独立经销商前台使用手册

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独立经销商前台使用手册

“我的天使”独立经销商系统前台用户使用手册

前台界面说明

一、登陆前台

在浏览器地址栏内输入:https://www.360docs.net/doc/0d5726151.html,/,进入前台登陆页面(如下图),输入账号和密码,并根据验证码后面图标显示的数字输入验证码。输入完成后,点击登陆,即进入前台首页。

二、 产品选购

(一) 产品选购页面

登陆后,即出现前台首页,前台首页即为产品订购页面,本页面中的功能有: (如下图)。

1、订单状态提醒,可以点击快速查看订单进行操作。

2、可以进行产品数量选择。

3、选择是否需要发票。

(二)订单确认页面

产品选择完毕后,跳入订单确认页面。订单确认页面可以进行订单确认,也可选择取消订单。并提供订单的打印和银行信息打印。主要功能有:(如下图)

1、确认订单

2、取消订单

3、打印订单和汇款银行信息。

打印订单

(三)订单查询页面

产品确认之后,需要去线下进行汇款。汇款之后,应该携汇款单进行汇款信息的填写。填写汇款信息可以通过两种方式:

第一:再次登录系统后,在产品选购页面的通知框中,点击查看未填写汇款单的订单。

第二:通过顶部导航,进入订单管理页面。查看未填写汇款信息的订单。

点击订单管

理查看查看

未填写汇款

1、订单查询页面:

点击选择时

间,搜索订

单点击查看

汇款信息,

或者取消订

单。

未填写汇款

信息的订

单,可以取

消订单。

未填写汇款

信息的订

单,点击填

写汇款信息

点击订单号

可以查看详

细订单信息

2、填写汇款信息:需要填写正确的汇款信息,否则系统会提示报错。

3、查看详细订单。填写汇款信息后,回跳入订单详细页面,可以查看详细的订单信息:

三、个人信息修改

个人信息修改页面可以查看宝宝店的基本信息,可以对基本信息进行修改,但不能修改用户名。

可以对个人

登录信息进

行修改,但

用户名不允

许修改。

四、服务商信息

可以查看服务商信息,但不允许修改。

网上报销系统管理办法

网上报销管理暂行规定 第一章总则 第一条为加强********公司(以下简称****)财务管理,完善内部控制制度,规范网上财务报销业务流程,提高预算监控能力,根据********有关规定,结合公司实际情况,制定本规定。 第二条本规定适用于公司员工因工作需要所办理的借款、报销、还款和收款等业务。 第三条网上财务报销业务通过********公司网上报销系统实现。 第四条网上财务报销遵循严守财经法规、加强预算监控、规范审批流程、及时反馈信息的管理原则。 第二章网上财务报销业务 第五条网上财务报销主要流程是经办人在网上提交财务报销业务申请,部门领导根据预算指标在网上审批,同时经办人将原始凭证提交会计,会计对照原始凭证审核网上财务报销业务申请,出纳按照会计审核结果进行结算。 第六条网上报销系统设置“借款申请单”、“经费报销单”、“差旅费报销单”、“还款单”等四种主要单据。 经办人报销时根据业务类型选择填写不同单据。 第七条借款业务 (一)原则上不办理现金借款,如有特殊需求,除按规定流程办理借款申请外,须提前一天电话预约。 (二)经办人因工作需要,按审批权限报批后,可到财务部办理借款。 (三)借款流程:经办人在网上报销系统填写“借款申请单”(附表1),选择借款所占用的预算项目,填写借款金额和支付方式等具体信息,提交领导审批,各级领导按照权限审批后提交会计审核,出纳按照会计审核后的借款金额办理结算。经办人如需领取支票,应于收到系统通知后三日内领取。 (四)各部门的借款视同占用本部门预算项目指标,报销后按会计核准金额计入预算项目指标。

