车辆收款收据

收款收据

卖方收款人身份证号

买方付款人身份证号

今收到购车款人民币（大写）元

卖方同意买方将此笔购车款以银行转账形式直接付给以下账户：

账户名：

开户行：

账号：

收款人（签字）：

说明：

1、本收款收据是买卖双方真实、自愿的意思表示，一经签字后即具有法律约束力。

2、本收款收据是___________________________车辆买卖合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

年月日

收款收据管理办法

收款收据管理办法 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方一、目的: 为加强对收款收据使用的管理，堵塞漏洞，降低经营环节中的风险。二、适用范围: 本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。三、职责和权限: 1、收款收据由财务部制定样式，供应部统一外协印制。 2、仓储部负责保管收款收据，综合管理部负责收款收据出库备案登记。 3、财务部负责收款收据领用、开具、缴销管理。四、作业流程/指引: 序程序/流责任部门/产生结采用附件作业指引/要求号程人员果收款收据 1、收款收据出库由综合管理部办理出库手收据领用出库续，并按编号建立发放档案; 综合管理收款收申请 1 2、收据必须有编号并且连续，每批印制的部据出库收据要与上批衔接，编号不得重复; 1、财务部收款业务使用的收据，由出纳员到综合管理部办理备案领用。财务部出财务部财务部领2 2、公司其他单位所需的收款收据，由财务纳员/综合领取收用收据部统一到综合管理部办理备案领用，发放时管理部款收据

由财务部负责登记发放。 1、公司内部其他单位需使用收款收据的，内部单位由使用人写出使用收据的书面申请; 收据使用经审核收款收据 3 2、部门负责人审核申请是否合理; 人/部门负收据领领用申请3、需加盖财务专用章的，申请中注明加盖责人用申请与审核的份数。内部单位 1、财务部对申请部门是否应当使用收款收据经审批收款收据4 和使用数量进行审批。财务部收据领领用的审 2、用申请批 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方收款收1、财务部在发放收款收据时严格核定盖章据、对账份数，杜绝正本盖章，并且做好盖章收据的内部单位函备案记录。财务部出收据领5 收款收据2、外出使用的收据，盖章只盖交款单位联，纳员用的领用其他联次不得盖章，交回财务入账时，由出纳核对后盖章确认。收款收据收款收据的使用严格按照开具规范要求和收款收据收据正暂收条 6 的使用使用规范要求执行使用人员确使用 1、财务部使用的收据，由财务部负责人在收据封面签字确认后交由综合管理部进行

发票、收据内部控制管理制度

发票、收据内部控制管理制度第一章总则第一条：为了规范企业发票、收据管理，加强财务监督，根据《中华人民共和国发票管理办法》《中华人民共和国税收征收管理法》，结合企业实际，特制定本制度。第二条：本制度所称发票、收据（统称为票据）是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。第三条：国家税务总局统一负责全国发票管理工作。发票的种类、联次、内容及使用范围由国家税务总局规定。第四条：本制度适用于本企业所属部门。第二章机构设置及职责第五条：票据由财务部门、使用部门负责管理，内部审计部门负责审查监督。第六条：财务部门负责票据的领购、开具、保管及核对、核算工作，财务部设置票据管理人员一名，负责票据的按规领取，发放登记、回收核对、收入对账等项工作。第七条：使用部门负责票据的按规开具及妥善保管、按照财务部门要求的期限及时交回，接受财务部门对收入情况、票据存根联次的核对，定期接受审计部门的检查。使用部门负责人对票据的安全性负全责，对票据管理人员有定期进行法治教育的责任。第八条：审计部门负责对票据定期进行检查，对检查结果及时作出评估报告，上报企业经理审核批准，对票据管理中存在的问题按照不同性质，及时反馈执行部门，限期整改并督促检查整改结果。第三章发票领购第九条：企业依法向主管税务机关申请领购发票。第十条：企业向税务机关申请领购发票，应当提出购票申请，经主管税务机关审核后，发给发票领购簿。凭发票领购簿核准的种类、数量以及购票方式，向主管税务机关领购发票。

第十一条：使用部门应在领取票据时，首先填写《票据领用申请单》，申请单由领用人填写，经部门负责人签字，部门会计签字后，再由财务部部长审查批准，交票据管理人员，根据票据的种类、数量、号码及日期填写票据领用登记簿，并由领用人亲自签字后加盖财务专用章，方可领取票据。第十二条：票据使用人应当建立票据登记簿，将领取的票据按照号码顺序依次登记，并将每张票据收入的金额、时间及交存情况记录详细，定期与财务部票据管理人员核对收入账目及票据的保管情况。第四章发票的开具第十三条：票据使用人应具备良好的职业道德和业务技能，开具票据时首先应当审查开票的依据是否齐全，订货合同或协议、对方单位的开票信息、货款交付、挂账签单等客户资料，审核无误后应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务专用章。第十四条：使用电子计算机开具发票，须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机外发票，开具后的存根联应当按照顺序号、按月装订成册。第十五条：专用发票必须按下列要求开具（一）字迹清楚。（二）不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。（三）项目填写齐全。（四）票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。（五）各项目内容正确无误。（六）全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。（七）发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章。（八）不得开具伪造的专用发票。（九）不得拆本使用专用发票。第十六条：专用发票开具时限规定如下：（一）采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为货物发出的当天。（二）采用交款提货结算方式的，为收到货款的当天。

