石英晶体器件项目可行性研究报告

石英晶体器件项目可行性研究报告

泓域咨询/规划项目

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目录

第一章石英晶体器件项目绪论 (1)

第二章项目建设背景及可行性分析 (12)

第三章石英晶体器件项目选址科学性分析 (17)

第四章工程设计总体方案 (24)

第五章工艺技术设计及设备选型方案 (30)

第六章石英晶体器件项目实施进度计划 (36)

第七章节能分析 (38)

第八章项目环境保护分析 (41)

第九章组织机构及人力资源配置 (50)

第十章投资估算与资金筹措 (52)

第十一章经济评价 (68)

第十二章石英晶体器件项目综合评价结 (84)

第一章石英晶体器件项目绪论

一、石英晶体器件项目基本情况

（一）项目名称

石英晶体器件项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事石英晶体器件项目的投资及运营。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。

（四）项目选址

xxx经济开发区

（五）项目基本情况

xxx有限公司通过科学调研、合理布局，计划在xxx经济开发区新建“石英晶体器件项目”；预计总用地面积66667.00 平方米（折合约100.00 亩），其中：净用地面积65000.32 平方米；项目规划总建筑面积66330.01 平方米，其中：不计容建筑面积1677.01 平方米，计容建筑面积64653.00 平方米；根据总体规划

设计测算，项目建筑系数72.25 %，建筑容积率0.99 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产投资强度3619.31 万元/公顷。

项目建成投入正常运营后主要生产石英晶体器件类产品。根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入51756.12 万元，总成本费用39614.27 万元，税金及附加337.09 万元，利润总额11804.76 万元，利税总额15122.75 万元，税后净利润8853.57 万元，达纲年纳税总额6269.18 万元；达纲年投资利润率40.69 %，投资利税率52.13 %，投资回报率30.52 %，项目盈亏平衡点41.50 %，全部投资财务内部收益率26.18 %，财务净现值22366.95 万元，全部投资回收期 4.85 年，总投资收益率41.88 %，资本金净利润率63.90 %；提供就业职位517.56个，达纲年综合节能量59.69 吨标准煤/年，项目总节能率18.54 %，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

二、石英晶体器件项目提出的理由

推动信息技术与制造业融合创新。推动制造业、“互联网+”和“双创”紧密结合，加快新一代信息技术更大范围、更深程度

融合渗透和创新应用，推动制造业智能化、绿色化、服务化发展。建立完善智能制造和两化融合管理标准体系，全面推进两化融合管理体系贯标。推进“数控一代”示范工程，加快突破传感器、可编程逻辑控制器（PLC）、工业控制系统等智能制造核心信息设备，提升安全可靠水平。开展智能制造试点示范。推进信息物理系统（CPS）关键技术研发及产业化，构建综合验证平台，开展行业应用测试和试点示范。以工业云、工业大数据、工业电子商务和系统解决方案等为重点，开展制造业与互联网融合发展试点示范，培育一批面向重点工业行业智能制造的系统解决方案领军企业。实施工业云及工业大数据创新应用试点，建设一批高质量的工业云服务和工业大数据平台，推广个性化定制、网络协同制造、远程运维服务等智能制造新模式。建设大型制造企业“双创”平台和为中小企业服务的第三方“双创”服务平台，营造大中小企业协同共进的“双创”新生态。依托强基工程，面向智能制造关键环节应用需求，重点扶持发展一批应用效果好、技术创新强、市场认可度高的工业软件，推动先进适用工业软件在重点行业应用普及。积极推动用信息技术改造提升制造业，着力提高产品和

服务附加值。

三、报告说明

核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

四、环境保护及安全生产

本期工程项目符合xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合《信息产业发展指南》目标的设定，综合考虑了以下几方面因素：第一，能够体现网络强国和制造强国战略要求。信息产业既是网络强国实施主体，又是制造强国支撑主体。目标的设定，要能够体现网络基础设施基本普及、自主创新能力显著增强、信息经济全面发展、网络安全保障有力的网络强国战略要求，同时体现信息技术支撑制造业高端化、智能化、绿色化、服务化发展的制造强国战略要求。第二，紧扣《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的总体安排。国家“十三”五规划《纲要》是面向信息产业在内的全国经济、社会发展的总体指导

