可行性报告及经费预算编写提纲(2017版)

可行性报告及经费预算编写提纲(2017版)
可行性报告及经费预算编写提纲(2017版)

项目可行性报告及经费预算编写提纲

一、项目可行性报告

(一)项目实施的背景、意义、

(二)国内外研究现状和发展趋势。。

(三)现有基础条件。

(四)技术解决方案。(包括主要研发内容、关键技术和创新点、技术指标、技术路线、项目完成后可获取的知识产权专利情况等相关内容,分开写)(五)项目实施目标和市场分析。

(六)项目计划进度安排

二、经费预算

经费预算包括两部分:一是经费预算列表,二是经费预算说明。经费预算列表的表式见该提纲附表“项目经费预算表”。经费预算说明包括:对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行说明;对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性、预算方法、预算依据进行分析说明;对其他来源经费进行说明。

附表:

项目经费预算表

项目名称:金额单位:万元

项目可行性报告编写提纲

项目可行性报告编写提纲 一、项目概况 项目内容摘要说明,包括项目名称、建设单位、投资总额、固定资产投资额、投资强度、项目选址、建设年限、建设规模、项目达产产值和税收规模及强度、设计生产能力、容积率,对落户地区的意义等。 二、项目投资者基本情况 企业类型及规模、主体情况、股东成分、行业背景和地位。 三、技术可行性分析 项目采用的关键技术内容、涉及专利等知识产权的情况、产品技术性能水平与国内外同类产品的比较、企业及技术依托单位或合作单位的研究开发能力,研发经费占比。 四、企业研发机构建设 组织架构及职责、人员编制、技术素质状况,主要技术带头人概况,主要研究开发手段及技术开发方向,技术发展规划及近、中期目标等。 五、市场需求情况 国际、国内行业及产品的发展情况及前景,主产品竞争力及市场占有率,产品替代进口或出口的可能性。

六、生产技术方案 生产技术、主要设备、生产工艺流程(流程图)、主要原辅材料及供应来源、厂房设施、劳动力、用水用电等情况。 七、环境保护 能耗评估、有无“三废污染”、污染的排放量、项目选址对周边环境的影响、环保处理措施、技术代表联系方式。 八、项目实施进度 项目计划进度安排,包括建设、投产进度安排,建设起止年限,如分期建设,请分别说明每期的进度安排。 九、不确定性分析 项目实施过程中可能存在的风险或不确定性。 十、经济效益分析 项目产生的经济效益(产值、税收、利润、出口等主要经济指标)和社会效益(就业、产业发展),实现路径及保障。 十一、资金安排 总投资、注册资金、投资构成、资金来源、投资计划时间表。 十二、有关证明材料 知识产权证书、高新技术企业证书、产品质量认证、其他获奖或认定证明。 十三、投资需求

财务预算报告

XXXXX公司 2017年度财务预算报告 一、公司基本情况 二、预算编制的工作组织 三、预算总体情况 所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。2017年度财务预算主要包括五方面:生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算(或基建投资预算)、股权投资预算和资金预算。 简要说明2017年预算情况: 全年预计产、销量万吨,比2016年万吨增加了万吨;全年平均(不含税)售价元/吨,比2016年售价元/吨,增加(或降低)元/吨;营业收入万元,比2016年万元增加万元;税前利润万元,比2016年万元增加万元。 全年预计投资万元,其中矿建工程万元,地、土建工程万元,设备购置万元,安装工程万元,建管费万元。 四、预算具体情况 (一)生产经营预算 1、税前利润构成

表格显示税前利润构成及与计划数比较 单位:万元 2、销售情况 预测分析2017年市场情况:简要说明煤质、售价、筛分方案 3、生产作业计划及生产成本 简要说明2017公司的生产作业计划:煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。

单位:万元、元/吨简要说明2017年预算数与2016年实际数的增减原因 4、销售、管理、财务费用 单位:万元、元/吨

简要说明2017年预算数与2016年实际数的增减原因 (二)专项资金预算 单位:万元 若已就上述内容经单独编制了专项预算的,此处摘要说明,并指出详见专项预算。 (三)固定资产及无形资产投资预算(生产矿井) 基建投资预算(基建矿井) 简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。其中矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探费、村庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程、

XX年度预算执行报告(模板)

xx公司2017年度预算报告 2017年度,xx公司预计实现销(输)气量万方(或业务量)、营业收入万元、净利润万元、净资产收益率;投资计划总额万元;预计资产总额万元、负债总额万元、所有者权益万元。2017年预算报告汇报如下: 第一部分2016年度完成情况 一、公司基本情况 简述公司基本情况(注册资本、股权结构、部门设置、人员配置)。公司特许经营权及经营区域情况。现有高压(次高压)管网公里,中压管网公里,用户管网公里,管网覆盖人口数万人;门站座,门站设计日供气能力万立方;调压站座;CNG(LNG)加气站座,加气站现有台压缩机,个加气柱,个加气机,加气站日供气量万立方。累计燃气用户户,其中:居民万户、工业户、商业户、锅炉户,目前日均销气量万方。 二、2016年完成情况 1.主要经营指标完成情况

