用友T3反结账、反记账----系列操作流程

用友T3反结账、反记账----系列操作流程
用友T3反结账、反记账----系列操作流程

“用友T3反结账、反记账”操作说明

在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:

第一步:反结账

1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:

第二步:反记账

1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。第三步:取消审核

1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示:

第四步:修改删除凭证

1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证:

A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上

的标志:如图所示:

B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:

C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:

如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。

注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题:

a、整理凭证的时候,当系统提示“是否整理凭证断号”,选择“是”的话,之后的凭证号为依次提前。

作废凭证:1 2 3 4 5

整理凭证:1 2 3 4

b、选择“否”的话,会空出一个凭证号

作废凭证:1 2 3 4 5

整理凭证:1 3 4 5

c、如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示:

因为,整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后,就不允许修改。这时,无论点击“是”,还是点击“否”,都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后,重新整理凭证。

用友T3反记账反结账方法

在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证 或删除凭证,这个时候就需要去进行 反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如 图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6 组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功 能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示: 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所 示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态” 或“××××年××月初状态”。 其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状 态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行 恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗 口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示: 2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次 点击审核——成批取消审核即可。如图所示: 第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证: A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角 就会打上的标志:如图所示: B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确 定〗按钮,如图所示: C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息: 如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。 注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题:

使用t3怎么取消记账是否有相关的操作步骤

使用t3怎么取消记账是否有相关的操作步骤 t3系统反记账的具体步骤 1.反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可。 2.反记账:总账——其末——对账——在“对账”对话框下按 ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退 出总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定。 3.取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出 用友T3财务通普及版 产品概述面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作,建立畅通的内部财务业务小一体化流转,全面实现会计信息化管理,为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台。 功能模块包括总账、现金银行、往来管理、财务报表模块。 开发目标:为了适应小型企业财务处理的需要,同时实现产品简便性操作,统一登录、流程导航。 产品应用特色 面向成长型企业的总账、存货的日常核算及管理工作,加强内部财务核算、存货核算,实现会计信息化管理,财务通普及版还为企 业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性关怀门户。 总账系统将财务核算和信息技术相融合,实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度, 及时、真实、可靠地进行账务处理,为企业提供多角度、多方面的 精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。

1)灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总; 2)多种账务处理、查询、输出; 3)期末汇总、自动结转损益、转账及结账; 4)完全支持成长型企业会计制度,系统预制成长型企业会计科目、财务报表; 企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。凭证录入、审核、登记账簿(包括:总分类账、明细账、日记账等)、结账等都由系统协助您轻松完成。 流程导航设置,灵活的凭证录入、审核、查询、记账、结账处理; 强大的辅助组合核算功能,从不同方面多角度提供所需信息; 自动完成现金流量统计分析; 灵活的自定义转账功能满足各类业务转账需要。 支持按部门、个人考核管理要求,建立科目体系的部门、个人辅助账簿,方便查询、分析: 提供现金流量统计表、明细表 种期末结转方式选择,可包含未记账凭证。

用友T3普及版--使用教程

用友通财务软件基础版操作流程 一系统管理 1进入系统管理双击【系统管理】--【系统】--【注册】。用户名为:admin,点击【确定】。 2增加操作员 点击【权限】--【操作员】--【增加】。比如增加操作员01三,02四,03王五。点击【增加】输入编号01,三。密码设置为01,确认口令01,所属部门为财务部。 相同的方法增加02四,密码02,03王五,密码03,点击【增加】。可以看到01号操作员,02号操作员及03号操作员显示在操作员中。 3建立帐套点击【帐套】--【新建】。输入帐套号001,帐套名称:股份,帐套路径按需要选择,系统默认为C盘,启用会计期可以修改,系统默认为当前月份。

