跨公司销售订单操作
跨公司销售定单流程用户操作规程
1、目的：
在R/3系统中，建立销售订单反映分部客户的要货需求，自动对订单进行可用性检查和信用检查。规范跨公司销售订单建立、发货和开票流程，统一并完善订单信息系统，加强信贷的控制管理，减少重复作业，提高工作效率，增强销售公司与酒业之间的账务联系。
2、适用范围：
从酒业中心库或各地中转库发货给销售公司客户，销售公司开发票给客户，酒业再开出公司间发票给销售公司的业务。（酒业与恒生贸易公司用该流程）3、文件内容概述：
该流程描述跨公司销售的订单创建、发货、拣配、和开票流程。
4、具体内容
该流程详细描述了恒生贸易公司创建销售定单，通知第三方物流从酒业中心库或各地中转库发货，而后销售公司开发票给客户，酒业再开公司间发票给销售公司的业务流程。在该流程中包括了系统自动运行信贷检查与库存可用性检查的操作，以及酒业与恒生贸易公司之间的关联交易。
4.1操作步骤:
数据输入后回车或按屏幕左上角的进入下屏：
双击
进入：
点页面，进入下屏：
说明：为7010北京发运点，从7010北京中心库发货
点视图，进入下屏：
说明：贸易公司1700与客户2800的含税结算价为1 BT 48元；
酒业公司1800与贸易公司1700的公司间不含税结算价为1 BT 10元。
按保存进入下屏，系统提示超信贷：
再次回车，屏幕左下部提示
查询销售订单VA03：
输入销售订单号2050005617，然后点显示凭证流：
点击左上方的，如下屏：
显示“信用检查—不OK”，表示信用检查未通过，不能交货。
按上述路径或输入事务代码VKM1，进入下屏：
输入贷款控制范围，点进入下屏：
显示该客户的被冻结订单，点击释放目标行前，按批准（审批释放该订单）；若客户付款，则须先执行付款程序，再回到该程序屏，点击释放目标行前，按，让系统对该订单重新进行信用额度检查。
然后点保存，显示下屏：
订单已经被解除冻结。再查询该订单的状态：
信贷检查_不OK标志取消，订单即可进行后续发货处理。
回车，或点击进入：
说明：“实际发货日期”为发货的记账日期
进入“拣配”视图：
如果已经确定了发货批次，就直接在行项目中输入“拣配数量”和“批次”。如果让系统给出建议的批次，则
选中行项目
然后单击，进入以下界面：
再点按钮，让系统给出建议批次：
点复制批次，进入以下界面：
点后退键到“拣配”视图，然后输入“拣配数量”：
说明：单击多批量标识即可展开行项目900001
点击进入：
输入装运地点
输入交货创建日期时间段
按F8或执行，展开项目输入屏幕
点击项目行左边，选择创建交货单订单行点击,展开屏幕
按弹出画面
点，展开项目进入屏幕：
输入装运点，按小闹钟（F8）展开屏幕：
选种要释放的向外交货单号（2058004670），点击进入
点击，进入
输入拣配数量和批次，
如须涉及多批次发货，点击左边，点进入：
再点按钮，让系统给出建议批次：
点复制批次，进入以下界面：
点后退键到“拣配”视图，然后输入“拣配数量”：
说明：单击多批量标识即可展开行项目900001 点击进
输出具发票日期，销售组织等
开发票给客户选和（即贸易公司开票给客户时的操作）
按F8或执行，展开项目输入屏幕
进入下屏：
点击保存按钮，进入下屏：
开公司间发票（即酒业公司开票给贸易公司的操作）只须在下屏选中
再重复以上步骤即可
注意：如果财务要求的开票日期涉及跨月，则要用VF01事物码处理
点击进入：
备注：将光标放在会计凭证上点击上方“显示单据”看相关凭证流。
输入发票号2059008007
点“”，进入会计凭证视图：
双击会计凭证编码2000000001，进入：
双击账户1700对应的行项目，进入：
如果为“显示凭证”，则点切换到修改凭证界面：
在“文本”字段输入系统外开出的发票号码2005050108 保存，进入：
输入以下数据：
供应商：1800（恒生酒业）
发票日期、记账日期
总帐科目：12430199 库存商品-跨公司金额100 21710101（应交税金-进项税）金额 17 金额：指贸易公司应付酒业的应付账款 117
如果预制凭证，则点“”即可
如果直接记账，则点“”。
回车，左下角产生了会计凭证号：
订单销售、商务跟单操作流程说明
销售订单操作流程说明 一、订单流程的操作标准： 1.准确：测量准确、订单准确、货物准确 2.及时：测量及时、送货及时、安装及时 3.安全：货物安全、施工安全、货款安全 二、订单操作基本流程： 1.下单： （1）建材超市：百安居的《报价单》、华美乐的《特殊订单》订单格式执行。 （2）经销商：一般按照公司提供的《销售（订货）单》格式直接手工填写后传真。 （3）装潢公司等长期合作客户：可以按照客户自己的《材料采购单》格式执行，也可以按照康尔的《销售（订货）单》格式执行。 （4）工程客户：按照工程方采购单/订货单或协议执行，对方没有，参照公司的《销售（订货）单》格式。 （5）散户：按照公司的《销售（订货）单》格式执行。 （6）网络客户：按照公司的《销售（订货）单》格式执行。 2.接单： （1）文员接到订单后，首先按照每天的接单顺序编号登记成册，客户的原始订单一律保存在销售文员处，作为以后查询的原始凭证。 （2）华南区域百安居超市的订单，不需要安装的，文员接单登记后，交原始订单给商超经理，商超经理在订单登上签字确认，再执行下一步核实订单流程。 （3）其他订单（包括百安居需要安装的）由文员核实的，文员按照客户分类装订原始单据，并立即回电话给客户或促销员、经销商，告知已经收到订单，并开始执行下一步核实 订单流程。 3.核单： （1）商超经理执行的商超非安装订单订单核实任务，根据原始订单手工制作《销售送货单》样单，并连同原始订单回给文员。百安居需要安装的订单，由文员核实的。 （2）东莞区域的超市订单，文员接单登记后，由文员与促销员核实订单。 （3）华南区域渠道经销商的订单，文员接单登记后，由文员与经销商店员核实订单。 （4）核实订单内容为：产品名称、货号、色号、数量、价格、付款方式、送货时间、安装时间、客户姓名、客户电话、准确地址和楼层号以及客户其他要求等。 （5）订单核实流程至关重要，尽可能准确化、详细化，核实订单环节做得好，不但可以保证订单的准确性，而且可以保证以后环节的顺畅。 （6）核实订单时，属于经销商的订单的，对不符合公司付款方式的，可以知会给业务人员，经销商对公司的付款方式不清楚、不理解、不支持，由业务人员负责处理此类问题。 （7）核实订单后，订单内容仅需要补充的，在订单上给以补充则可，不需要另外制单；非商超客户，如有修改的，经客户确认需要重新下单的，重新下单或者制作新的《销售 （订货）单》传客户签字确认。 4.制单： （1）需要制作的单据有：《销售（订货）单》、《测量通知单》、《销售送货单》（分成本单、利润单两类，详细区分见后）、《发货通知单》、《售后交接表》，不同单据 分别用于不同流程环节。 （2）《销售（订货）单》：公司统一印制的，经销商统一分发，一般由经销商店员制作，文员需要代客户手工开具的仅指客户电话下单、业务人员代下单等情况，此单据在客 户下单环节。 （3）《销售送货单》：电脑系统制作的销售单据，此流程在客户付款前，销售文员制作。 （4）《测量通知单》：用于需要安装的订单，前期实地测量使用，手工填写，此单据在核
订单处理管理办法
订单管理办法 目的： 为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。 本管理办法用语释义： 1、常规订单：指产品工艺技术成熟，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。 2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。 一、订单承接管理 一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二）管理标准： （一）要求确认 市场部在接到客户订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。 （二）订单评审 1、常规订单 由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价； 不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。 2、非常规订单 由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价； 不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。 （三）商务报价 1、常规订单 按公司报价表执行 2、非常规订单 视情况按异型更改标准收费 （四）签订订单购销单 销售订单由市场部拟定，经顾客确认签字，付款后订单正式生效。 （五）生产指令 1、销售订单经双方签订后，市场部应及时（4小时内），准确下达生产指令单（通知单） 到ERP系统内。 2、所有订单履行过程中用户有更改的，市场部应在接到用户更改通知的第一时间内（一 般为30分钟内），根据更改情况作出反映： 1）对产品要求的小范围或局部的更改，不涉及产品结构变化或主要元件变动，且不影响原生产计划时，填写《合同订单更改通知单》，通知产品公司的技术中心，制造中心应负责在接到通知后的第一时间（同上）流转相关涉及部门进行调整，避免不必要的损失。
SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档x
跨公司销售业务流程及后台配置文档 跨公司销售业务流 程 1、流程图 实际货运运输 实际货物流向如上图， 客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素 库存不足，但同一集团下的 A-2公司有足量的库存；正常情况下 A-1需要采购A-2的货物并 卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤， 我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现 2、实例 如客户1192与化工签订购销合同， 需要乙草胺原药1000KG,但是化工由于近期工段进 行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足 1000KG,但是农化的库存较多，完全可以定 期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为 Z006 1,■: to. 0 DSD ST 购货客户 丄**世 "UW IT 已方 3 韦 風 |2OUMB-14] Sttir r 由*V F IG ■ il? 9L OOC -埶內 201ti-03-14 r ----------- 发货工厂 EC 鼻雹 xoai rtmc PrHMIcf r t — Ll?HS \ 询1畑 U ■ itsii j^OKG □ V w p MiiHMt * * H 2D1&-D3H14 ■ ? D V ■ V 卩 ▼ ■ ■- U ZDlE^Ol-H ? ■ r D 201&-0J-U ： 客户为下单客户，工厂为发货工厂 Hi L T*T*!tC Th ft *财 -「It - X '?** ?IP ： M'**|i* 禺. I n ?DD D7 泗 l r ￡40. DQ USIi __ 袱 OF* h % 销售价格 申.9= fiW. k| ￡3- ftffi El ￡l'rtt ttS 寸于 OJn CG K C C Un 就■ Wfi t^E □ iu 询 CIT 丫凹 O.M 3 - J 二n a iis: wr^ 1.44 DD l 蝇 |j W L 聊 g 1KQ og □ T fL I' --- !■肌M 匚、 Lk& h&WLOC ■a w ]|￡ 0 KG 0 Q. W 0. w a BDF* M 钿■ 化工米购 农化的 价1- B d MCI M ■0. 