性文件。目标的设定，要根据《纲要》在经济发展、创新驱动、民生福祉和资源环境方面的目标要求，结合信息产业特点进行细化。第三，指标数据具有可量化和可比较性。指标的设定，借鉴参考了国外的评价指标，考虑了历史数据的可获得和可量化性，形成了包括信息产业收入规模、世界500强企业情况、R&D投入、专利、能耗等指标在内的指标体系，能够实现与历史数据和国外数据的对比。第四，体现系统性和全面性相结合。指标的设立要能够满足系统评价信息产业发展水平的需要，同时还要体现信息产业当前发展情况、国际竞争力、发展潜力等各方面的综合实力，体现系统性和全面性的良好结合。产业结构调整规划和国家的产业发展政策。进入21世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实

施“绿色新政”，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

五、石英晶体器件项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资29011.66 万元，其中：固定资产投资23525.51 万元，占项目总投资的81.09 %；流动资金5486.15 万元，占项目总投资的18.91 %；在固定资产投资中，建设投资23353.37 万元，占项目总投资的80.50 %。建设期固定资产借款利息172.14 万元，占项目总投资的0.59 %。

2、本期工程项目建设投资23353.37 万元，其中：工程建设费用21640.18 万元，占项目总投资的74.59 %，包括：建筑工程

投资11196.01 万元，占项目总投资的38.59 %；设备购置费10139.97 万元，占项目总投资的34.95 %；安装工程费304.20 万元，占项目总投资的1.05 %。工程建设其他费用1368.07 万元，占项目总投资的4.72 %（其中：土地使用权费841.00 万元，占项目总投资的2.90 %）；预备费345.12 万元，占项目总投资的1.19 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资29011.66 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）18474.20 万元，占项目总投资的63.68 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7243.88 万元，占项目总投资的24.97 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款5598.01 万元，占项目总投资的19.30 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1645.85 万元，占项目总投资的5.67 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3293.58 万元，占项目总投资的11.35 %（其中：申请国家专项资金1882.05 万元，占项目总投资的6.49 %；其他融资1411.53 万元，占项目总投资的

4.87 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：51756.12 万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：39614.27 万元。

3、税金及附加：337.09 万元。

4、达纲年利税总额：15122.75 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：11804.76 万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：8853.57 万元。

7、项目达纲年纳税总额：6269.18 万元。

8、达纲年投资利润率：40.69 %。

9、达纲年投资利税率：52.13 %。

10、达纲年投资回报率：30.52 %。

11、达纲年总投资收益率：41.88 %。

12、达纲年资本金净利润率：63.90 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.85 年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：3.93 年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：41.50 %（达纲年）。

六、石英晶体器件项目建设进度规划

“石英晶体器件项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

七、石英晶体器件项目综合评价

1、良好生态环境，是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。当前，我国资源约束趋紧，环境污染严重，生态系统退化的问题十分严峻，人民群众对清新空气、干净饮水、安全食品、优美环境的要求越来越强烈，生态环境恶化及其对人民健康的影响已经成为我们的心头之患，成为突出的民生问题。扭转环境恶化、提高环境质量，是事关全面小康、事关发展全局的一项刻不容缓的重要工作。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率40.69 %，投资利税率52.13 %，全部投资回报率30.52 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值22366.95 万元，总投资收益率41.88 %，资本金净利润率63.90 %，

全部投资回收期4.85 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.93 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点41.50 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

八、石英晶体器件项目主要经济指标

第二章项目建设背景及可行性分析

一、项目建设背景

1、“中国制造2025”的主攻方向是智能制造，智能制造的核心问题就是要更多地使用传感器、工控系统和工业互联网系统实现智能决策。所以我国要突破智能制造方面的一些短板和瓶颈，要把这些工作解决好。落实《中国制造2025》，建设制造强国，需要各方共同努力。

2、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂；建立更加包容性的政府监管规范模式，为新产业新技术发展营造良好的生态环境；坚持开放理念，利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手，通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展，推动我国形成全球产业发展新高地。

3、深化体制机制改革。加快转变政府职能，创新政府管理方式，进一步健全行业准入规范管理制度，积极推行负面清单管理模式。深化行政审批制度改革，加大简政放权力度，着力减少审

批前置条件，提高政府服务效率。实施生产要素价格市场化改革，开展节能量、碳排放权、排污权、水权交易制度改革试点，实施差别化的资源要素价格机制、“腾笼换鸟”激励倒逼机制、便捷高效的要素交易机制。完善政产学研用协同创新机制，促进科技成果资本化、产业化，激发制造业创新活力。深化国有企业改革，发展混合所有制经济。加强资源要素保障。努力盘活土地资源，重点支持符合产业发展方向的企业和项目。设立产业基金，引导重点行业、主攻领域的发展。优化财政资金扶持方式，重点支持关键共性技术研发、公共创新平台建设、重大装备推广示范、企业技术改造，集中解决产业发展中的重大问题。引导各类金融机构加大对制造业重点领域的信贷支持力度，扩大“联合担保”风险池和“助保贷”等金融产品的覆盖面，健全小微企业融资担保体系。

