TH-03-004 EAS系统操作手册(出纳系统)v1.0

文档编号： TH-03-004

版本号： V1.0

密级：中级EAS集团财务用户手册

出纳系统

金蝶软件（中国）有限公司

2012年 3月29日

金蝶软件(中国)有限公司第1页，共33页

文档控制

更改记录

分发

1出纳初始化 (4)

2凭证复核 (6)

3现金 (9)

3.1现金日记账 (9)

3.2现金盘点单 (13)

4银行存款 (16)

4.1银行日记账 (16)

4.2银行对账单 (19)

4.3银行存款对账 (21)

4.4余额调节表 (24)

4.5长期未达账 (26)

5资金报表 (27)

5.1资金汇总表 (27)

5.2资金明细表 (28)

5.3资金对账汇总表 (29)

6期末处理 (30)

6.1期末对账 (30)

6.2期末结账 (32)

金蝶软件(中国)有限公司第3页，共33页

金蝶软件(中国)有限公司

第4页，共33页

1出纳初始化

出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。操作前提：

A 当前公司如为实体公司。

B 已指定出纳管理子系统的启用期间。

C 已维护银行账户。

在金蝶EAS 主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗，进入“出纳管理初始化”界面，如图：

在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入：现金：本年借方发生、本年贷方发生、初始余额录入。银行存款：本年借方发生、本年贷方发生、初始余额。银行对账单：本年借方发生、本年贷方发生、初始余额录入。

保存：点击【】，保存现金、银行存款、银行对账单的初始余额。刷新：点击【】，刷新当前列表界面。打印：点击【

】，打印当前列表界面。

打印预览：点击【】，打印预览当前列表界面。

导入：点击【】，从总账系统引入现金科目和银行账户对应的银行科目的初始数据。

录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。系统导入该公司的现金/银行

金蝶软件(中国)有限公司

第5页，共33页

如果出纳管理晚于总账系统启用，会计期间可以选择总账启用期间至出纳管理启用期间的任一期间。

企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图：

银行未达账：点击【

】，录入银行未达账，如图：

余额调节表：点击【】，查看初始余额调节表。如图：

平衡检查：点击【

】，检查出纳管理子系统的初始余额是否等于总账系统相同期间的初始余额。

如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额，则提示用户“平衡检查”通过，否则弹出“平衡检查”界面提示用户不平衡的科目差异报告，如图：

金蝶软件(中国)有限公司第6页，共33页

计算器：点击【

】，弹出计算器。

结束初始化：点击【】，结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态。

结束初始化前，所有银行账户的银行存款和银行对账单调整后初始余额必须相等。

反初始化：点击【

】，若发现初始化数据错误，可以反初始化。

反初始化时，当前会计期间必须是出纳管理系统的启用期间，当出纳管理系统的当前期间与启用期间不一致时，必须通过反结账功能，使当前期间与启用期间一致时，才能进行反初始化。

当出纳管理系统与总账系统联用时，反初始化时的会计期间与联用期间一致时，必须先取消与总账系统联用，才能进行反初始化。

退出：单击【

】，退出当前列表界面。

2凭证复核

在总账系统中新增含现金/银行类科目的凭证后，凭证在复核时后自动登记现金/银行日记账。操作前提:

A 在系统参数中选择[登账类型：凭证登账]。

B 在系统平台的系统状态控制中将现金系统打上与总账联用的标识。

在金蝶EAS 主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖凭证复核〗，进入“凭证复核查询”界面，如图：

金蝶软件(中国)有限公司

第7页，共33页

在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证复核”序时簿界面，如下图所示：

登账设置：单击【】，设置登账选项，如图：

金蝶软件(中国)有限公司

第8页，共33页

翻版必究

按现金/银行科目登账：凭证的现金、或银行科目与生成的现金、银行存款日记账记录一一对应。按对方科目登账：凭证的现金、或银行科目与生成的现金、银行存款日记账记录是一对多关系。自动复核：单击【】，按登账设置的内容自动复核所有选中凭证。手工复核：单击【】，弹出手工复核界面，如下图：

可以利用新增分录、删除分录来对科目分录进行拆分，新增和删除日记账记录。查看复核：单击【】，弹出手工复核界面，允许用户对凭证生成的日记账记录进行查看。修改复核：单击【】，弹出手工复核界面，允许用户对凭证生成的日记账记录进行修改，包括新

增分录、删除分录。修改保存后，系统先删除凭证关联的所有日记账记录，按修改后的分录重新生成日

记账记录。

已结账期间或已勾对的日记账记录不允许修改复核。反复核：单击【

】，删除所选凭证生成的所有日记账记录（包括现金、银行日记账记录）。

金蝶软件(中国)有限公司第9页，共33页

3现金

本模块为现金，主要内容有现金日记账和现金盘点单。

现金模块是出纳人员对企业库存现金的管理，现金的日常业务有登记现金流水账（现金日记账）、定期盘点库存现金、与会计对账（账账相符）。针对上述三项日常业务，现金分为现金日记账、现金盘点单。

3.1现金日记账

在金蝶EAS 主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖现金〗->〖现金日记账〗之后，弹出“条件查询”的界面：如图所示：

