珠海投资项目可行性研究报告

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目录

第一章项目绪论 (1)

一、珠海概况 (1)

二、项目名称及承办企业 (2)

三、项目提出的理由 (3)

四、项目选址及用地规模控制指标 (4)

五、环境保护及安全生产 (5)

六、项目投资方案及预期经济效益 (6)

七、项目建设进度规划 (9)

八、项目综合评价 (9)

第二章报告编制说明 (12)

一、报告说明 (12)

二、报告编制范围 (12)

第三章项目建设背景及可行性分析 (17)

一、项目建设背景 (17)

二、项目建设可行性分析 (18)

第四章项目选址科学性分析 (22)

一、项目建设选址原则 (22)

二、项目选址方案 (22)

三、项目用地总体要求 (24)

四、项目选址综合评价 (27)

第五章工程设计总体方案 (29)

一、工程设计条件 (29)

二、建筑规划方案 (31)

三、采用的标准图集 (32)

四、土建工程建设指标 (32)

第六章工艺技术设计及设备选型方案 (33)

一、工艺技术设计确定的原则 (33)

二、工艺技术方案 (34)

三、设备选型 (38)

第七章项目环境保护分析 (40)

一、建设期环境影响分析及防治对策 (40)

二、运营期废水影响分析及防治对策 (45)

三、运营期废气影响分析及防治对策 (46)

四、运营期固废影响分析及防治对策 (47)

五、运营期噪声影响分析及防治对策 (48)

六、综合评价 (48)

第八章节能分析 (50)

一、项目所在地能源消费及供应条件 (50)

二、项目节能措施 (51)

三、项目预期节能综合评价 (51)

第九章组织机构及人力资源配置 (53)

一、项目建设期管理 (53)

二、项目运营期组织机构 (53)

第十章项目实施进度计划 (56)

第十一章投资估算与资金筹措 (58)

一、投资估算的依据和说明 (58)

二、建设投资估算 (58)

三、项目总投资估算 (64)

四、资金筹措与投资计划 (66)

第十二章经济评价 (69)

一、经济评价财务测算 (69)

二、项目盈利能力分析 (75)

三、财务生存能力分析 (77)

四、不确定性分析 (78)

五、偿债能力分析 (78)

第十三章项目综合评价结 (82)

第十四章项目附件报表 (85)

一、固定资产投资估算表 (85)

二、流动资金估算表 (85)

三、总投资及构成一览表 (86)

四、项目投资使用计划与资金筹措表 (86)

五、资金来源与运用一览表 (87)

六、项目借款还本付息计划表 (87)

七、营业收入税金及附加和增值税估算表 (88)

八、达纲年综合总成本费用估算表 (88)

九、利润与利润分配表 (89)

十、项目主要经济评价指标一览表 (89)

第一章项目绪论

一、珠海概况

珠海，广东省地级市，珠江三角洲中心城市之一，东南沿海重要的风景旅游城市。地处北纬21°48′～22°27′、东经113°03′～114°19′之间。位于广东省珠江口的西南部，东与香港隔海相望，南与澳门相连，西邻江门市新会区、台山市，北与中山市接壤。设有拱北、九洲港、珠海港、万山、横琴、斗门、湾仔、珠澳跨境工业区等8个国家一类口岸，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，素有“百岛之市”之称。珠海于1980年成为经济特区，是中国最早实行对外开放政策的四个经济特区之一。2008年国务院颁布实施珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年），并明确珠海为珠江口西岸的核心城市。1953年建县，1979年建市，1980年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。珠海是全国唯一以整体城市景观入选“全国旅游胜地四十佳”的城市，中国海滨城市。2013中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一，珠海为新型花园城市；珠海属国家新颁布的“幸福之城”，有“浪漫之城”的称号。2018年3月1日起，珠海执行已大幅放宽的户口迁入政策。其中包括：取

消计划生育，纳税入户，夫妻投靠的婚龄、父母投靠子女身边有无子女等前置条件。与该市户籍人员共同居住生活的配偶、未成年子女、父母，可直接迁入；社保、居住证连续满五年并在珠海有稳定住所即可直接申请入户。2017年全市实现地区生产总值（GDP）2564.73亿元，同比增长9.2%。其中，第一产业增加值45.53亿元，增长4.1%，对GDP增长的贡献率为0.8%；第二产业增加值1288.75亿元，增长11.6%，对GDP增长的贡献率为63.2%；第三产业增加值1230.45亿元，增长6.9%，对GDP增长的贡献率为36.0%。三次产业的比例为1.8∶50.2∶48.0。在服务业中，现代服务业增加值741.74亿元，增长6.2%，占GDP的28.9%。在第三产业中，批发和零售业增长6.4%，住宿和餐饮业增长4.1%，金融业增长11.9%，房地产业下降15.0%。民营经济增加值886.92亿元，增长9.1%，占GDP的34.6%。2017年，珠海市人均GDP 达14.91万元，按平均汇率折算为2.21万美元。

二、项目名称及承办企业

（一）项目名称

珠海某某建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事某某的研制开发与制造业务。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。

三、项目提出的理由

保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民

生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。

四、项目选址及用地规模控制指标

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在珠海xxx经济开发区。

（二）项目用地性质及规模

1、本期工程项目计划在珠海xxx经济开发区建设，用地性质为建设用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积42666.88 平方米（折合约64.00 亩），代征公共用地面积1066.67 平方米，净用地面积41600.21 平方米（红线范围折合约62.40 亩）。

