金蝶KIS专业版培训教案

第一章账套管理工具

账套管理系统为系统管理员维护和管理金蝶KIS账套提供了一个方便的操作平台，它是围绕着金蝶KIS账套来进行组织的。

账套在整个金蝶KIS系统中是非常重要的，它是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据、一些辅助信息等都存放在账套中。账套本身就是一个数据库文件。

如何进入账套管理系统？

1、选择〖程序〗→〖金蝶KIS专业版〗→〖工具〗→〖账套管理〗，

２、在“账套管理登录”界面中输入用户名（系统默认用户名为Admin）和密码（初始密码默认为空），就可以登录到系统。

账套管理的登录密码是可以修改的，修改的方法是：

1、进入系统后，选择〖系统〗→〖修改密码〗；

2、在弹出的“更改密码”界面中，输入旧密码（此时系统默认为空）、新密码和确认密码；

3、然后单击【确定】。登录密码就修改成功了；

4、下次登录账套管理时，就必须以用户Admin和修改后的密码进行登录了。

1、新建账套

1、选择〖操作〗→〖新建账套〗。

2、在“新建账套”界面，输入必要的各种账套信息，建议：

a首先输入账套号、账套名。

b选择数据库的文件路径。

3、所有信息都输入正确之后，单击【确定】，系统就会开始自动进行账套的创建过程了。

4、在〖操作〗菜单下，系统提供了“注册账套”的功能。当数据库账套在SQL服务中有注册时，可以直接注册到账套管理中。

2、删除账套

账套删除：是指删除不再需要的账套。

具体操作是：

1、首先选择一个账套。

2、然后选择〖操作〗→〖删除账套〗。

3、系统会给出一个是否确定删除的提示，单击【是】。

4、然后系统会给出是否要备份账套的提示，如果要备份，就选择【是】，否则就选择【否】，该账套就被删除了。

温馨提醒：

在删除之前，系统会做一些检测账套信息的工作：

1.检测当前账套是否正在使用。在账套真正删除前，系统会检测

当前账套是否正在使用，如果检测到当前账套正在使用，则不会删除当前

账套，并会给出相应的提示。

备份账套

为了保证账套数据的安全性，需要定期对账套进行备份。一旦原有的账套毁坏，则可以通过账套恢复功能将以前的账套备份文件恢复成一个新账套进行使用。

备份账套操作：

该功能可以将账套文件备份成一个新的金蝶KIS账套。

具体操作是：

首先进入“账套管理”界面，选择需要备份的账套。

如果用户需要手动备份账套：

1、选择菜单〖操作〗→〖手动备份账套〗，打开“账套备份”界面，选择需要备份的路径。

2、在<文件名>处输入备份账套的名称

3、设置好后，点击“确定”即可开始备份账套。

如果用户需要自动备份账套：

1、选择菜单〖操作〗→〖自动备份账套〗，打开“自动备份账套”界面，选择需要备份的路径。

2、备份方案设置中的两个选项说明如下：

发生于每天：这是一个时间参数，说明自动备份发生在什么时间，采用24小时制。系统默认为凌晨2点，天数控制为3位。例如设置为3天，则从设置时刻算起，以后每过3天的凌晨2点就会自动备份一次。

删除早于此时间的文件：设定一个过期期限，如7天或30天，程序会自动帮助删除这些文件，天数控制为3位。勾选才起效，不勾不起效。

3、设置好后，点击“确定”即可开始备份账套。

注意：当方案保存后，只有重启加密服务器自动备份设置才能生效。

恢复账套

恢复账套操作：

该功能可以将备份的账套文件恢复成一个新的金蝶KIS账套。

具体操作是：

1、选择菜单〖操作〗→〖恢复账套〗，打开“恢复账套”界面。

2、选择需要恢复的账套。

3、在<账套号>和<账套名>处输入拟新建账套的账套编号和名称，编号和名称不允许同系统中已有账套的名称或者编号重复。

4、设置好后，点击“确定”即可开始恢复账套。

注意：如果是自动备份的账套，由于是压缩文件，所以格式不同，在恢复时会有一个自解压过程。

升级账套

账套管理中的升级账套提供从KIS 专业版Ｖ８.X以及Ｖ9.X版本的直接升级，其他版本的升级可以通过KIS专业版V9.1系统工具中的KIS专业版升级工具实现升级。下面我们介绍V8.X版本的升级操作。其他版本的升级可以参照系统工具中的升级工具说明。

具体操作步骤是：

1、先选择一个账套。

2、然后选择〖操作〗→〖升级账套〗。

3、在打开的“数据有效性检查”界面，单击【检查】，执行数据有效性检

查，如果检查后无误，系统会自动进行账套的升级过程。

4、如果不想进行数据有效性检查，直接单击【忽略】，系统就会自动进行

账套的升级过程。

收缩账套

这个功能是考虑到账套在使用一段时间后，由于膨胀迅速造成的账套文件过大，影响软件的使用性能而研发的。软件在新建账套时，数据库的故障还原类型被设置为“完全”，没有设置为“自动关闭”和“自动收缩”，通过这项功能，可以实现收缩账套，用户在网络用户数量较多的情况下，可以不定期对账套进行此维护。

