大额费用审批申请表

大额费用审批申请表

资金申请表

总经理审批:资金申请表

总经理审批:

费用支出审批流程

费用支出审批流程 总则 为加强各项费用的管理与控制,根据“厉行节约、合理安排、从严控制、超支处罚”的原则,达到提高工作效率,规范经营活动,理顺业务关系的目的,特制定本制度。 第一章基本规定 第一条费用支出的审批权限分三类: 1、审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2、审批:指有关领导经参考“审核” 的意见后进行批准,个别重大事项,还需经总经理办公会议讨论通过。 3、复核:指财务部对拟支付款项审查是否符合受理相关制度或数字计算的正确、票据的合规性。 4、批准:指最终决策人依据上述部门的意见对是否支付款项的意见。 第二条: 费用支出审批权限的审批顺序:先下级,后上级;先定性审批,后定量核准;先经业务、行政有关部门,后报财务部门。若遇有关审核人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认补签。 第三条: 费用支出各级权签人员包括:经办人、部门主管、总经理。各级权签人员须对自己的签章承担责任。审批基本流程为: 经办人申请T部门主管审核T财务部复核T总经理批准。所发生业务超 出本规定所述事项的,经总经理同意后,在本规定中加以补充。 第四条: 各费用支出审批事项应遵循事前请示、请款办理、事后核销的办事流程;

如遇特殊事项无法遵循上述程序的,可先与各级权签人员口头沟通征得同意后办理,但须立即补办上述程序。财务部门遵循“及时报账、前账不清、后账不借”的借款管理原则。 第五条:对外部单位或个人付款时,优先采用电汇、汇票、支票等结算方式,尽量避免采取现金方式与外部单位(个人)结算,经办人须提供收款人(本人或本单位)的名称、账号等基本信息。若为外单位(个人)上门领款的,须提供领款人身份证明;委托他人领款的,须提供授权书原件、授权人与被授权人身份证明原件等资料。如确需以现金形式对外支付的,必须经总经理批准。 第二章借款审批 第一条:因私借款 1、因私借款(限额500元,仅限试用期员工,用于解决生活费): 2、福利性借款(不高于本人一个月工资,员工在职期间遭遇重大意外伤害、严重疾病等突发情况时可申请) 3、审批流程:申请人填写《借款单》T部门主管审核T财务部复核T总经理批准-付款。上述借款期限最长不超过一个月。 第二条:因公借款 1、购买物品,需先填写采购申请单,办公用品由各部门在费用定额内按月填报计划,行政部汇总后统一在月底编制月度采购计划。 2、各部门办理大额付(借)款,至少提前一天通知财务部;经办业务支付现金低于200 元的,不予办理借款

新药临床申请审批流程图

现在有三种申报方法 一.申报1.1类药进口(进口药) (1)方法:a.等药品在国外上市后,不在国内生产。申请分包进口(类似于代理)。 b.等药品在国外上市后,完善国内厂房技术,在国内生产。 (2)费用:临床实验37.6万,生产59.39万。 (3)难点:a.需要等药物在国外上市后才可以进行,延长周期。 b.如果在国内生产,需要完善国内厂房技术,延长周期、增加费用。 c.如果国外生产,分包进入国内时可以申请免除临床实验,但是不能确定可以申请成 功。 d.需要所有的临床资料,包括所有的实验数据。 二.申报1.1类新药临床试验(国产药) (1)方法:直接在国内申报1类新药,相关药理毒理研究资料由国外进行,提供相关证明,然后工艺研究、质量研究跟稳定性研究在国内进行,等国内药厂达到生产要求后,将药品在国内生产,按照国内药来报。 (2).费用:申请临床实验19.2万,申请生产43.2万。 (3)难点:a.需要等国内工厂具备相关生产条件后才可以进行申报。 b.无法申请避免临床。 三.申报国际多中心临床试验 (1)基本流程+费用+时间:主要临床基地伦理委员会审(费用...,时间...)+临床审批(费用37.6万,时间205天)+药品清关(费用...+时间...)(时间相对较短) (2)方法:申报程序与国内1.1类化学新药临床试验申报大致相同,但是需要更多的临床资料和

证明性文件。 (3)申请地点:国家药监局北京市西城区宣武门西大街28号大成广场3门一层(总局办公大楼 西侧),邮编100053 (4)流程图: 注:斜线前为一般审批时限,斜线后为特殊审批时限,均为工作日。 (5)申报资料列表: (一)概要部分

