湛江项目可行性研究报告

湛江制造业项目可行性研究报告

泓域咨询/规划项目

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第一章制造业项目绪论 (1)

第二章项目建设背景及可行性 (12)

第三章建设规模和产品规划方案合理性分析 (21)

第四章项目选址科学性分析 (25)

第五章工程设计总体方案 (32)

第六章工艺技术设计及设备选型方案 (37)

第七章制造业项目环境保护分析 (43)

第八章节能分析 (55)

第九章组织机构及人力资源配置 (58)

第十章项目实施进度计划 (61)

第十一章投资估算与资金筹措 (63)

第十二章经济评价 (75)

第十三章项目综合评价结 (89)

第一章制造业项目绪论

一、项目名称及承办企业

（一）项目名称

湛江制造业项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事制造业的研制开发与制造业务。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。

二、项目提出的理由

（一）湛江产业发展分析

大力实施五大攻坚计划：园区扩能增效计划、传统产业改造提升计划、战略性新兴产业培育计划、“南方海谷”孵化计划、信息化和工业融合计划。着力推进工业大转型、产业大提质、经济大发展。工业规模明显壮大。到2017年末，全市规模以上工业总产值突破3500亿元，力争达到4000亿元；规模以上工业3增加值超过1100亿元，年均增长15%以上，工业对GDP增长的贡

献率达到50%。培育5家主营业务收入超100亿元企业，20家主营业务收入超50亿元企业，50家主营业务收入超10亿元企业。）创新能力明显增强。到2017年末，规模以上工业企业研究与试验发展（R&D）经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%，重点骨干企业达到1.5%以上，进一步健全以企业为主体的技术创新体系，建成27个省级企业技术中心；企业发明专利拥有量增加10%。到2017年末，工业主导地位明显增强，第二产业比重达到45%；产业层次明显提升，战略性新兴产业占工业比重达25%。产业集聚度明显提高，园区规模以上工业增加值占全市的50%。智能制造明显提高。到2017年末，力争实现超过60%规模以上工业企业实施新一轮技术改造，累计完成技改投资305亿元以上，超过50%规模以上制造企业实行智能化改造，机器人应用得到推广，智能装备制造初具规模。至2017年末，全市单位工业增加值能耗控制在0.9吨标准煤/万元之内，累计实现电机能效提升25万千瓦，完成省下达的节能目标。节能环保产业增加值从2014年末的5亿元提高到10亿元，年均增长26%。

（二）中国制造2025

表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI 指数），2016年与2012年相比，都有不同程度的提高。中国近年来高度重视制造业研发创新，2015年中国制造业研发投入强度为2.01%，近五年来首次超过2%。在推进智能制造中，一批试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%，充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。同时，这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。应该指出，在实施《中国制造2025》中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。不少在中国境内的外资企业，自动化业务因此而有大幅增长。国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长，也是有目共睹。以工业机器人为例，2016年多关节机器人在中国市场销量42963台，同比增长25.2%，与上年度相比，增速加快19.1个百分点。平面多关节（SCARA）机器人销售9553台，同比增长51.9%。两者在

中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。与其说是企业的性质或是《中国制造2025》的指向性而影响其市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。

三、项目选址及用地规模控制指标

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在湛江xxx经济开发区。

（二）项目用地性质及规模

1、本期工程项目计划在湛江xxx经济开发区建设，用地性质为建设用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积37333.52 平方米（折合约56.00 亩），代征公共用地面积933.34 平方米，净用地面积36400.18 平方米（红线范围折合约54.60 亩）。

（三）用地控制指标及土建工程

1、本期工程项目净用地面积36400.18 平方米，建筑物基底占地面积26297.54 平方米，总建筑面积37144.79 平方米，其中：规划建设主体工程27220.06 平方米，仓储设施面积4841.22 平方

米（其中：原辅材料仓储设施2839.21 平方米，成品贮存设施2002.01 平方米），办公用房2184.00 平方米，职工宿舍837.20 平方米，其他建筑面积2062.31 平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积37144.79 平方米；项目规划绿化面积2497.05 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积7605.59 平方米；土地综合利用面积36400.18 平方米。