在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“现金日记账”界面。

金蝶软件(中国)有限公司

第10页，共33页

在“现金日记账”界面，可切换科目和币别查询现金日记账的信息。

同一日的多笔现金日记账，用户可按四种自定义方式进行排序：创建时间、单据号、凭证号、单据创建时间，如下图所示：

单行新增：单击【

】，如图：

金蝶软件(中国)有限公司

第11页，共33页

在该对话框中以下信息：

不能新增已结账期间的日记账记录。多行新增：单击【】，如图：

多行新增与单行新增的数据项相同，在此就不再赘述。

多行新增还可以进行新增分录、插入分录、删除分录、复制分录等操作。导入：单击【文件】->【导入】，弹出“现金日记账 – 引入”对话框，如图：

金蝶软件(中国)有限公司第12页，共33页

点击[]，选择本地文件，引入。

导出：单击【】，导出当前报表界面。计算器：单击【】，弹出计算器。退出：单击【

】，退出当前列表界面。

金蝶软件(中国)有限公司第13页，共33页

3.2现金盘点单

现金盘点单由出纳人员直接录入，反映现金盘点的结果。现金盘点单只有制单状态，即：现金盘点单不需要审批。

操作前提：基础资料_币别必须已维护票面信息。

在金蝶EAS 主界面，选择〖基础数据管理〗→〖辅助资料〗→〖币别〗，进入“币别”列表界面，点击【

】，维护指定币别的票面信息，如图：

在金蝶EAS 主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖现金〗->〖现金盘点单〗，首先弹出“条件查询”对话框，如图：

金蝶软件(中国)有限公司

第14页，共33页

在该对话框中设置以下查询条件：

设置好查询条件后，单击【确定】，进入“现金盘点单”界面，如图：

新增：单击【】，增加现金盘点单，如图：

金蝶软件(中国)有限公司第15页，共33页

一个现金科目和一种币别，每天只能录入一张现金盘点单。不能新增已结账期间的现金盘点单。

4银行存款

本模块为银行存款，主要内容有银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期未达账。

4.1银行日记账

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行存款日记账〗之后，弹出“条件查询”的界面：如图：

在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“银行存款日记账”界面。

金蝶软件(中国)有限公司第16页，共33页

金蝶软件(中国)有限公司第

17页，共33页

在“银行存款日记账”界面，可切换银行账户和币别，查询银行存款日记账的信息。

同一日的多笔银行日记账，用户可按五种自定义方式进行排序：创建时间、单据号、凭证号、结算号、单据创建时间，如下图所示：

单行新增：单击【

】，如图：

金蝶软件(中国)有限公司

第18页，共33页

多行新增：单击【

】，如图：

多行新增与单行新增的数据项相同，在此就不再赘述。

多行新增还可以进行新增分录、插入分录、删除分录、复制分录等操作。

导入：单击【文件】->【导入】，弹出“银行存款日记账 – 引入”对话框，如图：

金蝶软件(中国)有限公司第19页，共33页

4.2银行对账单

出纳人员将每次银行发来的对账单输入到系统中，以方便保存对账单记录，进行银行存款对账。银行对账单是银行记录的企业银行存款的收支流水账，而银行存款日记账是企业自己记录的银行存款的收支流水账，银行对账单与银行日记账二者是同一笔业务反映在银行和企业的反映，二者金额相等，方向相反。

出纳管理系统启用后录入的银行对账单与出纳管理系统初始化时录入的企业未达账虽然格式和内容相同，但作用不同：初始化时录入的企业未达账已包括在银行对账单的初始余额中，而系统启用后录入的银行对账单记录将参与对账单余额的计算。因此，初始化时录入的企业未达账不能反映在银行对账单中。

在金蝶EAS 主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗，首先弹出“条件查询”对话框，如图：

在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“银行对账单”界面。

金蝶软件(中国)有限公司

第20页，共33页

单行新增：单击【

】，如图：

在该对话框中录入以下信息：

不允许新增启用期间之间的银行对账单。如果参数CS046允许录入已结账期间的银行对账单的参数值为否，也不允许新增已结账期间的对账单。

多行新增：单击【

】，如图：

多行新增与单行新增的数据项完全相同，控制与约束也完全相同。多行新增还可以进行引入、新增分录、插入分录、删除分录、复制分录操作。

导入：在多行新增界面，单击〖〗，选择本地文件，引入，将本地文件格式的对账单电子文档引

入EAS 系统。

需导入对账单的银行账户必须已维护引入方案。

会计核算指引手册

会计核算指引手册 XXXX有限公司会计核算指引手册（试行） XXXX有限公司 2009年1月28日第一章总则第一条为规范XXXX有限公司（以下简称公司）总部、分公司、及各全资、控股、参股公司的会计核算，保证会计信息的真实、完整，使其具有可比性和可集成性，根据《中华人民共和国会计法》、企业会计制度、国家有关法律法规以及公司章程的规定，并结合实际情况，制定本指引手册。第二条本指引手册适用于公司总部、分公司、。各全资、控股公司应遵照执行, 参股公司可以比照执行。第三条本指引手册中各项核算规定，分公司、及各全资、控股、参股公司可依据自身业务开展的特点进行充实，充实的制度报经公司总部审批后执行。第四条公司总部、分公司、及各全资、控股、参股公司的财务人员填制会计凭证、登记会计账薄，按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计电算化工作规范》、《会计电算化管理指引手册》的规定执行。第五条会计核算应当以公司发生的各项交易或事项为对象，记录和反映公司本身的各项生产经营活动。第六条会计核算应当以公司持续、正常的生产经营活动为前提。第七条会计核算期间分为年度、半年度、季度和月度，起讫日期采用公历日期。第八条会计核算以人民币为记账本位币，会计记账采用借贷记账法。第九条各项资产在取得时按照实际成本计量。

