物业小区门禁系统岗位职责(收费员)

物业小区门禁系统岗位职责(收费员)
物业小区门禁系统岗位职责(收费员)

物业小区门禁系统收费员岗位职责

一、门禁系统收费员应严格按要求着装和配带工牌上岗,穿戴整齐精神饱满。对待业主友善热诚。遇有咨询应耐心、礼貌回

答,做到微笑服务。

二、门禁系统实行24小时轮流值班,收费员应服从调度,按时交接班。接班人员应提前10分钟到达岗位,详细了解上一

班车辆出入和停放情况以及本班应注意事项,清点清楚移交的值班物品及其他设备。在接班人员未到达前,当班人员不能离岗。

三、小区门禁收费管理系统必须由经过专业培训的收费员进

行操作,电脑主机实行专人专管,严格按照工作流程进行操作。其他人员不得对收费系统进行操作,以免造成系统损坏或数据丢失等故障。

四、收费员应保持收费系统电源稳定,不得随意接用其他用电设备。禁止安装与工作无关的软件;禁止使用U盘等存储设备;禁止连接手机给手机充电;电脑设备上严禁放置杂物、液体

等;遇有电脑故障应及时报修,严禁擅自拆机检修。

五、收费员按规定和标准收费,收费时必须出具收费凭证,当场核对凭证和清点款项,杜绝误收、漏收等差错。应留意对假钞的识别,并按作业规定妥善处理。对于收取的各类费用必须及时缴交。

六、值班室内不准存放杂物,随时保持室内清洁。工作时禁

止喝酒、吸烟、吃东西以及嘻笑打闹,禁止在值班时会客、看书报、听广播及做其他与工作无关的事。

七、负责指挥车辆行驶和停放,维持小区交通秩序。负责对

小区道路和停车场的停放车辆进行巡视查看,保持消防通道的畅通。行车通道、消防通道、人行道、绿化带、居民活动场所及非停车位禁止停车。

八、禁止载有易燃、易爆、有毒、有害及其他污染物品的车辆,漏油、漏水等病车以及集装箱车、4吨以上货车和装载危险物品的机动车、40座以上的客车、拖拉机进入管理区域(特种车辆、垃圾清运车、搬运车辆除外)。

九、熟记经常出入停车场车辆的型号、车牌、驾驶人,制止非机动车辆或闲杂人员进入车场。保持停车位的标识完好,对管理区域内的违章违纪现象及时制止处理。

十、应密切监视录像监视仪,以观察、跟踪可疑活动,最大限度地保障小区住户财产安全。在发现有火警和其它报警信号时,应及时上报并采取控制措施,避免事态进一步恶化。

十一、对管理服务区域单车、摩托车的不规则摆放进行整理,对道路泊车、停车秩序进行监管,检查车厢内存放物资,发现可疑情况或安全漏洞应及时作出处理和报告。

十二、严禁擅离岗位或互相串岗,当班不得睡觉或做与工作无关的事情。如有事需要离岗,必须请假并获批准后才可离岗。

十三、应文明执勤、礼貌待人,遇紧急情况时应保持冷静并采取控制措施,避免事态进一步恶化。如与业主发生争执或者纠纷应及时上报处理。

十四、完成上级交给的其他工作任务。

医院收费员岗位职责

收费员岗位职责 一、门诊收费处、住院处组长职责 (一)、在财务科长领导下,做好门诊收费处、住院处收费、及管理工作,严格执行收费标准,杜绝不合理收费。 (二)、执行《门诊收费工作制度》、《住院处工作制度》,不断改进工作,提高工作效率,指导工作人员完成各项任务。 (三)、做好思想政治工作,教育全体同志廉洁勤政,严格遵守国家的财政制度、法令和有关法规,敢于同违反制度的现象做斗争,模范地遵守职业道德规范。 (四)、定期组织业务学习,不断提高收费人员的业务素质。 (五)、掌握各临床科室业务开展基本情况,主动与各科室联系,相互配合,提高服务质量,提高病人满意度。 (六)、及时审查相关日报表,做到数字准确、书写正规,医保医疗结账、报账及时,账账相符。 (七)、组织病人欠款情况排查,并按要求做好病人欠费的催收工作。病人住院期间发生欠费要及时通知临床科室催交。 (八)、做好会计档案。资料的收集、整理、保存、移交工作。 二、门诊收费员职责 (一)、在财务科长的领导下,应用门诊收费信息系统做好门诊收费、结算及报表工作。要熟悉计算机性能,爱护设备,严格执行操作规程,能处理工作中出现的小问题,做到专机专用,不得做其他之用。 (二)、按规定价格和收费标准进行收费。 (三)、收付现金做到唱收唱付,当面点清,开出收据,留有存根。做到日清日结,及时将日报表和款项交财务科出纳员、收入会计审核登记。使用收据要按顺号领用。 (四)、严格交接班手续,当班的问题由当班人员负责解决。 (五)、做好防盗工作,每日按规定将收的支票和现金一并上缴。留存少量零款不得超出规定限额,不得私留公款或转借他人,不得私留病人收据。保管好

物业公司收费流程及管理规章制度

重庆润辉物业管理有限公司 收费管理办法 第一条:制定原则:为规范物业公司收费行为,提供物业管理水平,保证公司资金的安全,依据公司相关管理制定,结合《海开物业经营系统》制定本管理办法。 第二条、适用范围:本制度适用于重庆润辉物业管理有限公司收费业务以及与收费相关的客户部、财务部等人员。 第三条、本管理办法所指的收费是润辉物业公司收取的一切物业费用和代收费用,包括但不限于一下费用:物业管理费、电费公摊费、二次供水费、垃圾清运费、出入证工本费及押金、装修保证金、停车位租金、临时停车费及其他收取的费用。 第四条、岗位分工及权限设置 根据公司业务,收费相关岗位分工如下: 1、客服部:客户助理、客户主管 客服主管根据开发公司移交的房屋资源明细在收费系统的【房屋资源】住房相关信息;对客服助理的收费进行审核;客服助理录入有错时进行修改;查询收费、欠费情况,负责催收欠费。 客服助理必须运用系统办理物业公司本管理办法第三条所列费用的所有业务,履行所有手续,并根据房屋不同状态在收费系统的【房屋状态】中进行添加,打印收费收据;每天向出纳员移交物业收费,日清日结;客服只负责收款不负责退款;对欠费进行催收。

