国家公园康体养生中心建设项目可行性研究报告

XXX有限公司

国家公园康体养生中心建设项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高建

目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设单位 (1)

1.1.3项目建设性质 (1)

1.1.4项目建设地点 (1)

1.1.5项目负责人 (1)

1.1.6项目投资规模 (1)

1.1.7项目建设规模 (2)

1.1.8项目资金来源 (3)

1.1.9项目建设期限 (3)

1.2项目公司简介及发展规划 (3)

1.3编制依据 (3)

1.4编制原则 (4)

1.5研究范围 (4)

1.6主要经济技术指标 (4)

1.7综合评价 (5)

第二章项目背景及必要性分析 (6)

2.1项目提出背景 (6)

2.2本次建设项目的提出 (7)

2.3项目建设必要性分析 (8)

2.3.1促进生命健康产业快速发展的需要 (8)

2.3.2顺应我国社会养老事业快速发展的需要 (9)

2.3.3推动浙江省健康产业快速发展的需要 (9)

2.3.4促进构建和谐社会稳定发展的需要 (10)

2.3.5加快当地生态资源优势转化为经济优势 (10)

2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (11)

2.3.7带动当地经济快速发展的需要 (11)

2.4项目建设的可行性 (11)

2.4.1政策可行性 (11)

2.4.2市场可行性 (13)

2.4.3管理可行性 (14)

2.5可行性分析结论 (14)

第三章行业市场分析 (15)

3.1我国大健康产业市场发展现状分析 (15)

3.2我国大健康产业前景分析 (16)

3.3我国大健康产业发展趋势分析 (17)

3.4我国大健康产业发展前景分析 (19)

3.5我国人口老龄化发展趋势分析 (20)

3.6我国养老事业发展前景分析 (21)

3.7市场分析结论 (22)

第四章项目建设条件 (23)

4.1项目地理位置选择 (23)

4.2区域投资环境 (23)

4.2.1区域地理位置概况 (23)

4.2.2区域地形地貌条件 (24)

4.2.3区域气候环境条件 (24)

4.2.4区域交通条件 (25)

4.2.5区域经济发展 (25)

第五章总体建设方案 (26)

5.1建设功能与定位 (26)

5.2总体设计方案 (26)

5.2.1设计理念 (26)

5.2.2平面布置指导思想 (27)

5.2.3平面布置原则 (27)

5.3主要建筑工程量情况 (28)

5.4建筑设计方案 (28)

5.4.1 建筑设计主要规范及标准 (28)

5.4.2指导思路 (29)

5.4.3结构设计等级 (29)

5.4.4防火分区及安全疏散设计 (29)

5.4.5无障碍设计 (30)

5.4.6建筑节能设计 (30)

5.5公用工程方案 (30)

5.5.1设计依据 (30)

5.5.2给水设计 (31)

5.5.3排水设计 (31)

5.5.4供电 (31)

5.5.5安防监控 (32)

5.6土地利用情况 (32)

5.6.1项目用地规划选址 (32)

5.6.2用地规模及用地类型 (33)

第六章节约能源方案 (34)

6.1节能设计依据 (34)

6.2主要节能措施 (34)

6.3具体节能方案 (35)

6.3.1 建筑节能 (35)

6.3.2 电气节能 (36)

6.3.3 暖通、动力节能 (36)

6.4 节水措施 (37)

6.5 节约土地 (38)

6.6节能降耗设计 (39)

6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 (39)

6.7.1能源消耗种类 (39)

6.7.2能源消耗数量分析 (39)

6.8结论 (40)

第七章环境保护及安保措施 (41)

7.1项目环境现状 (41)

7.2项目建设对环境的影响分析 (41)

7.2.1环境空气影响分析 (41)

7.2.2地表水环境影响分析 (41)

7.2.3施工噪声环境影响分析 (41)

7.2.4固体废物影响分析 (42)

7.2.5水土流失影响分析 (42)

7.2.6交通影响分析 (42)

7.3项目建设时环境保护治理措施 (42)

7.4项目建成后环境影响分析 (43)

7.4.1环境空气影响分析 (43)

7.4.2地表水环境影响分析 (43)

7.4.3声环境影响分析 (43)

7.4.4固体废物环境影响分析 (43)

7.4.5景观影响及生态环境分析 (44)

7.5项目建成后环境保护治理措施 (44)

