现金收支日报表

B 出纳账表

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日期：

核准：主管：制表：

会计、财务管理

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二BO2 银行存款收支日报表

日期：

核准：主管：制表：

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二BO3 现金盘点报告表

日期：

核准: 主管: 制表:

说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。

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