查看账套

控制不同用户所能看到的账套，即用户只能看到自己权限范围内的账套。具体操作步骤如下：

1、选择〖开始〗→〖程序〗→〖金蝶KIS专业版〗→〖工具〗→〖账套管理〗。

2、选择菜单栏〖操作〗→〖查看账套〗，界面如下图所示；

3、“查看账套”界面分为两部分，左侧为用户列表，列示了对应服务器下所有账套的用户。可以单击单选，也可以利用CTRL键一次选择多个用户授予相同账套查看权限。右侧的账套列表把所有账套列出来。选定用户后可以勾选需要其查看的账套赋予查看权限。

4、选择完毕后单击〖保存〗并退出。系统提示保存成功。用户重新登录时，输入用户名，系统自动显示赋予了用户查看权限的账套名称。

5、新建账套和升级账套以及恢复账套都保持所有操作员拥有所有账套的查看权限，即保持不使用此功能的用户不需要额外操作就能保持9.0版本的操作习惯。

6、新建用户也默认有权查看所有账套。

属性设置

修改账套属性：账套新建后，允许用户修改账套名称。账套名称可以不同于用户的单位名称，它是用来区分单位内部不同的账套。

具体操作是：

1、选择一个账套。

2、选择〖操作〗→〖属性设置〗。

3、在弹出的账套属性界面中，修改账套的名称。

4、单击【确定】，系统就会保存所作的修改。

结转到新账套

KIS专业版产品允许跨年连续使用同一个账套，有些企业习惯于每年结转一个账套并封存，来年重新启用新账套，同时如果企业业务量较大，账套往往膨胀较快，基于以上两种需求考虑，故而提供<结转到新账套>功能，实现年终以及数据库过大时结转新账套功能。

结转到新账套的必要条件：

1、当前业务期间必须大于财务期间，结转到新账套后，财务期间为当前财务期间的下一期间。

由于新账套将会结转到当前财务期间的下一个期间，并成为新账套的财务系统启用期间，财务系统需要重新结束初始化，但业务系统则不需要重新结束初始化，比较完整地保持了一致性，因此要求当前业务系统事先结转到当前财务期间之后。

2、当前财务期间的总账系统中一些必要的操作：

1.固定资产已经全部计提完折旧。

2.当期损益都已经结转。

3.当期已经完成了调汇。

4.所有凭证都已经过账。

3、结转成功后，财务系统需要重新结束初始化。

操作方法：

1、在账套管理界面选中需要结转的账套，单击<工具>菜单中的<结转到新账套>，出现如下图结转到新账套界面。

2、正确填写目标账套号和目标账套名（即新生成的账套），以及目标账套文件存放路径。

3、单击<结转>按纽完成新账套结转。

注意：

请注意结转过程中的提示，如果未能成功结转，请先确保能够满足结转条件。

账套注册管理

如果由于软件系统损坏或卸载软件前没有按常规要求对账套进行备份等原因，而造成只保留SQLserver中存的在数据实体的情况下，用户可以通过注册功能将有效的数据实体恢复成金蝶软件产品可以识别账套文件，注册到账套管理列表中；同时，如果客户不想显示该账套信息，可以通过反注册功能将其从账套管理列表中注销。

具体操作如下：

选择菜单〖操作〗→〖账套注册管理〗，打开“账套注册管理”界面。

账套注册管理包含标准界面（图1）和高级界面（图2）两个应用界面。在标准界面中单击〖<<高级〗可以打开高级界面，打开高级界面后〖<<高级〗自动切换为〖>>简化〗，次时在高级界面中单击〖>>简化〗可以关闭高级界面。

升级账套和结转新账套的区别

升级账套和结转新账套都是针对8.x系列的升级工具，那什么情况下使用升级账套，什么情况下使用结转新账套，我们这里就做个说明，要从应收应付说起，由于新版本中增加了应收应付模块，所以如果老客户升级时希望通过应收应付对收付款进行管理，那么就需要将原有账套通过结转新账套升级，升级后的账套保留业务的部分单据，财务只保留期初余额，不保留所有凭证，具体升级细节可参照结转新账套的说明。

如果老客户升级后不需要使用应收应付模块对收付款进行管理，或者希望在原有账套上继续处理业务，那么就可以通过升级账套直接将原有账套所有数据均继承并升级到新账套中，需要强调的是所有源账套数据均升级到新账套中，无缝升级，但唯一的遗憾是，这种情况下的升级，新账套无法使用应收应付模块，如果想使用应收应付模块，就必须通过结转新账套处理，用户可以在以后期间使用结转新账套，比如年初。

收缩账套和结转新账套

我们常常会收到用户的反馈，专业版在使用一段时间后由于业务数据量非常大，系统因为安全性而记录很多过程和日志，造成账套膨胀过快，进而影响到系统性能，因此我们提供一个收缩账套的功能，可以将膨胀过快的账套收缩体积，收缩后的账套日志文件大小不超过300M。用户可以定期根据账套的膨胀情况作收缩处理，当然，我们还提供一个新功能叫结转新账套，用户可以在年初时把账套结转到一个新的账套中，如果您的业务数据量很大造成账套文件膨胀过快，也许结转新账套会快速帮助你提高系统性能。

