公司的增资扩股方案

为了进一步加快将*****,为了尽早的服务于社会,我公司准备优化股东结构、提高公司股本规模,扩大经营、拓宽业务、提升业务平台水准,提升业务实体企业的资本实力,拟推动实施增资扩股,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》,拟定本增资扩股方案如下:

1、增资扩股的原因和目的

2015年12月,*****集团投资成立了*****有限公司,正式创立并推行*****业务,企业新业务活动不断增强,新理念和新业务的优越性初见端倪,社会各界因此对资产置换的认知和认可不断深入,各行业企业对置换的需求井喷式扩大。

目前公司还处在业务拓展的“创新期”,生产经营尚未步入轨道,亟待通过提

高现有业务体系和机制基础,投资开发建设,为适应爆发式的置换业务增长,做大做强做实企业,进一步提高置换新业务的经济效益、社会效益和维护股东权益。而公司现有股本规模和股权结构已经限制了企业的经营发展和全方位拓展。现有的注册资本也不能真正体现公司目前所占有、使用和延展、扩充的资产总量;二是现有股权结构过于集中,无法发挥资本集聚、多元合力、功能互补和资源高效利用的新产业创立与增长机能,同时也抑制了企业的活动,延缓了对市场变化和市场机遇的反应,降低了企业发展和竞争能力;三是现有公司规模与企业的战略规划和发展要求不相适应。

因此,需要通过增资扩股,增加公司注册资本,优化股权结构,

通过增强资本势能、引进研发能力、开拓发展能力和提高经营决策质量,搭接国家一带一路倡议和贯彻新发展理念、建设现代化经济体系的规划,推动国内外企业的存续向好经营和企业经济发展。

2、增资扩股的规模及公司总股本

现公司注册资本为*****万元,拟增资扩股至*****元,计划募集资金*****万元。

3、增资扩股用途

本次增资扩股所募集资金和因增资扩股促成的公司规模和实力的壮大,形成的综合经营实力和研发力量主要用于公司*****开发和运营。

4、增资扩股的办法

(1)本次增资扩股,各参股方采取货币出资和实物资产、无形资产相结合的方法出资。

(2)增资扩股后,原股东权益由新老股东按增资扩股后的出资额共享。

(3)本次增资扩股,由股东大会对《公司章程》进行修改,经原登记机关办理变更手续,并予以公告。

5、增资募股方式和对象

本次增资扩股采取定向募集的方式。

募集对象为:

(1)*****有限公司

(2)*****等已知意向参股企业。

(3)公司中高级管理人员。

6、股权架构规划及股权分配

以拟增资扩股至*****元的股本规模计,以由*****若干拟参股企业组合为甲方,以*****公司为乙方,构成定向增资扩股,增资扩股的股权架构及股权分配初拟为:

甲方参股及股权比:

(1)*****占股20%,规划为控股股份。

(2)*****,总占股60%。

(3)预留股权激励500万元,占股5%。公司高管通过和公司签署有限合伙协议约定高管持股的条件、原则,持有的股权。乙方参股及股权比:

7、拟参股企业的参股方式

拟参股企业参股方式不局限于货币资金,可广泛采取固定资产、流动资产和债权、品牌、专利、产权、非专利技术、土地使用权等无形资产以及原辅材料、在建工程、工程物资、商誉、库存商品、股权投资等等。各参股企业的参股具体方式可经由多方协商确定,并由外委专业评估机构评估确定股权价款。

参股企业中,由*****等构成参股甲方。由*****构成参股乙方。

甲乙双方各自参股方式规划如下:

(1)甲方参股方式

1)*****万元须为货币资金投入,其余可为非货币投入。

2)*****元为货币投入外,其余可为非货币投入。

(2)乙方参股方式

1)建设合作方参股的500万元股本,除须为必要额度的用于技术研发的经费、软硬件购置等的货币投入外,其余可以必要的设备、设施形态投入。

2)建设*****合作方参股的1500万元股本,须为必要额度的用于平台技术研发的经费、软硬件购置等的货币投入外,其余可以必要的设备、设施等实物形态投入。

8、各拟参股股东参股相关约定

(1)上述以无形资产作价出资参股的,必须可以依法转让,其所占注册资本的比例应当符合国家有关规定。有限责任公司全体股东的实物出资金额不得高于注册资本的70%。

(2)按照《公司法》规定,全体股东的货币出资参股金额不得不得低于公司拟增资扩股目标注册资本金的30%。

(3)为防止可能出现的增资扩股募股不足情况,现有股东可就此做出出现募股不足的情况时由现有股东兜底的决议,以及时补足增资扩股目标注册资本金,确保增资扩股成功。

9、增资扩股具体实施方案

增资扩股具体实施方案和步骤待各参股方就增资扩股达成意向协议后按照《公司法》有关法律法规详细拟定。