审批流程及注意事项

个人建房审批流程 1、提出申请:村民申请审批宅基地,先向所在村两委提出书面申请。 2、村级审查。村两委在接到村民申请之日起7个工作日内进行审查,审查主要内容为建房资格、家庭人口、建房地块落实及相关权利人情况等,审查同意后报办事处。 注意:特别是审查家庭人口、原有房屋情况(包括申请人夫妻、子女及父母三代的所有房屋,包括违章建筑和有证件的房屋)、建房地块落实情况(地块要求无纠纷),前期所需资料包括宅基地申请表、身份证、户口本、会议记录、直系亲属一览表、原有房屋土地使用证、结婚证等; 3、镇审查。办事处根据本办收到经村两委同意的申请汇总情况,对申请户材料进行初审,并组织建房审查小组现场实地踏勘。在5个工作日内将审查意见以书面形式告知申请人,符合宅基地审批条件的一次性告知申请人应办理事项。建房审查小组负责签署审查意见。具体审查内容:村庄规划、土地利用总体规划情况;家庭人口,原有住房处置方案;拟建房屋的四至、土地面积、建筑面积、间数、层数、建筑高度;审查小组认为有必要的其他内容等。 4、批前公示。经镇人民政府审查对符合农村宅基地审批条件的,镇人民政府在3个工作日内将申请宅基地的户名、建房四至、建房面积、旧房处置、建房要求等情况在所在村范围内及镇人民政府门户网站张榜公示,接受群众监督。公示期为10天。公示结束后由驻村在公示远近照打印稿中签署公示意见。

注意:公示要求必须张贴10天,并提供远照和近照留档,近照能看清公示内容,远照能看清公示张贴的位置。驻村在公示结果签字时,要求公示期满后再签字,并且要签清公示意见,要求违章建筑在签公示时已拆除完毕。对于原有合法的房屋处置在公示结束无异议后再处置,待原有房屋处置到位,镇审批办公室再发放证件。 5、镇审批。经公示无异议,镇人民政府在3个工作日内审批。 6、发放手续。申请对象按公示要求将旧房处置到位并缴纳相关规费后,镇政府再发放审批手续,根据需要组织定桩放样。旧房处置不到位的,其审批手续不生效。 农村住宅用地违法建筑补办须知 一、哪些违法建筑可以补办手续。 (一)、违法建筑必须同时具备下列条件,方可补办。 1、必须是建于2014年3月27日之前的集体土地上的存量违法用地; 2、符合“一户一宅”规定的(建于1987年1月1日前的除外); 3、符合村镇规划,相邻防火间距和建筑日照达到4米及以上的。 (二)、新增违法用地一律拆除。 2014年3月27日以后建造的违法建筑,属新增违法建筑,按照规定一律拆除。

采购申请、审批流程图

规企业采购申请流程 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购负债人审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司

领导不在的情况,可以或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

建设项目申报审批程序

基本建设项目审批 法定依据: 国家计委、国家经委、国家统计局《关于更新改造措施与基本建设划分的暂行规定》(计资〔1983〕869号) 国家计委《关于简化基本建设项目审批手续的通知》(计资〔1984〕1684号)。 申请条件 基本建设是指利用国家预算内基建资金、自筹资金、国内外基建贷款以及其他专项资金进行的,以扩大生产能力(或新增工程效益)为主要目的的新建、改扩建工程及有关工作。具体包括以下几个方面:第一、为经济、科技和社会发展而平地起家的新建项目; 第二、为扩大生产能力(或新增效益)而增建分厂、主要生产车间、矿井、铁路干支线(包括复线)、码头泊位等改扩建项目; 第三、为改变生产力布局而进行全厂性迁建的项目; 第四、遭受各种灾害,毁坏严重,需要重建整个企、事业的恢复性项目; 第五、行政、企事业单位增建业务用房和职工宿舍等项目。 项目总投资在2亿元以上(包括2亿元),或产权隶属关系为省属,或省参股投资的基本建设项目,一律报省或由省审核后转报国家审批;项目总投资在2亿元以下、产权隶属关系为地市县属的基本建设项目,凡建设资金及其它建设、生产条件不能自求平衡的,均需报省或转报国家审批(省里已明确下放审批权限的除外)。 办理程序 需要国家和省审批的基本建设项目,必须经过五道审批手续,即: 1.项目建议书审批 各部门、各地区、各企业根据国民经济和社会发展的长远规划、行业规划、地区规划等要求,对项目进行预可行性研究,在此基础上提出项目建议书。项目建议书的内容: (1)建设项目提出的必要性和依据。 引进技术和进口设备的,还要说明国内外技术差距和概况以及进口的理由。 (2)产品方案,拟建规模和建设地点的初步设想。 拟在城市规划区建设的非生产性建设项目,还要说明城市规划和行政主管部门的初步审核意见。 (3)资源情况、建设条件、协作关系和引进国别、厂商的初步分析。 (4)投资估算和资金筹措设想。 利用外资项目要说明利用外资的可能性,以及偿还贷款能力的大体测算。 (5)项目的进度安排。 (6)经济效益和社会效益的初步估计。 2.可行性研究报告(含招标方案)审批 按照批准的项目建议书,部门、地区或企业负责组织可行性研究,对项目在技术、工程、经济和外部协作条件上是否合理可行,进行全面分析、论证,作多方案比较,认为项目可行后,推荐最佳方案,编制可行性研究报告上报。可行性研究报告内容: (1)总论 A、项目提出的背景(改扩建项目要说明企业现有概况),投资的必要性和经济意义。 B、研究工作的依据和范围。 (2)根据经济预测、市场预测确定项目建设规模和产品方案 A、市场需求情况的预测。 B、国内、省内现有企业生产能力的估计。 C、销售预测、价格分析、产品竞争能力。

