租户租金减免及催缴管理办法

XXX广场

租户减免租及租金催缴管理办法

一、目的

为更好的应对商户开业后可能发生的租金减免及滞缴或拒缴租金及各项管理费用的现象，加强我司的管控力度，保障和维护我司的合法权益。同时为明确商户租金减免的内部工作流程，特制定本管理办法。

二、商户租金减免管理办法

1、宗旨：

原则上不同意任何租户的此类申请。但若租户有十分充足的或经我司审议，认为确认必要减免的租户可按此办法进行。

2、适用租户：

（1）、部分经营状况较差，连续处于亏损状态的租户。

（2）、由于地理位置欠佳，给经营造成重大影响之租户。

（3）、我司重点扶持和双方依赖性较强的租户。

（4）、由于不可抗力造成经营困难，业绩持续下降而我司觉得有必要给予支持的租户。

3、具体操作：

第一步：由商户提出书面申请，详细阐明理由及要求。

第二步：由营运管理部进行内部评议，拟定《租户减免租综合审议表》。针对其经营状况及盈亏状况做出描述分析和判断。并对其面临的经营困境做出客观的评价。

第三步：与招商会审，请招商管理部提供参考意见。

第四步：上报公司分管副总、总经理审批。

第五步：按公司最终审议结果，以书面形式回复租户。重点说明我司同意或不同意的理由。

4、后续工作

（1）、针对同意减免的商户，由招商管理部以合同补充协议的方式予以确认，明确减免租金的具体规定，并作为合同的一部分。

（2）、营运管理部负责跟进对减免租商户的经营分析及监控，并及时汇报相关经营信息。

（3）、对于不同意减免租的商户，营运管理部需与其加强交流和沟通，并在推广、促销、宣传等负面给予全力的支持和配合，帮助这部分商户尽早改善经营业绩。

（4）、对于屡次提出减免租及长时期经营业绩较差的租户，营运管理部将专门备案，并与招商管理部合议，考虑下一步的租户调整事宜。

三、商户租金催缴办法

1、适用租户：所有未能按照合同约定时间缴交租金及各项管理费的商户。

2、催缴责任：

第一次催缴：财务部发起，营运管理部发放催缴通知

第二次催缴：营运管理部楼面管理人员

第三次催缴：营运管理部经理以公司名义

3、欠费原因分类：

（1）、合同条款歧义引发的欠费。

（2）缴费金额疑义引发的欠费。

（3）租户内部工作流程因素导致的欠费。

（4）租户特殊事件引发的欠费。

（5）租户经营亏损引发的欠费。

4、催缴流程：

（1）、第一次催缴：财务管理部在合同约定租金及物业费等费用收缴日前一周启动催款预警，派发《缴款通知单》，要求租户按通知单所列款项及时间7日内缴交费用。营运管理部楼面负责人须3日内通知到位。

（2）、第二次催缴：租户未按时缴纳或缴纳额不符时，根据财务管理部反馈的费用收缴日确认费用到位情况，由营运管理部负责第二次催缴工作，由楼面负责人将《缴款通知单》规定时间之次日按统一版式拟定《催款通知书》发送到租户店铺，要求租户3日内进行缴纳并对《催款通知书》的签收条进行签收确认。

（3）、第三次催缴：租户在收到我方《催款通知书》15日后仍未缴交款项的，

由营运管理部经理以书面形式通知租户高层并约见对方，明确告之如果三天内仍未缴纳所有款项，我司将根据合同约定条款采取相应措施。

（4）、合同约定的租金缴交日，逾期超过30个工作日的，将发送律师函采取法律手段解决并予以强行停业直至封店处理。

5、欠费租户管理：

（1）、租户缴费情况将作为租户评级的重要依据。不管任何原因引发的欠费行为，所有租户一年内不得超过二次。

（2）、所有欠费租户均需无条件支付因欠费产生的违约金。若租户有减免要求，需提交书面报告，由营运管理部初审后报总经理审批。

（3）、一旦租户因拒缴欠费导致强行停业，营运管理部有权采取措施控制该店铺内的财产，为诉讼提供保障。

（4）、对屡次欠费的租户，营运管理部需以经营特报的形式上报公司总经理，并抄送招商管理部，作为租户调整的重要依据。

四、所属附件

附件一：XXX广场租金减免综合审议表

附件二：XXX广场催款通知书

附件三：XXX广场租金催缴流程图

五、本管理办法自公布之日起施行

XXX广场经营管理中心

二0一四年三月

营业货款催收管理制度

欠款催收管理制度编制目的：为及时收回公司货款，减少公司资金压力，保证公司现金流量平衡，完善公司销售管理，加强和规范销售人员、财务人员的责任心和工作态度，特拟订以下管理制度。适应范围：各分公司经理、业务员、财务内容：一、工作要求： 1、业务员拜访客户销售货品时，应提前告知公司最大赊款时间（暂定为1个月），业务员对客户签未付款时，应明确约定现金收款及收款期限，业务员应对所有欠条签字确认，交财务电话核实（仅针对客户未签字的单据）并签字确认后，再交经理签字确认，后给财务存档； 2、业务员应积极配合分公司会计对责任区内的欠款客户进行汇总统计，并配合分公司会计每月编制《客户信息信誉评价表》，双方签字确认后交分公司经理； 3、分公司经理应对信誉评价逐一进行分析，以便日后进行客户考核，方便针对性制定相关销售与收款方案； 4、业务员所售货物的欠款应及时请示分公司经理，经分公司经理同意后，方能欠赊。 5、分公司财务应分业务员每天进行《应收账款汇总统计表》，汇总表（由财务编制）要求详细（包含但不限于客户名称、客户地址、老板姓名、联系电话、货物品名、规格、数量、货款金额、送货日期、承诺付款日、当日未付款原因等），欠款时间原则上不应超过1个月，对超过1个月的欠款，汇总表应设置不同颜色的提醒状态，及时向上级反映； 6、财务应对有签字承诺期付款的所有客户，要及时督促业务员催收款。 7、对没有签字承诺付款的所有客户，按分公司经理批示意见或同意欠赊的时间，督促业务员催收款。 8、对所有未收回的货款，财务在计提工资时，不得计提提成；