2、财务部:出纳员会计 出纳员核对系统中的【房屋资源】是否与实际相符;核对客服执行的收费标准是否相符;每天下班前核对值班客服交接的款项和收费系统中的收费、移交的收款收据是否相符,收费要做到日清日结、钱帐相符;负责保证金和押金的退付。 会计审核出纳员是否严格执行收费管理办法,审核系统收费、收据和款项是否相符;收取的现金是否及时存入银行;审核所有收费是否全部入账;审核收费标准是否正确;房屋信息是否正确;负责已收物业费、应收账款、预收账款以及代收款项的审核。 3、系统管理员 根据岗位分工合理划分权限,做的有分工有监督;及时解决系统运用中出现的问题。 4、物业经理 经常查询物业收费系统,及时掌握物业公司收费状态,安排催收工作;执行经总经理批准后的收费折扣率;监督客户部和财务部物业收费操作,发现异常及时处理。 第五条考核和处罚 物业收费的考核由综合部负责汇总,物业经理批准:客服主管提请对客服助理考核;出纳员提请对客服部进行监督考核;财务会计提请对出纳员进行考核;物业经理对主管进行考核。开发公司财务部对物业收费全过程进行监督,对物业收费过程中的违规显现进行纠正,必要是可以直接提请公司分管副总或总经理对相关人员进行考核。

物业服务收费管理办法

物业服务收费管理办法 国家发展改革委、建设部关于印发物业服务收费管理办法的通知 发改价格[2003]1864号 各省、自治区、直辖市计委(发展改革委)、物价局、建设厅、房地局: 为规范物业管理服务收费行为,保障业主和物业管理企业的合法权益,根据《中华人民共和国价格法》和《》,我们制定了《物业服务收费管理办法》,现印发给你们,请执照执行。 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国建设部 二○○三年十一月十三日 物业服务收费管理办法 第一条为规范物业服务收费行为,保障业主和物业管理企业的合法权益,根据《中华人民共和国价格法》和《》,制定本办法。 第二条本办法所称物业服务收费,是指物业管理企业按照物业服务合同的约定,对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理,维护相关区域内的环境卫生和秩序,向业主所收取的费用。

第三条国家提倡业主通过公开、公平、公正的市场竞争机制选择物业管理企业;鼓励物业管理企业开展正当的价格竞争,禁止价格欺诈,促进物业服务收费通过市场竞争形成。 第四条国务院价格主管部门会同国务院建设行政主管部门负责全国物业服务收费的监督管理工作。 县级以上地方人民政府价格主管部门会同同级房地产行政主管部门负责本行政区域内物业服务收费的监督管理工作。 第五条物业服务收费应当遵循合理、公开以及费用与服务水平相适应的原则。 第六条物业服务收费应当区分不同物业的性质和特点分别实行政府指导价和市场调节价。具体定价形式由省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同房地产行政主管部门确定。 第七条物业服务收费实行政府指导价的,有定价权限的人民政府价格主管部门应当会同房地产行政主管部门根据物业管理服务等级标准等因素,制定相应的基准价及其浮动幅度,并定期公布。具体收费标准由业主与物业管理企业根据规定的基准价和浮动幅度在物业服务合同中约定。 实行市场调节价的物业服务收费,由业主与物业管理企业在物业服务合同中约定。 第八条物业管理企业应当按照政府价格主管部门的规定实行明码标价,在物业管理区域内的显着位置,将服务内容、服务标准以及收费项目、收费标准等有关情况进行公示。

医院收费人员岗位职责

医院收费人员岗位职责 篇一:医院收费人员岗位职责 医院收费人员岗位职责 一、在医院院长管理下,熟识国家医疗收费标准,收费笔数准确率要达100%,收费必须出具国家统一医疗票具。 二、一个月内,在正常现金差错范围内(由于四舍五入的因素),允许核销长短款金额在5元以下。 三、在日清工作以后,准确如实填写交接班记录。 1、因为个人原因造成的短款,由个人承担责任并负责赔偿; 2、因为微机处理系统故障或非个人因素造成的短款,院行政,由院方处理。 四、开出收据,必须按项目填全,写清姓名,发票字迹要清楚,并由经办人签字。 五、收据必须妥善保管,防止意外。在交接班记录上需要详细记录票据编号。 六、每收完一本门诊收据,要及时存款,每日的库存现金限额在500元以下。 七、做好微机的使用管理工作。

八、库存现金限额超出规定的范围,交医院行政。 篇二:门诊收费员职责 门诊收费员职责为了深入开展医院管理年活动,以病人为中心,强化医院财务管理,堵塞漏洞,充分发挥财务的核算、监督职能作用,根据我国的《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《湖南省医疗服务收费标准》等法律法规的规定,特制订本制度。 一、收费制度 1. 门诊收费员在医院财务科领导下,做好收费和门诊结算工作。收费人员要严格遵守国家的法律法规和医院的,认真履行,熟练掌握本单位电脑收费系统操作及本单位执行的医疗服务收费标准,务必做到快而准,减少病人的排队交费时间,门诊收费员能准确按处方项目收费。 2. 门诊收费员负责处理门诊病人各类款项的收取、核算、结算等。做到科目准确,数字清楚,字迹清晰,收费凭证完整,装订整齐,收费员当天收到的现金收入当日存入医院在银行开设的账户,做到日清、日结、日对,坚持每日清库,禁止积压。当日现金不得留存在单位收费室,若因此造成的损失,由本人负责;不得挪用公款,不得弄虚作假,不得借款给任何人。