收款管理制度

收款管理制度第一条目的 1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。第二条适用范围 2.1本制度适用于公司各部门。第三条收款管理 3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。 3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。 3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。 3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。 3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管 (最迟次日必须存行或转交公司财务部)。 3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。 3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。第四条收据使用 4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。 4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。 4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。 4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。 4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。第五条开具收据 5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。 5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。 5.3所有收据均应连续填开，禁止跳号使用；收据存根联必须连号、完整，不能缺号。 5.4作废收据联次必须完整，不能缺失任何一联，三联收据中均应标注“作废”字样。

收款收据管理办法1

陆司字『2012』01号签发人： ★ 收款收据管理办法一、目的为了加强收款收据管理，规范收款收据的购买、保管、领用、使用、查验、存档等行为，特制定本办法。二、收款收据的适用范围收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。收款收据只适用于公司内部发生的各种业务，具体包括收取的押金、归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、加工费、货款等。三、收款收据的管理 1、收款收据的购买及领用登记收款收据由资金结算部指定专人管理，管理人对收据的安全性、完整性负责，保证各种收款收据得到合理和有效的使用。

1.1 收据管理人统一购买标准的收款收据，其他任何部门不得私自购买收款收据。 1.2 收款收据购买后，按收据号码登记《收款收据台帐》。 1.3 收款收据原则上仅限于出纳领用，根据公司的情况，其他人员也可以领用。 1.4 领用收据时，填写收据领用申请表，并办理相关手续。收据管理人员按照审批完毕的申请表发放收据，并登记《收据领用台帐》。 2、收款收据的使用收款收据开具时必须按照以下规定规范开具。 2.1全部联次开具须保证一致，不允许撕下单联开具，不得随意涂改、挖补及撕毁。作废时必须保存全部联次，并在每联上填写“作废”字样。 2.2开具收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。 2.3开具时必须注明收款方式（现金或转帐，转账注明银行名称）。 2.4销售人员和客服人员领用收款收据仅限于收取设备款和配件款时开具。收款时，根据收款金额填写收款收据，出纳接收现金并在收款收据上签名确认。 2.5对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。 3、收款收据的回收

收据管理规定

收据管理规定文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

收款收据管理办法一、目的为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，特制定本管理办法。二、收款收据的适用范围收款收据是公司财务部统一设计的一式三联票据，用于证明公司收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。三、空白收据的保管公司收据由财务部主管，空白的收据由指定的会计人员进行保管。四、空白收据的领用 1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须《收款收据领用记录簿》记录登记，领用人必须签名确认。 2、公司其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需经本部门负责人、分管副总的同意，然后由部门经办人在财务部领取。 3、收据使用时，由会计根据收款金额、内容据实填写，填写时字迹工整，不得随意涂改。 4、收据的核销，领用部门要妥善保管收据，定期在财务部核销，未及时核销，给公司造成经济损失的应由领用人和部门负责人、分管副总承担相应的责任。财务印章管理办法

条为规范公司财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度，防范财务管理风险，结合公司实际情况，特制订本制度。第二条公司财务印章管理遵循“明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管”原则。第三条财务印章的分类：1.对外专用财务印章：对外具有法律效力，并在相关部门备案的印章。包括财务专用章、法人章、发票专用章；2.对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印章。包括现金收、付讫章，支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票章和作废章等。第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。第一章财务印章的管理第五条集团财务中心负责印章的监督管理工作，并不定期检查各公司财务印章的使用及管理情况。第六条各公司财务部设专人负责保管财务印章。1.财务印章必须由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管；2.银行预留印鉴必须分别保管。一般情况下，财务专用章由财务负责人保管，法人章及相关票据由相关出纳保管；3.对外专用财务印章必须存放在保险柜中保存；对内专用财务印章由保管人自行妥善保管；4.财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管手续，并注明代保管时间和代保管人，在原保管人回来后，应立即将印章交还原保管人；5.财务印章保管人离职或异动时，须办理印章交接手续，由相应直属的上级领导进行监交或收回，交接手续应记录印章交接的时间、枚数、名称；6.企业名称变更或印章受损，需要更换相应印章时，应提前做好有关准备工作，确保及时更换银行预留印鉴和通知各有