9、财务应至少每月（暂定为每月20号为报表上报日期）一次上报欠款报表交分公司经理、公司会计、总经理；二、责任区分与扣罚款： 1、未经分公司经理审核批准的欠款，业务员应承担相关货款的全部责任，相应从当月工资中抵扣货款； 2、经分公司经理签字同意的欠款，分公司经理应承担不高于货款值50%的货款责任，业务员应承担不低于货款总值50%的货款责任，相应从当月工资中抵扣货款； 3、业务员应承担所负责的责任区域（包含接手离职人员的非本人的欠款责任）内客户欠款；若跑单由在职业务员承担货款总值的50%，分公司经理承担货款总值的30%的责任，相应从当月工资中抵扣货款； 4、业务员未按公司要求和工作程序欠赊货款的，第一次予以警告，第二次处以10元/单罚款，相应地从工资中扣罚； 5、未收回的货款，销量提成部分财务给予业务员工资计提提成的，其提成部分工资从财务工资中等额扣减； 6、各分公司财务未承担相应的督促责任或未及时催促业务员收款的（如欠款日期超过1个月或分公司经理批准的欠款期限，财务未督促收款的；每月20号未及时上交报表的等），给后续工作带来影响，或收款滞后，甚至货款无法收回的，每次罚款5元，情况严重的应承担不低于货款值10%的责任，相应从当月工资中扣减；三、本制度最终解释权归经理办，必要时进行增补；四、本制度从签发之日起严格执行，请大家知悉！

房屋租赁管理制度

租赁房屋管理制度为加强公司房屋租赁的管理，发挥房屋资产的最大效益，特制定本制度。第一条适用范围：公司所属范围内的所有房屋租赁业务。第二条出租房屋的条件：闲置房屋或公司经营的预期收益小于外租收益；出租的房屋不能影响公司的总体规划和有损公司的经济效益。第三条对承租方的条件要求：宿舍区内的房屋应能够为居民提供服务，方便职工生活。第四条对外租赁房屋的管理部门，除公司经理的特别授权外，任何单位和个人不得以任何理由对本单位的房屋进行出租。第五条房屋出租收益列入单位收入；任何单位和个人不得利用租赁机会，从中私自获利，一经查出，按所获非法收入3—5倍罚款。第六条房屋出租时，必须认真查验承租户主的身份证原件，并要求提供证明承租单位存续性的有关资料。承租人为个人的，须留存身份证复印件备案。承租人为单位的，须留存营业执照复印件备案。同时房屋出租时原则上需要收取一

定额度的风险金。第七条单位所有临街门面不需要使用的，可以租赁给他人使用，经营范围以承租方营业执照为准。第八条门面租赁每次合同期限最长不能超过3年，如需要超过3年，应当报经理办公会研究决定。第九条单位出租房产或卖场柜台应有明确的月租金标准，出租单位应保证出租房产租金标准不低于同地段相当条件的市场平均租金。第十条月租金确定后，出租单位不得随意降低标准，确因市场发生变法需要下调标准的，必须书面报公司经理批准。第十一条租赁合同的签订：公司各单位对外签订的租赁合同必须严格按照公司固定格式《房屋租赁合同》文本签订（一式三份，公司两份），否则造成的一切责任，由本单位负责。第十二条租赁期限：除非对公司非常有利，房屋租赁期限一般不超过三年。如遇特殊情况需报请公司经理批准后，方可签订长期租赁合同。第十三条合同的提前解除。公司或承租方如果提前解除合同，需提前以书面形式报告，经同意后提前一个月通知对方，对方提出解除合同，应写明理由，按照合同约定的条件进行，解除后立即注销原合同。

【参考借鉴】催收公司管理制度.docx

管理制度二〇一五年十月目录公司简介------------------------------------------------3 第一章、考勤制度----------------------------------------5 考勤制度------------------------------------------------5 请假制度------------------------------------------------6 第二章、办公区域管理制度--------------------------------8 办公区管理内容------------------------------------------8 保密制度------------------------------------------------9 第三章、催收管理制度及岗位职责-------------------------10 催收运营模式及工作人员管理制度-------------------------10 电话催收基本策略及注意事项-----------------------------12 电访部经理岗位职责-------------------------------------14 外访催收工作内容---------------------------------------15 外访工作细则及注意事项---------------------------------18 外访部经理岗位职责-------------------------------------19 稽核工作内容与岗位职责---------------------------------19

门面房租赁协议标准样本

协议编号：WU-PO-737-97 门面房租赁协议标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

门面房租赁协议标准样本使用说明：本协议资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。出租方(以下简称甲方) 地址：电话：承租方(以下简称乙方) 地址：电话：甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经协商甲方愿意将经营、管理权属于自己的房屋出租给乙方，双方根据国家相关规定，达成一致协议：第一条甲方将拥有经营管理及转租权的商铺(合同标的)“号共间，合同约定套内面积㎡的铺面出租

给乙方，作为经营场所。第二条租金、押金交纳期及方式 1、租用期限年，自xx年xx月xx日至xx年xx 月xx日。 2、第一年使用费为人民币￥(大写：)第二年使用费用为人民币￥(大写：)，第三年使用费为人民币￥(大写：)第四年使用费用为人民币￥(大写：)，第五年使用费为人民币￥(大写：) 3、本合同签定之日，乙方一次性支付xx年xx 月xx日至xx年xx月xx日共月的租金人民币(大写：)，其余租金支付方式：第三条：水电费、保洁费、电话费和维修费的缴费办法： 1、管理费、保洁费、水电费、电话费、宽带费：由乙方自行向有关部门交纳;