7.5.1废气污染防治措施 (44)

7.5.2污水防治措施 (44)

7.5.3噪声污染防治措施 (44)

7.5.4固体废物污染防治措施 (45)

7.5.5 生态保护防治措施 (45)

7.6绿化方案 (45)

7.7安保管理措施 (45)

第八章劳动安全卫生及消防安全 (47)

8.1 编制依据 (47)

8.2劳动安全 (47)

8.2.1防火防爆设计 (47)

8.2.2电力 (48)

8.2.3防静电防雷措施 (48)

8.3劳动卫生 (48)

8.3.1防暑降温 (48)

8.3.2卫生 (48)

8.3.3噪声 (48)

8.4消防安全 (49)

8.4.1设计依据 (49)

8.4.2消防措施 (49)

8.4.3抗震措施 (49)

8.4.4综合防灾 (50)

8.4.5防洪涝措施 (50)

第十一章企业组织机构与劳动定员 (51)

11.1组织机构 (51)

11.2劳动定员 (51)

11.3职工来源 (51)

11.4职工培训 (52)

11.5福利待遇 (52)

第十二章项目实施规划 (53)

12.1建设工期的规划 (53)

12.2 建设工期 (53)

12.3实施进度安排 (53)

第十三章投资估算与资金筹措 (54)

13.1投资估算依据 (54)

13.2建设投资估算 (54)

13.3流动资金估算 (55)

13.4资金筹措 (55)

13.5项目投资总额 (55)

13.6资金使用和管理 (58)

第十四章财务及经济评价 (59)

14.1总成本费用估算 (59)

14.1.1基本数据的确立 (59)

14.1.2产品成本 (60)

14.1.3平均产品利润 (61)

14.2财务评价 (61)

14.2.1项目投资回收期 (61)

14.2.2项目投资利润率 (62)

14.2.3不确定性分析 (62)

14.3经济效益评价结论 (62)

第十五章风险分析及规避 (64)

15.1项目风险因素 (64)

15.1.1不可抗力因素风险 (64)

15.1.2技术风险 (64)

15.1.4资金管理风险 (65)

15.2风险规避对策 (65)

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (65)

15.2.2技术风险规避对策 (65)

15.2.3市场风险规避对策 (65)

15.2.4资金管理风险规避对策 (66)

第十六章招标方案 (67)

16.1招标管理 (67)

16.2招标依据 (67)

16.3招标范围 (67)

16.4招标方式 (68)

16.5招标程序 (68)

16.6评标程序 (69)

16.7发放中标通知书 (69)

16.8招投标书面情况报告备案 (69)

16.9合同备案 (69)

第十七章结论与建议 (70)

17.1结论 (70)

17.2建议 (70)

附表 (71)

附表1 销售收入预测表 (71)

附表2 总成本表 (73)

附表3 外购原材料表 (74)

附表4 外购燃料及动力费表 (75)

附表5 工资及福利表 (76)

附表6 利润与利润分配表 (77)

附表7 固定资产折旧费用表 (78)

附表8 无形资产及递延资产摊销表 (79)

附表9 流动资金估算表 (80)

附表10 资产负债表 (81)

附表11 资本金现金流量表 (82)

附表12 财务计划现金流量表 (83)

附表13 项目投资现金量表 (85)

附表14 资金来源与运用表 (87)

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

国家公园康体养生中心建设项目

1.1.2项目建设单位

XXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

浙XXXXXXX

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为100000.00万元，其中，建设投资为95000.00万元（土建工程为53850.00万元，设备及安装投资28420.00万元，土地费用9000.00万元，其他费用为962.60万元，预备费2767.40万元），铺底流动资金为5000.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值47800.00万元，年均销售收入为

34329.09万元，年均利润总额20879.59万元，年均净利润15659.69万元，年上缴税金及附加为202.62万元，年增值税为1842.00万元；投资利润率为20.88%，投资利税率22.92%，税后财务内部收益率13.94%，税后投资回收期(含建设期)为7.37年。

1.1.7项目建设规模

本次国家公园康体养生中心建设项目将立足开化县得天独厚的原生态自然环境和非常丰富的中药材资源优势，按照“以产业促健康、以健康扶产业”的循环思路，构建城乡一体化协调发展的大健康产业模式，打造以老龄服务为切入点的示范性智慧健康服务产业园。