第十条会计核算，应当遵循以下基本原则: 1（客观性原则，即要求以实际发生的交易或事项为依据，如实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 2（相关性原则，即要求提供的会计信息应当能够反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，以满足会计信息使用者的需要。 3（一贯性原则，即要求会计核算方法前后各期应当保持一致，不得随意变更。 4（可比性原则，即要求会计核算应当按照规定的会计处理方法进行，会计指标应当口径一致，相互可比。 5（及时性原则，即要求会计核算应当及时进行，不得提前或延后。 6（明晰性原则，即要求会计核算和编制的财务会计报告应当清晰明了，便于理解和应用。 7（权责发生制原则，即要求凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，不论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用; 凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应当作为当期的收入和费用。 8（配比性原则，即要求在会计核算时，收入与其成本、费用应当相互配比，同一会计期间内的各项收入和与其相关的成本、费用，应当在该会计期间内确认。 9（历史成本原则，即要求各项资产在取得时应当按照实际成本计量，如果发生后续成本支出，应当按照本指引手册规定增加原资产账面价值或计入当期费用。除法律、行政法规和国家统一规定的会计制度另有规定者外，一律不得自行调整其账面价值。 10（划分收益性支出和资本性支出原则，即要求凡支出的效益仅及于本年度（或一个营业周期）的，应当作为收益性支出; 凡支出的效益及于几个会计年度（或几个营业周期）的，应当作为资本性支出。

新财务操作手册

财务操作手册2.0 一、收费设置 (2) 1、收费项设置（集团管理员操作） (2) 2、收费公式设置（集团管理员操作） (4) 3、违约金标准设置（区域财务操作） (5) 4、收费标准设置（区域财务操作） (8) 5、房产信息查询 (14) 6、房产收费项设置 (14) 7、车辆月保费 (18) 8、银行托收设置 (24) 二、账单管理 (25) 1、仪表应收款复核（会计） (25) 2、应收款计算（出纳新增/删除，会计审核/取消审核） (26) 3、应收款管理（出纳） (30) 4、应收单据管理（会计） (40) 5、银行托收管理（出纳） (45) 三、收费管理（出纳） (54) 四、记录查询 (94) 1.导入管理（出纳） (94) 2.移动交易查询 (97) 五、报表统计 (98) 1、日收费汇总表 (98) 2、月末预收结转表 (100) 3、欠费统计表 (101) 4、收费率统计表 (101)

一、收费设置集团管理员操作 1、收费项设置（集团管理员操作）设置收费项信息，最多可以设置三级收费项。点击需要新增收费项，需要先左侧先选择上级目录。（集团账号权限）点击左侧节点，点击【新增】

在弹出窗录入收费项信息，带*号为必填项。点击【确定】完成录入说明： a)业态：单选，选择通用之后下级收费项可以是任意业态，当选择某一业态后下级收费项只可选择一样的业态。 b)状态-启用/不启用：可以使该收费项是否可以使用。 c)修改：收费项上级、业态不允许修改，收费项名称、状态可以修改。如果收费项变更，则收费标准、房产收费项设置以及生成的账单都会随着改变。（强烈建议，已经在使用

出纳岗位操作手册

出纳岗位操作手册https://www.360docs.net/doc/2f319309.html,work Information Technology Company.2020YEAR

来冶财务科出纳岗位操作流程一.业务范围 1.办理现金收付业务 2.办理银行存款收支及结算 3.保管现金及各种有价证券，登记台帐。 4.保管现金支票、空白收据和及相关印章。 5.配合集团借贷款贴现及转账业务 6.配合集团经销部及有关部门查核收入专户到帐情况 7.整理装订现金、银行凭证，移交档案室保管。 8.其他临时需出纳岗位处理的其他事项二.操作流程（一）现金收付流程 1.收到现金（1）开具收款票据：收到自然人或单位交来的现金，必须开具收款收据，写明收款日期，单位或个人名称及交款原因（一般有一卡通押金及补办一卡通工本费，罚款，个人补交的社保，购买零星水渣，煤，废铁及投标押金等），收款人及交款人各自签上名字，然后撕下第二三联给财务专用章保管员盖章，第二联给交款人，第三联及相关部门开具的单据交给相关会计人员出账。若交款单位需增值税发票，应将相关部门（如生产部销售结算单据等）提交的合规单据交税票专管员开具增值税发票。（2）审核及付款：根据会计出具的收现凭证，检查出账人，经办人，主管审核是否手签名，出账日期是否本月，收据、发票金额与会计凭证是否相符，附件是否齐全，审核无误后一切无误后，在收款现金凭证上盖“现金收讫”印章。妥善保管好凭证，业务结束。 2.支付现金（1.）审核现金支付凭证：根据会计出具的现金支付凭证，检查出账人，经办人，主管审核是否手签名，出账日期是否本月，附件是否齐全，一切无误后，（2.）NC系统支付：进入NC结算系统找到对应的编号点击确认结算，支付现金，在已经支付完的凭证上盖上“现金付讫”印章，妥善保管好凭证，业务结束。银行收付流程 3.核对当天现金收付与现金库存是否相符，若有不符，及时查找，纠正差错，做到现金日清月结，账实相符。