租金收缴管理规定

租金收缴管理规定 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

租金收缴管理制度一、目的为规范加强公司租金收取管理工作，确保租金及时有效地追缴到位，提高公司的资金回笼率降低经营风险，促进公司租金催缴工作的规范化、制度化、有序化，特制定本管理制度。二、适用范围适用于公司招商部招商专员开展租金催缴工作以及对应项目公司财务租金收取工作。三、工作职责招商专员负责租金管理台账的建立、更新和完善以及日常管理与清查核对，确保台账数据的准确性、及时性和完整性并与所对应项目公司专管财务核对一致；招商专员需按时清查商业租户租金收取时间，做到提前通知，规范有序完成租金催缴工作。招商经理负责审核租金管理台账、租金催缴通知以及相关租金催缴函件并负责监督租金收缴情况。营销总监负责定期检查、监督《租金收缴管理制度》执行情况，检查资金安全管理状况。四、工作流程 4．1租金收缴责任责任部门：招商部、各项目财务、公司法务，催款具体责任人及责任范围见租金收缴流程。招商部招商专员对其本人所负责的商业客户台账定时做到清查，并对商业客户做到及时催缴、清缴。提前一个月送达缴款通知，租金催缴过程中做好租金催缴和收取记录并与招商经理及时汇报租金催缴与收取情况，同时与对应项目财务专员对单沟通清缴情况。各项目财务专管人员需对商业客户租金缴纳情况做到及时登记，及时开具相关票据，并录入财务管理系统或租金收取明细台账。对因合同执行原因或恶意欠款的商户，经公司管理层批复由法务处理的，公司法务应及时与招商部了解情况协助催款工作和法律诉讼处理。

4 . 2租金收缴流程制度

规范租金收缴方案

规范租金收缴方案篇一：租金、费用收取流程管理办法租金、费用收取流程管理制度 1、目的为规范项目租金、物业服务费、水电气费、中央空调费等相关费用收取工作，确保相关费用收取率目标达成，特制订本细则。 2、责任部门财务部、商管部、公司法务，催款具体责任人及责任范围见租金收缴流程。 3、费用催缴的责任、财务部及于每月2日前及时准确出具结算单据，并由专人跟踪费用清缴情况，及时将清缴情况以书面形式告知商管部。如因财务出单或告知不及时而影响费用清缴的，由财务部承担延误责任。、管部在收到单据后，商管人员应及时发放付款，并且每天与财务对单了解清缴情况，商管人员根据自已的责任任务及时完成催款工作并积极配合其它责任人的催款，以确保无坏帐发生。如因商管人员责任心不强而延误影响清缴工作的，应承担相应的处罚延误责任。、对因合同执行原因或恶意欠款的商户，经公司管理

层批复由法务处理的，公司法务应及时与商管了解情况协助催款工作和法律诉讼处理。如因法务压单或处理不及时而延误的，应由法务承担相应处罚责任、在整过费用收缴过程中，相关责任部门若因本部门原因而延误时间，由相关延误人责任。 4、工作程序收费程序 (转载于: 小龙文档网:规范租金收缴方案) 费用催收 5、缴款通知单缴款通知单年月日编号 6、付款通知单付款通知书 : 根据贵司与我方达成合作共识，合约中约定乙方需在合同签订时向我司支付，人民币元整（￥）。请贵司将此款项以现金形式交于我司或汇款形式汇入我司指定账号：户名：11 开户行 : 11 开户账号：11 行号：11特请收款单位给予开据相应票据。

11111 二零一六年月日﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍回执单公司已收到（意向金），金额为（元整），特此证明！ 1111 二零一六年月日备注：付款流程：请商户携带招商部付款通知书，到我方指定财务部缴纳保证金费用（现金/汇款均可），财务部查收到账后将在付款通知书中回执单缝（虚线处）盖章并给予商户开据收据。篇二：租金收缴标准流程租金收缴流程表附件一：款项单据附件二：收据附件三：交账登记明细篇三：租金费用收缴流程与预警制度租金收缴流程与预警制度

委外催收管理制度

外包催收管理制度第一章总则第一条为建立完善、强大、反应迅速的汽车消费贷款催收管理体系，提高我公司汽车消费贷款外包催收管理水平，规范我公司汽车消费贷款外包催收工作，维护我公司资金安全及公司利益，特制定本制度。第二条外包催收是指我公司将符合规定条件的汽车消费贷款委托给我公司认可的外包催收机构，在约定的期限内进行催收，并根据实际收回金额或车辆由我公司按一定比例支付费用的催收方式。第三条我公司外包催收采取非诉讼方式，逾期贷款诉讼前和诉讼完毕且执行终止（或执行中止）后的催收均可采用此类非诉讼催收方式。本办法所称的“外包催收机构”，是指根据国家法定程序批准成立并有效存续的、具备合法个人逾期贷款提醒催告通知服务等相关经营范围的、符合本办法相关要求并与我公司建立个人逾期贷款提醒催告通知服务委托代理关系的公司。第四条本办法对外包催收的职责分工、机构管理、外包流程和工作要求等方面在制度上进行规定，资产管理部须严格遵照本办法执行。第二章基本规定第五条每个省份供应商的准入应根据该省份的收车合同量以及其他正在合作供应商的多少来决定；若该省份的委案合同数/该省份收车供应商维持在60左右，则不需要增加供应商，若大于60则需

