淄博投资项目可行性研究报告

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目录

第一章项目绪论 (1)

一、淄博概况 (1)

二、项目名称及承办企业 (3)

三、项目提出的理由 (4)

四、项目选址及用地规模控制指标 (4)

五、环境保护及安全生产 (6)

六、项目投资方案及预期经济效益 (7)

七、项目建设进度规划 (9)

八、项目综合评价 (9)

第二章报告编制说明 (12)

一、报告说明 (12)

二、报告编制范围 (12)

第三章项目建设背景及可行性分析 (16)

一、项目建设背景 (16)

二、项目建设可行性分析 (18)

第四章项目选址科学性分析 (21)

一、项目建设选址原则 (21)

二、项目选址方案 (21)

三、项目用地总体要求 (24)

四、项目选址综合评价 (27)

第五章工程设计总体方案 (29)

一、工程设计条件 (29)

二、建筑规划方案 (31)

三、采用的标准图集 (32)

四、土建工程建设指标 (32)

第六章工艺技术设计及设备选型方案 (33)

一、工艺技术设计确定的原则 (33)

二、工艺技术方案 (34)

三、设备选型 (37)

第七章项目环境保护分析 (39)

一、建设期环境影响分析及防治对策 (39)

二、运营期废水影响分析及防治对策 (43)

三、运营期废气影响分析及防治对策 (45)

四、运营期固废影响分析及防治对策 (46)

五、运营期噪声影响分析及防治对策 (47)

六、综合评价 (47)

第八章节能分析 (49)

一、项目所在地能源消费及供应条件 (49)

二、项目节能措施 (50)

三、项目预期节能综合评价 (50)

第九章组织机构及人力资源配置 (53)

一、项目建设期管理 (53)

二、项目运营期组织机构 (53)

第十章项目实施进度计划 (56)

第十一章投资估算与资金筹措 (58)

一、投资估算的依据和说明 (58)

二、建设投资估算 (58)

三、项目总投资估算 (64)

四、资金筹措与投资计划 (66)

第十二章经济评价 (69)

一、经济评价财务测算 (69)

二、项目盈利能力分析 (75)

三、财务生存能力分析 (77)

四、不确定性分析 (78)

五、偿债能力分析 (78)

第十三章项目综合评价结 (82)

第十四章项目附件报表 (85)

一、固定资产投资估算表 (85)

二、流动资金估算表 (85)

三、总投资及构成一览表 (86)

四、项目投资使用计划与资金筹措表 (86)

五、资金来源与运用一览表 (87)

六、项目借款还本付息计划表 (87)

七、营业收入税金及附加和增值税估算表 (88)

八、达纲年综合总成本费用估算表 (88)

九、利润与利润分配表 (89)

十、项目主要经济评价指标一览表 (89)

第一章项目绪论

一、淄博概况

淄博（Zibo），简称“淄”，位于中国华东地区、山东省中部，北纬35°55′20″～37°17′14″，东经117°32′15″～118°31′00″，市域面积为5965平方公里。淄博市地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处，南依沂蒙山区与临沂接壤，北临华北平原与东营、滨州相接，东接潍坊，西与省会济南接壤，西南与泰安、莱芜相邻。2017年，淄博市常住人口470.84万人。淄博是一座国家历史文化名城，历史悠久，为齐文化的发祥地、世界足球起源地；作为地域名称，形成于20世纪20年代初期，原为淄川、博山两地的合称；1945—1953年，曾设立淄博特区、淄博工矿特区、淄博专区；1954年，省辖淄博市设立，是新中国成立后山东第三座省辖市（地级市）。淄博是一座山水结合的组团式城市（组群式城市），有博山国家级风景名胜区（国家重点风景名胜区）；为国务院批准的“较大的市”，是山东省区域性中心城市、山东半岛城市群核心城市之一和省会城市群经济圈次中心城市；被中央文明委评定为第三、四、五届“全国文明城市”。