物业收费员的年终工作总结

物业收费员的年终工作总结物业收费员的年终工作总结(一) 光阴荏苒,日月如梭,转眼又一年过去了。xx年即将结束,回顾这一年来,我在公司领导的正确指导与监督下,通过各位同事的的配合与帮助下,取得了一定成绩,我也按年初的计划顺利完成了上级领导赋予的各项工作任务。现将本人xx年的工作情况总结如下: 一、抓好物业管理日常工作 (一)、做好物业收费工作 物业费的收取是一个看似轻松,实则不易的工作。因此,我积极配合张薇薇做好对物业管理费、停车场费用、小区的水电费等收取工作。按时通知各个住户,并对未缴费的住户加大催缴力度。通过上门催缴、书面催缴及电话催缴等方式,实现对物管费的顺利收取。 (二)、加强对配电房的管理 1、要求水电工在共用设备的日常运行、维护上,严格执行维修保养计划和巡查制度,定期对相关设备进行维护,认真巡查设备的运行情况,发现问题及时处理,避免出现较大隐患,确保共用设备的正常运行。 2、做好夏季用电高峰期用电安全的准备,配合电业局对小区供电设备进行全面的安全检查,更换了xx变压器无功补偿柜电熔、减少用电无功损耗。 3、水电维修工共更换了小区节能灯xx个;电熔器x个;自来水球阀x个;免费上门为业主服务xx多次,及时为各业主排忧解难。

4、配合有关部门对配电室、消防设施的安全检查工作。 (三)、抓好小区的保洁、绿化工作 1、做好迎接创建文明城市检查工作,给业主、租户分发文明检查注意事项,并要求租户保持良好卫生环境 2、要求保洁人员对所负责的公共区域按要求及时清扫,不留一个卫生死角。公共楼道每周清洗一次,停车场每月清洗二次。每天按标准定时清理各种垃圾,确保了公共区域的清洁、美观。 3、按市里规定的标准定期对下水道、污水井进行灭蟑消杀,对公共区域进行除“四害”。 4、与个别业主沟通,要求业主将堆放在室外公共场所的私有物品搬进室内,确保小区干净整洁。 5、同时,加强小区绿化养护,根据季节、气候的变化适时对草坪进行养护,对花草树木进行定期培土、施肥、除杂草、修枝、补苗和病虫害防治,确保了小区内的绿化养护质量。 6、修复破损的小区路面和停车场路面 7、别墅区大门因地基下沉导致轨道损坏,做好维护、改造工作。 8、2次全面清理小区内三个化粪池,通往市政化粪池的污水管网进行二次全面疏通,清理沉淀井、雨水井三十多个(次)。 二、积极发挥物管处的作用,配合完成的其它工作 1、配合完成了对天鹅广场西侧绿化改造工作。 2、配合总办做好临时工劳动合同续签工作。 3、配合天鹅酒店换发别墅区业主的游泳卡。

物业收费员管理办法444

物业收费员管理办法 编制:鸿基实业物业管理部 审核: 批准: 2014年月日发布 2014年月日实施陕西鸿基实业有限公司发布

第一章总则 1.1目的 为进一步规范物业公司的各项收款操作,加强各环节的监督,保证公司资金安全,维护公司利益,特制定本管理办法。 1.2 适用范围 本管理办法适用于开发公司物业系统各岗位收费员。 1.3 各岗位收费员编制归属各项目,但其入职、调动、离职等,由开发公司统一安排。 1.4 收费岗位操作由集团财务部负责培训、检查、指导、监督。 第二章收费岗位要求 2.1 任职条件 2.1.1遵纪守法,热爱本职工作,忠于职守,坚持原则; 2.1.2大专以上学历,有一定的工作经验,工作细致认真; 2.1.3能熟练操作电脑、打印机、点钞机、刷卡机以及收费软件; 2.1.4须有本市有固定住所人员或公司已转正员工提供担保; 2.1.5经专业培训合格后,由实业公司分管副总批准后方可上岗。 2.2 岗位职责 2.2.1必须按地方法规、文件及公司规定的收费标准收取各项费用;

2.2.2严格执行公司现金管理制度的规定,现金收款执行“长缴短补”的规定,严禁接用收入补充短款,当日现金收款必须全额交给项目出纳; 2.2.3收款应即快又准、不错收、不漏收,对于各种面额钞票须验明真伪,不得徇私舞弊,严禁将营业款挪用、截留、随身携带、公款私存等; 2.2.4相关资料录入电脑时,必须逐一核对,确保数据的准确性; 2.2.5负责业主档案资料建立,应收款项的生成,水电费读数的录入及物业各项收费的录入及物业管理费的银行划款操作等,并按月(季)打印缴费通知; 2.2.6按月编制应收、已收、欠款及预交款冲抵等统计报表,并与财务部会计核对;2.2.7负责按票据管理的要求,领用、使用、核销、保管票据; 2.2.8未有文件依据及相关领导审批,不得进行预收款及费用调整、减免、删除等操作。 2.3岗位规范 2.3.1仪容仪表符合公司要求,统一着工装,干净整洁,仪态端正,奉行业主至上的服务宗旨; 2.3.2会讲普通话及地方方言,服务过程中必须使用礼貌用语,主动向业主问好; 2.3.3熟悉各项收费标准及物业服务流程,随时答复客户咨询; 2.3.4保持收银台整洁卫生,不得放置任何与工作无关的物品,且上班期间不得做与岗位工作无关的事情; 2.3.5上班期间不得擅离岗位,确需离开时,应知会客服主管并锁好票据及现金; 2.3.6不得与他人谈论收款情况及有关现金存取、保管等问题;不得在有顾客等待时打