要增加供应商。外包催收机构根据我公司授权进行催收，我公司原则上不允许外包催收机构将外包催收案件转委托给第三方处理。外包催收采取根据实际催收效果计付外包费用的风险代理方式进行，我公司按实际收回金额的一定比例向其支付费用，未实际收回的外包催收案件我公司不支付费用。第六条对符合以下条件之一的风险案件，可外包符合要求的催收公司进行催收。 1，客户逾期30天以上，且剩余未还本金小于10万元的合同； 2，客户逾期10天以上，且剩余为还本金大于10万元以上的合同； 3，客户恶意破坏GPS的，存在恶意逾期可能的案件； 4，客户存在欺诈、涉诉、保险问题、重大变故等我公司认为有必要收回车辆的案件。 5，确认客户因其他原因将车辆质押给第三方并且了解第三方情况的合同； 6，经我公司管理部门研究讨论确认需要委外的其他合同； 7，无法与借款人取得联系，或在我公司催收过程中明确表示拒不还款等催收难度较大的案件。 8，对于已进入诉讼等法律追索程序的案件，我公司认为同时进行外包催收将更有利于把握催收时机，保障逾期贷款及时收回，可以在诉讼的同时采用外包方式进行催收。第八条符合以下条件的不可外包收车： 1，因涉案或违法而车辆被司法或行政机关扣押，不可外包收车； 2，车辆已灭失或报废的合同，不可外包收车；

应收租金管理办法

应收租金管理办法第一条为规范深圳翔龙融资租赁有限公司（以下简称“公司”）租赁项目开展过程中租金管理环节的相关工作，根据公司现有的相关制度和操作实际，制定本操作规程。第二条本操作规程适用所有租赁业务的租金管理。

第一章租金管理流程第一节起租流程第三条租赁项目起租后，业务部门根据租赁合同及《租金支付表》建立租金管理台账。业务部门应设置租金管理专员（公司没有设置此岗位时，由项目经办人担任）对租金管理台账实施实时动态管理。在《租金支付表》根据合同规定实施调整后，业务部门应在调整的当日对租金台账进行更新调整。计划财务部应建立后台租金台账，作为财务测算和租金审核的参考依据。后台租金台账以租金管理台账为基础。业务部门租金管理专员应于每月的15 日与计划财务部就租金台账进行对账，并应在每次租金调整完成后的2个工作日内，通知计划财务部调整后台租金台账。第四条计划财务部应在起租后一个月内与承租人的财务部门进行对账，并在租赁期间，定期与承租人的财务部门对账，至少每年一次。第二节租金催收流程第五条租金管理专员应在租金到期日前10个工作日以传真方式向承租人发出《租金提醒付款通知书》；在

租金到期日前5个工作日租金管理专员应与承租人电话沟通，确认承租人的付款计划。第六条在租金到期日，租金管理专员应提请计划财务部查询租金是否足额到账。若租金未到账的，应尽快与客户取得联系，确认未到账原因。并将情况向业务部负责人和计划财务部负责人汇报。第三节租金到账核销第七条租金到账后，计划财务部打印银行对账单或者网银到账记录，交给租金管理专员，租金管理专员在租金管理台账上注明到账日期和金额，同时填写《租金收款确认单》，经部门负责人复核后，交计划财务部。第四节租金逾期处置流程第八条如租金逾期未到账，且不属于银行在途原因造成，则租金管理专员应通过电话方式向客户催收，逾期三个工作日仍未到账的，租金管理专员应申请公司向承租人和保证人发出租金催收函。租金催收函催收的金额除逾期租金外，还应包含逾期罚息金额。租金催收函的签发程序与《租金提醒付款通知书》相同。

不良贷款催收管理办法制度

财务公司不良贷款清收管理办法第一章总则第一条为规范财务公司（以下简称财务公司）不良贷款清收工作流程，加大不良贷款清收力度，提高信贷资产质量，根据有关法律法规和集团内部规章，制定本办法。第二条本办法称不良贷款指按监管部门风险资产五级分类标准认定的不良贷款。为保证清收效果，在实际操作中将逾期、欠息但尚未认定为不良贷款的贷款一并纳入本办法进行清收管理。第三条不良贷款清收工作实行经营体负责制，遵循规范管理、高效运作、人单合一的原则。第二章不良贷款的清收形式第四条不良贷款的清收的形式有收回、转化、保全和以资抵债等。第五条不良贷款收回是指不良贷款本金和利息以货币资金净收回，包括：（一）以现金、银行存款收回不良贷款本息；（二）票据兑付或贴现后、有价证券变现后收回不良贷款本息；

（三）抵债资产以租赁、拍卖、变卖等方式获取货币收入，冲减不良贷款本息；（四）自用的抵债资产，按购建固定资产管理有关规定办理审批手续后，经折价入账冲减不良贷款本息。第六条不良贷款转化是指经过债务重组、注入资金等方式，增强债务主体归还贷款本息的能力。不良贷款转化需满足以下条件：（一）债务主体合格，与财务公司合作关系正常，还款意愿良好；（二）借款人为公司的，生产经营正常，有净利润或较以前亏损大幅下降；借款人为个人的，家庭关系、职业收入稳定，偿债能力趋于好转；（三）借款人能按时支付当期利息，已落实贷款本金及原欠利息还款计划并按期偿付。有新增贷款的，亦能按时还本付息；（四）有足值有效的抵押、质押、保证担保，或已对原有担保方式进行了完善。第七条不良贷款保全是指在债权或第二还款来源已部分或全部丧失的情况下，重新落实债权或第二还款来源的行为，包括：（一）悬空或有法律纠纷的贷款重新落实了合格的承贷主体；（二）担保手续不合法不合规的贷款或不合格的信用贷款，重

个人门面房租赁合同正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 个人门面房租赁合同正式版

个人门面房租赁合同正式版下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。甲方(出租方)：乙方(承租方)：甲方将产权属于自己的门面房出租给乙方，为明确甲乙双方的权利和义务关系，经双方平等协商，特订立如下合同：一、房屋的坐落与面积 1、甲方出租给乙方的房屋位于。 2、出租房屋面积共____ 平方米(建筑面积/使用面积/套内面积)。二、租赁期限自二O 年月日起至二O 年月日止，租期年。乙方如要求续租，则必须在

租赁期满___个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订租赁合同。三、租赁金额及付款方式 1、乙方以月租人民币元(大写)，经营甲方店铺。该门面房租金_____年内不变。自第____年起，双方可协商对租金进行调整。有关调整事宜由甲、乙双方在补充条款中约定。 2、付款办法：。四、租赁期间双方的权利和义务 1、乙方拥有店铺经营、管理和使用权，任何单位和个人不得干涉和侵犯。 2、乙方经营店铺的一切费用(包括投资成本、水电费、店铺装修、税费及一切债务等)概由乙方负责。

