竹线条建设项目可行性研究报告

竹线条建设项目可行性研究报告

第一章项目绪论

第二章项目选址科学性分析

第三章工程设计总体方案

第四章环境保护

第五章节能分析

第六章组织机构及人力资源配置

第七章项目实施进度计划

第八章投资估算与资金筹措

第九章经济评价

第十章综合评价结论及投资建议

第一章项目基本情况说明

一、项目名称及提出背景

（一）项目名称

竹线条投资建设项目

（二）项目建设单位

葫芦岛某某股份有限公司

（三）项目提出理由

建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。要始终把创新摆在核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的“活力因子”；要坚持全面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。

“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整

体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在葫芦岛某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在葫芦岛某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积100000.5 平方米（折合约150.0 亩），代征地面积900.0 平方米，净用地面积99100.5 平方米（折合约148.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照竹线条行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合竹线条制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积99100.5 平方米，建筑物基底占地面积

67982.8 平方米，计容建筑面积111884.3 平方米，其中：规划建设生产车间90974.2 平方米，仓储设施面积12486.6 平方米（其中：原辅材料库房7531.6 平方米，成品仓库4955.0 平方米），办公用房4360.4 平方米，职工宿舍2477.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1585.6 平方米；绿化面积6540.6 平方米，场区道路及场地占地面积24576.9 平方米，土地综合利用面积99100.3 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3132.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。要始终把创新摆在核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的“活力因子”；要坚持全面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在葫芦岛某某工业园区建设，总用地面积100000.5 平方米（折合约150.0 亩），预计总建筑面积111884.3 平方米，其中：规划建设生产车间90974.2 平方米，仓储设施面积12486.6 平方米（其中：原辅材料库房7531.6 平方米，成品仓库4955.0 平方米），办公用房4360.4 平方米，职工宿舍2477.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1585.6 平方米，建筑物基底占地面积67982.8 平方米，场区道路及场地占地面积24576.9 平方米，绿化面积6540.6 平方米，土地综合利用面积99100.3 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产

（制造）销售竹线条。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入97441.6 万元，总成本费用75611.6 万元，营业税金及附加442.1 万元，年新增利税总额26612.3 万元，年利润总额21387.9 万元，年净利润16040.9 万元，年纳税总额10571.4 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资41768.4 万元，其中：固定资产投资31049.8 万元，占项目总投资的74.3%；流动资金10718.6 万元，占项目总投资的25.7%；在固定资产投资中，建设投资30450.5 万元，占项目总投资的72.9%；建设期借款利息599.3 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资30450.5 万元，其中：工程建设费用28089.2 万元，占项目总投资的67.2%，包括：建筑工程投资12421.8 万元，占项目总投资的29.7%；设备购置费15211.0 万元，占项目总投资的36.4%；安装工程费456.4 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用1911.3 万元，占项目总投资的4.6%，其中：土地使用权费1260.0 万元，占项目总投资的 3.0%，预备费450.0 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）41768.4 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金29588.2 万元，占项目总投资的70.8%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额12180.2 万元，占项目总投资的29.2%，其中：项目建设期申请银行借款12180.2 万元，占项目总投资的29.2%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：97441.6 万元（含税）。

2、年总成本费用75611.6 万元。

3、营业税金及附加442.1 万元。

4、项目达纲年利润总额：21387.9 万元。

5、项目达纲年净利润：16040.9 万元。

6、项目达纲年纳税总额：10571.4 万元。

7、总投资收益率（ROI）：52.5%。

8、资本金净利润率（ROE）：72.3%。

9、项目达纲年投资利润率：51.2%。

10、项目达纲年投资利税率：63.7%。

11、项目达纲年投资回报率：38.4%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：3.9 年（含建设期12 个月）。

八、项目建设进度规划

“竹线条生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、项目可行性分析

1、推进绿色发展、建设美丽城市，要着力优化绿色发展空间体系，构建美丽空间。要全面落实主体功能区规划，积极创建国家级生态市，构建长江上游重要生态屏障；要完善区域发展空间布局，推动沿江地区引领发展，着力构建绿色鲜明、竞争力强的现代产业体系，形成引领全市经济发展的先行区；要实行差别化区域发展政策，强化国土空间治理，严守资源环境生态红线，将“只能更好、不能变坏”作为党委、政府环保责任红线。