点击【下一步】输入企业的基本信息, 点击【下一步】。本位币代码和本位币名称不需改变,企业类型选择工业。行业性质选择新会计制度科目,帐套主管选择三,

点击【下一步】。将存货,供应商,客户是否分类选中,点击【完成】。 系统显示:可以创建帐套了么?选择【是】。 这个时候出现分类编码方案点击【确认】

后出现数据精度点击【确认】, 这时出现创建帐套:股份成功,点击【确定】出现是否立即启用帐套,点击【是】。

出现启用帐套选中“总账”,选择启用日期,这里选择默认日期。 说明:行业性质的选择关系到之后的会计科目编码级次。存货是否分类,供应商是否分类,客户是否分类的选择关系到用友通中的往来模块中的查询及期初存货,供应商,客户的分类录入。分类编码方案可以根据需要添加科目编码,系统默认的编码不可修改。数据精度可以根据企业需要选择。 4增加权限点击【权限】--【权限】。 这个时候选择三可以看到他已经是股份的帐套主管,所以三不需再增加权限。

用友T3反结账流程

用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:

第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示: 第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证: A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示:

用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程

用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程(图示)在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:

第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示: 2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示:

第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证: A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示: B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:

用友软件月末结账与反结账的操作方法

用友软件月末结账与反结账的操作方法 1. 月末结账的程序. (1) 保证所有的账务已经全部入账填制了凭证。 (2) 对已经填制了的凭证进行审核。 选择凭证----审核凭证----选择要审核的月份----确定,如图1 弹出如图2

随意双击其中一个凭证,弹出图3 选择审核(E)------成批审核凭证-----即可完成凭证审核工作 注:填制凭证与审核凭证不能同一个人,故假如有些无法完成审核,请更换用户继续完成剩余的审核工作。

(3)对已经审核的凭证进行记账 选择凭证----记账---弹出对话框,如图4 点击记账范围,选择“全选”按钮-----“下一步”-----直至完成记账工作 (4)进行汇兑损益结转 注:在进行汇兑损益结转前,要先设置外币汇率,讲每月月初第一个工作日汇率和每月月末最后一个工作日的汇率填入。 汇率设置问题:点击“设置”---进入基础信息-----选择“财务”-----“外币设置” 如图:选固定汇率或浮动汇率----将记账汇率(指月初汇率)和调整汇率(指月末汇率)填写完毕即可图5

准备工作做好后,就可以进行汇兑损益结转了(如图) 选择“期末”-------“转账生成”-----选择结转月份------选择“汇兑损益结转”----点击右上角“全选”----“确定”----即可完成汇兑损益结转。图6 这些步骤做完后,系统会自动生成一张汇兑损益的结转凭证图7

温馨提醒:请注意制单日期一定要改为结账月份日期. 检查该凭证,如果无误,就可以重复(2)(3)步骤完成对该凭证的审核和记账(5)进行期间损益结转 具体操作步骤: 选择“期末”-------“转账生成”-----选择结转月份------选择“期间损益结转”----点击右上角“全选”----“确定”----即可完成期间损益结转。图8

×用友GRP_U8常用功能流程(含反记账、消审)

GRP-U8凭证处理流程 1.登陆系统 双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式,弹出用户登录对话框,输入用户名称和密码,点击【确认】,然后弹出设定单位帐套对话框,选择对应的单位及帐套,点击【确定】进入系统。 2、会计科目设置 操作方法:【基础数据管理】-【建立会计科目】,如图:

说明: 1、根据主管局统一管理的需要,所属单位不允许自行增加一级科目,对于本单位用的往来类科目,需要自行设置。有些科目后如存在【辅项信息】,则不需要添加明细科目,只需要在对应的辅助核算中添 输入科目代码,规则按“科目分级确定”

加即可。 2、收入和支出类科目不允许明细。 3.填制凭证 单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】,进入填制凭证,录入凭证后,点击【保存】或者按CTRL+S保存凭证。 3.审核凭证 审核凭证分为两种方式,一种是在凭证箱中批量审核,一种是打开每张凭证,一张张的审核。 A.在凭证箱中批量审核凭证