销售款收取管理办法

销售款收取管理办法为加强公司房屋销售款的管理，规范销售收款环节的工作程序，依据《莱州市房地产公司财务管理制度》，特制定本管理办法。一、收款工作基本要求 1. 实行收款与出票分离的原则，所有现金收款事项必须由俩部门专人负责完成，经营部一人负责保管及出具《缴款通知单》，财务部一人负责收款和出具《收款收据》。 2. 开票员及现金保管员，由经营部和财务部依据项目的销售规模决定设专职或兼职。 3. 原则上，除销售订金收取现金外，首期款、分期付款均请客户向项目所在公司开户银行缴存现金或办理转帐。 4. 当天收取的现金，依据就近原则，必须当天存入本公司开户银行。 5 .财务部负责各项目开盘销售前的收款安排和销售过程的收款监督。 6. 财务部统一负责协调销售收款的安全工作，各项目销售负责人负责销售现场收款的安全工作。 7. 公司集中力量推出新项目销售期间，由财务部负责现场收款事项及资金的安全。二、收款方式现金信用卡、借记卡等，包括销售现场已安装POS机能接受的各类卡项银行支票（收款人必须为项目所在公司）银行电汇（收款人必须为项目所在公司）

三、收款程序 1. 现金收款 1）、由经营部开票员根据客户购房意愿开具《缴款通知单》，客户持《缴款通知单》到财务部办理缴款事宜。 2）、财务部接受现钞核对无误后，交现金保管员复核后，通知出票员向客户出具《收款收据》，其中《收款收据》财务联交现金保管员。 3.1.2 由现金保管员视收取现金的状况，决定一次或分次选择就近的银行存入项目所在公司帐户；或由财务部安排的收款银行现场收取，同时取得银行的现金缴存单回单。 3.1.3 销售负责人安排缴存现金的保卫及车辆。 3.1.4 现金缴存回单后必须附相应的《收款收据》财务联，金额一致。 3.1.5 出票员当天的《收款收据》存根必须与现金保管员《收款收据》财务联核对一致。 3.2 刷卡管理由出票员收卡并办理相关POS机的刷卡操作事项，要求持卡人签名及身份证号码。出票员凭核准的POS机打印单，向客户开具《收款收据》，其中《收款收据》财务联交现金保管员。 POS机打印单必须附在《收款收据》财务联的后面，金额一致。 3.3 支票管理现金保管员接受支票，核准相关要素后，在支票收款人栏填写项目所在公司名称。由出票员向客户开具《票据收取回单》并告之客户：本公司将在三个工

收款收据管理规定

收款收据管理规定一、目的为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，制定本规定。二、收款收据的适用范围收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制（三联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。三、收款收据的购买、保管和领取 1、公司收款收据应由财务部作为主管部门，由公司财务部统一购买,会计负责建立专门备查簿登记收款收据购、存、领、销数量及号码。 2、领用收款收据时检查无缺联、缺号后加盖公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。 3、领用收款收据的人员如果有变动，需在变动前到公司财务部交回收款收据并结清核销。 4、收款收据的保管必须专人负责。如有遗失，追究保管人员责任。 5、财务专用章（财务发票章）有会计保管。四、收款收据的使用

1、全部联次开具须保证一致，不允许撕下单联开具，不得随意涂改、挖补及撕毁。作废时必须保存全部联次，并在每联上填写“作废”字样。 2、开具收款收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。收款收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。 3、开具时必须注明收款方式（现金或转账，转账注明银行名称）。 4、不得开具不明来源款项的收款收据。 5、相关部门要求财务部开具收款收据时，需要提供相关合同或文件，转账记录复印件，并在复印件上签名复印件与原件一致，承担相应责任。 6、收款收据要有出纳和会计签字，出纳签字职责是确保金额已入公司账户，会计签字职责是确保收据填写正确，确认已审核相关开具收款收据资料。 7、收款收据原则上由财务部出纳开具，因业务发展或活动需要，相关部门或人员领用时须填写收款收据申请表，并在登记簿中登记。相关部门须负责专人保管和开具，并及时将收款收据找出纳和会计对账、核销。 8、收款收据填开注意事项

收据管理办法

收据管理办法 1.财务负责收据的发放、回收、检查和核算管理； 2、各业务部门主管每月5日前到财务领取收据，每次限领一本，使用完毕，凭旧换新； 3、收据一式三联，客户一联、开票部门一联、财务一联； 4、收据发放前，在客户联和存根联加盖财务章，并登记截止票号，领取时，领取人签字确认； 5、收据按序号使用，不得跳号，不得撕毁，丢失，缺失一联罚款200元，发生二次加倍处罚； 6、收据按收款类别，分联填写，严禁多个款项使用一联收据，发生错误，必须重新填写，严禁涂改，填写不规范，有涂改，一次罚款50元； 7、收据填写发生错误，所在业务部门主管和财务同时签字确认，方可视为作废； 8、业务部门与财务进行收据交接时，财务确认收款金额、款项与合同一致无误，在收据存根联签字确认； 9、每月5日前各业务部门与财务对已开据收据进行核算，对未使用收据进行检查，核算和检查结果在进行记录，发生问题要当场处理； 10、同一本收据不足三份时，可以到财务凭旧领新，未使用收据由业务部门和财务同时签字确认，可以作废； 11、旧收据在交接时，财务对收据进行全面检查，无缺失、开出收据和财务收到款项一致，在收据封面上填写交接总结，签字确认，并进行封存。收据样稿中介费、代办费收据定金收据：收据 NO.3041721 交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）