单位:万方、万元 对上述指标进行简要分析。 2.投资完成情况 对上述指标进行简要分析。 3.需说明事项 如调价、气源等对本年指标及下一年度影响。 第二部分下一年度预算情况 一、2017年预算编制原则 1.集团预算编制原则及要求(按照总部下发的预算原则编写) 2.公司预算编制主要依据(参数说明,如进销差价、毛利率、增长率、费用标准等) 二、经营预算 根据2017年度预算原则,2017年度预计实现销气量万方,较

上年度增长 %;营业收入万元,较上年度增长 %;毛利总额万元,较上年增长 %;净利润万元元,较上年度增长 %。具体情况见下表: 单位:万元、万方 1.主营业务收支预算 单位:万元、万方、元/方

(1)销(输)气量/业务量较上年增减变动情况分析(分类型分用户增减幅度、增减原因) (2)主营收入较上年增减变动情况分析(分类型分用户增减幅度、增减原因、购销差价变化) (3)主营成本较上年增减变动情况分析(对折旧、水电费等增加成本原因予以说明) 2.其他业务收支预算 (1)用户工程业务预算 单位:户、万元 (2)用户工程收支预算 单位:万元 用户工程开发、建设情况说明,用户工程完成户数、收入、毛利、毛利率变动原因说明。 3.费用预算 (1)各项费用整体预算

可行性研究报告编制大纲

可行性研究报告编制大纲 Prepared on 22 November 2020

可行性研究报告编制大纲 首页(xx公司、xx项目、xx承办单位) 目录(下列各大项名称) 一、总论 (一)项目背景 1.项目名称 2.承办单位概况(新建项目指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况,合资项目指合资各方情况) 3.可行性研究报告编制依据 4.项目提出的理由与过程 (二)项目概况 1.拟建地点 2.建设规模与目标 3.主要建设条件 4.项目投入总资金及效益情况 5.主要技术经济指标 (三)问题与建议 二、市场预测 (一)产品市场供应预测 1.国内外市场供应现状 2.国内外市场供应预测 (二)产品市场需求预测

1.国内外市场需求现状 2.国内外市场需求预测 (三)产品目标市场分析 1.目标市场确定 2.市场占有份额分析 (四)价格现状与预测 1.产品国内市场销售价格 2.产品国际市场销售价格 (五)市场竞争力分析 1.主要竞争对手情况 2.产品市场竞争力优势、劣势 3.营销策略 (六)市场风险 三、资源条件评价(指资源开发项目) (一)资源可利用量 矿产地质储量、可采储量,水利水能资源蕴藏量,森林蓄积量等。(二)资源品质情况 矿产品位、物理性能、化学组分,煤炭热值、灰分、硫分等。(三)资源赋存条件 矿体结构、埋藏深度、岩体性质,含油气地质构造等。 (四)资源开发价值 资源开发利用的技术经济指标。

四、建设规模与产品方案 (一)建设规模 1.建设规模方案比选 2.推荐方案及其理由 (二)产品方案 1.产品方案构成 2.产品方案比选 3.推荐方案及其理由 五、场址选择 (一)场址所在位置现状 1.地点与地理位置 2.场址土地权属类别及占地面积 3.土地利用现状 4.技术改造项目现有场地利用情况 (二)场址建设条件 1.地形、地貌、地震情况 2.工程地质与水文地质 3.气候条件 4.城镇规划及社会环境条件 5.交通运输条件 6.公用设施社会依托条件(水、电、汽、生活福利)7.防洪、防潮、排涝设施条件

2018年财务决算报告及2019年财务预算报告

2018年财务决算报告及2019年财务预算报告 第一部份财务决算报告 公司2018年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并以信会师报字[2019]第ZB10375号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告如下: 一、公司主要财务指标 单位:万元

年末资产总额 53,626.14万元。其中流动资产36,294.86万元,非流动资产17,331.27万元。非流动资产中,固定资产3,660.96万元,无形资产1,639.86万元。 负债总额9,858.19万元,其中流动负债 9,366.83万元。 归属母公司所有者权益43,767.95万元。其中股本12,000.00万元,盈余公积1,528.48万元,未分配利润16,638.85万元。 2018年度,公司营业收入42,303.99万元,其中42,198.64万元为主营业务销售收入,实现营业利润4,510.69元,实现归属于母公司净利润4,213.97万元,基本每股收益 0.35元。 二、母公司经营情况 2018年度母公司总资产52,515.63万元,净资产34,854.17万元,实现营业收入41,651.64万元,实现营业利润2,512.09万元,实现净利润2,654.22万元。 三、控股子公司的经营情况 1、惠州市容大油墨有限公司 该公司主营业务:生产、销售:印刷电路板专用油墨及相关精细化学品。从事货物与技术进出口业务(以上法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取相关许可文件后方可经营)。注册资本2,046万元,公司投资额2,046万元,直接持有100%权益比例。截至2018年12月31日,该公司总资产 20,337.12万元,净资产12,670.86万元,2018年度该公司实现营业收入33,040.03万元,实现净利润1,591.63万元。 2、苏州市容大感光科技有限公司 该公司经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:印制电路板专用感光油墨、光刻材料、化工产品销售。(以上均不含化学危险品)。注册资本1,300