淄博是一座资源型城市（再生型城市）和全国老工业基地，为全国首批产业转型升级示范区。淄博设有山东省区域性股权交易市场（齐鲁股权交易中心）。淄博高新技术产业开发区属山东半岛国家自主创新示范区；淄博市张店区为国家大众创业万众创新示范基地。2017年，淄博市实现地区生产总值（GDP）4781.32亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%。全年实现第一产业增加值149.94亿元，增长4.3%；第二产业增加值2490.03亿元，增长6.4%；第三产业增加值2141.35亿元，增长9.0%。三次产业增加值占比为3.1：52.1：44.8。[28]人均生产总值达到101781元，比2016年增长6.6%，按年均汇率折算达15075美元/人。完成一般公共预算收入361.6亿元，比2016年增长6.1%。其中，税收入库收入250.5亿元，占一般公共预算收入的比重为69.3%。全市国、地税收入合计608.8亿元，增长26.5%。其中，国税收入419.2亿元，增长36.7%；地税收入189.6亿元，增长8.5%。全年一般公共预算支出446.2亿元，增长6.5%。其中，文化体育与传媒支出增长28.2%，社会保障和就业支出增长9.5%，交通运输支出增长12.3%，节能环保支出增长8.9%。完成固定资产投资3135.1亿元，比2016年增长3.4%。分产业看，第一产业投资42.8亿元，下降4.3%；第二产业

投资1596.9亿元，下降10.5%；第三产业投资1495.4亿元，增长24.3%。全市完成基础设施建设投资755.4亿元，增长76.5%；文化创意产业投资214.7亿元，增长21%；现代服务业投资1107.1亿元，增长22%。全年完成房地产开发投资241.8亿元，增长9%；商品房销售面积和销售额分别增长5.1%和15.1%。500万元以上外来投资项目779个，比2016年增加207个；实际到位资金1009.7亿元，增长36.7%。战略性新兴产业外来投资项目424个，比2016年增加187个，实际到位资金389.5亿元，增长43.8%；服务业招商引资项目290个，比2016年增加62个，实际到位资金445.1亿元，增长19.4%；股权招商及上市融资项目38个，实际到位资金98.8亿元。大项目实现较快增长。过亿元的招商引资项目467个，比2016年增加215个，实际到位外来投资706.8亿元，增长46%。

二、项目名称及承办企业

（一）项目名称

淄博某某建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事某某的研制开发与制

造业务。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。

三、项目提出的理由

制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

四、项目选址及用地规模控制指标

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在淄博xxx经济开发区。

（二）项目用地性质及规模

1、本期工程项目计划在淄博xxx经济开发区建设，用地性质为建设用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积44000.22 平方米（折合约66.00 亩），代征公共用地面积1100.01 平方米，净用地面积42900.21 平方米（红线范围折合约64.35 亩）。

（三）用地控制指标及土建工程

1、本期工程项目净用地面积42900.21 平方米，建筑物基底占地面积30993.53 平方米，总建筑面积43777.78 平方米，其中：规划建设主体工程32080.77 平方米，仓储设施面积5705.73 平方米（其中：原辅材料仓储设施3346.22 平方米，成品贮存设施2359.51 平方米），办公用房2574.00 平方米，职工宿舍986.70 平方米，其他建筑面积2430.58 平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积43777.78 平方米；项目规划绿化面积2942.95 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积8963.73 平方米；土地综合利用面积42900.21 平方米。

2、该工程规划建筑系数72.25 %，建筑容积率1.02 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产投资强度3585.33 万元/公顷，建设场区土地综合利用率100.00 %；根据测算本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、环境保护及安全生产

本期工程项目符合淄博xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合淄博产业结构调整规划和国家的产业发展政策。开展工业低碳发展试点示范。继续开展园区试点示范，结合新型工业化产业示范基地建设，加大低碳工业园区建设力度，制定国家低碳工业园区指南，推进园区碳排放清单编制工作，推动园区企业参与碳排放权交易。开展低碳企业试点示范，引导企业实施低碳发展战略，逐步建立低碳企业评价标准、指标体系和激励约束机制，培育低碳标杆企业，增强企业低碳竞争力。鼓励建材、化工等行业实施碳捕集、利用与封存试点示范，促进二氧化碳资源化利用。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实

起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

六、项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资20272.22 万元，其中：固定资产投资15381.06 万元，占项目总投资的75.87 %；流动资金4891.16 万元，占项目总投资的24.13 %；在固定资产投资中，建设投资15313.80 万元，占项目总投资的75.54 %。建设期固定资产借款利息67.26 万元，占项目总投资的0.33 %。

2、本期工程项目建设投资15313.80 万元，其中：工程建设费用14183.95 万元，占项目总投资的69.97 %，包括：建筑工程投资7290.80 万元，占项目总投资的35.96 %；设备购置费6692.39 万元，占项目总投资的33.01 %；安装工程费200.76 万元，占项目总投资的0.99 %。工程建设其他费用903.54 万元，占项目总投资的4.46 %（其中：土地使用权费555.06 万元，占项目总投资的2.74 %）；预备费226.31 万元，占项目总投资的1.12 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资20272.22 万元，根据资金筹措方案，xxx有限

