PPP项目融资方案 PPP项目实施方案城市停车场建设PPP项目实施方案

城市停车场建设项目PPP项目融资方案

一

一、项目情况 (3)

二、项目可行性分析 (9)

三、财政可承受能力论证 (11)

四、物有所值评价 (13)

五、项目前景 (17)

二

一、项目情况

（一）项目基本情况

1、项目名称

某某县城市停车场建设项目

2、项目所属领域类型

所属领域为道路桥梁、公共交通基础设施、公共停车场。类型为新建。

3、项目实施地基本情况

某某县位于山东省西南部，全县辖21个乡镇，1个省级开发区，1041个村（居），总面积1643平方公里，其中耕地面积153.8万亩，总人口124万人。某某县历史悠久，是千年古县，春秋时期筑城名郓。某某县是水浒故事的发祥地、宋江的家乡，素有“水浒一百单八将、七十二名在某某”之说，水浒文化旅游资源丰富，被评为山东省首批旅游强县，荣膺“中国好汉之乡”称号。优秀的传统文化和民间艺术源远流长，是闻名全国的“戏曲之乡”、“武术之乡”、“书画之乡”、“古筝之乡”。2014年全县实现地区生产总值298亿元,可比增长10.6％；完成地方财政收入21.4亿元,增长18.67％；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到21377元、10699元，分别增长10.2％、13％；全社会供电量达到23.2亿千瓦时，增长12.3％；2014年底金融机构各项存款余额达到276.7亿元、新增43.2亿元，各项贷款余额142亿元、新增32亿元。生产总值、

三

地方财政收入、社会用电量、一般工商业用电量、各项存款余额、居民存款余额、私人汽车拥有量、在职干部职工工资发放标准等各项指标均居菏泽市前列。

项目建设地点位于某某县城，主要位于唐塔广场、坝头桥东部、蒋庙灯塔广场、胜利广场、郭林桥西广场等地点。其中，唐塔广场、坝头桥东部是县城中心地带两大商圈，周边道路四通八达，商铺林立，车流众多，停车难的问题一直非常突出；蒋庙灯塔广场、胜利广场、郭林桥西广场是某某南部新区规划中的三大车流、人流、物流交汇地，是未来某某重点发展的商务政务中心，对停车场的需求较为迫切。

4、项目技术路线

项目建设贯彻适用、经济和在可能条件下注意美观的原则，建筑材料选择上，符合建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑节能及施工等方面的要求。功能布局、道路系统、绿化景观系统与市政基础设施统一设计，形成统一整体。地下车库两个主出入口设置在城市主要道路上，每个出入口10.0m宽为双车道，相隔约400m，人员出入口主要设计在公共绿化上，结合园林景观区与环境进一步的融合（详见总平面布置图）。增强了竖向空间，提升了空间丰富感，提高了土地的利用率，形成丰富、,利于全方位营造高品质生活空间。设置地下智能停车管理系统。地下车库采用白色内墙涂料，地面采用细石混凝土，楼梯地面口部以浅色天然石材、板材外墙涂料，材料粗朴而富有质感，装饰适当。

四

PPP项目财务方案

九、财务方案国道G102线秦皇岛市区段改建工程PPP项目总投资金额为411180.45万元（含建设期利息9395.67万元），其中建筑安装工程费207199.38万元拟通过政府给专项补助解决，项目资本金为82236.09万元（占项目总投资的20%），项目其余资金121744.08万元由项目公司通过融资解决。一、项目资金筹措计划（一）项目资本金筹措本项目资本金为82236.09万元，其中政府方出资822.36万元在项目公司中持股1%，我公司出资81413.73.万元占比99%。我公司出资的81413.73万元资金来源主要分两部分，一部分是公司自有资金积累，我公司现有流动资金存款近 6.6亿元（见公司年度报表），公司的流动资金中可以拿出4亿元注入到项目公司，另一部分41413.73万元公司上级主管部门可以给投入，随时可根据资金的需要及时到户。公司每年的应收账款近5亿元周转良好，清回的应收账款可以偿还上级主管部门的投入。本公司资金实力雄厚，机械设备等固定资产达到1.6亿元，完全能满足该项目建设的需要。本ppp项目合同签订后，完全有能力按照本项目招标文件签订的ppp项目特许权经营协议、PPP项目合同、ppp 项目公司章程等相关规定，完成项目公司资本金的及时足额到位。（二）项目其余资金121744.08万元由可由项目公司做项目贷款解决根据本项目实际情况，项目其余资金121744.08万元我公司可以通过将本项目的经营权、收益权设置抵押获得贷款，贷款期限20年，利率为中国人民银行五年期贷款基准利率4.9%的上浮5%即为5.15%，担保方式都是授信额度内贷款随时可以提取。目前公司的融资授信额度达到15.35亿元，这部分贷款我公司上级主管部门北大荒集团总公司都可以给各银行提供担保，各银行都有充足的授信额度来保证贷款按计划时间到位。本公司资本结构较合理，将适当采取自有资金和债权融资相结合的最佳融资方式，最大限度的调动利益相关者积极性的资本结构。本公司适量的债权融资，一方面能促进公司价值的提升，一方面通过税盾作用，能够减少企业所得