第八条报销业务 (一)经办人在完成业务事项后,应及时办理报销。 (二)报销流程:经办人在网上报销系统填写“日常报销单”(附表2)或“差旅费报销单”(附表3),选择所占用的预算项目,填写报销金额和支付方式等具体信息,如果有相关借款还应选择冲销借款;各级领导按照权限审批后提交会计审核;同时经办人应向会计提供齐全、真实、合法、有效的原始凭证,会计对照原始凭证审核“日常报销单”或“差旅费报销单”无误后,出纳进行结算。经办人如需领取支票,应于收到系统通知后三日内领取。 (三)原始凭证应是国家税务机关或财政部门批准印制的发票或收据,经办人提供的发票或收据应填写规范,项目齐全,发票或收据上必须有开票单位加盖的财务专用章或发票专用章。 (四)报销劳务费、评审费等费用时,应当提供费用发放表(附表4)。 (五)办理报销业务时,经办人应按《**********》等文件的要求提供相应审批报告或合同,与原始凭证一起提交会计审核。 第九条还款业务 (一)经办人借款后未使用所借款项,须及时到财务部办理还款。 (二)还款流程:经办人在网上报销系统填写“还款单”(附表5),选择偿还相关的借款、还款方式等信息后直接提交出纳,同时到出纳处交回现金、支票或确认收到的相关汇款。 第三章责任及管理措施 第十条各部门正职是本部门各项预算使用管理的第一责任人,应严格把好借款、报销审批关,同时督促本部门员工及时办理报销、还款。 根据部门业务分工,各级审批人对所审批事项的合法性、真实性负责。 第十一条经办人在业务事项完成后,应及时到财务部办理经费报销或还款手续。 因特殊情况未能在一个月内办理报销、还款的,经办人须向财务部提供本部门负责人签字的书面说明。 第十二条经办人对所报销事项的合法性、真实性、准确性负责,所提供单据

网上报销管理系统方案

网上报销管理系统 1.1 业务说明 此部分主要包括借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、出差以及其他支出(通用经费报销)的报销业务。 1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务,需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。 2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目。 3、借款和报销的审核流程如下: 4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同,申请人填写完电子单据后,需要进行打印并按单位制度要求签字,此时电子单据将会传递到财务审核岗位。

5、签字完成后,提交财务,此时财务将对单据进行审核,核实单据是否符合借款和报销要求。 1.2 操作说明 1.2.1 借款 登录系统后点击【财务报销系统】-【借款】菜单,如图: 操作步骤说明: 1、填写借款事由。 2、项目选择。点击项目文本框右侧的按钮,系统弹出项目选择窗体,如果被选中的项目存在一条预算,预算金额、可用余额会被自动带出,如果选中项目存在多条预算,申请人需要确认此次使用那一条预算。 3、借款类型选择。 4、借款方式选择。借款方式分为现金、支票或转账,选择不同

的方式结算信息中的信息会进行切换。如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息,如图: 5、借款金额必须小于等于可用预算额。 6、填写完成后,点击保存按钮,如存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况,系统会给出相应提示。 7、保存成功后,点击提交审核,借款单即填写完成并提交财务审核岗位审核。 8、如果填写人发现单据填写错误,在财务未进行审核操作之前,

报销人可以在界面中看到“收回”按钮,点击按钮后对单据进行修改。 10、审核没有通过的单据会被退回,填写人会在待办工作中查看到相关单据,相关单据将会在我的单据中显示为红色,如图: 11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字,完成后提交相关单据到财务进行审核。 12、借款人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【借款情况】中对本人的借款情况进行查询,如图:

网上报销管理系统项目解决方案

网上报销管理系统解决方案 目录 第1章项目背景 (3) 1.1公司财务信息化状况 (3) 1.2公司报销业务状况 (4) 第2章需求分析 (6) 2.1总体需求 (6) 2.2具体需求 (7) 2.2.1功能需求 (7) 2.2.2性能需求 (10) 2.2.3集成需求 (11) 2.2.4运行界面需求 (11) 2.2.5安全性需求 (12) 第3章功能设计 (13) 3.1总部借款报销业务分析 (13) 3.1.1总部借款业务分类 (14) 3.1.2总部报销业务分类 (14) 3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总 (14) 3.2预算管理功能设计 (15) 3.2.1预算编制 (16) 3.2.2预算调整 (19) 3.2.3预算执行控制 (20) 3.2.4预算统计与查询 (20) 3.3. 借款管理功能设计 (21) 3.3.1电子借款申请单的格式和说明 (21) 3.3.2电子借款流程 (23) 3.3.3总部借款流程的特殊要求 (25) 3.4. 报销管理功能设计 (28) 3.4.1电子报销单的格式和说明 (28)