办公经费预算报告范文

办公经费预算报告范文 精品文档 办公经费预算报告范文 一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元, 1、宣传条幅印制费用144元 ——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元; 2、宣传海报印制经费60元 ——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。 3、宣传页:100元 需求量1000张以上,单价元左右,保守估计100元。 用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。 4、请柬制作30元 主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元 二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。 主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。 (一)场地布置经费(432元) (二)、接待经费(300元) 1 / 5

精品文档 三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66 反计:(15+5)*6=120 共计186元 以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。 以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。 共青团西北大学职业技术学院 2011级会计电算化文2班团支部 2012年4月11日 办公经费预算报告范文 [篇2] 一、收入预算 我校预计本年度接受上级款24 万元,上年度结余万元,实际可使用经费万元。 二、支出预算 根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下: (一) 日常办公及就餐费70000元。 (二) 取暖费支出 12000 元. (三) 办公设备购置支出 30000元。 (四) 办公设备购置支出 25000元. (五) 水电费60000元。 2 / 5 精品文档

费用支出和资金支付审批规定

费用支出和资金支付审批规定费用支出和资金支付审批规定 第一章总则 第一条为明确公司有关费用开支管理和资金支付审批程序,确保公司经 营管理活动的合理、有效,促进公司经济效益提高的原则,根据公司实际情况,特制定本规定。 第二条本规定适用于武汉大陆桥物业经营管理有限公司。 第二章费用开支管理 第三条公司费用开支过程中严格执行国家关于现金收支的规定,按规定 应当通过支票转帐结算的业务,不得用现金结算。现金结算使用范围包括:(1)出差人员的差旅费;(2)个人备用金;(3)结算起点在1000元以下的零星支出;(4)支付给个人的劳务费等其他费用。 第四条费用开支管理 一、办公费 办公用品的购置由各部门根据需要,编制计划报行政人事部审核汇总, 按审批权限批准后,由行政人事部按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须登记"办公用品领用表"。 二、固定资产、低值易耗品 固定资产、低值易耗品的采购由各部门根据需要向行政人事部提出书面 申请,行政人事部根据公司现有资产、设备提出调拨或购买意见,报总经理审批,总经理审批同意后,由行政人事部统一购买,并建立资产明细账,详细登记资产的购入、使用情况。报销时需将经审批的申请单及资产入库单附在报销单后,作为报销凭证。 三、修理费用 固定资产、低值易耗品、办公用品的修理统一负责,一次性修理费用300元以上需事先征得总经理同意,费用按照一般程序审批报销。 四、业务招待费 1、业务招待费:业务招待费本着"从简、合理、必须"的原则,严格控制就餐人员的人数。各部门在开支业务招待费之前,需填写"业务招待申请单

"(见附表一),报总经理批准,费用发生后,按审批权限及程序进行审批,费用发生一次报销一次,不得累积报销。否则,财务部不予报销。 2、业务礼品:因业务需要赠送礼品的,采用统一购置、统一保管,按需领取登记的办法。每季末汇总存查。 五、市内交通费管理 公司原则上不主张打的,但工作中遇下列情况公司可以打的: 1、外出采购携有重物的回程; 2、到有关部门办理急事的去程; 3、财务提、存款,办理财务重要票据的来回程; 4、因工作需要加班晚xx点后的回程; 5、公司确定的重要客人接待、陪同的接送路程; 六、材料款(货款)支付 材料款或货款的支付由经办部门(人)按照月编制采购计划,交财务部备案,需要付款时由经办部门(人)填写用款申请单,按审批权限及程序进行审批后付款。1万元以上的款项支付必须签订合同,未签订合同的支付款项,必须先报董事长或其授权人同意后,按照程序审批划付。 第三章费用报销审批程序 第五条一般费用审批程序 经办人→部门经理→财务部→总经理→董事长(超过20000元的付款) 1、公司各项开支的报销均需经办人签字,部门员工经办发生的费用经部门经理审核,财务部复核后,由总经理审批。 3、部门经理(主任)经办发生的费用,经财务部审核后,由总经理审批。 4、副总经理经办发生的费用,经财务部审核后,由总经理审批。 5、总经理经办发生的费用,经财务部审核后,由董事长审批。 6、超出总经理审批权限的付款,经总经理审核后,还需报董事长审批。 7、财务部审核费用的合法、合理、准确性。 8、费用报销必须本人办理,禁止他人代替,禁止化整为零。 9、所有需报销的各种原始单据(包括购买材料和支付工程款),必须在一个月内报销,超过一个月一律不予报销。