立体停车场合作协议

立体停车场PPP项目合作协议甲方：某某投资有限公司乙方：引言：为了高效建设占地少、空间利用率高、运行安全稳定可靠的智能立体停车设施，解决某某城区停车难的问题，县人民政府决定采用政府和社会资本合作模式（PPP）建设某某立体停车场（一号）。甲方经某某人民政府授权代表公方和经法定采购程序确定的乙方（私方）就某某立体停车场（一号）项目的合作事宜达成如下协议：一、项目合作基本情况（一）项目名称：某某立体停车场一号车库（二）项目建设地点：某某路西端，具体位置详见规划红线图（附后）。（三）投资规模：设计规划层，个车位，建设投资约万元人民币。用地规模：平方米（详见附件：土地评估资料）。（四）投资建设期限：合作协议签订之日起个月内完成建设并验收交付使用。二、项目合作模式（一）组建有限责任公司：甲方和乙方共同出资组建在甲方所在地注册成立项目公司（暂用名：，以下简称“项目公司”）对项目进

行设计、投资、建设和运营。公司性质为有限责任公司，注册资本为万元，其中甲方出资万元，出资（持股）比例%；乙方出资万元，出资（持股）比例%。（二）出资方式： 1、甲方以项目用地土地使用权出资，经法定评估机构评估该土地使用权货币估价为元。 2、乙方以现金和实物（设施、设备等）出资。上述项目用地土地使用权、实物出资应由甲乙双方共同认可的法定评估机构对实物评估或审计确定具体出资额度。不足部分以现金方式补充到位。（三）项目公司组织机构 1、项目公司由全体股东组成股东会，股东会是项目公司权力机构。 2、项目公司设立董事会，由人组成，其中由乙方委派人，甲方委派人。董事会设董事长人，副董事长。董事长由乙方委派，副董事长由甲方委派。 3、项目公司董事长为公司法定代表人。 4、甲方委派1人担任项目公司财务总监。 5、项目公司设监事会。甲乙双方各委派一人，职工代表大会选举一人。监事会主席由全体监事选举产生。 6、项目公司总经理由乙方委派并经董事会同意。董事会不同意的，由董事会聘任和解聘。（四）收益分配

PPP项目融资方案 - 案例

工业园区智慧园区建设（一期）PPP 项目融资方案

集团有限公司编制时间：二〇一七年十二月公司简介集团有限公司介绍：集团有限公司成立于1952年7月，是一家具有勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。集团注册资本金200亿元，年生产(施工)能力2000亿元以上，连续14年入选“中国企业500强”、“中国承包商80强和工程设计企业60强”，连续18年荣获97项中国建设工程鲁班奖。集团的经营区域已覆盖全中国，在非洲、亚洲、南美洲和澳大利亚等21个国家和地区建有公司或者工程项目部，目前在马来西亚、利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、加纳、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在程项目。

项目基本情况 1、区域经济介绍工业园区智慧园区建设（一期）PPP项目位于内，2016全年完成财政总收入137490万元，同比增长为%，实现税收收入108725万元，占财政总收入的%，较去年同期提高个百分点。全年财政支出418778万元，同比增长%。 2、项目概况本项目由人民政府批准建设，授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构，并授权其与项目公司签署（PPP协议），产业建设投资有限公司为政府出资方，并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。本项目为重点项目，项目一期主要完成园区配套路网建设（一期）、公园及广场、园区公共服务平台（包括智慧园区模板）等的建设。项目总投资约万元，其中建设投资万元，建设期利息6174万元。 3、项目进展本项目已完成可研立项、两评一案编制，现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程当中。三、投融资方案及要素简析（一）合作模式及融资构成

PPP项目建设管理方案

4.8 项目建设管理方案编制要点及要求 4.8.1投标文件必须包括投标人的项目建设方案及对该建设方案的说明，并提供相关文件或资料证明，项目建设方案须包括但不限于下列内容： (1)项目建设管理方案 a.应说明项目准备阶段、建设阶段、建设成本返还阶段等重大时间的控制点等，对各控制时间应有详细的保障措施及完整的方案。 b.应明确项目建设的质量目标及投资控制目标，并制定实现各项目标的保障措施。 c.应明确项目建设各阶段的关键控制内容。 (2)施工总承包方案投标人应说明拟发生的施工总承包项目工程内容、承包方式和施工单位情况。

第一章项目概况 1.1项目名称：福州火车北站南广场综合改造项目PPP投资合作人招标 1.2项目地点：位于福州火车站南面广场内 1.3项目建设规模及内容：福州火车北站南广场综合改造项目建设成本约20.88亿元（不含前期征迁安置补偿及土地费用），项目总用地面积约4.75公顷，其中：站前广场用地约 2.35公顷，两边场站及物业开发用地约2.40公顷。建设内容包括：①东侧地块枢纽部分（含地下部分及地面一层），总建筑面积约29127㎡；②中间地块（含地下部分及地面广场），总建筑面积约41842㎡；③地铁三号线火车站站主体结构及用地范围内区间预埋，总建筑面积约4169㎡； ④西侧地块枢纽部分（含地下部分及地面一层）及西侧地块二层及以上上盖物业，总建筑面积约73058㎡，其中地上49631㎡，地下23427㎡。 1.4项目总体布局：本项目总体布局见下表 1.5项目合作期：本项目特许经营期：10年，其中：建设期3年（西侧地块枢纽部分工期应按交通枢纽2016年底与地铁1号线同步建成投入使用）、运营期7年。根据实际需要和项目运营情况可提前终止。

