SAP-FI学习手册应收入账

SAP-FI学习手册—应收入账

功能描述：应收帐款入帐流程

事务代码：VF02、VF03、FD01、FD02、FD03、FB70、FB03、FBL5N

手册版本：v1.0

目录

1.功能用途 (2)

2.适用的业务流程 (2)

3.操作岗位 (2)

4.业务过程概述 (2)

5.具体操作步骤 (2)

5.1业务场景1：批准销售发票生成应收款处理（SD集成） (2)

5.1.1业务描述 (2)

5.1.2操作路径 (2)

5.1.3具体步骤 (3)

5.2业务场景2：应收帐款手工记帐处理（无SD集成） (9)

5.2.1业务描述 (9)

5.2.2操作路径 (9)

5.2.3具体步骤 (9)

1.功能用途

公司内、外销售后的应收帐款确认处理。

2.适用的业务流程

公司日常发生的应记入应收帐款的国内、外销售业务。

3.操作岗位

应收会计

4.业务过程概述

财务应收会计接到出货单据及相关原始凭证后，进行核对，并对内销的开具税票，经财务主管审核后，在系统中进行过帐（分有SD集成与无SD集成两种情况），并确认应收帐款。

5.具体操作步骤

5.1业务场景1：批准销售发票生成应收款处理（SD集成）

5.1.1业务描述

有SD集成的，系统集成前段业务处理的相关销售信息，自动生成应收凭证，应收会计仅需核对，无需手工录入；经财务主管审核OK后，应收会计在系统中进行发票过帐，自动生成应收凭证。

5.1.2操作路径

5.1.3具体步骤

按照系统路径1.1或事务代码VF03操作进入如下屏幕，显示SD集成过来的审计预制发票，应收会计进行核对：

双击进入下图界面：

点击选择按钮，出现如下图界面，在“待批准到会计的出具发票单据”页签下查询未作会计过帐处理的发票：

点击进入显示发票界面，如下图：

核对确认无误后退出，按照系统路径1.2或事务代码VF02操作进入如下屏幕，进行系统发票过帐：

此时应收帐款会计凭证已经自动传送到总帐，可以按照系统路径1.3或事务代码FB03，进入下图界面查询生成的会计凭证：

如果不知道凭证编号，可以点击上图的，进入“凭证清单”界面输入知道的一些关键字段信息，点击，查询凭证：

双击该行则可进入凭证显示界面。

还可以查询该笔业务的凭证流，按照系统路径1.2或事务代码VF03，进入系统发票显示界面，如下图，菜单栏“环境”下的“凭证流程”：

点击进入“凭证流”界面：

在该页面下方显示凭证的基本信息：

此场景操作完毕。

5.2业务场景2：应收帐款手工记帐处理（无SD集成）

5.2.1业务描述

无SD集成的，应收会计手工录入应收帐款的销售信息，将确认后的应收帐款手工录入SAP系统做记帐处理。

5.2.2操作路径

5.2.3具体步骤

按照系统路径2.1或事务代码FD01操作进入如下屏幕，创建新客户：

点击进入客户主数据的初始屏幕：

点击如下图，选择科目组，根据选择的科目组决定客户编号是系统内部分配还是外部给号以及编号范围。

在如上图选择的科目组下的客户，是内部给号的，不要填写此项；如果自己手工输入编号的话，左下角提示如下图。如果是外部给号的客户科目组，不手工输入客户编号，回车后系统会提示“指明客户号码”，则需自定义一个客户编码。

点击，选择该客户所属的公司代码。

输入想要将已建客户数据作为参考的已建客户科目，新客户与参考客户的“公司代码数据”将一致，此业务场景操作暂不演示参考创建。

选择完毕后，回车或点击，进入下图界面，输入客户的基本常规数据，注意图中

有标志的输入项，是系统要求必须输入的。输入如下：

显示该客户是内部给编号的；

此三项页签的客户信息如果没有，可以不填；如果客户还是我们的供应商，可以在“控制数据”下选择其对应的供应商编号，如下图，则可将二者联系起来：

“常规数据”输入完毕，点击“公司代码数据”，进入下图，编辑公司代码数据：

统驭科目和排序码的选择界面如下：

“账户管理”页签填写好后，点击“支付交易”页签，选择“付款条件”这个必填项以及其他信息：

“付款条件”可选界面如下图：

点击保存，则左下角出现下图提示：

新客户主数据创建完毕。按照事务代码FD02可更改主数据，FD03可显示主数据，如下两图，输入客户编码和公司代码，点击或回车，即可更改和显示客户主数据：

客户主数据也可以通过下图路径和事务代码进行集中创建、更改、显示等：

在此路径下创建的客户主数据可以填写客户的“销售范围”数据。其他界面和上面介绍一致，此处不详述。

客户主数据创建完毕。

下面对应收账款手工入帐，按照系统路径2.2或事务代码FB70操作进入如下屏幕：

假设业务是：销售给东莞利威鞋业有限公司（100016）一批货物，含税销售额为117000CNY,付款条件是0001（立即支付），付款方式是B（汇票）。对客户发票填写如下：

点击，进入选择客户：

点击，进入下图日历界面，选择发票日期，

输入含税金额；

勾选“计算税额”；

点击，如下图，选择税务代码：

输入业务摘要；

点击，进入下图操作，选择总账科目：

输入金额。

选择一个利润中心，点击，进入选择界面：

“基本数据”页签输入完毕，点击回车，进入“付款”页签，输入如下图所示：

点击，进入日历界面，选择基准日期。基准日期：指应收帐款的收款到期日，现金折扣最后期限的期间和净支付的到期日所指代的日期，此日期直接关系到应收账龄分析；基准日期会根据付款条件变化，例如选择0001（立即支付）时则是过账日期，选择2002（月结15天付款）则是下月15日等，也可以自定义。

点击，选择付款条件，系统默认是客户主数据中设置的支付条件，可更改，现将系统默认的2003更改为0001（立即支付）：

指现金折扣；例如10天支付货款则按5%的现金折扣。一般在后台配置，会根据付款条件带出，我们可以不手工设置。后台没有配置的手工输入则会提示如下，不予通过，

此时我们不输入即可：

点击，如下图，选择付款方式：

点击，列出下图选项，付款冻结：为付款指定冻结一个文档的原因；

点击，查看凭证如下图：