金蝶KIS迷你版基本操作手册

目录

一：新建帐套 (3)

1：基本操作 (3)

2：帐套与备份 (4)

3：新建帐套向导 (4)

二：帐套初始化 (6)

1：币别、外币的增加 (6)

2：帐套选项的设置 (6)

3：核算项目的新增 (8)

4：会计科目的新增 (9)

5：核算项目的设置 (11)

6：数量单位核算的设置 (11)

7：外币科目核算的设置 (12)

三：初始数据录入方法 (13)

1：一般科目余额录入操作 (13)

2：外币核算科目余额录入操作 (13)

3：挂核算项目的科目余额录入操作 (13)

4：数量金额核算科目录入操作 (14)

5：试算平衡与启用帐套 (14)

5．1试算平衡： (14)

5．2启用帐套： (15)

四：启用帐套后的基础设置方法 (16)

1：基础设置方法 (16)

2：系统维护方法 (17)

五：业务流程处理 (18)

1：凭证录入 (19)

1．1：一般科目凭证录入 (19)

1．2：外币核算凭证录入 (20)

1．3：数量金额核算凭证录入 (20)

1．4：挂核算项目凭证录入 (21)

2：凭证审核、过账 (21)

3：期末结转损益 (23)

4：期末调汇 (24)

5：期末结账 (25)

六：报表的基本操作 (26)

1：基本操作 (26)

2：公式基本分析 (27)

结束语： (30)