电话催收管理制度

电话催收管理制度第一条电催作业专用电话座机规定：公司只允许电催工作人员在专用的坐席上进行电话催收作业，禁止使用指定外的电话机（包括个人手机、小灵通，个人家庭电话等等）。第二条人工电催规定：公司只允许人工电话催收方式，不得使用短信进行电话催收作业，个别委托银行要求使用短信的除外。第三条电催作业佩戴耳麦规定：公司催收电话机附有耳麦，为提高催收效率，电催工作人员一概佩戴耳麦进行电催作业。第四条电催作业录音规定：公司对电催作业全程录音、记录和保存，包括接电、去电和未接电。第五条电催作业时间规定：禁止在晚上22:00至次日8:00电催作业，若委托银行另有规定，按委托银行的要求进行。第六条电催作业对象规定：电催作业对象应是信用卡还款义务人，即信用卡透支欠款人。可向信用卡申请表上的联系人以及相关第三人进行持卡人联系信息咨询与求助，但不得作为欠款催收对象，并且须在征得其同意或者不反对的前提下进行。第七条电催作业流程规定：应严格按照电催作业流程规定作业（详见我司作业流程图表）。务必达到每个案件不留死角，不缺环节，保质保量。第八条电催作业频率规定：可联案件（含可联系上家属的）必须每周不少于三次，失联案件必须每月不少于四次。委托银行另有规定的，按委托银行的会定执行。第九条电催作业话术规定： 1、应文明催收，不得有人身攻击、贬低人格等违法过激的电催行为。 2、自我身份表示：按“和富金融”接受银行（如中信银行）的委托代理人身份催收，若委托银行由特别规定的，按委托银行的规定执行。 3、因透支可能承担刑事责任嫌疑的的话术适应对象，应只限于刑法规定的情节：

超过规定限额或者规定期限透支，经催收仍拒不归还的。 4、对第二、第三还款来源对象，主要是其家属和亲朋好友，虽法律不禁止其代还款义务人还款，但性质也仅是代偿，并非还款义务主体，应遵循自愿原则，所以禁止强迫、威胁或者强加法律责任。 5、不得向与欠款人无关的第三人透露欠款人欠款的具体信息与资料。 6、未经委托银行书面（或者邮件）确认并明确授权，不得擅自向欠款人承诺减、免款项。第十条电催注记规定：可使用统一的银行认可的简写代号，但注记必须与录音匹配完整、表述清晰。对有价值的线索及信息应特别加以标注。同时，注记应遵循如实录原则，不得遗漏注记，不得少记催收信息。第十一条与第三方沟通禁止规范一、“第三方”的界定客户的联系人或可联系上客户的家人、同事、朋友等相关人员。二、与第三方沟通的目的： 1、通过第三方联系到持卡人。 2、获取持卡人的联系方式、经济状况等相关信息。 3、请第三方转告持卡人联系电催人员或者提醒还款等相关信息。 4、在第三方有代偿意愿的前提下，促成第三方还款。三、与第三方沟通的原则： 1、语气热情、温和，不得生硬；话术适当，不得进行辱骂、责备、讽刺、挑衅、命令、威胁等；语调适当、不得忽高忽低，过高或过低。 2、若卡中心提供信息中已明确表示停止联系，则不可联系该第三方。第三方明确表示不愿意银行再联系其，电催团队长需及时向卡中心反馈。四、与第三方沟通禁止行为

学校门面房管理办法

学校门面房管理办法学校门面房管理办法【1】为了进一步规范学校商业用房门面出租行为，更好的发挥甲乙双方管理职能，特制订本管理规定。 1、凡租赁学校商用房门面者，必须持有效身份证件和本人申请报学校勤工俭学处审批，并签订门面租赁合同，先缴租赁费，经办人再交对应门面钥匙。合同到期后必须续签合同并缴足租赁费，否则视为违规行为。 2、租赁期间，乙方有责任维护房子及设施完好无损，不得擅自改造房屋结构和一切固定设施，否则赔偿校方一切损失，属校方统一常规维修的除外。 3、租赁者必须持证经营，合法经营，服从工商、税务、卫生、城管等部门的管理，遵纪守法，按时缴纳各项税费。 4、租赁者必须服从学校统一管理，自觉履行门前“三包”职责，配合学校搞好一切迎检活动。 5、租赁者必须自觉服从公安、社区、教育等主管部门的管理，不留宿和藏匿不明身份的人，不存放易燃、易爆、剧毒物品，不参与赌、毒、黄活动。同时认真搞好三防，否则造成一切后果均由租赁者负责。学院门面房租赁管理办法【2】为加强对学院门面房租赁工作的统一管理，明确职责，规范租赁人员在门面房租赁过程中的行为，使门面房的管理工作纳入正常有序的运转轨

道，充分发挥其经济效益，特制定本办法。一、学院所管辖的门面房由院总务处统一负责管理，由总务处具体负责对外签订出租合约，使用统一编制的《房屋租赁合同》，任何个人无权对外出租。二、门面房对外出租时，总务处通过通知、公告等形式对出租信息进行公布，采取统一招标比价方式进行。同等条件的情况下，优先考虑管理经营服务好，诚实守信的续租户。所有门面房的租期时限统一，原则上一年一签，如遇特殊情况，可视具体情况而定。三、合同签订后，租户应向学院交付合同中规定的履约保证金，租户无违约行为且合同履行完毕，学院将履约保证金退还租户(履约保证金不计算利息)。合同生效3 个工作日内，租户需到学院财务处办理租金缴纳手续，缴纳完成后凭财务收费收据到学院总务处办理水电开通及相关交接手续。四、学院按商业用水、用电的费用标准向租户收取水电费，租户按月及时向学院交付水、电费(水费为3.3 元/吨、电费为0.8 元/度，若供水、供电部门调整价格，学院则进行相应调整)，如有拖欠，按拖欠额每日收取0.5%的违约金。水电费拖欠达三个月的租户，院总务处将暂停该物业的水电，直至缴清费用。五、营业所需工商、税务、卫生等证件，由租户自行办理(必要时学院可予以协助)并承担所有费用。