PPP实施方案

xxxx 市主城区污水处理厂 PPP 项目招商实施方案江苏现代资产投资管理顾问有限公司 2011 年 1 月

目录第一章方案编制的目的和依据 (4) 一、方案编制的目的 (4) 二、方案编制的依据 (4) 第二章项目背景 (6) 一、行业背景 (6) 二、区域背景 (7) 三、项目具体情况 (8) 第三章项目实施的目标、原则和基本内容 (9) 一、实施目标 (9) 二、实施原则 (9) 第四章项目PPP 融资模式分析 (11) 一、交易结构 (11) 二、投资结构 (12) 三、融资结构 (12) 四、操作模式的初步分析 (14) 五、法律协议框架说明 (14)

第五章关键性问题分析 (18) 一、关于特许经营 (18) 二、本项目的法律框架和法律关系 (19) 三、潜在投资人的要求 (20) 四、职工安置 (21) 五、土地政策 (21) 六、污水处理结算单价及调价机制 (22) 七、政府监管 (22) 八、政府的应急处理 (23) 九、关于税收优惠问题 (23) 十、实施PPP 前的相关准备工作 (23) 十一、关于相关部门的审批问题 (24) 十二、风险因素及防范 (24)

第一章方案编制的目的和依据一、方案编制的目的本方案旨在通过对 xxxx 市主城区污水处理厂 PPP 项目市场化的背景、项目交易结构、项目的投资收益及财务效益预测、融资的风险因素和防范措施等内容的研究，从xxxx 市政府的角度审慎地预测此次融资能够达到的主要目的和存在的主要问题，分析投资者经营期内可能的投资回报率和投资回收期限，为 xxxx 市政府领导的决策提供参考。二、方案编制的依据（一）公用事业市场化 1、国务院《关于2005 年深化经济体制改革的意见》（国发[2005]9 号），明确提出“推进供水、供气等市政公用事业市场化进程”。 2、建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》（城建[2002]272 号），明确提出了“鼓励社会资金、外国资本采取独资、合资、合作等多种形式，参与市政公用设施的建设，形成多元化的投资结构”。 3、建设部《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部[2004]126 令），规定了特许经营有关各方的权利、责任以及市场准入和退出、招标投标、中期评估、监督检查、临时接管、公众参与等一系列制度，对城市供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等在内的市政公用行业实行特许经营。 4、国家计委、建设部、国家环保总局《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》（计投资[2002]1591 号令），为城市污水、垃圾处理产业化的发展作了原则性指导和具体规定。 5、苏政发（2003）9 号《省政府关于进一步推进全省城市市政公用事业改革的意见》

立体停车场PPP项目合同协议书范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载立体停车场PPP项目合同协议书范本甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

立体停车场PPP项目甲方： _____________________________ 乙方： _____________________________ 签订日期： _____ 年M 日甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：为了高效建设占地少、空间利用率高、运行安全稳定可靠的智能立体停车设施，

解决城区停车难的问题，县人民政府决定采用政府和社会资本合作模式（PPP建设立体停车场（一号）。甲方经人民政府授权代表公方和经法定采购程序确定的乙方（私方）就某某立体停车场（一号）项目的合作事宜达成如下协议：第一条项目合作基本情况 1、项目名称：立体停车场一号车库 2、项目建设地点：路西端，具体位置详见规划红线图（附后）。 3、投资规模：设计规划层，个车位，建设投资约人民币元。用地规模：平方米（详见附件：土地评估资料）。 4、投资建设期限：合作协议签订之日起个月内完成建设并验收交付使用。第二条项目合作模式 1、组建有限责任公司: 甲方和乙方共同出资组建在甲方所在地注册成立项目公司(暂用名：，以下简称“项目公司”)对项目进行设计、投资、建设和运营。公司性质为有限责任公司，注册资本为人民币万元，其中甲方出资人民币万元，出资(持股)比例%乙方出资人民币万元，出资(持股)比例% 2、出资方式：

PPP项目融资方案---案例

工业园区智慧园区建设（一期） PPP 项目融资方案

集团有限公司编制时间：二0七年十二月一、公司简介集团有限公司介绍：集团有限公司成立于1952年7月，是一家具有勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。集团注册资本金200亿元，年生产（施工）能力2000亿元以上，连续14年入选 “中国企业500强”、“中国承包商80强和工程设计企业60 强”，连续18年荣获97项中国建设工程鲁班奖。集团的经营区域已覆盖全中国，在非洲、亚洲、南美洲和澳大利亚等21个国家和地区建有公司或者工程项目部，目前在马来西亚、利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、加纳、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在程项目。二、项目基本情况 1、区域经济介绍工业园区智慧园区建设（一期）PPP项目位于内，2016全年完成财政

总收入137490万元，同比增长为16.3%，实现税收收入108725万元，占财政总收入的79.1%，较去年同期提高3.9个百分点。全年财政支出418778万元，同比增长2.4%。 2、项目概况本项目由人民政府批准建设，授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构，并授权其与项目公司签署（PPP协议），产业建设投资有限公司为政府出资方，并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。本项目为重点项目，项目一期主要完成园区配套路网建设（一期）、公园及广场、园区公共服务平台（包括智慧园区模板）等的建设。项目总投资约87180.62万元，其中建设投资78479.2万元，建设期利息6174万元。 3、项目进展本项目已完成可研立项、两评一案编制，现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程当中。三、投融资方案及要素简析（一）合作模式及融资构成 1、合作模式：本项目运作方式为BOT（建设-运营-移交）方式，由中标社会资本方与政府方合资组建项目公司，政府授予项目公司特许经营权，由项目公司负责建设、运营、管理及其维护。合作期限15 年（含建设期3年）。 2、融资构成：本项目总投资约为87180.62万元，其中项目资本金约占总投资20%约17436.62万元，剩余项目所需80験金以项目贷款方式满

