小企业手工帐各种常用财务报表excel带公式自动生成
工作簿包括凭证汇总表，科目汇总表，财务三大报表、税报表以及杜邦分析体系
模拟账2014年1月凭证汇总日期
凭证号
摘要
总账科目明细科目购买办公用品
管理费用办公费付车间维修费
制造费用维修费支付运费
销售费用运费
库存现金固定资产
电脑
应交税费应交增值税（进项税额）库存现金
财务费用手续费银行存款中行其他应收款李雷库存现金银行存款中行应收账款甲公司
应交税费应交增值税（已交税费）应交税费
城建税应交税费教育费附加应交税费地方教育费附加应交税费企业所得税银行存款中行
制造费用
电费
应交税费应交增值税（进项税额）银行存款中行应收账款
甲销售公司主营业务收入A产品
应交税费
应交增值税（销项税额）应付职工薪酬工资银行存款中行
原材料
应交税费应交增值税（进项税额）
应付账款
乙材料公司应付账款
乙材料公司
1月8日3付银行手续费
1月9日4员工借款
缴税款
61月10日销售商品购原材料1月18日付材料款
1月24日发放上月工资
1月15日81月15日付车间电费1月11日购电脑收销售款
1
2571月2日1月5日1月10日91110
生产成本直接材料
生产成本直接人工制造费用
工资管理费用工资销售费用工资生产成本制造费用
库存商品
A产品生产成本直接材料生产成本直接人工主营业务成本A产品
管理费用折旧
营业税金及附加
应交税费城市维护建设税应交税费教育费附加所得税费用本年利润所得税费用营业税金及附加
财务费用管理费用销售费用主营业务收入计提税金及附加
1月31日计提所得税
1月31日1月31日16结转本月销售成本
计提工资1月31日计提折旧
1月31日1月28日生产领料
结转制造费用
1月31日1月31日产品入库
1317付材料款
1月24日191514121811结转税费、成本201月31日结转收入
211月31日
703,295.20703,295.20试算平衡借方贷方现金流量项目
400.00
200.00
100.00
700.00支付的其他与经营活动有关的现金
2,000.00
340.00
2,340.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
50.00
50.00支付的其他与经营活动有关的现金
800.00
800.00支付的其他与经营活动有关的现金
100,000.00销售商品、提供劳务收到的现金
100,000.00
2,000.00
140.00
60.00
40.00
2,000.00
4,240.00支付的各项税费
2,000.00
170.00
2,170.00支付的其他与经营活动有关的现金
93,600.00
80,000.00
销项税额）13,600.00
21,000.00
21,000.00支付给职工以及为职工支付的现金
60,000.00
10,200.00
70,200.00
50,000.00
55,000.00
7,000.00
4,000.00
6,000.00
5,000.00
6,200.00
63,200.00
50,000.00
7,000.00 56,000.00
1,000.00
346.80
202.30
86.70 2,775.80
71,672.60
2,775.80
346.80
50.00
7,400.00
5,100.00 80,000.00
该列为数据源，勿删
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
购买商品接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金