橡胶挤出机项目可行性研究报告

橡胶挤出机项目可行性研究报告

泓域咨询丨规划项目

目录

第一章橡胶挤出机项目绪论 (1)

一、橡胶挤出机项目名称及承办企业 (1)

二、橡胶挤出机项目提出的理由 (1)

三、橡胶挤出机项目选址及用地规模控制指标 (1)

四、环境保护及安全生产 (3)

五、橡胶挤出机项目投资方案及预期经济效益 (3)

六、橡胶挤出机项目建设进度规划 (5)

七、橡胶挤出机项目综合评价 (5)

八、主要经济指标一览表（见附表） (7)

第二章报告编制说明 (8)

一、报告说明 (8)

二、报告编制范围 (8)

第三章项目建设背景及可行性分析 (12)

一、项目建设背景 (12)

二、项目建设可行性分析 (12)

第四章建设规模和产品规划方案合理性分析 (17)

一、建设规模及主要内容 (17)

二、产品规划方案及生产纲领 (17)

三、产品方案合理性分析 (18)

第五章橡胶挤出机项目选址科学性分析 (20)

一、项目建设选址原则 (20)

二、项目用地总体要求 (20)

三、橡胶挤出机项目选址综合评价 (23)

第六章工程设计总体方案 (24)

一、工程设计条件 (24)

二、建筑规划方案 (26)

三、采用的标准图集 (26)

第七章工艺技术设计及设备选型方案 (28)

一、工艺技术设计确定的原则 (28)

二、工艺技术方案 (29)

三、设备选型 (31)

第八章橡胶挤出机项目环境保护分析 (33)

一、建设期环境影响分析及防治对策 (33)

二、运营期废水影响分析及防治对策 (36)

三、运营期废气影响分析及防治对策 (38)

四、运营期固废影响分析及防治对策 (39)

五、运营期噪声影响分析及防治对策 (39)

六、综合评价 (39)

第九章节能分析 (41)

一、项目所在地能源消费及供应条件 (41)

二、项目节能措施 (41)

三、项目预期节能综合评价 (42)

第十章组织机构及人力资源配置 (43)

一、项目建设期管理 (43)

二、项目运营期组织机构 (43)

第十一章橡胶挤出机项目实施进度计划 (46)

第十二章投资估算与资金筹措 (48)

一、投资估算的依据和说明 (48)

二、建设投资估算 (48)

三、橡胶挤出机项目总投资估算 (53)

四、资金筹措与投资计划 (55)

第十三章经济评价 (57)

一、经济评价财务测算 (57)

二、橡胶挤出机项目盈利能力分析 (62)

三、财务生存能力分析 (64)

四、不确定性分析 (64)

第十四章橡胶挤出机项目综合评价结 (68)

第十五章橡胶挤出机项目附件报表 (71)

一、固定资产投资估算表 (71)

二、流动资金估算表 (71)

三、总投资及构成一览表 (71)

四、项目投资使用计划与资金筹措表 (72)

五、资金来源与运用一览表 (72)

六、项目借款还本付息计划表 (73)

七、营业收入税金及附加和增值税估算表 (73)

八、达纲年综合总成本费用估算表 (73)

九、利润与利润分配表 (74)

第一章橡胶挤出机项目绪论

一、橡胶挤出机项目名称及承办企业

（一）项目名称

橡胶挤出机项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事橡胶挤出机的研制开发与制造业务。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。

二、橡胶挤出机项目提出的理由

还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

三、橡胶挤出机项目选址及用地规模控制指标

（一）橡胶挤出机项目建设选址

本期工程项目选址在xxx经济开发区。

（二）项目用地性质及规模

1、本期工程项目计划在xxx经济开发区建设，用地性质为建设用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积84000.42 平方米（折合约126.00 亩），代征公共用地面积2100.01 平方米，净用地面积81900.41 平方米（红线范围折合约122.85 亩）。

（三）用地控制指标及土建工程

1、本期工程项目净用地面积81900.41 平方米，建筑物基底占地面积59169.50 平方米，总建筑面积83575.83 平方米，其中：规划建设主体工程61245.13 平方米，仓储设施面积10892.75 平方米（其中：原辅材料仓储设施6388.23 平方米，成品贮存设施4504.52 平方米），办公用房4914.03 平方米，职工宿舍1883.71 平方米，其他建筑面积4640.21 平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积83575.83 平方米；项目规划绿化面积5618.37 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积17112.54 平方米；土地综合利用面积81900.41 平方米。

2、该工程规划建筑系数72.25 %，建筑容积率1.02 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产投资强度3411.28 万元/公顷，建设场区土地综合利用率100.00 %；根

据测算本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、环境保护及安全生产

本期工程项目符合xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发展政策。通过实施传统产业清洁化改造工程，实现全国削减烟粉尘100万吨/年、二氧化硫50万吨/年、氮氧化物180万吨/年，削减废水4亿吨/年、化学需氧量50万吨/年、氨氮5万吨/年，削减汞使用量280吨/年，减排总铬15吨/年、总铅15吨/年、砷10吨/年。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