PPP项目建设管理方案

P P P项目建设管理方案文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

.1投标文件必须包括投标人的项目建设方案及对该建设方案的说明，并提供相关文件或资料证明，项目建设方案须包括但不限于下列内容： (1)项目建设管理方案 a.应说明项目准备阶段、建设阶段、建设成本返还阶段等重大时间的控制点等，对各控制时间应有详细的保障措施及完整的方案。 b.应明确项目建设的质量目标及投资控制目标，并制定实现各项目标的保障措施。 c.应明确项目建设各阶段的关键控制内容。 (2)施工总承包方案投标人应说明拟发生的施工总承包项目工程内容、承包方式和施工单位情况。

第一章项目概况项目名称：福州火车北站南广场综合改造项目PPP投资合作人招标项目地点：位于福州火车站南面广场内项目建设规模及内容：福州火车北站南广场综合改造项目建设成本约亿元（不含前期征迁安置补偿及土地费用），项目总用地面积约公顷，其中：站前广场用地约公顷，两边场站及物业开发用地约公顷。建设内容包括：①东侧地块枢纽部分（含地下部分及地面一层），总建筑面积约29127㎡；②中间地块（含地下部分及地面广场），总建筑面积约41842㎡；③地铁三号线火车站站主体结构及用地范围内区间预埋，总建筑面积约4169㎡；④西侧地块枢纽部分（含地下部分及地面一层）及西侧地块二层及以上上盖物业，总建筑面积约73058㎡，其中地上49631㎡，地下23427㎡。项目总体布局：本项目总体布局见下表

项目合作期：本项目特许经营期：10年，其中：建设期3年（西侧地块枢纽部分工期应按交通枢纽2016年底与地铁1号线同步建成投入使用）、运营期7年。根据实际需要和项目运营情况可提前终止。质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。质量保修期按相关法律法规及规范标准执行。项目拟实施的模式：本项目采用PPP模式运作。PPP项目公司负责投资、建设、移交、运营。项目建设完成后移交给招标人。因本项目特许经营期内的运营收入不足于弥补项目公司的投资成本，按照PPP模式，应给予项目公司适当补贴，以确保项目的合理运营。具体运作方式如下：（1）本项目采用PPP（Public-Private- Partnership）政府和社会资本合作模式运作。福州市人民政府授权城乡建总作为福州火车站南广场综合改造项目的政府投资主体，以公开招标方式确定投资建设合作人，由城乡建总负责与中标投资人签订《福州火车北站南广场综合改造项目PPP模式投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），并组建PPP项目公司。再由城乡建总与项目公司签订《福州火车站南广场综合改造项目PPP投资合作人投资建设合作合同》（以下简称“《投资建设合作合同》”）。根据《投资合作协议》及《投资建设合作合同》的约定，由项目公司与具备相关资质的中标投资人签订相关合同。（2）项目的土地、设施权属于招标人所有。（3）项目公司负责本项目项下的投融资、施工总承包建设、竣工移交以及质量缺陷责任期内的整改修复，并将完好的设施移交给招标人。

PPP项目实施方案模板

PPP项目实施方案参考模板（征求意见版）说明：本模板的意义在于统一公司实施方案撰写的大致框架，理顺实施方案编制的内在逻辑，以真正实现实施方案理清项目的商务条件、辅助政府决策、为后续合同撰写提供依据的目的。好的实施方案，应逻辑清晰、前后一致、论证充分。在排篇布局上，本模板仅供参考，具体可根据当地政府审核的实际要求进行调整。

摘要或概述可参考“贵州省三都至荔波高速公路工程PPP项目”的核心内容摘要。 1编制依据和编制原则 1.1编制依据应选取与本项目直接相关的法律、政策、标准和文件。可参考“四平市地下综合管廊PPP项目实施方案”关于采用编制依据的写法。 1.1.1主要相关法律、法规 1.1.2PPP相关政策文件 1.1.3主要工程技术规范及标准（包括国家级和地方级） 1.1.4各级政府关于具体行业的建设规划文件 1.1.5项目的前期论证文件项目的前期论证文件，主要是指政府批复等前期成果性工作，这些文件应作为实施方案的附件备查。未获得批复的论证文件，不能作为实施方案的依据，只能作为参考资料。 1.2编制原则编制原则是项目实施的行为准则和标准。应根据项目实际情况进行撰写，并在实施方案成稿之后对原则进行复核，保持实际内容与原则相一致。以下表述供参考。为了确保本项目的成功运作和目标的实现，在运作过程中须贯彻以下原则：（1）严格执行国家法律、法规、规章和政策规定，杜绝通过保底承诺、回购安排、明股实债等方式进行变相融资，保证项目PPP模式合法合规；（2）项目实施过程坚持“公平、公正、公开”；（3）发挥社会资本融资、专业、技术和管理优势，提高公共服务质量效率；（4）保护国家、职工、债权人和其他各方合法权益；（涉及TOT的项目）（5）转变政府职能，强化政府与社会资本协商合作；（6）坚持通过法定竞争机制选择政府合作伙伴；

PPP项目融资方案说明

XXXXX PPP项目融资方案 1.项目概况 XXXXX项目、XXXXX五条公路的PPP项目包。附表1 项目概况表 2.投资估算 2.1项目静态指标本项目工程概算总投资约XX亿元（工程投资约XX亿元，征地拆迁等费用政府包干使用，以项目施工图预算批复文件中相应数值为准）。附表2：项目分项投资明细表

