通用变频器项目可行性研究报告

通用变频器项目可行性研究报告

泓域咨询丨规划项目

目录

第一章通用变频器项目绪论 (1)

一、通用变频器项目名称及承办企业 (1)

二、通用变频器项目提出的理由 (1)

三、通用变频器项目选址及用地规模控制指标 (1)

四、环境保护及安全生产 (3)

五、通用变频器项目投资方案及预期经济效益 (4)

六、通用变频器项目建设进度规划 (6)

七、通用变频器项目综合评价 (6)

八、主要经济指标一览表（见附表） (8)

第二章报告编制说明 (9)

一、报告说明 (9)

二、报告编制范围 (9)

第三章项目建设背景及可行性分析 (13)

一、项目建设背景 (13)

二、项目建设可行性分析 (13)

第四章建设规模和产品规划方案合理性分析 (17)

一、建设规模及主要内容 (17)

二、产品规划方案及生产纲领 (17)

三、产品方案合理性分析 (18)

第五章通用变频器项目选址科学性分析 (20)

一、项目建设选址原则 (20)

二、项目用地总体要求 (20)

三、通用变频器项目选址综合评价 (23)

第六章工程设计总体方案 (24)

一、工程设计条件 (24)

二、建筑规划方案 (26)

三、采用的标准图集 (26)

第七章工艺技术设计及设备选型方案 (28)

一、工艺技术设计确定的原则 (28)

二、工艺技术方案 (29)

三、设备选型 (31)

第八章通用变频器项目环境保护分析 (33)

一、建设期环境影响分析及防治对策 (33)

二、运营期废水影响分析及防治对策 (37)

三、运营期废气影响分析及防治对策 (38)

四、运营期固废影响分析及防治对策 (39)

五、运营期噪声影响分析及防治对策 (39)

六、综合评价 (40)

第九章节能分析 (42)

一、项目所在地能源消费及供应条件 (42)

二、项目节能措施 (42)

三、项目预期节能综合评价 (43)

第十章组织机构及人力资源配置 (44)

一、项目建设期管理 (44)

二、项目运营期组织机构 (44)

第十一章通用变频器项目实施进度计划 (47)

第十二章投资估算与资金筹措 (49)

一、投资估算的依据和说明 (49)

二、建设投资估算 (49)

三、通用变频器项目总投资估算 (54)

四、资金筹措与投资计划 (56)

第十三章经济评价 (58)

一、经济评价财务测算 (58)

二、通用变频器项目盈利能力分析 (63)

三、财务生存能力分析 (65)

四、不确定性分析 (65)

第十四章通用变频器项目综合评价结 (69)

第十五章通用变频器项目附件报表 (71)

一、固定资产投资估算表 (71)

二、流动资金估算表 (71)

三、总投资及构成一览表 (71)

四、项目投资使用计划与资金筹措表 (72)

五、资金来源与运用一览表 (72)

六、项目借款还本付息计划表 (73)

七、营业收入税金及附加和增值税估算表 (73)

八、达纲年综合总成本费用估算表 (73)

九、利润与利润分配表 (74)

第一章通用变频器项目绪论

一、通用变频器项目名称及承办企业

（一）项目名称

通用变频器项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事通用变频器的研制开发与制造业务。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。

二、通用变频器项目提出的理由

实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。

三、通用变频器项目选址及用地规模控制指标

（一）通用变频器项目建设选址

本期工程项目选址在xxx经济开发区。

（二）项目用地性质及规模

1、本期工程项目计划在xxx经济开发区建设，用地性质为建设用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积72000.36 平方米（折合约108.00 亩），代征公共用地面积1800.01 平方米，净用地面积70200.35 平方米（红线范围折合约105.30 亩）。