本次建设项目占地面积150亩，总建筑面积101000.00 平方米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金100000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从2016年10月—2018年9月，建设工期共计24个月。

1.2项目公司简介及发展规划

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《开化县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

4.《浙江省人民政府关于加快发展养老服务业的意见》；

5.《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》

6.《国务院关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》；

7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

8.《现代财务会计》；

9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

10.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（3）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（4）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（5）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

1.7综合评价

项目充分发挥资源优势，积极推动资源有效利用和配置，开化县广阔的地域优势、深厚的特色优势生态环境优势、中草药资源优势基础，对加强当地基础设施建设和生态环境保护，推动本地资源优势，发展特色产业，提升产品附加值，增强自我创新发展能力起到了示范促进作用。该项目从市场、技术、环保和经济等方面均有发展潜力，符合行业发展战略规划，该项目是可行的。

第二章项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

作为一种具有巨大市场潜力的新兴产业，健康产业是指维护健康、修复健康、促进健康的产品生产、服务提供及信息传播等活动的总和。包括医疗服务、医药保健产品、营养保健食品、医疗保健器械、休闲保健服务、健康咨询管理等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。

我国健康产业发展面临良好的政策环境。在政府层面，国家重视以人为本，提出了切实可行的新医改方案和“健康中国2020”的健康发展战略。“健康中国2020”战略明确提出到2020年我国主要健康指标基本达到中等发展中国家的水平，人均预期寿命将从2005年的73岁增加到2020年的77岁，卫生总费用占GDP的比重要增加到6.5-7%，提高两个百分点。这一政策可谓将“健康强国”作为一项基本国策，提高到了一个国家战略的高度，未来政府医疗健康投入将持续增加。除此之外，国务院总理李克强于2014年8月28日主持召开国务院常务会议，研究部署促进健康服务业发展。随后，国务院于2014年9月14日公布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，提出到2020年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业总规模达到8万亿元以上。

养老服务业是为老年人提供生活照顾和护理服务，满足老年人特殊生活需求的服务行业。党中央、国务院高度重视社会养老服务事业的发展，多年来出台了一系列政策措施。在加快转变经济发展方式中，在积极应对人口老龄化的举措中，把社会养老服务事业摆在优先发展的位置上，是中央审时度势的正确决策，将有利于增强应对人口老龄化挑战的能力、提高广大老年人的生活质量和幸福指数，有利于拓展服务业新领域、发展新业态、扩大内需和促进就业，有利于弘扬中华民族敬老爱老优良传统、促进代际和谐、培育社会公德，对于深入贯彻落实科学发展观、实现全面建设

小康社会的奋斗目标，具有非常重要的意义。

随着我国居民收入水平不断提高，消费结构升级步伐不断加快，人们对生活质量的要求日益提高，以及人口老龄化带来的健康服务需求增长，大健康产业将面临广阔的前景。

2.2本次建设项目的提出

养老服务业是为老年人提供生活照顾和护理服务，满足老年人特殊生活需求的服务行业。党中央、国务院高度重视社会养老服务事业的发展，多年来出台了一系列政策措施。在加快转变经济发展方式中，在积极应对人口老龄化的举措中，把社会养老服务事业摆在优先发展的位置上，是中央审时度势的正确决策，把发展社会养老服务事业作为“十三五”时期及其以后的重大方针。随着老龄人口的增加，老年人市场服务需求日益旺盛，市场供给能力却突显不足，社区和居家养老服务功能未充分发挥，难以满足市场需求。随着老龄化进程加快，针对老龄人口的养老服务需求急剧增大。养老产业作为一种新兴产业，发展潜力巨大。

开化国家公园位于浙江母亲河——钱塘江源头，全县地表水水质达到一类标准，森林覆盖率达到80.4%，位居全国前列，拥有优越的生态环境和丰富的自然资源。开化以其优越的自然环境、便利的区位交通、良好的设施基础和民风氛围，对于发展健康养生养老产业具有先天优势。

项目紧扣省委、省政府及当地政府的指导思想和要求，遵循当地政府在项目建设上的理念。为贯彻落实当地政府有关扶持养老事业发展的相关政策，为老年人提供环境优越、服务周到的高品质老年生活，提升我国社会养老服务层次，促进区域经济增长，为社会健康养生事业的发展作贡献。