2、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

3、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济

社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合葫芦岛及葫芦岛行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进葫芦岛竹线条产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、《中国制造2025》实施3年来，取得明显成效。各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能转换提速，一些领域的创新能力和供给能力明显提高。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“竹线条生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进葫芦岛葫芦岛经济发展，为社会创造840 个就业机会，达纲年纳税总额10571.4 万元，可以促进葫芦岛区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资41768.4 万元，其中：建设投资30450.5 万元，建设期借款利息599.3 万元，流动资金10718.6 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入97441.6 万元，总成本费用75611.6 万元，年利税总额26612.3 万元，其中：年净利润16040.9 万元，纳税总额10571.4 万元（增值税4782.3 万元，营业税金及附加442.1 万

元，年缴纳企业所得税5347.0 万元），年利润总额21387.9 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 3.9 年，固定资产投资回收期3.4 年，该项目可以取得较好的经济效益。

《中国制造2025》实施3年来，取得明显成效。各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能转换提速，一些领域的创新能力和供给能力明显提高。

第二章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——葫芦岛某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“竹线条生产建设项目”，拟选址在葫芦岛某某工业园区。2017年全市地区生产总值3579.81亿元，扣除价格因素，比去年增长5.8%。分产业看，第一产业增加值111.27亿元，增长3.8%，对经济增长的贡献率为2.05%，拉动GDP增长0.1个百分点。第二产业增加值1889.83亿元，增长4.5%，对经济增长的贡献率为40.18%，拉动GDP增长2.3个百分点。第三产业增加值1578.71亿元，增长7.4%，对经济增长的贡献率为57.77%，拉动GDP增长3.4个百分点。三次产业结构调整为3.1:52.8:44.1。规模以上工业企业387家，较去年增加4家。规模以上工业总产值增长26.7%；销售产值增长27.9%；工业产品产销率98.0%。全年规模以上工业增加值按可比价比上年增长7.0%。按轻重工业分，轻工业下降 1.8%、重工业增长

7.2%；按经济类型分，国有企业增长14.9%，集体企业增长115.7%，股份制企业增长6.8%，外商及港澳台投资企业增长10.4%，其他经济类型工业企业下降23.8%。（规上工业主要产品产量详见附表2) 规模以上工业企业实现主营业务收入4188.2亿元，同比增长30.9%；利税总额839.2亿元，同比增长129.3%。亏损企业104户，比上年减少11户。企业亏损面26.9%，比上年末缩小3.1个百分点；亏损企业亏损额36.0亿元，同比下降54.3%。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积100000.5 平方米（折合约150.0 亩），代征地面积900.0 平方米，净用地面积99100.5 平方米（折合约148.7 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照竹线条行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合竹线条生产经营的需要。

二、土地权属类别

该项目拟建场区位于葫芦岛某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积100000.5 平方米（折合约150.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费1260.0 万元，土地使用年限为50年。

三、项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展

必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，某某有限公司根据葫芦岛的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

3、该项目依托葫芦岛某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

四、项目选址综合评价

1、该项目用地位于葫芦岛某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、

最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于竹线条生产经营活动；为此，该区域是发展竹线条行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在葫芦岛某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第三章工程设计总体方案

一、工程设计条件

（一）工程地质条件

葫芦岛某某工业园区属于工业用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜该项目建设。

（二）设计荷载（可变荷载标准值）

1、基本风压：0.45KN/㎡。

2、基本雪压：0.40KN/㎡。

3、风荷载：0.40kN/㎡。

4、雪荷载：0.30kN/㎡。

5、灰荷载：有灰源车间为1.0kN/㎡。

6、灰荷载：无灰源车间为0.5kN/㎡。

7、屋面荷载：上人屋面为2.0kN/㎡。

8、屋面荷载：不上人屋面为0.5kN/㎡。

9、楼面荷载：2.0KN/㎡加1.0KN/㎡（灵活隔断）。

10、会议室：2.0KN/㎡。

11、卫生间：4.0KN/㎡。

12、楼梯荷载：2.0KN/㎡。

13、疏散楼梯：3.5KN/㎡。