医院收费员岗位须知

收费员岗位须知 一、上岗前要求 1、在休息区整理好仪表仪容,正确佩戴好工作牌,提前5分钟到岗,做好口头或书面交接班工作,准时开窗收费。 2、上夜班人员接班人员到岗后,做好口头或书面工作交接后方可离岗。 二、岗位工作要求 1、收费员在岗位工作时应保持良好心态,面带微笑,使用文明用语接待每一位顾客(患者)、同事。熟练地掌握药价与各种医疗收费标准,熟练电脑操作技能,做到划价和收费准确、书写规范、字迹清楚,经常复核与检查,如有差错应及时纠正。 2、患者来收费处交款时,收费员应双手接住处方,查看患者姓名后说“您好,请问是XXX先生(女士)吗?”待对方确认后,按处方项目准确、快速算出价格,并再次复核处方有无遗漏的地方。确认无误后告知患者“您好,请交费XX元”,收到现金时说“收您XX元”。将打印票据、零钱、处方双手递出窗口时说“找您XX元,请收好”(递出时动作要轻柔,不得随手一抛)。 3、患者交款现金不足情况下,请导医授权处方人办理签字工作或打电话咨询开方医生意见,重新划价收费。 4、遇到患者划价后不交费情况,先了解不交费原因,如是现金不足,不能私自改单,应电话通知医生做处理,处方应由导医处理,不把处方直接给患者,杜绝处方流失,患者多跑腿。 5、退款时,检查单据是否齐全后,让导医找授权处方人签字确认,予以退款。 6、医疗收费的结算、填报和缴款每天一次。当日缴清现金收入、报表。办理病人入院要根据病情收取押金;对危重病人在不影响抢救治疗的前提下及时收取押金或医疗费用,病人出院时必须核对费用,及时结算。不允许挪用公款借与他人或自用,要做到现金、票据、日清、日结。 7、收费员使用的收据、日报表和印章要遵守领用、缴销的规定,并妥善保管;如有遗失,按情节轻重扣罚。收据、日报表与印章为专用,不得借用。注意操

医院收费人员岗位工作职责范本

岗位说明书系列 医院收费人员岗位工作职 责 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-71741医院收费人员岗位工作职责 Job Duties of Hospital Chargers 说明:为规划化、统一化进行岗位管理,使岗位管理人员有章可循,提高工作效率与明确责任制,特此编写。 职责一:医院收费人员岗位职责 一、在主管主任领导下负责挂号工作。 二、在开诊前半小时开始挂号,并随时宣传看病的注意事项及制度等。 三、按规定填写就诊病人门诊病历首页,如姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目。 四、每日必须做好当天挂号、收费前的准备工作,备好小钞,方便病员。 五、每天必须向财务科交挂号、收费金额一次,连同票证一并上缴。 六、礼貌用语,唱收唱付,对病人的询问要耐心解答,态度和蔼。钱款当面点清,杜绝差错。 七、严格执行财务工作制度,收费必须电脑打印收据,

杜绝违纪事件发生。 八、发现长短款时不能以长补短,应及时查找原因,做好登记,以备存查和按规定处理。 九、每日按规定清机,填写收费款项汇总表,做好交款准备。 十、坚守工作岗位,不得随意离开,注意现金的保管。廉洁奉公,不能挪用公款 职责二:医院收费人员岗位职责 一、在医院院长管理下,熟识国家医疗收费标准,收费笔数准确率要达100%,收费必须出具国家统一医疗票具。 二、一个月内,在正常现金差错范围内(由于四舍五入的因素),允许核销长短款金额在5元以下。 三、在日清工作以后,准确如实填写交接班记录。 1、因为个人原因造成的短款,由个人承担责任并负责赔偿; 2、因为微机处理系统故障或非个人因素造成的短款,报告院行政,由院方处理。 四、开出收据,必须按项目填全,写清姓名,发票字迹

物业收费员岗位职责教学文稿

物业收费员岗位职责 1、物管收费员岗位职责 一、按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。 二、严格执行公司现金管理制度的规定,当日现金收款必须全额存入银行,严禁直接用收入补充备用金,支付开支的坐支行为。 三、每天编制收款日报表,并在次日上报公司财务部。 四、按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限,对管理处备用金进行管理和使用。 五、熟悉电脑使用收费软件系统,做好业主(住户)水、电及管理费的收缴工作。 六、及时提供业主(住户)每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表,以配合会计核算及管理处组织催收工作。 七、负责管理处仓库月末盘点。 八、负责管理处资产清点及登记。全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如:装修押金,装修管理费,装修工人治安管理费,停车场收入,游泳池收入,维修费,租金等。 九、负责业主档案资料,应收管理费,水电费各项收费的电脑输入工作,每月打印并派发通知单给住户。 十、与扣款银行联系,负责每月送盘及回盘,做好各项物业收费的托收工作。 十一、根据综合管理部的装修审批发放装修卡,装修完工验收后,负责回收证件及装修押金的申请。 十二、向公司财务部传递管理处日常各种符合手续的报销单据。 2、物业收费员岗位职责 1、按照国家有关规定,公司对小区的各项管理费用按标准收取,并开具收款收据。 2、熟悉掌握小区业主情况,对小区水电使用不合法的业主进行监督检查,做到了然于心,确保全体业主的利益。

3、对小区收费情况进行动态分析,并将欠费户欠费原因进行汇总分析。 4、对业主在交纳费用过程中提出的问题进行合理解释,并将业主反映情况及时向公司领导反映,以进行及时处理解决。 5、每月将所收取的各项费用及时交回公司财务部,以确保现金管理安全。 6、给财务及时提供业主应收和已收及未收款清单等有关统计报表,以配合公司会计核算。 7、全面负责小区各项费用收缴工作。积极做好费用的催收工作。 3、物业收费员工作职责 一、服从办公室及各主管的统一安排,严格执行公司的各项规章制度、财务制度。 二、协助公司会计、出纳做好各项费用的收取及统计工作。在业务上接受公司财务科的指导和监督,保证工作做到日清、月清,帐表相符、钱据相符。对拖欠费及时催收,做到费用收缴率达到公司下达的考核指标,收交率与年终考核挂钩。 三、持证上岗、着装整齐,每天上午在办公室收交,下午及晚上自己安排时间上门收交,为方便业主可采取多种形式的收交方法。 四、每周一上午参加工作例会,上报上星期收费报表。 五、服从主管的安排,到传达室顶班,做好门卫工作。遇特发事情接通知后立即到岗顶班。 六、负责收集业主对物业服务管理工作的意见及建议,并做好记录。 七、协助主管做好防火、防盗等各种宣传工作。 八、认真完成办公室及主管交办的其他临时工作。 4、物业收费员岗位职责 职位目的:建立严谨的收费制度与现金收取流程。 主要职责: 1、在物业经理的直接领导下,具体负责园区内住宅和商铺水电费、管理费的统计核算工作,确保费用收缴的及时准确,提高物业管理费的收缴率; 2、熟悉相关的法律法规,严格执行收费制度,及时准确地做好小区收费的各项管理工

物业收费管理规定

物业收费管理规定文件编码(TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089)