活动方案模板及申报审批流程

活动方案模板及申报审批流程 XX活动方案(试行) (标题黑体小二,正文和落款宋体小四,段落固定值25磅,上下左右 间距2厘米) 一:活动目的二:活动主题 三:活动时间【活动时间须因实际情况改变的,应及时通知办公室】四:活动地点【需要申请学术报告厅1(1-312)、学术报告厅2(白云儒学堂)、三号楼小礼堂、孔子广场作为活动场地的在活动举办前的一个星期的星期日之前上报办公室统一申请】 五:活动对象【推荐活动对会员开放】六:主办单位【广东白云学院社团联合会?协会名称】 七:承办单位【协会名称或者其他组织】八:协办单位【协会名称或者其他组织】 九:活动流程【讲座要附讲座内容,会员培训要附课程内容,比赛要附比赛规则、评分标准】 十:工作分配十一:活动宣传【宣传工作要附上宣传方式,有报名表、宣传单、宣传册子等的要经过审批】十二:资金预算【不予报销:邀请函、选手奖品、评委礼品、矿泉水(体育活动矿泉水除外),需要拉赞助的需到联络部履行外联手续,并在预算中体现】 广东白云学院社团联合会 XX协会 二○○ ..九年九月九日 (○.为.插入里面的特殊符号)

注:鼓励社团多举办增强校园学术气氛的理论类活动,文娱艺术类的 活动不宜过多。社团负责签批完挂靠单位意见后,交由办公室统一负责。 附:活动审批流程 广东白云学院学生社团活动申报审批程序 1.学生社团在社团联合会值班时间{周一至周四:中午12:20—13:00 下午16:15—17:15 晚上21:00—22:00周五:中午12:20—13:00 周日:晚上21:00—22:00}将活动方案电子版交至社团联合会办公室审核,有资金申请的到财务部查询经费余额,确保活动可顺利开展。↓ 2.会长意见;↓3交给社团指导老师签批方案;↓4交到挂靠单位审 批;↓ 3.交到社团联合会办公室统一登记并交由理事会审批;(由于批方案 时间较长,为确保能正常举行,请提前一月上交)↓

集团公司财务制度费用支出审批管理及流程

华西生态财字 [ 2013] 第001号 关于《费用支出审批管理及流程(试行)》的 通知 公司各部门: 根据公司管理工作的需要,经公司研究决定,现将修订后的《费用支出审批管理及流程(试行)》印发于后,请公司全体员工遵照执行。 特此通知 附件: 《费用支出审批管理及流程(试行)》 财务部 2013年1月3日注:设计公司财务制度参照集团公司相关财务制度执行。 主题词:审批管理 抄报:董事长、总经理 拟稿:唐敏校稿:唐敏打印:毛敏(共印1份)签发人:杨德 费用支出审批管理及流程(试行) 第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本办法。 第二条本办法根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。 第三条本办法适用公司全体在职员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第一条借款管理规定 (一) 出差借支:出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款,出差返回5 个工作日内办理冲销还款手续。 (二) 其他临时借支,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款 原则上不允许跨月借支(特殊情况除外)。 (三) 各工程项目相关备用金借支,由建设公司指定的工程项目借支人凭审批后的《资金 计划申请审批表》按批准的额度办理借款,平时办理报销,项目竣工结算后办理还款手续。 (四) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (五) 借款报销规定:(1) 借款销帐时应以借款相关申请单(或资金计划申请单)为依据 并附上相关真实即时合法的有效发票,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导同意认可并报公司领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借支人原则上应在5个工作日内办理销帐手续,实行定额备用金的借支人须每一周结清一次,借支人必须按规定时限及时结清借款,前款不清后款不借;(3)借支单据是财务账务处理的依据之一,报销费用时借支单不予退还。 (六) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。(七)凡有审签权限的各位领导及部门经理、各项目经理须在财务部门签留字样备案。第二条借款流程:

审批流程规定

审批流程规定 为进一步规范公司内部管理,保证项目申报文件和单证审批流转的快速、有效,落实办理事项的责任,减少扯皮和推委,对资金、费用审批流程和权限进行细化,明确各节点时间要求和责任处罚,制定本规定。 一、审批的范围 1、一般申请:资产类购置申请;房屋租赁申请; 工资及福利调整方案申请;车辆维修、保险及补贴申请; (项目)个人借款申请;其他需公司审批的申请; 2、工程付款:劳务分包预付款、进度款申请;工程备用金支付; 总包配合费、安全保证金支付;工程、设计项目费用报销; 材料订购预付款、进度款、结算款申请; 零星材料采购借款申请; 二、文件批办流程、时间及要求: 所有申请审批均由经办人以公司OA流程固定格式发起,重要流程须附合同扫描件、申请人及审核人签字扫描件等,逐级呈报审批(下述所有时间要求均包括休息时间): 项目经理的审批时间不得超过24小时 区域经理的审批时间不得超过24小时 即以上所有审批在区域内部流转的时间不得超过48小时(2天)。 公司相关部门内部审批流转的时间不得超过48小时(2天)。 区域和部门审批结束后必须及时上报公司总裁/副总裁进行审批。