财务工作操作手册-模板

财务工作操作手册第一节出纳作业操作手册实例一收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为： 1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。 2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。 3.将收款后的传票依序登记于：（1）现金收入账。（2）现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。 1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。 2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于：（1）现金支出账。（2）现金支出日记账。 3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左

端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。 4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。出纳事务（一）券币的整理： 1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：（1）各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。（2）每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。（3）同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。（4）各扎各捆经收人员应加盖私章。（5）各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。 2.经手点钞人员对其所签封的券币负责。顾客以当面点清为限，钞票一经离柜，所有封签即属无效。（二）其他事项： 1.现金的提存：（1）往来行库的票据及现金提送，应派适当人员充任，金额较巨或认为必要时应加派人员办理。（2）每日营业终了时，除酌留一部分充为次日营业开时必要的支付资金外，所有款项应尽量送存行库。 2.库存：（1）现金库存除现款外，其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。营业终了结账后，如有经收（付）的款项应办妥次日收（付）款手续，经各级主管人员核章后连同传票一并保管。（2）每日库存现金，须与“现金库存表”所载金额相符，如有不符时应立即报告主管，并应于当日查明不符缘由，如确属无法当日查明时，应以暂收款或暂付款科目整理，俟次日再继续调查。

出纳岗位操作手册

出纳岗位操作手册出纳的日常工作主要有：一、收到现金如：员工归还备用金借款时，应先在点钞机上点钞两次，辨别真伪。然后按照收款的金额，开具收据（收据为一式三联，然后留存“存根联”，将“客户联”给交款人，将“记账联”交由会计做账。在收到现金时，应于当天送存银行，并登记银行存款日记账。二、付款在付款时，应先审查报销单和付款单的审批是否完整，发票是否真实合法有效。否则拒绝付款。若缺少领导的审批，付款的情况又比较的紧急，必须有有关领导的“口头”允诺，方可付款，审批流程后补。 1、支付现金。支付现金时，应遵守“当面点清”的原则，支付现金后，由收款人在凭证上签字确认，然后在凭证上盖上“现金付讫”，并立即入账登记现金日记账。若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。原则上对外单位的付款，一般使用银行转账，且收款单位必须和发票开票单位一致。若收款人要求付款的账户名称不一致，则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章；若要求支付给个人现金，则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章，个人提供身份证并留存原件作为原始凭证。 2、银行转账。银行转账后在凭证上加盖“银行付讫”，然后立即登记银行存款日记账。若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。银行转账一般可使用转账支票、电汇单或在网银上操作。使用支票时应注意，支票上不能有任何的涂改，用途填写，则按照实际情况填写。 A、若为同城转账，可使用转账支票，日期为大写，提示付款日期为10日，在转账支票正面盖银行预留印鉴章，另外再填写一张进账单（一式三联），

出纳通操作手册

1、系统初始化 1.1、启动软件点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边【出纳管理】启动软件首次启动后会提示“系统未发现与通账套对应出纳通账套”，因此初次使用需要创建一个账套点击‘是’之后，系统将自动建立一下出纳通账套点击确定之后，系统会提示：成功创建账套

点击确定后，弹出登录窗口，选择账套登录以上提示，是首次登录出纳需要建立与总账对应账套出纳建立多账套操作流程：在登录窗口，账套名称选择【系统管理】，登录用户为“管理员”，密码为空，点击“确定” 点击确定按钮后进入到系统管理界面

在【系统管理】界面中便可对账套进行有关操作，如有关账套操作，修改账套备份路径，以及修改管理员密码等操作。点击【账套管理】，进行账套增加点击新建，弹出账套信息对话框账套名称：一般都是该账套公司名称或单位名称账套年度：该账套启用年度输入相关信息后系统提示：点击确定按钮，账套建立成功

账套备份路径选择进入【系统管理】，点击备份路径设置选择要备份路径点击确定按钮，路径设置完成账套备份路径设置完成之后，可以对账套进行备份进入【系统管理】里面再点击账套管理，弹出账套管理对话框，选择要备份账套，点击备份按钮，进行备份点击备份后弹出账套备份对话框

点击确定按钮过几秒后系统提示：点击确定按钮，账套备份完成建账完毕后，请重新进入程序选择账套登录。可在左上角“账套”下拉菜单中选择“重新登录”，选择账套名称进行重新登录。 1.2、登录系统进入用友通界面，点击【出纳】或者点击左边菜单栏中【出纳管理】弹出登录窗口

弹出登录对话框，选择账套登录点击确认后进入出纳通界面

T6帐表-存货核算操作手册

T6 6.0操作手册一、总账业务流程（业务处理—财务会计—总账）填制凭证—审核凭证—记账—月末转账—审核凭证—记账—月末结账 1填制凭证： 1.1操作步骤总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记字0001（系统自动编号）—制单日期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额 1.2应用技巧 a填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 b填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡 c任何地方有…的位置F2参照/查找 d填制凭证界面F6 保存 e填制凭证界面F5 增加 f填制凭证界面F9计算器 g填制凭证中联查科目余额及明细账 h填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择i修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证 j打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。 k打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定用友专用套打纸 ?凭证账簿套打，U8—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106 纸型（连续.针打、非连续.激光）非用友专用套打纸 □凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光）调页面设置/页边距总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置—只调整左&上&纸型&横纵 l常用摘要基础设置—基础档案—其他—常用摘要—增加—摘要编码—摘要内容—相关科目（可不填） 2审核凭证: 2.1操作步骤总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证