可行性报告提纲

第一节可行性报告编写提纲 一、基本情况 1.项目单位基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所隶属的市级部门名称等情况。 可行性研究报告编制单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。 合作单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。 2.项目负责人基本情况:姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。 3.项目基本情况:项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况;主要预期经济效益或社会效益指标;项目总投入情况(包括人、财、物等方面)。 二、必要性与可行性 1.项目背景情况。项目受益范围分析;国家(含部门、地区)需求分析;项目单位需求分析;项目是否符合国家政策,是否属于国家政策优先支持的领域和范围。 2.项目实施的必要性。项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。 3.项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想;项目预算的合理性及可靠性分析;项目预期社会效益与经济效益分析;与同类项目的对比分析;项目预期效益的持久性分析。 4.项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定分析;对风险的应对措施分析。 三、实施条件 1.人员条件。项目负责人的组织管理能力;项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。 2.资金条件。项目资金投入总额及投入计划;对财政预算资金的需求额;其他渠道资金的来源及其落实情况。 3.基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件(重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件,需要增加的关键设施)。 4.其他相关条件。 四、进度与计划安排 五、主要结论 第二节可行性报告编写内容

2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告

2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告 一、2017年度主要经营情况 2017年,在世界经济不景气的大背景下,我国各实体经济产业因产能过剩且成本上升而受到重大冲击。但是,芯片产业及高阶面板产业的相关产业因为国家政策大力推进建设的原因,景气相对而言非常热络。 为了充分掌握机遇,公司围绕年度经营目标,充分挖掘市场潜力,完善市场布局,凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中,实现了企业的快速发展。以导入多年的SAP ERP、SAP BI及OA系统,推动企业营运管理信息化与即时化,强化企业核心竞争力,并全力强化芯片厂的业务及技术能力,2017年度签约额26.36亿元,达到历史最好水平。 报告期内完工项目29个,金额总计322,404.32万元。在建工程项目34个,总金额319,842.95万元。 (一)收入情况 公司全年实现总收入178,889.99万元(包括主营业务收入、其他业务收入、其他收益、投资收益及营业外收入),比上年减少了35,252.93万元,减少16.46%。 其中:主营业务收入177,083.02万元,比上年减少了36,756.00 万元,减少17.19%。 其他业务收入998.21万元,比上年增加710.15万元,增长246.53%。 投资收益474.02万元,比上年增加466.23万元,主要原因系本期购买银行理财规模增加,相应的理财收益增加所致。 营业外收入264.80万元,比上年增加256.74万元,营业外收入本期发生额较上期增长3184.77%,主要原因系本期获得上市奖励250万元及研发费用补助44.78万元所致。 (二)成本费用情况 公司2017年成本费用总额164,047.27 万元(包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失及营业外支出),比上年减少29,565.94 万元,降幅15.27%。 其中:营业成本153,559.84 万元,比上年减少了31,357.31万元,降幅

政府投资项目可行性研究报告编制提纲

政府投资项目可行性研究报告编制提纲 一、总论 (一)项目背景: 1、项目名称 2、承办单位概况 3、可行性研究报告编制依据 4、项目提出的理由与过程 (二)项目概况: 1、地理位置 2、建设规模和目标 3、主要建设条件 4、项目投入总资金及效益情况 5、主要技术经济指标 (三)问题与建议 二、供需预测 (一)供应预测: 1、供应现状及预测(本系统现有设施规模、能力及问题,在建的和规划建设的设施规模、能力) (二)需求预测: 1、需求现状及预测(当前城市社会经济发展对本系统设施需求情况及需求量的分析) (三)价格现状与预测 三、建设规模 (一)建设规模与方案比选 (二)推荐建设规模及理由 四、项目选址 (一)场址现状: 1、地点与地理位置 2、土地权属类别及占地面积 (二)场址建设条件: 1地形、地貌、地震情况 2、工程地质与水文地质 3、气候条件 4、城镇规划及社会环境条件 5、交通运输条件 6、公用设施社会依托条件 7、防洪、防潮、排涝设施条件 8、环境保护要求 9、法律支持条件 10、征地、拆迁、移民安置条件 11、施工条件 (三)场址比选 (四)场址推荐方案(绘制场址地理位置图) 五、技术方案、设备方案和工程方案 (一)技术方案: 1、技术方案选择 2、工艺流程确定 3、主要工艺流程图,主要技术经济指标表 (二)设备方案: 1、主要设备选型 2、主要设备清单 (三)工程方案: 1、主要建、构筑物结构方案 2、特殊基础工程方案 3、建筑安装工程量及“三材”用量估算 4、主要建、构筑物工程一览表 六、原料燃料供应 (一)主要原料供应:

1、主要原料品种、质量与年需要量 2、主要原料供应来源与运输方式 (二)燃料供应: 1、燃料品种、质量与年需要量 2、燃料供应来源与运输方式 (三)主要原料、燃料价格现状与预测 (四)主要原料、燃料供应表 七、总图运输与公用辅助工程 (一)总图布置: 1、项目构成(列出主要单项工程) 2、生产系统、非生产系统、地上与地下管线布置方案 3、总平面布置主要指标 (二)场内外运输: 1、场外运输量及运输方式 2、场内运输量及运输方式 (三)公用辅助工程: 1、给排水工程 2、供电工程 3、通信设施 4、供热设施 5、维修设施 6、其他设施 八、节能节水措施 (一)节能措施及能耗指标分析 (二)节水措施及水耗指标分析 九、环境影响评价 (一)项目环境现状 (二)项目建设和生产运营对环境的影响 (三)环境保护治理措施 (四)环境保护设施及投资 (五)环境影响评价 十、劳动安全卫生消防 (一)危害因素和危害程度分析: 1、有毒有害物品的危害 2、危险性作业的危害。 (二)安全措施方案: 1、采用安全生产和无危害的工艺和设备 2、对危害部位和危险性作业的保护措施 3、危害场所的防护措施 4、职业病防护和卫生保健措施 (三)消防设施 十一、组织机构与人力资源配置 (一)组织机构: 1、项目法人组建方案 2、管理机构组织方案及体系图 3、机构适应性分析 (二)人力资源配置: 1、劳动定员数量及技能素质要求 2、职工工资福利 3、员工来源及招聘方案 4、员工培训计划 十二、项目招投标 (一)招标基本情况 (二)招标方式 (三)招标初步方案 十三、项目实施进度 (一)建设工期 (二)项目实施进度安排 (三)项目实施进度表(横线图)

湖南省重点实验室建设可行性研究报告编制提纲--可行性研究报告

湖南省重点实验室建设可行性研究报告编制提纲--可行性研究报告 一、总论 1、概述。申报单位主要研究与实验领域、人才队伍、研究成果创新水平、主要应用领域和应用范围;单位在行业中的地位以及经济效益情况。 2、总体目标。简述组建期满时,在研究方向、人才培养、成果水平、基础条件、对外开放、组织管理、社会经济效益达到的目标。(本栏目各项指标是签订《组建计划合同书》的主要内容,也是验收时的主要依据。本目标与《申报书》目标必须一致)。 二、组建重点实验室的必要性分析 1、简要说明重点实验室研究领域的国内外动态和主要发展方向。 2、详细说明重点实验室研究与实验研究领域对我省及国家知识创新、技术创新以及行业技术进步的重要性。 3、组建重点实验室的优势与风险。 三、申报单位情况 1、申报单位(联合共建的重点实验室应对各依托单位分别描述)基本情况。包括单位名称、性质、单位法人代表情况,主要研究的领域。 2、重点实验室人员实力论述 重点实验室主任或技术负责人的基本情况,包括学历、所学专业、主要经历、创新意识、开拓能力及主要工作业绩。 重点实验室人员情况。包括人员数量,年龄、职称、学历结构。研究与实验人员、技术开发人员、管理人员比例等。 学术委员会情况。包括人员数量、来源,主要学术贡献,年龄、职称、学历结构。 4、研究开发能力论述 近5年来主要从事研究与实验的领域、承担的研究与实验项目数量、来源,取得的成果及成果水平,获得国家或省级奖励、发明专利、学术论文数量及水平等情况。对该领域技术发展的贡献。 主要成果应用情况。包括成果应用的方式、数量、种类,为申报单位带来的直接经济效益,间接经济效益和社会生态效益。 5、单位财务状况 上年末单位总资产、总负债,固定资产总额、总收入及构成、总支出及构成。 6、管理情况 单位各项管理制度,包括科研、开发、人事等,以及获得的相关检验、检测等方面的资质。 7、现有场地与设备情况 依托单位能够为重点实验室组建提供的场地,现有设备基础条件。(列表说明现有主要设备)四、组建任务与目标 从重点实验室整体及人均水平角度,说明重点实验室将实现的目标。此目标作为重点实验室批准后,编制组建计划合同书和作为考核与评估的依据。分一个运行期(3年)及运行期内各年度目标分别给予详细说明。 1、总体目标。对湖南省知识创新、原始性技术创新、科技进步的贡献,在全省及全国将达到的地位和水平。组建期满时,在组织管理、研究开发、人才培养、成果转化、对外交流、社会经济效益等方面达到的目标。 (以下部分为分年度、分项目进行描述,并说明实现目标可行性以及具体措施。)

2017年度财务工作总结4篇

2017年度财务工作总结4篇 *目录2017年度财务工作总结度财务部工作总结小学学年度财务工作总结半年度财务个人工作总结一年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,以下是小编为您整理的《XX年度财务工作总结》,阅读。全年的工作总结如下: 1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。 3、对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。 二、加强学习,注重提升个人修养和综合素质 1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。 2、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。 3、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

4、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。 三、存在的不足 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足: 1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。 2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。 3、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。 四、严格履行会计岗位职责,扎实做好本职工作 1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。 2、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。 [度财务部工作总结]2017年度财务工作总结(2) | 财务部的