公司相关部门和领导工作时间内(周一至周六上班时间)必须在4小时之内批复(遇到出差、出国等情况,可顺延12小时),非工作时间接到的审批报告,必须在下一工作日开始后的4小时内批复,批复后移交下一审批流程或返回发起部门执行。 各部门在发起流程审批前,应熟悉公司的相关规定、项目资金状况等信息,通过当面汇报、电话、短信或邮件等方式提前与相关部门和领导做好沟通,以确保发起流程后各审批环节的顺利流转。 在审批过程中如遇相关审批人出差或在异地,无法直接审批的,可采用传真的方式进行审批,如无法传真,可先用电话、短信等方式进行沟通、汇报,在征得审批人同意后,由传递员在相关报告上注明,继续流转到下一审批节点,出差的审批人应在事后进行补签。 审批人对报告或报销单证有异议的,应主动与报告申请人或相关节点审批人及时进行沟通、及时处理,不得未经沟通,就草率退单,造成审批时间的延长。经沟通确认后:如无需退单,可签署沟通后的意见,继续流转至下一节点;如有重大错误,确需退单的,应在注明退单的原因、时间后,退回相关节点重新审批、流转。 报告发起人在发起时应填写申请要求、所有审批人应批注审批意见并签名的同时,必须签署发起或审批的时间。 三、处罚措施 1、各审批节点的责任人,未按照规定的审批时间进行审批的,给予通报批评并对每份文件或单证,每超过1天按50元进行罚款。 2、如出现未审批时间过长(超过15天)或者因未及时审批导致影响工程进展并造成严重后果的,将视情节给予行政处分并按上述标准的5~10倍进行罚款。 四、文件批办会签后的归档 所有审批文件经逐级审批后,由最后审批人员交给专人保存原件,相关执行部门按复印件办理申报事项。重要审批资料由专员统一移交资料室存档。 2013年9月29日

集团公司财务制度费用支出审批管理及流程

成辭西生态集团公司 华西生态财字[2013]第001号 关于《费用支出审批管理及流程(试行)》的 通知 公司各部门: 根据公司管理工作的需要,经公司研究决定,现将修订后的《费用支出审批管理及流程(试行)》印发于后,请公司全体员工遵照执行。 特此通知 附件: 《费用支出审批管理及流程(试行)》 财务部 2013年1月3日注:设计公司财务制度参照集团公司相关财务制度执行。 主题词:审批管理 抄报:董事长、总经理

拟稿:唐敏校稿:唐敏打印:毛敏(共印1份)签发人:杨德 费用支出审批管理及流程(试行) 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本办法。第二条本办法根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。 第三条本办法适用公司全体在职员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第一条借款管理规定 (一)出差借支:出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款,出差返回 5 个工作日内办理冲销还款手续。 (二)其他临时借支,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支(特殊情况除外)。 (三)各工程项目相关备用金借支,由建设公司指定的工程项目借支人凭审批后的《资金计划申请审批表》按批准的额度办理借款,平时办理报销,项目竣工结算后办理还款手 续。 (四)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (五)借款报销规定:(1)借款销帐时应以借款相关申请单(或资金计划申请单)为依据并附上相关真实即时合法的有效发票,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导同意认可并报公司领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借支人原则 上应在5个工作日内办理销帐手续,实行定额备用金的借支人须每一周结清一次,

采购申请、审批流程

规范企业采购申请流程 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购负债人审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司

领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

批文审批流程及说明

关于批文申请审批流程的规定 公司全体员工: 随着市场开发的细化,必然要求在管理上也要细化。为了使批文申请流程管理更严谨、更规范,从即日起,全面启动计划营销批文申请审批流程系统。现将各个批文类型的具体审批流程说明如下: 一、批文类型名称:SH价格、政策文件流程(上海销售公司) 适用范围:价格和政策类文件的申请、经销商关于价格和政策类的申请、价格和政策类外发文件的申请等,但不包括政策资源转费用预算类文件的申请、常规批量 退货申请 审批流程及节点审批人: 发起人或部门部长信息员整理财务部审核稽查经理会签总经理审批 王莹马苹(渠道) 陈江龙 刘琳(卖场) 各节点的要求: 发起人或部门部长:根据市场的需要起稿政策申请,内容包括:活动背景、活动时间段、 活动内容、奖励标准、预计销售目标、预计支付资源、资源兑现方 式等要素;价格申请内容包括:商品型号、申请价格、结算类型、 申请数量、启用时间、价格享受的政策等要素; 信息员:对提交的政策或价格申请以及经销商相关申请进行整理成文件格式,修改相关措辞,编写文件号,并上挂到系统进行审批,跟进审批情况,提醒相关人员审 批文件,文件审批结束后将结果通知提交人并打印备案,同时将文件转交财务 政策核算员; 财务部:对政策或价格申请出具与经营相关的审核意见,政策类意见内容包括:审核活动可行性、产生多少资源、使用多少资源、资源是否超支、需要上交的手续、 活动对整体经营的影响、其他补充事项等意见或建议;价格类意见内容包括: 审核型号价格包装情况、产生的资源、使用资源、价格过低提示及对相关政策 或整体经营的影响等意见或建议、审核退货享受的政策以及退货涉及的发票等 手续的处理; 稽查经理:对申请文件会签,并补充相关意见; 总经理:根据各节点的审核意见和申请的整体情况,对文件进行审批。 二、批文类型名称:SH优惠购买审批流程(上海销售公司) 适用范围:关系户或零售用户直接通过销售公司购买的价格申请、对关系方给予活动赞助的申请及其他特殊销售等等 审批流程及节点审批人: 发起人或经办人信息员整理财务部审核总经理审批 王莹马苹(渠道) 刘琳(卖场) 各节点的要求: 发起人或经办人:根据实际情况起稿优惠购买信息:购买人、商品型号、价格、数量、 是否需要发票、收款方式、安装地址、其他说明等要素; 信息员:对提交的申请整理成文件格式,修改相关措辞,编写文件号并上挂系统进行审批,跟进审批,提醒相关人员审批文件,文件审批结束后将结果通知提交人并