一：新建帐套

（基于金蝶迷你版V8.1制作）

注:软件安装：安装路径选择，不要安装在C盘和中文路径下

1：基本操作

进入金蝶迷你版的主界面

点击确认可以进入当前帐套，这里先演示新建帐套。（这里默认要使用Manager 管理员登录）。

2：帐套与备份

点击这个按钮来选择新建帐套的存放文件夹和帐套备份的文件夹（如没有文件夹的可新建），然后在文件名处键入欲取的帐套文件名，点选打开，在界面点选新建帐套。

这里要注意不要备份和存放在C盘，以免在系统损坏时丢失。

注:备份文件的扩展名是.AIR，而帐套文件的拓展名是.AIS

3：新建帐套向导

经过一个介绍之后按下一步，出现帐套名称文本框，在这里一定要输入公司的全称！

如：再点选

下一步，指定公司的的行业，这里会影响以后帐套的会计科目预设，按公司的具体情况来选择，一般点选企业会计制度。

然后再按

下一步，输入公司的本位币，在中国的公司一般按照默认人民币/RMB设置就可以了。

下一步设置会计科目的级数和每一个级数的代码长度，

例如：

1001-库存现金为一级科目，代码位数为4

100101-库存现金-美金为二级科目，代码位数为2

下一步选择会计年度，期间的开始日期和界定方式，一般按自然月份选择，如果会计期间是本年度第一期则要录入上一年的期末余额；如果是本年度的其他月份

则需要录入上一个月的期末余额。然后点

完成结束向导。

二：帐套初始化

1：币别、外币的增加

某家公司除了人民币之外有做其他货币的核算的话，我们可以这样设置。

在初始化界面点选币别，再点增加，输入要增加的币别和代码再点选增加。

注：如果当前启用期数是第三期，那么以前的汇率默认为1，不能修改

2：帐套选项的设置

帐套常用的设置我们可以在初始化的界面看到帐套选项按钮

在凭证

选项卡中勾选相应的复选框以实现与凭证相关的功能，常用的有

（1）：某公司制单和审核人都是一个人，要勾选应征审核允许制单人和审核人为同一个人。

（2）：某公司每张凭证都需要打印，要去掉凭证保存后立刻新增的钩以方便打印。（3）：凭证录入时自动补断号。

（4）：凭证过账前必须经过审核。

在税务、银行选项卡，如果不需要使用出纳系统，可以在是否进行银行对账选项点否。

如果启用出纳模块的话，点高级选项可以把出纳里面的“可以从凭证引入现金日记账、可以从凭证引入银行存款日记账”两个选项勾选。

3：核算项目的新增

一家公司常常有很多往来的业务，而这些信息又要在凭证中反映就可以用到核算项目，核算项目里面默认有往来单位、部门、员工这几个类别，如果我们需要核算到客户或供应商。

我们可以这样设置，在初始化主界面点选中间的核算项目按钮，然后点选增加类

别，最后在类别名称处输入需要的类别，点选确定。

如果要在客户类别中增加具体的某一客户，我们可以在客户选项卡中点选增加，然后输入客户的代码以及客户的名称；

例如你想把应收账款核算到职员，则需要在职员选项卡里面增加要核算职员，部门也是一样。

注：如果新增职员前要先新增部门。

4：会计科目的新增

某公司要新增会计科目的（包括一级和一级以上），我们可以这样操作

填入要新增的科目代码和科目名称，然后按增加（外币核算和核算项目下面讲到）这里要特别注意新增的科目要选对科目类别余额方向。

以新增二级科目为例：

科目代码数字1003部分

表示下图的一级科目代码长度“4”，数字01部分表示下图的科二级目代码长度“2”。

填好后按增加，就会增加一个100301的二级科目。

5：核算项目的设置

正如前面所说，核算项目的设置是在修改、新增会计科目的窗体中，如果我们想要在100301这个的会计科目中选用客户作为核算项目，

我们可以这样操作；对于需要多核算项目的企业，也可以选中多核算项目，再勾选需要的项目。

6：数量单位核算的设置

如果我们需要用到数量金额进行核算，具体设置也是在会计科目的增加、修改窗

口中完成的。勾上数量金额辅助核算复选框，然后填入计量单位。

7：外币科目核算的设置

如果某公司希望用多外币或单一外币做会计科目核算的话，我们可以这样设置，在会计科目的增加、修改窗口中

点选核算外币的规则，还可以根据需求设置是否进行期末调汇。

三：初始数据录入方法

1：一般科目余额录入操作

在初始化界面点击初始数据，然后在弹出的窗口中期初余额处填入该科目的初始数据。

2：外币核算科目余额录入操作

在初始数据窗口中左上角按“人民币”下拉框，然后选择要设置的币别

在原币初期余额输入美元的余额，系统会自动转换成本位币（这里是人民币）。

3：挂核算项目的科目余额录入操作

在初始数据窗口点选二级科目核算项目，再从期初余额中录入，系统会自动汇总到一级科目。

4：数量金额核算科目录入操作

在初始数据窗口中左上角按“人民币”下拉框，然后在数量余额中填入该核算项目的数量，再点窗口左上角的下拉框选回人民币，再按一般科目余额录入的方法录入该科目的期初余额，这是总金额。（按下图的例子，该材料单价为10元）

5：试算平衡与启用帐套

5．1试算平衡：

因为要试算金额平衡才能启用帐套，所以我们要确保期初余额的平衡，我们可以这样操作

在初始数据窗口中左上角按“人民币”下拉框，然后选中“试算平衡表”确认科目借贷平衡。

如有不平衡，则重新在初始数据录入中修改，确保平衡后才可以启用帐套

5．2启用帐套：

注意：一旦启用帐套就不能反初始化，请谨慎录入初始数据。（但可以从帐套备份还原）

启用帐套前会默认备份一次帐套，这里要注意不要保存备份到系统盘（C盘）以免数据丢失。

至此，初始化工作全部完毕，一下进入日常处理流程。

四：启用帐套后的基础设置方法

1：基础设置方法

如同初始化界面一样，在系统维护基础资料里面也有币别、核算科目和会计科目的相关设置。

这里讲一下凭证字和结算项目的设置。

凭证字：

一般企业比较多只是用一个“记”字；当然，其他企业也可以按照自己的需要来设置凭证字。

结算方式：

结算方式的新增和修改也十分简单，点选结算方式，新增，然后输入需要新增的结算方式名称再点增加即可。

2：系统维护方法

在日常的操作当中，如果需要增加或管理用户，或是修改密码都可以来这里设置，也可以手动备份当前帐套。

新增用户组/用户：

点击用户组设置的新增可以新增用户组（如：财务组）

点击要新增的目标组的小文件夹再按新增就可以在该组新增用户；安全码见下图解释。

用户权限设置、密码修改：

在用户设置点击授权可以对所选用户进行相应授权，可以按照企业需要来设置，这里要注意的是授权范围一定要点选“所有用户”，不然该用户就不能看到其他用录入的凭证了。

修改密码的话只能修改当前用户登录的密码：

五：业务流程处理

具体流程如下

凭证录入→（凭证审核，如勾选）→凭证过账→结转损益（期末调汇，如勾选）

→期末结账

1：凭证录入

这里要注意的是凡是能连接到代码库里面的文本框都可以使用F7按键进行查询1．1：一般科目凭证录入

1．2：外币核算凭证录入

在币别、汇率框体中输入该币别的发生金额。系统会自动换算为本位币（人民币）。1．3：数量金额核算凭证录入

挂核算项目的凭证录入在发生金额处输入发生的金额，然后在单据体的左下角录入数量，要注意的是发生金额和数量的比，也就是单价，要和录入的期初数据单