可行性研究报告编制大纲

可行性研究报告编制大纲 首页(xx公司、xx项目、xx承办单位) 目录(下列各大项名称) 一、总论 (一)项目背景 1.项目名称 2.承办单位概况(新建项目指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况,合资项目指合资各方情况) 3.可行性研究报告编制依据 4.项目提出的理由与过程 (二)项目概况 1.拟建地点 2.建设规模与目标 3.主要建设条件 4.项目投入总资金及效益情况 5.主要技术经济指标 (三)问题与建议 二、市场预测 (一)产品市场供应预测 1.国内外市场供应现状 2.国内外市场供应预测 (二)产品市场需求预测 1.国内外市场需求现状 2.国内外市场需求预测 (三)产品目标市场分析 1.目标市场确定 2.市场占有份额分析 (四)价格现状与预测 1.产品国内市场销售价格 2.产品国际市场销售价格 (五)市场竞争力分析 1.主要竞争对手情况 2.产品市场竞争力优势、劣势 3.营销策略 (六)市场风险 三、资源条件评价(指资源开发项目) (一)资源可利用量 矿产地质储量、可采储量,水利水能资源蕴藏量,森林蓄积量等。 (二)资源品质情况 矿产品位、物理性能、化学组分,煤炭热值、灰分、硫分等。 (三)资源赋存条件 矿体结构、埋藏深度、岩体性质,含油气地质构造等。 (四)资源开发价值

资源开发利用的技术经济指标。 四、建设规模与产品方案 (一)建设规模 1.建设规模方案比选 2.推荐方案及其理由 (二)产品方案 1.产品方案构成 2.产品方案比选 3.推荐方案及其理由 五、场址选择 (一)场址所在位置现状 1.地点与地理位置 2.场址土地权属类别及占地面积 3.土地利用现状 4.技术改造项目现有场地利用情况 (二)场址建设条件 1.地形、地貌、地震情况 2.工程地质与水文地质 3.气候条件 4.城镇规划及社会环境条件 5.交通运输条件 6.公用设施社会依托条件(水、电、汽、生活福利) 7.防洪、防潮、排涝设施条件 8.环境保护条件 9.法律支持条件 10.征地、拆迁、移民安置条件 11.施工条件 (三)场址条件比选 1.建设条件比选 2.建设投资比选 3.运营费用比选 4.推荐场址方案 5.场址地理位置图 六、技术方案、设备方案和工程方案 (一)技术方案 1.生产方法(包括原料路线) 2.工艺流程 3.工艺技术来源(需引进国外技术的,应说明理由) 4.推荐方案的主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图,物料消耗定额表(二)主要设备方案 1.主要设备选型 2.主要设备来源(进口设备应提出供应方式) 3.推荐方案的主要设备清单 (三)工程方案

2018年度XX医院预算报告

2018年度预算分析报告 报告人: 日期:

2018年度XX医院预算报告 一、医院概况 XX医院是一家股份制民办医院,成立于2017年X月XX日。总建筑面积20000㎡,设计床位600张,2018年计划开放床位120张。 二、控制目标 战略目标:5年内逐步开放床位至600张,前三年为投资运营期,第四年达到盈亏平衡点,以后年度平均净资产收益率不低于同期银行贷款利率,并不低于6%。 2018年年度目标:开放床位120张,年度亏损控制在1500万元以下。 三、预算编制方法 从医院管理角度出发,结合医院现状,首次采用零基预算编制方法。 四、预算编制 (一)盈亏平衡点 前提:行业平均数,库存物资占收比为45%-50%,取中间数47.5% 人工经费占收比为30% 从《经营预算表》计算得出年平均固定成本为1011.89万元 假设:A为年度总收入,则平衡点公式为: A=A*(47.5%+30%)+1028 A=4568.89万元 结论:当年度总收入达到4568.89万元时,医院达到盈亏平衡点。 (二)经营预算(详见经营预算表) 1、收入预算 编制预算定额: 开放床位120张 每床每日费用800元 3月份床位使用率10%,以后逐月递增10%,2018年平均使用率按60%计算。 日均门诊量80人次 月有效出诊天数22天

门诊患者人均消费199元 注:收入暂未明细分解 图示 2、成本费用预算 编制预算定额及方法: 工资、药品、卫材、广宣费等占收入比分别为30%、33%、10%、15%,按比例计算房租、暖气费、通讯费、软件费等据实摊销 应发工资总额以47万元为应发基数,逐月递增5万元,按12个月计算 社保(企业负担)按工资总额的38%计提上缴 教育经费(培训费)按工资总额的2.5%计提使用 残疾人保证金按法定方法计提缴纳 期间费用按定性分析法逐条核定 其中:

延伸阅读:软件可行性研究报告写作提纲(完整版)

报告编号:YT-FS-6642-38 延伸阅读:软件可行性研究报告写作提纲(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

延伸阅读:软件可行性研究报告写 作提纲(完整版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、概述 简述项目提出的背景、技术开发状况、现有产业规模;项目产品的主要用途、性能;投资必要性和预期经济效益;本企业实施该项目的优势。 二、技术可行性分析 1、项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性,关键技术的先进性和效果论述。 2、产品技术性能水平与国内外同类产品的比较。 3、项目承担单位在实施本项目中的优势。 三、项目成熟程度 1、成果的技术鉴定文件或产品性能检测报告、产品鉴定证书。