（三）用地控制指标及土建工程

1、本期工程项目净用地面积70200.35 平方米，建筑物基底占地面积50716.74 平方米，总建筑面积71636.45 平方米，其中：规划建设主体工程52495.83 平方米，仓储设施面积9336.65 平方米（其中：原辅材料仓储设施5475.63 平方米，成品贮存设施3861.02 平方米），办公用房4212.03 平方米，职工宿舍1614.61 平方米，其他建筑面积3977.33 平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积71636.45 平方米；项目规划绿化面积4815.74 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积14667.87 平方米；土地综合利用面积70200.35 平方米。

2、该工程规划建筑系数72.25 %，建筑容积率1.02 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产

投资强度3805.98 万元/公顷，建设场区土地综合利用率100.00 %；根据测算本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、环境保护及安全生产

本期工程项目符合xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发展政策。全面推进绿色发展，是实现永续发展的关键之举。发展是一个持续不断的过程，过去那种粗放的增长方式和以环境污染为代价的发展方式不可持续，转型发展势在必行，而绿色发展就是其基本要义，更是永续发展的必要条件。推进绿色发展，要以绿色发展理念为引领，坚持以效率、和谐、持续为目标的经济增长和社会发展方式，合理利用自然资源，保护自然环境，保持和发展生态平衡，保证自然环境与人类社会的共同发展，促进人与自然和谐共生，推动发展观念向生态优先转变、推动产品供给向优质环保转变、推动生产方式向节约高效转变、推动城乡建设向和谐相融向绿色低碳转变、推动治理方式向依法治理转变。我们要站在战略和全局的高度，认真领会绿色发展的深刻内涵，清醒认识推进绿色发展的重要性和必要性，以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度，深入推进绿色发展，努力实现长远、协调、可持续发展。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和

减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

五、通用变频器项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资32382.21 万元，其中：固定资产投资26717.99 万元，占项目总投资的82.51 %；流动资金5664.22 万元，占项目总投资的17.49 %；在固定资产投资中，建设投资26606.44 万元，占项目总投资的82.16 %。建设期固定资产借款利息111.55 万元，占项目总投资的0.34 %。

2、本期工程项目建设投资26606.44 万元，其中：工程建设费用24726.28 万元，占项目总投资的76.36 %，包括：建筑工程投资12091.68 万元，占项目总投资的37.34 %；设备购置费12266.61 万元，占项目总投资的37.88 %；安装工程费367.99 万元，占项目总投资的1.14 %。工程建设其他费用1486.96 万元，占项目总投资的4.59 %（其中：土地使用权费908.28 万元，占项目总投资的2.80 %）；预备费393.20 万元，占项目总投资的1.21 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资32382.21 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）23314.91 万元，占项目总投资的72.00 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5326.78 万

元，占项目总投资的16.45 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3627.50 万元，占项目总投资的11.20 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1699.27 万元，占项目总投资的5.25 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3740.52 万元，占项目总投资的11.55 %（其中：申请国家专项资金2137.44 万元，占项目总投资的6.60 %；其他融资1603.08 万元，占项目总投资的4.95 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：53436.00 万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：44805.69 万元。

3、税金及附加：303.22 万元。

4、达纲年利税总额：11241.28 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：8327.09 万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：6245.32 万元。

7、项目达纲年纳税总额：4995.96 万元。

8、达纲年投资利润率：25.72 %。

9、达纲年投资利税率：34.71 %。

10、达纲年投资回报率：19.29 %。

11、达纲年总投资收益率：26.51 %。

12、达纲年资本金净利润率：35.72 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：6.25 年（含建设期12

个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：5.16 年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：52.86 %（达纲年）。

六、通用变频器项目建设进度规划

“1通用变频器项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

七、通用变频器项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及xxx通用变频器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx通用变频器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“1通用变频器项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国通用变频器的国产化进程，推动通用变频器制造产业调整和行业振兴；有助于提高xxx有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“1通用变频器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxxxxx经济发展，为社会提供就业

