外汇操盘策略和实战心理剖析
外汇操盘策略和实战心理剖析
第一章
国内外汇市场与
国际外汇市场之比较1.开户资金上区别
国内投资者的帐户资金一般比较小，以4万到10万港币居多，很少有几十万乃至几百万资金的账户。
而香港的外汇帐户多数为50万港币到几千万甚至上亿的资金，资金规模相差较大。
2.外汇交易时间上比较
多数国内投资者，会从周一早上6：00一直做到周六早上6：00，连续5天紧紧盯牢每天24小时连续行情，对于中线持仓者来说，其精神和肉体上几乎没有休息的时间；
而国外投资者应对的策略是，一个帐户相对应搭建一组操作班子，采取两班或者三班倒的工作时间操盘，大家共同对账户的资金负责。其工作方式行成的主要原因是西方人的文化基础是契约原则，所有的工作和生活习惯都有相关的制度来制约、安排。
3.保证金交易和国内股市
多空市场保证金业务的证券和股票的现金业务相比，其资金的流动性得到了很大地提高，资本效率也增加了很多。杠杆的放大作用使投资者能够用少的投入获取原有资金所无法获得的更多收益。
国内投资者早已习惯于在股票市场做多，缺少做空意识。所以需要学习掌握外汇交易这个新的投资工具，尤其是保证金交易中资金控制的全面知识，同时从旧的思维模式改变并适应在保证金交易中的多空思维。
投资者教育非常重要，是一个长期的过程。
外汇操盘策略和实战心理剖析
第二章
操盘过程中的
主要元素1、多空是关键1多空是关键
（1）一天的行情分：亚洲盘、欧洲盘、美洲盘
亚洲盘的多空决定，遵循上一个交易日的趋势，是上一交易日的趋势延续。
下午1：00到4：30 是欧洲盘的浑沌期，也是欧洲盘确定是否趋势市还是区间波动市的时段；如果是趋势市，这个时候基本可以确定当日欧洲市的多空趋势。
晚上7：40到9：30是确定美洲盘是否趋势改变（美洲盘变盘）的时段。
我们在做当日趋势的时候一定要绕开上述时间段上的浑沌期间，永远跟着市场的趋势去做，当某一个盘面的走势特征和当天的整体走势特征相背的时候，最好的方法是选择离场观望不再操作，认真休息，养精蓄锐。
（2）当日多空趋势的判断和把握
1)首先要判断把握当天的行情是趋势市还是区间波动盘整市。
2)判断当日趋势的几个重要元素：
当天市场关注的焦点，以及当日的市场环境，气氛和市场情绪，当天即将公布的财经信息和经济数据，都可能对市场形势的影响。
3)上一个交易日（以及过去三天）的行情走势和最根本的原因（区别
是市场形势的原因还是技术上的原因）。
4)未来三天内市场可能关心的最重要的事情，或者说最有可能主导未
来市场形势的事情，对市场的方向可能产生的不确定性和牵引与引
导。
5)转势：发生大的经济事件，以及大的经济数据与市场的预测发生很
大出入，并随之市场形势发生变化，则市场的走势转变。
6)把握当日的趋势，严格控制自己不在行情的浑沌期内建仓，从而使
自己处于不可控制的地步，一定要等市场的趋势和图形走出来了，
再参照图形走势上的技术性的内容再建仓。
外汇操盘策略和实战心理剖析
第二章
操盘过程中
的
主要元素
2、时间的把握和控制
3、空间的把握和控制
4、中线行情的趋势把握
5、平仓2时间的把握和控制
7)亚洲盘和欧洲盘、美洲盘的建仓时间分别为上午10：30之前，下午
4：30之后，晚上9：30之后。
8)亚洲盘仓位在时间的把握上，可以选择的平仓点有即个：下午1：
00之前或者4：30之前，晚上7：40前或者9：30之前，当天平完
了休息或者第二天早盘平仓，以此可以推演出欧洲盘和美洲盘所建
仓位的平仓时间点。
9)订立自己操盘的时间计划，参照图形走势上的技术形态确定建仓的
时间点和持仓的时间跨度。“凡事预则立，不预则废”，只有严格订
立自己操盘时间计划的人，才具有充分的持仓信心。