发起业务审批流程_

xxx市场及团队发起部分业务审批流程 结合公司业务处理落地执行情况,为进一步提高处理效率,现重新梳理市场及团队可发起业务项,具体流程如下: 1、xxx运营中心开店申请表(含不退货保证字样) 2、xxx运营中心管理办法 3、xxx运营中心经营合同 二、特殊换货: 审批流程见OA模板 所需资料:

1、换货申请表(含物品清单、换货后不退货保证字样),团队第一领导签字。 2、因金额限制,换货3.5w以下由业务中心负责人签字即可,3.5w以上须有赵总、张总审批签字。 三、特殊已结算退单(全面停止,考虑外事等特殊因素需与总部领导沟通后方可发起) 审批流程如下: 所需资料: 1、退货申请表,若为第三方谈判收货则提供买卖合同(待金额核算完成后业务中心提供,若多人退至一账户需提供授权委托书) 2、外事退单统一递交模板(excel表格,重点明确退货编号) 3、寄回货品清单(EXCEI表格形式) 4、会员身份证复印件 5、若为特殊认购产品及投资产品需提供合同终止协议

四、点位冻结退出激活 审批流程如下: 所需资料: 1、激活申请书(需提交相关业绩指标),团队第一领导签字 注:因考虑异地办公安全因素,暂无法对业务中心开放相关查询权限,其他业务项如:点位转让、更改网体、补奖金奖衔、政策类特批、转D 值等业务可咨询总部技术部。 五、特殊转D 值业务 审批流程如下:

所需资料: 1、 转D 值申请书(需明确申请事由、转让涉及编号、转让金额、团队第一领导签字) 六、讲师外派申请 审批流程如下: 所需资料: 1、讲师外派申请表 2、提交相关业绩指标 注:讲师外派外省至少提前3 个工作日申请,外派时间上限14天,如有特殊情况应当提前2天再递申请。 讲师外派本省至少1 个工作日申请,外派时间上限7天,如有特殊情况应当提前1天再递申请。

常用钉钉申请审批流程

For personal use only in study and research; not for commercial use For personal use only in study and research; not for commercial use 常用钉钉申请审批流程 1、请假申请审批流程: 若无突发急事,至少提前一天提交申请审批 2、立项申请审批流程: 3、外出公干申请审批流程: STEP 01 STEP 02 STEP 03 STEP 04 STEP 05 打开钉钉,点击“审批” 点击“请假”,填写请假单 提交部门主管或上级领导审批 抄送总经办、行政部 审核通过,申请人即可休息 STEP 01 STEP 02 STEP 03 STEP 04 STEP 05 打开钉钉,点击“审批” 点击“立项派单”,填写申请 提交部门主管或上级领导审批 抄送总监 审核通过,立项完成

4、物料采购申请审批流程: 5、办公用品采购申请审批流程: STEP 01 STEP 02 STEP 03 STEP 04 STEP 05 打开钉钉,点击“审批” 点击“外出”,填写申请 提交部门主管或上级领导审批 抄送总经办、行政部 审核通过,可外出工作 STEP 01 STEP 02 STEP 03 STEP 04 STEP 05 打开钉钉,点击“审批” 点击“采购”,填写申请 提交部门主管和上级领导审批 抄送采购部主管 审核通过,采购物料 STEP 01 STEP 02 STEP 03 STEP 04 STEP 05 打开钉钉,点击“审批” 部门主管点击“采购”,填写申请 提交部门主管和上级领导审批 抄送行政部 审核通过,采购办公用品

