教学用用友软件U8案例教程

（第一课）

一、系统管理模块：

1、建立账套：蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@https://www.360docs.net/doc/029436458.html,；税号：110108*********；

该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。

记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。

编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。

数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.

不进行系统启用。

操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理

1.开始——程序——用友——系统服务——系统管理，系统——注册，操作员为

ADMIN。

2.账套——建立

2、增加操作员及设置其权限：

(1) 01赵达

权限：账套主管。

(2) 02 钱有财

权限：·具有总账的全部操作权限；·具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。

(3) 03孙淑芬

权限：·具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。

(4) 04 李纳

权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。

操作提示：增加操作员：权限——用户——增加

设置权限：权限——权限

注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。

3、输出账套：

在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。

操作提示：账套——输出

4、引入账套：

将备份的账套引入。

操作提示：账套——引入

5、修改账套：

以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。

操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。

二、总账模块中的期初相关设置：

操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始——程序——用友——企业门户

1.系统启用：

启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。

操作提示：设置——基本信息——系统启用

2、设置部门档案及职员档案：

表1 部门档案

操作提示：设置——基础档案——机构设置——部门档案

表2 人员档案

操作提示：设置——基础档案——机构设置——人员档案

3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：

表3 客户分类

操作提示：设置——基础档案——往来单位——客户分类

表4 地区分类

操作提示：设置——基础档案——往来单位——地区分类

表5 客户档案

操作提示：设置——基础档案——往来单位——客户档案

表6 供应商分类

操作提示：设置——基础档案——往来单位——供应商分类

表7 供应商档案

4、设置存货分类、计量单位及存货档案：表8 存货分类

操作提示：设置——基础档案——存货——存货分类

表9 存货计量单位

操作提示：设置——基础档案——存货——计量单位

表10 存货档案

注：增值税税率17%。

操作提示：设置——基础档案——存货——存货档案

（第二课）

5、调整会计科目：请参照表11设置调整会计科目

操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案——财务——会计科目，然后进行增加、删除或者修改。

注意：

表11 2008年12月会计科目体系

（延伸练习：分别指定现金、银行科目，）

操作提示：编辑——指定科目

注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。

6、设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。

操作提示：基础档案——财务——凭证类别。

（延伸练习：将凭证类别设置为：收付转）

表12，凭证类别设置

7、外币设置：币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725

操作提示：基础档案——财务——外币设置，按要求输入既可。8、（延伸练习：定义项目）

表13，定义项目类别

9、设置结算方式

操作提示：基础档案——收付结算——结算方式：点击增加即可

表14 结算方式一览表

10、延伸练习：设置付款条件为5/10，2/20，1/30，n/60。

操作提示：基础档案——收付结算——付款条件

说明：5/10，2/20，1/30，n/60，是指在10天以内还款，给予5%的现金折扣，20天以内还款，给予2%的现金折扣。

11、设置本单位开户银行：工行海淀支行，账号：08091001。

操作提示：基础档案——收付结算——开户银行

三、总账模块中期初设置

1、录入期初余额

操作提示：以01号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡，账务会计——总账——设置——期初余额

