万好万家2012年报(商业批发重组清算)浙江万好万家实业股份有限公司财务管理_九舍会智库
浙江万好万家实业股份有限公司
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2012年年度报告
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浙江万好万家实业股份有限公司 2012年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
三、 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人孔德永、主管会计工作负责人高朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）王建剑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所审计，公司2012年实现合并利润总额为-51,053,787.20元，扣除所得税费用14,564,553.09元，归属于母公司所有的合并净利润为-64,697,319.84元。本年末合并未分配利润余额为-78,920,104.00元。根据公司目前的经营情况，同时考虑到2012年末未分配利润为负数，公司2012年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 此方案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 37 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 41 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 42 第十一节 备查文件目录. (1)
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
二、 重大风险提示：
公司在本报告中已详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见2003年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
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公司前身为无锡庆丰股份有限公司，主营业务为针纺织品、服装及其他缝纫制品、纱、线、布的生产、加工、销售；化工产品（危险品除外）、纺织原料（皮棉除外）、印染助剂、普通机械及配件、仪器仪表的销售；棉花的收购、加工、销售；印染的生产加工及销售；房屋、设备租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”。
2006年12月25日公司完成了重大资产重组，主营业务由棉纺织生产加工转变为房地产开发、连锁酒店经营投资等业务。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司前身为无锡庆丰股份有限公司，2003年1月27日，公司获准在上交所发行6000万股社会公众股（A 股），2003年2月20日，6000万股社会公众股获准在上交所挂牌交易，总股本为194,093,090股，当时公司控股股东为无锡庆丰集团有限公司，持有公司限售股114,471,193股，占公司总股本的58.98%。
2005 年10 月10 日，公司控股股东无锡庆丰集团有限公司（以下称庆丰集团）收到无锡市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于同意划拨重组无锡庆丰集团有限公司的批复》（锡国资权[2005]130 号），该文批准庆丰集团成建制划拨进入无锡市国联发展(集团)有限公司(简称国联集团)。2006 年3 月21 日，公司接到国联集团的通知，国联集团因行政划转而成为本公司实际控制人的收购报告书及豁免要约收购的申请已获中国证监会的批准（证监公司字【2006】25 号）。2005 年11 月21 日，经江苏省无锡市工商行政管理局核准，庆丰集团更名为“无锡国联纺织集团有限公司”，并重新换发了营业执照。因此，公司控股股东为无锡国联纺织集团有限公司，持有公司限售股114,471,193股，占公司总股本的58.98%。
2006年12月25日，公司实施了重大资产置换，公司控股股东无锡国联纺织集团有限公司将其持有的公司114,471,193 股国有法人股（占公司股份总额的58.98%）转让给万好万家集团有限公司，至此万好万家集团有限公司成为公司控股股东。
2007年1月23日，公司实施股权分置改革，实施后公司总股本变更为218,093,090股，控股股东万好万家集团有限公司持股比例变更为52.49%。
七、 其他有关资料
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据
(二) 主要财务数据
二、 非经常性损益项目和金额 薪酬报告(见尾页)
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三、 采用公允价值计量的项目
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年以来，在公司董事会的领导下，公司积极贯彻"稳定优势行业、关注潜力行业"的发展战略，密切关注宏观经济和行业政策调控的影响，狠抓管理，扎实工作，在公司全体员工的辛勤努力下，各项工作稳步进行，有所收获。同时，公司也面临许多难题和挑战，仍待进一步突破和改善。报告期内，公司实现营业收入20,602,232.76元，营业利润-52,757,974.38元，实现净利润-65,618,340.29元，归属于母公司所有者净利润-64,697,319.84元。
