高分子材料项目可行性研究报告

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xxx科技有限责任公司

高分子材料中试基地建设项目

可行性研究报告

项目承办单位：xxx科技有限责任公司

报告编制日期：二〇一一年十月

目录

第一章项目总论 (1)

一、项目名称及承办单位 (1)

二、项目拟建地址及负责人 (1)

三、可行性研究的目的 (1)

四、可行性研究报告编制依据和范围 (2)

（一）项目可行性报告编制依据 (2)

（二）可行性研究报告编制范围 (2)

五、研究的主要过程 (3)

六、建设规模与产品方案 (4)

七、项目总投资估算 (4)

八、投资项目备案数据 (4)

项目备案数据一览表 (4)

九、工艺技术装备方案的选择 (5)

十、项目建设期限 (5)

十一、研究结论 (5)

十二、项目主要经济技术指标 (8)

项目主要经济技术指标一览表 (8)

第二章项目产品概况 (17)

一、项目法人 (17)

二、项目产品介绍 (18)

第三章项目产品市场需求预测及发展前景 (23)

第四章建设规模与生产方案 (29)

一、建设规模的确定原则 (29)

二、项目建设规模 (29)

三、项目生产纲领 (30)

第五章项目建设地科学性分析 (31)

一、建设地选择原则 (31)

二、项目建地概况 (32)

三、项目地选择方案 (33)

四、选址用地权属性质类别及占地面积 (33)

五、项目用地利用指标 (34)

项目占地及建筑工程投资一览表 (34)

六、项目建筑工程方案 (35)

（一）项目概况 (35)

（二）建筑结构设计 (36)

（三）标准化厂房设计 (39)

七、项目选址综合评价 (42)

第六章原材料及能源需求情况 (43)

原材料及能源供应情况一览表 (43)

第七章技术生产方案 (45)

一、工艺技术方案的选用原则 (45)

二、产品工艺流程 (46)

高分子材料生产工艺流程示意简图 (46)

三、设备的选择 (47)

（一）设备配臵原则 (47)

（二）设备配臵方案 (48)

主要设备投资明细表 (48)

第八章环境保护 (54)

一、环境保护设计依据 (54)

二、污染物的来源 (55)

（一）项目建设期污染源 (55)

（二）项目运营期污染源 (55)

三、污染物的治理 (56)

（一）项目施工期环境影响简要分析及治理措施 (56)

施工机械在不同距离处的贡献值一览表 (63)

（二）项目营运期环境影响分析及治理措施 (66)

生活及办公废水治理效果一览表 (68)

四、环境保护分析 (70)

五、厂区绿化工程 (71)

六、环境保护结论 (71)

第九章劳动保护安全卫生及消防 (73)

一、劳动保护和安全卫生 (73)

（一）设计标准及规定 (73)

（二）主要不安全因素及职业危害因素 (74)

（三）采取的主要防范措施 (74)

二、安全生产措施 (77)

三、项目消防 (80)

（一）设计原则 (80)

（二）主要防范措施 (80)

第十章项目节能分析 (82)

一、项目建设的节能原则 (82)

二、设计依据及用能标准 (82)

（一）节能政策依据 (82)

（二）国家及省、市节能目标 (83)

（三）行业标准、规范、技术规定和技术指导 (84)

三、项目节能背景分析 (84)

四、项目能源消耗种类和数量分析 (86)

（一）主要耗能装臵及能耗种类和数量 (86)

项目主要能源和含耗能工质年需量测算表 (87)

（二）单位产品能耗指标测算 (88)

单位能耗估算一览表 (88)

五、项目用能品种选择的可靠性分析 (89)

六、工艺设备节能措施 (89)

七、电力节能措施 (90)

八、节水措施 (91)

九、运营期节能原则 (91)

十、运营期主要节能措施 (92)

十一、能源管理 (93)

（一）管理组织和制度 (93)

（二）能源计量管理 (94)

十二、节能建议及效果分析 (95)

（一）节能建议 (95)

（二）节能效果分析 (95)

第十一章项目实施管理和劳动定员 (96)

一、项目建设期管理组织 (96)

二、项目建设期管理 (96)

三、工作制度 (96)

劳动定员一览表 (97)

第十二章项目实施进度计划 (99)

第十三章投资估算与资金筹措 (100)

一、投资估算依据和说明 (100)

（一）总投资估算编制依据 (100)

（二）投资费用分析 (102)

（三）工程建设投资（固定资产） (102)

（四）固定资产投资估算 (103)

固定资产投资估算表 (103)

（五）流动资金估算 (104)

流动资金估算一览表 (104)

（六）项目总投资估算 (105)

总投资构成分析一览表 (105)