中介费收据：收据 NO.3041722 交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）代办费收据：收据 NO.3041723 交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）垫付费收据：收据 NO.3041721 交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）担保费收据：

收据管理规定

收据管理规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

收据管理办法第1条：目的为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，特制定本管理规定。第2条：收款收据的适用范围收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证，只适用于公司内部发生的各种业务。具体包括员工归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、货款（收取货款时应在收据的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）等。第3条：空白收据的保管公司收据应由财务部作为主管部门，空白的收据由指定的会计人员进行保管，并逐本登记在财务部备查登记账上。第4条；空白收据的领用 1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须在备查登记账上进行逐本登记，领用人在备查登记账本上签名确认。须按规定的期限交回保管收据的会计人员办理核销手续。 2、用时，保管收据的会计在收据封面的左边记录收据的起止页码，双方签名确认。 3、公司内其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需向财务部书面申请经批准后方可领取使用，且部门必须指定专人负责收据的领

取，使用和保管工作，加强对该项工作的管理。配合财务科严格做好收据的管理工作。第5条：收据的使用 1、收款时，根据收款金额，由财务人员根据填写收款收据，交款人在收款收据上签名确认。 2、收款收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注作废标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。 3、除收据存根联外，其余各联均加盖公司“财务专用章”，否则，接收方应当拒绝接受该收款收据。 4、收据使用部门对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。 5、开具收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。第6条：收据的核销 1、各领用部门要妥善保管收据如有遗失，被窃等情况，应查清编号及时报财务部。用完的收据存根或停止使用的空白收据，不得自行销毁。因丢失、损毁而造成不良后果的，应由领用人和部门负责人承担相应的责任。 2、整本收据使用完成后必须到保管收据的会计处进行核销。核销时保管收据的会计人员必须认真复核收据的使用情况。

医院收款票据管理制度

医院收款票据管理制度为了加强收款票据的管理和监督，保障医院各项收入纳入财务统一管理的轨道，堵塞漏洞，防患于未然，维护医院经济秩序，特制定本制度。一、收款票据的种类及使用范围（一）财政部门统一监制的收款票据行政事业性收款票据分为统一票据和专用票据两大类。 1.统一票据是指能够适应一般的收款需要，具有通用性的收款票据（如：行政事业性收费统一票据和往来款收款收据）。 2.专用票据是指统一票据不能满足收费的特殊需要，根据收费特点，特别制作的票据（如：挂号收据，门诊、住院收款收据等）。专用票据分为定额票据和非定额票据两种。（二）医院财务科监制的收款票据包括就餐券等；指与服务对象发生经济往来，在医院内部使用的收款凭证。二、费票据的购置、领用登记、核销（一）收费票据的购置 1. 医院使用的行政事业性统一票据和专用票据，须由财务科派专人，持批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，。单位每次凭《票据准向财政部门申请办量《票据准购证》购证》核准的种类、数量及购票方式，向当地财政票据管理

中心领购票据。 2.医院内部收款票据，由财务科根据业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷计划，经院领导批准，由相关科室办理。（二）收费票据的领用登记 1. 医院购入票据后，应由财务科验收入库，并由专人登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、规格及数量，并注明购入渠道。医院所有票据必须由财务科统一购买、保管、领用、核销。 2.收款员领取收费票据时，要填写相关的领用记录并签字，票据保管员要按人设分户帐。 3.社区诊所领取专用的收费票据（每次限领一箱），并自行保管，票据保管员要按社区设分户帐。（三）收费票据退费、作废、重制的规定 1. 收费票据退费的规定（包括药费、检查费、治疗费的退费）：（1）收回原收款收据、相关科室出具退费凭证、盖有“收费有交款凭证（如化验单）”，作为退费凭证附件。（2）退费前先检查原收款收据、相关科室出具的同意退费凭证和盖有“收费章”的交款凭证及收款收据等，要求病人姓名、收费项目、金额相符，并把附件粘于退费票据后。．（3）若出现部分退费的情况，操作流程如（2）。把原收据作全额退费处理，并重开实收收据，