3.4.2电子报销流程 (33) 3.4.3报销冲抵借款业务流程 (40) 3.4.4总部报销流程中的特殊处理 (41) 3.5还款管理功能设计 (42) 3.6综合查询 (43) 3.6.1预算执行情况的查询 (43) 3.6.2预算项目执行情况查询 (44) 3.6.3个人业务查询 (44) 3.6.4个人借还款查询(个人信用) (44) 4.6.5部门借款报销情况查询 (44) 3.6.6组合查询 (44) 第1章项目背景 随着信息化在企业管理中的不断深入,财务管理也发生了重大革新,一个网络财务时代已经到来。网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链,在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革命。 1.1公司财务信息化状况 总部在完成财务核算平台建设的基础上,财务信息化工作正在向财务管理纵深方向发展。借款报销业务作为总部财务管理的前端,直接与业务信息接触,提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。此外总部已经实现了CA认证以及网上公文处理系统已经上线,因此具备了实施网上报销系统的技术基础和应用基础。 网上报销系统作为信息收集平台,实现了报销流程的标准化,规范了填单要求、审批流程,并且与账务核算系统、预算管理系统和网上银行系统紧密集成,实现了报销信息的及时反映和所有费用支出数据的收集和规范,完成了数据的共享和集成。 通过网上报销系统,能够使经费预算从业务发起时就得到控制,加强了预算的控制手段,使预算管理工作落到实处,并能够利用实时统计和数据分析能够为各级决策人员提供详细的费用支出明细和预算执行情况。 网上报销系统是公司信息化建设的一个重要组成部分,有助于公司总部利用信息化手段提高借款、报销业务的处理能力,以适应工作模式的转变,从而为公司优化

网上报销系统介绍

网上报销系统功能设计 (一)报账中心 1、概述 成本费用,是企业在生产经营活动过程中经济利益的流出。节约费用开支是提高经济效益的有力手段,长久以来,管理层都把它作为一项重要的工作来抓。在电力企业中,成本费用管理的内容有购电费、燃料费、购入水费、材料费、修理费、折旧费、工资福利费以及其他日常管理费用等。 在财务管理体系中,费用控制始终是财务人员关注的重要问题。远光FMIS 财务管理解决方案提供企业的管理人员灵活设置成本管理的架构,与预算管理相结合规范业务发生流程,帮助企业实现费用开支全过程的控制。 2、业务实现 (1)、自定义格式与流程 用户可按费用开支类别自定义单据格式,也可以利用凭证进行账务处理,无论是按照自定义单据还是进行账务性处理,只要进行了预算的分布,在业务发生时就可以进行相应的控制。自定义的业务单据在处理完成后可自动形成账务凭证。 例:费用发生业务的发生与预算控制 业务单据审批流程信息查询: (2)、结算管理 系统提供的结算预算一体化、结算方式多样化,使结算与业务部门衔接,多角度的查询分析方案,随时提供成本费用的发生状况。根据企业

设置的预算分配方案,对每笔需要进行计划开支的费用可控制到单位机构的最底层。FMIS 成本费用管理系统可为企业建立一套切实可行的费用管理监控体系,力求以最小的耗费来获得最大的收益,适应电力企业逐渐走向市场化的趋势和持续稳定发展的要求。 对各个单位对报账业务的要求,用户可自定义设置费用类型和不同的审批流程,审批流程支持分支处理、条件处理,使业务处理更加符合业务人员的工作方式。 3、出纳报销子系统 在财务管理体系中,费用控制始终是财务人员关注的重要问题。远光财务管理报账中心系统提供企业的管理人员灵活设置成本管理的架构,与预算管理相结合规范业务发生流程,帮助企业实现费用开支全过程的控制。 报账中心子系统主要包括以下功能: 自定义与费用报销相关的单据格式、工程支出、工程完工转增资产单据格式;自定义以上各类单据的审批流程;根据实际业务管理需要,定义审批流程的控制点,如定义工程支出单据审批时,受工程项目资金计划的控制,定义费用报销单据审批时受该部门的费用预算控制等,系统提供项目资金计划,费用预算等项目的数据入口,通过对业务单据流程控制的设置,实现有效的控制。 单据新增、修改处理 以上各类单据的查询,包括未完成单据的状态查询,已完成单据的查询根据会计核算的要求,定义上述各类单据生成凭证的模板,自动生成相关账务处理凭证 提供生成凭证的相关信息查询 待办事项的提醒

网上报销管理系统解决策划方案

网上报销治理系统解决方案

目录 第1章 ......................................... 项目背景3 1.1公司财务信息化状况 (3) 1.2公司报销业务状况 (4) 第2章 ......................................... 需求分析6 2.1总体需求 (6) 2.2具体需求 (7) 2.2.1功能需求 (7)