二、资金筹措和借款偿还方案 (106)

（一）资金筹措方案 (106)

资金筹措与投资计划表 (106)

三、投资使用方案 (107)

（一）建设投资使用计划 (107)

（二）流动资金使用计划 (107)

资金使用计划与运用表 (107)

第十四章经济评价 (108)

一、经济评价的依据和范围 (108)

二、费用估算与财务效益 (109)

（一）销售收入估算 (109)

产品销售收入及税金估算一览表 (109)

（二）综合总成本估算 (109)

综合总成本费用估算表 (110)

（三）利润总额估算 (110)

（四）所得税及税后利润 (110)

（五）项目投资收益率测算 (111)

项目综合损益表 (111)

三、财务分析 (112)

（一）全部投资财务分析 (112)

财务现金流量表（全部投资） (113)

（二）固定资产投资财务分析 (114)

财务现金流量表（固定投资） (114)

四、盈亏平衡分析 (115)

盈亏平衡分析表 (116)

五、敏感性分析 (116)

单因素敏感性分析表 (117)

第十五章综合评价 (118)

第一章项目总论

一、项目名称及承办单位

1、项目名称：高分子材料中试基地建设项目

2、项目建设性质：新建

3、项目承办单位：xxx科技有限责任公司

4、法定代表人：XXX

5、联系方式：xxx

二、项目拟建地址及负责人

1、项目建设地址：内蒙古xxx

2、项目负责人：XXX

三、可行性研究的目的

本可行性研究报告对该项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

本可行性研究报告具体论述该项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性；技术和设备的先进性、适用性、可靠性；

财务上的盈利性、合法性；环境影响和劳动卫生保障上的可行性；建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。

四、可行性研究报告编制依据和范围

（一）项目可行性报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划；

2、《产业结构调整指导目录(2011年本)》；

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

5、xxx市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；

6、项目承办单位提供的《高分子材料生产项目建议书》；

7、项目承办单位提供的企业资产及相关技术文件和有关数据；

8、国家、省、部关于高分子材料生产生产技术规范和规定等；

9、国家现行有关政策、法规和标准等。

（二）可行性研究报告编制范围

本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，

依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：

1、确定项目建设总平面布臵方案。

2、确定高分子材料生产生产规模和工艺技术方案。

3、确定建设条件与项目选址。

4、确定原材料、燃料及动力的供应。

5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。

6、确定企业组织机构及劳动定员。

7、项目实施进度建议。

8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。

9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

五、研究的主要过程

根据项目承办单位的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、高分子材料生产生产方案、生产工艺、总图布臵、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，

提出了如下要求：

1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。

2、本工程项目为高分子材料产项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。

六、建设规模与产品方案

该中试基地建设项目，预计年产25000吨高分子材料（中试基地设备租赁），建设一座产业实验室，引进5条高分子中试生产线，通过设备外包租赁的方式为企业提供产品研发改进，实现年产值3.75亿元销售规模。

七、项目总投资估算

1、项目工程建设投资：15845.3万元人民币。

2、铺底流动资金：773.4万元人民币。

3、项目总投资预算额为16618.7万元人民币。

八、投资项目备案数据

本建设项目备案登记需要的有关数据，详见下表所示。

项目备案数据一览表

单位：万元/公顷、万元、平方米

项目名称地址投资情况

拟建项目名称高分子材料中试基地建设项目

项目拟建地址内蒙古xxx三垧梁工业园区

项目总投资项目

用汇

资金来源

合计固定资产投资铺底流资自筹资金银行贷款其它投资16618.7 15845.3 773.4 —9618.7 7000.0 0.0

固定资产投资占地

设备及技术投资6058.0 —项目占地面积133400.0 土建工程投资7977.3 —新增建筑面积112582.9 建设期利息523.6 —固定资产投资强度1187.8 设备安装费及其他费用1286.4 —占地产出效益187.5

经济效益

项目销售收入年利润额年纳税总额年利税额37500.0 4292.4 3376.1 7668.5

九、工艺技术装备方案的选择

本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，

在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际21世纪初的先进水平。

十、项目建设期限

xxx科技有限责任公司高分子材料中试基地建设项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。

预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

十一、研究结论

1、随着我国国民经济快速持续发展，市场上对高分子材料生产的需要量不断增加。本项目的实施符合国家《产业结构调整指

导目录》的产业政策，符合高分子材料制造产业振兴和技术改造专项，重点支持发展的产品方向领域的要求，高分子材料生产将在国内市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此，项目的建设是十分必要的。

2、本项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中的禁止和限制类之列，因此，本项目高分子材料生产生产符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行；这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，高分子材料生产市场前景广阔，也为企业的持续发展奠定了坚实的基础。