会计档案整理操作手册

西城区会计档案整理操作手册会计档案是整个国家档案的重要组成部分，是各单位经济活动的原始记录。为了配合本区财政管理改革，创新和规范会计档案管理模式，便于档案的完整收集、安全保管和有效利用，特制定本手册。 1 范围本手册规定了会计档案的整理程序和使用的装具。本手册主要适用于区属党政群机关、街道、企事业单位。 2 定义本手册采用下列定义： 2．1 会计档案会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。 2．2 会计核算材料的整理将归档的会计凭证、会计账簿、财务报告及其他核算材料，按照操作程序，以卷为单位进行装订、分类、排列、编目、装盒的过程。 2．3 件归档会计核算材料的整理单位。一般以经过装订的每册（卷）为一件。 3 整理原则会计档案的整理要符合会计工作的专业要求，遵循其专业管理的规律，坚

持由会计部门负责整理的制度，区分不同保管期限，便于保管和利用。 4 质量要求 4．1 归档的会计核算材料要真实、准确、齐全、完整。 4．2 会计账簿要做密封装订。 4．3 整理时，应使用统一要求的纸张、装订材料、档案保管装具等。 5 整理方法 5．1 分类会计核算材料应采用类别——会计年度——保管期限的方法进行分类。分类方法不能随意改变。 5．1．1 类别将全部会计核算材料按会计凭证、会计账簿、财务报告、会计其他核算材料四类分开。 5．1．2 年度每类之下的会计核算材料再按会计年度分开。 5．1．3 保管期限每一年度内的会计核算材料根据保管期限依次分开。会计档案保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为3 年、5 年、15年、25 年四类。（参见《行政单位、事业单位会计档案保管期限表》、《企业和其他组织会计档案保管期限表》）。 5．2 装订方法及质量要求归档的会计凭证、会计账簿、财务报告和其他核算材料应进行装订，会

用友u8 出纳管理操作手册

U8 出纳管理操作手册一、业务处理流程二、系统设置登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。

1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。 2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目

在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。

三、账务处理 1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：点击确定后选择是收款业务还是付款业务

选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。点击

用友通标准版上市说明

资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载用友通标准版上市说明地点：__________________ 时间：__________________ 说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容

T3-用友通标准版10.8上市说明从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时监督随时管理；功能模块包括总账（现金银行、往来管理、项目管理）出纳、网上银行、畅捷支付、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算、生产管理票据管理、老板通、消息中心、跨帐套查询插件。 T3-用友通标准版提供财务包、财务增强包、财务业务一体化包3个套装产品；核心应用理念：“精细管理卓越理财” 一、产品名称及版本号产品名称：T3-用友通标准版版本号：10.8 二、客户价值成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本；财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确；丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持；流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活；

动态信息交互、实时企业随时管理；保障投资、平滑安全升级；三、注意事项 T3-用友通标准版买总账（不分几站点）含出纳通1站点，如果客户想增加出纳通站点，每增加1站点软件金额增加2000元，代理与集团按协议扣率结算；例如：用户买了总账，又加买了出纳通2站点（4000元），那么可以有三个用户同时使用出纳通；包（财务包、财务增强包、财务业务一体化包）升级标准版，要求包中原有模块不能减少，但是站点数可以不对应。例如，财务包三用户升级后，财务分析模块可以只购买1用户，但是不能不要财务分析模块。原11******序列的标准版用户升级到T3-用友通标准版，如果用户不提交网上更版订单，就不用交300元工本费，即原11*****序列的标准版用户可以不重新注册加密狗就可以使用新T3-用友通标准版产品；原15*****序列的包用户升级到T3-用友通标准版对应包，如果用户不提交网上更版订单，就不用交300元工本费，即原15*****序列的标准版包用户不用重新注册加密狗就可以使用新T3-用友通标准版对应包产品；畅捷数据库包括可靠的数据管理与报表功能，它满足高安全性、远程同步与运行简单应用的要求。适用于中等规模的企业应用，是用友T/G系列产品配套数据库。. 四、加密方式 ?T3-用友通标准版采用深思4和精锐E两种智能加密卡(USB方式,深思4颜色为紫红，精锐E颜色为深蓝)； ?新产品加密采用远程注册授权方式进行,详细内容请查阅《产品使用入门》； ?远程注册网址https://www.360docs.net/doc/2f319309.html,/ 五、升级政策

用友NC系统成本核算操作手册

成本核算操作手册一、成本基础档案设置二、成本核算步骤月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。（一）存货核算 1、月末关账 1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2进入月末结账界面，进行关账处理： 1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐 1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账 2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）

2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。 2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价 2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。 2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误提示如何查看，如何修订？（二）成本资料取数 1、会计平台取数 1.1会计平台取数主要通过会计平台从总账明细获取各成本中心的间接费用，如：人工费、折旧费、其他制造费用等，并生成成本管理中消耗单，以便后继成本处理使用。

1.2进入“会计平台取数”流程图：管理会计—产品成本—成本资料—会计平台取数 1.3进入后选定目标组织、生成目标、拉式取数，进入后选定会计科目来源。此项操作后，无数据出现，还要到会计平台操作，请详细讲解流程。 2、存货核算取数 2.1存货核算取数主要是根据外系统取数相关设置，从存货核算系统获取材料消耗、产品完工等数据，包括存货材料出库单、出库调整单、产成品入库单、委托加工入库单。 2.2进入存货核算取数“的流程图：管理会计—产品成本—成本资料—存货核算取数 2.3进入后选择工厂、取数对象、会计期间，将需要取数的单据选中，点击“取数”。注意取数对象分“材料出库”“产成品入库”两种类型，需要分两步取数。