公司计划自筹资金（资本金）14464.27 万元，占项目总投资的71.35 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3654.61 万元，占项目总投资的18.03 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2187.24 万元，占项目总投资的10.79 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1467.35 万元，占项目总投资的7.24 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2153.34 万元，占项目总投资的10.62 %（其中：申请国家专项资金1230.48 万元，占项目总投资的 6.07 %；其他融资922.86 万元，占项目总投资的4.55 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：46143.00 万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：33930.54 万元。

3、税金及附加：312.05 万元。

4、达纲年利税总额：15075.61 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：11900.41 万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：8925.31 万元。

7、项目达纲年纳税总额：6150.30 万元。

8、达纲年投资利润率：58.70 %。

9、达纲年投资利税率：74.37 %。

10、达纲年投资回报率：44.03 %。

11、达纲年总投资收益率：59.59 %。

12、达纲年资本金净利润率：82.27 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.10 年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：3.11 年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：38.64 %（达纲年）。

七、项目建设进度规划

“某某建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

八、项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合淄博及xxx电子设备制造行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进淄博电子设备制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“某某建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国某某的国产化进程，推动某某制造产业调整和行业振兴；有助于提高xxx有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“某某建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进淄博xxx经济发展，为社会提供就业职位461.43个，达纲年纳税总额6150.30 万元，可以促进淄博区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、积极发展再制造。围绕传统机电产品、高端装备、在役装备等重点领域，实施高端、智能和在役再制造示范工程，打造若干再制造产业示范区。加强再制造技术研发与推广，研发应用再制造表面工程、疲劳检测与剩余寿命评估、增材制造等关键共性技术工艺，开发自动化高效解体、零部件绿色清洗、再制造产品服役寿命评估、基于监测诊断的个性化设计和在役再制造关键技

术。引导再制造企业建立覆盖再制造全流程的产品信息化管理平台，促进再制造规范健康发展。推进产品认定，鼓励再制造产品推广应用。

5、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率58.70 %，投资利税率74.37 %，全部投资回报率44.03 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值28319.03 万元，总投资收益率59.59 %，资本金净利润率82.27 %，全部投资回收期4.10 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.11 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点38.64 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

第二章报告编制说明

一、报告说明

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

依据国家有关项目建设的法律、法规、技术规范和淄博等当地政府的有关政策、规定文件的要求，对本期工程项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合淄博xxx经济开发区的自然条件、资源条件、基础设施条件和建设环境要求，依据xxx 有限公司对本期工程项目总体规划设想方案，认真编制《某某建设项目可行性研究报告》，现将报告编制情况说明如下。

二、报告编制范围

《项目投资可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究

经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对“某某建设项目”进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场对某某供需情况与建设规模；因此，本报告编制的主要内容有：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下九个方面。

1、某某项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据xxx有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述本期工程项目建设的背景及必要性。

2、某某市场供需分析：根据我国行业市场需求的变化趋势，分析本期工程项目某某的发展前景，论证某某的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、某某项目建设方案：根据市场分析并结合xxx有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、某某项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

5、某某项目节能、环境保护与安全卫生：针对项目的特点，分析本期工程项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、某某项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，

提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、某某项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和及淄博的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

8、某某资金筹措方案：根据项目建设进度及能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、某某项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

第三章项目建设背景及可行性分析

一、项目建设背景

1、产业布局日趋合理。全市已形成医药高新区、靖江经济开发区、出口加工区等3个国家级园区，6个省级经济开发区，7个省级现代农业产业园区，5个省级物流园区，9个百亿级以上的特色产业集群。产业规模稳步提升。2015年，全市规模以上工业企业总产值、主营业务收入双双突破1万亿元大关，分别为11173.68亿元和10826.48亿元。发展质量显著改善。2015年，全市规模以上企业实现利税、利润分别为1450.7亿元和848.8亿元，分别是2011年的2.07倍、1.95倍。“十二五”期间，全市单位GDP能耗累计下降26.57%，超额完成省政府下达的下降18%的节能目标；提前两年完成省下达水泥、印染、纺织、炼钢等行业“十二五”淘汰落后产能目标任务；超额完成省下达的船舶行业化解过剩产能143万载重吨目标任务。

2、中国为此投身于技术革新。中国的关键词是“中国制造2025”。这是正确的开端，因为全球正要跨入第四次工业革命数字经济的门槛。谁不参与新的工业革命，谁就会被甩在后面。主要动力之一将是工业的数字化。德国因而在几年前提出了“工业