(1)点击【账务处理】→【凭证处理】,打开凭证箱界面,选择【未审核】页签。 (2)选择审核相记录(如果全选的话,可以点击右键,选择【全选】功能) (3)选择好需要审核的记录后,点击【审核】按钮 (4)在弹出的凭证审核界面,先选择【审核范围】,在这如果审核范围选择的是“所有未审核凭证” 和“当前凭证”的话,那么在(2)中选择的记录就没有作用,只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证,最后点击【开始】按钮,开始审核凭证。 (5)在凭证审核的过程中,如果需要终止审核操作,那么点击【终止】按钮,停止审核凭证。 (6)最后审核完成,点击【完成】按钮,完成审核的操作 B.在凭证编制界面审核凭证(这里只能一张张的审核,不能批量审核)

用友财务软件年终反结账技巧

用友财务软件年终反结账技巧 一、用友:固定资产年终反结账 1.当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。 2.结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。 3.上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、审核凭证。 4.本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。 5.若总账与明细账对账不符,则不能结账。 6.若系统参数”是否允许反结账”选择了“否”,则不允许进行反结账。 二、用友软件三个操作小技巧 1、按F5键,生成新凭证,填制完毕,再按F5,可保存目前的内容并生成下一张新凭证,免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦,轻松完成凭证的保存与增加。 2、按F4键,调用常用凭证。通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证,在制单过

程中生成常用凭证,清除金额,在需用时按F4键调用,输入新金额,避免了重复劳动,提高了工作效率。 3、妙用“Tab”,“Space”,“=”键。在填制凭证页面用“Tab”键,快速移动鼠标,更改日期、凭证张数、摘要等内容;按“Space”键,让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动;当分录为多借一贷时,在贷方金额栏按“=”键,贷方自动出现合计数,常用于通行费收入凭证。 三、用友:如何设置项目档案 增加项目大类:增加——>在”新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目:核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定 项目分类定义:项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定 增加项目目录:项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称,选择分类——>输入完毕退出 四、EXCELxx:巧妙移动表格行 在编辑表格时,有时需要调整表格行的位置。下面介绍两个比较实用的方法,假设要把工作表的第9行移到到第5行,操作如下:

用友t3进销存流程说明

用友t3进销存流程说明 用友T3进销存流程说明 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.2当月货物已入库,发票未到 1 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录---确定,选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别,内部指集团公司内部,其余为外部)。

用友t3总帐系统操作流程

用友t3总帐系统操作流程 总帐系统操作流程 1、开总帐系统:用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期——输入密码——确定 2、填制凭证:进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类别——输入日期——输入单数据——输入摘要(经常使用的摘要可点击摘要栏的放大镜进入增加,作为常用摘要,下次需要使用时再点击放大镜选入即可)——输入会计编码(可用放大镜选择,在填制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计科目界面增加)——输入金额——保存或者增加。 在填制凭证界面还可进行以下操作: 修改凭证:如果凭证未被审核,可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可,如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。必须取消上述操作,才可进行修改。删除凭证:点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证断号(作用是使凭证号连续)。 生成常用凭证:在填制凭证时,如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可,下次需使用时点制单——调用常用凭证即可生成凭证,然后修改金额即可。 插入分录:在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目,可通过此功能进行。点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可. 删除分录:可删除光标所在行。点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。流量:需要编制现金流量的单位在填制凭证时,输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。 余额:会计科目——用鼠标单击余额按钮。屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额 3、凭证汇总:总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入要汇总凭证号数(如果为全部可不输)——选择要汇总的级次——汇总即可。 打印科目汇总表:点打印——金额式——打印。 4、出纳签字:需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。点总账——凭证——出纳签字——只需选择月份——确认——确定——签字(或者是点击“出纳”——成批出纳签字进行一批凭证签字。) 取消出纳签字:谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——出纳签字——选择要取消签字进行一批凭证取消。 5、审核凭证:需重新注册——更换有审核权限操作员进入系统操作,制单和审核人不能为同一人。点总账——凭证——审核凭证(或界面上的审核凭证)——只需选择月份——确认——确定——审核(或者是点击“审核”——成批审核进行一批凭证审核。) 取消审核:谁审核就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——审核凭证——选择要取消审核凭证所在的月份——确认——确定——取消(或者是点击“审核”——成批取消审核进行一批凭证取消)。 6、记帐:点记帐——输入凭证范围——下一步——对帐——下一步——记帐。