3、适应国内市场需求，新建高分子材料生产项目，该项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会创造145个就业机会，有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在内蒙古xxx，拟建工程选址符合达拉特旗三垧梁工业园区土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。

从建设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，高分子材料生产销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。

5、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产高分子材料生产均可得到有力的支撑，成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。

6、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原辅材料的供应充裕。

7、本项目建设地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

8、拟建工程总投资额为16618.7万元，其中：固定资产投资15845.3万元，流动资金为773.4万元。项目建成投产后达产年可实现销售收入37500.0万元，年利税7668.5万元，其中：年利润为4292.4万元，纳税总额为3376.1万元。

9、根据测算，该项目税后平均投资利润率为26.0%，税后平均投资利税率为46.2%，全部投资回报率为34.7%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率30.3%，财务净现值12962.2万元，全部投资回收期为5.19年，固定资产投资回收期为5.05年，项目盈亏平衡点为44.0%，因此该项目经营很安全，说明该项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。

该项目生产对促进xxx市高分子材料制造发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该项目符合国家产业政策和行业发展要求，高分子材料生产市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因此，该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。

十二、项目主要经济技术指标

该项目主要经济技术指标详见下表—《项目主要经济技术指标一览表》。

项目主要经济技术指标一览表

序

指标名称单位数量备注号

一生产纲领条 5.0 达纲年

1 设备租赁条 5.0 〃

二劳动定员人145 达纲年

1 生产工人人93 〃

2 技术人员人29 〃

3 管理人员人7 〃

4 品管人员人1

5 〃

5 其他人员人 1 〃

三企业工作制度

1 年时基数天300 达纲年

2 日工作基数小时24 〃

3 年工作时数小时7200 〃

4 生产制度班/天 3 〃

四设备数量台(套) 384

1 主要生产设备台(套) 250

2 主要检验设备台(套) 38

序

号

指标名称单位数量备注3 环境保护设备台(套) 6

五项目占地及建筑面积

1 项目总占地面积㎡133400.0 200.0亩

2 建构筑物基底占地面积㎡71395.7

3 总建筑面积㎡112582.9

其中

生产工程㎡69034.5 辅助生产工程㎡1334.0 公用工程㎡14647.3

总图工程㎡6690.0 服务工程(办公及生活) ㎡7003.5 其它工程㎡13873.6

4 项目占地绿化率% 5.0%

5 项目建筑系数0.54

6 项目建设建筑容积率% 84.4%

7 服务工程占地比重% 1.8%

8 服务工程建筑面积占比例% 6.2%

9 固定资产投资强度万元/公顷1187.8 固定投资

10 固定资产投资强度万元/亩79.2 〃

11 项目总投资强度万元/亩83.1 全部投资

12 土地销售产出率万元/亩187.5 土地销售产出率万元/公顷2812.5

13 土地税收产出率万元/亩16.9 土地税收产出率万元/公顷253.5

14 土地利润率万元/亩28.6 土地利润率万元/公顷429.0

六主要原材料及能源供应

（一）主要原料消耗t/a 23000.0

1 橡胶t/a 5000.0 达纲年

2 塑料t/a 5500.0 〃

3 纤维t/a 7500.0 〃

4 高分子基复合材料t/a 5000.0 〃

序

指标名称单位数量备注号

（二）年运输总量t/a 10.3 〃

1 年运入量t/a 5.3 〃

2 年运出量t/a 5.0 〃（三）能源需求预测

1 电力万千瓦时117.94 达纲年

2 天然气万立方米0.00 〃

3 热力(百万千焦) 0.00 〃

4 新鲜水(吨) 360000.00 〃

5 原煤(吨) 400.00 〃

6 洗精煤(吨) 0.00 〃

7 其它洗煤(吨) 0.00 〃

8 型煤(吨) 0.00 〃

9 原油(吨) 0.00 〃

10 汽油(吨) 0.00 〃

11 煤油(吨) 0.00 〃