04 3 rra 、 1.臨 O L 閒 】?* 1EB liM 0, d4 尿 ■ 50- iXl CMT LKfr 此 LSa Ml o, m 丿 □ 也吕冃- 1 IKE > 1-1-5．销售订单处理(现金订单)处理流程 销售订单处理(现金订单) 标准作业程序 销售运作部 页数编写日期编写人员批准上期版本 6 05/08/2000 销售运作部 版权? 神州数码有限公司2000 1．目的 本文件用于描述神州数码有限公司销售订单现金订单处理的作业程序。 2．适用范围 本文件是现金订单处理的标准作业程序。商务员将依据本作业程序处理现金订单并进行相关操作。 3．职责 本作业程序由销售运作部负责维护。 4．定义 现金订单：现金销售订单是订单类型的一种，主要用于一手交钱、一手交货的现款结算方式。 销售清单：用于填写销售信息并依此录入SAP系统的标准单据。 现金销售：指客户在下订单的同时即付款（现金或支票、汇票）提货的销售方式。 5．现金订单处理 5．1 SAP基本概念（同标准订单基本概念） 5．2 现金订单处理流程 订单接收——订单审核——订单的确认（事业部确认）——填写销售大票（商务接收订单情况）——录入SAP——ATP、信用、价格检查——订单批准交款（财务）——创建交货单。 5. 3 现金订单流程图 现金销售订单流程 现金销售订单流程(A)信用ATP价格 6. 相关单据（见标准订单流程） 7. 注意事项 7. 1 订单填写及审核 ●销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整 ●所有必填的选项都要明确填写。 ●对事业部填写的销售清单，商务员负责把关，审核是否必填项填写完整。 ●对不符合要求的清单应重新填写。 7.2 系统录入 ●系统录入应严格按照订单上填写的各项内容录入系统。 ●系统录入过程中如果发现ATP检查、信用、价格等不能正常通过时应及时反 馈给相关事业部。 ●系统录入中如果出现需要撤单的情况，应及时拒绝或删除废弃订单，避免占 用库存。 ●WM模块上线后，出货时库存地不能选择0606或0699、060B，配置整机库 存地为0681，交货时需在一般抬头数据扩展交货处填写配置单号（事业部提供） 7.3 交款和交货 ●交款应检查支票或汇票金额是否和订单一致。 ●订单审批出现问题，应通知销售人员。如需要更换支票，应及时通知相关人 员或代理。 创建交货单——订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。 运输方式为‘市内配送’的订单要在交货单中填入商务接单时间及代理要求到货时间 1.1跨公司发货流程配置 1.3.1.建立内部客户、内部供应商 订单公司配置： 销售公司：L011，北京分公司 销售组织：LH11，北京分公司销售组织 分销渠道：L1，批发 产品线：L1，MM 内部供应商：107，总公司；Tcode：XK01 发货公司配置： 发货公司：L01，总公司 发货工厂：L01，总公司制造工厂 内部客户：107，北京分公司；Tcode：VD01 1.3. 2.给公司间出具发票分配订单类型 路径：IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—定义公司间开票的订单类型 类型，标准的为IV； 1.3.3.按工厂分配组织单位 IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—按工厂分配组织单位：分配组织单位给工厂 给发货公司的工厂分配销售区域（分配的是发货公司的销售区域，而不是销售公司的销售区域），分配完成后，交货工厂才可以使用销售区域来处理公司间出具发票的业务。 （这个地方曾经出过错误，是把出货公司的工厂分配给销售公司的销售区域，导致后续无法 1.3.4.给订单公司销售组织分配内部客户 在“按销售组织定义内部客户号”中，定义内部客户编号，内部客户编号代表在公司间销售处理中将要开票的销售组织；内部客户分配给订单公司的销售组织。 （1）一定要分配给订单公司的销售组织，而不是发货公司的销售组织； （2）内部客户需要维护发货公司的公司代码视图，T-code为FD01； （3）内部客户需要维护发货公司的销售组织视图，销售组织为发货公司销售组织，而不是订单公司销售组织，T-code为XD01； 1.3.5.分配发货工厂给销售公司的销售区域 路径：IMG－企业结构－分配－销售和分销－（分配销售组织－分销渠道－工厂） 分配组织结构，将（L01，总公司）的工厂（L01，总公司制造工厂）分配到公司（L011，北京分公司）的销售组织（LH11，北京分公司销售组织）下面 重要说明： （1）必须先完成上面步骤【按工厂分配组织单位】，这里才能够分配； （2）这里的销售组织+分销渠道+产品组必须和步骤【按工厂分配组织单位】完全一致； 1.3.6.定义定价过程 路径：IMG－销售和分销－基本功能－定价－定价控制－定义并分配定价过程－维护定价过程；可以使用标准的定价过程（RV AA01）标准，需要将TSPP的“√”选中。 重要说明： （1）在销售公司销售订单对应的定价过程中，需要将TSPP的“√”选中； （2）需要维护定价条件PI01的价格； 1.3.7.公司间开票复制控制 路径：IMG-出具发票—出具发票凭证—维护开票凭证的复制控制 （一般不需要配置，需要自定义时配置） 1.3.8.维护物料主记录 路径：IMG－后勤－销售和分销－主数据－产品－物料－贸易数据（MMH1） 说明： （1）需要维护订单公司物料的销售组织视图； （2）需要维护发货工厂的工厂及MRP视图； 第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不 同，应切为营业处理段及产销处理段。 