将现有同版本的账套做结转新账套后，新账套会继承部分源账套的数据，如果源账套不使用应收应付模块，继承的内容有：所有未完毕的业务单据和财务期末余额，如果源账套中使用应收应付模块，那么未完毕的非现购、非现销发票均作为期初应收、应付数据继承到新账套中，其他内容同上。

不过结转新账套因为是部分继承源账套的数据，因此新账套的部分数据会缺乏连贯性，比如无法查看部分单据的凭证，跨期操作时前后的单据处理可能存在衔接问题等等，所以使用这个结转新账套尽量选择年初，并慎重考虑数据的结转可能造成的业务管理影响。

账套注册管理的作用

通常我们并不关心这个注册管理工具，因为这并不是一个必须使用和了解的功能，但如果出现下面所示的错误提示时，我们就可以通过这个账套注册管理工具解决。首先这个错误是由于用户更改的金蝶软件服务器所在的机器名称后，重新登录客户端时出现的提示，这时就需要通过【账套注册管理】中〖注册〗功能，实现服务器的相关信息的重新注册。具体的操作可参照第十节的帮助。

第二章基础设置

系统概述

基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。可以这么说，所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。对于这些基础的数据，为了便于进行统一的设置与管理，我们提供了基础资料管理这样一个功能。

在金蝶KIS系统主界面上，选择〖基础设置〗，进入基础资料的维护管理界面。主要是对以下各项基础资料进行维护管理。

科目组管理

在金蝶KIS系统中，会计科目体系是树形结构的，可以进行分级管理。

第一级科目组

系统将会计科目分为资产、负债、共同、权益、成本、损益、表外七大类，每组科目下面又进行了再次分类，科目分组目前分了两级，在前面的类别下又再分了一个类别，如资产分为流动资产和长期资产，在科目设置中必须选择某一个具体的科目类别。

在科目的第1级分组中，科目分为了七大类，前面已说过，这七类科目无论是名称还是代码都是不可以修改的。他们的编码分码规则是资产类代码以1开头，负债类代码以2开头，权益类是以3开头，成本是以5开头，共同是以6开头，表外科目以7开头，这七大类科目不能进行修改。

第一级以外的科目组

对于前面所提到的七大类科目下设置的各个科目组，可以对系统预设置的类别进行修改，如可以对流动资产进行名称的修改，也可以进行增加下级的明细。

图3 一级科目组增加下级组

修改科目组的操作步骤如下：

1.在“基础设置—会计科目”界面中，选中某一个需要进行修改的科目组，如<

流动资产>

2.选择〖操作〗→〖修改科目〗，或者在科目上单击右键，在弹出的菜单上选择

〖修改科目〗，进入“科目组编缉”界面。

3.修改名称后，单击【确定】，完成科目组的修改。

科目组的新增操作步骤如下：

1.“基础设置—科目”界面中，单击某一个科目组，如<资产>或<流动资产>。

2.选择〖操作〗→〖新增科目〗，或者单击右键，弹出功能菜单，选择〖新增科

目〗，弹出“新增科目组”界面，在此可以录入相应的代码和名称。科目组新

增时，代码也须遵守前面所提的代码规则，即资产为1开头等，在此不再重述。

3.完成后，单击【确定】保存。

温馨提醒：

在科目组处选中某一个科目组，在右击弹出的功能菜单中进行科目组的处理，此时的功能菜单同选中某一个科目后弹出的右键菜单是一样，但实际

实现的功能是不一样的，分别是科目组和具体科目的处理。

表外科目的使用

设置科目时，必须选择一个具体的科目类别，对于表外科目，则是同前面五类科目有很大的区别，如果在设置科目时，科目类别选取的是表外科目，则在凭证处理时，对于表外科目的凭证系统将不检查凭证的平衡关系，会计分录不平衡时也可保存。

表外科目使用的意义在于可以对一些事项做备查登记，记录一些数据，在账套中可以进行查询。具体使用时同一个普通的会计科目没有太大的差别。

温馨提醒：

表外科目和表内科目（表外科目以外的科目类别都是表内科目）不能同时出现在一张凭证中。如果在凭证录入时，既有表内科目又有表外科目，则

该凭证无法保存。

从模板中引入科目

为了提高用户录入科目的速度，我们提供了引入标准科目的功能。

选择〖文件〗→〖从模板中引入科目〗，打开“科目模板”界面。

选择引入科目的所属行业类型，然后单击【引入】，打开“引入科目”界面，选择要引入的科目。如果要引入所有科目，则单击【全选】即可。

单击【确定】，即可将用户选择的科目引入到系统中来。对引入的科目可以根据情况再进行修改。

修改科目属性

如果要修改某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择〖操作〗→〖修改科目〗，或右击选择〖修改科目〗，或双击该科目，弹出“科目－修改”界面，输入科目的修改内容，单击【保存】。修改科目名称时，判断该科目是否有发生过业务，如已有业务发生，则弹出提示信息，以便用户判断是否修改科目名称。

科目预算管理

科目预算的作用

科目预算可以设置一些简单的预算数据，实现预算管理。通过设置科目预算值后，当在录入凭证时，设置的科目数据超过科目预算值或低于预算值时，系统将提供“不检查、警告、禁止使用”三种方式给用户进行处理，提供了一种事前监控的手段。具体的控制方式在〖账务处理〗→〖凭证录入〗→〖操作〗→〖预算控制选项〗中进行设置。