物业收费管理制度 根据集团及物业公司的工作实际情况,制定本办法如下: 1、物管公司收款使用的收款收据由集团财务管理中心统一登记发放,并可派驻专人负责。物管公司根据收费项目专人领取、保管收款收据,并按规定进行领用、退回登记。 2、收据保管人员对收据须妥善保管,如出现丢失、被盗现象,要及时向集团财务管理中心报告,由此造成集团损失,应追究当事人责任。 3、收款人员收到现金,须在当日下午下班前上交集团财务管理中心,或将现金缴存指定的公司银行账户,并须于次日上午上班时凭银行缴款回单到集团财务管理中心结账。如遇特殊情况不能按时到财务结账的,必须征得物业公司及集团财务总监的同意。 4、收费的同时须向业主开具集团统一的收款收据,杜绝出现收款不开票以及违规擅用白条代票的行为发生。一经发现,均视为贪污处理,除须追回相关款项外,将对当事人处以违规收款金额50%的罚款,并予以开除处理。 5、严禁出现收款不上交以及挪用公款行为的发生。一经发现,除相关款项外,集团将对当事人处以未交款项或挪用公款金额30%的罚款,情节严重的予以开除,直至追究刑事责任。 6、收取租金物管费须做到“一人开票,一人收款”,尽量减少现金交易,物管人员须告知经营户缴纳租金、物管费时,可直接到银行转账或者存现金到集团指定的银行账号上,经营户凭银行转账单或现金缴款单到物管部开票,物管人员再凭转账单或现金缴款单到财务结账,以提高工作效率,及避免收假钞和收缴双方的现金在途风险。 7、收款人员在日常收款过程中要认真鉴别钱币的真伪,收到伪钞由经办人自行负责。

万科物业管理收费操作细则

万科物业管理收费操作细则 1.目的和适用范围 规范集团内物业管理公司的收款行为,为物业公司收费业务提供指导。 本规范适用于集团内全资及控股的所有物业管理公司(以下称公司)。 2.规范制订依据 本规范以《万科集团物业公司资金管理制度》和《物业收费管理规范》为指导,结合物业收费业务特点制订,各公司可根据本操作细则结合自身实际业务制订本公司的收费操作细则。 3.收费业务岗位职责 各公司应设置以下收费岗位,人员分工可一人一岗,也可岗位合并,但不相容岗位的合并,需经公司财务部批准。 3.1收费员 指经公司及管理处授权有权收取各类费用的人员。根据收费业务种类,收费员可包括:管理费收费员、停车场收费员、会所收费员、特约有偿服务收费员、泳池售票员、其他业务收费员等。 管理处出纳可兼任收费员,并同时按收费员岗位要求履行职责。 3.1.1收费员必须在授权收费业务范围内按规定的收费标准收款。 3.1.2保证所收款项真实、准确。 3.1.3正常工作时间内收款,工作日结束前将款项交于出纳;或直接将款项送存银行,凭银行缴款单与出纳结款;非正常工作时间或非银行营业时间收款,款项存入管理处指定的专用保险柜,并于下一正常工作日上班起两小时内与出纳结清。 3.2管理处出纳员(以下简称出纳) 3.2.1审核所在管理处收费员收款业务的合法性、合规性。 3.2.2督促收费员按要求及时结清款项、并审核票款一致性。 3.2.3与公司财务部进行款项交接。

3.2.4登记现金、银行存款日记账。 3.2.5管理处未设会计岗位时,负责编制管理处应收款台账或明细表。 3.2.6对所在管理处的收费员进行业务指导。 3.2.7协助公司按规定的时间和频次对各业务现场的收费情况进行检查。 3.3管理处票据管理员(以下简称票据管理员) 3.3.1收费员不得兼任票据管理员;出纳兼任收费员时也不可兼任票据管理员。 3.3.2负责向公司票据管理员领取各类收费票据,并办理领用登记手续。 若管理处确需自行领购收费发票,需经公司财务部审批同意。票据管理员领购后,需向公司财务部备案领购情况。 3.3.3负责向所在管理处的收费员发放各种收费票据并办理领用登记手续。除收费员外,严禁将收费票据发放他人。 3.3.4对收费员使用完毕的票据及相应的收款上缴情况进行核对,登记办理票据核销手续。 3.3.5将核销完后的票据存根向公司票据管理员进行核销,并登记办理核销手续。 3.4管理处会计(以下简称会计) 3.4.1负责所在管理处的收款管理。 3.4.2编制管理处应收款台账及明细表。 3.4.3定期不定期与出纳提供的收款凭证、日记帐、台帐进行核对,保证所有入帐的收款业务和出纳的收款记录完全一致。 3.4.4负责对收费员进行收款业务督导。 3.5公司财务经理 3.5.1制订和完善所在物业公司的收款管理制度。 3.5.2负责收费业务的岗位分工、业务指导与培训。 3.5.3定期不定期对各管理处的收款业务进行检查。 3.5.4对公司及所属各管理处的各项收款业务承担管理责任。 4。收费业务及管理 4.1.公共性服务收费及代收公共费用(以下简称公共性收费) 公共性服务收费包括物业管理费、电梯运行费、水泵运行费等;代收公共费用指公司代全体业主及住户或公共事业部门的收费,如公共维修基金、水、电、气、暖等。

物业收费员岗位职责

物业收费员岗位职责 1、按国家及公司规定的收费标准收取管理各贡费用。 2、熟悉掌握小区业户的情况,每月对小区各项应收费用 了然于心。 3、对小区收费情况进行动态分析,并将欠费户欠费原因 进行汇总分析。 4、对业主在交纳费用过程中提出的问题进行合理解释, 并将业主反映情况及时向公司领导反映,以进行及时 处理解决。 5、每月将所收取的各项费用及时交回公司财务部,以确 保现金安全,且做到日清日结,身上不存有大量现金。 6、及时提供业主(住户)应收已收与未收款清单等有关 统计报表,以配合会计核算及组织催收工作。 7、全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如:装修 押金、装修管理费、装修工人治安管理费、停车场收 入、维修费租金等