2.2.2性能需求 (10) 2.2.3集成需求 (11) 2.2.4运行界面需求 (11) 2.2.5安全性需求 (12) 第3章 ......................................... 功能设计13 3.1总部借款报销业务分析 (13) 3.1.1总部借款业务分类 (14) 3.1.2总部报销业务分类 (14) 3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总 (14) 3.2预算治理功能设计 (15) 3.2.1预算编制 (16) 3.2.2预算调整 (19) 3.2.3预算执行操纵 (20) 3.2.4预算统计与查询 (20) 3.3.借款治理功能设计 (21) 3.3.1电子借款申请单的格式和讲明 (21) 3.3.2电子借款流程 (23) 3.3.3总部借款流程的专门要求 (25)

3.4.报销治理功能设计 (28) 3.4.1电子报销单的格式和讲明 (28) 3.4.2电子报销流程 (33) 3.4.3报销冲抵借款业务流程 (40) 3.4.4总部报销流程中的专门处理 (41) 3.5还款治理功能设计 (42) 3.6综合查询 (43) 3.6.1预算执行情况的查询 (43) 3.6.2预算项目执行情况查询 (44) 3.6.3个人业务查询 (44) 3.6.4个人借还款查询(个人信用) (44) 4.6.5部门借款报销情况查询 (44) 3.6.6组合查询 (44)

网上报账流程指南知识讲解

网上报账流程指南

济南大学 网上报账系统操作指南 计划财务处 二零一三年 一、网上报账流程

二、什么是网上报账系统 “网上报账系统”是教职工在网上完成财务报销的平台。报销人员通过访问“网上报账系统”网站,可自助填写报销内容、打印报销单,再将负责人已审核并签字的报销单及原始票据送至计划财务处办理报销业务,无需排队、直接办理、方便快捷。 “网上报账系统”借助网络信息技术,使用户可在任何一台联网终端进行报销申请、打印等操作,不受时间和空间的限制;计划财务处根据用户网上提交的申请数据以及原始凭证进行审核后,自动生成记账凭证,再通过现金平台系统将相应款项转入指定账户,从而快速完成整个报销过程,大大减少了教职工排队等候时间,提高了报账效率。 三、网上报账系统推行的意义

网上报账模式是对传统财务报销模式的一种创新。它改变了传统财务报销的业务流程,将报账从“人对人”的模式演变为“机对机”的模式。“网上报账系统”以信息化、自动化为手段,彻底改变手工方式下的低效状况,实现单据填写的规范化、业务审批的流程化、财务审核的透明化,全面提升财务信息质量,使财务信息更加准确、完整和及时。“网上报账系统”同时与预算管理、财务核算及网络银行等系统互联互通,不仅是对传统工作方式的重大变革,同时也为高校财务信息化建设的发展打造了一个崭新的平台。 四、系统主界面功能介绍 从计划财务处网站登录网上报账系统,登录界面显示如下: 依次录入工资编号、密码(初始密码是工资编号)及验证码,即可进入系统主界面。 上图为登录成功后的主界面,其中红色标识的功能分别为: 1、图中标注位置1,为本人负责或者被授权的项目列表。列表中的项目都是在网上报账过程中可以选择的项目。 2、图中标注位置2,点击可以查看此项目的本年收支明细及余额。 3、图中标注位置3,点击可以查看此项目的支出额度控制。 4、图中标注位置4,“待修改业务”为以往登录系统后填写未完成或者保存未提交的预约单。 5、图中标注位置5,“已预约业务”为已经提交报销的预约单。

网上报账系统操作流程

网上报账系统操作流程 第一步报账教师登录财务综合服务平台后,选择“网上报帐系统” 第二步进入网上报账系统“我的项目”页面 该页面显示登录人负责的所有项目信息,可查询本人负责(或被他人授权)项目的余额和发生额。点击“查看”可显示“项目收支明细账”和“预算控制余额表”等信息。在“我的项目”页面菜单中,有“负责项目”、“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”、“失败业务”六个子菜单。 第三步,选择网报支出类型 “网上报账系统”包括日常报销、差旅报销、借款三类,这些分类在填写报销单时输入的内容是不相同的。 一、日常报销业务 1.老师对“日常报销”提交申请,可进行报销单的新增、修改以及删除操作。点击“日常报销”,进入日常报销页面后,点击“新业务填报”

