用友U8操作手册大全-管理驾驶仓

管理驾驶仓 使用手册

北京用友软件股份有限公司 二零零三年九月

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具体应用以软件实际功能为准

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版权所有·翻制必究

2003年9月第一次印刷

用友、Users’Friend、UFSOFT、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。

本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。

在中华人民共和国印制。

目 录

第1章 系统概述 (1)

1.1 系统简介 (1)

1.2 主要原则 (1)

1.3 操作流程 (2)

第2章 初始化配置 (4)

2.1 数据仓库配置 (4)

2.1.1安装数据库 (4)

2.1.2数据库删除 (5)

2.1.3数据库备份 (5)

2.1.4数据库恢复 (6)

2.1.5作业管理 (7)

2.2 指定关联数据库 (7)

2.2.1公共配置 (8)

2.2.2管理驾驶仓 (10)

2.3初始化数据环境 (10)

2.3.1选择账套、启用时间 (10)

2.3.2 设定编码方案 (11)

2.4标准指定 (11)

2.5标准参照 (14)

2.6 数据抽取 (17)

第3章 指标中心 (19)

3.1 基础配置 (19)

3.1.1指标管理 (19)

3.1.2仪表盘设置 (22)

3.1.3沃尔比重设置 (22)

3.2指标中心 (23)

3.2.1 综合指标 (24)

3.2.2 关键指标 (27)

第4章 业务主题 (29)

4.1 业务主题 (29)

4.2 项目设置 (29)

4.3 分析条件 (31)

4.4 分析录制 (32)

4.5 分析方法 (33)

4.5.1 对比分析法 (33)

4.5.2 结构分析法 (34)

4.5.3 均值分析法 (34)

4.5.4 排序分析法 (35)

第5章 报表查询 (37)

5.1分析表基本操作 (37)

5.2辅助汇总表查询 (40)

5.3应收账龄分析 (41)

5.4其他报表查询 (43)

第6章 目标管理 (44)

6.1 管理目标 (44)

6.2 目标制定 (45)

6.3 报警查询 (46)

6.4 报警列表 (46)

第7章 移动办公 (47)

7.1 每日一报 (47)

7.2 实时报警 (48)

7.3 通讯簿 (50)

7.4 历史发送信息 (51)

7.4.1 邮件记录 (51)

7.4.2 短信记录 (51)

第8章 实时查询 (52)

8.1 资金查询 (52)

8.2 销售收入查询 (53)

8.3 销售定单查询 (53)

