竹藤草编建设项目可行性研究报告

竹藤草编建设项目可行性研究报告

第一章项目绪论

第二章项目选址科学性分析

第三章工程设计总体方案

第四章环境保护

第五章节能分析

第六章组织机构及人力资源配置

第七章项目实施进度计划

第八章投资估算与资金筹措

第九章经济评价

第十章综合评价结论及投资建议

第一章项目基本情况说明

一、项目名称及提出背景

（一）项目名称

竹藤草编投资建设项目

（二）项目建设单位

柳州某某股份有限公司

（三）项目提出理由

在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。

在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在柳州某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在柳州某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积46666.9 平方米（折合约70.0 亩），代征地面积420.0 平方米，净用地面积46246.9 平方米（折合约69.4 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照竹藤草编行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合竹藤草编制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积46246.9 平方米，建筑物基底占地面积31725.3 平方米，计容建筑面积52212.7 平方米，其中：规划建设生产车间42454.8 平方米，仓储设施面积5827.1 平方米（其中：原辅材料库房3514.8 平方米，成品仓库2312.3 平方米），办公用房2034.8 平方米，职工宿舍1156.2 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）739.8 平方米；绿化面积3052.3 平方米，场区道路及场地占地面积11469.2 平方米，土地综合利用面积46246.8 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3511.5 万

元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在柳州某某工业园区建设，总用地面积46666.9 平方米（折合约70.0 亩），预计总建筑面积52212.7 平方米，其中：规划建设生产车间42454.8 平方米，仓储设施面积5827.1 平方米（其中：原辅材料库房3514.8 平方米，成品仓库2312.3 平方米），办公用房2034.8 平方米，职工宿舍1156.2 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）739.8 平方米，建筑物基底占地面积31725.3 平方米，场区道路及场地占地面积11469.2 平方米，绿化面积3052.3 平方米，土地综合利用面积46246.8 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售竹藤草编。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入52589.1 万元，总成本费用40771.8 万元，营业税金及附加234.0 万元，年新增利税总额14395.8 万元，年利润总额11583.3 万元，年净利润8687.5 万元，年纳税总额5708.3 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资23086.3 万元，其中：固定资产投资16249.7 万元，占项目总投资的70.4%；流动资金6836.6 万元，占项目总投资的29.6%；在固定资产投资中，建设投资15936.1 万元，占项目总投资的69.0%；建设期借款利息313.6 万元，占项目总投资

的1.4%。

2、该项目建设投资15936.1 万元，其中：工程建设费用14775.3 万元，占项目总投资的64.0%，包括：建筑工程投资6000.2 万元，占项目总投资的26.0%；设备购置费8519.4 万元，占项目总投资的36.9%；安装工程费255.7 万元，占项目总投资的 1.1%；工程建设其他费用925.3 万元，占项目总投资的4.0%，其中：土地使用权费588.0 万元，占项目总投资的2.5%，预备费235.5 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）23086.3 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金16711.9 万元，占项目总投资的72.4%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额6374.4 万元，占项目总投资的27.6%，其中：项目建设期申请银行借款6374.4 万元，占项目总投资的27.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：52589.1 万元（含税）。

2、年总成本费用40771.8 万元。

3、营业税金及附加234.0 万元。

4、项目达纲年利润总额：11583.3 万元。

5、项目达纲年净利润：8687.5 万元。

6、项目达纲年纳税总额：5708.3 万元。

7、总投资收益率（ROI）：51.4%。

8、资本金净利润率（ROE）：69.3%。

9、项目达纲年投资利润率：50.2%。

10、项目达纲年投资利税率：62.4%。

11、项目达纲年投资回报率：37.6%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.0 年（含建设期12 个月）。

八、项目建设进度规划

“竹藤草编生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、项目可行性分析

1、绿色示范园区创建。选择一批基础条件好、代表性强的工业园区，开展绿色园区创建示范工程。到2020年，创建百家示范意义强、综合水平高的绿色园区。绿色供应链示范。以供应链核心企业为抓手，开展试点示范，实施绿色采购，推行生产者责任延伸制度，在信息通信、汽车、家电、纺织等行业培育百家绿色供应链示范企业。

2、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体

系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

3、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合柳州及柳州行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进柳州竹藤草编产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“推动我国制造业的发展与转型升级，需要坚持市场化策略，化解过剩产能，淘汰落后技术与企业，支持企业兼并重组，发挥市场