如何为科目设置科目预算值

先选中需要进行科目预算的科目。

然后在菜单上选择〖操作〗→〖修改科目〗，或右击选择〖修改科目〗，或双击该科目，打开“科目－修改”界面，单击界面上的【科目预算】，弹出“科目预算”界面。

在“科目预算”界面，可以录入预算数据（只有最明细级的科目才可以录入预算数据，非明细级的会计科目的预算数据是下级明细的汇总，只能查询，不可录入；如果科目下设核算项目，则预算数据必须录入在具体的核算项目上），具体在录入核算项目时，需要分期间分币别录入（综合本位币数据是各种币别折合为本位币的汇总，不可录入），可以录入每个会计期间的预算数据。

温馨提醒：

在录入<本年最高预算>、<本年最低预算>时，随时可以对预算数据进行修改，系统以最后一次录入的数据为准，但系统未记录数据修改的过程，只保存了最后一次修改后的数据。

<币别>显示的内容是与科目的属性“外币核算”中选择的方式有关。如果<外币核算>选择的方式是“不核算”，则此处显示的内容为“人民币”。如果<外币核算>选择的方式是“所有币别”，则此处显示的内容为系统中定义的所有币别。

币别维护

在企业的经营活动中，都是以币别作为交易的媒介和度量单位的。对于涉外企业，其交易活动中不可避免的将涉及到多种币别，为了方便用户对不同币种的业务数据进行记录和度量，我们提供了币别这个基础资料。

在主界面上，选择〖基础设置〗→〖币别〗，就可以进入对币别的维护界面，在这里，可以对币别进行以下维护操作：

?新增

?修改

?删除

?禁用

?反禁用

?引出

?打印、预览

反禁用币别

如果要对一个已经禁用的币别恢复使用，则在菜单上选择〖操作〗→〖反禁用〗，或右击选择〖反禁用〗。禁用后该币别不能被修改、删除，其他系统也不能使用该币别。禁用后该币别在浏览界面上看不到，如果要在浏览界面上看到已经禁用的币别，则可在菜单上选择〖查看〗→〖选项〗，打开“选项”界面，将<显示禁用基础资料>选项选中即可。

选中该选项后，不仅仅只是禁用的币别在浏览界面上显示出来，而是所有已经禁用的基础资料都可以在浏览界面上显示出来。

设置默认凭证字

选中一凭证字，菜单上选择〖操作〗→〖设为默认值〗，或右击选择〖设为默认值〗，则可以将指定的凭证字设为默认凭证字，在新增凭证时，该凭证字将自动带入到凭证中。想更改默认凭证字，选中另一个凭证字重复上述操作即可，则默认凭证字变为当前的凭证字。

温馨提醒：

用户也可以不设置默认凭证字，在这种情况下，系统将根据拼音排序将排在首位的凭证字带到新增凭证中。

在本版中新增了凭证字限制多借多贷凭证的控制，下面作具体的说明。

多借多贷在会计上只要是一级科目相同的科目就视同为同一科目，一级科目不同则不视为多个科目。

限制多借多贷凭证即在账务处理系统进行凭证录入时，如果选择了限制多借多贷的凭证字，则系统将对当前凭证进行判断，如是多借多贷凭证，则该凭证不允许保存。对于一借一贷、一借多贷、多借一贷的凭证系统不做上述限制。

计量单位维护

存货的设置必定涉及计量单位。在金蝶KIS专业版中，计量单位的设置先要设置计量单位组，再在组中设置计量单位。

金蝶KIS专业版中允许存在多计量单位，为了便于管理，可以通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示。同了为了管理的操作的方便简洁，系统约定从计量单位组只能存在一级，也就是说，计量单位组下不能再新增计量单位组，只能新增计量单位。同时金蝶KIS专业版约定：在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖计量单位〗，就可以进入计量单位维护界面。在维护界面中，可以对计量单位组和计量单位进行维护管理。

计量单位组可以进行以下操作：

?计量单位组管理

?新增

?删除

?禁用

?引出

?打印、预览

温馨提醒：

由于有些存货的计量单位可能会有几个，一个为主计量单位，其他为辅助计量单位，为了能够体现该存货多种计量方法及这些计量单位之间的运算

关系，所以本系统将其设置成一个一个的计量单位组，在组中各计量单位是

主计量单位和辅助计量单位的关系。因此一个计量单位组系统只默认一个计

量单位，默认计量单位的系数为1。此计量单位组中其他的计量单位都为辅

助计量单位，辅助计量单位的系数为计量单位的倍数。在设置存货信息时，

存货只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则

必须要设置多少计量单位组，并且购销存系统中的核算都是用主计量单位来

参与计算的。

结算方式维护

进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖结算方式〗，就可以进入结算方式维护界面。在结算方式设置界面中可以对结算方式进行初始数据录入和日常维护操作

核算项目维护

在金蝶KIS专业版中，核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称。核算项目的共同特点是：

具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。

是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。

本身可以包含多个数据，并且这些数据需要以层级关系保存和显示。

具有这些特征的数据我们把它们统一归到核算项目中进行管理。这样管理起来比较方便，操作起来也比较容易。

在金蝶KIS专业版中已经预设了多种核算项目类型，如客户、部门、职员、存货、仓库、供应商、现金流量项目等。用户也可以根据实际需要，自己定义所需要的核算项目类型。

进入金蝶KIS主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目〗，就可以进入核算项目统一维护界面。这里可以对核算项目进行统一的维护和管理。