办公经费预算报告范文

办公经费预算报告范文 根据我院20XX年“最佳团日”活动安排,现我专业根据院团委的指示精神,并结合本专业实际情况,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“场地布置经费” 432元、“接待经费”300元、)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。详细如下: 一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元, 1、宣传条幅印制费用144元 ——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元; 2、宣传海报印制经费60元 ——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。 3、宣传页:100元 需求量1000张以上,单价元左右,保守估计100元。 用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。 4、请柬制作30元 主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元

二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。 主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。 (一)场地布置经费(432元) (二)、接待经费(300元) 三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66 反计:(15+5)*6=120 共计186元 以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。 以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。 共青团西北大学职业技术学院 20XX级会计电算化文2班团支部 20XX年4月11日 办公经费预算报告范文 [篇2] 一、收入预算 我校预计本年度接受上级款24 万元,上年度结余万元,实际可使用经费万元。 二、支出预算

项目申报审批流程规范通知

项目申报审批流程规范通知 一、项目立项审批形式 项目报批分为审批、核准或备案三种类型。 1.项目审批:目前主要有两类:一是政府投资项目,审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计和概算。二是申请国债资金。投资补助和贷款贴息方式项目,审批资金申请报告。 2.项目核准:依据《政府核准的投资项目目录》,是指企业不使用政府性资金投资建设的重大和限制类固定资产投资项目。 3.项目备案:企业不使用政府性资金投资建设《政府核准的投资项目目录》以外的项目,除国家法律法规和国务院专门规定禁止投资的项目外,实行备案管理。 二、项目立项审批基本程序 按照省政府关于开展转变政府职能工作的总体要求,从我县实际处罚,最大限度减少对生产经营活动许可,最大限度缩小投资项目审批、核准、备案的范围。对于项目单位提出的内容完整、要件齐备的审批、核准和备案申请,政府投资主管部门在接到申请当日,明确告知其是否符合受理条件。对具备受理条件的,应当自受理之日起5个工作日内审批、核准或出具备案意见。

1.项目单位立项申请文件。 2.城市规划部门的选址意见。 3.环境保护部门的环境影响审批意见。 4.国土资源部门的用地预审意见。 5.具有行业资质的工程咨询机构编制的可行性研究报告。 6.节能评估。依据《固定资产投资项目节能评估和审查管理暂行办法》提供有关节能措施及文件资料。 7.县政府会议纪要。按项目性质及行业管理要求需提供我县人民政府会议纪要及相关补充资料。 8.社会风险评估报告。重大固定资产投资项目需编制社会风险评估报告等文件资料。 9.项目单位经营执照及法人证书、开发单位资质证明、资金证明、配套资金承诺、真实性承诺、相关行业论证报告等。 10.法律、法规规定的其他材料。 三、向上申报项目审批程序 1.县直各行业主管部门向上级对口部门申报中央、省投资的项目,需要投资主管部门审批的,在申报审批项目前,项目行业主管部门要事先报请县政府,再到投资主管部门履行审批程序。 2.项目单位向上申报中央预算内投资项目,在向发改申报审批项目前,项目申报单位或行业主管部门要与规划、环保、国土、财政等部门会签,经报请县政府,再到投资主管部门

费用支出审批流程(初稿)

费用支出审批流程(初稿) 总则 为加强各项费用的管理与控制,根据“厉行节约、合理安排、从严控制、超支处罚”的原则,达到提高工作效率,规范经营活动,理顺业务关系的目的,特制定本制度。 第一章基本规定 第一条费用支出的审批权限分三类: 1、审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2、审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准,个别重大事项,还需经总经理办公会议讨论通过。 3、复核:指财务部对拟支付款项审查是否符合受理相关制度或数字计算的正确、票据的合规性。 4、批准:指最终决策人依据上述部门的意见对是否支付款项的意见。 第二条费用支出审批权限的审批顺序:先下级,后上级;先定性审批,后定量核准;先经业务、行政有关部门,后报财务部门。若遇有关审核人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认补签。 第三条费用支出各级权签人员包括:经办人、部门主管、副总经理、总经理。各级权签人员须对自己的签章承担责任。 审批基本流程为:经办人申请→部门主管审核→副总经理批准→财务部复核→总经理批准→付款 所发生业务超出本规定所述事项的,经总经理同意后,在本规定中加以补充。 费用支出申请单包括:《费用报销申请》、《差旅费报销申请》等。 第四条各费用支出审批事项应遵循事前请示、请款办理、事后核销的办事流程;如遇特殊事项无法遵循上述程序的,可先与各级权签人员口头沟通征得同意后办理,但须立即补办上述程序。财务部门遵循“及时报账、前账不清、后账不借”的借款管理原则。

