年代末90年代初期,当旅行社开始建立和完善计划管理时,计调从一般为接待业务作好后勤服务转向为全旅行社的业务决策、计划管理提供信息和制定方案,并进行可行性分析等参谋性工作,在旅行社经营管理中担负着计划管理、质量管理和业务管理的具体实施。随着计调职能的转变,其职责可以由两个部门(计调部和企管部)分别承担,也可以由一个部门(计调部)承担。 4、按业务运营环节设置的采购部。20世纪90年代末,人们开始发现旅行社原有的组织设置弊端不少,于是一些旅行社开始采取措施,如外联人员自己承担外联、计调和接待,其他部门也有类似现象发生。这种情况的出现,促使旅行社的传统部门设置发生变化,多数旅行社不再设专门的计调部而设采购部。现在的计调部门和采购部门

门店管理方案

门店管理方案 纲要: 1员工管理行为准则 2店面工作流程 3晋级制度 4店面基本管理制度 5卫生制度 6客户管理 员工管理行为准则 1、店长工作职责:店长是专营店的灵魂,主要负责店面的日常管理(人、财、物)、 组织、激励、培训工作,全面负责店内员工的管理工作,主要包括如下内容: (1)员工管理:对员工日常工作进行监督和管理,包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理。 a、帮助员工做好正确的职业规划、职业定位,帮助员工快速成长,为其创造晋升条件。 b、做好员工的激励工作,根据店面管理及考核制度,对员工工作进行准确评估,以鼓励先进,形成比、学、赶、帮、超的良性循环工作氛围。

c、经常与员工沟通,协调人际关系,努力创造积极、愉快的工作氛围。 (2)店务管理:对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理,具体为: a、设备管理――对店内各种电器、收银机等设备的运作和安全情况进行检查,有问题及时解决。 b、账目管理――做到帐目清晰,钱账相符。 c、货品管理――认真做好产品的销售统计工作,保障合理库存。: d、安全管理――对门窗、电器开关进行检查后关店,做好防火防盗,消除安全隐患。 e、每日工作做到日清日结,日结日高。 (3)培训管理:对新进员工及老员工做好日常的培训工作,帮助新老员工提高专业技能,具体为: a、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。 b、培训计划应充分考虑:公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。 c、根据店内销售存在的问题进行针对性培训,实际解决店内问题,从而提高店面业绩。 (4)会员管理:对店内的顾客进行科学有效的管理,提高顾客对品牌的认知度,具体为。 a、根据店内会员管理制度,督促员工做好顾客信息的录入工作,确保会员信息真实准确。 b、经常对顾客档案进行分析整理,将顾客进行等级区分,督促员工做好顾客的回访工作。 c、定期作顾客消费记录查询及分析,分析顾客的忠诚度、购买产品情况、到店情况等,针对不同顾客做针对性会员促销活动。

出纳员岗位工作流程

出纳员岗位工作流程 一、现金出纳报销准备工作 二、银行业务办理工作 (一)支票业务办理流程

(二)汇票、电汇等结算方式操作流程 (三)其他银行业务办理

三、编制、上报资金日报表 每天按照集团规定时间,查询出各账户资金余额,根据当日资金增、减变动情况,编制资金日报表,上报集团资金部。 (一)资金日报表报送流程:登录GS系统→财务会计→报表→报表操作→打开报表→左边选择“ZJYE0001资金余额日报表”→右边勾选单元编号。如图所示: 注意:选择打开报表功能后,系统默认的是月报表,此时选择“日报表”(圈内所示)才能查看到“资金余额日报表”。 。

(二)编制方法:资金日报表的“当前余额”列不能通过公式自动计算取数(系统报表不支持凭证“未记账”状态下取数,即系统暂不支持“实时”功能,如圈内所示),需手工填报,操作步骤: 1、将本单位所有开户银行的“银行账号”、“开户单位名称”、查询的各银行账户当前余额填列到本表,并进行报表保存; 2、点击工具栏中的“数据”菜单→选择计算本表功能→计算完成后选择报表保存功能保存本表,(上日余额、本日增减列必须定义单元公式)。 3、打开报表操作→报表数据审核→选择资金余额日报表“√”选“本级审 四、日常费用报销 根据《门店出纳岗位工作指导意见》、《费用开支管理办法》、《费用预算管理办法》等相关制度规定来审核报销凭证,支付款项等。 (一)费用报销流程

注意事项:1、出纳人员每月末须将借款未结算情况,按借款部门、借款人列表后,送相关部门确认、催收。 2、押金、保证金退款,由退款人持相关部门开据退款单(指定人签名)和收据进行退款,不退工本费,出纳支付现金后凭收据及退款单制作凭证。 (二)主要费用项目的审核规范