医院收费票据管理制度

医院收费票据管理制度一收费票据的种类及使用范围医院收费票据有财政部门统一监制的收费票据和自行印制的票据：包括统一票据和专用票据两大类。统一票据有安徽省行政事业单位资金往来结算票据，由医院财务人员从财政局票据管理员处领取后保管使用。专用票据有挂号收据、门诊收款收据、住院收款收据、住院预交款收据各住院内部结算单等，由每个门诊挂号收费人员、住院收费人员从医院票据管理员处领取后单独保管使用，住院内部结算单由各护理单元从医院票据管理员处领取后单独保管使用。二、收款票据的购置医院使用的统一票据和专用票据中的挂号收据、门诊收款收据、住院收款收据，由医院票据管理员向财政部门申请办理、核准种类、数量。住院预交款收据各住院内部结算单等由医院自行印制。三、收款票据的领用登记 1、医院购入票据后，由财务科组织验收入库，并由票据管理员登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、数量等。 2、医保办从财务科领取票据，每个收费员从医保办处领取自行使用的票据，每个收费员领取收费票据时要注明领用时间、起止号码、数量、名称等内容，并在票据登记薄上签字。 3、统一票据只能由财务科领用。四、收款票据退费、作废、重制的规定 1、收费票据退费的规定（1）收回原收款收据、相关科室出具退费凭证、盖有“收费章”的交款凭证，作为退费凭证附件。（2）退费前先检查原收款收据、相关科室出具的同意退费凭证和盖有“收费章”的交款凭证等，要求病人姓名、收费项目、金额相符，并把附件粘于退费票据后。（3）若出现部分退费情况，操作程序如上，把原收据作全额退费处理，并按实收金额，另开收据。 2. 收费票据作废的规定作废票据要求一式三联或二联齐全，并且必须是当天结帐前发生的事项。作废后必须在票据上简单说明作废原因。 3. 重置票据的规定重置票据要求一式三联或二联齐全，并且必须是当天结帐前发生的事项，紧接着下一票据序号上的病人的姓名、收费项目、金额必须与重置票据保持一致。五、收款票据的核销 1交回的收款收据存根联，票据管理员必须及时办理注销登记。销号时以存根联及日报表为依据。

个人房屋买卖收款收据样本

个人房屋买卖收款收据样本我们在进行房屋买卖的时候，在对方收到款后，需要写好收据以示证明。为大家精心准备了个人房屋买卖收款收据样本，欢迎大家前来阅读。个人房屋买卖收款收据样本篇一收款收据本人 (身份证号： )今收到 (身份证号： )购买本人名下位于区路号室房屋首付款(人民币大写)：，该款已由买方汇入本人提供的银行账号(开户银行：，账户名称：，账号/卡号： )。该款与前期已收到定金(人民币大写： )共同作为本次房屋买卖的首付款用于本人还银行剩余贷款的资金共计(人民币大写)：。如卖方违约，三日内返还买方所有已付房款及违约金，每逾期一日按银行利率三倍计算利息，并且上述房屋买方具有优先赔偿权。收款人： (甲方)，身份证号： (共有人)，身份证号：第三方搜房网：证明人： (丙方委托人)，身份证号：收款日期：年月日附件: 银行汇款单、卖方身份证复印件、房产证复印件个人房屋买卖收款收据样本篇二房屋买卖收款收据今收到乙方(买方) (身份证号： )购房款人民币万元整(人民币大写：万元整)。该款与前期( 年月日)已经收到的购房定金人民币元整(人民币大写：仟佰元整)共同作为本次买卖的房款，共计人民币元整(人民币大写：万仟佰元整)。本次买卖的房款现在已

经全部结清，房子从此归乙方(买方)所有。收款人： (甲方)，身份证号。(指印) (共有人)，身份证号。(指印) 收款日期：年月日个人房屋买卖收款收据样本篇三房屋购买定金收据现卖方，收到买方购买其位于房屋购买定金金额大写：元整)，房屋交易款总金额元，(房屋交易款总金额大写：元整)，双方商定于201 年月日前开始办理关于此房的产权证及相关手续，办理完毕后买方付清全款。如不能在规定期限内办理，卖方必须退还买房方上述房款，并赔偿买方违约金元。在双方商定日期前买方如不办理过户手续，卖方有权将该房屋另行出售，并且不退还房屋购买定金。购房方：身份证号：买房方：身份证号：年月日猜你感兴趣： 1.门面租金收据样本 2.房租押金收据样本 3.个人借款收据样本 4.收款收据遗失证明 5.房租收款收据样本

收款管理规定

收款管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021

收款收据模板.doc

收款收据模板借据是单位或个人借用现金或财物时向对方出具的凭据，也称借条。正规的借据写法包括三部分： 1、标题，一般即为"借条"或"借据" 2、正文，一般为向谁借了什么东西，数量多少，什么时间归还。如果要再详细一点，对于实物，还应包括物品的品种、规格、型号等，归还时，以什么方式归还。 3、落款，包括借款人和借款时间。如果借款人是单位，还应加盖单位印章; 借款时间要"年月日"齐全。如：借据今借到：大地有限责任公司人民币壹万元整(10,000.00)，月息1分，于xx年月31日偿还。借款人：张三 xx年3月1日收据是单位或个人收到现金或财物时向对方出具的凭据，也称收条。收据的写法和借据的写法一样，只是意义不同，因此，仅举例说明：收条今收到：张三交来联想笔记本电脑壹台，型号：昭阳v986，全新