2.输入部门编号、输入或选择项目编号后,点击“下一步(报销费用明细)” 3.根据报销项目填写报销具体内容,在填写“报销内容”时,先在网页的表格中找到你要报销的内容,并阅读报销内容的“描述”部分以防止填错位置。输入“关键字摘要”、“金额”、“单据数”,系统会将您填写的金额与项目当前余额对比分析,如果超支将显示预警信息。确认无误后点击“下一步(支付方式)”。“重置”按钮可以清空所填写内容。 4.选择支付方式。“支付方式”包括“冲借款、对公支付、对私支付、网银对公”等多种选择(项目转帐目前不开放),系统会将您选择的支付方式打印在“报销单”上。 如果选择“冲借款”,系统会显示登录人的借款信息,可以在“金额”列填写本次要冲销的金额(冲销金额等于报销金额减去其它支付方式的支付金额),其它支付方式可以在对应行的输入框

网上自助报账系统简介

第一章网上自助报账系统简介 账号相当于登录用户名,我校使用教职工工资编号,初次登录账号和密码皆为工资编号(5位数)。首次登陆必须填写联系电话,单击【登录】按钮即可登录。

第二章我的项目管理 部门经费或科研经费委托他人报销需先进行授权,部门经费登录账号和密码是70+部门编号(部门编号咨询核算科69987),科研经费登录账号和密码是项目负责人的工资编号。 登录后,点击“我的项目”--“项目授权”选项,选定需要授权的项目,输入被授权人的5位工资号,系统自动生成对应的职工姓名,选择被授权人项目截止日期,点击“确定”后即可完成授权。 一、授权业务 提示:被授权人在项目授权期间登录自己的工资号可进行该授权项目的网上自助报销。

教职工登录系统后首先看到的是“我的项目”-“负责项目”页面 ,在此页面可以查 询自己所负责的项目的余额,项目报销记录,额度信息等情况。 单击项目报销记录列的“查看”按钮可以查看某个项目的未报销单据和已报销单据。 单击额度信息的“查看”按钮可以查看某个项目的额度控制信息。 填写但未提交的报销单据,可以修改删除,即:在“提交审核预约”系统提示如下信 息 二、 负责项目 三、待修改业务

时单击“取消”产生的单据。用户可以通过“我的项目”-〉“待修改业务”链接查询到这 些单据。 四、待提交业务 在已提交业务中查询到的业务进行“取消提交(冲正)”操作后,该业务将变为待提交业务状态。单击首页“待提交业务”链接可以查询到这些业务。选中某一条记录单击【返回修改】按钮可以将该业务变为待修改业务,单击【确认提交】按钮可以将该业务变为已提交业务。

网上报销系统使用指南

网上报销系统使用指南 (网上申请部分) 一、登录系统 有两种登录方式: 1、从东南大学校园信息门户登录:在东南大学主页(如下图) 点击“校园信息门户”按钮进入登录页面,登陆后显示如下页面(如下图) 点击页面上快速通道里的财务报销按钮即可进入网上报销系统。 2、从东南大学高级财务管理平台登录 登录“东南大学高级财务管理平台”,输入用户号、密码和附加码,点击“登录网上预约报销系统”。

登录后页面显示该用户的预约状态和历史预约记录。 二、报销申请 第一步:报销人点击“报销申请”。

第二步:选择报销业务类型。报销人录入项目号、附件张数、联系电话等信息后,选择申请的业务类型。有九项业务可供选择:一般报销业务、差旅费业务、借暂付款业务、主办会议业务、外汇报销业务、内部结算业务和内部转账业务、交款业务、各类到款和结题业务。每张预约单只能填写一种业务类型,不同业务类型请分开填写预约单,每张预约单最大附件张数为200张。 点击“报销申请”后,主界面如下:

第三步:填写报销申请表 (一)一般报销业务 一般报销业务包括11项大类,每项大类包括若干小类。请事先归类整理发票,在报销事项对应的栏目中填写报销金额。每项报销事项均有提示信息,请按提示信息进行填写。 填写完毕后,点击“下一步”,进入支付方式选择界面。 (二)差旅费业务

请按要求填写各项信息,如需发放补贴,请选择“是”,否则选“否”。学生可按教工标准或学生标准发放补贴,请根据实际情况进行勾选。每张车票均应填写出差起讫地点、出发日期和返回日期。填写完毕后,点击“下一步”,进入支付方式选择界面。 注意:差旅费补贴的计算金额以财务处最终审核金额为准。 (三)暂借款业务 请按要求填写各项信息,填写完毕后,点击“下一步”,进入支付方式选择界

网上报销管理系统解决方案

网上报销管理系统解决方案

目录 第1章项目背景3 公司财务信息化状况 (3) 公司报销业务状况 (4) 第2章需求分析6 总体需求 (6) 具体需求 (7) 功能需求 (7) 性能需求 (10) 集成需求 (11) 运行界面需求 (11) 安全性需求 (12) 第3章功能设计13