2.2项目动态指标 2.2.1项目计算周期工程计划建设工期年运营维护期年 2.2.2投资收益率本项目的年投资收益率%。 3.项目资金来源 3.1资本金结构根据国务院《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》的相关要求，本项目资本金比例20%。剩余80%为其他建设资金，由XXX（以下简称：XX）通过银行贷款募集。本项目资本结构（暂定）：[20%]/[80%]（资本金/其他建设资金）本项目总投资XX万元，项目资本金XX万元，占总投资20%（其中：注册资本金亿元），剩余XX万元资本金由XX以股东借款形式投入。剩余XX万元为其他建设资金，占总投资80%，通过银行直接贷款募集。以上资本金比例及结构均暂估，具体的出资比例最终以业主批复的实施方案为准。

XXXXX等五个公路PPP项目交易结构图 3.2注册资本金来源及比例附表3：项目公司注册资本金来源情况表 XXX承诺在被选定为中选投标人后，将按规定与XXX共同成立项目公司。 3.3其他建设资金融资计划本项目其他建设资金共计XX万元，拟通过各银行直接为本项目提供项目贷款。在本项目符合PPP相关制度和政策、立项批文等行政文书齐备、项目公司资本金到位的情况下，目前已有多家金融

机构向我们表示了提供资金的意向。项目公司在确定合作金融机构时将进行优惠条件的比较，选择能够提供最优惠条件的金融机构。具体的贷款金额及时间，以项目实施过程中的施工进度和政府方要求为准。在本项目建设过程中，若实际施工进度与计划施工进度发生偏离，债务性资金的出资计划适时调整，以确保满足本项目拆迁和建设进度的要求。同时，XX承诺：按时向XX政府和XXX提供本项目投融资及建设管理实施计划，确保本项目建设目标的实现，相应的投资计划及时报送XXX备案实施。 3.4充裕的资金渠道 3.4.1XX有充裕的银行授信。 XXX已取得XXX专项授信协议，授信总额XX亿元（详见附件），可为本项目提供及时、灵活的应急融资。 3.5紧急状态下的资金应对预案项目实施过程中，若出现贷款资金未按时足额到位、项目实施进度计划调整、项目总投资调整等紧急状态时，XX将采取针对性的资金应急措施，保证项目的顺利实施。（1）及时调整资金使用计划。（2）先行使用自有资金调节，确保项目顺利进行。（3）必要时，启用各银行的可用授信额度。 XX承诺：将严格按照项目实施的时间节点要求，按照建设计划分期、及时投入资金，并专款用于本项目建设。同时，及时敦促银

停车场建设项目协议

停车场建设项目合作协议甲方：乙方：引言：为了高效建设占地少、空间利用率高、运行安全稳定可靠的智能立体停车设施，解决某某城区停车难的问题，县人民政府决定采用政府和社会资本合作模式（PPP）建设某某立体停车场（一号）。甲方经某某人民政府授权代表公方和经法定采购程序确定的乙方（私方）就某某立体停车场（一号）项目的合作事宜达成如下协议：一、项目合作基本情况（一）项目名称：某某立体停车场一号车库（二）项目建设地点：某某路西端，具体位置详见规划红线图（附后）。（三）投资规模：设计规划层，个车位，建设投资约万元人民币。用地规模：平方米（详见附件：土地评估资料）。（四）投资建设期限：合作协议签订之日起个月内完成建设并验收交付使用。二、项目合作模式（一）组建有限责任公司：甲方和乙方共同出资组建在甲方所在地注册成立项目公司（暂用名：，以下简称“项目公司”）对项目进行设计、投资、建设和运营。公司性质为有限责任公司，注册资本为万元，其中甲方出资万元，出资（持股）比例%；乙方出资万元，出资（持股）比例%。（二）出资方式： 1、甲方以项目用地土地使用权出资，经法定评估机构评估该土地使用权货币估价为元。 2、乙方以现金和实物（设施、设备等）出资。上述项目用地土地使用权、实物出资应由甲乙双方共同认可的法定评估机构对实物评估或审计确定具体出资额度。不足部分以现金方式补充到位。

（三）项目公司组织机构 1、项目公司由全体股东组成股东会，股东会是项目公司权力机构。 2、项目公司设立董事会，由人组成，其中由乙方委派人，甲方委派人。董事会设董事长人，副董事长。董事长由乙方委派，副董事长由甲方委派。 3、项目公司董事长为公司法定代表人。 4、甲方委派1人担任项目公司财务总监。 5、项目公司设监事会。甲乙双方各委派一人，职工代表大会选举一人。监事会主席由全体监事选举产生。 6、项目公司总经理由乙方委派并经董事会同意。董事会不同意的，由董事会聘任和解聘。（四）收益分配项目公司独立经营、自负盈亏，股东按各自在项目公司所占股权比例，分配项目公司的经营收益。（五）注册登记手续办理本协议签订后个工作日内甲乙双方各指定专人共同完成项目公司的工商注册登记手续，并按照《中华人民共和国公司法》的规定订立公司章程。注册登记费用由项目公司承担，乙方先行垫付。三、合作期限项目合作期限为年。自项目验收合格交付使用之日起算。四、资产移交及项目公司债权债务处理项目合作期限到期后项目相关资产，包含：项目土地使用权、立体停车场设施设备及配套设施设备、相关技术资料等无偿归甲方所有。项目公司债权、债务由项目公司自行享有和承担。五、甲乙双方陈述和保证甲乙双方就合作出资做出如下陈述和保证，且该陈述和保证是真实、准确和完整的: （一）甲乙双方的出资均为各自单独、完全并合法地拥有和持有，并未占有、借用或承租第三方财产;