注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理 与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点： 必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入 责任中心虚拟的同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故 在SAVE前必须仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司 对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。 原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单 对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义， 则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。 不得 1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用 “销退”方式建立新的订单。 1.4.单据流： 营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产 销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营 业（收款）--财务（清帐） 订单1为分公司-客户订单 订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单 订单类型： 订单1：一般订单、特销订单、销退单 订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售 互动表单：答交表（系统） 销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司） 打印交易申请书（订单） 打印异动单 创建分公司采购订单 更改分公司采购订单 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改) 交易代码:VA01(VA02) 后勤→物料管理→采购→采购订单→创建 交易代码:ME21 销售合同档案维护 交易代码: YSD01 3.3.系统屏幕及栏位解释 3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客 生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。 3.3.2.直接创建 栏位名称栏位说明资料范例 订单处理管理规定 1 范围 本标准规定了卷烟商业营销订单处理过程中订单采集、销售结算和物流衔接的管理职能、管理内容和要求。 本标准适用于上海烟草商业企业的卷烟营销订单处理工作。 2 规范性引用 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 批零网上配货管理规定 货源供应管理规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 订单处理 订单处理是通过标准的电话订货、网上订货、网上配货、物流配送等流程，规范订单采集过程，客观记录零售客户的需求，并根据既定的供应策略加以满足。 3.2 特殊数量需求订单 特殊数量需求订单是指超出零售客户按照货源分配方案可以分配得到的卷烟订单。 3.3 特殊配送需求订单 特殊配送需求订单是指不按照零售客户理论配送日进行卷烟配送的订单。 3.4 特殊配送 特殊配送基于不同类型需求划分为两个等级，加急配送和中途补货。 3.4.1 加急配送 即海烟物流接收订单6个工作小时内配送到户的配送模式，主要用于高档卷烟及新品上市培育。在系统操作中，T+0模式应用于上午10点前订单发送的情况，T+1模式应用于下午5点前发送的情况。 3.4.2 中途补货 即海烟物流接收订单36个工作小时内配送到户的配送模式。主要用于批零网上配货零售客户卷烟脱销、中途补货情况。 4 管理职能 4.1 贸易中心业务部 是订单处理的归口管理部门，具体负责： ——接收有限公司上传的订单信息； ——对有限公司订单进行记录，同时对有限公司的订单处理过程进行管理； ——对订单进行处理，实施结算开单，完成销售； 4.2 有限公司营销部 是订单处理的执行部门，具体负责： ——对零售客户订单进行记录； ——对订单进行处理，实施结算开单，完成销售； ——将销售过程中产生的扣款凭证、发票、票据交接单等单据转交有限公司财务部、海烟物流和零售客户。 4.3 海烟物流 是订单处理的执行部门，具体负责： ——根据接收到的订单开展物流配送。 5 管理内容与要求 5.1 订单采集与生成 5.1.1电话订货订单采集与生成 5.1.1.1 销售助理根据理论订货日中涉及的电话订货客户生成呼叫清单。 5.1.1.2 订开单业务员根据每天分销系统呼叫清单随机呼出。 5.1.1.3 订开单业务员在接听客户电话时，应引导零售客户订货，并把零售客户的要货信息正确地记录在系统中，不得分配货源。针对无法满足零售客户订货需求的卷烟品牌，应向零售客户介绍同档次卷烟信息，供零售客户替代选择。 5.1.1.4 订开单业务员在订单保存前必须与零售客户进行订单核对。将订单的实际配送数量回报给零售客户，最终确认订单,并提醒零售客户及时在结算账户中存入相应金额。5.1.1.5 贸易中心客户服务中心应通过电话录音抽查的形式对有限公司订货工作进行检查，并将检查结果记录在电话订货现场走访记录中。 一、销售部分： 跨公司采购 1.业务总览 由于各种原因，采购订单中经常会采购工厂和收货工厂属于不同公司代码，销售订单中销售工厂和发货工厂属于不同的公司代码的情况。这种情况发生在销售模块成为跨公司销售，发生在采购模块称为跨公司采购（也称为集中采购），对于集团型的公司，这种情况经常会发生。 