租金收缴管理制度

租金收缴管理制度一、目的为规范加强公司租金收取管理工作，确保租金及时有效地追缴到位，提高公司的资金回笼率降低经营风险，促进公司租金催缴工作的规范化、制度化、有序化，特制定本管理制度。二、适用范围适用于公司招商部招商专员开展租金催缴工作以及对应项目公司财务租金收取工作。三、工作职责 3.1招商专员负责租金管理台账的建立、更新和完善以及日常管理与清查核对，确保台账数据的准确性、及时性和完整性并与所对应项目公司专管财务核对一致；招商专员需按时清查商业租户租金收取时间，做到提前通知，规范有序完成租金催缴工作。 3.2招商经理负责审核租金管理台账、租金催缴通知以及相关租金催缴函件并负责监督租金收缴情况。 3.3营销总监负责定期检查、监督《租金收缴管理制度》执行情况，检查资金安全管理状况。四、工作流程 4．1租金收缴责任

4.1.1责任部门：招商部、各项目财务、公司法务，催款具体责任人及责任范围见租金收缴流程。 4.1.2招商部招商专员对其本人所负责的商业客户台账定时做到清查，并对商业客户做到及时催缴、清缴。提前一个月送达缴款通知，租金催缴过程中做好租金催缴和收取记录并与招商经理及时汇报租金催缴与收取情况，同时与对应项目财务专员对单沟通清缴情况。 4.1.3各项目财务专管人员需对商业客户租金缴纳情况做到及时登记，及时开具相关票据，并录入财务管理系统或租金收取明细台账。 4.1.4对因合同执行原因或恶意欠款的商户，经公司管理层批复由法务处理的，公司法务应及时与招商部了解情况协助催款工作和法律诉讼处理。 4 . 2租金收缴流程制度

4 . 3租金收缴工作流程图

账款催收管理办法范文

03 账款催收管理办法范文第一章总则第一条为加强本公司账款催收工作，加快资金的流转速度，提高资金利用效率，促进公司整体经济效益的提高，特制定本办法。第二章账单分发第二条财务部账款组应依类别整理账单，定期汇集、编制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。第三条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部账款组，如发现有不属本身的账单，应立即寄回。第四条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”（略）一份，详列笔数、金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。如因寄存账单未取得客户签认而导致不能收款时，由业务人员负责赔偿。第五条收到公司寄来的账单后，到访问时仍未能立即收款，则应取得客户在账单上的签认。若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款；逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。第三章收款处理程序第六条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四分，一份自留，三份寄交公司财务部出纳组。第七条属于本市的未收账款，直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲自交出纳人员并取得签认。第八条外埠地区的未收账款应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。次日上午将支票、××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回形针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。业务人员应将挂号收执贴在自存的收款日报表左下角备查。第四章收款票期规定第九条依客户的区别规定如下： 1．直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日起一个月内的支票或现金（一个月按30天计算）。 2．一般商店：自销货日期起三个月（按91天计算）内的票期。第十条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩： 1．在1～30天时，扣该票金额20％的成绩。 2．在31～60天时，扣该票金额40％的金额。 3．在61～90天时，扣该票金额60％的成绩。 4．在91～120天时，扣该票金额80％的成绩。 5．在121天以上时，扣该票金额100％的成绩。

公司设备租赁费收取考核管理办法

公司设备租赁费收取考核管理办法为提高设备（含单体，以下同）利用率和周转率，合理有效配置设备资源，运用租赁费收取、考核经济杠杆管好、用好、维修好设备，结合公司实际，制定本办法。一、运作模式设备租赁实行内部模拟市场化运作，实行两个层级管理考核，即：公司对设备管理中心总体考核；设备管理中心对各生产矿（含托管）具体考核，且纳入公司经营管理（成本）考核体系。二、设备租赁范围（一）设备租赁管理范围：公司生产（含托管）和基建矿井综采综掘、普采、运输、供电、通风、钻探等井下移动式设备（包括配套辅机、大型部件）和地面工程机械、汽车起重机、凿井绞车等三十类设备（明细见附表一）；（二）收取租赁费设备范围：综采综掘、普采及配套设备，采区内部的运输、供电、通风等二十三类设备（明细见附表二）；（三）不收取租赁费设备范围：井下设备：侧卸式装煤机、蟹爪式装煤机、井下主运皮带机、φ1.2m以上运输绞车、架空乘人装置、钻机、移动式瓦斯抽放泵；地面设备：地面瓦斯抽放泵、矸石山绞车、推土机、装载机、汽车起重机、凿井绞车；

（四）不收取租赁费设备，其使用、维修、资产管理同收取租赁费设备管理。三、租金计算及收取（一）租金计算：设备租赁费＝（折旧＋大修理费）×系数单体租赁费＝30（元/月.根）×系数悬浮单体租赁费＝50（元/月.根）×系数月折旧费＝设备原值×（1-3％预计净残值率）/（折旧年限×12）月大修费：综采设备月大修费＝原值×7％/12 普采设备月大修费＝原值×3％/12 系数：新设备（第一个大修周期范围内，单体投入使用2年内）按1.5计算；其它按1.0计算；（二）租赁费收取计费时间：从租用单位提运设备的次月起计收。退租的设备由租用单位运至保管存放地，经验收合格后的次月停收租赁费。其中：综采综掘成套设备中最后一台设备到矿开始收取租赁费；最后一台设备升井后，由使用单位书面申请交设备管理中心办理停租手续；（三）租赁费结算程序：按照正式凭证传递程序进行内部转帐：每月4号前（节假日顺延），设备管理中心按照规定计算应收各矿租赁费，填制租赁费结算单一式五联，其中设备管理中心留存两联，转公司计划财务部一联，通过公司计划财务部转矿两联（财务留存一联，交租赁设备、单体主管科室一联）。设备管理中心、计划财务部、各矿要建立辅