未开封。大地有限责任公司(印章) 经手人：刘六 xx年月5日值得说明的是，正规单位财务部门都有统一格式的收据、借据，发生业务时，只需按其规定的格式填写即可。借据是单位或个人借用现金或财物时向对方出具的凭据，也称借条。正规的借据写法包括三部分： 1、标题，一般即为"借条"或"借据" 2、正文，一般为向谁借了什么东西，数量多少，什么时间归还。如果要再详细一点，对于实物，还应包括物品的品种、规格、型号等，归还时，以什么方式归还。 3、落款，包括借款人和借款时间。如果借款人是单位，还应加盖单位印章; 借款时间要"年月日"齐全。如：借据今借到：大地有限责任公司人民币壹万元整(10,000.00)，月息1分，于xx年月31日偿还。借款人：张三 xx年3月1日收据是单位或个人收到现金或财物时向对方出具的凭据，也称收

医院票据管理制度

医院票据管理制度为了加强收款票据的管理和监督，保障医院各项收入纳入财务统一管理的轨道，堵塞漏洞，防患于未然，维护医院经济秩序，特制定本制度。一、收款票据的种类及使用范围 (一)财政部门统一监制的收款票据行政事业性收款票据分为统一票据和专用票据两大类。医疗单位进行医疗业务活动对外收费必须使用财政部门统一监制的收款票据。 1、统一票据是指能够适应一般的收款需要，具有通用性的收款票据(如：行政事业性收费统一票据和往来款收款收据)。 2、专用票据是指统一票据不能满足收费的特殊需要，根据收费特点，特别制作的票据(如：挂号收据，门诊、住院收款收据等)。专用票据分为定额票据和非定额票据两种。 (二)医院财务科监制或购买的收款票据指与服务对象及医院内部发生经济往来，在医院内部使用的收款凭证。包括住院病人预交款收据、就餐券、洗澡票及其他收款收据等。二、收费票据的购领与核销（一）收费票据的购置 1、医疗单位使用的行政事业统一票据和专用票据，须由财务部门派专人，持省以上权限部门批准的收费文件和收费许可证、单位介

绍信，向财政部门申请办理《票据准购证》。单位每次凭《票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向财政局综合处票据管理中心领购票据；票据用量较少的乡镇卫生院可凭事业法人登记证、组织机构代码证、收费许可证到卫生局申领财政部门统一监制的门诊及住院收款收据。 2、医疗单位内部收款票据，由财务部门根据单位业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷或购买计划，经院领导批准，由相关科室办理。并将样式报卫生主管部门备案。 (二)收费票据的领用登记 1、医疗单位购入票据后，应由财务部门验收入库，并由专人登记收费票据的购入日期、名称、起止编号、规格及数量，并注明购入渠道。 2、收款员领取收费票据时要填写《收票票据登记册》的有关内容并签字，票据保管员要按人设分户帐。 3、行政事业性统一票据只能由出纳领用。 (三)收费票据退费、作废、重制的规定 1、收费票据退费的规定(包括药费、检查费、治疗费等的退费)： (1)收回原收款收据、相关科室出具退费凭证及盖有“已收讫章”的交款凭证(如化验单)，作为退费凭证附件。 (2)退费前先检查收款收据、相关科室出具的同意退费依据和原盖有“收费专用章”的交款凭证及收款收据等资料，要求病员姓名、收费项目、金额相符，并把附件粘附于退费票据后。

7、收款收据管理规定

7、收款收据管理规定一、目的: 为加强对收款收据使用的管理，堵塞漏洞，降低经营环节中的风险。二、适用范围: 本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。三、职责和权限: 1、收款收据由财务部制定样式，供应部统一外协印制。 2、仓储部负责保管收款收据，综合管理部负责收款收据出库备案登记。 3、财务部负责收款收据领用、开具、缴销管理。四、作业流程/指引:序程序/流责任部门/ 产生结采用附件作业指引/要求号程人员果收款收据 1、收款收据出库由综合管理部办理出库手收据领用出库续，并按编号建立发放档案; 综合管理收款收申请 1 2、收据必须有编号并且连续，每批印制的部据出库收据要与上批衔接，编号不得重复; 1、财务部收款业务使用的收据，由出纳员到综合管理部办理备案领用。财务部出财务部财务部领 2 2、公司其他单位所需的收款收据，由财务纳员/综合领取收用收据部统一到综合管理部办理备案领用，发放时管理部款收据由财务部负责登记发放。 1、公司内部其他单位需使用收款收据的，内部单位由使用人写出使用收据的书面申请; 收据使用经审核收款收据 3 2、部门负责人审核申请是否合理; 人/部门负收据领领用申请 3、需加盖财务专用章的，申请中注明加盖责人用申请与审核的份数。内部单位、财务部对申请部门是否应当使用收款收据经审批收款收据 4 和使用数量进行审批。财务部收据领领用的审、用申请批 1、财务部在发放收款收据时严格核定盖章收款收份数，杜绝正本盖章，并且做好盖章收据的据、对账内部单位备案记录。财务部出收据领函 5 收款收据 2、外出使用的收据，盖章只盖交款单位联，纳员用的领用其他联次不得盖章，交回财务入账时，由出纳核对后盖章确认。收款收据收款收据的使用严格按照开具规范要求和收款收据收据正暂收条 6 的使用使用规范要求执行使用人员确使用 1、财务部使用的收据，由财务部负责人在收据封