对于跨公司采购，有以下两个典型的场景： ●场景一 由于某些特殊原因，对供应商的收货是收到某个公司（如生产性的公司B），而对供应商的付款是由另外一家公司（如贸易性质的公司A）采购，如在国内，不少公司在香港特别行政区会成立这类贸易性质的公司，当需要向国外进口一些原材料则通过HK公司，实际供应商送货直接送至国内的工厂。 ●场景二 某集团下，有多家公司（如公司B、公司C）都需要使用同一个原材料，采用集中采购的模式，有其中一家公司A与供应商签订协议，财务相关付款业务全部有A公司操作，但送货根据每家公司（公司B、C等）的需求送至各自公司的工厂中，如A公司可能是财务共享性质的公司或者母公司，统一负责对外部供应商的付款。 2.方案分析 对于上诉两个业务场景有以下两种方案 2.1.方案一 认为是二次采购行为，相应的创建两张采购订单。 首先是在系统中创建对外部供应商的采购订单，采购组织、收货工厂均为A 公司，并创建针对A公司的公司间的采购订单，采购组织、收货公司为B公司。 收到供应商的事务后，首先A公司进行收货，然后再从A公司针对公司间采购订单创建发货单，发给B公司，B公司再做收货。 A公司财务流 采购原材料入库 借：库存100 贷：GR/IR 100 发票过账 借：GR/IR 100 进项税17 贷：应付账款117 销售原材料出库 借：发出商品100 贷：库存100 销售开票 借：应收账款117 贷：营业收入100 销项税17 B公司财务流 采购原材料入库 借：库存100 1目的及适用范围 1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件； 1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理; 1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属于； 1.4本程序文件从年月日起执行； 2职责 2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求,并向某某下单; 2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单,并平衡订货数量，向业务部采购课提出 采购需求； 2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单； 3订单处理流程 3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销售人员协商达成 的共识,以《经销产品目录》为基准，于每于15日向某某销售课提交《月度计划 采购单》； 3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流程程序文件》； 3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确认订单的有效性, 并将无效事项立即通知专卖店修正。 3.4现货订单的处理： 3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单,并查对现有实物库存，将有现货的订单输入 计算机系统对库存配件作出预售标识,并同时出具《付款通知单》交由销售员 传真给专卖店,通知专卖店付款; 3.4.2专卖店接到《付款通知单》后,应立即办理货款并将付款凭证传真至某某销 售课； 3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清单》并到财务部 确认是否到款； 3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章，将第一联自存。 若货款未到,由销售人员与联系专卖店确认付款情况; 3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自存,第三、四联交储 运课发货； 3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》; 3.5期货订单的处理 3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》; 3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形成《订单汇总表》； 3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采购计划流程程序文 件》) 4相关文件 4.1《经销产品目录》 4.2《月度计划采购单》 4.3《付款通知单》 4.4《常规配件订货计划》 4.5《付款凭证传真件》(略） 4.6《订单汇总表》 4.7《销售清单》 销售订单管理流程 1目的 加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系；更好地服务客户，确保公司利益。 2 订单下达 2.1 销售人员下达订单必须以客户的原始订单或合同为依据，且该订单或合同上必须有客户的确认标记。 3 订单审批 3.1 所有订单必须经过销售经理审批且由业务支持部复核后方可下达订单。 3.2 超出销售经理被授权范围的订单必须由销售经理向总经理申报审批。 4 订单转换 4.1 业务支持人员负责将客户订单转换成公司内部标准订单格式。 4.2 业务支持人员转化成标准格式订单时要力求详尽完整不留疑问。 4.2 业务支持人员负责对标准订单进行复核。 5 订单跟踪 5.1 订单交期的确定以合同为依据，业务支持人员必须对已经排产的订单进行全程跟踪。 5.2 当订单不能按期交付时，由业务支持人员在销售部和生产之间进行信息反馈和协调平衡工作。 6 订单交付 6.1 已经完成的订单，由业务支持人员按合同约定和客户订单要求区分交付方式。 6.2 业务支持人员依据合同对发货时间和发货数量进行控制。 6.3 按合同要求履约的现款发货由业务支持人员审批即可。 