年产70万双皮鞋项目可行性研究报告

年产70万双皮鞋项目

可行性研究报告

第一章皮鞋项目总论

第二章皮鞋项目建设背景及必要性

第三章皮鞋报告编写说明

第四章皮鞋建设规模及产品方案

第五章皮鞋项目节能分析

第六章皮鞋环境保护

第七章皮鞋项目进度规划

第八章皮鞋投资估算与资金筹措

第九章皮鞋经济效益分析

第十章皮鞋项目评价

第一章项目总论

一、项目提出理由

“十二五”期间规模以上企业单位工业增加值能耗累计下降26%，单位工业增加值用水量下降36.7%，工业化学需氧量及二氧化硫排放总量分别下降17%和15%；工业固体废物综合利用率达69%，大宗固体废物等综合利用取得明显进展。工业企业本质安全生产水平不断提高，2010年工矿商贸事故死亡人数和工矿商贸企业就业人员10万人生产安全事故死亡率较2005年分别下降33%和45%。

2014年我国研发投入在GDP占比为2.1%，与欧美国家3%-3.5%的水平相比还有一定的差距。规模以上企业研发投入在销售收入占比仅为0.9%，低于国外企业2%-3%的水平。研发投入不足直接导致产品科技含量不高、同质化现象严重。“价格”作为差异化的手段，正在加剧企业间的恶性竞争，“价格战”愈演愈烈。在有限的市场容量下，大量低层次、低技术水平的同质化产品滞压，产能过剩成为普遍现象。

二、项目基本情况

（一）项目名称

年产70万双皮鞋项目

（二）项目选址

xxx临港经济开发区

南充市处在四川省东北部、嘉陵江中游，由于处在充国南部得名；管辖3个区（顺庆区、高坪区、嘉陵区）、5个县（西充县、营山县、南部县、蓬安县、仪陇县），代管1个县级市（阆中市）；户籍人口7525838人；幅员面积12479.96k㎡。南充历史悠久，源自汉高祖公元前202年设立的安汉，至今建成2200多年。春秋以来历为都、州、郡、府、道之治所；解放初期为川北行署区的驻地。南充是国家重要的商品粮和农副产品生产基地、四川省石油天然气和能源化工基地、川东北区域科教文化中心、西部地区重要的交通枢纽城市、是川东北经济、物流、商贸和金融中心。素有“水果之乡”、“丝绸之都”的美誉。南充是四川省第二人口大市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国清洁能源示范城市、久负盛名的中国“绸都”、国家规划定位的成渝经济圈北部中心城市、川东北区域中心城市，属百万人口大城市，四川省东北城市群的双核之一、中国特色魅力城市200强之一。截止2016年，南充GDP总量达1651.40亿元，社会固定资产投资达1561.31亿元，南充是三国文化和春节文化的发祥地，民风淳朴，民俗优雅，三国文化、丝绸文化、红色文化和嘉陵江文化交融生辉。（三）项目承办单位

某某某科技有限公司

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客

户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

2015-2017年主要财务指标一览表

三、项目建设方案

（一）项目产品

该项目产品为皮鞋。

（二）项目建设原则

落实好《中国制造2025》，必须发挥好我们的制度优势。要加快建立推进制造强国建设的工作机制，在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下，充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用，调动各方力量，瞄准重点领域，狠抓关键环节，实化政策支持，扎实稳步地推进各方面工作。我们正站在历史与未来的交汇点上，制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。坚持走中国特色新型工业化道路，把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践，中国制造由大变强目标一定能够实现。

投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚，发展前景很好，因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势，2015年第一季度末，战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元，较上年同期增长20.6%，增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来，固定资产净值逐年攀升，平均增长率达到20.9%。

（三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积42673.55平方米（折合约64.01亩），代征公共用地面积1749.62平方米，净用地面积40923.93平方米（红线范围折合约61.39亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照皮鞋行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合皮鞋制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3671.43万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积40923.93平方米，建筑物基底占地面积29182.86平方米，总建筑面积41787.43平方米，其中：规划建设主体工程31789.71平方米，仓储设施面积5442.88平方米（其中：原辅材料仓储设施3192.06平方米，成品贮存设施2250.82平方米），办公用房2455.44平方米，职工宿舍941.25平方米，其他建筑面积1158.15平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积41787.43平方米；项目规划绿化面积2807.38平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积7753.86平方米；土地综合利用面积40923.93平方米。

建筑工程投资一览表

四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资32434.54万元，其中：固定资产投资15025.94万元，占项目总投资的46.33%；流动资金17408.6万元，占项目总投资的53.67%。在固定资产投资中，建设投资14906.76万元，占项目总投资的45.96%；其中：建筑工程投资6075.74万元，占项目总投资的18.73%；设备购置费6875.4万元，占项目总投资的21.2%；安装工程费206.26万元，占项目总投资的0.64%；工程建设其他费用1529.06万元，占项目总投资的4.71%（其中：土地使用权费1230.91万元，占项目总投资的3.8%）；预备费220.3万元，占项目总投资的0.68%。建设期固定资产借款利息119.18万元，占项目总投资的0.37%。某某某科技有限公司计划自筹资金（资本金）28558.78万元，占项目总投资的88.05%；申请银行借款总额3875.76万元，占项目总投资的11.95%（项目建设期申请银行固定资产借款3875.76万元，占项目总投资的11.95%。