核算项目类别管理

核算项目类别管理提供了一个统一管理各种核算项目的方法。通过核算项目类别管理，可以很容易的自定义核算项目，修改现有核算项目的属性，删除不需使用的核算项目。

进入金蝶KIS主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目〗，就可以进入“基础资料—[全部核算项目]”界面内，这里是核算项目统一维护界面，可以对核算项目类别进行统一的维护和管理。

新增核算项目类别

虽然金蝶KIS专业版已经预设了多种核算项目，但由于企业自身情况千差万别，核算项目可能仍不能满足用户的实际需要。在这种情况下，用户可以根据自身需要，新增一些核算项目。

一个自定义的核算项目包括以下信息：

下面我们举个例子来进行说明。假定需要新增一个核算项目类别“银行”，包括的属性有银行的代码、名称、地址、区域。地址属性：类型为文本类型，长度为10。区域属性：为系统中已经存在的辅助资料。

操作步骤如下：

在“[全部核算项目]”界面内，选择<核算项目>根目录，此时菜单内容相应改为对核算项目类别的操作。

选择〖操作〗 〖新增核算项目类别〗，进入“核算项目类别－新增”界面，如下图。

输入核算项目类别的代码和名称。

代码、名称这两个属性不用新增，因为系统默认就有。

单击【新增】，打开“自定义属性-新增”界面，如下图所示。为该核算项目“银行”新增自定义属性“地址”。

在图的<名称>处输入地址，相关属性保持为“无”，类型设置为“文本”，长度设为“10”，缺省值为空，属性页默认为“自定义”。

输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到“核算项目类别－新增”界面。此时“核算项目类别－新增”界面自定义属性处多了一条记录。

再次单击【新增】，打开“自定义属性-新增”界面，为该核算项目“银行”新增自定义属性“区域”。

上图中的<名称>处输入区域，相关属性处选择辅助资料<区域>，缺省值和属性页保持系统默认状况，不做变化。

输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到“核算项目类别－新增”界面。此时“核算项目类别－新增”界面自定义属性处一共有了两条记录。

单击【确定】。核算项目类别“银行”就新增成功了。

修改核算项目类别

如果要修改某一核算项目类别的属性，具体操作是：

1.先选中一个核算项目类别。

2.然后在菜单上选择〖操作〗 〖修改核算项目类别〗，或右击选择〖核算项目类

别修改〗，弹出“核算项目类别－修改”界面，在这里，可以修改核算项目类别名

称、新增自定义核算项目属性、对核算项目进行自定义显示等。

3.单击【确定】，保存所做的修改。

核算项目自定义显示（F7界面）

在F7窗口中，默认情况下只有核算项目的代码和名称这两项内容。如果用户希望可以显示更多的信息，可以通过系统提供的核算项目自定义显示功能来实现。

下面以存货这个核算项目来进行说明，具体的操作是：

在主界面上，〖基础设置〗→〖存货〗，打开“基础资料-存货”管理的主窗口。

在窗口左边的框中选择“存货”根目录，选择〖操作〗→〖修改核算项目类别〗，打开“核算项目类别--修改”窗口，如下图。

选择希望在F7窗口显示的字段属性，如上图的规格型号、物料属性等，然后在简化显示列选中“√”，单击【确定】，关闭当前窗口。

以后，在录入单据上时，在存货上单击F7键，打开F7窗口时，就可以看到存货的规格型号、物料属性等信息了。

如果希望在核算项目管理（如存货）窗口中也可以根据自定义列进行显示，则需要在“基础资料-存货”窗口中单击〖查看〗--〖选项〗，在打开的“选项”窗口中的‘核算项目显示’中选中<核算项目简化显示>。

温馨提醒：

用户可以随意自定义希望在F7窗口中显示的列。但是需要注意的是，自定义显示的列越多，会对打开F7窗口的速度有一定的影响。因此建议用户不要自定义显示过多的列。

核算项目自定义隐藏字段（新增编辑界面）

目前在核算项目的新增、修改界面是显示核算项目的所有属性。但是对于某些用户，其中有些属性基本不使用，用户希望可以在录入或修改时隐藏这部分属性，这时可以使用核算项目的自定义隐藏字段功能。

下面还是以存货这个核算项目来进行说明，具体的操作是：

主界面上，〖基础设置〗→〖核算项目〗→〖存货〗，打开“基础资料-物料”管理的主窗口。

在窗口左边的框中选择“存货”根目录，选择〖操作〗→〖核算项目类别修改〗，打开“核算项目类别--修改”窗口，如下图。

选择希望在存货新增编辑界面显示的字段属性，如上图的数量精度、安全库存数量等，然后在“是否显示”列选中“√”，一些不需要的字段如默认仓库、来源等不选中，然后单击【确定】，关闭当前窗口。