6.4 无授信的客户，超出货物货值的发货由销售经理审批，每周由业务支持人员汇总此情况的发货给销售经理复核并同时呈报总经理。 6.5 有授信的客户，其发货由销售经理审批，业务支持人员负责将超出授信额度的发货情况每周汇总给销售经理复核并同时呈报总经理。 6.6 以上3点情形的发货必须要全部由销售部门主管确认确认方可发货；以上3点情形以外的发货全部由销售经理报总经理审批。 7 开票管理 7.1 业务支持人员依据合同或客户订单价格确认销售收入，请财务部开具增值税发票或普通发票。 7.2 原则上公司不限制开票时间和在货值内的开票额度。 7.3 发货后一月内无特殊情况（包括产品质量问题、退货调换、客户要求等）的必须开票。经与销售人员沟通无效的作有问题的发出商品处理。业务支持部每周汇总此种情况报销售经理及总经理。 7.4 付款人与收票人名称不一致时必须有客户书面证实材料，以便于财务记帐和法律可溯。 8 库存管理 8.1 业务支持人员监控库存变动状况，发现问题，报告情况。 8.2 到期一周未发货，应立即通知销售人员处理。 8.3 到期两周未发货即为异常库存，应立即通知销售经理处理。 8.4 一个月未发出者应立即通报总经理，销售经理需向销售人员提出警告，要求提出书面报告及对策。 销售订单管理办法1内容与范围1.1 主题内容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用范围：本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定电话地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及身份证号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共9 页 4 说明：本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布 1-1-4．销售订单处理(通用订单)处理流程 销售订单处理(通用订单) 标准作业程序 销售运作部 页数编写日期编写人员批准上期版本 6 05/08/2000 销售运作部 版权? 神州数码有限公司2000 1．目的 本文件用于描述神州数码有限公司销售订单通用订单处理的作业程序。 2．适用范围 本文件是通用订单处理的标准作业程序。商务员将依据本作业程序处理通用订单并进行相关操作。 3．职责 本作业程序由销售运作部负责维护。 4．定义 通用订单：通用销售订单是订单类型的一种，用于销售还租赁、备件销售、索赔返销售。 销售清单：用于填写销售信息并依此录入SAP系统的标准单据。 通用订单的特点： 1）没有信用控制 2）不参加ATP(可用性检查） 3）没有标准价格，需手工定价 5．通用订单处理 5．1 SAP基本概念（同标准订单基本概念） 5．2 通用订单处理流程 订单接收——订单审核——订单的确认（事业部确认）——填写销售大票（商务接收订单情况）——录入SAP——打印交款单——订单批准交款（财务）——创建交货单——打印交货单。 ●订单接收——商务员接收事业部或客户的订单（包括传真、电话、销售 清单）。 ●填写销售大票——对于商务员接传真订单和电话订单的情况，需要商务 员填写销售清单。 ●订单（包括销售清单）审核——商务员审核订单填写是否正确、完整。 电话订单信息是否充分。如：订单类型，售达方、送达方数据是否正确 完整，付款条件是否有特殊要求，何种货运方式，是否正确填写了商品 编码、商品描述，是否有事业部人员签字或客户的签章等。 ●订单确认——确认需要由事业部进一步确认的订单。包括存在ATP、信 用、价格等问题的订单。 ●录入SAP——经过审核、确认的订单，由商务员录入SAP销售系统。正 确录入各项销售单据中的信息，根据事业部政策对需要手工调整的返款、折扣、价格、发货途径、库存地等字段数据进行录入和修改。打印交款 单。 ●ATP、信用、价格检查——在商务员录入订单同时对有ATP、信用、价 格问题订单的及时将信息反馈给销售员或客户。 ●订单批准交款——商务岗拿交款单到收款台交款，财务根据销售清单对 系统内订单进行审核批准。负责对商品编码、价格、金额、信用等进行 销售订单管理规定 第一条目的 为了提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，此规定对订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅 推进。 第二条订单管理内容 主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。 第三条订单具体管理程序 3.1业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、 数量、工期及质量等，并进行编号记录。 3.2业务人员传递《评审报价单》，由总经理助理、生产总监、内控部 经理组织评审，（当接到价值达到一百万元以上大订单时，监察部全过程监察）根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。 3.3订单确定后，财务部门安排报价工作，报价人做好报价记录， 核定后向总经理汇。 3. 4业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合 同，并对合同进行编号入档，统一管理。 3.5生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、 生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟 通协调。 3.6技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、 环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。 