主变压器项目可行性研究报告

主变压器项目可行性研究报告

第一章项目绪论

第二章项目选址科学性分析

第三章工程设计总体方案

第四章环境保护

第五章节能分析

第六章组织机构及人力资源配置

第七章项目实施进度计划

第八章投资估算与资金筹措

第九章经济评价

第十章综合评价结论及投资建议

第一章项目基本情况说明

一、项目名称及提出背景

（一）项目名称

主变压器投资建设项目

（二）项目建设单位

赤峰某某股份有限公司

（三）项目提出理由

《中国制造2025》的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未来将会不断有扶持政策出台。中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展的关键期。目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业3.0；到工业4.0还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩，比如机器人等。这是一个持续的概念，在明年和更后期的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。

在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新

兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在赤峰某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在赤峰某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积46666.9 平方米（折合约70.0 亩），代征地面积420.0 平方米，净用地面积46246.9 平方米（折合约69.4 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照主变压器行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合主变压器制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积46246.9 平方米，建筑物基底占地面积31725.3 平方米，计容建筑面积52212.7 平方米，其中：规划建设生产车间42454.8 平方米，仓储设施面积5827.1 平方米（其中：原辅材料库房3514.8 平方米，成品仓库2312.3 平方米），办公用房2034.8 平方米，职工宿舍1156.2 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅

助工程）739.8 平方米；绿化面积3052.3 平方米，场区道路及场地占地面积11469.2 平方米，土地综合利用面积46246.8 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3244.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

《中国制造2025》的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未来将会不断有扶持政策出台。中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展的关键期。目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业3.0；到工业4.0还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩，比如机器人等。这是一个持续的概念，在明年和更后期的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在赤峰某某工业园区建设，总用地面积46666.9 平方米（折合约70.0 亩），预计总建筑面积52212.7 平方米，其中：规划建设生产车间42454.8 平方米，仓储设施面积5827.1 平方米（其中：原辅材料库房3514.8 平方米，成品仓库2312.3 平方米），办公用房2034.8 平方米，职工宿舍1156.2 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）739.8 平方米，建筑物基底占地面积31725.3 平方米，场区道路及场地占地面积11469.2 平方米，绿化面积3052.3 平方米，土地综合利用面积46246.8 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售主变压器。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入41225.8 万元，总成本费用32248.6 万元，营业税金及附加189.1 万元，年新增利税总额10994.6 万元，年利润总额8788.1 万元，年净利润6591.1 万元，年纳税总额4403.5 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资21197.1 万元，其中：固定资产投资15013.2 万元，占项目总投资的70.8%；流动资金6183.9 万元，占项目总投资的29.2%；在固定资产投资中，建设投资14723.5 万元，占项目总投资的69.5%；建设期借款利息289.7 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资14723.5 万元，其中：工程建设费用13604.4 万元，占项目总投资的64.2%，包括：建筑工程投资6000.2 万元，占项目总投资的28.3%；设备购置费7382.6 万元，占项目总投资的34.8%；安装工程费221.6 万元，占项目总投资的 1.0%；工程建设其他费用901.5 万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费588.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费217.6 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）21197.1 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金15307.7 万元，占项目总投资的72.2%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额5889.4 万元，占项目总投资的27.8%，其中：项目建设期申请银行借款5889.4 万元，占项目总投资的27.8%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：41225.8 万元（含税）。

2、年总成本费用32248.6 万元。

3、营业税金及附加189.1 万元。

4、项目达纲年利润总额：8788.1 万元。

5、项目达纲年净利润：6591.1 万元。

6、项目达纲年纳税总额：4403.5 万元。

7、总投资收益率（ROI）：42.7%。

8、资本金净利润率（ROE）：57.4%。

9、项目达纲年投资利润率：41.5%。

10、项目达纲年投资利税率：51.9%。

11、项目达纲年投资回报率：31.1%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.4 年（含建设期12 个月）。

八、项目建设进度规划

“主变压器生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、项目可行性分析

1、绿色能源推广行动。控制和消减煤炭消耗总量，提高太阳能、风能、生物质能、水能等可再生能源使用比例。开展工业园区和企业智能微电网试点示范，鼓励智能微电网接入本地区电力需求侧管理平台。

2、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

3、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合赤峰及赤峰行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进赤峰主变压器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、据介绍，两年以来，顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。同时，创新体系建设深入推进。还成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心。培育建立了19家省级创新中心。制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。此外，质量品牌建设取得新进展。产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。城市试点示范开局良好，批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市（群）。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“主变压器生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进赤峰赤峰经济发展，为社会创造355 个就业机会，达纲年纳税总额4403.5 万元，可以促进赤峰区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资21197.1 万元，其中：建设投资14723.5 万元，建设期借款利息289.7 万元，流动资金6183.9 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入41225.8 万元，总成本费用32248.6 万元，年利税总额10994.6 万元，其中：年净利润6591.1 万元，纳税总

额4403.5 万元（增值税2017.4 万元，营业税金及附加189.1 万元，年缴纳企业所得税2197.0 万元），年利润总额8788.1 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 4.4 年，固定资产投资回收期3.6 年，该项目可以取得较好的经济效益。

据介绍，两年以来，顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。同时，创新体系建设深入推进。还成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心。培育建立了19家省级创新中心。制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。此外，质量品牌建设取得新进展。产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。城市试点示范开局良好，批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市（群）。

第二章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——赤峰某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“主变压器生产建设项目”，拟选址在赤峰某某工业园区。2017年，全市上下深入学习贯彻党的十九大精神，以供给侧结构性改革为主线，聚焦追赶超越和“五个扎实”要求，围绕落实“五新”战略任务和实现“三大目标”，不断推进“十大战略问题研究”成果物化，调结构、提质量、强动力，全市经济运行整体稳中有进、持续向好，公共事业快速发展，社会大局和谐稳定，发展稳定性、协调性和可持续性不断增强。全年生产总值3318.39亿元，比上年增长8.0%。其中，第一产业增加值167.68亿元，增长5.0%；第二产业增加值2086.08亿元，增长6.0%；第三产业增加值1064.63亿元，增长11.8%。一、二、三产业增加值占生产总值的比重分别为5.1%、62.8%和32.1%。按常住人口计算，人均生产总值97811元，约

合15033美元。全市802户规模以上工业企业完成总产值4234.64亿元，比上年增长27.6%。其中，重工业总产值4123.53亿元，增长27.8%，占规模以上工业总产值的97.4%；轻工业总产值111.11亿元，增长20.4%，占2.6%。规模以上工业增加值增长5.7%，规模以下工业增加值增长6.5%。全市规上企业能源工业产值3349.40亿元，比上年增长30.7%，非能源工业产值885.24亿元，增长17.2%，能源工业与非能源工业产值占全市规上工业产值的比重分别为79.1%、20.9%。能源工业中：煤炭开采和洗选业完成产值2059.30亿元，比上年增长38.0%；石油天然气开采业451.73亿元，增长15.1%；石油加工炼焦业完成产值504.41亿元，增长37.5%；电力热力生产供应业333.96亿元，增长7.2%。非能源工业中：化学原料制品制造442.65亿元，增长19.3%；有色金属冶炼业140.73亿元，增长13.7%。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积46666.9 平方米（折合约70.0 亩），代征地面积420.0 平方米，净用地面积46246.9 平方米（折合约69.4 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照主变压器行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合主变压器生产经营的需要。

二、土地权属类别

该项目拟建场区位于赤峰某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占