第1章

1.1 系统简介

用友管理驾驶舱是面对企业中层高管理者的产品，系统主要实现的目标为：

1. 从数据到决策，基于数据仓库技术的管理驾驶舱是对提取的业务数据进行智能化的分析，将

业务数据转化为分析信息，帮助管理层做出正确明智的经营决定。

2. 为企业中高层管理者提供管理信息平台；用户能够通过充分挖掘数据资源，捕获信息、分析

信息、沟通信息。

3. 战略规划工具，许多管理者在制定未来规划时依赖"商业直觉"。管理驾驶舱利用智能数据挖

掘提供了对这些数据的指导分析。

4. 信息及时，及时地传送关键的信息，更加实时地掌握各项业务指标，避免遗失决策的最佳时机。

5. 规避风险，各级管理人员、为达成利润目标、竞争目标、风险控制目标等各种业务目标提供

强有力的支持。

6. 保证系统的易用性，让管理者想用，常用，爱用，每做出一个决定先要从本系统找到数据依

据、相关信息、得到建议，以辅助其决策。

7. 以实用为目标，将用户多年积累的数据，进行深加工，为用户提供真正可用信息。

8. 开发、成长型应用软件，客户应用越多，积累越多，产品的效能越高，越能体现智能，与客

户共同成长。

9. 管理驾驶舱支持在PDA（掌上电脑）的应用使管理者随时随地了解企业的经营状况，迅速

做出决策。

集团版注意事项

指标提供按组织机构的多维查询

实时查询提供多账套的实时查询数据

报表查询提供不同账套的报表查询

目标管理提供按组织机构设置的目标任务及报警信息

管理驾驶仓集团应用产品，可以建立多达40个的组织机构

从"集团财务"模块抽取分析数据到数据仓库，且只分析财务数据

只能使用两个业务主题：财务主题、资金主题进行分析，业务主题提供按组织机构的多维查询1.2 主要原则

1. 支持总账、销售管理产品单独使用；

2. 不支持标准变更：包括会计期间、标准科目、标准本位币；

3. 数据不可以出现断档，如抽取完8月，在没有抽取9月的情况下，直接抽取10月，这种情

况不支持；不管是总账还是销售都只能抽取连续数据；

4. 如果总账和销售的结账时间不一致，以最新结账月为判断当前分析期间（系统登录）。

5. 如果一个账套是年中启用的，则自动将年初余额及累计借方、累计贷方自动填入一月份。

6. 如果单位只使用总账或销售，后来又启用销售或总账，只要判断有，结账数据，应作为增量

抽取。

7. 请不要使用瑞星邮件监控功能。

8. 请将IE浏览器安全设置中"ActiveX控件插件"均设为启用。

9. SQL2000的实例名称要与计算机名称一致，不支持SQL实例与计算机名称不一致的应用。

10. 使用业务主题的EMAIL发送功能时必须确保WEB服务器显卡具有32色或更高设置，否则

发送的邮件中的图片将无法显示甚至发生错误。

11. 用户在添加账套服务器时，需录入与此账套服务器相关联的应用服务器；如果与些账套服务

器相关联的应用服务器变化了，需要用户在系统控制台的"账套服务器更表"页面中进行同步

更新，以保证资金查询能够查到正确数据。

12. PDA登录后必须点退出链接以退出PDA应用，否则该账户只能在30分钟超时后才能再次

使用。

应用原则：

1、使用管理驾驶仓集团版应用产品必须从“集团财务”模块抽取分析数据到数据仓库，才能使

用。

2、集团应用只分析财务数据，企业版应用可以分析财务和销售数据。

3、集团应用必须建立相应的组织机构，可以建立多达40个的组织机构。

4、集团应用进行分析的业务主题有财务主题和资金主题，企业版应用进行分析的业务主题有财

务主题、资金主题和销售主题。

5、集团应用分析的业务主题和指标提供按组织机构的多维查询。

6、实时查询提供多账套的实时查询数据

7、报表查询提供不同账套的报表查询

8、目标管理提供按组织机构设置的目标任务及报警信息

1.3 操作流程

管理驾驶舱产品企业用户主要操作流程图如图：

管理驾驶舱产品集团版用户主要操作流程图如图：

第2章

要想顺利使用管理驾驶仓，要经过以下初始设置步骤：

第1步：系统初始化工作——在“系统服务”中数据仓库配置

第2步：指定关联数据库——在“系统管理”—“集团决策设置”中设置

第3步：初始化数据环境——标准指定：在“决策链企业门户”中指定标准科目、标准货币、标准部门、标准销售类型、标准项目

第4步：数据抽取——在“决策链企业门户”中进行数据抽取