用友u8-出纳管理操作手册

U8 v12.1出纳管理操作手册一、业务处理流程二、系统设置登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。

T6财务培训操作手册

第一部分总账的系统初始化 1.进入总账操作：双击用友企业门户，选择帐套号，帐套名称，以及操作员→单击“确定”→进入企业门户 2.系统初始化 2.1.设置供应商分类操作：单击“设置”节点→单击“往来单位”→单击“供应商分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入供应商分类名称→单击“保存”→单击“退出 2.2.设置会计科目（注意会计科目编码的设置。增加科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！）

操作：单击“设置”→“财务”→“会计科目” 增加科目：单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择辅助核算（如果需要设置成辅助核算）→单击“确定”→点击单击“增加”，继续增加其它的会计科目→单击“退出”

●修改科目：双击要修改的科目，进入”科目修改界面”→单击“修改”按钮→直接修改科目→修改完成后单击“确定”→单击“返回” ●删除科目：选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除，单击“是”，彻底删除此科目 2.3.设置凭证类别操作：单击“设置”→单击“财务”→单击“凭证类别”→单击“记帐凭证”→单击“确定”→单击“退出”（对凭证不做科目限制）

2.4.录入期初余额操作：单击“业务”→单击“期初余额”→输入累计借方、贷方发生数以及期初余额，系统自动计算年初余额。注意：根据不同的颜色显示不同的输入方法不同：颜色为灰色：表明为上级科目（即非末级科目），不需输入，自动汇总到下级科目颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。 3.日常操作（填制凭证→出纳签字→审核凭证→记帐→结帐），查账（在记帐之后，可以查账） 3.1.填制凭证操作：单击“凭

会计核算手册

Xx公司会计核算方法（一）、主题内容和适用范围本标准规定了会计核算的原则，资产、负债、收入、利润及成本费用核算的差不多要求，以及财会部门对价格、税务、会计档案治理的内容、范围，财务报告的要求等。本标准作为财务会计工作指导。（二）、会计核算原则 1、公司会计核算的会计期间为月份、季度、年度。月份、季度、年度的起讫日期采纳公历日期。 2、公司的会计核算必须以实际发生的经济业务为依据，做到记录准确，内容完整，方法正确，手续齐备，符合时限。 3、公司的记账原则是权责发生制原则。 4、公司的收入和费用计算按照相互配比的原则。 5、公司的各项财产物资以历史成本为计价原则。 6、公司的会计核算方法前后各期应保持一致。如有必要变更，应当将变更的内容和理由、变更的累积阻碍数，以及累积阻碍数不能合理确定的理由等，在会计报表附注中予以讲明。 7、公司的会计核算以人民币为记账本位币。发生涉及外币的业务

时，按发生的当日中国人民银行公布的外汇市场汇率的中间价折合本位币记账，并于年中、年末将货币性外币账户的余额按期末中国人民银行公布的外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“长期待摊费用”、“财务费用”、“在建工程”等科目。 8、公司采纳借贷复式记账法。 9、公司的会计核算应当合理划分收益性支出与资本性支出的界限。凡支出的效益仅及于本年度(或一个营业周期)的，应当作为收益性支出；凡支出的效益及于几个会计年度(或几个营业周期)的，应当作为资本性支出。 10、公司的会计核算应当及时进行，不得提早或延后。（三）、财务治理的基础工作 1、严格原始记录治理，健全财务核算资料。凡公司生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的收发、领退、转移以及各类资产的盘盈、盘亏、损毁等环节，原始凭证必须完整，确保原始记录的及时、准确、真实。记账凭证必须附有合法、合规的原始凭证或汇总的原始凭证。 2、为保障股东权益不受侵犯，并依法计算和缴纳国家税收，将逐

出纳模块操作手册

、1.1登日记账 EAS系统提供三种方法登日记账：单据登账、凭证登账和手工登账。在上面的业务里已经介绍过单据登账的方法。下面介绍另外两种方法： 1.1.1凭证登账凭证登账是指出纳通过复核会计的凭证登记日记账的一种方法。任务：2007年7月20日出纳将会计当月的记1、记3号凭证登入日记账。操作前提：出纳系统的参数设置里，〖登账类型〗选择“凭证登账”。操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖凭证复核〗。首先出现的是凭证查询条件，在此界面可设置查询条件，系统可根据用户设置的条件，将总账系统所有符合条件的凭证全部筛选出来：点击【确定】，进入〖凭证复核〗主界面，如下图：

选中一张或多张凭证，点击【自动复核】，系统就会把这些凭证自动登记到对应科目的日记账上去。选择【反复核】，可以把登过账的凭证从日记账上撤回。 1.2现金盘点业务操作前提：基础资料币别的票面信息已维护。操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖现金〗->〖现金盘点单〗，首先弹出“条件查询”对话框，点击【确定】进入现金盘点表主界面。点击【新增】，增加一张新盘点单。如下图：在“票面”填写相关信息。“金额合计”即为当日的现金实存。点击【保存】退出后即可看到当日盘点结果。