2、产品质量的稳定性,以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等。 3、核心技术的知识产权情况。对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力。 四、市场需求情况和风险分析 1、国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。 2、国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性。 3、风险因素分析及对策。 五、投资估算及资金筹措 1、项目投资估算 2、资金筹措方案 3、投资使用计划 六、经济和社会效益分析 1、未来五年生产成本、销售收入估算。 2、财务分析:以动态分析为主,提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税

财务预算报告的议案

财务预算报告的议案 财务预算是一系列专门反映企业未来一定预算期内预计财务状况和经营成果,以及现金收支等价值指标的各种预算的总称,具体包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表和预计现金流量表等内容,那么关于财务预算报告的议案又是怎样的呢?下面本人给大家带来财务预算报告的议案范文,供大家参考! 财务预算报告的议案范文一 (一)关于置换债券 1?置换债券额度。财政部核定上海20xx年置换债券发行规模上限为1800亿元,其中,一般债券和专项债券的发行比例,由地方根据拟置换的一般债务与专项债务的比例自行确定。同时,文件明确,各省市在执行过程中可以根据实际情况减少当年置换债券发行规模。 2?置换债券资金用途。财政部明确,置换债券资金必须严格用于偿还经清理甄别认定的政府负有偿还责任的存量债务。我们按照财政部三年左右完成存量债务置换工作的要求,综合考虑市本级和各区县政府债务到期情况、财政存量资金、当年预算安排用于偿还政府债务等情况,分析测算了全市置换需求。经测算,拟安排市本级置换债券435亿元(其中,一般债券170亿元、专项债券265亿元),主要用于偿还上海城投公司、市土储中心等市级债务单位的存量政府债务,以及列入市级的临港地区存量政府债务。拟安排区县置换债券1265亿元(其中,一般债券637亿元、专项债券628亿元),用于各区县偿还存量政府债务。综上,建议2019年本市安排发行1700亿元置换债券(市本级435亿元+区县级1265亿元),其中,一

般置换债券807亿元,专项置换债券893亿元。 (二)关于新增债券 1?新增债券额度。2019年财政部核定上海的新增债 务限额为500亿元,其中,一般债务226亿元,专项债务274 亿元。 2?新增债券资金用途。对于财政部下达本市的新增债券额度,考虑到区县承担的市级重大项目建设任务较重,对资金需求较大,拟将500亿元新增债券额度全部转贷区县,主要用于支持旧区改造等保障性安居工程建设、普通公路建设等重大公益性项目支出,优先保障在建公益性项目后续融资。在新增债券额度分配上,主要把握了以下三条原则:一是重点支持旧区改造等重大项目建设。对今年承担市级重大项目建设任务较重的区县,尤其是旧区改造任务较重的虹口、杨浦、静安、普陀、黄浦等区,在新增债券额度分配上给予倾斜,重点保障旧区改造资金需求,以上合计安排213亿元。二是与盘活存量资金相结合。按照国家有关盘活财政存量资金、提高财政资金使用效益的要求,在新增债券额度分配中,要求各区县首先通过盘活存量资金或当年预算安排后,尚缺的建设资金需求再考虑用新增债券额度进行分配,以上合计安排247亿元。三是严控债务风险。为了有效防范和控制债务风险,对于财政部通报的综合债务率超过100%的两个债务风险预警区(金山、奉贤),严格控制新增债券规模,同时考虑到两区建设资金需求较大(主要是金山区环境综合整治、道路基础设施建设,奉贤区自 来水改造、农民动迁房安置等项目建设)和控制风险能力的提升,在此次新增额度分配上维持了去年水平,分别安排金山、奉贤新增债券20亿元,合计40亿元。在此基础上,根据财政部下达本市的一般债券和专项债券额度,结合各区县新增债券

2017年后勤财务经费预算执行情况报告

2017年后勤财务经费预算执行情况报告 2017年度后保处按照学校要求,顺利完成了各项后勤保障服务工作,后勤保卫处是保障教学、培训、科研顺利进行,满足师生生活需求的基础性、保障性、服务性工作的主要部门。后保处既承担着服务的职能,又担负着管理的职能,各项服务与管理工作,涉及大量资金运行和调控,秉赋了重要的经济属性。2017年,后保处严格执行国家、总署及学校财经政策,加强财务管理,严肃财经纪律,建立健全财务管理制度,现将涉及后勤财务工作的内容进行报告。 一、2017年后保处预算安排整体情况 2017年,学校预算共安排5050.1万元,2017年全年调整追加预算14万元,预算合计为5064.1万元,共有项目27个,其中:常规经费3443.1万元,共有项目23个(其中教职工体检与部门基金两项未安排预算,列支学校总账),占后保处总预算经费68.1%;专项经费1647万元,共有项目4个(均为中央财政专项),占后保处总预算经费31.9%。 二、2017年后保处经费预算支出整体情况 2017年后保处经费预算安排5064.1万元,全年实际支出4963.6万元(包含水电费等多项费用超支,按实结算),预算完成率为98%。 从2017年预算执行情况看:1.常规经费预算完成率为98%,其中,人员经费预算完成率为99.2%;2.专项经费预