旅行社计调操作流程

旅行社计调操作流程 一、报价。根据对方询价编排线路,以《报价单》提供相应价格信息(报价); 二、计划登录。接到组团社书面预报计划,将团号、人数、国籍、抵/离机(车)、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报,必须请求对方以书面方式补发计划,或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名,回传作为确认件; 三、编制团队动态表。编制接待计划,将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中; 四、计划发送。向各有关单位发送计划书,逐一落实。 1、用房:根据团队人数、要求,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送,并要求对方书面确认;如遇酒店无法接待,应及时通知组团社,经同意后调整至同级酒店。 2、用车:根据人数、要求安排用车,以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议车队发送,并要求对方书面确认。

3、用餐:根据团队人数、要求,以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议餐厅发送,并要求对方书面确认。 4、地接社:以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议地接社发送,并要求对方书面确认。 5、返程交通:仔细落实并核对计划,向票务人员下达《订票通知单》,注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量,并由经手人签字。如遇变更,及时通知票务人员。 五、计划确认。逐一落实完毕后(或同时),编制接待《确认书》,加盖确认章以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。 六、编制概算编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核,填写《借款单》,与《概算单》一并交部门经理审核签字,报总经理签字后,凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。 七、下达计划。编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括:名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客(全陪)填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等,票款当面点清并由导游人员签收。

店铺日常工作流程

店铺日常工作流程 一:营业流程 开店考勤早会营业准备营业交接班继续营业营业结束 (一)开店 当天值班员提前10分钟到店打开店门,打开店铺照明灯,店员陆续到店签到,开始一天营业前的准备工作 (二)考勤 1.店铺全体人员根据店铺排班表上下班和轮休,具体的排班表根据当地实际情况安排 2.私人用品到店签到后统一放在指定的地方,禁止随意放在卖场或收银台影响店铺卖场形象的地方 3.店员着统一工服,统一佩戴工牌于左胸,整理好仪容仪表,提前5分钟准备好开早会的需要用到会议记录本,会议内容等 (三)早会 1.早会的内容流程 (1) 主持人向大家问好:主持人”各位同事大家早上好”员工“好,很好非常好” (2)检查员工的仪容仪表,精神状态是否饱满 (3)前一天的工作总结:店铺总的业绩情况,个人业绩情况,店铺、个人的业绩达成率,(4)店长安排今天的工作内容,货品的分析,成列的更改,新到货品的卖点的分享等。可责任到人 (5)店长介绍当天店铺的活动内容,一定要详细确保每个员工都非常清楚 (4) 制定当天的业绩目标,分解到个人,现场制定当天的业绩佳人的奖励方式 (5)结束会议,会议一般在15分钟之内完成 (四)营业准备 1.做好各自区域的卫生,包括地板.货架.层板.流水台.成列装饰品.橱窗.玻璃.灯管.收银台的清洁 2.调整补挂各自区域的成列,保证陈列的完整饱满美观清洁 3.熟悉库存,了解货品的尺码.颜色,做到心中有数 4.开始营业 (五)营业 1.营业过程中营业员应时刻保持心情开朗,面带微笑 2.顾客进店要有迎宾语,在给顾客介绍货品中一定要把我们品牌的特色(品牌整合折扣店,品牌多,款式多,风格多,价钱便宜,顾客可以一次在一个店里买到物美价廉高性价比的不同名牌的商品)介绍给顾客,当天有不同活动内容也要及时把活动信息传达到顾客 3. 当顾客在店门外张望徘徊时,可到门口招呼邀请顾客进店光顾 4.从招呼顾客的那一刻起,导购员就要以非常热情专业的方式服务顾客直到离店,不能带有情绪或区别待人的方式对待顾客,每个进店的客户都是我们的潜在客户 5.当顾客有很多随身物品不方便选购货品时,可以帮助顾客保管在收银台(贵重物品除外),以便顾客方便舒适购物 6.如果在比较大的促销活动的时候,导购可以到门口迎宾用活动语吸引顾客进店

出纳日常工作岗位职责内容

出纳日常工作岗位职责内容 财务部出纳工作是会计循环工作中的一个重要组成部分,那么出纳日常工作内容是什么?今天为你整理了出纳岗位职责,希望对你有用。 鉴于出纳工作的职能,出纳人员的工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。 (一)货币资金的收支与记录 出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面:一是日常货币资金收支业务的办理;二是上述收支业务的账务核算。 具体而言,本项工作内容主要包括以下六个方面: 1.做好现金收付的核算 严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理款项收付。 2.做好银行存款的收付核算 严格按照银行《支付结算办法》的各项规定,按照审核无误的收入与支出凭证进行复核,办理银行存款的收付。 3.认真登记日记账,保证日清月结 根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔序时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对,保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对,月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额

调节相符。对未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。 4.保管库存现金和有价证券 对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金 不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金,现金如有短缺,因自身原因造成的,要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等,不得泄露,更不能任意转交他人。 5.保管有关印章,登记注销支票 出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。 签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。一般而言,单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。 6.复核收入凭证,办理销售结算 认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算 制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。发生销售纠纷,货款被拒付时,要通知有关部门及时处理。 (二)结算往来 1.办理往来结算,建立清算制度 现金结算业务的内容,主要包括:企业与内部核算单位和职工 之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款

相关文档
最新文档