租费管理制度

业项目租费管理制度（三）更新：2013/9/2 阅读： 324 栏目：商业地产商业项目租费管理制度（三）提要：本制度的“租费”范围包括但不限于持有物业和销售物业的租金、物业管理费、停车费、户外广告租金、保证金更多精品源自方案商业项目租费管理制度（三）一、目的规范租金、物业管理费等费用收取、减免、欠租欠费等工作，确保租务工作有序顺利推进。二、术语本制度的“租费”范围包括但不限于持有物业和销售物业的租金、物业管理费、停车费、户外广告租金、保证金、意向金、场地使用费、广告费等相关的业务收入，同时，对于业务活动的应收费用（水、电、保洁、保安费等），以及客户退款的管控也可参照本制度执行。三、适用范围适用于各公司开业项目营运期间的租金、物业管理费、停车场等收取、减免、欠租、租赁信息管理工作。四、关键活动描述 4.1收租准备工作 4.1.1商业公司总经理作为收租工作的第一责任人，要将租金收缴工作列为经营管理的重要指标，把责任逐级分解，落实到人，协调一致，确保租金按时、足额收缴。 4.1.2在开展收租工作前，商业公司营运部须向项目公司（产权人）取得租金收缴的授权委托书；跟踪项目公司完成政府主管部门对《租赁合同》的登记备案工作，确保收租工作的合法有效。 4.1.3商业公司营运部应依据各地实际情况，指定专门部门及专门人员作为收租工作的责任部门及责任人。营运部及责任人要与承租方（主力店、步行街商户）保持良好的工作联

系，密切关注收租过程，及时发现问题，沟通、协调、解决问题，按月向主管领导和商业集团营运中心营运部汇报租金收缴情况。 4.1.4商业公司财务部负责租金收缴的审核，负责依据《租赁合同》审核租金收缴台账，并向承租方发出收租文件，协调各地项目公司财务部开具租赁发票，按时上报租金统计报表。 4.1.5为保证收租工作顺利进行，应注意： 4.1. 5.1应严格履行合同，按《租赁合同》及《物业服务合同》约定提供良好的物业服务，营造有序的经营环境，协调配合与承租方物业界面的管理，建立和保持良好的合作关系，消除和减少欠租隐患。 4.1. 5.2保持与项目公司的良好沟通，妥善处理和解决可能出现的设备维保、工程整改等承租方关注的工程问题，协调项目公司与承租方的合同关系。 4.2持有性物业主力店和步行街商铺的收租工作 4.2.1租赁信息的管理 4.2.1.1商业公司营运部与项目公司和集团招商中心沟通，取得《主力店租赁合同》。 4.2.1.2商业公司营运部根据招商进度，及时归档《步行街商铺租赁合同》，并向商业集团营运中心营运部上报。 4.2.1.3商业公司营运部应建立主力店、步行街商户业务联系人台账，明确联系人、办公电话、手机、传真、注册地址等信息，并根据实际情况及时更新，归档。 4.2.2租赁合同及租金收缴台账的建立 4.2.2.1商业公司营运部依据《租赁合同》，建立主力店、步行街商铺租赁合同台账和租金收缴台账，并将合同相关信息录入商业系统，将合同文本扫描后作为附件上传商业系统。 4.2.2.2商业公司财务部依据《租赁合同》，审核主力店、商铺租赁合同台账和租金收缴台账，并对营运部录入商业系统中的合同信息进行审核确认。 4.2.2.3商业集团营运中心营运部将结合经营管理目标的管理指标，不定期对商业公司的租金收缴台账进行检查、稽核。 4.2.3物业的交付

门面房屋租赁合同模板

门面房屋租赁合同范本模板出租方：（以下简称甲方）承租方：（以下简称乙方）甲方将位于_______路____号___间门面（㎡）承租给乙方经营，为规范甲乙双方的行为，经充分协商，达成如下门面出租协议：一、乙方承租甲方门面前，必须取得由工商行政管理部门颁发的营业执照并符合经工商部门审验的经营项目，非本地常住人口同时应具有身份证、暂住证、计生证、流动人口证等有效证件，并将所有证件的复印件交于甲方。二、乙方在签订本合同之前，应向甲方交纳_______元的门面押金，该押金不得用来抵减门面租金，乙方如能在合同期内全面履行本合同，到期后甲方全额将押金退还乙方（不计息）三、合同签定后，中途不允许将门面退还甲方，否则押金不予退还。乙方在承租期内不得私自将门面转让他方经营，如因特殊情况需要转让门面，必须经甲方同意，甲方每次收取____元的转让管理费。如私自转让，则对乙方处以____元的罚款（在押金中扣除），并对新承租户主处以____元的罚款后，提高房屋租金的____%，重新签订租

赁协议。四、门面租金为每月_______元，乙方必须先交钱后租房，月底时先将次月的门面租金交清，决不允许拖欠，如有拖欠，第一次给予____元的罚款在押金中扣除（不抵减租金），再有发生则甲方有权收回门面另行出租，并没收押金。五、乙方必须遵守国家的法规、法令和政策，搞好综合治理，服从各管理部门的管理，在经营范围内合法经营，如违法乱纪，不服从管理，所造成的后果一概由乙方自负，后果特别严重的甲方有权终止合同，没收押金。六、乙方在承租期内，其工商管理费、税金、水电费、设施维修费、卫生费（如到收费厕所大小便）等费用一律自理。从事餐饮业的业主，应注意搞好环境卫生，特别是要保证下水道的畅通，如下水道堵塞则由对该下水道堵塞有影响的餐饮业主共同出资疏通。七、乙方在承租期内要搞好防火、防盗、“门前三包”等各项工作，如因乙方“门前三包”不合格导致甲方受到管理部门处罚，甲方对乙方处以____元的罚款，在押金中扣除。发生责任事故造成自身和他方损失的概由乙方负责，后果特别严重的将移交司法部门处理。八、乙方在承租期限内要妥善保管好甲方的各种设施，如有损坏照价赔偿（在押金中扣除），不允许对门面的整体结构进行改造（如打墙、开门、开窗等），如需对门面进行外观装修，则应征得甲方同意，