PPP项目融资、实施方案

项目实施方案 1. 投标人根据自身情况，本工程特点（如工期）提出切实可行的资金投入计划，并依据资金投入计划制定详细、合法、可行的融资方案及其保证措施，并提供相关证明文件。主要应包含以下内容： 1.1自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施。 1.2其余建设资金的的额度、资金来源及保障措施。 1.3资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性。 1.4方案中必须明确自由资金、银行贷款及其它渠道资金的组成比例。 1.5投标人认为其它需要补充的相关说明。 2．投标人根据自身情况，本工程特点制定项目建设管理移交方案，主要包括组织机构建立、资金管理、工程管理、工程移交等工作重点，及与招标人、监理、造价、设计等单位的配合方法。

投资资金筹措方案一、项目融资方案我集团公司现有流动资金存款规模约1亿元，**银行四川分行征对本项目专项授信2.6亿元(可按实施进度调整拨付)，另外0.4亿元为公司自有资金作为保障，完全有能力完成本工程的施工任务。二、融资方案保证措施现就本工程的应急预案具体安排如下： 1、自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施我集团公司在预计资金投入时，充分考虑了我集团公司在各地现有的建筑业市场中良好的商业信用，预计投入75%的资金，即可满足本工程的顺利实施，即：在施工期间共计投入资金约2.2亿元，并达到我集团公司投标文件中承诺的付款条件。并且，我集团公司与部分银行长期保持着良好的银企合作关系，目前在授信额度内尚有近3亿元未提取，当本项目生产资金出现短缺时，可以在原有授信额度内提取贷款，以满足工程需要。 2、其余建设资金的额度、资金来源及保障措施我集团公司有多家设在全国各地分公司均为建筑企业，这些企业长期从事建筑工程施工，除具有丰富的工程建设经验，同时还具备一定资金实力。若我集团公司在本项目出现资金短缺时，这些公司均能为我集团公司筹措数量可观的流动资金，但这部分资金仅作为本工程的一个资金保障措施。 3、资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性我集团公司就本项目的资金筹措应急主要有三种途径：（1）我集团公司与某些银行保持了良好的银企合作关系，本身尚有近3亿元的授信未提取。（2）、我集团公司已对设在全国各地分公司的资金进行了整合，所有下属分公司的银行存款账户均收回集团公司统一管理，若本项目资金出现短缺，也能通过内部资金弥补。

立体停车场PPP项目合同协议范本

立体停车场PPP项目甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：为了高效建设占地少、空间利用率高、运行安全稳定可靠的智能立体停车设施，解决城区停车难的问题，县人民政府决定采用政府和社会资本合作模式（PPP）建设立体停车场（一号）。甲方经人民政府授权代表公方和经法定采购程序确定的乙方（私方）就某某立体停车场（一号）项目的合作事宜达成如下协议：第一条项目合作基本情况 1、项目名称：立体停车场一号车库 2、项目建设地点：路西端，具体位置详见规划红线图（附后）。 3、投资规模：设计规划层，个车位，建设投资约人民币元。用地规模：平方米（详见附件：土地评估资料）。 4、投资建设期限：合作协议签订之日起个月内完成建设并验收交付使用。第二条项目合作模式 1、组建有限责任公司：甲方和乙方共同出资组建在甲方所在地注册成立项目公司（暂用名：，以下简称“项目公司”）对项目进行设计、投资、建设和运营。公司性质为有限责任公司，注册资本为人民币万元，其中甲方出资人

民币万元，出资（持股）比例 %；乙方出资人民币万元，出资（持股）比例 %。 2、出资方式：（1）甲方以项目用地土地使用权出资，经法定评估机构评估该土地使用权货币估价为人民币元。（2）乙方以现金和实物（设施、设备等）出资。上述项目用地土地使用权、实物出资应由甲乙双方共同认可的法定评估机构对实物评估或审计确定具体出资额度。不足部分以现金方式补充到位。 3、项目公司组织机构（1）项目公司由全体股东组成股东会，股东会是项目公司权力机构。（2）项目公司设立董事会，由人组成，其中由乙方委派人，甲方委派人。董事会设董事长人，副董事长。董事长由乙方委派，副董事长由甲方委派。（3）项目公司董事长为公司法定代表人。（4）甲方委派1人担任项目公司财务总监。（5）项目公司设监事会。甲乙双方各委派一人，职工代表大会选举一人。监事会主席由全体监事选举产生。（6）项目公司总经理由乙方委派并经董事会同意。董事会不同意的，由董事会聘任和解聘。 4、收益分配项目公司独立经营、自负盈亏，股东按各自在项目公司所占股权比例，分配项目公司的经营收益。 5、注册登记手续办理