算完成率为87.9%。 三、2017年后保处常规经费预算支出情况 2017年常规经费预算安排3443.1万元,1-12月实际支出3513.2万元,超支70.1万元,预算完成率为102%。 物业修缮服务:用于物业修缮服务的主要经费总体执行情况正常。两项常规的“办公设备修购费” 和“房屋维修费”,年初分别安排预算135万元和70万元,实际支出分别为134.6万元和69.5万元,两项经费预算执行率99.5%;“教学教辅设施运行保障费”全年安排经费127.25万元,经费全部使用完毕,预算执行率100%。 能源消耗:“水电费”年初预算安排410万元,实际支出454.8万元,同比上年实际支出435万元增涨4.5%;“锅炉燃油费”年初预算安排165万元,实际支出204.4万元,实际支出同比上年185万元增涨10.4%。上述两项共超出预算支付84.2万元。 后勤保障管理:保障管理类费用总体执行情况正常,各项费用均无明显结余或超支,其中,“东区客房运作费”年初安排预算62万元,后经“后保处机动经费”调整追加3万元,实际支出63.7万元,经费略有结余;另有“部门基金”2.3万支出,列支学校总账。 安保经费:安保经费总体执行情况正常,预算金额原为25万元,因消防年度检测,由“后保处机动经费”调整追加11万元,实际支出36万元,预算执行完毕。

建设项目可行性研究报告评估报告编制提纲模板.doc

建设项目可行性研究报告评估报告编制 提纲模板 目录 一、内容提要。 二、项目及项目法人概况。 (一)项目概况。 (二)业主基本情况。 (三)项目规划背景。 三、评估依据。 四、评估意见。 (一)项目建设必要性评估。 (二)文件编制依据和深度的评估。 (三)项目建设目标、规模和功能的评估。 (四)项目建设条件评估。 (五)项目技术评估。 (六)组织管理、实施进度及招标方案的评估。 (七)投资估算的评估。 (八)项目资金来源与筹措方案评估。 (九)建设项目的效益评估。 五、问题和建议。 (一)存在或遗留的重大问题。

(二)潜在的风险。 (三)建议。 六、项目总体评价。 七、评估专家名单。 八、附件。 一、内容提要 1、项目评估原则、评估工作实施概况等。 2、评估报告得出的结论及主要问题和建议。 二、项目及项目法人概况 (一)项目概况 (1)项目建设单位、建设地点。 (2)建设必要性、建设目标、功能及建设规模。 (3)建设内容、规划方案主要技术经济指标。 (4)投资及资金筹措情况。 (二)业主基本情况 (三)项目规划背景 三、评估依据 1.咨询评估委托书 2.教育部委托投资咨询评估管理办法 3.有资质单位编制的项目可行性研究报告(含项目招标方案) 4.建设项目用地预审意见 5.城市规划部门提供的建设项目规划意见

6. 当地环保部门提供的建设项目环境影响评价意见 7. 建设单位建设资金来源证明及近三年财务报表和财务指标 8. 规划部门批准或学校编制的校园建设总体规划 9. 地方行政和行业管理部门颁发的现行各种行政收费文件 四、评估意见 (一)项目建设必要性评估 分析拟建项目是否符合国家教育事业的科学发展,是否符合国家建设方针。从本学校实际情况出发,分析是否符合学校事业发展目标和校园建设总体规划要求,分析建设规模的确定原则和依据是否正确有据,对项目的必要性提出具体意见。 (二)文件编制依据和深度的评估 (1)编制依据的评估 检查项目是否具有立项批复文件,编制内容与投资规模是否在批准范围之内;民用建筑工程是否有当地规划部门批复的规划要点,是否符合规划要求,是否有重大变更,其变更是否合理,是否经主管部门批准。 (2)对报告文件完整性及编制深度评估 可研报告应包括报告文件、建设地点位置图、总平面图、建筑设计方案图、投资分析情况等内容。各项内容的编制深度应达到国家有关部门的规定。评估报告应明确指出可行性研究报告的编制是否有漏项、是否有不符合要求的内容,并提出建议。 (三)项目建设目标、规模和功能的评估 项目建设目标是否符合我国国情,是否满足该校总体规划目标的要

财务预决算报告

财务预决算报告 ××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告股东大会、各位代表: 我受公司董事会的委托,向大会作××××年度财务工作决算与××××年度财务预算报告,请审议。报告共分两部分。 一、××××年度财务工作决算一年来,公司的财务工作在公司董事会的领导下,认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决议,做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算,遵照国家有关法律法规的规定,做到统筹安排,合理使用,量入为出,留有余地。年末编报财务决算,总结经验教训,提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目,都经过董事会、监事会集体讨论决定,坚持严格的经费审查、审批制度,保证财务工作正常、有秩序地进行。下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。 (一)预算执行情况 1.收入情况一年来,公司总收入为××万元。其中:主营收入为××万元、副营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为××万元。 2.支出情况一年来,公司总支出××万元。主要用于以下几个方面: (1)进货成本××万元(2)管理费用××万元(3)财务费用××万元(4)销售费用××万元(5)投资支出××万元…… https://www.360docs.net/doc/431748040.html, 一年来,公司财务工作做到了盈利××万元。 (二)职工困难补助费使用情况(略) (三)劳动保险费用使用情况(略) 二、××××年财务预算(一)编制公司财务预算的原则我们根据国家有关法规之规定,参照本公司××年度的销售、成本、利润等指标,本着厉行节约、量入为出的原则。 (二)公司收入预算 1.主营收入××××年公司主营预算收入××万元。根据公司各产品结构进行分配。 2.附营收入××××年附营收入预算为××万元。 3.投资收益××××年度对外投资预算为××万元。其中短期收益为××万元,长期收益为××万元。 4.其他收入,预算××万元。 以上全年收入预算总金额为××万元。 (三)公司支出预算(略) 以上各项,全年预算总支出为××万元。 股东会、各位代表,以上是我代表董事会所作的财务工作报告,提请大会审议。