12 柴油(吨) 26.00 〃

13 燃料油(吨) 0.00 〃

14 液化石油气(吨) 0.00 〃

15 焦炭(吨) 0.00 〃

16 其他焦化产品(吨) 0.00 〃

17 炼厂干气(吨) 0.00 〃

18 其他石油制品(吨) 0.00 〃

19 其它燃料吨标煤0.00 〃

20 项目综合能耗吨标煤555.90 〃（四）能源消耗指标分析

1 项目综合能耗tce 555.90 达纲年

2 万元产值综合能耗tce/万元0.0148 〃

3 万元增加值综合能耗tce/万元0.0605 〃

4 人均综合能耗tce/人 3.8338 〃

5 单位产品综合耗能tce/t 111.1800 〃

6 单位投资综合能耗tce/万元0.0351 固定投资

序

号

指标名称单位数量备注

7 项目综合耗能量tce/d 1.8530 达纲年（五）电能消耗指标分析

1 项目总用电量kw.h 1179400.00 达纲年

2 万元产值电能消耗kw.h/万元31.50 〃

3 万元增加值电能消耗kw.h/万元128.30 〃

4 单位产品电能消耗kw.h/t 235880.00 〃

5 年人均综合电能消耗kw.h/人8133.80 〃

6 单位投资电能消耗kw.h/万元74.40 〃

7 项目电能消耗kw.h/d 1179400.00 〃

七项目节能降耗分析

1 项目总节能量tce 86.7204 对比传统工艺

2 单位产值节能量tce/万元0.0028 〃

3 单位增加值节能量tce/万元0.0113 〃

4 人均年节能量tce/人0.7131 〃

5 单位产品综合节能量tce/t 20.6795 〃

6 单位投资节能量tce/万元0.0065 〃

7 平均日节能量tce/d 0.3447 〃

八总投资及其构成万元16618.7

（一）总投资现值PVI 万元16618.7

1 其中：外汇万美元—

2 单位产品占总投资元/吨33237400.0

（二）固定资产投资万元15845.3

1 固定资产投资现值万元15845.3

其中

设备投资万元6058.0

土建投资万元7977.3

安装工程万元484.6

其它投资万元801.8 固定资产投资调节税万元—建设期利息万元523.6

2 单位产品占固定投资元/吨31690600.0

3 固资占总投资比例% 95.3%

序

指标名称单位数量备注号

4 人均占有固定资产投资万元/人109.3

（三）铺底流动资金(IWC) 万元773.4

1 其中外汇万美元—

2 铺底流资占总投资比例% 4.7%

九项目投资指标

1 百元收入占用总投资元/百元44.3 达纲年

2 百元收入占用建设投资元/百元42.

3 〃

3 百元收入占用铺底流资元/百元 2.1 〃

4 单位产品占用总投资元/吨33237400.0 〃

5 单位产品占用建设投资元/吨31690600.0 〃

6 单位产品占用铺底流资元/吨1546800.0 〃

7 人均占有总投资万元/人114.6 〃

8 人均占有建设投资万元/人109.3 〃

9 人均占有铺底流资万元/人 5.19 〃十企业资金筹措万元16618.7

十一企业资本金(EC) 万元9618.7

（一）自有固定资金万元8845.3

1 自有固资占总投资比例% 53.2%

2 自有固资占固资比例% 55.8%

3 贷款占固资比例% 46.2% 7000.0

4 申请财政资金占固资比例% 0.0% 0.0

5 其他资金占固资比例% 0.0% 0.0 （二）自有流动资金万元773.4

1 自有流资占流资比例% 100.0%

2 借款流资占流资比例% 0.0%

3 自有流资占总投资比例% 4.7%

（三）资本金用于建期利息万元523.6

1 建设期利息占固资比例% 3.3%

2 建设期利息占总投资比例% 3.2%

（四）资本金占总投资比例% 57.9%

（五）资本金占固资比例% 60.7%

序

指标名称单位数量备注

号

十二项目申请借款总额万元7000.00

1 申请长期借款万元7000.00

2 申请流动资金借款万元0.00

3 借款占总投资比例% 42.1%

4 借款占固资比例% 46.2%

十三其他资金万元0.00

1 其他资金占总投资比例% 0.0%

2 其他资金占固资比例% 0.0%

十四申请财政投资万元0.0

1 申请财政无偿资金万元0.0

2 申请财政有偿资金万元0.0

3 申请财政投资占总投资比例% 0.0%

4 无偿资金占固资比例% 0.0%

5 有偿资金占固资比例% 0.0%

十五项目总成本(TC) 万元29831.5 100%负荷

1 固定成本(FC) 万元4502.

2 〃

2 可变成本(VC) 万元25329.

3 〃

3 经营成本万元28427.2 〃

4 单位产品成本元/吨59663000.0 〃

十六销售收入万元37500.0 〃

1 总成本占销售收入元/元0.80 〃

2 固定成本占销售收入元/元0.12 〃

3 可变成本占销售收入元/元0.68 〃

4 经营成本占销售收入元/元0.76 〃

5 全员劳动生产率万元/人63.4 〃

6 单位占地收益万元/公顷2812.5 〃

7 单位占地收益万元/亩187.5 〃

十七年利税额万元7668.5 〃

1 人均利税额万元/人52.9 〃

2 百元产值利税额元/百元20.4 〃

3 百元增加值利税额元/百元83.

4 〃