（三）用地控制指标及土建工程

1、本期工程项目净用地面积41600.21 平方米，建筑物基底占地面积30054.34 平方米，总建筑面积42451.19 平方米，其中：规划建设主体工程31108.63 平方米，仓储设施面积5532.83 平方米（其中：原辅材料仓储设施3244.82 平方米，成品贮存设施2288.01 平方米），办公用房2496.00 平方米，职工宿舍956.80 平

方米，其他建筑面积2356.93 平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积42451.19 平方米；项目规划绿化面积2853.77 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积8692.10 平方米；土地综合利用面积41600.21 平方米。

2、该工程规划建筑系数72.25 %，建筑容积率1.02 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产投资强度3536.02 万元/公顷，建设场区土地综合利用率100.00 %；根据测算本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、环境保护及安全生产

本期工程项目符合珠海xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合珠海产业结构调整规划和国家的产业发展政策。未来五年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。资源与环境问题是人类面临的共同挑战，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。我国工业总体上尚未摆

脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严峻，迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。加快推进工业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增效，有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

六、项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资19231.71 万元，其中：固定资产投资14709.86 万元，占项目总投资的76.49 %；流动资金4521.85 万元，占项目总投资的23.51 %；在固定资产投资中，建设投资14644.64 万元，占项目总投资的76.15 %。建设期固定资产借款利息65.22 万元，占项目总投资的0.34 %。

2、本期工程项目建设投资14644.64 万元，其中：工程建设

费用13553.39 万元，占项目总投资的70.47 %，包括：建筑工程投资7069.84 万元，占项目总投资的36.76 %；设备购置费6294.71 万元，占项目总投资的32.73 %；安装工程费188.84 万元，占项目总投资的0.98 %。工程建设其他费用874.83 万元，占项目总投资的4.55 %（其中：土地使用权费538.24 万元，占项目总投资的2.80 %）；预备费216.42 万元，占项目总投资的1.13 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资19231.71 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）13694.80 万元，占项目总投资的71.21 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3477.53 万元，占项目总投资的18.08 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2120.95 万元，占项目总投资的11.03 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1356.56 万元，占项目总投资的7.05 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2059.38 万元，占项目总投资的10.71 %（其中：申请国家专项资金1176.79 万元，占项目总投资的 6.12 %；其他融资882.59 万元，占项目总投资的

4.59 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：42659.00 万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：31411.91 万元。

3、税金及附加：289.56 万元。

4、达纲年利税总额：13893.04 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：10957.53 万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：8218.15 万元。

7、项目达纲年纳税总额：5674.89 万元。

8、达纲年投资利润率：56.98 %。

9、达纲年投资利税率：72.24 %。

10、达纲年投资回报率：42.73 %。

11、达纲年总投资收益率：57.87 %。

12、达纲年资本金净利润率：80.01 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.15 年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：3.17 年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：38.86 %（达纲年）。

七、项目建设进度规划

“某某建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

八、项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合珠海及xxx电子设备制造行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进珠海电子设备制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“某某建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国某某的国产化进程，推动某某制造产业调整和行业振兴；有助于提高xxx有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“某某建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进珠海xxx经济发展，为社会提供就业职位426.59个，达纲年纳税总额5674.89 万元，可以促进珠海区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做

出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、推进水资源循环利用和废水处理回用。《规划》强调统筹工业节水与污染防治，落实节水即减污的理念，利用水资源循环利用、废水处理后回收利用等手段，强化过程循环和末端回用，推动工业节水减污协同治理。鼓励企业积极采用高效、安全、可靠的水处理技术工艺装备，大力提高水循环利用率，降低单位产品取水量。加强工业废水深度处理，废水水质达到需求标准后进行充分回用，减少生产过程和水循环系统的废水排放量。加快培育节水和废水处理回用专业技术服务体系，鼓励专业节水服务公司联合设备供应商、融资方和用水企业，实施水资源循环利用和废水处理回用项目。推动印染、造纸、石化、化工、食品发酵、电镀、制革等高耗水、重污染企业废水深度处理回用，鼓励有条件的企业努力实现废水“零”排放，树立一批行业“零”排放示范典型。在造纸、钢铁等行业，逐步推广特许经营、委托营运等专业化模式，提高企业节水管理能力和废水资源化利用率。鼓励各级工业园区、经济技术开发区、高新技术开发区采取统一供水、废水集中治理模式，实施专业化运营，实现水资源梯级优化利用

和废水集中处理回用。

5、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率56.98 %，投资利税率72.24 %，全部投资回报率42.73 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值25691.59 万元，总投资收益率57.87 %，资本金净利润率80.01 %，全部投资回收期4.15 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.17 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点38.86 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

第二章报告编制说明

一、报告说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

依据国家有关项目建设的法律、法规、技术规范和珠海等当地政府的有关政策、规定文件的要求，对本期工程项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合珠海xxx经济开发区的自然条件、资源条件、基础设施条件和建设环境要求，依据xxx 有限公司对本期工程项目总体规划设想方案，认真编制《某某建设项目可行性研究报告》，现将报告编制情况说明如下。

二、报告编制范围

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调

查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对“某某建设项目”进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场对某某供需情况与建设规模；因此，本报告编制的主要内容有：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下九个方面。

1、某某项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据xxx有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合

企业发展战略，阐述本期工程项目建设的背景及必要性。

2、某某市场供需分析：根据我国行业市场需求的变化趋势，分析本期工程项目某某的发展前景，论证某某的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、某某项目建设方案：根据市场分析并结合xxx有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、某某项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

5、某某项目节能、环境保护与安全卫生：针对项目的特点，分析本期工程项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、某某项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、某某项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和及珠海的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

8、某某资金筹措方案：根据项目建设进度及能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、某某项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

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