以后，在录入存货时，除了选定的属性数量精度、最低存量等外，那些不用到的字段如缺省仓库、来源等就不会在界面上显示了。修改存货的界面也是一样的。

温馨提醒：

对于系统定义的必录项和用户自定义的必录项，这个“编辑显示”列是锁定为选中的，不允许用户修改，即这些必录项在新增修改界面是一定可见的。

核算项目自定义必录项

目前所有核算项目的属性是否为必录都是由系统定义的，对于某些用户，需要将核算项目中的部分属性设置为必录项，这时可以使用核算项目自定义必录项功能。

还是以“存货”这个核算项目进行说明，具体的操作是：

在主界面上，〖基础设置〗→〖核算项目〗→〖存货〗，打开“基础资料-存货”管理的主窗口。

在窗口左边的框中选择“存货”根目录，选择〖操作〗→〖修改核算项目类别〗，打开“核算项目类别--修改”窗口，如上图。

选择希望定义为必录项的字段属性，如上图的最低存量、最高存量等，然后在“是否必录”列选中“√”，单击【确定】，关闭当前窗口。

以后，在录入存货时，那些被选定为必录项的属性在界面上将以指定的必录颜色显示。在进行录入保存时，如果这些属性没有输入完整的数据系统将会给出提示信息。

温馨提醒：

对于某些系统定义的必录项，如“存货”中的规格型号、基本计量单位等，这个“是否必录”选项是被锁定为选中的，用户不允许更改。

删除核算项目类别

如果要删除某一核算项目类别，则先选中该核算项目类别，然后在菜单上选择〖操作〗→〖删除核算项目类别〗，或右击选择〖删除核算项目类别〗。

核算项目管理

系统中存在着各种核算项目，如客户、部门、职员等，而且用户也可以自定义增加核算项目类别，但是对这些核算项目又应该如何使用和管理呢？

下面我们就以核算项目“客户”为例来进行说明。

如何进入到客户基础资料中，对客户进行维护呢？进入的方法有两种：

进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目管理〗，就可以进入核算项目统一维护界面。在这里，可以对系统中的所有核算项目进行统一的维护和管

理，不仅仅是客户，还有其他的核算项目。

进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目〗→〖客户〗，就可以进入客户维护界面。在这个界面里，可以专门对客户资料进行维护和管理。

也就是说，每一种核算项目都可以在两个不同的界面内进行维护，当然维护的操作方法都是一样的。

而对于核算项目，用户可以进行以下操作：

?新增

?修改

?删除

?浏览

?禁用

?反禁用

?条形码管理

?引出

?打印、预览

下面我们就以核算项目“客户”为例，在“基础资料—[核算项目]”界面内，对这些功能的使用进行逐一描述和说明。

新增核算项目

进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目〗，就可以进入核算项目统一维护界面——“基础资料—[核算项目]”界面。在这里我们可以看到系统中已经存在的所有类型的核算项目。

操作步骤

如果要新增核算项目“客户”，具体的操作步骤是：

在“基础资料—[核算项目]”界面内，选择<客户>。

选择〖操作〗→〖新增核算项目〗，进入“客户－新增”界面，界面如下图。

从图中，我们可以看到客户的“项目属性”标签页。这个界面具体又包括两个标签页：基本资料、条形码。“基本资料”标签页中可以输入客户的基本资料，如简称、地址等；而“条形码”标签页专门用来保存条形码的有关信息。

温馨提醒：

不同的核算项目，标签页的数目是不同的，但是都包括两个基本的标签页：基本资料和条形码。

在“基本资料”标签页中可以看到有些字段数据，如“区域”等后面有三个省略号（“…”），这个符号表示引用了其他的基础资料或辅助资料，可以单击键盘上的F7或者F8键进行选择，加快录入数据的速度。

输入需要的信息后，单击【保存】，保存新增客户的资料，返回客户设置界面。

常用功能键使用说明

关于系统中常用功能键的说明下：

(一) 单个修改

如果要修改某一客户的有关资料，则先选中该客户，然后在菜单上选择〖操作〗→〖修改核算项目〗，或右击选择〖修改核算项目〗，或双击该客户，弹出“客户－修改”界面，输入客户的修改内容即可。

（二）批量修改

如果要修改一批客户的某个资料，可以使用批量修改功能。用Ctrl或Shift选中要修改的客户，然后在菜单上选择〖操作〗→〖批量修改〗，或右击选择〖批量修改〗，弹出“客户—批量修改”界面，在“修改字段”下拉框中选中要修改的字段，在“字段属性值”中输入期望值，单击“确定”，则选中的所有客户的该字段值修改成功。

温馨提醒：

被禁用的核算项目是不允许修改的，这类数据将不执行批量修改的结果，并在修改结束后会给出统一提示。

删除核算项目

如果要删除某一客户，则先选中该客户，然后在菜单上选择〖操作〗→〖删除核算项目〗，或右击选择〖删除核算项目〗。

温馨提醒：

已经使用或者已经与单据关联的核算项目不能被删除。

浏览核算项目中的数据

在“基础资料—[核算项目]”界面，单击<客户>，可以浏览所有客户，如果客户较多，可以使用光标移动键或滚动条浏览所有客户。

如果要浏览所有客户，则需选择菜单〖查看〗→〖选项〗，打开“基础资料查询选项”界面，在界面中选中<显示所有明细>，这个时候，浏览到的就是客户这个核算项目下的所有数据。如果选中<只显示下一级明细>，那么数据只能一级一级的显示，在大数据量环境下，这种显示方式可以避免系统一次装载过多的数据，减小性能的影响。