2、该工程规划建筑系数72.25 %，建筑容积率1.02 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产投资强度3395.44 万元/公顷，建设场区土地综合利用率100.00 %；根据测算本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、环境保护及安全生产

本期工程项目符合湛江xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合湛江产业结构调整规划和国家的产业发展政策。就技术和组织要求而言，工业绿色发展不是单个企业的孤立行为，而是渗透到产品生命周期的各个阶段，辐射从资源提

取到生产、消费，再到废弃物处置循环利用的产业价值链上每一个环节，使得产业链所有环节都体现环境友好性特征，并最终实现价值链各个环节的绿色化。而从消费者信息获取、绿色消费引导以及政府监管的角度出发，绿色技术、工艺和产品认证则需要对全生命周期做出科学、系统的追踪和评价。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

五、项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资16420.68 万元，其中：固定资产投资12359.40 万元，占项目总投资的75.27 %；流动资金4061.28 万元，占项目总投资的24.73 %；在固定资产投资中，建设投资12301.56 万元，占项目总投资的74.92 %。建设期固定资产借款利息57.84 万元，占项目总投资的0.35 %。

2、本期工程项目建设投资12301.56 万元，其中：工程建设

费用11357.43 万元，占项目总投资的69.17 %，包括：建筑工程投资6269.76 万元，占项目总投资的38.18 %；设备购置费4939.47 万元，占项目总投资的30.08 %；安装工程费148.20 万元，占项目总投资的0.90 %。工程建设其他费用762.33 万元，占项目总投资的4.64 %（其中：土地使用权费470.96 万元，占项目总投资的2.87 %）；预备费181.80 万元，占项目总投资的1.11 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资16420.68 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）11591.05 万元，占项目总投资的70.59 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3099.32 万元，占项目总投资的18.87 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1880.93 万元，占项目总投资的11.45 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1218.38 万元，占项目总投资的7.42 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1730.31 万元，占项目总投资的10.54 %（其中：申请国家专项资金988.75 万元，占

项目总投资的 6.02 %；其他融资741.56 万元，占项目总投资的4.52 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：38314.00 万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：28532.85 万元。

3、税金及附加：253.90 万元。

4、达纲年利税总额：12101.72 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：9527.25 万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：7145.44 万元。

7、项目达纲年纳税总额：4956.28 万元。

8、达纲年投资利润率：58.02 %。

9、达纲年投资利税率：73.70 %。

10、达纲年投资回报率：43.51 %。

11、达纲年总投资收益率：58.95 %。

12、达纲年资本金净利润率：82.19 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.12 年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：3.10 年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：39.38 %（达纲年）。

六、项目建设进度规划

“制造业项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

七、项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合湛江及xxx制造业行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进湛江制造业产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“制造业项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国制造业的国产化进程，推动制造业制造产业调整和行业振兴；有助于提高xxx有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“制造业项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进湛江xxx经济发展，为社会提供就业职位383.14个，达纲年纳税总额4956.28 万元，可以促进湛江区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、改革开放以来，中国工业化发展取得了举世瞩目的成就，已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而，长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染，后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展，资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态，工业发展仍具有广阔的市场空间，同时也面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。在新形势下，党的十八届五中全会提出了绿色发展新理念。为落实绿色发展理念，加快实施《中国制造2025》，工业和信息化部制定《工业绿色发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》），为“十三五”时期工业绿色发展确立了明确的目标原则和推进方略。

5、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率58.02 %，投资利税率73.70 %，全部投资回报率43.51 %，项目全

部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值22479.64 万元，总投资收益率58.95 %，资本金净利润率82.19 %，全部投资回收期4.12 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.10 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点39.38 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