总部借款报销业务分析 (13) 总部借款业务分类 (14) 总部报销业务分类 (14) 总部借款、报销和还款业务流程分类汇总 (14) 预算管理功能设计 (15) 预算编制 (16) 预算调整 (19) 预算执行控制 (20) 预算统计与查询 (20) .借款管理功能设计 (21) 电子借款申请单的格式和说明 (21) 电子借款流程 (23) 总部借款流程的特殊要求 (25) .报销管理功能设计 (28) 电子报销单的格式和说明 (28)

电子报销流程 (33) 报销冲抵借款业务流程 (40) 总部报销流程中的特殊处理 (41) 还款管理功能设计 (42) 综合查询 (43) 预算执行情况的查询 (43) 预算项目执行情况查询 (44) 个人业务查询 (44) 个人借还款查询(个人信用) (44) 部门借款报销情况查询 (44) 组合查询 (44)

第1章项目背景 随着信息化在企业管理中的不断深入,财务管理也发生了重大革新,一个网络财务时代已经到来。网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链,在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革命。 公司财务信息化状况 总部在完成财务核算平台建设的基础上,财务信息化工作正在向财务管理纵深方向发展。借款报销业务作为总部财务管理的前端,直接与业务信息接触,提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。此外总部已经实现了CA认证以及网上公文处理系统已经上线,因此具备了实施网上报销系统的技术基础和应用基础。 网上报销系统作为信息收集平台,实现了报销流程的标准化,规范了填单要求、审批流程,并且与账务核算系统、预算管理系统和网上银行系统紧密集成,实现了报销信息的及时反映和所有费用支出数据的收集和规范,完成了数据的共享和集成。 通过网上报销系统,能够使经费预算从业务发起时就得到控制,加强了预算的控制手段,使预算管理工作落到实处,并能够利用实时统计和数据分析能够为各级决策人员提供详细的费用支出明细和

网上报账系统操作指引

中国地质大学(北京)网上报账 流程指南 中国地质大学(北京)财经处 月5年2017. 中国地质大学(北京)网上报账流程指南 目录 一、怎样完成“网上报账”? (2) 1、什么是“网上报账系统”? (3) 2、为什么要实行“网上报账系统”? (3) 二、各功能模块详解 (4) 1、登录网上自助报账系统 (4) 2、项目授权管理 (7)

3、日常报销业务 (9) 4、国内差旅报销 (12) 5、国际差旅报销 (16) 6、借款业务 (19) 7、公务卡支付信息的录入 (22) 8、支付方式的选择 (24) 9、报销单状态查询更改 (28) 三、网上报账系统注意事项 (30) 1、不改变报账规定和审批程序 (30) 2、劳务费报销 (30) 3、系统使用环境要求 (30) 1 中国地质大学(北京)网上报账流程指南 一、怎样完成“网上报账”? 2 中国地质大学(北京)网上报账流程指南 1、什么是“网上报账系统”? “网上报账系统”是学校师生在网上完成财务报销的平台。在校师生通过“信息门户”登录“我的财务”,进入“网上报账系统”,填写报销内容、单据张数、报销金额等信息。网上报账信息成功提交后,经办人打印生成带有二维码和条形码的报销单据,经二级单位(或项目)负责人签字盖章,连同所附原始票据送交财务核算大厅。票据完整无误,报账人将在五日内收到微信(短信)业务办理提醒。

2、为什么要实行“网上报账系统”? 省时——彻底告别排队报账时代。网上填写信息,递交原始单据和报账确认单,等候微信(短信)通知,轻松搞定报账,全程无需排队。方便——全天候报账服务。任意时间、任何一台联网终端即可填报信息。电子报销单状态在线显示,方便查询跟踪处理进度。 准确——报账和查询信息一目了然。流程、要求清晰规范,填报信息一目了然,票据实现影像化查询。 贴心——系统设计人性化。网上报账系统操作简单,国际差旅自动计算税率,报销从此不再繁琐。 3 中国地质大学(北京)网上报账流程指南 二、各功能模块详解 1、登录网上自助报账系统 (1)进入“中国地质大学(北京)”主页,点击右下角“信息门户”图标。(2)进入信息门户界面后,在校师生输入工号(或学号)进行登录。 4 中国地质大学(北京)网上报账流程指南 (3)登录进去后,点击“我的财务”进入财务网上综合服务平台。