实存金额：来自盘点单的金额合计。账存金额：来自现金日记账当日余额。两者一致即盘平，账实相符。两者若有差额，即为盘盈或盘亏。 1.3银行对账单操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗，首先弹出“条件查询”对话框，点击【确定】进入银行对账单主界面。如下图：一、手工登记对账单：银行账户：选择银行账户银行科目：系统自动关联显示银行账户对应的银行科目点击【单行新增】或【多行新增】，录入该账户的银行对账单记录。

T6操作手册-存货核算

北京秀洁新兴建材有限公司用友ERP系统存货核算岗位操作手册

目录一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、存货核算系统设置： (4) 2、存货核算业务日常处理： (5) 4、月末结账： (9)

一、部门职责：仓管记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常销售出库、其他出库的单据录入工作。 2、在库存管理模块进行日常采购入库、其他入库的单据录入工作。 3、对单据录入的正确性进行负责。 4、进行库存管理模块的结账工作。财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库的成本。 3、进行成本核算计算销售成本。 4、编制各种材料的出入库业务凭证。 5、各仓管的登账和期末处理工作。 6、存货核算模块的月底结账工作。二、部门岗位划分：仓管员：根据库存商品日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。成本会计：对仓管传递过来得单据，核算产销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。三、系统业务处理流程： 1、仓管人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。 2、成本核算会计对采购入库单进行记账，核算入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对销售出库提供比较准确的成本。 3、进行仓库的期末处理、制单工作。

四、部门日常业务系统处理： 1、存货核算系统设置： ?1）存货科目设置： ?存货对应科目：操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【存货科目】例：注意：每类物资按照会计核算要求对应一个会计核算科目。对于现在的设定已经如果以后是增加大类下的具体档案则不必进行修改增加；如果增加了一级存货大类需要在此进行维护，以便在制单时能自动带出会计科目。 ?对方科目设置：操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【对方科目】此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目，因此用户在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。(例如：下表为对方科目部分设置)

财务工作手册

深圳市花样年物业管理有限公司 Shen Zhen Fantasia Property Management Co., LTD 编号：HYNPM-WI/CW 版本：A 财务部工作手册编制：日期：审核：日期：批准：日期：说明：红色印章为受控文件括号内数字为文件分发号

声明：本手册未经许可，不得翻印。责任部门：财务部 00目录 A/0 1/1

01 财务管理组织架构 A/0 1/1 深圳市花样年物业管理有限公司财务管理实行公司总经理负责制。

02 公司领导的财务管理职责 A/0 1/1 1. 遵守国家各项财经法律法规，执行国家的有关财经方面的方针、政策，依法进行公司经营活动，确保公司资金的安全及资产的保值增值。 2．制定公司经营的总体目标规划，并为实现目标组织好经营活动。 3．确定公司内部管理体系及机构设置，组织拟订公司财务管理办法。 4．对公司重大财务事项和重要财务行为在国家政策，法规及公司章程和授权允许的范围内有决策权。 5．接受投资公司内部审计机构的财务检查和国家财税工商审计部门的监督。

03 公司财务部部门职责 A/0 1/1 1、根据国家财务制度和财政法规，结合公司的实际情况，制定适用的财务管理办法。 2、围绕公司的经营发展和工作计划，编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划、运用公司资金。 3、做好公司各项资金的收支管理。 4、定期汇总公司的经济运作情况，提出合理化建议，为公司的决策提供参考依据。 5、做好财务统计和会计帐目、报表、年终结算工作，并妥善保管会计资料。 6、定期检查财务计划、费用预算的执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在的问题，查明原因，及时解决。 7、统一归口管理各种票据，杜绝公司资金流失。 8、负责依法计算交纳各种税收，接受税务审计部门检查。 9、负责定期向业主公布管理费收支账目。 10、保守公司财务机密，维护公司利益。 11、协助管理体系在公司的正常运行和持续改进。 12、完成上级领导交办的其它各项工作任务。

会计核算手册 (汇总定)

东信医疗集团会计核算手册 2015年1月

第一节会计科目

第二节主要账务处理资产类 1001 库存现金一、核算内容本科目核算集团及权属医院的库存现金二、明细科目设臵三、相关业务的会计分录（一）从银行提取现金，按照提取金额: 借：库存现金贷：银行存款（二）将现金存入银行，按照存入金额：借：银行存款贷：库存现金（三）因支出内部出差人员等原因所需的现金，按照借出金额：

借：其他应收款——个人贷：库存现金（四）收到出差人员交回的差旅费剩余款并结算时，按实际收回的现金：借：库存现金管理费用/销售费用贷：其他应收款——个人（五）每日终了结算库存现金收支、财产清查等发现的有待查明原因的库存现金短缺或溢余，通过“待处理财务损益”科目核算： 1.属于库存现金短缺，按照实际短缺的金额借：待处理财产损益-待处理流动资产损益贷：库存现金 2.属于库存现金溢余，按实际溢余的金额借：库存现金贷：待处理财产损益-待处理流动资产损益四、本科目期末余额方向及反映内容本科目期末借方余额，反映集团及权属医院持有的库存现金。五、其他注意事项 1.集团和权属医院应当严格遵守国家有关库存现金管理的规定收支库存现金，超过库存现金限额的部分应当及时交存银行，不得存在现金坐支等其它违反库存现金管理规定的现象。 2.各院应当设臵“库存现金日记账”，根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了，应当计算当日的现金收入合计额、现金支出合计额和结余额，并由出纳人员将结余额与实际库存额核对，做到账款相符。 3.每日终了结算现金收支、财产清查等发现有待查明原因的现金短缺或溢余，应进行会计处理，相关会计分录见“待处理财产损溢”。 4.每月定期或不定期盘点现金，编制库存现金盘点表。 1002 银行存款一、核算内容本科目核算集团及权属医院的存入银行或其他金融机构的各种款项。