财务管理制度 一、根据会计法和公司要求,建立健全公司的会计核 算程序,手续传递制度。 二、每月27日前,向经理提交综合服务费、水、电 等各项收费情况及各小区水、电损耗情况报告。 三、财务现金借用(含各小区收费员)必须由经理签 字批准,不得私自借用,违反者由当事人以工资 垫付且追究责任。 四、出纳会计现金库存限额不得超过五百元,作为零 星开支,其它支出一律由支票支付。 五、对各类奖罚,月底由出纳员编制工资表,在当月 工资中体现。 六、对各类费用报销,由出纳督促,事后七日内必须 报销,原则上不得跨月。 七、各小区发生的任何收付款项必须统一入帐,不得 出现帐外资金收支。

经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。 2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理,保证物业完 好状态,提高使用效益。 3、注意经济效益,精心理财,开源节流,满足业主需求。 4、抓好精神文明建设,维护业主合法权益。树立良好的企 业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度,建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作计划,明确目标、任任,督促所属部门履 行岗位职责,坚持年终考核。 7、重视人才,合理使用干部,按照德、勤、能、绩定期进 行考核。 8、调动各方积极因素,共同管好物业。定期向总公司汇报 工作及经营收支情况,以各种方式听取业主和使用人的 建议、意见和要求,并及时答复,认真解决。 9、关心员工生活,努力提高员工工资福利,改善工作条件。 10、经常与上级公司和政府相关部门沟通,理顺关系,创造 良好的外部环境。

物业管理公司收费员-工作流程

物业管理公司收费员工作流程 1.1 预缴半年管理费 1.1.1 物业公司财务部将于每年6月1日及12月1日起向各业户发出次年《管理费缴费通知书》,详列应交款明细,规定商户须在收到《缴费通知书》一个月内缴纳下一个半年的管理费。 1.1.2 每年的1月1日及7月1日起,财务部对尚未交纳本年度应付款的业主发出《催款通知书》,列明欠款明细项目,通知其在收到〈催款通知书〉一个月内缴清欠款。《催款通知书》列明如未按规定支付欠款,管理公司将对所欠款项收取每日3‰滞纳金的提示。 1.1.3 《催款通知书》发出后,业主逾期未清缴欠款的,管理公司将于第8日起发出《最后缴款通知书》,通知其必须于收到《最后缴款通知书》5日内缴清,并对所欠款项收取每日3‰的滞纳金(从1月1日或7月1日欠款的第一天起算)。 1.1.4 在《最后缴款通知书》发出后逾期欠款仍未清缴的,管理公司将按《园区公约》《物业管理合同》规定做出其它追讨行动,及对欠款者提出法律诉讼。 1.1.5 《付款通知书》、《催款通知书》及《最后缴款通知书》均由财务部负责编制,统一经运营部发出通知商户。 1.2 预缴三个月管理费 1.2.1 物业公司财务部将于每年3月1日及6月1日、9月1日、12月1日起向各业户发出下一季度〈管理费缴费通知书〉,详列应交款明细,规定业主须在收到〈缴费通知书〉一个月内缴纳下一季度的管理费。 1.2.2 每年的1月1日、4月1日、7月1日及10月1日起,财务部对尚未交纳本季度应付款的业主发出《催款通知书》,列明欠款明细项目,通知其在收到〈催款通知书〉一个月内缴清欠款。《催款通知书》列明如未按规定支付欠款,管理公司将对所欠款项收取每日3‰滞纳金的提示。 1.2.3 《催款通知书》发出后,业主逾期未清缴欠款的,管理公司将于第8日起发出《最后缴款通知书》,通知其必须于收到《最后缴款通知书》5日内缴清,并对所欠款项收取每日3‰的滞纳金(从当季度欠款的第一天起算)。 1.2.4 在《最后缴款通知书》发出后逾期欠款仍未清缴的,管理公司将按《园区公约》《物业管理合同》规定做出其它追讨行动,及对欠款者提出法律诉讼。 1.2.5 《付款通知书》、〈催款通知书〉及〈最后缴款通知书〉均由财务部负责编制,统一经运营部发出通知商户。 1.3 预缴一个月管理费 1.3.1 物业公司财务部将于每月15日起向各业户发出下月〈管理费缴费通知书〉,详列应交款明细,规定业主须在收到〈缴费通知书〉一个月内缴纳下月的管理费。 1.3.2 每月的1日起,财务部对尚未交纳本月应付款的业主发出《催款通知书》,列明欠款明细项目,通知其在收到〈催款通知书〉7日内缴清欠款。《催款通知书》列明如未按规定支付欠款,管理公司将对所欠款项收取每日3‰滞纳金的提示。 1.3.3 《催款通知书》发出后,业主逾期未清缴欠款的,管理公司将于第8日起发出《最后缴款通知书》,通知其必须于收到《最后缴款通知书》5日内缴清,并对所欠款项收取每日3‰的滞纳金(从当月欠款的第一天起算)。 1.3.4 在《最后缴款通知书》发出后逾期欠款仍未清缴的,管理公司将按《园区公约》《物业管理合同》规定做出其它追讨行动,及对欠款者提出法律诉讼。 1.3.5 《付款通知书》、〈催款通知书〉及〈最后缴款通知书〉均由财务部负责编制,统一经运营部发出通知。

物业公司收费管理规定

物业公司收费管理规定 The pony was revised in January 2021

1.目的 为了规范城市物业公司各项目管理中心收费与财务工作相关流程,提高各城市物业公司项目综合管理水平,特制定本办法。 2.适用范围 本管理办法适用于物业管理公司所属各城市物业公司。 3.定义 无。 4.各部门职责 4.1 物业管理公司总部: 负责本办法的制定、修改和更新。 4.2 物业管理公司财务管理部: 对各城市物业公司财务部的执行情况进行监督,并不定期进行抽查。 4.3 城市物业公司财务部: 负责每半年对各物业管理中心的收费工作至少进行一次财务例行检查,日常对项目收费工作将进行不定期的检查。 指导及监督检查项目收费的工作流程及操作情况。