浏览选项

选择〖查看〗→〖选项〗，进入“基础资料查询选项”界面，“基础资料查询选项”界面我们提供了一些选项，专门来管理数据的显示。这些选项分为四类：

控制所有基础资料显示方式的选项

专门控制核算项目显示方式的选项

控制核算项目排序方式的选项

对这些选项的作用说明如下：

禁用核算项目

一个核算项目已经使用后，在系统中就不能删除了。但是在基础资料或者录入单据时又不想看到这些数据，则可以使用禁用核算项目这个功能来解决这个问题。

禁用单个核算项目

如果要禁用某一客户，具体步骤是：

选中一个具体的客户。

选择〖操作〗→〖禁用〗，或右击选择〖禁用〗。

在提示界面上单击【是】。该客户就被禁用了。

禁用后该客户在浏览界面上看不到，禁用后该客户不能被修改、删除，其他系统也不能使用该客户。

如果要在浏览界面上看到已经禁用的客户，则可在菜单上选择〖查看〗→〖选项〗，打开“基础资料查询选项”界面，将<显示禁用基础资料>选项选中即可。

温馨提醒：

选中<显示禁用基础资料>选项后，不仅仅只是禁用的客户在浏览界面上显示出来，而是所有已经禁用的基础资料都可以在浏览界面上显示出来。

核算项目批量禁用

如果用户希望一次可以禁用多个核算项目，可以使用系统提供的批量禁用的功能。

在基础资料管理窗口或者F7窗口，使用CTRL或者Shift键选择多条核算项目记录后，单击【禁用】，系统就对选中的核算项目进行禁用。

对于批量禁用，禁用的规则是：

如果选中的核算项目是明细级数据，则可以直接禁用。

如果选择的核算项目是非明细级数据，则禁用前应先检查非明细级数据下的所有数据（含明细级和非明细级数据）是否都已经禁用：

如果非明细级数据下的所有数据都已经被禁用，则该非明细级数据可以禁用。

非明细级数据下的数据都没有禁用或者部分没有禁用，但是在本次禁用操作中也都被全部选中，那么该非明细级数据和其下的所有数据都可以同时被禁用。

非明细级数据下的数据都没有禁用或者部分没有禁用，而且在本次禁用操作中也有些没有被选中，那么该非明细级数据不能禁用。

举例说明：

存在代码为01、01.01、01.02的三个数据，

如果同时选中01.01和01.02，单击【禁用】，这两个数据由于都是明细级数据，所以这两个数据就可以批量禁用成功。

如果同时选中01、01.01，单击【禁用】，01.01由于是明细级数据，所以这个数据可以禁用成功，但是01下由于还有01.02这个明细数据，所以01这个数据不可以被禁用。

如果同时选中01、01.01、01.02，单击【禁用】，则这三个数据同时都可以被禁用。

温馨提醒：

在所有的核算项目中，系统对存货作了特别的定义：即当某存货被未完结的单据引用时，将不允许禁用。

反禁用

如果要对一个已经禁用的客户恢复使用，则在菜单上选择〖操作〗 〖反禁用〗，或右击选择〖反禁用〗，在弹出的管理科目禁用界面选中该客户，单击【取消禁用】即可。

条形码管理

为了满足对条形码管理的需要，对所有核算项目都支持条形码的设置。下面就以核算项目“客户”为例进行说明，其他的核算项目可以参考进行处理。

进入条形码管理的方法有两种：

单击核算项目“客户—新增”界面中的“条形码”标签，打开“条形码管理”界面。在这个界面中，可以进行条形码的新增、修改、删除。

右击一个具体的核算项目，选择菜单〖条形码管理〗，进入“条形码管理”界面，进行条形码的查看、新增、修改和删除。

新增条码

条形码：条形码的条目支持手工录入，也支持扫描。

备注：用来对条形码字段作进一步说明，为非必录项。

条形码管理支持一品多码的设置，也就是说，一个核算项目允许存在多个条码，但不允许一个条码对应多个核算项目。

将光标定位在新增分录的条形码项目处，对条形码项目进行手工录入或扫描后，单击回车键，系统就会自动新增一条分录，

单击【确定】，新增条码的信息就保存下来了。

修改、删除条码

将光标停在准备删除的条码分录上，单击【删除】，就可以将整条条码信息进行删除。

将光标设置在条形码字段，使用Delete或BackSpace键对条形码进行删除，重新输入新的条码。

单击【确定】，条码修改、删除的信息就保存下来了。

修改、删除备注

将光标设置在备注字段上，使用Delete或BackSpace键对备注进行删除，或删除后进行修改。单击【确定】，备注修改、删除的信息就保存下来了。

复制

本系统对客户名称及相关属性按客户级次进行全面复制，其主要目的是新增明细客户名称、属性相同而上级客户不同的客户，为提高客户的录入速度和方便性而设计的。复制的客户级数可根据用户的需要而定。具体步骤如下：