议案5利润分配及财务预算报告

议案5:关于公司2016年度利润分配报告的议案 各位董事: 经会计师事务所有限公司审计确认,2016年公司合并归母公司净利润为元,按规定提取10%法定盈余公积金元,加上年初未分配利润元,XX年期末可供股东分配的利润元。具体分配金额如下: 议案6:关于公司2017年度财务预算报告的议案 各位董事: 现提交《广东嘉悦科技股份有限公司2017年度财务预算报告》,提请本次董事会予以审议。本议案尚需提交公司XX年度股东大会审议批准。 附件:《广东嘉悦科技股份有限公司2017年度财务预算报告》 提案人:谢合洋 二O 年月日 附件: 广东嘉悦科技股份有限公司2017年度财务预算报告 一、预算编制的原则和步骤: 二、预算编制的基础和范围: 1.公司执行新《企业会计准则》及补充规定; 2.在公司制订的经营计划基础上编制预算; 3.财务预算范围包括: 三、主要预算指标的说明 2017年,简单描述。全年经济指标预算如下: (一)利润表的主要项目 1. 2017年预计营业收入万元,比上年增长 %,主要原因是。 2. 2017年预计利润总额万元,同比增长 %,主要是。 3. 2017年预计成本费用总额为万元,同比增长%。主要是。其中:主营业务成本万元,同比增长%,占成本费用总额的%,主要是。 销售费用万元,同比增长%,占成本费用总额的%,主要是。 管理费用万元,同比增长%,占成本费用总额的%,主要是。 财务费用万元,同比增长%,占成本费用总额的%,主要是。 (二)资产负债表的主要项目 1.2017年预计资产总额为万元,其中:流动资产 万元,同比增长(下降) %,主要是什么指标变化和变化原因引起的。 2.2017年预计负债总额为万元,其中:流动负债 万元,同比增长(下降) %,主要是什么指标变化和变化原因引起的。 3.2017年预计归母公司所有者权益为万元,同比增长(下降) %,主要是什么指标变化和变化原因引起的。 (三)现金流量主要项目 1.经营性净现金流入:万元 2.投资性净现金流出:万元 3.筹资性净现金流入:万元。在筹资性净现金流入中,新增银行贷款万元,其中:

项目可行性报告编写提纲

项目可行性报告编写提纲 从我市经济、社会发展现实需求出发,简述所申报项目与《碑林区2017年科技计划项目申报指南》支持的技术领域的符合情况。 一、项目申请的必要性 包括:项目的技术的先进性及创新性(与国内外同类研究的比较)、项目所研究的技术在本领域的关键程度,以及本项目技术对相关领域、行业技术进步的推动作用。 二、申报单位情况 1、申报单位基本情况 2、研究开发能力 申报单位的研究开发情况,包括研究开发人员、设备、资金投入、主要成果和自有知识产权状况等,重点为本项目可依托的前期研究成果;项目负责人简历及主要承担人员简介。 3、财务、经济状况 重点说明单位财务、经济和管理情况对实施本项目的支撑能力,上年末总资产、总负债、销售收入、利税等财务数据。 三、项目实施方案 1、项目的目标和主要内容 项目目标的确定及其主要依据;(含项目知识产权获取目标、种类和数量。) 项目的主要内容; 2、项目的技术方案 主要技术内容及基础原理、工艺流程、拟解决的关键问题、

主要创新点、主要技术参数指标与国内、国外同类先进技术的比较、项目主要考核技术指标等; 3、项目的阶段与进度计划 项目各阶段的目标、进度安排以及完成目标的主要措施等。 4、资金筹措及使用 包括投资估算、资金筹措(包括配套资金数额及来源)和资金使用计划。 四、经济及社会效益分析 1、市场前景 项目技术转让的前景和产业化后产品的市场销售情况预测。 2、产品盈利预测 项目五年的盈利预测,包括收入预测、成本预测、利润预测。 3、社会效益分析 其中对环境的影响应单独说明。 五、风险分析和控制 1、技术风险 2、管理风险 3、市场风险 六、附件材料(复印件有效) 1、企业法人营业执照或事业单位机构代码证(复印件加盖单位公章)、税务关系登记证; 2、项目知识产权归属及授权使用的证明文件:如专利授权证书(须附专利权利要求书)、专利受理通知书、软件登记证书、新药证书、临床批件、产权使用授权书、产权使用认可书、技术合同等;

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