《财务会计制度及核算软件备案报告书》填写范本与使用说明

财务会计制度及核算软件备案报告书表说明：本表此次若与调查核实表、税务登记表同时报送，则灰色项不填写；否则需填写。（1）低值易耗品摊销方法：包括一次摊销法、分期摊销法、五五摊销法；

（2）折旧方法：包括直线折旧法（平均年限法、工作量法）、加速折旧法（双倍余额递减法、年数总和法、盘算法、重置法、偿债基金法和年金法等）；采用加速折旧法的，在备注栏注明批准的机关和附列资料；（3）成本核算方法：纳税人根据财务会计制度规定采用的具体的存货计价方法或产成品、半成品成本核算方法；（4）会计核算软件：采用电子计算机记帐的，填写记帐软件的名称和版本号，并在备注栏注明批准使用的机关和附列资料；（5）会计报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表及各种附表，在“名称”栏按会计报表种类依次填写；依据：《国家税务总局关于印发全国统一税收执法文书式样的通知》（国税发〔2005〕179号）本文书（表）已实行“免填单”服务：即纳税人可以不填写表格，直接由税务机关受理人员根据纳税人提供的证明资料或其口述，打印出制式文书，再由纳税人核对、签章确认后，按规定程序办结该涉税事项。使用说明 1.本表依据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十条设置。 2.适用范围：从事生产、经营的纳税人自领取税务登记证件之日起15日内将其财务、会计制度或财务、会计处理办法报送税务机关备案时使用。采用电子计算机记账的，应当在使用前将其记账软件的名称和版本号及有关资料报送税务机关备案。 3.填表说明：

（1）低值易耗品摊销方法：包括一次摊销法、分期摊销法、五五摊销法；（2）折旧方法：包括直线折旧法（平均年限法、工作量法）、加速折旧法（双倍余额递减法、年数总和法、盘算法、重置法、偿债基金法和年金法等）；采用加速折旧法的，在备注栏注明批准的机关和附列资料；（3）成本核算方法：纳税人根据财务会计制度规定采用的具体的存货计价方法或产成品、半成品成本核算方法；（4）会计核算软件：采用电子计算机记账的，填写记账软件的名称和版本号，并在备注栏注明批准使用的机关和附列资料；（5）会计报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表及各种附表，在“名称”栏按会计报表种类依次填写； 4.本表为A4型竖式，一式二份，税务机关和纳税人各一份。 ★填写范本在附件中

{财务管理财务会计}会计软件操作必备手册

第一部分软件的启动本系统的启动分为两部分：系统服务和客户端的启动 1.系统服务的启动 1. 启动MicrosoftSQLServer ：一般情况下操作系统启动时会自动启动MicrosoftSQLServer ；启动成功与不成功，在任务条上会出现以下图标：如果SQL ２.启动系统服务：在桌面上双击“启动会计平台”图标，如下图或在点击开始—所有程序——英睿会计模拟实训平台——启动服务，如下图则出现如下图启动程序本操作一定要在服务器上进行，如果启动不成功，请联系系统管理员或联系我们。 2.客户端的启动双击IE 图标，启动IE ，如在服务器上使用本系统，则在IE 地址栏内输入：，如下图，回车即可进入本系统，如在工作站使用本系统，则在地址栏内输入：服务器IP 地址:9000，回车即可，如服务器的IP 地址为192.168.0.2，则在地址栏内输入：192.168.0.２:9000/，然后回车即可进入本系统。进入本系统的登录和注册窗口，界面如下：重要提示：只有在服务器端启动了系统服务才可以启动客户端；

●本系统要求使用IE6.0或以上版本； ●请将IE中弹出窗口阻止程序关闭（如下图）。

第二部分用户登陆本系统用户登陆分为三部分：系统管理员登陆、教师用户登陆和学生用户登陆 1.系统管理员登陆在登录窗口内依次输入管理员账号，口令，如要求输入注册码，则按要求输入注册码，选择风格（默认风格与Vista风格，）点击管理员，即进入管理员界面，如下图。重要提示： ●系统默认的管理员用户名为：admin，密码为123456，您启用admin账户后请立即修改密码，并牢记新密码； ●系统管理员权限：设置所有用户登录或注册时是否使用验证码，可以添加、修改和删除使用本系统的系、班级，教师（kjsx除外）和学生用户，以及修改个人密码。 2.教师用户登陆在登录窗口内输入教师账号，口令，如要求输入注册码，则按要求输入注册码，选择风格（默认风格与Vista风格），点击教师，即进入教师界面，如下图。重要提示： ●系统默认的教师账户名为：kjsx，密码为123456，这是个超级老师账户，因此该账户要有专人管理，请启用后立即修改口令，以免引起数据混乱； ●教师账户的权限：可以添加、修改和删除使用本系统的系、班级，和学生用户、安排实验、上传个人资料以及修改个人密码，同时可浏览kjsx及其它教师的业务数据和实验。 3.学生用户注册及登陆如果学生是第一次使用本系统，请先注册，方法如下：点击注册，进入注册界面，如下图：请按照注册提示，设置您的登陆名和密码，然后填入真实姓名，并选择性别、所属系和所属