的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、“十二五”期间，我国工业领域资源综合利用取得了长足发展。一是资源综合利用规模稳步扩大，综合利用量逐年增加，2015年工业固体废物综合利用率达到65%，其中大宗工业固废（不含废石）综合利用率50%；主要再生资源回收利用量2.2亿吨；五年共利用大宗工业固体废物达70亿吨、再生资源12亿吨。二是综合利用技术装备水平在大型化、配套化、自动化、智能化、与互联网的进一步融合以及节能降耗等方面显著提高。6000马力功率以上的废钢铁破碎生产线、废旧金属机械化分选分级拆解预处理技术装备、百万吨级钢渣热闷法预处理大型生产线等实现规模化推广，并达到国际先进水平。新型胶结充填料制备技术、大比例利用固废生产人工鱼技术、尾矿生产加气混凝土技术、高铝粉煤灰提取氧化铝等1,000多项原始创新技术获得国家发明专利授权。尾矿和废石在混凝土中的应用等一批技术得到有效推广，并在应用中不断创新，部分技术达到国际领先水平。三是综合利用效益显著。较大提高了资源的利用效率，减少了二氧化硫、氮氧化物、粉尘等污染物的产生和排放，初步形成经济效益、社会效益和环境效益的统一。

5、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率25.72 %，投资利税率34.71 %，全部投资回报率19.29 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值6776.36 万元，总投资收

益率26.51 %，资本金净利润率35.72 %，全部投资回收期6.25 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期5.16 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点52.86 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

八、主要经济指标一览表（见附表）

第二章报告编制说明

一、报告说明

可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

依据国家有关项目建设的法律、法规、技术规范和xxx等当地政府的有关政策、规定文件的要求，对本期工程项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合xxx经济开发区的自然条件、资源条件、基础设施条件和建设环境要求，依据xxx有限公司对本期工程项目总体规划设想方案，认真编制《1通用变频器项目可行性研究报告》，现将报告编制情况说明如下。

二、报告编制范围

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环

报告通过对“1通用变频器项目”进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场对通用变频器供需情况与建设规模；因此，本报告编制的主要内容有：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下九个方面。

1、通用变频器项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据xxx有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述本期工程项目建设的背景及必要性。

2、通用变频器市场供需分析：根据我国行业市场需求的变化趋势，分析本期工程项目通用变频器的发展前景，论证通用变频器的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、通用变频器项目建设方案：根据市场分析并结合xxx有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否

合理。

4、通用变频器项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

5、通用变频器项目节能、环境保护与安全卫生：针对项目的特点，分析本期工程项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、通用变频器项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、通用变频器项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和及xxx的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

8、通用变频器资金筹措方案：根据项目建设进度及能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、通用变频器项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

第三章项目建设背景及可行性分析

一、项目建设背景

近期，关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩，认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。然而，诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为，近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋，这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。伦敦大学乌尔里希?弗里茨教授也认为，中国交通基础设施的发展和改善，使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。各位专家的看法与英国经济学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成本优势的报告观点类似。经济学人智库报告认为，到2020年，尽管中国制造业劳动力成本将继续上升，但在中西部省份劳动力市场影响下，中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。

二、项目建设可行性分析

1、2017年，在市委、市政府的坚强领导下，全市上下认真学习贯彻党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、加快发展工作总基调，坚定不移实施“三个一、三个三”兴广战略，坚持深入推进供给侧结构性改革，持续深化“项目年”各项工作，