收据使用管理细则

收据及收款登记本使用管理细则一、目的规范工作流程，提高工作效率，降低收款风险，保证资金安全。二、适用范围本规定适用于本公司（含本公司下属分子公司）。三、收据管理细则（一）收据使用一般规则 1、收据是表明收据开出者收到各种业务款项的货币凭证。 2、收据一式四联（存根联、交客户联、财务记账联、经手人留存联）且必须连号，编号应能体现收据所属年份，如“07000001”；年度终结，尚未使用的收据应全部作废。 3、每本收据的有效使用期为一个月（即一个自然月份）。无论收据是否整本用完，到期必须进行更换。 4、财务部和各业务办事处设收据管理员岗位负责收据的日常管理。 5、收据使用人仅限财务出纳员和业务收款员，财务部和办事处收据管理员不得开出收据或将收据转借他人使用。 6、财务部负责收据的印刷、盖章、保管和收发；负责督促各办事处按时进行收据清查更换；负责收据使用的日常监查；负责收据使用过程中出现的问题的处理。（二）、收款收据的使用与管理 1、收据发放和缴回 1.1财务部发放，办事处领用收据。第一次领用，由办事处经理核定，办事处收据管理员提出收据领用申请（包括每月收据使用量及指定收据使用人），经主管副总经理审批后报财务部备案。财务部收据管理员按审批后申请数量向各办事处发放收据。以后每月财务部直接按上期数为办事处更换收据，若需增加收据数量和收据使用人，办事处收据管理员须再次提出书面申请并请主管副总经理审批。 1.2财务部收据管理员只针对办事处收据管理员办理收据发放、收回手续。在办理收据发放、收回手续时，双方均应在《收据领用、缴回签收单》上签字并注明日期。在领用收据时，办事处收据管理员将《收据领用、缴回签收单》一并带走供当批收据发放、收回时签字使用。 1.3办事处发放，收款人领用收据。办事处收据管理员领取新收据后应及时将其发放至

(完整版)收款收据管理规定

富田-日捆储运（广州）有限公司收款收据管理规定修改号：0 文件编号：FNLCWC07005 页码：1 第1条：目的为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，避免财务人员同时担当不兼容职务，特制定本管理规定。第2条：收款收据的适用范围收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。只适用于公司内部发生的各种业务，具体包括收取员工胸卡押金、胸卡工本费、归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、货款（收取货款时应在收据的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）及出车风险金等。第3条：空白收据的保管公司收据应由财务科作为主管部门，空白的收据由指定的会计人员进行保管，并逐本登记在财务部备查登记账上。本公司收款收据一式三联。第4条；空白收据的领用 1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须在备查登记账上进行逐本登记，领用人在备查登记账本上签名确认。收据的数量按每月计划使用量领取，并须按规定的期限交回保管收据的会计人员办理核销手续。 2、用时，保管收据的会计在收据封面的左边记录收据的起止页码，双方签名确认。领用的收据连同账本送财务科长（或系长）及财务部长签名确认。 3、司内其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需向财务科书面申请经批准后方可领取使用，且部门必须指定专人负责收据的领取，使用和保管工作，加强对该项工作的管理。配合财务科严格做好收据的管理工作。第5条：收据的使用 1、收款时，根据收款金额，由会计根据填写收款收据，出纳接收现金并在收款收据上签名确认。 2、收款收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注作废标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。 3、除收据存根联外，其余各联均加盖“富田-日捆储运（广州）有限公司财务专用章”，否则，接收方（包括会计记账联）应当拒绝接受该收款收据。

收款收据管理制度(草稿)