3.7产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关 部门。 3.8 生产总监负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理。 3.9各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总 经理。 第四条订单管理要严格按流程图操作，并进入公司的ERP 管理系统，由内控部负责，信息部配合，用订单管理软件进行系统管理。第五条本规定自发布之日起执行，解释权归管理中心。 附：订单管理流程图： 跨公司销售业务最佳应用实践 编写部门：最佳实践开发部 完成日期：2007-6-20 1.跨公司销售业务概述 1.1. 跨公司销售业务概念 跨公司销售指在一个集团企业内，同一销售业务由不同的公司协作完成的（销售公司与发货公司不同）、需求驱动型的复杂销售模式，客户订货是业务起点。 跨公司销售源于集团企业分销业务职能的公司级专业化分工，物流商流等职能的分离。通常集团企业采用商流物流相分离的应用模式时，会构建销售、物流这样的两个业务平台，物流是销售的执行和保障，销售可以设置很多独立核算的区域法人及其他组织，而物流通常所有库存资源在一个法人公司下。这样，销售业务平台（可以有多事业部、分公司、办事处）的职能包括：直销、分销、商务管理、市场管理等；而物流平台（物流本部、总部配送中心、区域配送中心）的职能包括：销售订单发货执行、集团库存管理、资源调拨、运输管理、采购供应等。 与物流商流一体化销售模式相比，跨公司销售使销售业务不同环节职能分工更加专业化、业务更具有规模化优势，从而带来了成本降低和业务效率提高等效益，缺点是可能影响企业对市场的响应速度和准确度。因此在实施跨公司销售模式时，需要结合企业的产品特点、客户特点等因素综合考虑。 普通销售业务中同一销售业务的销售、发货、结算等职能由同一个公司完成，即对销售方来说，其销售过程的所有活动是一体化的： 销售主体客户 发货 跨公司销售业务中同一销售业务的销售活动和发货活动由不同的公司协同完成，发货公司将货物直运给客户或销售终端转交客户，商务环节不需要参与物流环节： 发货公司 销售终端/客户 销售公司 1.2. 跨公司销售与普通销售的应用区别 由于跨公司销售是多个公司协同进行销售活动，与普通销售相比，还需要处理相互之间的业务往来。因此从NC 系统的应用流程上看，跨公司销售比普通销售增加了内部交易处理流程。 普通销售业务流程的主要环节：订单处理、发货、结算。 普通销售业务流程销售终端/客户 销售公司 /发货公司 销售订单处理流程及操作步骤 一、接受销售订单 在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客 户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理； 二、销售助理的职责 销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜： 1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时 与客户联系确认并标注在订单上； 2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上 （标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录 入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额 核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。如果客户有特殊要求， 如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。核对无误后，销售助理 保存该订单并退出。该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访 问。此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。 3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。 （1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。 （a）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。 (b) 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额 大小分别进行如下处理： 对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过， 同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金 额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销 售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的 水单后方可审核通过。 （在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元） （2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。分情况 分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能 通过审核。 