2012年，为了改变公司行业单一的局面，增强企业发展的综合竞争优势，公司一直在关注有发展潜质、有盈利潜力的行业，希望能够不断探索、创新发展模式，稳步拓展多渠道投资领域。 2012年6月，公司与金禾丰投资有限公司（以下简称"金禾丰公司"）共同投资设立了"浙江万好万家矿业投资有限公司"（以下简称"矿业投资公司"）。2012年10月29日，矿业投资公司通过增资7300万元取得宽城满族自治县铧丰矿业有限公司70%股权，至此公司正式涉足矿业投资领域，目前已引进多名经验丰富的专业人才，矿业投资公司将依靠规范运作和专业团队，继续在矿产行业深入拓展。
2012年7月，浙江万好万家实业股份有限公司增资浙江新华泛信息技术有限公司（以下简称"新华泛信息"）6600万元，占其增资后注册资本的60%。新华泛信息拥有丰富电信行业经验的运营与管理团队，拥有各项行业资源，拥有增值电信业务经营许可证，目前已与多家网络公司达成了合作，业务发展良好。公司希望通过增资的方式进一步扩大经营范围，在业务方面开拓新市场。
在房地产经营上，鉴于2012年我国房地产行业依然是以坚持调控为主线，整个房地产行业普遍出现销售业绩大幅下滑的局面。面对严峻形势，浙江万家房地产开发有限公司（以下简称"万家房产"）全体员工上下一心，迎难而上，一步一个脚印地扎实工作，在工程建设、楼盘销售及资金回笼、处理历史遗留问题、规范内部管理等方面圆满地完成了年初制订的各项任务。目前，公司在建的两个项目现代景苑、马屿大厦均按时、按质、按预算顺利推进。其中现代景苑项目主体工程已完工，现已进入附属工程施工阶段，该楼盘将于2013年12月份交付。马屿大厦已办理了建筑方案审核和物业三到位，1#楼、2#楼主体工程已结顶，样板房的装修设计方案正在完善中，后续将进行主体装修工程。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
2、 收入 (1) 公司前五名客户如下：
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(2)其他
本期销售收入同比减少91.53%，主要系本期无房地产销售收入所致。
3、 成本 (1) 成本分析表
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(2) 公司前五名供应商如下：
(3) 其他
本期成本变动较大，主要因为公司业务正处于转型时期，公司业务拟由房地产、酒店业向矿产
行业和第三方支付产业转型，因此两期成本不可比。
4、 费用
本期销售费用比上年减少99.83%，主要因为合并范围变动，本期酒店业务已出售，无大量销售费用发生所致。
本期财务费用比上年减少84.22%，主要因为本期归还信托融资，利息支出减少所致。
5、 现金流
本期经营活动产生的现金流量净额比上年减少162.72%，主要因为本期房产项目开发工程款支出较多和上交税费较多所致。
本期投资活动产生的现金流量净额比上年增加117.78%，主要因为本期减少投资支出所致。 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年减少132.40%，主要因为本期归还信托融资款所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况
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2、 主营业务分地区情况
(三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表
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：应收账款：主要系本期房产销售款收回所致
预付款项：主要系上期预付购房款本期结转固定资产所致 其他应收款：主要系本期收回信托追加资金所致 存货：主要系本期开发成本增加所致
持有至到期投资：期末银行理财产品减少所致 长期股权投资：计提长期股权投资减值准备所致 固定资产：主要系本期合并范围增加所致 在建工程：主要系本期合并范围增加所致 无形资产：主要系本期合并范围增加所致
长期待摊费用：主要系本期合并范围增加所致
递延所得税资产：主要系股票公允价值变动产生的递延所得税资产转回所致 短期借款：本期新增借款所致
应付账款：主要系应付工程款增加所致 预收款项：本期预收房产销售款所致
应付职工薪酬：主要系本期合并范围增加所致
应交税费：主要系应交企业所得税、土地增值税减少所致 应付利息：借款减少所致
一年内到期的非流动负债：本期归还苏州信托所致
(四) 核心竞争力分析
公司合作伙伴金禾丰公司具有丰富的矿产行业运作经验，公司拥有一支经验丰富的业务团队。同时，公司也引进了经验丰富的专业人才，聘请了多名地质工程师及矿业管理人员，公司的矿业运营团队已经组建完成。矿业投资公司将依托母公司的资金实力，依靠规范运作和专业团队，继续在矿产行业深入拓展，预计铧丰矿业的远景储量将达到2000万吨，原矿日处理能力将达1800吨/日，力争将铧丰矿业打造成承德地区乃至河北省规模较大的铁矿采选企业之一。
(五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析
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(1) 证券投资情况 薪酬报告(见尾页)
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况
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