第五条对外部单位或个人付款时,优先采用电汇、汇票、支票等结算方式,尽量避免采取现金方式与外部单位(个人)结算,经办人须提供收款人(本人或本单位)的名称、账号等基本信息。若为外单位(个人)上门领款的,须提供领款人身份证明;委托他人领款的,须提供授权书原件、授权人与被授权人身份证明原件等资料。如确需以现金形式对外支付的,必须经总经理批准。 第二章借款审批 第一条因私借款 1、因私借款(限额500元,仅限试用期员工,用于解决生活费); 2、福利性借款(不高于本人一个月工资,员工在职期间遭遇重大意外伤害、严重疾病等突发情况时可申请); 3、审批流程:申请人填写《借款单》→部门主管审核→副总经理审批→财务部复核→总经理批准→付款。 上述借款期限最长不超过一个月。 第二条因公借款 1、购买物品,需先填写采购申请单,经领导批准后进行采购。采购申请单包括:《办公用品采购申请单》、《固定资产采购申请单》、《低值易耗品采购申请单》。 (1) 办公用品由各部门在费用定额内按月填报计划,行政部汇总后统一在月底编制月度采购计划。 (2) 固定资产采购、低值易耗品采购由行政部制定采购计划,采购时“货比三家”,根据公司需求进行采购。 (3) 采购申请单审批流程:申请人→部门主管核准→总经理批准 2、各部门办理大额付(借)款,至少提前一天通知财务部;经办业务支付现金低于200元的,不予办理借款。 3、审批流程:申请人→部门主管审核→副总经理核准→财务部复核→总经理批准→付款 超过规定限额的借款,遵循上述签批流程基础上,须提供经总经理审批的请示报告。

差旅费申请及审批流程

差旅费申请及审批流程 一、申请审批办法 1、申请审批流程 差旅人员必须提前2天办妥差旅申请手续,填写完整《差旅申请表》,认真注明行走路线、交通工具、出差时间、地点等内容,按规定程序报各级领导审核、批准。 2、国内地区(含台港澳地区)差旅申请审批程序: (1)秘书长/各副秘书长需报理事长或总裁批准后执行。 (2)总监/高级经理出差由秘书长核准. (3)主管、主任/副主管、副主任出差由直属经理审批后,由分管副秘书长核准。(4)副主任、副主管以下人员出差由部门经理审批后,由分管副秘书长核准。 3、国外地区差旅申请审批程序报理事长办公室批准后统筹计划、安排。 4、其他相关规定 (1)员工必须按照《差旅申请表》中的行程时间、路线、地点及目的进行有效的公务行程。 (2)如因交通工具的班次原因需经第三地途经中转站,必须在《差旅申请表》上注明。 (3)如因私人原因更改既定的公务行程,例如中途中转第三地等,员工应提供第三方如航空公司或公司指定的旅行社的书面票务价格说明,详细列举既定公务行程的交通费用及更改行程后的费用,并取得秘书长的书面批准。(秘书长/副秘书长、总监/高级经理需经理事长或总裁批准后执行。) 二、交通工具及交通费用 1、使用交通工具的原则:员工在选择交通工具时,应以经济、方便为原则,在时间许可情况下应尽量选择火车、汽车、轮船做为交通工具,并且选择最直接、经济有效的出行方式. 2、出差人员的往返交通费用实行实报实销,其所乘交通工具,按级别不同制定不同的标准,其最高标准按表一规定执行.出差人员乘车时间在8个小时以上,夜间

在6个小时以上者,可以乘坐卧铺.出差人员搭乘公司的交通工具者,不得再报销往返交通费。 3、副秘书长以下人员因特殊情况需乘坐飞机、软卧或自带车外出,须报秘书长批准,经理级以上级人员带车外出距公司500公里以外,亦须报秘书长批准。 4、出差人员的室内交通费用实行实报实销,副秘书长以上级人员可以乘坐出租车,出租车票应标明乘坐起止地点.副秘书长以下级人员应搭乘公交车。 5、员工如有特殊情况需提高搭乘交通工具的标准,须根据审批程序,由副秘书长审核,报秘书长批准,否则超标部分由员工自行承担。 6、机票、车船票(长途出差)由总裁办统一安排订票。 三、住宿 1、出差人员的住宿费用在标准内实报实销,按员工级别不同和目的地消费水平差异制定不同的标准,具体标准按附表一规定执行。 2、不能因放假的差异而提高入住房间的标准,两个员工入住同一房间,入住标准只能按照其中一人的单人标准住宿,不得将二人的入住标准之和做为选择房间的标准. 3、出差人员出差地若为家庭常驻的,则不报销住宿费用。 4、员工如有特殊情况需入住高于本级别标准酒店房间时,需由副秘书长审核。 四、餐费补贴 1、餐费实行日包干制度,按员工级别不同、地区不同制定不同的标准,按标准领取。早餐20%、午餐盒晚餐各占40%,若出差期间发生交际应酬费用,则只报销交际应酬费用而不再报销当次餐费。详见附表1 2、若员工出差地位家庭常住地,餐费补贴每天10元。 五、费用报销 1、费用借款手续:出差员工可根据已审批完成的《差旅申请表》提前一天申请预支现金。现金预支申请时必须附《差旅申请表》,并按财务部所制定的现金暂支相关

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