第二章项目建设背景及可行性

一、湛江国民经济发展概况

初步核算并经广东省统计局核定，2017年全市实现地区生产总值2824.03亿元，按可比价计算比上年增长6.8%。其中，第一产业增加值525.30亿元，增长4.5%，对GDP增长贡献率为11.9%；第二产业增加值1094.71亿元，增长7.6%，对GDP增长贡献率为42.3%；第三产业增加值1204.03亿元，增长7.2%，对GDP增长贡献率为45.7%。三次产业结构为18.6﹕38.8﹕42.6，第一产业占比比上年下降0.6个百分点，第二产业占比比上年提高0.6个百分点，第三产业占比与上年持平。在第三产业中，批发和零售业增长3.3%，住宿和餐饮业增长3.5%，金融业增长5.4%，房地产业增长12.0%。在现代产业中,高技术制造业增加值7.29亿元，增长3.5%；先进制造业增加值306.88亿元，增长8.1%。现代服务业增加值612.28亿元，增长8.4%。生产性服务业增加值469.79亿元，增长5.3%。民营经济增加值1818.22亿元，增长7.7%。2017年，全市人均地区生产总值38744元，按平均汇率折算为5738美元，增长6.4%。

二、产业发展规划背景

（一）工业绿色发展规划

改革开放以来，中国工业化发展取得了举世瞩目的成就，已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而，长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染，后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展，资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态，工业发展仍具有广阔的市场空间，同时也面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。在新形势下，党的十八届五中全会提出了绿色发展新理念。为落实绿色发展理念，加快实施《中国制造2025》，工业和信息化部制定《工业绿色发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》），为“十三五”时期工业绿色发展确立了明确的目标原则和推进方略。

表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI 指数），2016年与2012年相比，都有不同程度的提高。中国近年

来高度重视制造业研发创新，2015年中国制造业研发投入强度为2.01%，近五年来首次超过2%。在推进智能制造中，一批试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%，充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。同时，这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。应该指出，在实施《中国制造2025》中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。不少在中国境内的外资企业，自动化业务因此而有大幅增长。国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长，也是有目共睹。以工业机器人为例，2016年多关节机器人在中国市场销量42963台，同比增长25.2%，与上年度相比，增速加快19.1个百分点。平面多关节（SCARA）机器人销售9553台，同比增长51.9%。两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。与其说是企业的性质或是《中国制造2025》的指向性而影响其市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。

（二）经济新常态下产业结构调整

营造良好的市场氛围。总书记强调，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板是工作重点，关系到供给侧结构性改革的开局、关系到“十三五”的开局。推动过剩产能有效化解，要进一步规范政府行为，取消政府对市场的不当干预和各种形式的保护。强化运用法律手段解决问题的意识，依法解决兼并重组、产能退出的资产债务处置和职工安置等问题。依法维护债权人、债务人以及企业职工等的合法权益。完善社保政策，妥善做好职工安置工作，维护社会稳定。

（三）“十三五”中小企业发展规划

推进中小企业信用体系建设。依托全国信用信息共享平台，推动建立中小企业信用信息共享机制。支持利用大数据以及各类信息资源，建立包括企业纳税信息、进销存信息、诚信经营信息等中小企业信用信息平台。鼓励各类平台畅通与银行业金融机构间的信用信息渠道，便于金融机构对中小企业进行评级及授信。鼓励各类信用服务机构提供有效服务，为中小企业融资提供便利。

三、产业发展符合性

为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞

争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：制造业制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

《中国制造2025》的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。

四、有利于发展湛江经济

本期工程项目建成后将为湛江工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；xxx有限公司利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施“制造业项目”形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达纲后对发展湛江经济、增加财政收入、引领制造业产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

五、项目建设可行性分析

（一）符合制造业产业政策发展的客观要求

《中国制造2025》的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。

（二）顺应制造业行业市场发展的必然趋势

根据《经济参考报》记者掌握的信息，新材料产业“十三五”规划将从升级基础材料、发展战略材料以及遴选前沿新材料三个层面出发，对“十三五”期间我国新材料产业发展作出细致规划。其目的是促使我国新材料产业整体升级，为制造业和实体经济发展奠定产业基础；同时通过新材料升级，加快钢铁、有色、石化、轻工、建材、纺织等基础制造业向产业中高端迈进，并为制造业整体转型升级寻找后续发展的可持续动力。

（三）满足企业转型升级的现实需要

坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入

实施创新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮大。

面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态……中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。

六、湛江制造业市场分析

经过近年来的迅速发展，湛江市已初步形成具有区域特色的