优胜劣汰作用。”政府可以采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统制造业企业进行技术改造。另外，要支持创新，坚持绿色发展，创新商业模式，提升制造业活力，建立与市场的紧密联系。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“竹藤草编生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进柳州柳州经济发展，为社会创造453 个就业机会，达纲年纳税总额5708.3 万元，可以促进柳州区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资23086.3 万元，其中：建设投资15936.1 万元，建设期借款利息313.6 万元，流动资金6836.6 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入52589.1 万元，总成本费用40771.8 万元，年利税总额14395.8 万元，其中：年净利润8687.5 万元，纳税总额5708.3 万元（增值税2578.5 万元，营业税金及附加234.0 万元，年缴纳企业所得税2895.8 万元），年利润总额11583.3 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 4.0 年，固定资产投资回收期3.3 年，该项目可以取得较好的经济效益。

“推动我国制造业的发展与转型升级，需要坚持市场化策略，化解过剩产能，淘汰落后技术与企业，支持企业兼并重组，发挥市场优胜劣汰作用。”政府可以采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统制造业企业进行技术改造。另外，要支持创新，坚持绿色发展，创新

商业模式，提升制造业活力，建立与市场的紧密联系。

第二章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——柳州某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“竹藤草编生产建设项目”，拟选址在柳州某某工业园区。全年实现地区生产总值705.33亿元，比上年增长4.1%。其中，第一产业增加值60.36亿元，增长3.6%；第二产业增加值355.20亿元，下降0.8%；第三产业增加值289.77亿元，增长12.0%。第一产业增加值占生产总值的比重为8.6%，第二产业增加值比重为50.4%，第三产业增加值比重为41.0%。全年人均生产总值58503元。工业生产稳定增长。全市367户规模以上工业企业实现增加值377.65亿元，按可比价计算，比上年增长0.1%；实现主营业务收入1333.77亿元，下降1.8%。从轻重工业看，全市轻重工业比例为36.4：63.6，轻工业完成工业增加值137.44亿元，同比增长9.3%；重工业完成增加值240.21亿元，下降4.7%，轻工业增速高于重工业增速14个百分点。

从企业规模看，大中型企业完成工业增加值93.1亿元，下降2.5%，占比重24.6%；小型企业实现增加值276.7亿元，增长0.8%，占比重73.3%。分行业看，三大门类中采矿业同比下降8.4%；制造业增长3.8%；电力、燃气及水的生产和供应业下降10.2%。部分主要行业的增加值情况为：医药制造业52.46亿元，增长10.0%，占全部规模以上工业增加值13.8%；饮料制造业28.99亿元，增长9.9%，占比7.7%；木材加工业47.28亿元，下降7.0%，占比12.5%；食品制造业17.13亿元，增长15.6%，占比4.5%；黑色金属矿采选业31.30亿元，下降21.9%，占比8.3%。资源型行业实现增加值175.22亿元，占比46.4%。全年规模以上工业盈亏相抵后共实现利润22.42亿元，下降12.5%。全市利润较大的部分行业有：医药制造业实现利润额4.53亿元，饮料制造业3.88亿元，木材加工业3.46亿元，有色金属矿采选业2.69亿元，非金属矿物制品业2.33亿元。企业亏损额15.11亿元，增长10.8%；每百元主营业务收入中的成本为87.94元，较同期上涨0.82元。综合能耗水平继续下降。全年全市规模以上工业综合能源消费量为282.7万吨标准煤，比上年下降7.1%。单位工业增加值综合能耗为0.8吨标准煤/万元，下降7.2%。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积46666.9 平方米（折合约70.0 亩），代征地面积420.0 平方米，净用地面积46246.9 平方米（折合约69.4 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照竹藤草编行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布

局，符合竹藤草编生产经营的需要。

二、土地权属类别

该项目拟建场区位于柳州某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积46666.9 平方米（折合约70.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费588.0 万元，土地使用年限为50年。

三、项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，某某有限公司根据柳州的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

3、该项目依托柳州某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）

的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

四、项目选址综合评价

1、该项目用地位于柳州某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于竹藤草编生产经营活动；为此，该区域是发展竹藤草编行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，

区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在柳州某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。