旧改项目前期融资方案

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xx资管计划15亿 xx房地产亿优先级LP 15亿劣后级LP 亿我行一致行动人资产管理公司或基金子公司 GP 增资亿元 A B 持股% 出资亿元出资亿元持股% 持股% 委托贷款亿深圳市XX房地产开发有限公司实收资本:亿元回购资管计划股权亿元归还资管计划委托贷款亿元

交易结构描述如下:

我行及我行一致行动人的资产管理公司或基金子公司设立“XX资产管理计划”人民币亿元,“XX资产管理计划”采用优先劣后结构,优先级LPXX资管计划认购15亿元,劣后级LP深圳市XX房地产开发有限公司认购亿元。

GP为我行指定的一致行动人资产管理公司或基金子公司。

“XX资产管理计划”中的亿元用于对深圳市XX房地产开发有限公司的股权投资,全部用于对其进行增资。增资完成后,XX房地产注册资本与实收资本变更为人民币亿元,股权变更为:

深圳市XX房地产开发有限公司——“XX资产管理计划”,出资亿元,持股% ——A,出资亿元,持股% ——B,出资亿元,持股%

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