十一、购销存日常业务

引入“实验十”账套数据

在系统管理中，增加“05魏大鹏”、“06田晓宾”的公用目录设置权限

以“05魏大鹏”的身份进行采购与应付业务处理

以“06田晓宾”的身份进行销售与应收业务处理

1．普通采购业务

（1）1日，向联诚软件公司订货一批，商品为百问ERP多媒体课件，数量为100套，单价为80元，预计本月3日到货（A采购订单--填制—审核。B采购入库单—采购—库存—审核入库单—核算—正常单据记账 C 核算—凭证—购销单据制单—选择—暂估记账—选择—确定—生成—退出D采购发票—增加—复核—结算核算—凭证—供应商往来制单—发票制单—确认—制单）采购—采购制单—审核—退出- 采购入库单—填制—退出）付款采购—供应商往来—付款结算—增加—保存—核销—输入金额两次—保存—退出核算供应商往来制单—核销制单—付款-- 记账—总账系统—审核）

（2）3日，向联诚软件公司所订商品到货，商品为百问ERP多媒体课件，数量为100套，单价为80元，将收到的货物验收入产品一库，填制采购入库单。

（3）当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号F001。填制采购发票。

（4）财务部门根据采购发票开出转账支票一张，票号C1付清采购货款。填制付款单位。

2．普通销售业务

（1）12日，创远系统集成公司订购ERP模拟体验光盘80套，单价为200元。

（2）14日，销售二部从产品二库向创远系统集成公司发出其所订购货物ERP模拟体验光盘80套，单价为200元。填制销售发货单。（销售订单—销售—销售订单—增加—按要求填制订单—销售发货单—销售—增加—发货单—选择订单—显示—选择—确认两次—保存—审核—库存—出库单生成/审核—生成--相应选择发货单—确认—审核—核算—销售出库单—修改—单价—输入数据—保存—退出—核算—核算—正常单据记账—确定—选择—记账以后不出现—退出—核算—凭证—购销单据制单—选择—销售出库单—确认—选择—确认—生成凭证修改成正确科目—生成—保存）

（3）当天开出该笔货物的专用发票一张，发票号为X001。填制销售发票。

（4）15日，财务部门收到转账支票一张，票号Z001，创远系统集成公司付清采购货款。填制收款单。（销售发票—1销售—销售发票—增加—专用发票—选单—发货单—复核—退出2核算—凭证—客户往来制单—发票制单—转账—制单—保存收款单—销售—客户往来—收款结算—客户名称—应收结算—增加—核销—输入收据两次18720保存核算—客户往来制单—核销制单—收款—保存—退出）