装饰材料调拨统汇表
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月本月材料款
前期所欠料款
前期所扣质保金
制表(会计):复核(工程部负责人):总经理:日期: 北京迪克斯装饰 上报:审计委 大区总裁 总经理(财务序列)2005年10月版 会计必填表格 C-KJ-4 存:财务 分公司 月
材料调拨统计汇总表序
号调 拨 金 额
合计备注材料供应商名称本月扣回材料费比例
扣除质保金
调拨(开料)合计
实际
结算本月扣回材料费合计
本月未扣回材料费合计
实际支付金额合计
填表说明:
本月开出材料合计数本月材料款+前期所欠材料款+前期所扣质保金在本月予以支付的本月调拨材料应扣除的质保金金额本月开料本月扣回数+前期开料本月扣回数,即本月实际扣回材料费合计本月开料未回数+前期开料本月未扣回数,即截止到本月底,全部未扣回材料费合计本月扣回材料费合计÷本月调拨(开料)合计2.合计:调拨(开料)
应为截止到填表月月底全部调拨材料数; 实际支付金额
应为截止到填表月月底所支付的全部材料款数额; 扣除质保金应为截止到填表月月底所扣质保金余额数;
本月扣回材料费应为截止到填表月月底所扣回材料费全部数额;
本月未扣回材料费
应为截止到填表月月底全部尚未扣回材料费数额。 本月未扣回材料费合计 本月扣回材料费比例
1.调拨(开料)合计
实际支付金额合计
扣除质保金
本月扣回材料费合计
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