该项目建设期约为10个月，计划分两期进行建设。第一期：建设周期5

个月，计划投资19460.721000万元；第二期：建设周期5个月，计划投资12973.82万元。

五、经济效益分析

项目建成投入正常运营后主要生产皮鞋类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入92109.01万元，总成本费用83450.32万元，税金及附加346.82万元，利润总额8311.87万元，利税总额11881.45万元，税后净利润6233.9万元，达纲年纳税总额5647.55万元；达纲年投资利润率25.63%，投资利税率36.63%，投资回报率19.22%，项目盈亏平衡点63.89%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值2953.677.157.15年，总投资收益率26.17%，资本金净利润率29.1%；提供就业职位921个，达纲年综合节能量20.29吨标准煤/年，项目总节能率19.98%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析

“皮鞋项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量651193.83千瓦?时，年总用水量14153.83立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.25吨标准煤/年；工业产值综合能耗0.88千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗5.29千克标准煤/万元，单位营业收入电耗7.07千瓦?时/万元，低于2017年某某某、某某某单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量20.29吨标准煤/年，项目总节能率19.98%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、环保和清洁生产

建立绿色供应链。以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装备等行业的龙头企业为依托，以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支撑，带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业，在保证产品质量的同时践行环境保护责任，构建以资源节约、环境友好为导向，涵盖采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链。建立绿色原料及产品可追溯信息系统。

八、项目综合评价

本期工程项目总投资32434.54万元，其中：建设投资14906.76万元，建设期固定资产借款利息119.18万元，流动资金17408.6万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入92109.01万元，总成本费用83450.32万元，年利税总额11881.45万元，其中：税后净利润6233.9万元；纳税总额5647.55万元，其中：增值税3222.76万元，税金及附加346.82万元，年缴纳企业所得税2077.97万元；年利润总额8311.87万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期7.15年，固定资产投资回收期3.31年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括经济可

持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。

九、项目主要经济指标分析

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

经济运行有其自身的内在规律，在经济周期下行过程中出现的市场出清、

价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式，人为地拉长经济的上行周期，其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题；但当高速增长难以持续时，所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看，国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧；经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。

创新的重要性不言而喻，而且中国在“赶超”进程中充分利用了创新的“后发优势”。然而，随着中国跃居世界第一制造业大国、第一出口大国、第二经济大国，随着中国一系列产业和基础设施跃居世界前列、为此投下的沉没成本数额日益巨大，我们舍不得已经做出的巨额投入的惰性也在日滋月长；在理论上，一旦出现新的更先进的替代技术，完全有可能出现我们为惰性所累而不能积极跟上技术革新潮流、被今天的后发新兴市场反超的现象。须知，在现在的后发新兴市场经济体中，不乏潜心钻研中国发展之道而力图赶超者，他们当中未必没有一个两个、甚至更多国家已经具备了足够资源与能力，能够在某些领域有效整合利用其后发优势，而帮助他们发掘实现其后发优势的还可能是中国的创新者。在一些案例中，我们已经看到了这种苗头。

二、项目建设必要性分析

提升行业协会、服务联盟、综合性服务机构服务能力。推进行业协会、服务联盟、综合性服务机构整合资源，提高服务的针对性和有效性，提升服务能力和水平，发挥其引导和辐射作用，带动各类服务机构为中小企业提供优质服

务。

报告提出，加大财政支持力度，主要是支持制造业关键领域和薄弱环节；引导民间投资参与制造业重大项目建设；落实税收优惠政策，促进制造业转型升级；撬动更多社会资源投入工业领域等方面。

《中国制造2025》把全面推行绿色制造作为实现制造强国战略目标的重要内容，要求加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。铸造、锻压、热处理、焊接、表面工程和切削等基础制造工艺量大面广、通用性强，是汽车、电力装备、石化装备、造船、钢铁、纺织、机床制造等产业发展的基础制造核心技术，通过采用无毒无害或低毒低害的原辅料、清洁能源以及高效节能的先进制造工艺与设备，可带动整个制造业的技术改进、产品和产业结构优化，从而提升工业发展的质量和效益。可以说，基础制造工艺的绿色化、精益化水平直接决定着工业绿色发展基础能力的高低。

第三章报告编写说明

所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。

第四章建设规模及产品方案

一、建设规模及主要内容

本期工程项目规划总用地面积42673.55平方米（折合约64.01亩），其中：代征公共用地面积1749.62平方米，净用地面积40923.93平方米（红线范围折合约61.39亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积41787.43平方米，其中：规划建设主体工程31789.71平方米，仓储设施面积5442.88平方米（其中：原辅材料仓储设施3192.06平方米，成品贮存设施2250.82平方米），办公用房2455.44平方米，职工宿舍941.25平方米，其他建筑面积1158.15平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算，本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积41787.43平方米；预计建筑工程投资6075.74万元。

项目用地功能及建设指标平衡一览表

二、产品方案