五、橡胶挤出机项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资38599.64 万元，其中：固定资产投资27938.37 万元，占项目总投资的72.38 %；流动资金10661.27 万元，占项目总投资的27.62 %；在固定资产投资中，建设投资27808.23 万元，占项目总投资的72.04 %。建设期固定资产借款利息130.14 万元，

2、本期工程项目建设投资27808.23 万元，其中：工程建设费用25685.89 万元，占项目总投资的66.54 %，包括：建筑工程投资14106.95 万元，占项目总投资的36.55 %；设备购置费11241.68 万元，占项目总投资的29.12 %；安装工程费337.26 万元，占项目总投资的0.87 %。工程建设其他费用1711.38 万元，占项目总投资的4.43 %（其中：土地使用权费1059.66 万元，占项目总投资的2.75 %）；预备费410.96 万元，占项目总投资的1.06 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资38599.64 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）27257.79 万元，占项目总投资的70.62 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7430.48 万元，占项目总投资的19.25 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4232.09 万元，占项目总投资的10.96 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款3198.38 万元，占项目总投资的8.29 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3911.37 万元，占项目总投资的10.13 %（其中：申请国家专项资金2235.07 万元，占项目总投资的5.79 %；其他融资1676.30 万元，占项目总投资的4.34 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：100578.00 万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：82525.04 万元。

3、税金及附加：542.68 万元。

4、达纲年利税总额：22988.37 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：17510.28 万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：13132.71 万元。

7、项目达纲年纳税总额：9855.66 万元。

8、达纲年投资利润率：45.36 %。

9、达纲年投资利税率：59.56 %。

10、达纲年投资回报率：34.02 %。

11、达纲年总投资收益率：46.32 %。

12、达纲年资本金净利润率：64.24 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.71 年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：3.41 年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：47.61 %（达纲年）。

六、橡胶挤出机项目建设进度规划

“1橡胶挤出机项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

七、橡胶挤出机项目综合评价

xxx橡胶挤出机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx橡胶挤出机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“1橡胶挤出机项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国橡胶挤出机的国产化进程，推动橡胶挤出机制造产业调整和行业振兴；有助于提高xxx有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“1橡胶挤出机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxxxxx经济发展，为社会提供就业职位1005.78个，达纲年纳税总额9855.66 万元，可以促进xxx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、强化创新服务。鼓励企业与高校、科研机构、服务机构共建研发中心、实验室、中试基地等科技创新载体，推进建设若干国家绿色创新示范企业和企业绿色技术中心。建立产业绿色创新联盟等创新平台，开展产学研用协同创新。加强绿色制造关键核心技术知识产权储备，构建产业化导向的专利组合和战略布局，建设绿色制造技术专利池，推动知识产权资源共享。提升绿色制造项目甄别、技术鉴定、成果推广、信息交流等服务能力，建立企业、中介机构与金融机构之间的互动机制，

利用市场机制和信息化手段，提供知识培训、问题诊断、技术方案、融资支持、效果评估一体化服务。实施绿色制造培训行动计划，完善绿色制造人才培训、咨询、信息等绿色促进服务体系，针对中小企业开展网上培训、免费义诊等。

5、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率45.36 %，投资利税率59.56 %，全部投资回报率34.02 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值34359.57 万元，总投资收益率46.32 %，资本金净利润率64.24 %，全部投资回收期4.71 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.41 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点47.61 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

八、主要经济指标一览表（见附表）

第二章报告编制说明

一、报告说明

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

依据国家有关项目建设的法律、法规、技术规范和xxx等当地政府的有关政策、规定文件的要求，对本期工程项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合xxx经济开发区的自然条件、资源条件、基础设施条件和建设环境要求，依据xxx有限公司对本期工程项目总体规划设想方案，认真编制《1橡胶挤出机项目可行性研究报告》，现将报告编制情况说明如下。

二、报告编制范围

该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，

供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对“1橡胶挤出机项目”进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场对橡胶挤出机供需情况与建设规模；因此，本报告编制的主要内容有：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下九个方面。

1、橡胶挤出机项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据xxx有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述本期工程项目建设的背景及必要性。

2、橡胶挤出机市场供需分析：根据我国行业市场需求的变化趋势，分析本期工程项目橡胶挤出机的发展前景，论证橡胶挤出机的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、橡胶挤出机项目建设方案：根据市场分析并结合xxx有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、橡胶挤出机项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

5、橡胶挤出机项目节能、环境保护与安全卫生：针对项目的特点，分析本期工程项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、橡胶挤出机项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、橡胶挤出机项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和及xxx的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

8、橡胶挤出机资金筹措方案：根据项目建设进度及能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、橡胶挤出机项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