文山秀华机动车驾驶培训学校有限公司收款收据管理制度第一章总则第一条为加强财务监督，进一步规范公司的收款收据管理，参照国家票据管理规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度所称收款收据指公司内部自行印制的收款收据，不包括国家税务机关印制的普通发票和增值税专用发票。第二章收款收据的领用及保管第三条收款收据由公司统一印制，校长办公室集中统一保管。第四条领用人领用收款收据时，填写《收款收据领用申请表》，报经财务科审核批准，签字同意后，到校长办公室领取空白收款收据。领用人将领取的空白收款收据，送交财务科加盖收款收据专用章或财务专用章。第五条财务科参照国家票据管理规定，结合公司票据管理需要，建立健全内部收款收据使用管理台帐，并建立完整的收款收据登记簿，详细登记各领用人收款收据领用和结存情况，对使用人使用收款收据的全过程实施有效监管。第六条领用人第二次领用收款收据时，原则上应将原领用的收款收据连同存根联递交财务科对账核销。遇特殊情况需要提前领取收款收据时，由财务科负责人签字同意。第三章收款收据的移交和使用第七条收款收据保管人员和使用人员因工作原因或因其他原因需要离开或变换工作岗位时，必须认真严格办理完结收款收据交接手续后方能离开工作岗位。对因不办理收款收据交接手续给公司造成损害的，追究当事人的经济赔偿责任。

第八条使用完毕后的收款收据（包括记帐联和存根联）按照收款收据顺序号和业务发生的时间顺序，送交财务科，按会计凭证使用和档案管理规定，由财务科统一处置和保管。第九条收款收据使用人必须在发生经营业务，确认有营业收入时才如实开具收款收据。未发生经营业务一律不准提前或预先开具收款收据。第十条收款收据开具时，应按顺序号全份复写，并加盖填开人印章；收据内容应填写清晰、真实、完整，包括收费日期、收费项目、收费名称、收费标准、收费金额及大小写等。第十一条开具收款收据时发现错误，可即时作废，重新开具。作废的收款收据必须全联依次留存，不得私自销毁。第十二条严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、虚开、买卖、拆本或单联填写收款收据。违反国者，追究当事人责任，构成犯罪的移交司法机关处理。第三章收款收据的核对和稽查第十三条校长办公室、财务科、收款收据领用人三方，每个季度至少进行一次收款收据领用及使用情况的核对，发现问题及时汇报，及时处理。第十四条公司对科室或个人保管、使用收款收据的情况实行不定期稽查制度，对存在未按照规定使用、开具、取得、保管收款收据的科室或个人，按每违反一项处200元罚款的标准，对责任人的违反行为进行处罚。第十五条本制度从 2014年3月1日起执行二〇一四年二月十一日

收款收据管理办法[设计]

收款收据管理办法[设计] 一、目的: 为加强对收款收据使用的管理，堵塞漏洞，降低经营环节中的风险。二、适用范围: 本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。三、职责和权限: 1、收款收据由财务部制定样式，供应部统一外协印制。 2、仓储部负责保管收款收据，综合管理部负责收款收据出库备案登记。 3、财务部负责收款收据领用、开具、缴销管理。四、作业流程/指引: 序程序/流责任部门/产生结采用附件作业指引/要求号程人员果收款收据 1、收款收据出库由综合管理部办理出库手收据领用出库续，并按编号建立发放档案; 综合管理收款收申请 1 2、收据必须有编号并且连续，每批印制的部据出库收据要与上批衔接，编号不得重复; 1、财务部收款业务使用的收据，由出纳员到综合管理部办理备案领用。财务部出财务部财务部领 2 2、公司其他单位所需的收款收据，由财务纳员/综合领取收用收据部统一到综合管理部办理备案领用，发放时管理部款收据由财务部负责登记发放。 1、公司内部其他单位需使用收款收据的，内部单位由使用人写出使用收据的书面申请; 收据使用经审核收款收据3 2、部门负责人审核申请是否合理; 人/部门负收据领领用申请3、需加盖财务专用章的，申请中注明加盖责人用申请与审核的份数。

内部单位 1、财务部对申请部门是否应当使用收款收据经审批收款收据 4 和使用数量进行审批。财务部收据领领用的审2、用申请批收款收1、财务部在发放收款收据时严格核定盖章据、对账份数，杜绝正本盖章，并且做好盖章收据的内部单位函备案记录。财务部出收据领5 收款收据2、外出使用的收据，盖章只盖交款单位联，纳员用的领用其他联次不得盖章，交回财务入账时，由出纳核对后盖章确认。收款收据收款收据的使用严格按照开具规范要求和收款收据收据正暂收条 6 的使用使用规范要求执行使用人员确使用 1、财务部使用的收据，由财务部负责人在收据封面签字确认后交由综合管理部进行核销，并登记缴销日期。收款收据2、其他由财务部统一发放的收据，由财务财务部、综核销收7 核销部审核后，统一交综合管理部核销。合管理部款收据 3、财务部对收据的审核时间为:内部业务收款单位一月一次;外部业务公司按规定时间回公司后进行。五、管理要求和规定: 1、收款收据的开具规范要求: 1)使用单位开具收据时，严格按实际收款时间填写开具收据日期，不得提前或延后;每本收据的使用，必须按编号顺序开具，不得跳号使用。 2)收据开具时，所有项目填写齐全:实际交款单位名称全称、收款项目、交款人、收款人等真实、准确，不得漏项。