（GDP）732.12亿元，按可比价格计算，比上年增长8.1%。其中，第一产业增加值113.16亿元，增长3.8%；第二产业增加值327.01亿元，增长8.2%；第三产业增加值291.95亿元，增长9.6%。一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为7.4%、46.9%、45.7%，分别拉动经济增长0.6、3.8、3.7个百分点。全年人均地区生产总值27653元，比上年增长7.4%。三次产业结构由上年的16.1:46.6:37.3调整为15.4:44.7:39.9，服务业增加值占GDP的比重比上年提高2.6个百分点。规模以上高端装备制造产业、新材料产业、新能源产业产值分别比上年增长66.4%、39.4%和37.0%，分别比规模以上工业产值增速快47.9、20.9和18.5个百分点。“三新”领域投资增长较快，新技术与双创服务活动投资增长286.1%，节能环保活动投资增长37.4%，新型生活性服务活动投资增长34.4%，现代生产性服务活动投资增长30.1%。规模以上物流业和健康服务业营业收入分别增长33.5%和24.9%，比规模以上服务业营业收入增速快20.7、12.1个百分点。城镇与农村居民收入差距由上年的2.62:1缩小为2.60:1。全年全部工业增加值275.14亿元，比上年增长8.4%。工业对经济增长的贡献率为40.9%，拉动经济增长3.3个百分点。规模以上工业增加值增长9.2%。其中，重工业增长8.6%；轻工业增长9.9%。分门类看，采矿业增加值增长2.2%，制造业增长9.5%，电力、燃气及水的生产和供应业增长19.6%。分行业看，36个行业大类中有29个行业增加值增长，增长面为80.6%。分产业看，食品饮料、新（型）材料、清洁

能源化工、电子机械、生物医药五大特色优势产业产值625.56亿元，增长16.8%，对规模以上工业产值增长贡献率为61.5%；战略性新兴产业产值153.08亿元，增长21.4%，对规模以上工业产值增长贡献率为18.5%。分产品看，统计监测的137种工业产品中有101种产品产量增长，增长面为73.7%。

2、“十二五”期间，我国工业领域资源综合利用取得了长足发展。一是资源综合利用规模稳步扩大，综合利用量逐年增加，2015年工业固体废物综合利用率达到65%，其中大宗工业固废（不含废石）综合利用率50%；主要再生资源回收利用量2.2亿吨；五年共利用大宗工业固体废物达70亿吨、再生资源12亿吨。二是综合利用技术装备水平在大型化、配套化、自动化、智能化、与互联网的进一步融合以及节能降耗等方面显著提高。6000马力功率以上的废钢铁破碎生产线、废旧金属机械化分选分级拆解预处理技术装备、百万吨级钢渣热闷法预处理大型生产线等实现规模化推广，并达到国际先进水平。新型胶结充填料制备技术、大比例利用固废生产人工鱼技术、尾矿生产加气混凝土技术、高铝粉煤灰提取氧化铝等1,000多项原始创新技术获得国家发明专利授权。尾矿和废石在混凝土中的应用等一批技术得到有效推广，并在应用中不断创新，部分技术达到国际领先水平。三是综合利用效益显著。较大提高了资源的利用效率，减少了二氧化硫、氮氧化物、粉尘等污染物的产生和排放，初步形成经济效益、社会效益和环境效益的统一。

3、凡未按规定权限和程序批准的行政事业性收费项目和政府性基金项目，均一律取消。全面清理整顿涉及中小企业的收费，重点是行政许可和强制准入的中介服务收费、具有垄断性的经营服务收费，能免则免，能减则减，能缓则缓。严格执行收费项目公示制度，公开前置性审批项目、程序和收费标准，严禁地方和部门越权设立行政事业性收费项目，不得擅自将行政事业性收费转为经营服务性收费。进一步规范执收行为，全面实行中小企业缴费登记卡制度，设立各级政府中小企业负担举报电话。健全各级政府中小企业负担监督制度，严肃查处乱收费、乱罚款及各种摊派行为。任何部门和单位不得通过强制中小企业购买产品、接受指定服务等手段牟利。严格执行税收征收管理法律法规，不得违规向中小企业提前征税或者摊派税款。

4、以高端装备、短板装备和智能装备为切入点，狠抓关键核心技术攻关；二是强基础。深入实施工业强基工程，开展重点领域一揽子突破和一条龙应用计划；三是抓示范。扎实推进“中国制造2025”试点示范城市（群）和智能制造示范区建设；四是促融合。深入实施智能制造工程，分类推进智能工厂、数字车间、智慧园区建设；五是提质量。深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”工程，开展优质制造行动，建立优质制造标准体系；六是育人才。深化产教融合，健全多层次人才培养体系，优化制造业人才供给结构；七是优环境，大力推进简政放权，深化“放管服”改革。