注意：

表15 2009年12月会计科目体系及余额表

项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项目余额。

表16 2010年1月份其他应收款(部门核算)期初余额一览表

表17 2010年1月份其他应收款(个人核算)期初余额一览表

表18 2010年1月份应收账款期初余额一览表

会计科目：1122 应收账款余额：借 160 000元

表19 2010年1月份应付账款期初余额一览表

会计科目：2202 应付账款余额：贷 222 300 元

蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。

（第三课）

三、总账模块中的凭证处理部分：

1.填制凭证：以02操作的身份登录企业门户，填制如下凭证：

操作提示：业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证

注意：第一张凭证为样本，不可使用，需要点击“增加”来增加凭证

① 2日,市场部梅眉支付产品推广费3 000元，财务部开出转账支票一张（附单据2张，支票号1234）。

借：销售费用──其他费用（660104） 3 000

贷：银行存款──人民币户（100201） 3 000

注意：银行账科目会出现结算方式的辅助项。

当借方有数据时，在贷方金额处按“=”可以调取借方数据。

摘要不能为空

科目必须是最末一级明细科目

借贷方金额必须相等

金额列的红线后面的数据是指角分

直接增加会自动保存当前填制的凭证。

② 5日,财务部李纳从银行提取库存现金10 000元（附单据1张，库存现金支票号2345）。

借：库存现金（1001） 10 000

贷：银行存款──人民币户（100201） 10 000

③ 8日,市场部李斯奇支付本月租房费1 800元，财务部开出转账支票一张（附单据2张，支票号1235）。

借：销售费用──其他费用（660104） 1 800

贷：银行存款──人民币户（100201） 1 800

④ 10日，市场部付海涛出差归来，报销差旅费1 600元，交回现金200元（附单据1张）。

借：销售费用──其他费用（660104） 1 600

库存现金（1001） 200

贷：其他应收款──应收个人款（122102） 1 800

注意：因其他应收款-应收个人款科目设置了“个人往来”辅助项，所以要求设置辅助信息。

⑤ 10日，财务部李纳以转账支票支付企划部电信费620元（附单据1张）。

借：管理费用──其他费用（660205） 620

贷：银行存款──人民币户（100201） 620

注意：因管理费用──其他费用科目设置了“部门核算”辅助项，所以要求设置部门辅助信息。

⑥ 10日，收到泛美集团投资资金10 000美元，款项已存入银行（附单据２张）。

借：银行存款──美元户（100202）68 725

贷：实收资本（4001）68 725

注意：因银行存款──美元户科目为外币科目，设置了外币计量，故输入外币金额时会自动根据当初设置的记账汇率将外币金额转为本币金额。（汇率也可以根据当前汇率进行更改，如果因为汇率相差太大，可以本币金额处按“F11”重新计算）

⑦ 15日，制作部为ERP多媒体学习光盘研发工程领取CD-RW光盘片5张，CD-R光盘片10张，软盘4盒（附单据1张）。

借：生产成本──直接材料（500101）670

贷：原材料──CD-RW光盘片（140301）400

──CD-R光盘片（140302） 150

──软盘（140303） 120 注意：因生产成本──直接材料科目设置了“项目核算”辅助项，所以要求设置项目辅助信息因原材料科目账页格式为“数据金额式”，并且设置了计量单位，故会提示要求输入“数量”与“单价”

在有数据的情况下，按空格键可以切换数据的借贷方向。

在有数据的情况下，按“-”号，可以改变数据的颜色，即改变金额的“正、负”

如果分录的辅助项出现了错误，想进行修改，可以先选择该分录，然后双击该分录的辅助项。

○816日,企划部购买办公用品100元，以现金支付，02号操作员填制如下错误凭证。

借：管理费用──办公费用（660203） 100

贷：银行存款──人民币户（100201） 100

2、审核凭证：以01操作员的身份登录企业门户，对上题02号操作员填制的凭证进行审核。将1-7笔业务

凭证审核通过，并对第8笔业务进行标错。

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——审核凭证。

注意：凭证审核人与制单人不能为同一人。

单击“审核”凭证会自动转到下一张凭证。

审核的快捷键是“F2”

3、查询凭证：以02操作员的身份登录企业门户，查询标错的凭证，执行打印预览的操作（此练习主要为了练习查询凭证的操作，不用进行其他操作。）

操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——查询凭证，选择“有

错凭证”，点击“确定”，显示出凭证后，点击“预览”。

4、修改凭证：以02操作员的身份登录企业门户，对标错的凭证进行修改，改为如下凭证，并保存。

借：管理费用──办公费用（660203） 100

贷：库存现金（1001） 100

操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，在原错误凭证上进行修改，保存即可。

注意：凭证填制人与修改人需为同一人。

5、作废凭证：以02操作员的身份登录企业门户，对上题修改的凭证进行作废处理。

操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，找到需要作废的凭证，制单——作废。

注意：执行记账工作时不会对作废的凭证进行记账。

6、删除作废凭证：以02操作员的身份登录企业门户，对上题作废的凭证进行整理理。

操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，制单——整理凭证。

7、执行出纳签字：以04操作员登录企业门户，对所有需要出纳签定的凭证进行出纳签字。

操作提示：以04操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——出纳签字。

8、执行主管签字：以01操作员登录企业门户，对所有凭证进行主管签字。

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——主管签字。

9、对凭证进行科目汇总：以01操作的身份对所有未记账的凭证进行科目汇总，并执行打印预览命令。

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——科目汇总，选择“未记账凭证”，确定。

10、设置常用摘要为：①支付费用；②提取库存现金；③报销差旅费。

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，设置——基础档案——其他——常用摘要。

11、设置常用凭证：

①提取库存现金

借：库存现金（1001）

贷：银行存款──人民币户（100201）

②报销差旅费

借：销售费用──其他费用（660104）

贷：其他应收款──应收个人款（122102）

③支付费用

借：管理费用——其他费用（660205）

贷：银行存款──人民币户（100201）

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——常用凭证，点击“增加”，分别设置“编码、说明、凭证类别与附单据数”，设置完成后再点击“详细”，再设置借、贷方科目。