网上报销管理系统

网上报销管理系统 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

网上报销管理系统 业务说明 此部分主要包括借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、出差以及其他支出(通用经费报销)的报销业务。 1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务,需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。 2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目。 3、借款和报销的审核流程如下: 4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同,申请人填写完电子单据后,需要进行打印并按单位制度要求签字,此时电子单据将会传递到财务审核岗位。 5、签字完成后,提交财务,此时财务将对单据进行审核,核实单据是否符合借款和报销要求。 操作说明 借款 登录系统后点击【财务报销系统】-【借款】菜单,如图: 操作步骤说明: 1、填写借款事由。 2、项目选择。点击项目文本框右侧的按钮,系统弹出项目选择窗体,如果被选中的项目存在一条预算,预算金额、可用余额会被

自动带出,如果选中项目存在多条预算,申请人需要确认此次使用那一条预算。 3、借款类型选择。 4、借款方式选择。借款方式分为现金、支票或转账,选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息,如图: 5、借款金额必须小于等于可用预算额。 6、填写完成后,点击保存按钮,如存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况,系统会给出相应提示。 7、保存成功后,点击提交审核,借款单即填写完成并提交财务审核岗位审核。 8、如果填写人发现单据填写错误,在财务未进行审核操作之前,报销人可以在界面中看到“收回”按钮,点击按钮后对单据进行修改。 10、审核没有通过的单据会被退回,填写人会在待办工作中查看到相关单据,相关单据将会在我的单据中显示为红色,如图: 11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字,完成后提交相关单据到财务进行审核。 12、借款人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【借款情况】中对本人的借款情况进行查询,如图:

网上报账系统操作指南

中国地质大学(武汉)网上报账 流程指南 中国地质大学(武汉)财务处

目录 一、网上报账总流程详解 (2) 1、什么是网上报账系统 (3) 2、推行网上报账系统的意义 (3) 二、各功能模块详解 (4) 1、登陆网上自助报账系统 (4) 2、项目授权管理 (6) 3、日常报销业务 (8) 4、差旅费报销业务 (11) 5、借款业务 (14) 6、支付方式的选择 (16) 7、报销单状态查询更改 (19) 三、网上报账系统注意事项 (21) 1、不改变报账规定和审批程序 (21) 2、部分需要填写纸质报销单的要求 (21) 3、劳务费报销补充说明 (21) 4、差旅费报销补充说明 (21) 5、系统使用环境要求 (21)

一、网上报账总流程详解

1、什么是网上报账系统 “网上报账系统”是学校师生在网上完成财务报销的平台。在校师生通过访问财务主页再进入“网上报账系统”,可自助填写报销内容、打印报销单,再将负责人已审核并签字的报销单及原始票据送至财务处办理报销业务,无需排队、直接办理、方便快捷。“网上报账系统”借助网络信息技术,使用户可在任何一台联网终端进行报销申请、打印等操作,不受时间和空间的限制;财务处根据用户网上提交的申请数据以及原始凭证进行审核后,再通过该系统将财务审核相应款项转入指定账户,从而快速完成整个报销过程,可以有效减少教职工排队等候时间,提高报账效率。 2、推行网上报账系统的意义 网上报账模式是对传统财务报销模式的一种创新。它改变了传统财务报销的业务流程,将报账从“人对人”的模式演变为“机对机”的模式。“网上报账系统”以信息化、自动化为手段,改变手工方式的低效状况,实现单据填写的规范化、业务审批的流程化、财务审核的透明化,全面提升财务信息质量,使财务信息更加准确、完整和及时。“网上报账系统”同时与预算管理、网上缴费及网上查询等模块互联互通,不仅是对传统工作方式的重大变革,同时也为高校财务信息化建设的发展打造了一个崭新的平台。