用友T3财务软件反记账和反结账

用友T3财务软件反记账和反结账 一、反记账 如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。 修改完后再审核,再记账。 恢复记账前状态的操作: 单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“对账”,此时同时按下“Ctrl+H”组合键,系统会提示“恢复记账前状态被激活”。 单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“凭证”,单击“恢复记账前状态”,系统可能要输入密码,输入密码“123“,然后根据提示操作取消记账。 取消审核:与审核凭证一样,只是审核的时候点击:审核,此时点击:取消审核。 注:只能有本人才能取消审核:如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。 二、反结账

如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是“反结账—反记账—取消审核—修改凭证”,然后再按正常顺序“审核--记账--结账”。 反结账的操作: 单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。 以上两个操作关键是要记住组合键: 反记账是“Ctrl+h” 反结账是“Ctrl+Shif+F6” 用友T3财务软件反记账和反结账的技巧 在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。如图所示:

用友T3财务软件标准版操作流程图

用友软件客户中心 用友T3财务管理软件—标准版

2012年02月最新编制 目录 一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7) 7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (38) 八、采购管理部分 (41) 1、初始设置 (41) 2、日常业务处理 (41) 九、销售管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 十、库存管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 2、日常业务处理 (45) 十一、核算管理部分 (46) 1、日常业务处理 (46)

一、程序安装(安装过的可省略) 1、检查工作 检查电脑名称是否为全英文(或全拼音)若不是,则需要更改名称。(计算机名称不能有带汉字或“—”) 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径(D盘、E盘、F盘等)→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后,系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后,系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、、口令等→点增加做下一个操作员。

用友T3反结账、反记账----系列操作流程

“用友T3反结账、反记账”操作说明 在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步:反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:

第二步:反记账 1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。第三步:取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示: 第四步:修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证: A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上 的标志:如图所示:

会计电算化用友T3软件操作步骤讲解

1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础,它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据,各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面:账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员(admin)的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令,进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令,打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名:admin;密码:(空)。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮,以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号:800;账套名称:阳光有限责任公司;采用默认账套路径;启用会计期:2011年1月;会计期间设置:1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称:阳光有限责任公司;单位简称:阳光公司。 (3) 核算类型

该企业的记账本位币为人民币(RMB);企业类型为工业;行业性质为2007年新会计准则;账套主管为demo;按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算,进行经济业务处理时,不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次:4222 其他:默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令,打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息,如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮,输入单位信息。如图1-3所示。

用友T3财务软件操作手册(含项目管理)复习过程

用友T3财务软件操作手册(含项目管理)

用 友 T3 软 件 操 作 手 册 版本号:1.0 上海金亚计算机有限公司软件部(著)

目录 一、系统管理 (5) 1.1.系统登录 (5) 1.2.建立帐套 (6) 1.3.手工\自动备份 (12) 1.3.1.手工备份 (12) 1.3.2.自动备份 (14) 1.4.操作员设置 (15) 1.5.权限设置 (17) 二、T3操作 (19) 2.1.系统登录 (19) 2.2.基础档案 (20) 2.2.1机构设置 (20) 2.2.2.部门设置 (20) 2.2.3.职员档案 (21) 2.2.4.客户分类及客户档案 (22) 2.2.5.供应商分类及供应商档案 (24) 2.2.6.存货分类 (24) 2.2.7.存货档案 (25) 2.2.8.会计科目 (26) 2.2.9凭证类别 (31) 2.2.10.项目目录(现金流量项目) (33) 2.2.11.外币种类 (35) 2.2.12.结算方式 (36) 2.3.总账系统 (37) 2.3.1.总账流程 (37) 2.3.2.填制凭证 (38) 2.3.3.审核凭证 (42) 2.3.4.记账 (44) 2.3.5.月末转账 (46) 2.3.6.期间损益结转 (46) 2.3.7.汇兑损益结转 (48) 2.3.8.反记账(恢复记账前状态) (48) 2.3.9.月末结账 (49) 2.3.10.反结账 (52) 2.4.项目管理 (53) 2.4.1.项目核算科目设置 (53) 2.4.2.项目大类及项目目录设置 (54) 2.4.3.填制项目相关凭证 (56) 2.4.4.项目账簿查询 (56) 三、UFO报表 (58) 3.1.资产负债表 (58)