4.4 城市物业公司物业管理中心: 严格按本办法开展与收费相关工作。 按照相关收费标准及物业管理公司相关规定收取各项费用;并将相关的《收费项目及收费标准》(编号: WY-CW-JL-03-01)报所属城市物业公司财务部及品质部(或品管专员)备案。 4.5 城市物业公司收费员: 按照《物业项目收费员操作手册》进行所有收费工作。 5.方法与过程控制 各城市物业公司可根据项目的实际情况建立相关的收费管理流程及办法,但必须包含下列各项原则: 5.1 建立项目收费的责任人 5.1.1 项目经理为项目收费工作的第一责任人。 5.1.2 项目收费员负责项目所有收款的工作。 5.1.3 项目收费员应按合同约定或物价部门批准的收费标准收费,不得随意降低或提高收费的标准。 5.1.4 项目收费员将每日收到的款项汇总后,请所属项目经理予以确认。

医院收费员入职考试

医院门诊收费员岗前培训考试试题 (总分100分,考试时间60分钟) 姓名:答题时间:实得分: 一、填空题(20分,每空1分) 1、门诊收费实行三级审核控制,三级是指、、。 2、RMB2365003.20元的大写应为:。 3、消防安全四个能力建设,四个能力是指、、 、。 4、我院的“先诊疗、后结算”是指。 5、财务科最新门诊绩效考核方案,对收费员从民主测评、、 、考勤和夜班等五个方面进行考核。 6、《财务科工作质量管理奖惩办法》规定未经报告同意随意调换班次的,第一次罚款100元,第二次罚款200元,三次以上(包括三次)处理。 7、《财务科工作质量管理奖惩办法》中舞弊是指采用手段,为个人谋取的行为。 8、收费员王某为增加其工作量进行分解收费操作是一种行为。 9、发生火灾的院内报警电话是,院外报警电话是。 10、收费员必须严格执行财务制度,按规定编制、打印各种门诊收费报表,并将款项正确、及时缴存银行,做到、日结,不得,当天没有解缴的现金必须全部放入中。 二、多项选择题(10分,每小题2分) 1、爱岗敬业的基本要求包括( )。 A.正确认识自己职业,树立职业荣誉感B.热爱本职工作,任劳任怨C.严肃认真,一丝不苟D.忠于职守,尽职尽责 2、廉洁自律的基本要求是( )。 A.树立正确的人生观和价值观B.公私分明,不贪不占

C.保密守信,不为利益所诱惑D.遵纪守法,尽职尽责 3、收费员工作要求,以下正确的是()。 A. 严格遵守医院一切规章制度 B. 不迟到、早退 C. 上班吃东西 D. 提前10分钟开窗办理业务 4、收费员必须文明礼貌服务,以下正确的是()。 A. 配带工作标志牌上岗 B. 衣着整洁、语言文明、态度和蔼 C. 举止端庄、耐心周到 D. 一般情况下不与病人发生争吵 5、根据计算机网络安全管理规定,以下不正确的是()。 A. 玩游戏 B. 看小说 C. 听歌曲 D. 使用自己的U盘 三、判断题(20分,每小题1分) 1、收费员张三每天收款次日存行,报表等资料准确无误。() 2、因大家都是门诊收费员,门诊收费收据和收费专用章收费员之间可以相互借用。() 3、收费员不属于会计人员,上岗不需要会计从业资格证。() 4、门诊收费员必须按正常上班时间提前10分钟开窗办理业务,不得延迟开窗,不提前关窗。() 5、病人李某是收费张某的同学,一天李某到医院看病,医生黄某给李某开了一个CT检查,但因当天CT故障,李某不能如期检查,需要退费。可是李某不慎将门诊收费收据遗失,李某找到收费员张某请求为其办理,张某考虑到是其同学,相信李某不会撒谎,就为其办理了退费。() 6、某天因电脑故障,HIS系统暂时不能使用,病人缴费时收费员李某为方便病人,给病人开据了临时收据并加盖了收费专用章,李某的处理正确。() 7、收费员使用的HIS系统操作代码仅仅是一个识别收费员的代号,只要业务处理及时、正确,收费员之间可以相互串用。() 8、收费员王某不慎将收费专用章遗失,为不影响工作,收费员王某自费到街上比照原样雕刻了一枚收费专用章,收费员王某的做法既节约了成本,又不影响工作。() 9、某日终了,收费员张某盘存现金,发现多了1000元,没有查出长款原因,

2020年物业收费员年终总结模板

又是一年总结时,亲们是不是又在抓耳挠腮,绞尽脑汁儿,想着如何写好年终总结啦? 整理了年物业收费员年终总结模板,希望能帮助到您。 年物业收费员年终总结【1】 年十二月加入新资物业公司至今已经两个月时间,这期间通过最初的学习和实践不断充实物业服务知识,了解了许多物业服务的细小环节。 作为一名收费管理员,首先要熟练掌握本职业务以及国家相关法规、政策的各种管理规定,二要熟悉小区面积、栋数、户数、收费情况、业主信息等。三要负责业主入住或装修资料的更新,并将准确资料整理归档。四要对住户提出的房屋修缮要求进行调查,协助维修部实施维修。五要解答业主的咨询,发现问题及时调节,与业主建立和维持良好的人际关系。六要负责收费工作,完成收费指标,做到账面清楚,不多收不少收。 在工作中严格遵守公司的各项规章制度与财务工作规范,按照公司要求来统筹各项工作。以虚心好学,积极上进的态度主动向同事请教,并不断地接触尽快熟悉各项工作内容,不断尝试寻求高效的工作方法改进工作方式,以主人翁的精神自觉地培养自己独立处事的能力。 两个月来,我主要从事2个方面的工作:一是小区水电、物业、垃圾处理费用、停车相关费用的收取和开票。水电、垃圾费收费率100%且有盈余、物业费除部分因房屋维修问题拖欠外基本也达到100%。;二是资料文档录入工作。对管理涉及的资料文档和有关记录,认真搞好录入和编排打印,根据工作需要制作表格文档。作为新人这段时间完成了一定工作,取得了一定成绩,总结有以下几个方面的经验和收获: 1、只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位。 2、只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态、 3、只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责。 4、只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。 但是由于之前未接触物业工作,实践比较少缺乏相关工作经验,工作存在很多不足。 1、对物业管理服务费的协议内容了解不够,特别是对以往的一些收费情况了解还不够及时。 2、业务能力有待增强,部分工作会存在依赖性,对个别业主提出的问题处理欠缺胆量,收费的复核工作并不完善等。 针对工作中存在的不足,在新的一年也做了新的工作计划: 继续发挥过去细心的工作态风,加强业务知识的学习,创新工作方法、提高工作效益,管好财、收好费;端好态其次注重与同事以及业主、业主委员会的沟通与交流,积极配合其他