4）熟知时间和空间上的辩证逻辑关系，以时间换空间往往可以获得较大的赢利空间。控制和把握好在每一个时间节点上行情走势可能发生的转换。
3空间的把握和控制
亚洲盘的空间把握在8到20个点之间，欧美盘空间的把握参照技术上的分析。
4中线行情（三到五个交易日）的趋势把握
开户资金在10万以上的帐户，可以根据八分之一或者十分之一资金开仓的原则，放中线。补仓的操盘策略适合做中线行情的帐户操作。补仓的目的旨在摊薄第一手仓的头寸，而不能形成增加仓位的最后事实结果，否则会造成增加亏损头寸的后果，扩大亏损面，此为操盘之大忌。做中线行情的操盘手需具有赢大钱不算小帐的思路和气量。
5平仓：多头要靠空头来平仓，空头要靠多头来平仓。
a)操盘手切忌在自己的思想上设立固定空间点位的去平仓（比如我只
想抓10点，20个点，50个点），给自己的思想设立框架式的枷锁。
b)把握时间的节点来平仓。在持仓过程中最大的风险就是时间的风险，
最大的赢利也要靠时间去换取。把握时间的节点旨在防范趋势在时
间节点的变盘。
c)在行情适宜做空的时候（或者说建立新的空头头寸有一定的赢利空
间的时候），做空同时平多仓；相对应的在行情适宜做多的时候（或
者说建立新的多头头寸有一定的赢利空间的时候），做多平空仓。
外汇操盘策略和实战心理剖析
第三章
实战中最容易犯的错误
和
心理解晰
1、打阻击
2、切忌双面开仓
3、不带停损做盘1：打阻击
（1）在欧洲盘美洲盘趋势打出来而且比较明确的情况下，逆反趋势建仓，很多人事前事后你问他为什么要这么做，他的回答是“涨这么高（跌这么多）总应该会调一下吧”，“我只抓10个点就跑”“我就抓5个点没事”，其结果这样的事情往往后面出了大事情，一建仓就被套，或者是真的有那么十几个点的空间出来了，还没来得及平，就被折到里面去了，做盘的心理一下子被打乱了，人性的本能恐惧浮现了出来。二来混淆了自己实际操盘的时候多空的计划，脑子乱了。
当然在趋势没有明显形成，市场信息面上比较平静，某一个高点（低点）长时间难以突破，可以高空低吸。
（2）是在欧洲盘或者美洲盘开盘前的浑沌期，自己根据自己对当天行情多空的判断，高空低多，这种做盘方式本无可非议，甚至可以说是明智之举，从点位价格上来看很有可能比较划算，但是在做盘的策略上不算明智，原因是你对当日趋势的判断还只是站在判断的层面上，还没有到把握的层面上，我们强调对盘面的操作既要能判断，也要能达到把握的程度。宁可少抓那么二三十个点的头寸，等行情看实了再进场。
2、切忌双面开仓
不谈在一天的行情里面只做一个方向，但是起码要做到在当日界限很清晰的三个盘面里，单面做单。固然亚洲盘双面开仓风险很小，但是在亚洲盘双面开仓，也容易影响自己对当日趋势的判断和把握上的纯洁性，在精神境界上算算帐划不来。
3、不带停损做盘
愚者智者千虑必有一得，千虑必有一失，满打满算，一个整日趋势行情走150个点，能抓70~80个点的人算是高手；一天行情走70到100个点的时候能抓30到50个点更是高手；不带停损做盘会造成巨大亏损，一手仓套你150个点以上，大资金的户固然可以通过补仓的方式去操作，小资金的户由于一次性损失太大，由此影响到自己的全部精神状态，会造成什么结果呢……？
外汇操盘策略和实战心理剖析
第三章
实战中最容易犯的错误
和
心理解晰
3、不带停损做盘
4、赚少亏大
5、为了做单量而做盘
6、切忌猜头猜尾（1）主动停损
主动停损在主观上分为：
a)固定点位主动停损；
b)固定时间节点主动停损；
c)关键阻力位停损。
主动停损在实际操作上分为：
d)埋单停损；
e)现抓点停损。
一个理性合格的理财师操盘手必须学会主动停损，主动向市场认错，
不会停损就好比是一个不会使用刹车的驾驶员行走在逆行车道上。
学会停损把握做盘过程中的主动地位。
（2）被动停损
被动停损在主观上分为：
a)情绪化停损，恐惧式停损，精神防线崩溃式停损；