二、项目建设可行性分析

1、在新的全球产业竞争格局下，中国制造的优势何在？中国制造的升级之路如何实现？世界第一的制造业规模，门类齐全、独立完整的产业体系，强大的综合配套能力，亿万高素质的制造

业大军，载人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，以及13亿人的全球最大消费市场，这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的优势和地位，是中国制造持续发展的动力，是建设制造强国的基础和条件。石英晶体器件制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

2、《信息产业发展指南》目标的设定，综合考虑了以下几方面因素：第一，能够体现网络强国和制造强国战略要求。信息产业既是网络强国实施主体，又是制造强国支撑主体。目标的设定，要能够体现网络基础设施基本普及、自主创新能力显著增强、信息经济全面发展、网络安全保障有力的网络强国战略要求，同时体现信息技术支撑制造业高端化、智能化、绿色化、服务化发展的制造强国战略要求。第二，紧扣《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的总体安排。国家“十三”五规划《纲要》是面向信息产业在内的全国经济、社会发展的总体指导性文件。目标的设定，要根据《纲要》在经济发展、创新驱动、民生福祉和

资源环境方面的目标要求，结合信息产业特点进行细化。第三，指标数据具有可量化和可比较性。指标的设定，借鉴参考了国外的评价指标，考虑了历史数据的可获得和可量化性，形成了包括信息产业收入规模、世界500强企业情况、R&D投入、专利、能耗等指标在内的指标体系，能够实现与历史数据和国外数据的对比。第四，体现系统性和全面性相结合。指标的设立要能够满足系统评价信息产业发展水平的需要，同时还要体现信息产业当前发展情况、国际竞争力、发展潜力等各方面的综合实力，体现系统性和全面性的良好结合。

三、项目建设可行性分析

在新的全球产业竞争格局下，中国制造的优势何在？中国制造的升级之路如何实现？世界第一的制造业规模，门类齐全、独立完整的产业体系，强大的综合配套能力，亿万高素质的制造业大军，载人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，以及13亿人的全球最大消费市场，这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的优势和地位，是中国制造持续发展的动力，是建设制造强国的基础和条件。

四、行业分析

坚持服务国家战略。围绕推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展等国家战略和经济、政治、文化、社会、生态、国防等重大需求，发挥信息化引领和支撑作用，做到家利益在哪里、信息化就覆盖到哪里。坚持全球视野发展。把握全球信息技术创新发展趋势和前沿动态，增强我国在全球范围配置人才、资金、技术、信息的能力，超前布局、加速赶超，积极推动全球互联网治理体系变革，提高我国国际话语权。坚持安全与发展并重。树立科学的网络安全观，正确处理安全和发展的关系，坚持安全和发展双轮驱动，以安全保发展，以发展促安全，推动网络安全与信息化发展良性互动、互为支撑、协调共进。

第三章石英晶体器件项目选址科学性分析

一、项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和xxx经济开发区的实际情况，“石英晶体器件项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与xxx经济开发区的建成区有较方便的联系。

3、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

综上所述，“石英晶体器件项目”拟选址在xxx经济开发区，工程场界为：东接广场，西靠公园，南临道路，北依商场。本期工程项目选址交通便利、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通运输条件便利、四方通衢、土地平整、配套设施齐备，符合项目选址要求。

二、项目建设地产业发展分析

深化体制机制改革。加快转变政府职能，创新政府管理方式，进一步健全行业准入规范管理制度，积极推行负面清单管理模式。

深化行政审批制度改革，加大简政放权力度，着力减少审批前置条件，提高政府服务效率。实施生产要素价格市场化改革，开展节能量、碳排放权、排污权、水权交易制度改革试点，实施差别化的资源要素价格机制、“腾笼换鸟”激励倒逼机制、便捷高效的要素交易机制。完善政产学研用协同创新机制，促进科技成果资本化、产业化，激发制造业创新活力。深化国有企业改革，发展混合所有制经济。加强资源要素保障。努力盘活土地资源，重点支持符合产业发展方向的企业和项目。设立产业基金，引导重点行业、主攻领域的发展。优化财政资金扶持方式，重点支持关键共性技术研发、公共创新平台建设、重大装备推广示范、企业技术改造，集中解决产业发展中的重大问题。引导各类金融机构加大对制造业重点领域的信贷支持力度，扩大“联合担保”风险池和“助保贷”等金融产品的覆盖面，健全小微企业融资担保体系。

三、项目用地总体要求

1、“石英晶体器件项目”均按照xxx建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划