将光标停留在要复制的客户上，单击菜单上的〖复制〗，弹“复制”对话框。

在对话框内的源项目代码自动带出要复制的客户（也可手工改为其他客户代码），然后在目标项目代码框里输入目标项目代码。

单击【确定】，系统自动生成一个与源项目属性相同的新客户，新客户代码即是在目标项目代码里输入的代码。

如果源科目有下级明细科目，就在复制最大级别框中输入需要复制的最大级别数，那么下级明细科目同时也会自动被复制。

引出核算项目

如果需要引出核算项目“客户”的所有基础资料，则可以按照以下操作进行：

先选择<客户>，确保此时在右边的浏览界面中可以浏览到客户的所有资料。然后在菜单上选择〖文件〗→〖引出数据〗，打开“引出客户”界面。在引出界面上选择一个引出文件类型。然后输入引出文件所有保存的路径和文件名。最后单击【保存】。引出成功后，系统会给出引出成功的提示。

温馨提醒：

如果希望引出基础资料，则必须先拥有引出基础资料的权限，否则不能引出。

预览、打印

如果需要核算项目的数据打印出来，可以通过系统提供的打印功能来实现。设置并准备好打印机后，在菜单上选择〖文件〗→〖打印预览〗或〖打印〗，即可预览或打印客户表。

如果希望打印或预览基础资料，则必须先拥有打印基础资料的权限，否则不能打印或预览。

辅助资料

辅助资料是一个具体的核算项目中或者单据中经常使用的一些辅助属性或者信息。这些属性或者信息往往存在着多个属性结果值，这些属性值中有些是一些系统预先定义的固定的可选值，有些不是固定的，可以随时根据情况进行新增的。

比如说，核算项目“职员”下存在一个属性“职员的性别”，“性别”这个属性下是有两个固定的属性值“男、女”。这个属性是所有职员都会使用的信息。我们就可以将这个属性定义为一个辅助资料类别“性别”。

再比如说，核算项目“职员”下存在的另一个属性“职员的职务”，职员的职务是可以随时进行增加的。职员职务对于每个职员来说，都是会使用到的一个信息，我们就可以将这个属性定义成为一个辅助资料类别“职员职务”。

由于这些资料在系统中会经常被使用，所以事先定义好这些内容，具体使用时就可以直接进行选择，这样就会大大提高数据录入的速度。

在系统中我们已经预先定义好了多种不同的辅助资料。在系统中，辅助资料都是进行分类设置的。用户也可以根据情况自己定义新的辅助资料类别和辅助资料，以方便使用和操作。辅助资料的用途：

作为核算项目的属性使用：可以将辅助资料或者自定义的辅助资料加入到核算项目或者用户自定义的核算项目中，构造用户自己的核算项目。

收支类别

收支类别是针对应收应付模块的其他收入单和费用支出单而设计的，它分为收入类别和支出类别，分别对应其他收入费用单、相关报表引用，通过收支类别的定义，可以统计和核算非主营收支的资金分类，收支类别同时绑定会计科目，在生成凭证时引用。

BOM单概述

组装件和自制件都能制作BOM。

组装件是由多个物料组成，不是生产环节的组装，而在销售出库环节的仓库组装。

自制件也是有多个物料组成，是通过生产环节自制的，而不是在销售环节组装的。

BOM即物料结构，也叫产品结构或配方，指物料（通常是完成品或半成品、部品）的组成情况--该物料由哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等。

BOM指的是物料属性为组装件、自制件物料的BOM，BOM是组装件、自制件的物料清单。当组装件类物料其某下级物料有很多种选择，在仓库把其下级物料组装成为组装件时，首先根据BOM把其下级物料查出，之后进行修改为需要的下级物料。

BOM单的手工录入

进入KIS系统，单击〖基础设置〗→〖BOM〗，系统弹出“录入单据”界面，输入下属述组装件、自制件BOM字段内容。

可以按企业的产品分组情况将产品分到不同的BOM组，每一具体的产品属于不同的BOM组。对BOM组可以实现新增、修改、删除等操作，当然当前光标必须置于BOM组别上，才能作相关BOM组的操作。

BOM的录入顺序，首先建立BOM组；在BOM组下录入BOM；对录入BOM进行审核。

1、BOM组的新增

光标在BOM组，单击菜单〖编辑〗→〖新增组别〗菜单项，系统将弹出新增组的对话框，在对话框中输入BOM组的代码和名称，单击【确定】即可。

2、BOM组的修改

选中要修改的BOM组，单击【修改】，则系统弹出修改组的对话框，修改代码和名称后单击【确定】即可。

3、BOM组的删除

选中要删除的BOM组，单击【删除】，则系统弹出提醒删除BOM组的对话框，单击【确定】即可完成删除，当然该组必须没有BOM。

当BOM组存在下级BOM组或BOM单时，不允许删除

4、新增BOM

在BOM维护界面单击【新增】或在〖编辑〗菜单下选择〖新增〗菜单项，则系统显示新增BOM的界面。各个数据栏目的录入详细描述参见前面关于BOM的单据头和单据体的说明。

输入完成后，单击〖文件〗→〖保存〗，若保存成功即完成单据的录入工作；单击〖文件〗→〖退出〗，则退出“录入单据”界面；若保存前单击〖文件〗→〖退出〗，则放弃录入的内容。

5、审核BOM

在BOM维护界面单击【审核】，完成BOM的审核。

单据头信息

单据体信息

BOM单的查询和维护

进入KIS系统，单击〖基础设置〗→〖BOM〗，系统弹出“条件查询”界面。过滤界面如下：