用友软件反结账

用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程 在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:

第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:

2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示: 第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证: A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示:

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→ 下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾) →确认 二、系统初始化 进入总帐,点击系统初始化。 1、会计科目设置 a.增加科目:会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加,确认。 b.设辅助核算:点击相关科目,如1122应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核 算栏中,点击“客户往来” →确认,另2202应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来”→确认。(可选项) c.指定科目:系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认,现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称支票结算如: 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码 01 上海,02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a.若年初启用,则直接录入年初余额。 b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计 发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出, 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘 要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需 要继续增加点击保存后退出即可。 注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方,费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为:

用友t3反记账怎么操作

用友t3反记账怎么操作? 用友T3如何反记账 首先,确定要修改那个月份的凭证,如何这个月已经记账,那么我们就需要做反记账的操作,反审核,最后才能修改凭证.首先,登录软件,确认是否已经记账.(记账过后,填制凭证的地方查询不到凭证信息,只能到查询凭证的地方查看) 在总账--凭证--恢复记账前的状态,一般会让你选择"最近一次记账前状态"和"2015年05月初状态",一般选择下面的回复到月初的状态.点击确定后,会让你输入一个口令,这个就是你操作员的登录软件的密码,输入密码就可以了. 在T3以前的版本中,有时候会找不到"恢复记账前状态",这个时候找总账--凭证--期末--对账,双击会出现一个对话框,然后点击要发月结的月份,同时按Ctrl 和H两个键,就会出现激活恢复记账前状态.

要反审核凭证,换审核人的帐号登录软件,总账--审核凭证--确定--确定--选择要反审核的凭证--取消.或者直接在上面有一个文件--审核的文字,点开之后可以看到成批的取消审核凭证.(有时候很多会计是跳过审核凭证,那么这种情况就不用反审核了,直接找到需要修改的凭证修改,删除就可以了.) 删除凭证:找到要删除的凭证,然后最上面"制单"--作废/恢复,然后在"制单"--整理凭证,选择月份后,会出现一个对话框点击全选、确定,最后整理凭证断号. 修改凭证:在总账--凭证--填制凭证窗口中,找到要修改的凭证,直接修改凭证就可以,记得操作员要换成填制凭证的操作员. 在用友通T3中如何进行反结账操作?

【解决方案】 一、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击"总账"-"期末"-"结账"菜单,选中需要返结账的月份 二、同时按下键盘上的ctrl+shift+f6 三个键,会提示,输入主管口令的界面,此时我们需要输入账套主管的登录密码 三、输入密码后,点击确认按钮即可取消本月的结账