第三章项目建设背景及可行性分析

一、项目建设背景

2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

二、项目建设可行性分析

1、全年地区生产总值763.6亿元，按不变价格计算，比上年增长4.1％。其中，第一产业增加值76.2亿元，增长3.5％；第二产业增加值346.9亿元，增长5.7％；第三产业增加值340.5亿元，增长2.9％。人均地区生产总值41489元，比上年增长4.3%。按可比价格计算，规模以上工业增加值比上年增长7.2％。其中，国有企业增加值增长3.7%，集体企业增长40.8%，股份制企业增长22.9%，外商及港澳台商投资企业下降6.3%。分门类看，规模以上采矿业增加值比上年增长18.2%，制造业增长14.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长26.4%。六大高耗能行业规模以上增加值比上年增长8.9%，占规模以上工业增加值的比重为82.1%。其中，石油加工、炼焦和核燃料加工业增加值占22.8%，化学原料和化学制品制造业占17.7%，非金属矿物制品业占3.4%，黑色金属冶炼和压延加工业占3.9%，有色金属冶炼和压延加工业占33.3%，电力、热力生产和供应业占1.0%。高技术制造业增加值

增长11.1%，占规模以上工业增加值的比重为84.7%。装备制造业增加值增长2.7%，占规模以上工业增加值的比重为12.1%。规模以上工业企业完成出口交货值48.2亿元，比上年增长1.3倍。规模以上工业企业产品销售率97.9％。规模以上工业主要产品产量中，铁矿石原矿1100.3万吨，比上年下降0.7%；服装726.1万件，下降10.4％；皮革服装1.9万件，下降31.7%；原油加工量600.6万吨，增长36.0％；汽油70.6万吨，增长84.3%；柴油294.2万吨，增长41.7％；乙烯20.1万吨，增长29.0%；初级形态塑料5.7万吨，下降1.5％；塑料制品7.6万吨，下降85.0％；硅酸盐水泥熟料683.0万吨，下降17.4%;水泥938.4万吨，下降6.0％；钢材124.0万吨，增长25.3％；铝材65.5万吨，下降11.8％;铜材3.4万吨，下降3.1％;滚动轴承730.8万套，下降10.6%；家具332.0万件，增长1.5倍；变压器424.0万千伏安，增长1.5倍。规模以上工业企业实现主营业务收入880.3亿元，比上年增长30.1%。实现利税总额151.1亿元，增长1.3倍。实现利润总额68.1亿元，增长11.4倍，其中，冶金及金属加工业47.2亿元，装备制造业5.6亿元，矿产建材业9.3亿元，其他行业0.07亿元，化工化纤及塑料业7.2亿元；农副产品加工业亏损1.2亿元。年末规模以上工业企业资产负债率55.4%，比上年末下降9.3个百分点。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本77.5元，比上年下降3.5元；每百元主营业务收入中的费用9.5元，下降3.8元。

2、强化创新服务。鼓励企业与高校、科研机构、服务机构共建研发中心、实验室、中试基地等科技创新载体，推进建设若干国家绿色创新示范企业和企业绿色技术中心。建立产业绿色创新联盟等创新平台，开展产学研用协同创新。加强绿色制造关键核心技术知识产权储备，构建产业化导向的专利组合和战略布局，建设绿色制造技术专利池，推动知识产权资源共享。提升绿色制造项目甄别、技术鉴定、成果推广、信息交流等服务能力，建立企业、中介机构与金融机构之间的互动机制，利用市场机制和信息化手段，提供知识培训、问题诊断、技术方案、融资支持、效果评估一体化服务。实施绿色制造培训行动计划，完善绿色制造人才培训、咨询、信息等绿色促进服务体系，针对中小企业开展网上培训、免费义诊等。

3、完善小企业信贷考核体系，提高小企业贷款呆账核销效率，建立完善信贷人员尽职免责机制。鼓励建立小企业贷款风险补偿基金，对金融机构发放小企业贷款按增量给予适度补助，对小企业不良贷款损失给予适度风险补偿。国有商业银行和股份制银行都要建立小企业金融服务专营机构，完善中小企业授信业务制度，逐步提高中小企业中长期贷款的规模和比重。提高贷款审批效率，创新金融产品和服务方式。完善财产抵押制度和贷款抵押物认定办法，采取动产、应收账款、仓单、股权和知识产权质押等方式，缓解中小企业贷款抵质押不足的矛盾。对商业银行开展中小企业信贷业务实行差异化的监管政策。建立和完善中小

企业金融服务体系。加快研究鼓励民间资本参与发起设立村镇银行、贷款公司等股份制金融机构的办法；积极支持民间资本以投资入股的方式，参与农村信用社改制为农村商业（合作）银行、城市信用社改制为城市商业银行以及城市商业银行的增资扩股。支持、规范发展小额贷款公司，鼓励有条件的小额贷款公司转为村镇银行。

4、表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI指数），2016年与2012年相比，都有不同程度的提高。中国近年来高度重视制造业研发创新，2015年中国制造业研发投入强度为2.01%，近五年来首次超过2%。在推进智能制造中，一批试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%，充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。同时，这些企业还带动了尚处在工业 2.0和工业3.0阶段的制造企业。应该指出，在实施《中国制造2025》中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。不少在中国境内的外资企业，自动化业务因此而有大幅增长。国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长，也是有目共睹。以工业机器人为例，2016年多关节机器人在中国市场销量42963台，同比增长25.2%，与上年度相比，增速加快19.1个百分点。平面多关节（SCARA）

机器人销售9553台，同比增长51.9%。两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。与其说是企业的性质或是《中国制造2025》的指向性而影响其市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。