12、以02操作登录企业门户，练习调用常用凭证：

从银行提取现金200元。

借：库存现金（1001） 200

贷：银行存款──人民币户（100201） 200

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，制单——调用常用凭证，再输入借贷方金额即可。

注意：调用常用凭证前不能点击“增加”，否则无法调用。

13、以01操作员确认将所有凭证审核通过，并进行记账。

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——记账。

注意：未审核的凭证不能进行记账

已经记账的凭证不能进行修改

第一次记账时会检查期初余额是否平衡，如果不平衡不能进行记账。

14、冲销凭证，以02操作员登录企业门户，对12题所做凭证做一红字冲销凭证，然后再以01操作员对其审核并进行记账。

操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，制单——冲销凭证，输入要冲销的凭证编号，点击确定即可。再换成01号操作将该凭证审核通过并记账。15、练习执行反记账命令。练习完成后重新将所有凭证记账

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——期末——对账，弹出对账对话框，按CTRL+H，显示出“恢复记账前状态被激活”，点击“恢复记账前状态”，选择要恢复的程度，确定，输入主管口令即可（提示，本案例口令为空）

使用同样的方法可以将该功能隐藏。

（第四课）

四、应收账款模块

1.基本设置：（以02操作员登录企业门户）

操作提示：以02操作员登录企业门户，业务——财务会计——应收款管理

A、选项设置：应收款系统的业务控制参数

·应收款核销方式：按单据;

·单据审核日期依据：单据日期;

·汇兑损益方式：月末处理;

·坏账处理方式：应收余额百分比;

·代垫费用类型：其他应收单;

·应收账款核算类型：详细核算;

·是否自动计算现金折扣：√;

·是否登记支票：√；

·核销是否生成凭证：√。

代垫费用是指销货方在销售货物提供劳务时为购货方垫支的费用，例如：代垫运杂费等。

企业的应收款项中，难免有无法收回的，就被通常称作坏账损失。为求得经营上的稳健，提高企业应付风险的能力，对坏账损失可采用“预提坏账，发生冲销”的谨慎方法。

对预计可能无法收回的应收款项所提取的坏账准备金都通过“坏账准备” 帐户核算。“坏账准备”科目属资产调整类帐户，贷方反映坏账准备的提取，借方反映坏账准备的转销，贷方余额反映已经提取尚未转销的已提坏账准备。

计提坏帐准备的方法有应收账款余额比例法、帐龄分析法等，具体采用何种方法由企业自行确定。

小企业应当定期或至少于年度终了对应收账款进行检查，并预计可能产生的坏账损失。对预计可能发生的坏账损失，计提坏账准备。提取时：借记“管理费用——计提的坏账准备”，贷记“坏账准备；应提数小于坏账准备账面余额的差额，借记“坏账准备”；贷记“管理费用——计提的坏账准备”；确实无法收回的应收账款，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”、“其他应收款”；已转销的坏账准备今后又收回的，借记“应收账款”、“其他应收款”；贷记“坏账准备”，同时借记“银行存款”，贷记“应收账款”，“其他应收款”。

一、帐龄分析法

帐龄分析法是根据应收帐款入帐时间的长短来估计坏账损失的方法。一般来说拖延时间越长，发生坏账的可能性就越大。

二、余额百分比法

是根据会计期末应收帐款的余额乘以估计坏账率即当期估计的坏账损失，提取坏账准备的方法。我国现

行制度规定，企业的坏账准备采取余额法进行估计，坏账率定位3‰~5‰，期末，企业应提取的坏账准备大于其账面余额的，按其差额提取；小于则按其差额冲回坏账准备。

例：明光公司采用“应收款项余额百分比法”计提坏帐准备，提取比例5‰。

2003年开始计提坏帐准备，年末应收帐款余额500万元。

2003年末应计提的坏帐准备=5 000 000 x 5‰=25 000(元)