2.1 数据仓库配置

2.1.1安装数据库

1. 选择【开始】-【用友ERP-U8】-【系统服务】-【数据仓库配置】，显示如图2-1，可以看

到服务器名称，但不可以修改。

2. 为保证数据的安全性，请您输入SQL的SA口令，系统检查正确后允许使用。

图2-1

3. 第二步初始化数据仓库：输入您的SQL数据服务器的SA密码，点击〖确定〗按钮，开始

初始化数据仓库，初始化工作完成后显示如图2-2，左边列表框列示现有数据库及数据仓库

列表。

图2-2

4. 数据库初始化设置

如果您没有安装SQL数据库，那么请您选择“典型安装”和“同时安装数据仓库OLAP”，输入新安装的SQL数据库的名称。

如果您已经安装了SQL数据库，那么这里指需要安装数据仓库OLAP即可。您要从下拉框中选择和OLAP建立对应关系的数据库名称。

5. 设置完成点击〖安装〗按钮，开始安装数据库和数据仓库。

2.1.2数据库删除

1. 已经作废的数据库或账套列表：显示在界面2-3中，数据库重新指定造成的数据库删除。

2. 作废库删除：选择需要删除的某数据库后进行删除。

图2-3

2.1.3数据库备份

为了保证数据的安全性，必须要对数据库进行备份。

1. 选择“数据库备份”页签，显示如图2-4界面。

2. 从左边的数据库列表中选择要备份的SQL SERVER名称，系统会根据所选的SQL数据库自

动查找对应的OLAP SERVER数据库；

3. 然后从“备份数据库路径”下拉框中选择备份的磁盘路径和备份的文件夹，请输入备份文件

名称；请注意：输入的文件名称请不要带扩展名。

4. 系统自动显示所备份的文件路径全称，及当前路径下的可用磁盘空间，供您参考，如果您觉

得磁盘空间足够存储备份文件，点击〖备份〗按钮开始备份数据；如果您觉得还需要调整，

请改变磁盘路径或文件夹名称。

5. 点击〖备份〗按钮开始备份数据，系统自己生成两个带后缀的文件。其中BAK指备份数据

库文件，CAB指备份数据仓库文件。

图2-4

2.1.4数据库恢复

当发生意外情况使系统中的数据库遭到破坏时，我们可以通过数据库恢复达到修复的作用。将以前备份的数据库恢复到系统中，重新使用。

1. 选择“数据库恢复”页签，显示如图2-5界面。

2. 选择要恢复数据库的磁盘路径和存放的文件夹名称，选择要恢复的数据库名称，如图中所示，

即恢复JM.bak和JM.CAB；

3. 点击〖恢复〗按钮开始恢复数据。

图2-5

2.1.5作业管理

作业管理的主要功能为整点发送报警数据及更新每日一报数据。如图2-6：

图2-6

2.2 指定关联数据库

为数据仓库指定关联的数据库，在“系统管理”—“集团决策设置”中设置。打开“系统管理”，选择【系统菜单】——【注册】功能，以账套主管身份登录。如图2-7：

图2-7

登录后，选择【账套】——【集团决策设置】功能菜单，显示配置界面如图2-8：

图2-8

该界面上共有3个页签，公共配置、数据分析和管理驾驶仓，分别为“决策平台”、“数据分析”

和“管理驾驶仓”指定关联的分析服务器和数据库。

2.2.1公共配置

主要为了设定决策产品的服务器，即用户要为账套关联哪个决策分析服务器的数据库。如图2-9：

图2-9

【操作步骤】

1. 首先选择为"决策平台（决策链企业门户）"或"专家财务（专家财务评估）"产品指定服务器；

2. 选择服务器名称，并输入SA口令验证身份；

3. 点击〖刷新〗按钮系统自动搜索该服务器上的数据库，显示在下拉列表中。

4. 点击〖下一步〗按钮，显示决策产品名称、指定的账套和服务器名称等的摘要说明如图2-10，

如果您觉得没有需要修改的地方，点击〖确定〗按钮进入完成指定任务；如果您觉得友需要修改的地方，可以点击〖上一步〗按钮修改。

图2-10

【操作说明】

如果要修改服务器口令，可以点击〖更改口令〗按钮在显示的提示框中输入新的口令并确认。如图2-11：

图2-11

2.2.2管理驾驶仓

主要功能为管理驾驶仓设置服务器。

2.3初始化数据环境

在数据初始化之前要看登录人员是否有数据初始化的权限，如果有权限界面上才能显示"初始化数据环境"产品功能节点，注意系统判断是否显示本功能点是按照账套中最大年度账套的授权来决定的，不论用户登录的是哪一年度的账套，都以最大年度账套的功能授权来判断是否显示该功能节点。