ppp模式策划方案

ppp模式策划方案【篇一：项目采用ppp模式的初步方案】 _______项目采用ppp模式的初步方案一、项目基本情况包括但不限于项目名称、类型（在建或建成）、地点、联系人；项目建设的必要性、前期工作合规性（可研、环评、土地等）、技术路线、所处阶段（申报、设计、融资、采购、施工、运行）、开工和计划完成时间；总投资及资本构成、资产负债、股权结构、融资结构及主要融资成本、收益情况（总收益、收入来源、收费价格和定价机制）；政府现有支持安排、社会资本介入情况（如有）；纠纷情况（如有）等。二、可行性分析包括但不限于对本通知要求满足情况的分析、行业主管部门和融资平台意愿、项目对社会资本的吸引力分析、债权人转换配合意愿及担保解除可能性等。项目采用ppp模式要进行“物有所值”定性分析，重点关注ppp与政府传统采购模式相比能否增加供给，优化风险分担，降低项目全生命周期成本，提高运营效率，促进创新和竞争。三、初步实施安排包括但不限于政府和社会资本的权利义务、风险分担、ppp运作方式、投融资结构、政府配套安排、合同期限、收益回报方式、收费定价调整机制、政府可承受能力评估、合作伙伴选择方式、项目公司（spv）设立情况等。四、财务测算包括但不限于投资回报测算、现金流量分析、项目财务状况、项目存续期间政府补贴情况等。附件3 项目信息表填报说明： 1.类型：新建、改建、扩建、在建或建成。 2.领域：供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、地下综合管廊、轨道交通、医疗和养老服务设施等。 3.开工和计划完成时间：****年**月。 4.所处阶段：申报、设计、融资、采购、施工、运行。

5.投融资结构：项目投资及资本构成、融资结构及对应担保措施等。 6.政府现有支持安排：政府对项目已提供和承诺提供的支持。 7.社会资本介入情况：项目是否已有社会资本参与。若有，请填写社会资本选择方式。 8.ppp合作计划期限：****年--****年。 9.回报机制：使用者付费收入占比，政府可行性缺口补助占比等，并注明超额收益分享机制（如有）。 10.风险分担机制：政府承担责任内容，社会资本承担责任内容。 11.投融资结构：社会资本自有资金投资占比，融资占比，政府出资占比等。 12.定价和价格调整机制：政府定价或市场定价，并注明价格调整机制（调整原则、方法和时间等）。 13.ppp运作方式：bot、lot、tot、rot、bbo等。 14.项目公司设立情况：政府是否和社会资本共同成立项目公司，若是，政府占股比例等。 15.投资回报测算：项目投资内部收益率，财务净现值（按**%的贴现率）等。 16.现金流量分析：投融资结构变动对项目现金流量的影响。 17.项目财务状况：资产负债率、速动比率、现金流覆盖率（指项目可行性研究时，测算的自有现金流与债务还本付息总额之比）、流动比率等指标及说明。【篇二：项目采用ppp模式的初步方案(附件1 )】附件1：项目采用ppp模式的初步方案一、项目基本情况包括但不限于项目名称、类型（在建或建成）、地点、联系人；项目建设的必要性、前期工作合规性（可研、环评、土地等）、技术路线、所处阶段（申报、设计、融资、采购、施工、运行）、开工和计划完成时间；总投资及资本构成、资产负债、股权结构、融资结构及主要融资成本、收益情况（总收益、收入来源、收费价格和定价机制）；政府现有支持安排、社会资本介入情况（如有）；纠纷情况（如有）等。二、可行性分析

PPP实施方案编制要点

PPP项目实施方案编制要点 PPP项目实施方案编制要点： 1、明确项目基本情况及PPP合作内容根据业主提供的项目方案、总平面布置图、技术指标、相关会议纪要、文件等基础资料了解项目基本情况（投资规模及结构、建设期、特许经营期等）及进展情况（项目土地、选址、立项、设计等进展）。同时理清项目边界条件及项目产品（产出）内容，编制项目产出一览表（含相关资产、设施及配套服务），确定PPP 合作内容。此阶段在了解项目基本情况的基础上，尽量多与业主沟通，摸清项目设置的思路及意向，为PPP实施方案编制做好准备工作。 2、确立项目实施机构及社会投资人介入模式PPP项目通常由市（区）政府发起，授权行业或行政主管部门（交通局、卫生局、住建局、管委会等）为项目实施机构，委托政府城投公司、控股集团等国有公司为政府方出资代表，以约定的股权比例与社会投资人共同出资组建项目公司，也可以由社会投资人单独出资成立项目公司，确定项目公司注册资本及项目资本金。根据PPP合同指南要求，政府在项目公司中的持股比例应当低于50%，且不具有实际控制力及管理权。具体比例的确定，可经过市场测试，向潜在感兴趣的社会投资人充分摸底，在综合考虑社会投资人预期及体现政府方对项目重视程度及“诚意”的基础上确定，通常政府方比例控制在0%~20%，或固定出资额。同时，需明确项目资本金、贷款比例、利息测算方法及除注册资本以外的资本金来源方式。在方案编制初期，已开展过PPP采购的客户在项目实施机构介入模式上往往沿用已有模式，而初次尝试PPP模式的政府方对项目公司组建的具体细节尚处于摸索阶段，无明确思路，咨询人员可参考同类项目情况，初步拟定参股比例及职责分配方案编制初步方案，以供政府方参考。目前已完成PPP方案中，实施机构设置及社会投资人介入情况如下图所示：