网上报账系统

RANDI EXPENSE 软帝网上报帐系统 Introduction 产品简介

1. 简介 旅差和费用报销目前在国内基本上是一个手工操作过程。手工录入及审批过程浪费了许多公司宝贵的人力资源,而且信息反馈慢,容易出错。软帝费用管理系统是软帝公司系列软件的一个模块。它采用目前硅谷先进的软件技术实现,用B/S 结构将应用程序通过公司局部网输送到每个用户的桌面。企业一旦采用了此系统,该企业的员工就能够非常方便及时地通过Internet或者手机上网报销所有与工作相关的费用,例如差旅费。国内企业如华为,联想,大鹏证券等公司以及外资企业如甲骨文,思科等已采用电子报销多年。它们的使用经验表明,电子报销能大大降低企业开支,提高效率。 每个企业都有相应的报销制度。软帝电子报销系统能帮助企业严格执行这些制度。对于超标、违规的费用,该系统能自动检测并形成报告,这样就能降低违规费用。软帝电子报销系统同时可以用来管理票据,对于具有票据管理权限的用户,他们可以使用专门的用户界面来核对票据。 软帝电子报销系统能帮助降低企业运营成本、提高企业运行效率。报销王能将报销周期从几个星期缩短为几天,同时能强化执行企业既定的财务制度。员工录入的数据在经审核后可以快速传送到财务系统,而不需财务人员重新录入。管理者能得到实时的费用开支信息。报销提交人和报销审批者可以通过Internet或者手机在任何时间和地点进行申报和审批。 软帝电子报销系统能帮助企业严格执行既定的财务制度,为企业节省大量的开支。同时给企业的许多部门带来方便和好处: 财务部门 报销王自动控制公司的财务审批流程,并提供高度的灵活性。财务部门从繁重的票据数据输入中解放出来,可使他们工作重点放在违规的财务控制上。报销王自动地获取成本中心、科目等财务信息,这些信息对财务状况分析及其重要。 COPYRIG HT 2003, RANDI, INC. PAGE2

网上报账流程指南

济南大学 网上报账系统操作指南 计划财务处 二零一三年

一、网上报账流程

二、什么是网上报账系统 “网上报账系统”是教职工在网上完成财务报销的平台。报销人员通过访问“网上报账系统”网站,可自助填写报销内容、打印报销单,再将负责人已审核并签字的报销单及原始票据送至计划财务处办理报销业务,无需排队、直接办理、方便快捷。 “网上报账系统”借助网络信息技术,使用户可在任何一台联网终端进行报销申请、打印等操作,不受时间和空间的限制;计划财务处根据用户网上提交的申请数据以及原始凭证进行审核后,自动生成记账凭证,再通过现金平台系统将相应款项转入指定账户,从而快速完成整个报销过程,大大减少了教职工排队等候时间,提高了报账效率。 三、网上报账系统推行的意义 网上报账模式是对传统财务报销模式的一种创新。它改变了传统财务报销的业务流程,将报账从“人对人”的模式演变为“机对机”的模式。“网上报账系统”以信息化、自动化为手段,彻底改变手工方式下的低效状况,实现单据填写的规范化、业务审批的流程化、财务审核的透明化,全面提升财务信息质量,使财务信息更加准确、完整和及时。“网上报账系统”同时与预算管理、财务核算及网络银行等系统互联互通,不仅是对传统工作方式的重大变革,同时也为高校财务信息化建设的发展打造了一个崭新的平台。 四、系统主界面功能介绍 从计划财务处网站登录网上报账系统,登录界面显示如下: 依次录入工资编号、密码(初始密码是工资编号)及验证码,即可进入系统主界面。 上图为登录成功后的主界面,其中红色标识的功能分别为:

1、图中标注位置1,为本人负责或者被授权的项目列表。列表中的项目都是在网上报账过程中可以选择的项目。 2、图中标注位置2,点击可以查看此项目的本年收支明细及余额。 3、图中标注位置3,点击可以查看此项目的支出额度控制。 4、图中标注位置4,“待修改业务”为以往登录系统后填写未完成或者保存未提交的预约单。 5、图中标注位置5,“已预约业务”为已经提交报销的预约单。 6、图中标注位置6,“预约成功业务”为计划财务处已经成功处理的业务。 7、图中标注位置7,此处为报账的类型,分别点击可以进入日常报销、差旅费报销、借款相关界面。 8、图中标注位置8,“权限管理”为项目负责人或部门负责人将某个项目或某些项目授权给报销人,允许其用个人工资编号登陆报账系统进行相关费用的报销,并可以限定权限使用时间范围。具体分为项目授权和取消项目授权两项工作,具体操作如下进行: A、项目授权 单击“权限管理”按钮,进入项目授权界面。选择一个或者多个需要授权的项目,在相应的空格中依次录入被授权人的工资编号,以及是否允许被授权人查看项目信息和授权截止日期。被授权人的工资编号也可以通过点击右侧“放大镜按钮”查找方式选择,工资编号填写之后,姓名会自动显示。在以上信息确认无误之后,点击“确定”按钮,项目授权即成功。 此功能需注意以下两点:一,如果不允许被授权人查看项目信息,那么被授权人只能进行报账业务处理。如果允许查看项目信息,那么被授权人就可以看到该项目的所有收支明细以及余额;二,如若未输入项目授权的截至日期,则系统默认授权一直有效。 B、取消项目授权

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