委外催收管理制度

委外催收管理制度第一章总则第一条目的为规范XXXX信息咨询有限公司（以下简称XX）车贷业务逾期委外催收业务，提高管理质量，防范和控制逾期风险，保证委外催收的有效实施，特制定本办法。第二条定义本制度所称“委外催收”是指逾期案件达到一定逾期时限后，将逾期案件委托第三方机构代为提供催告服务的行为。第三条适用范围本制度适用于XX公司车贷管理部辖下所有车贷营业部及与车贷业务相关联的职能部门和人员；本制度仅适用于XX 车贷业务。第二章委外催收机构准入制度第四条催收机构甄选资格要求委外催收机构必须是经合法登记注册、具备法人资格、按期年检、按章纳税、经营期限内合法经营的公司实体。第五条催收机构的营业执照催收机构的营业执照经营范围中应载明可接受合法委托对信用卡、信贷产品提供通知、提醒、催告、催收字眼的，法律中介机构应为经国家主管机构批准设立的合法律师事务所。第六条变通处理催收机构注册地工商登记机构对经营范围有特殊规定的，上述要求可做适当调整。第七条委外硬件要求： (一)设备及环境：有独立安全的机房，存放客户数据文件档案室及录音机房应设有可记录进出登记之门禁，确保客户数据安全，受委托机构应接受委托方定期检查其实地环境，以确认有营业事实；(二)保密装置：受委托机构相关作业人员计算机需设密码控管，使用的计算机应采用非开放式局域网络主机系统，且不可提供外露储存装置（如USB接口，软盘接口等）； (三)录音设备系统：受委托机构相关作业人员之电话须装设录音系

统，且电话录音制作备份，并至少保存12个月以上；录音系统需与计算机系统配合可实时调阅录音，以供稽核或遇争议时查证之用；第八条软件要求： (一)催收机构必须成立满一年以上（含一年），有固定的经营场所，基本的办公设备，有较完善的催收业务系统平台； (二)有规范的内部管理制度，固定成文的业务流程、及保障合作方资料安全性、保密性的措施。第九条公司业务资质催收机构在承接我公司业务之前，已经具有两个以上（含两个）类似催收业务的金融机构合作客户，目前有实质性业务往来。第十条催收服务合同车贷管理部在委托催收机构需要以“XXXX信息咨询有限公司”为签约主体进行签约。第十一条催收服务合同制作流程 (一)按照公司“委托催收服务合同”版本，把我司信息（包括公司名称、公司地址、法定代表人、电话等）填写完整，填写完毕后发送邮件至预签约的催收机构并要求其把合同中的以下项目补充完整：1、委托催收机构相关信息（包括公司名称、公司地址、法定代表人、电话等）； 2、委托催收机构收款账号信息； (二)待催收机构盖章完毕后邮寄至我司时，由车贷管理部相关负责同事完成相关流程； (三)我司完成相关流程后，需给委托催收机构2份原件，其他原件由车贷管理部相关负责同事留底，并知会相关协调。第三章内部相关管理规定第十二条内部委外案件申请每月统一委外一次，时间为每月首个工作日；委外案件申请需在每月25号前完成，并审核完成纳入待委外案件库（待委外案件明细表见附件1）。第十三条内部申请标准抵/质押车辆不在库，且客户本人失联客户存在高风险案件；逾期超过90天的案件。第十四条内部申请流程如有符合委外条件的，由各城市以邮件形

铺面出租管理规定

铺面出租管理规定学院的门面包括新、老校区校区内的所有可出租的房屋及商铺、场地。学院的铺面由后勤处归口进行管理，下设物业管理科负责日常具体工作，物业管理科指定房改专干负责铺面的日常管理工作。为使铺面的管理能规范化、合理化、科学化，特制定以下规章制度：一、铺面的出租（含合同签订）的办法及程序 1、学院的所有铺面都公开对外招租，欢迎有意向者前来租赁经营。 2、意向承租人应向后勤处物业管理科提交“租赁铺面申请书”。申请书需写明：经营项目、初步的经营计划、铺面员工人数以及人员基本情况等。 3、物业管理科审核通过后（具体审核其经营项目的合法性、合理性以及可行性）会将申请人的“租赁铺面申请书”上传至学校网站后勤处板块进行公示。 4、经过7天的公示期后，如此申请无反对意见，将初步确立其申请成功；如有反对意见，后勤处将联合监审处、财务处、工会共同协商处理办法。如有多个申请人同时竞争租赁同一铺面，将通过公开招投标确定中标人。 5、签订铺面租赁合同时，首先由后勤处提出初步的铺面租赁合同条款，经甲乙双方（甲方：湖南工业职院后勤处；乙方：承租人）协商，达成一致后签订。目前所有铺面租赁期暂定二年（2+2），铺面每年租金需在合同签订时一次性交清（如有特殊金额较大者可分两次或分季度交）。二、铺面管理细则 1、铺面合同签订前，应上报部门主管领导，经部门领导批准后方可执行。铺面租赁合同签订时必须要求承租人提供其身份证复印件、联系方式，如承租人为流动人口还应要求其提供暂住证、流动人口婚育证明。并告知如承租人将招聘人员在所租赁的铺面工作也应提供相关证件。 2、铺面合同签订后，铺面正式经营时应前往检查。具体检查内容：经营项目是否与合同签订的经营项目相符；有无超范围经营、占道经营；相关证照是否齐全；铺面内及铺面周边