借：管理费用25 000

贷：坏帐准备25 000

2004年3月经核实确认，应收A公司30 000元，B公司20 000的货款转为坏帐损失。

借：坏帐准备50 000

贷：应收帐款——A公司30 000

应收帐款——B公司20 000

2005年初，收回A公司帐款30 000元

借：银行存款30 000

贷：应收帐款——A公司30 000

同时:

借：应收帐款——A公司30 000

贷：坏账准备30 000

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——选项，点击“编辑”，然后按要求设置即可。

B、初始设置：

（1）应收款系统的常用科目

·应收科目： 1122；

·预收科目： 2203；

·应交增值税科目： 22210102；

·银行承兑科目： 1121；

·票据利息科目： 660301；

·票据费用科目： 660302。

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——基本科目设置（2）应收款系统的结算方式科目

表20 结算方式科目设置一览表

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——结算方式科目设置

（3）应收款系统的坏账准备相关参数

·提取比率：0.5%；

·坏账准备期初余额：800；

·坏账准备科目:1231(坏账准备)；

·对方科目:670101（资产减值损失——计提的坏账准备）。

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——坏账准备设置。

（4）应收款系统的账龄区间

表21 账龄区间一览表

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——账龄区间设置（5）应收款系统的报警级别

表22 报警级别一览表

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——报警级别设置

报警级别设置

您可以通过对报警级别的设置，将客户按照客户欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。

应启用采购管理、销售管理、库存管理、存货管理，在基础档案设置里调整！

（十五）定义收发类别：

1正常入库（收）

101采购入库

102产成品入库

103调拨入库

2非正常入库（收）

201盘盈入库

202其它入库

3正常出库（发）

301销售出库

302生产领用

303调拨出库

4非正常出库（发）

401盘亏出库

402其他出库

（十六）定义采购类型：普通采购，编码01，入库类别为“采购入库”

（十七）定义销售类型：经销（编码01）、代销（编码02），出库类别均为“销售出库”

2、发生销售业务，录入应收单据并进行审核

①A、按以下信息录入应收单据：

12日，市场部付海涛向北京翰博书店售出电子商务讲座600套，单价25元，开具销售专用发票，货税款尚未收到（开户银行：工行丰台支行，账号345678），税率17%。

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——日常处理——应收单据处理——应收单据录入。按业务

情况输入完成以后，保存，应由01进行审核：单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。

注意：税率17%，直接输入17即可。

备注要写上，生成凭证时摘要即是备注的内容。

B、对以上应收单据进行审核，并立即生成如下凭证：

借：应收账款（1122） 17 550

贷：主管业务收入──电子商务讲座（600102） 15 000

应交税费──应交增值税（销项税额）（22210102） 2 550

② A、按以下信息录入应收单据：

14日，市场部付海涛向天津海达公司销售商品一批：多媒体课件50套，单价58元；多媒体开发工具1套，单价8000元；网页制作工具1套，单价1200元；多媒体教程50套，单价32元。开具普通销售发票，货税款以不带息商业承兑汇票方式结算（票号：8806；期限，三个月），税率17%。

B、对以上应收单据进行审核，并立即生成如下凭证：

借：应收账款（1122） 16 029

贷：主管业务收入──多媒体课件（600105） 2 900

主管业务收入──多媒体开发工具（600103） 8 000

主管业务收入──网页制作工具（600104） 1 200

主管业务收入──多媒体教程（600101） 1 600

应交税费──应交增值税（销项税额）（22210102） 2 329

C、针对以上业务增加一张商业承兑汇票

3、收到应收账款，填制收款单据与审核

A、按以下信息录入收款单据：

16日市场部付海涛收到北京翰博书店用于偿还电子商务讲座货款17550元的转账支票一张。

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——日常处理——收款单据处理——收款单据录入，点击“增加”根据以上信息录入，保存，点击“审核”，提示“是否立即制单”选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。

B、对以上收款单据进行审核，并立即生成如下凭证：

借：银行存款—人民币账户 17550

贷：应收账款 17550

C、审核另一收款收据（即填制的那张商业承兑汇票），并立即生成如下凭证：

借：应收票据 16029

贷：应收账款 16029

4、手工核销应以上两笔销售及收款业务。

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——核销处理——手工核销，输入应收单据的结算金额，保存即可。