b)放弃坚持的倔强劲认亏离场；
c)暴仓式停损。
4、赚少亏大
每个人的操盘都有一个胜算概率，就算你是9：1的概率，如果赚少亏多，最终也是难以实现整体的赢利。
5、为了做单量而做盘
不要为了做单量而做盘。一定要为了做赢利而自然产生单量，无论是大资金的户，还是小资金的户都应该是这样的出发点和逻辑思路。
6、切忌猜头猜尾
须知：牛市不言顶，熊市不言底。
尤其是小资金的帐户在保证金不充足的情况下如果猜头猜尾，将可能带来严重损失。
外汇操盘策略和实战心理剖析
第四章
几种
做盘的策略
及
其他原则
1 加仓（主动型操盘策略）
2 反手（化被动为主动策略）
3 补仓（被动型操盘策略）1 加仓（主动型操盘策略）
加仓是一个操盘手在做对了行情趋势的情况下，为了扩大赢利所采取的最理想最明智的操盘方式。
在做对了行情方向的情况下切忌把自己手上美好的头寸白白还给市场。而应该是紧跟行情的趋势坚决持仓或者加仓。
1)加仓不适在第一手仓赢利50个点以下空间的情况下加仓
2)在当天行情里加仓一定要注意防范时间节点的变盘
2 反手（化被动为主动的操盘策略）
反手是指：在行情趋势很明朗很清晰的表现出来后，在技术上比较合适的点位操作上多空转换，转换投资方向，把可能扩大亏损面的头寸转换成可以赢利的头寸。这种操作方式在人们日常政治生活和实业以及其他所有一切政治生活中非常普遍。
反手是跟主动停损联系最紧密的两种操盘方式。不会主动停损的人，就把会反手。
唯一的区别是多头和空头本来就属于两个逻辑上相反的投资渠道，在政治生活中你也会发现政治往往也是逻辑上相反的选择方向，而在实业中人们往往碰到的是逻辑上没有联系关系的不同投资渠道。
用兵之忌，犹豫最大，三军之灾，起于狐疑。反手适宜在当日反手，不能犹豫。
3 补仓（被动型操盘策略）
补仓是指在自己的持仓头寸被套劳的情况之下（被套70到80点之内都不算被套牢），通过增加帐户里面同方向的头寸，从而摊薄所持仓位的头寸，以达到解套甚至赢利的目的。
注意点：区别补仓和增加头寸在性质上的区别
1)不宜在同一个盘面（或者在当日行情内补仓），当天的市场趋势一旦清晰
的打出来了，不宜猜头猜尾，这时候凭感觉的去补仓往往会增加自己亏损的头寸，扩大亏损面。
2)操盘手不宜在思想中具有固定点位的补仓模式（比如50个点补仓，涨150
个点了该补了，差不多了）
3)补仓是高手的绝活，所补的仓位在进场的时候一定要有八九不离十的把
握，看准了行情转势或者调整的比较高的概率的情况之下才可以补仓。
外汇操盘策略和实战心理剖析
第四章
几种
做盘的策略及
其他原则
4 同类币种做对冲
5 不同合约做对冲
第五章
结束语4)补仓的目的旨在用以摊薄第一手仓的头寸，而不能形成增加仓位的最后事
实结果，否则会造成增加亏损头寸的后果，扩大亏损面，为兵家之大忌。
最好的办法是把所补的仓位及时先了结，达到摊薄第一手仓的头寸即可。
4 同类币种做对冲（机会主义操盘策略）
欧元和英磅做对冲，芝加哥黄金和纽约黄金做对冲。这样情况下一旦交叉盘出现问题，风险将很大，其实等于在做交叉盘。
5同一个币种不同合约做对冲（休眠式操盘策略）
实际上是一个锁仓的功能！
优点是避免左右打自己的耳光，弊端是解仓比较麻烦。结果是实际上等于停损，唯一的好处是多给了自己充分的时间和空间去思考和调整心态。
解锁的时候人们通常有两种两种方式：一种是先平掉赢利的头寸，一种是先平掉亏损的头寸。
两种不同的心态带来不同的平仓方式。
结束语
多空最重要，因为多空是辩证的。
价格不重要，因为存在就有它的合理性。
技术不重要，因为技术只是参考。
关键在于你建仓的那一瞬间，你所选择的是愿意承担多头的风险还是空头的风险，以及持仓期间的时间风险。
一个没有原则和缺乏规范意识的人在金融市场是很难成功的