初始化数据环境是使用决策支持产品的前提条件，分为企业账套初始化和集团账套初始化：

企业账套初始化数据环境：由于企业不同会计年度使用情况不同或会计制度不同，造成被引进的不同会计年度中的科目、部门、货币可能存在差异的问题，为了使各项数据具备可比性，必须建立一套标准值，将各项不同的项目名称与标准值对照，才能进行数据抽取为以后的各

种分析操作做准备。初始化设置功能，包括设定标准货币、标准科目、标准部门、标准销售

类型、标准项目，和标准货币对照、标准科目对照、标准部门对照、标准销售类型对照、标

准项目对照等准备工作。

集团账套初始化数据环境：使用集团应用管理驾驶仓产品是建立在引用多个账套数据的基础上，由于账套使用单位的不同，造成被引进的账套中的科目、部门、货币可能存在差异的问

题，为了使各项数据具备可比性，必须建立一套标准值，将各项不同的项目名称与标准值对

照，才能进行数据抽取为以后的各种分析操作做准备。初始化设置功能，包括设定标准货币、标准科目、标准部门、标准销售类型、标准项目，和标准货币对照、标准科目对照、标准部

门对照、标准销售类型对照、标准项目对照等准备工作。

2.3.1选择账套、启用时间

界面显示选用的账套名称，选择启用时间。这里的启用时间是指数据抽取的时间，例如999账套从1999建账使用到今天有2000、2001、2002、2003四个年度账，而用户只从2002开始抽取数据进行分析，则选择"启用时间"为2002。

如图2-12：

图2-12

2.3.2 设定编码方案

界面显示从选中账套的总账系统中带来的编码方案，您可以点击"修改"新增编码级次，例如原来科目编码4222，现在可以新增第5级长度为2，修改编码后显示"科目编码"为42221。如图2-13：

图2-13

2.4标准指定

第一步：标准科目设定

操作界面

如图2-14：

图2-14

此处分为两个功能区：标准科目列表和科目设定功能区

1、标准科目列表：此处有系统自动带入当前分析账套的某个会计年度在账套中设定的会计科

目，如果以后年度的会计科目有变化需要在科目设定功能中对新增的科目设定对应的科目。

举例来说：如果003账套2001的科目银行存款科目（1002）下有中国银行（100201）的二级科目，在中国银行（100201）的二级科目下又有8091（10020101）和地税（10020102）三级科目，但在2002年003账套由于业务需要增加了一个新的银行科目新外工商银行（10020103），此时就需要在标准科目中设置一个科目，以便和其对应归集数据。

2、科目设定功能：是对上边所讲的新增标准科目的设置地方。具体方法是点击〖增加〗按钮，

在科目编码和科目名称中输入对应的科目和名称，在科目类型中选择对应类型（共五类：资产、负债、权益、成本、损益），新增的科目应与父级科目的科目类型相一致，末级科目不允许增加下级科目。在科目性质中选择借方或者贷方。〖全部清空〗按钮功能是将输入的错误内容全部清除，以便进行其他操作。如果此时增加的科目发现与设想的不一致，可以使用〖删除〗按钮可将选中科目删除。如果进行了数据抽取，科目将不允许删除。