用友T3财务软件快速操作指南【会计实务经验之谈】.pdf

用友T3财务软件快速操作指南【会计实务经验之谈】 一、系统安装 第一步:安装数据库 各操作系统对应安装的数据库版本 第二步:安装用友通,安装完毕系统会提示是否重新启动计算机,一定要重新启动。 第三步:重新启动系统后,首先要运行系统管理,系统会自动创建系统数据库。系统管理启动好 后即可正常使用。 二、建立帐套: 2.1以系统管理员身份登陆系统管理:进入[系统管理]→“系统”→“注册”,在弹出界面的用 户名处输入admin(admin为系统管理员,密码默认为空,建议不要修改密码)→点击“确定”即可进入系统管理; 2.2建账:选择菜单“帐套”→“建立”,输入账套号和帐套名称,账套路径要求为D盘的相应目录(如D:UFSMARTAdmin),输入开始启用的会计期间;点击下一步,输入单位名称和单位简称(其余可以忽略),点击下一步选择企业类型和行业性质(行业性质如果没有特殊要求,建议选择“新 会计制度科目”),点击下一步,将存货、客户、供应商等分类选项和是否外币核算全部选中并点 击完成,系统开始创建账套;当系统弹出“分类编码方案”,可以根据需要可修改编码方案;点击“确认”按钮,系统弹出“数据精度定义”,可根据需要更改,最后点击“确认”,即可创建成 功。 2.3系统启用:新建账套必须进行系统启用才能正常使用,建立完账套,系统会提示是否立即启 用账套,点击确认进入系统启用界面,选择该账套需要启用的模块和启用时间即可完成系统的启 用。也可在事后用账套主管身份登陆系统管理进行系统启用。注意:不要启用没有购买的模块, 否则会影响该账套的正常使用。 三、系统初始设置 登陆用友通,进入系统设置菜单进行初始设置,顺序如下:

用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程

用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程 在很多情况下,已经进行了账务系统的记账和月末结账后,又发现错误,则需要去修改凭证或删除凭证,此时就需要去进行反结账、反记账等一系列操作。 具体操作流程如下: 第1步:反结账 1.进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账→期末→结账,如图: 2.在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。如图:

第2步:反记账 1.依次点击总账→期末→对账,如图: 2.在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图:

3.退出上面的窗口后,再依次点击总账→凭证→恢复记账前状态,如图: 4.在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“×年×月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5.选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。 第3步:取消审核 1.以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图: 2.也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核→成批取消审核即可。如图:

第4步:修改删除凭证 1.取消凭证的审核后,就可对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2.修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。 3.删除凭证: A.打开需要删除的凭证,依次点击制单→作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图: B.再依次点击制单→整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图:

T3用友软件操作步骤

用友软件操作步骤 一、软件备份 1.新建文件夹 F:\用友备份\001\新建文件夹(年x月x日x); 2.系统管理------系统------注册------用户名------admin------确定------账套------ 备份------选中目标账套(如:001)------确定--------------选择备份目标文件------f:\用友备份\001\新建文件夹(年x月x日x)(注:双击文件夹)----确定------硬盘备份完毕。 二.账套正向操作 填制凭证------------月末转账(期间损益结转)包含未记帐凭证---全选---------确定---生成新凭证-------保存---退出---取消--更换操作员------审核凭证------记账-----月末结账。 备注:审核凭证前查看项目管理中的项目总账现金流量是否正确 2.1审核凭证:审核凭证----月份----确认----确定-----审核(上面E)----成批 审核凭证------确定—退出---退出 2.2 记账:记账-----下一步----下一步----记账-----确认 2.3 结账:月末结账----下一步----对账---下一步---下一步----下一步---结账 三.账套逆向操作 1.取消结账: 月末结帐------选中最后一个结账月份------CTRL+SHIFT+F6------输入口 令------确定 2.取消记账: 总账------期末------对账------CTRL+H------恢复记账前状态已被激活------ 确定-------退出; 总账------凭证------恢复记账前状态------选中第二个选项------确定----- ----口令-------恢复完毕-----确定。 3.取消审核: 审核凭证------日期------确定------确定------审核------成批取消审核------确 定。 (注;谁审核的凭证用谁的名字取消) 4 . 删除凭证: 填制凭证------制单------作废/恢复------制单------整理凭证------日期 ------------确定------全选-----确定------是否整理凭证断号-------是/否 (注:凭证必须没有审核,没有记账) 报表取数 1.财务报表---文件—打开---资产负债表(损益表)---编辑---追加---表页---确认----点击所追加表页----数据(上面)----帐套初始---帐套号----年度--数据(上面)---关键字—录入—年—月—日—确认—是—保存。

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