ppp项目实施建议方案

PPP（公私合作关系）项目实施建议方案一、什么是PPP （一）基本概念、核心理念 PPP，即公私伙伴关系是指公共部门与私营部门为提供公共服务而建立起来的一种长期合作关系。这种关系用商业协议来确立，公共部门将融资、建设、运营风险转嫁给私营部门，并与私营部门发挥各自的优势来提供公共服务。在这样的框架下，PPP的表现形式有多种，如BOT（建设-运营-转让）和BOOT（建设-运营-拥有-转让）等。一般而言，按照私人部门的参与程度和公共部门将各类风险向私营部门转移的程度会产生多种PPP模式，如BOT,BOOT,DBFO等。 PPP的核心理念是追求资金最佳使用价值,通过引进社会资本，发挥公私双方各自优势，紧密合作，风险共担，利益共享，得到最优的投资回报及社会公共效益，实现公共财政或者公共资源的价值最大化。（二）PPP的比较优势相对于政府传统项目开发模式及公共融资方式，PPP有以下比较优势： 1、提高公共财政使用效率 PPP项目一般由社会私人资本或者联合体融资建设及运营，提供公共服务。共用财政投入很少，较好发挥了“四两拨千斤”的杠杆作用，这对公共财政短缺的情况下加快新型城镇化建设有比较重要的意义。同时，由于捆绑了建设和经营，并以服务和产出付费，使得私人部门能够发挥最大的能动性，通过创新、自我施压等避免项目成本超支。在风险管理上的合理分配和良好的合作机制也使得项目失败的概率大大降低，避免了公共资源的浪费。 2、保障项目和公共服务质量

评审中标的私人资本或联合体组建项目公司建设项目并提供公共服务。联合体一般是由建设方、融资方、运营方组成的利益共同体，它比传统开发模式具有更好的内部协调能力。另外，很多PPP项目通过引进国际知名建设、管理机构，带来先进的管理经验，有利于提高公共服务的质量。 3、实现合作双方互利共赢合理的PPP模式可以平衡公私双方的权责利。在风险分配上遵循“最优承担”原则，即将风险分配给最有能力承担的一方。同时，全寿命周期特点使得合同具有较大的灵活空间，风险共担、收益共享的机制既能维护共用部门的利益，也能最大限度满足私人资本的诉求。（三）PPP实施背景十八大以来，稳增长、促改革、调结构、惠民生逐渐成为政策主线。在当前宏观经济环境下，发展是重中之重，稳增长的任务尤其艰巨。在此背景下，新型城镇化进程加快。财政部预计2020年城镇化率达到60%，由此带来的投资需求约为42万亿元人民币，每年需要资金约7万亿。然而作为城镇化建设主力的地方政府财政压力巨大，各级政府直接债务约11万亿，或有负债约7万亿。在当前土地收入成为地方债务主要还款来源的情况下，房地产市场的正常波动都足以影响地方财政，进而影响新型城镇化建设进程。要改变这种困境，最关键的是创新投融资体制，改变传统政府投资模式。PPP模式积极引入社会私人资本，参与城镇化建设，在保障资金来源、引入先进的建设和管理经验、保证项目和公共服务质量上有较大优势。（四）PPP法律依据 PPP模式在本质上是鼓励社会非公有资本参与社会基础设施

高速公路PPP项目投融资方案

高速公路PPP项目投融资方案一、资金筹措方案 1.1投标人自有资金情况：表1.1中铁四局集团有限公司（2014年资产负债表）由中铁四局集团有限公司（以下简称“投标人”或“我公司”）2014年度资产负债表显示可见，截至2014年12月31日，投标人货币资金为5304585639.93元， 1.2拟投入项目公司的自有资金额度：高速公路PPP项目（以下简称“本项目”）投资估算152.82亿元。建设期4年，收费期暂定30年。本项目要求资本金比例为总投资额的25%，即38.21亿元。其中，政府资本出资总投资额的10%，即15.28亿元作为资本金投资，需社会资本出资22.92亿元。投标人认为项目资本金是保证项目建设进度的前提，是实施项目融资的必要条件，投标人承诺将根据项目进度以及相关法律法规要求，及时、足额投入资本金，与政府方资本合资成立项目公司，负责项目的融资、建设、运营等事宜。1.3资金来源及保障措施 1.3.1 投标人自有资金由表1.1投标人2014年度资产负债表显示，我公司自有货币资金5304585639.93元，投标人可利用当前企业自有资金及留存收益投入项目公司作为资本金。为保障此投入额度，投标人将根据企业自身发展需要及本项目建设需要，将本项目所需资本金投入

计划申请列入企业未来年度的企业资金支出预算。 1.3.2集团公司内部资金申请投标人作为中国中铁股份有限公司子公司，每年在母公司集团内部有项目资金支持额度。投标人母公司作为特大型企业集团，拥有足额的自有资金及银行授信，足以保证本项目资本金。投标人会将本项目资本金资金申请集团公司支持额度。 1.3.3 成立专项基金投标人近年来与国有四大银行以及各大证券公司保持了紧密的联系，经过多次合作，已形成战略合作伙伴关系。针对该项目资本金资金来源，投标人可与各家金融机构成立平台公司，各金融机构以优先股或者股东借款的形式入资平台公司，平台公司通过募集金融专项资金用于项目公司资本金投入。 1.4项目其余建设资金的额度、资金来源及保障措施 1.4.1项目其余建设资金的额度本项目预计总投资152.82亿元，资本金38.20亿元，需其余建设资金114.62亿元。投标人认为项目的其余建设资金是保证项目建成以及项目质量的前提，承诺提前策划、积极融资，确保项目融资进度快于施工进度。 1.4.2资金来源 1.4. 2.1银行贷款根据本项目特点，本项目资本金为总投资额度的25%，其余建设资金计划用项目建成后收费权质押等方式取得项目公司贷款。本

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