第二步：标准货币设定

此处的标准货币和标准科目其原理是一样的，所以也有此处分为两个功能区：

1、标准货币：该处的币种是当前账套某一年建账时所设的币种

2、货币设定功能区：。如果以后年度有其他币种增加，应该在货币设定区点击〖增加〗按钮进

行追加，如果发现有内容输入错误的地方，可以使用〖全部清空〗按钮进行删除。

操作界面

如图2-15：

图2-15

第三步：标准部门设定

此处的标准部门和标准科目、货币设置的原理是一样的，此处也分为两个功能区：

1. 标准部门：该处的部门是当前账套某一年建账时所设的部门

2. 部门设定功能区：。如果以后年度有其他部门增加，应该在部门设定区点击〖增加〗按钮进

行追加，如果发现有内容输入错误的地方，可以使用〖全部清空〗按钮进行删除。

操作界面

如图2-16：

图2-16

第四步：标准销售类型设定

此处的标准销售类型和标准科目、货币、部门设置的原理是一样的，此处也分为两个功能区：标准销售类型：该处的销售类型是当前账套某一年建账时所设的销售类型

销售类型设定功能区：。如果建账某一个年度账以后年度有其他销售类型增加，应该在销售类型设定区点击〖增加〗按钮进行追加，如果发现有内容输入错误的地方，可以使用〖全部清空〗按钮进行删除。

操作界面

如图2-17：

图2-17

第五步：标准项目设定

分为两个功能区：

标准项目：该处的项目是当前账套某个年建账时所设的项目，这里的项目指的是总账中的"辅助核算项目"。

项目设定功能区：如果以后年度有其他项目增加，应该在项目设定区点击〖增加〗按钮进行追加，如果发现有内容输入错误的地方，可以使用〖全部清空〗按钮进行删除。如图2-18：

图2-18

2.5标准参照

第一步：标准科目参照

标准科目参照界面如图2-19，有两个栏目：待指定科目、标准科目

1、待指定科目：是设定账套的启用日期之后，在新的年度账中新增的科目，由于是新增的科目，

在原有的年度账中没有对应的科目，所以列示在待指定科目栏目中。此处的科目包括该账套

的某一年建账之后的所有年度的新增科目。

2、标准科目：是需要将待指定科目对应到标准科目的相应科目下。

操作步骤

1、首先进入科目参照界面如图2-19：

图2-19

2、点击参照按钮图标从标准科目列表中选择要指定的标准科目名称，参照界面如图2-20，

选择要指定的标准科目，点击〖确定〗按钮，返回指定科目调用界面并显示选中的标准科目

名称。

图2-20

3、可以使用〖模糊匹配〗快速将内容相同的项目自动关联。

4、参照指定后一定要点击〖确定〗按钮保存设置，否则所做的指定不保存。

第二步：标准货币参照

标准货币参照界面如图2-21，有两个栏目：待指定货币和标准货币

1、待指定货币：是指在建账某一个年度以后的其他年度增加的货币，没有归集对象所以待指定。

2、标准货币：是某一年建账时的货币和新增加的货币。

操作步骤

1、首先进入标准货币参照界面如图2-21：：

图2-21

2、具体操作是需要将待指定货币对应到标准货币的相应货币下。具体的操作方法是：点击参照

按钮，系统出现货币参照指定列表如图2-22，使用鼠标在待选的货币上单击，然后使用鼠标点击〖选择〗按钮将选择好的货币选入。如果此时想放弃选定的货币，可以选择〖取消〗，放弃选择。

图2-22

3、可以使用〖模糊匹配〗快速将内容相同的项目自动关联。

4、参照指定后一定要点击〖确定〗按钮保存设置，否则所做的指定不保存。

第三步：标准部门参照

标准部门参照界面分为两个栏目：待指定部门和标准部门

1、待指定部门：是指在建账某一个年度以后的其他年度增加的部门，由于没有归集对象所以待

指定。

2、标准部门：是某一年建账时的货币和新增加的部门，具体操作是需要将待指定部门对应到标

准部门的相应部门下。具体的操作方法是：点击参照按钮，系统出现部门参照指定列表，使用鼠标在待选的部门上单击，然后使用鼠标点击〖选择〗按钮将选择好的部门选入。如果此时想放弃选定的部门，可以选择〖取消〗，放弃选择。

操作界面

如图2-23：

图2-23

第四步：标准销售类型参照

标准销售类型参照界面分为两个栏目：待指定销售类型和标准销售类型

1. 待指定销售类型：是指在建账某一个年度以后的其他年度增加的销售类型，由于没有归集对

象所以待指定。