4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果 上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠 款项。经沟通，如果客户确有困难暂时无法付款的，可分情况分别对待： 对于与我公司有较长时间合作且一贯信用良好的企业，可以给予一定额度 的信用，对于可用信用余额内的订货在取得客户承诺付款函以后可以允许 通过审核（可用信用余额指我公司给予该客户的信用额度扣除尚未付清的 应收账款后的余额），对于没有信用额度或者信用额度不够的客户，可以 通过销售人员的担保（担保金额不能超过该销售人员本身的担保额度）、 营销总监签署的签署延期付款协议等方式给予通过审核。对于既无信用额 度，又未获得销售人员担保，也未取得延期付款协议的客户，而前期尚有 拖欠的货款的情况下，禁止发货。如果上月款项已经结清，则对于月结客 户一律通过审核。 5、由于销售人员不在办公室而无法及时出具书面担保，为了减少可能导致的 第三方销售： 定义：当有客户要购买公司的产品时，公司不直接将产品交付给客户，而是将订单需求传递给第三方供应商，有第三方供应商直接交付给客户，通过物料类型来控制物料是第三方提供还是自己生产，第三方销售订单自动为第三方提交的物料创建采购申请，后续创建采购订单，当外部供应商回传送货信息后，公司会根据采购订单做采购收货，继而做销售收货，销售开票。 步骤： 一物料主数据 销售视图2中的项目类别组维护为BANS，目的是为了通过物料项目类别组来确定销售订单中行项目类别 二销售订单OR 行项目类别TAS 计划行类别ZS 保存销售订单时，如果包含一个或者多个第三方物料，系统会自动创建采购需求，每一个物料行项目会相应的创建一个采购需求行项目，并同时确定其供应商。保存后提示销售订单保存，交货单已创建 三采购订单ME21N参照采购申请创建 四采购订单收货：因系统维护的是标准价，可能会导致价格差异 五销售发货过账 六VF01 销售开票 配置： 一定义销售订单类型OR 维护好发票类型的分配 出具发票相关F（目的是发票数量根据MIRO来做，即根据供应商实际对客户发 货数量，对客户出具金额发票） 二定义项目类别TAS 三分配项目类别 四计划行类别CS 五将维护好的计划行类别分配给对应的项目类别 六交货项目类别配置 1 定义交货的项目类别 2 定义交货项目类别确定 3 交货的复制控制 七：开票的复制控制 VC定价：项目类别TAC 用于装配型的复杂产品制造业务，产品多项选择，可满足客户定制化需求 可配置物料定价：创建销售订单，选择可配置物料后，根据可配置物料属性不同，价格也不同 步骤 一物料主数据物料类型KMAT 分类视图种类为300 变式策略组25 1 创建物料特性CT04 ：用于描述一个对象的属性，特性值是特性的赋值，需要维 护价格的特性，不需要赋值，需要将特性分配到300变式中。 2 创建物料分类CL02 ：将特性分配到类中，再将类分配给物料主数据 3 相关性维护与分配CU01：主要用于描述可配置产品间的组合，排斥等。 4 分配变式价格相关性给变式参数文件CU41 跨公司销售订单操作 跨公司销售定单流程用户操作规程 1、目的： 在R/3系统中，建立销售订单反映分部客户的要货需求，自动对订单进行可用性检查和信用检查。规范跨公司销售订单建立、发货和开票流程，统一并完善订单信息系统，加强信贷的控制管理，减少重复作业，提高工作效率，增强销售公司与酒业之间的账务联系。 2、适用范围： 从酒业中心库或各地中转库发货给销售公司客户，销售公司开发票给客户，酒业再开出公司间发票给销售公司的业务。（酒业与恒生贸易公司用该流程）3、文件内容概述： 该流程描述跨公司销售的订单创建、发货、拣配、和开票流程。 4、具体内容 该流程详细描述了恒生贸易公司创建销售定单，通知第三方物流从酒业中心库或各地中转库发货，而后销售公司开发票给客户，酒业再开公司间发票给销售公司的业务流程。在该流程中包括了系统自动运行信贷检查与库存可用性检查的操作，以及酒业与恒生贸易公司之间的关联交易。 4.1操作步骤: 4.1.1 创建销售订单 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 参数如下： 用户动作或结果注意事项 栏目名称描述R/O/ N 订单类型销售订单的类型R ZOR_赊销订单ZBV（现金销售）；ZOR（赊销订单）； ZOR1(现款现货订单); ZOR2(特殊 订单); ZRE(退货) ZSD(后继免费交 货)- R 1700 1700-恒生贸易 销售组织客户所属的销售 组织 分销渠道客户产品的销售 R 20 20_代理、30_直销、10公司间渠道 部门产品组R 50 40-商超杞浓酒、50-酒店杞浓酒、70- 葡萄酒 销售办事 客户所属的分部R 1701 1701恒生北京等 处 销售组销售员O 768 高义成销售订单处理(现金订单)处理流程
跨公司发货流程配置
订单处理流程
订单处理管理规定
ERP业务流程图
（一） 销售合同管理流程：
业务编号 流程适用范围 相关岗位及权限
销售业务员
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
销售助理
销售订单增加、审核
总调室
存货目录、产品结构
财务项目核算员 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
客户签
订销售
具
合同
体
工
作
流
程
存货项 目增加
产品是否存在
录入销售订单
审核销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
发货
关闭销售订单
物料需求
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
1 / 68SAP跨公司采购
订单处理流程程序文件
销售订单管理流程
销售订单管理办法汇总
销售订单处理(通用订单)处理流程
公司销售订单管理规定
最佳实践--跨公司销售
销售订单处理流程及操作步骤-全
公司间销售
跨公司销售订单操作