医院收费员工作职责

医院收费员岗位职责 一、负责医院初诊病人就诊卡办理、就诊住院患者医疗费用的收款工作。 二、严格执行财经纪律、医院财务制度,遵守收费员道德、服务规范,做到精神饱满、服装整洁、微笑服务。 三、按时到岗,备足营业用零钞、收据、发票;开启检查电脑、打印机系统,开启检查医院门诊、住院电子收费结算系统状况,做好营业前的准备及清洁工作,保持桌面的整齐、干净。 四、按照规定穿着工服,保持个人仪表仪容的整洁大方。以良好的仪表、仪容,饱满的精神向病患及其家属提供准确、快捷、礼貌的优质服务; 五、准确掌握现金、信用卡、签单、挂帐等结帐程序; 六、凭处方和各种治疗单据收费结账,加盖收费公章。计算准确,做到不错收、不少收、不漏收。收付现金要唱收唱付、吐字清晰,提醒病患当面点清余额,严禁“摔、甩、扔、丢”余额给病患,收款后开具收据或发票,留有存根复核和备查,保证现金收付准确;填写相关表单时,字迹要清晰、工整、正确,金额的大小写要一致;所有票据、记录不得随意涂改、作废,对需要作废的票据要经部门主管签字确认才能作废处理。 七、收费室任何营业收入及营业外收入现金只能由医院指定财务人员收取,其他任何人不得以任何理由支取现金,如有违犯规定,一切责任由收费员承担。 每日收入款项应在当日下午19:00时以前结清,必须认真核对报表数与实收数是否一致,如出现短(长)款,应及时查明原因,如属收费员自身造成短款,由当班收费员全额赔偿;长款交财务部另账处理。属其他原因造成的或未查明原因的,报财务部,经财务部查明后处理。

收入现金交指定收款管理人员,收费员在交款结清后,手上可预留300元以内零用金,以备作次日备用金;如在交款后,再次收到营业款(除预留的备用金外)应在下班前及时交与财务室指定收款人员,不得私留营业款,否则按截留公款报案,追究刑事责任。 八、收费员不得在收费工作中营私舞弊、贪污、挪用公款、假公济私,损害医院利益,如经发现给予开除并赔偿经济损失,后果严重的追究法律责任。 九、收费员不得在上班时间中途离开岗位。如必须暂离岗位,须经主管人员同意,保证钱款安全,随时锁好抽屉和钱柜。离岗时间超过60分钟要执行交接班程序,交接班时必须2人同时清点金额,复核帐款,做好结清帐目,详细登记,认真准确填写清单,现金如有差错由当班收费员个人承担经济责任。 十、熟练掌握各种面额现钞的鉴伪技术及验钞机的正确使用方法,防止伪钞收入; 十一、不得在收银台前与任何人闲谈,禁止非工作人员进入收费室;不得使用电脑做其它与办卡收费无关的工作,不得在工作时间进行玩手机等与工作无关的活动; 十二、严格按照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律和财务制度人员和现象的要敢于制止和揭发,起到有效的监督作用。 十三、严格遵守财务保密制度,禁止向无关人员和外界泄露医院的营业收入情况、资料、程序及有关数据; 十四、积极完成上级分配的其他工作。

物业收费管理制度

物业收费管理制度 收银员守则: 为明确物业公司收银员工作职责,特制订本守则: 一、管理处收银员为创鸿集团财务部派出人员,必须严格遵守财经纪律和财务收支审批制度,执行政府相关部门及集团公司核定的各项收费标准。 二、按时向业主(住户)收取管理费、停车费和水电费等,及时将现金全额缴入银行,不得截留或挪用,同时将收费情况记录在帐册中。 三、资金、帐册、发票、收据、车辆停放卡、装修出入证,收费记录等资料必须妥善保管,防止遗失或被盗。 四、严禁向外人透露涉及公司商业机密的公文、报表、财务帐目、数据等。 五、严格执行只收款不付款的制度,付款统一由集团公司出纳员办理,私自付款,公司不予进帐。 六、督促保安员及时上缴临时停车费,收取临时停车费时,应按规定开具由物业公司提供的收据。 收银员操作规程: 为规范收银员行为,特制订本操作规程: 一、物业管理费的收取: 1、物业管理费须在每月8日前收清,对未按时缴交物业管理费的业主应发出催收单,并限期缴交。 2、收银员在办理收取物业管理费时首先应核对该户物业管理费应缴金额所属月份,然后开具公司的收款收据给缴款人,收款收据一式叁联(一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务)。 3、收款后须及时、认真、细致记入《管理费收缴情况登记表》。 4、新增或减少的住户物业管理费在《管理费收缴情况登记表》上及时记载,并在《物业变动表》上反映。月终报物业公司会计。 二、停车费的收取: 1、固定停车费的收取: ①收款员在办理收取固定停车费时首先应核对该车辆应缴金额是多少?所属月份。然后开具公司的收款收据向缴款人收取固定停车费。收款收据一式叁联(一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务)。 ②收款后须及时、认真、细致记入《小车、摩托车、单车固定停放收费登记表》。 ③新增固定车辆停放须填写《新办固定停车凭条》,报停的须填写《车辆停止存放凭条》,在《小车、摩托车、单车固定停放收费登记表》上及时记载,并在《物业变动表》上反映,月终报物业公司会计。 ④缴交一年固定停车费的,可优惠免收一个月月租。 2、临时停车费的收取: 收款员在核对下班保安员呈送的《临时停车费交收情况表》的基础上,须开具公司收款收据,向缴款人收取临时停车费,收款收据一式叁联(一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务),《临时停车费交收情况表》留物业管理处保存。 三、水、电费的收取: 1、在核对抄表员呈送的逐户水、电表行码的基础上,须每月8日前收清水、电费。对未按时缴交水、电费的应发出催收单,并限期缴交。

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