5、执行查看“单据查询”下的各项操作。

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——单据查询。

6、账表管理：查看总账、明细账等。

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——账表管理——业务账表

7、进行月末结账处理。

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——月末处理——月末结账。

（第五课）

五、应付款管理模块：

1、基本设置：（以02操作员登录企业门户）

操作提示：以02操作员登录企业门户，业务——财务会计——应付款管理

A、选项设置：应付款系统的业务控制参数

·应付款核销方式：按单据;

·单据审核日期依据：单据日期;

·汇兑损益方式：月末处理;

·应付账款核算类型：详细核算;

·是否自动计算现金折扣：√;

·是否登记支票：√；

·核销是否生成凭证：√。

操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——选项

B、初始设置：

应付款系统的核算规则

（1）基本科目设置如下：

·应付科目：2202；

·预付科目：1123；

·采购科目：1401；

·采购税金科目：22210101；

·商业承兑科目：2201；

·票据利息科目：660301；

·票据费用科目：660302。

操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——基本科目设置（2）应付款系统的结算方式科目

结算方式科目设置见表23：

表23结算方式科目设置一览表

操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——结算方式科目设置（3）应付款系统的账龄区间

表24 账龄区间一览表

（4）应付款系统的报警级别

表25 报警级别一览表

2、发生采购业务，录入应付单据并进行审核

① A、按以下信息录入应付单据：

17日，市场部李斯奇从北京萤火虫软件公司购入多媒体开发工具5套，单价6 500元，对方开具销售专用发票，货税款暂欠，商品已验收入库。

操作提示：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——应付单据处理——应付单据录入。按业务情况输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。

B、对以上应付单据进行审核，并立即生成如下凭证：

借：库存商品──多媒体开发工具（140503） 32 500

应交税费──应交增值税（进项税额）（22210101） 5 525

贷：应付账款（2202） 38 025

②按以下信息录入应付单据

18日，市场部李斯奇从光明出版社购入电子商务讲座1 000套，单价20元，对方开具销售专用发票，货税款暂未支付，商品已验收入库。

操作提示：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——付款单据处理——付款单据录入。第一张为样本，先单击“增加”，按要求输入即可。输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。

B、对以上应付单据进行审核，并立即生成如下凭证：

借：库存商品──电子商务讲座（140502） 20 000

应交税费──应交增值税（进项税额）（22210101） 3 400

贷：应付账款（2202） 23 400

3、支付应付账款，填制付款单据并审核

① A、按以下信息录入付款单据：

19日，市场部李斯奇归还前欠萤火虫软件货款38 025元，以转账支票支付，票据号为1237。

B、对以上付款单据进行审核，并立即生成如下凭证：

借：应付账款（2202） 38025

贷：银行存款──人民币户（100201） 38025

②A、按以下信息录入付款单据：

19日，市场部李斯奇归还前欠光明出版社货款23 400元，以转账支票支付，票据号为1238。

B、对以上付款单据进行审核，并立即生成如下凭证：

借：应付账款（2202） 23 400

贷：银行存款──人民币户（100201） 23 400

4、自动核销应以上两笔销售及收款业务。

操作提示：业务——财务会计——应付款管理——核销处理——自动核销，出现核销报告后直接关闭即可。

5、执行查看“单据查询”下的各项操作。

6、账表管理：查看总账、明细账等。

7、进行月末结账处理。

（第六课）

五、工资管理模块

1、以01号操作员身份登录企业门户进行期初设置

操作提示：业务——财务会计——工资管理，按以下要求进行初始化设置。

A、工资系统的业务控制参数

·设置单个工资类别；

·核算币种：人民币；

·不核算计件工资；

·从工资中扣除个人所得税，但不进行扣零处理。

·人员编码长度为： 3位；

·启用月份： 2010年1月1日；

B、增加人员附加信息：性别、婚否。

操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——人员附加信息设置，按以上要求输入。

C、设置人员类别：01经理人员；02 开发人员；03管理人员；04 营销人员。

操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——人员类别设置，按以上要求设置（增加至在职人员）

D、按以下表26设置工资项目

表26工资项目一览表

操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——工资项目设置，按以上要求设置

E、银行名称：中国工商银行,账号定长为11。

操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——银行名称设置，按以上要求设置

F、按以下表27设置人员档案

表27 人员档案表